医药制品项目立项申请报告

医药制品项目 立项申请报告 一、建设背景 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，不仅关系国计民生，也是国家战略新兴产业。近年来，在国民经济的持续增长、社会人口老龄化、健康医疗消费升级等社会宏观因素的共同作用下，我国的医药产业规模保持了稳定增长的态势。据国家统计局数据，2018 年我国医药工业整体经济运行平稳，规模以上企业实现主营业务收入 23986.3亿元，同比增长 12.6%，继续保持两位数增长，增速较去年提高 0.1 个百分点，高于全国规模以上工业企业整体水平4.1 个百分点。

“十三五”是全面建成小康社会的决胜阶段，医药行业将全面增强规模效益及创新能力，不断提升药品质量，健全供应保障，到 2020年，我国将基本建成结构合理、内涵丰富的医药健康产品体系。2018年是“十三五”承上启下的一年，我国医药行业供给侧改革继续深入，仿制药质量与疗效一致性评价稳步推进、4+7 城市药品集中采购方案落地实施、新版国家基药目录正式公布等一系列重要举措，正不断推动医药行业的资源整合、结构优化与产业升级，行业整体的高质量发展

态势已经形成。近年来，《“健康中国 2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》、《中医药“一带一路”发展规划（2016—2020 年）》、《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，及《中华人民共和国中医药法》获人大通过并实施。国家中医药管理局与科技部联合印发《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》，以促进中医药健康服务领域的科技创新，持续推进“健康中国”建设。医药行业管理部门出台的一系列政策措施，覆盖了药品从研发、生产到市场销售和消费使用等全产业领域，对鼓励支持和规范医药行业健康发展具有空前和深远的历史意义。可以预见，医药行业将会迎来崭新的发展阶段，发展空间更为广阔。

医药行业为弱周期行业，受宏观经济变化的影响较小。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高，以及国家对医疗卫生事业投入持续增加等，医药行业仍将保持相对稳健的发展态势。我国医药行业在经历了数十年高速发展之后，企业多但规模偏小、创新能力不强和产品多但技术含量较低以及总体竞争力弱等深层的结构化问题逐渐显现。近年来，随着医疗卫生体制和医药行业供给侧结构性改革的推进，部分产品落后、缺乏核心竞争力的企业面临淘汰或被兼并，而优势企业则通过创新实现转型升级，产品及业务结构得到优化，核心竞争力大

幅提升。随着医药领域系列供给侧改革的继续大力推进，行业的结构性问题正得到全面解决。我国医药行业开始步入高质量发展的道路，未来仍将保持较快增长的态势，发展空间巨大。

当前时期，发展环境和形势将发生深刻的变化。全球经济处于后危机时代，世界经济和贸易进入恢复性增长期，新一轮科技革命带来新一轮产业革命，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。我国经济发展处于增速换档、结构升级和动力转换的新常态，发展速度由高速转向中高速，发展方式从规模型转向质量效益型，发展动力由要素投入转向创新驱动。同时，国家宏观调控由传统强化需求端作用转向供需两端同时发力，在继续扩大投资、消费、出口有效需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，通过提高土地、资源、资本、创新等全要素的优化配置，以高质量的供给满足市场需求或引导有效需求，建立供需匹配、可持续发展的新经济结构，推动经济提质增效。总体判断，当前时期发展面临难得的机遇：一是地区建设的机遇。未来五年，地区伴随基础设施的完善和入驻企业的投产，产业集聚效益逐步发挥，新增产能不断释放，将逐步形成全市经济发展的重要增长极。二是政策平台的机遇。“十二五”时期当地争取到的国家级新区和众多产业转型、科技创新、基础设施建设、节能减排、生态环境、社会事业等方面的政策支持和资金支持将在当前时期发挥效益，成为经济社会发展的强大支撑。三是创新驱动的机遇。创新驱动将成为推动经济社会持续健康发展的动力源泉，随着科技创新改革试验区建设的扎实推进，丰富的科技资源和人才优势必将高效转化为发展的新动能，战略性新兴产业、现代服务业、非公有制经济、中小企业必将迎来一个大的发展机遇，大众创业、万众创新必将带来新的发展动力和活力。

同时，也清醒地看到，地区的发展也面临诸多困难和挑战：一是产业布局不均衡。二是一产、二产、三产内部结构不尽合理。工业中石油化工、有色冶金等传统产业比重较大，能源消耗较高、污染排放较大，战略性新兴产业和高新技术产业比重低、规模小；服务业以传统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；现代农业规模小，加工转化水平低，增值链条短。三是自主创新能力不强。创新体系不完善，创新内生动力不足，科技成果转化率不高。四是城市建管水平较低。城市建设和管理相对滞后，支撑发展的综合承载力不强，尤其是城市重大基础设施欠账大，畅交通、治污染任务艰巨，实现城市科学高效管理任重道远。五是民生保障能力有待于提高。教育、卫生、文化旅游等公共服务设施相对薄弱，基本公共服务保障水平较低，城乡二元结构矛盾依然存在，城乡居民收入差距较大。这些问题和矛盾必须在当前下大力气加以解决。

二、项目及性质 1、项目名称：医药制品项目 2、承办单位名称：xx 有限责任公司 3、项目性质：新建 4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：郝 xx 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 190000.00 约 285 亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 293015.63 容积率 1.54 1.2 基底面积 ㎡ 110200.00 建筑系数 58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 318.64 2 总投资 万元 117398.76 2.1 建设投资 万元 95695.78 2.1.1 工程费用 万元 81228.22 2.1.2 工程建设其他费用 万元 11909.75 2.1.3 预备费 万元 2557.81 2.2 建设期利息 万元 2420.47 2.3 流动资金 万元 19282.51 3 资金筹措 万元 117398.76

3.1 自筹资金 万元 68001.40 3.2 银行贷款 万元 49397.36 4 营业收入 万元 225800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 193746.60 "" 6 利润总额 万元 31124.43 "" 7 净利润 万元 23343.32 "" 8 所得税 万元 7781.11 "" 9 增值税 万元 7741.38 "" 10 税金及附加 万元 928.97 "" 11 纳税总额 万元 16451.46 "" 12 工业增加值 万元 59516.19 "" 13 盈亏平衡点 万元 105974.86 产值 14 回收期 年 6.91 含建设期 24 个月 15 财务内部收益率 13.22% 所得税后 16 财务净现值 万元 5442.45 所得税后 三、公司简介 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

四、项目建设原则 1、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。

2、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

五、项目建设方案 1、本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 285 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产 xx 医药制品的经营能力。

3、本期项目建筑面积 293015.63 ㎡，其中：生产工程 201798.24㎡，仓储工程 29511.56 ㎡，行政办公及生活服务设施 41340.87 ㎡，公共工程 20364.96 ㎡。

六、项目定位 从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

七、建设周期 结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、总投资规划（一）建设投资估算 本期项目建设投资 95695.78 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款49397.36 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2420.47 万元。

（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 19282.51 万元。

（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 117398.76 万元，其中：建设投资 95695.78万元，占项目总投资的 81.51%；建设期利息 2420.47 万元，占项目总投资的 2.06%；流动资金 19282.51 万元，占项目总投资的 16.42%。

（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 117398.76 万元，其中申请银行长期贷款49397.36 万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：225800.00 万元。

2、综合总成本费用（TC）：193746.60 万元。

3、净利润（NP）：23343.32 万元。

（二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）：6.91 年。

2、财务内部收益率：13.22%。

3、财务净现值：5442.45 万元。

十、投资建议(一)创新管理机制 完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。

(二)激发市场主体活力

充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。

(三)强化招商引资 实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。

固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 38191.68 40477.43 2559.11 81228.22 89.45% 1.1 建筑工程费 38191.68 38191.68 42.06% 1.2 设备购置费 40477.43 40477.43 44.57% 1.3 安装工程费 2559.11 2559.11 2.82% 2 固定资产其他费用 4605.85 4605.85 5.07% 3 预备费 2557.81 2557.81 2.82% 3.1 基本预备费 1312.51 1312.51 1.45% 3.2 涨价预备费 1245.30 1245.30 1.37% 4 建设期利息 2420.47 2420.47 2.67% 5 固定资产投资 90812.35 100.00% 6 固定资产投资合计 90812.35 100.00% 综合总成本费用估算表 单位：万元

序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 外购原材料、燃料费 0.00 109659.86 133158.40 156656.94 156656.94 156656.94 156656.94 156656.94 156656.94 2 工资及福利费 0.00 8741.23 8741.23 8741.23 8741.23 8741.23 8741.23 8741.23 8741.23 3 修理费 0.00 3418.63 3418.63 3418.63 3418.63 3418.63 3418.63 3418.63 3418.63 4 其他费用 0.00 17368.25 17368.25 17368.25 17368.25 17368.25 17368.25 17368.25 17368.25 4.1 其他制造费用 0.00 1108.29 1108.29 1108.29 1108.29 1108.29 1108.29 1108.29 1108.29 4.2 其他管理费用 0.00 1432.87 1432.87 1432.87 1432.87 1432.87 1432.87 1432.87 1432.87 4.3 其他营业费用 0.00 14827.09 14827.09 14827.09 14827.09 14827.09 14827.09 14827.09 14827.09 5 经营成本 0.00 139187.97 162686.51 186185.05 186185.05 186185.05 186185.05 186185.05 186185.05 6 折旧费 0.00 4995.00 4995.00 4995.00 4995.00 4995.00 4995.00 4995.00 4995.00 7 摊销费 0.00 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 146.08 8 利息支出 0.00 2420.47 2420.47 2420.47 2420.47 2420.47 2420.47 2420.47 2420.47 9 总成本费用 0.00 146749.52 170248.06 193746.60 193746.60 193746.60 193746.60 193746.60 193746.60 9.1 其中：固定成本 0.00 28348.43 28348.43 28348.43 28348.43 28348.43 28348.43 28348.43 28348.43 9.2 可变成本 0.00 118401.09 141899.63 165398.17 165398.17 165398.17 165398.17 165398.17 165398.17

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