玻璃项目立项报告
关于玻璃项目 立项报告 一、项目建设背景 依托国家实施的“一带一路”等重大发展战略，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。
（一）拓展区域发展空间 发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，加快提升城镇群的整体实力。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。
（二）拓展产业发展空间 支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。
（三）拓展基础设施建设空间 实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。
（四）拓展网络经济空间 全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快信息化和新型工业化进程。
2018 年全年平板玻璃产量 8.7 亿重量箱，同比增长 2.1%。其中以河北省产量最高，达到 1.22 亿重量箱；广东居第二位，9441.51 万重量箱；湖北位居第三位，9326.86 万重量箱。平板玻璃行业实现平稳发展的一个重要原因，是实现了消费及新兴市场的加速转型，普通建筑用玻璃产量占比从 2014 年的 47.4%下降至 2018 年的 35.6%，而低辐射玻璃原片、电子玻璃原片、太阳能玻璃原片产量却不同程度有了较大幅度增长。
报告显示政府开始推进“供给侧改革”，玻璃行业也受到了影响。伴随着国家对环保的重视，各种高耗能、高污染产能均受到了一定程度的影响。截至 2018 年 12 月 19 日，玻璃冷修停产生产线 18 条，减少年产能 10550 万重箱；新建生产线投产 5 条，增加年产能 2850 万重
箱；冷修复产生产线 18 条，恢复年产能 12410 万重箱。今年以来玻璃产能累计净增加 4710 万重箱。进入四季度以后，玻璃现货盈利水平大幅降低，厂家终于开始陆续冷修，对今年累计实际产量产生的影响有限。
由于环保政策日益监管严格，再加之玻璃行业的供给侧改革（提出严控新增产能要求，比以前政策更加严格），这将对新建生产线投产起到一定的制约作用，近几年玻璃新建生产线的数量已经降低至个位数，实际产能的增加主要是前几年市场萧条时被迫关停的生产线复产所致。
玻璃成本主要有原材料、燃料、制造费用、环保成本、人工成本和水电费。其中原材料与燃料占生产成本的比例最高。原材料主要包括纯碱、石英砂、芒硝、白云石、石灰石等。石英砂价格波动相对较小，因此纯碱是玻璃制造成本的主要影响因素之一，其价格主要与下游平板玻璃需求有关。玻璃主要使用的燃料包括石油焦、重油、煤制气、天然气等，其中天然气成本最高，煤制气最便宜，石油焦使用范围最广。燃料价格往往与原油价格有较大关系，原油市场参与者更多，价格波动因素也角度，波动也相对较大，燃料与纯碱价格成为两大影响玻璃制造成本的因素。
“十三五”将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力；严格限制新建保温瓶项目，严格控制东中部及产能较为集中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。
从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为区域发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，当地发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。
同时，国际金融危机深层次影响依然存在，世界经济复苏中的不稳定不确定因素仍然很多；我国经济发展进入新常态，面临更加深刻的结构调整，倒逼加快转变发展方式，实现从要素驱动转向创新驱动。区域自身发展中还面临着一些突出矛盾和困难，城乡区域发展不平衡，科技、文化创新优势发挥不够，城市文明程度和服务管理水平还不够高，法治建设亟待加强。
综合分析判断，发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临艰巨任务，又有许多有利条件。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握区域发展的阶段性特征，紧紧抓住和用好重大历史机遇，继续集中力量落实首都城市战略定位、推动区域协同发展，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得更大成效，不断开拓发展新境界。
二、项目及性质 项目名称：玻璃项目 项目性质：新建 项目联系人：陆 xx 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 133333.00 约 200 亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 255963.84 容积率 1.92 1.2 基底面积 ㎡ 79999.80 建筑系数 60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 426.72 2 总投资 万元 110038.25 2.1 建设投资 万元 88926.77 2.1.1 工程费用 万元 77474.14 2.1.2 工程建设其他费用 万元 8904.87 2.1.3 预备费 万元 2547.76
2.2 建设期利息 万元 957.01 2.3 流动资金 万元 20154.47 3 资金筹措 万元 110038.25 3.1 自筹资金 万元 70976.52 3.2 银行贷款 万元 39061.73 4 营业收入 万元 198600.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 158200.68 "" 6 利润总额 万元 39384.68 "" 7 净利润 万元 29538.51 "" 8 所得税 万元 9846.17 "" 9 增值税 万元 8455.27 "" 10 税金及附加 万元 1014.64 "" 11 纳税总额 万元 19316.08 "" 12 工业增加值 万元 66232.68 "" 13 盈亏平衡点 万元 76139.96 产值 14 回收期 年 5.62 含建设期 12 个月 15 财务内部收益率 20.49% 所得税后 16 财务净现值 万元 35243.74 所得税后 三、公司简介 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
四、投资原则 1、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。
2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。
3、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。
4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。
五、项目建设方案（一）项目建设选址 本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约 200亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（二）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 玻璃的经营能力。
（三）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 255963.84 ㎡，其中：生产工程 163199.59 ㎡，仓储工程 64959.83 ㎡，行政办公及生活服务设施 21852.44 ㎡，公共工程 5951.98 ㎡。
六、项目定位 深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。
七、建设周期及实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。
八、总投资及资金构成（一）建设投资估算 本期项目建设投资 88926.77 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款39061.73 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 957.01 万元。
（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 20154.47 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 110038.25 万元，其中：建设投资 88926.77万元，占项目总投资的 80.81%；建设期利息 957.01 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 20154.47 万元，占项目总投资的 18.32%。
（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 110038.25 万元，其中申请银行长期贷款39061.73 万元，其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：198600.00 万元。
2、综合总成本费用（TC）：158200.68 万元。
3、净利润（NP）：29538.51 万元。
（二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）：5.62 年。
2、财务内部收益率：20.49%。
3、财务净现值：35243.74 万元。
十、保障措施
(一)增强人才智力储备 推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。
(二)严格行业准入 严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规，公告符合准入条件的企业名单。新增扩能项目坚持减量置换落后产能，适度有序发展新型产品，杜绝低水平重复建设。
(三)强化知识产权保护 建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。
(四)增强规划指导作用
按照国家要求，分解落实约束性发展指标，强化考核，确保规划有效实施，发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管的配合，发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度，结合实施中重大问题适时调整规划内容。
(五)加强宣传培训，提升各方意识 积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。
(六)强化招商引资 实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。
固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 33941.20 40858.60 2674.34 77474.14 90.78% 1.1 建筑工程费 33941.20 33941.20 39.77%
1.2 设备购置费 40858.60 40858.60 47.88% 1.3 安装工程费 2674.34 2674.34 3.13% 2 固定资产其他费用 4364.19 4364.19 5.11% 3 预备费 2547.76 2547.76 2.99% 3.1 基本预备费 1025.74 1025.74 1.20% 3.2 涨价预备费 1522.02 1522.02 1.78% 4 建设期利息 957.01 957.01 1.12% 5 固定资产投资 85343.10 100.00% 6 固定资产投资合计 85343.10 100.00% 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 110038.25 100.00% 1.1 建设投资 88926.77 80.81% 1.1.1 工程费用 77474.14 70.41% 1.1.1.1 建筑工程费 33941.20 30.84% 1.1.1.2 设备购置费 40858.60 37.13% 1.1.1.3 安装工程费 2674.34 2.43% 1.1.2 工程建设其他费用 8904.87 8.09% 1.1.2.1 土地出让金 4540.68 4.13% 1.1.2.2 其他前期费用 4364.19 3.97% 1.2.3 预备费 2547.76 2.32% 1.2.3.1 基本预备费 1025.74 0.93% 1.2.3.2 涨价预备费 1522.02 1.38% 1.2 建设期利息 957.01 0.87% 1.3 流动资金 20154.47 18.32%
