靶材项目立项申请报告

关于靶材项目 立项申请报告 一、项目建设背景 把发展基点放在创新上，以科技创新为引领，以创新人才为支撑，大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，加快发展动力转换，增创发展新优势，促进发展方式由规模速度型向质量效益型转变。坚持引进消化吸收再创新，加强原始创新和集成创新，构建激励创新的体制机制，促进科技与经济深度融合，增强创新能力。

（一）推动重点领域创新突破 把握科技革命和产业变革新趋势，推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程，突破一批关键核心技术，研发一批重大科技产品，培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业，形成一群科技型中小企业，打造创新型产业集群，形成全链条、一体化的创新布局，力争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。

实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程，推动向创新型特色园区发展，打造创新发展的引擎。

（二）加快建设创新平台 加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设，增强创新支撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域，培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院所，建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平台，加快科技企业孵化器和加速器建设，设区市以上产业园区均建立科技孵化器或孵化园，满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用，提高科研基础设施利用率和科学普及水平。

（三）构建创新体系 建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创新主体地位和主导作用，发挥大型企业技术研发优势，激励中小企业加大研发投入，鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究，开展重大产业关键技术、装备和标准研发攻关，参与政府科技创新规划计划和政

策研究制定，构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。推动各领域各行业协同创新，构建产业技术创新联盟。加大基础性前沿性创新研究投入，推动高水平大学和科研院所建设，支持组建跨学科、综合交叉科研团队，建设高水平的产学研协同创新中心和服务平台，构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。建立现代科研院所制度，培育面向市场的新型研发机构。大力发展研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、创业孵化等科技服务，建设科技服务业集聚区，构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。

靶材是薄膜制备的关键原料之一，主要应用于半导体、显示、磁记录、太阳能等领域。全球半导体贸易统计协会（WSTS）数据，2016年全球靶材市场的下游结构中，半导体占比 10%、平板显示占 34%、记录媒体占 29%、太阳能电池占 21%。不止于半导体应用，溅射靶材在平面显示、磁记录媒体等领域的应用空间广阔。

靶材在下游应用中占比较小，但市场空间不容小觑。靶材在下游产业的应用中占比较小，以半导体产业为例，wind 数据显示 2016 年全球半导体材料市场规模为 443 亿美元，而半导体靶材市场约 11.3 亿美元，则靶材在半导体材料中占比仅为 2.55%。尽管如此，全球靶材市场空间并不容小觑。

WSTS 预计 2018 全球靶材约千亿市场，17-19 年增速 13%。WSTS 数据，2016 年全球溅射靶材市场容量达 113.6 亿美元，相比于 2015 年的94.8 亿美元增长 20%。WSTS 预测 2017-2019 年均复合增长率达 13%，由此推算 2018 年全球高纯溅射靶材市场规模约 145 亿美元，折合人民币约 983 亿元。中国半导体协会数据 2015 年国内高纯溅射靶材市场的市场需求规模约 153.5 亿人民币，约占当年全球市场的 24.17%。

2018 全球锂钴市场合计约 941 亿元，和靶材市场相当。根据安泰科测算，预计 2018 年全球钴供应量约为 13 万吨，消费量约 12.5 万吨；预计 2018 年全球碳酸锂产量 28.9 万吨，需求 28.75 万吨。根据百川资讯数据，钴现货收盘价为 6.75 万美元/吨（20180801），四川电池级碳酸锂（矿石，20180808）价格为 11 万元/吨。我们假设 2018 年金属钴和碳酸锂的价格中枢分别为 50 万元/吨和 11 万元/吨，则金属钴和碳酸锂的需求端市场规模分别为 625 亿元、316 亿元。据此，2018年锂钴合计约 941 亿元，和靶材市场规模相当。

WSTS 预计 2018 年全球半导体规模增速达 12.4%。WSTS 数据，2010-2016 年全球半导体销售额基本保持平稳发展，2017 年全球市场增速超预期达 21.62%，存储器市场增速高达 61.49%；一方面因为存储芯片需求旺盛，产品价格大幅上涨所致；另一方面物联网、汽车电子、AI 等新市场新应用拉动下游需求。WSTS 预计，在 AI、智能驾驶、5G、VR/AR 等需求持续带动下，2018 全球半导体行业规模将实现 12.4%增速，19 年实现 4.4%增速。

二、项目名称及性质（一）项目名称 靶材项目（二）项目投资人 xxx 有限责任公司（三）项目建设性质 新建 三、项目投资主体 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

四、原则 1、创新机制，深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。

2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

3、坚持转型发展。引导要素优化配置，提高全要素发展。

五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 靶材的经营能力。

（二）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 33127.89 ㎡，其中：生产工程 19358.26 ㎡，仓储工程 8444.98 ㎡，行政办公及生活服务设施 3702.22 ㎡，公共工程 1622.43 ㎡。

六、项目定 位 牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。

七、建设期安排 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

八、项目投资方案（一）建设投资估算

本期项目建设投资 9377.71 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 7885.67 万元。

（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 4167.76 万元。

（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3484.37 万元。

（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 233.54 万元。

2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 1185.31 万元。

3 3、预备费

本期项目预备费为 306.73 万元。

（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款5294.19 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 259.41 万元。

（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 2049.36 万元。

（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11686.48 万元，其中：建设投资 9377.71 万元，占项目总投资的 80.24%；建设期利息 259.41 万元，占项目总投资的 2.22%；流动资金 2049.36 万元，占项目总投资的 17.54%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资 11686.48 万元，其中申请银行长期贷款 5294.19万元，其余部分由企业自筹。

九、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：24600.00 万元。

2、综合总成本费用（TC）：19310.39 万元。

3、净利润（NP）：3875.67 万元。

（二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）：5.43 年。

2、财务内部收益率：26.16%。

3、财务净现值：7701.59 万元。

十、保障措施(一)扩大国内外合作 鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

(二)开展宣传推广

通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。

(三)搭建创新平台 依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。

建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 4167.76 3484.37 233.54 7885.67 84.09% 1.1 建筑工程费 4167.76 4167.76 44.44% 1.2 设备购置费 3484.37 3484.37 37.16% 1.3 安装工程费 233.54 233.54 2.49% 2 工程建设其他费用 1185.31 1185.31 12.64% 2.1 土地出让金 749.27 749.27 7.99% 2.2 其他前期费用 436.04 436.04 4.65% 3 预备费 306.73 306.73 3.27% 3.1 基本预备费 151.52 151.52 1.62% 3.2 涨价预备费 155.21 155.21 1.66% 4 建设投资合计 9377.71 100.00% 固定资产投资估算表 单位：万元

序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 4167.76 3484.37 233.54 7885.67 88.72% 1.1 建筑工程费 4167.76 4167.76 46.89% 1.2 设备购置费 3484.37 3484.37 39.20% 1.3 安装工程费 233.54 233.54 2.63% 2 固定资产其他费用 436.04 436.04 4.91% 3 预备费 306.73 306.73 3.45% 3.1 基本预备费 151.52 151.52 1.70% 3.2 涨价预备费 155.21 155.21 1.75% 4 建设期利息 259.41 259.41 2.92% 5 固定资产投资 8887.85 100.00% 6 固定资产投资合计 8887.85 100.00% 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流动资产 0.00 13680.30 14592.32 18240.40 18240.40 18240.40 18240.40 18240.40 18240.40 1.1 应收账款 0.00 6156.14 6566.54 8208.18 8208.18 8208.18 8208.18 8208.18 8208.18 1.2 存货 0.00 4788.11 5107.31 6384.14 6384.14 6384.14 6384.14 6384.14 6384.14 1.2.1 原辅材料 0.00 1436.43 1532.19 1915.24 1915.24 1915.24 1915.24 1915.24 1915.24 1.2.2 燃料动力 0.00 71.82 76.61 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76 1.2.3 在产品 0.00 2202.52 2349.36 2936.70 2936.70 2936.70 2936.70 2936.70 2936.70 1.2.4 产成品 0.00 1077.32 1149.14 1436.43 1436.43 1436.43 1436.43 1436.43 1436.43 1.3 现金 0.00 1094.42 1167.38 1459.23 1459.23 1459.23 1459.23 1459.23 1459.23 1.4 预付账款 0.00 1641.64 1751.08 2188.85 2188.85 2188.85 2188.85 2188.85 2188.85 2 流动负债 0.00 12143.28 12952.83 16191.04 16191.04 16191.04 16191.04 16191.04 16191.04 2.1 应付账款 0.00 4371.58 4663.02 5828.77 5828.77 5828.77 5828.77 5828.77 5828.77

2.2 预收账款 0.00 7771.70 8289.82 10362.27 10362.27 10362.27 10362.27 10362.27 10362.27 3 流动资金 0.00 1537.02 1639.49 2049.36 2049.36 2049.36 2049.36 2049.36 2049.36 4 流动资金增加 0.00 1537.02 102.47 409.87 5 铺底流动资金 0.00 4104.09 4377.70 5472.12 5472.12 5472.12 5472.12 5472.12 5472.12

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