咖啡项目立项申请报告

关于咖啡项目 立项申请报告 一、项目提出的理由 2018 年我国咖啡行业 CR5 达到 74.9%，市场集中度高，海外品牌如星巴克、Costa 由于进入中国市场早，品牌影响力大，在我国现磨咖啡市场中仍占绝对主导。而 2014 年后新兴的连咖啡、瑞幸咖啡等互联网咖啡品牌使用“中档品质+低档价格”的产品，适应生活节奏的外卖配送方式和互联网营销模式，将咖啡从还不够普及的文化象征还原为一种受欢迎的大众消费高品质饮品。

我国咖啡行业集中度高，海外品牌占据市场主导 横向对比国外，我国咖啡市场集中度较高，2018 年我国咖啡市场CR5 达到 74.9%，纵向也呈现逐渐集中的趋势。海外品牌如星巴克、Costa 由于进入中国市场早，品牌影响力大，在我国现磨咖啡市场中仍占绝对主导。2018 年星巴克市场份额达到 59.2%，近几年在高基数水平上一直保持稳定增长；其次是麦当劳旗下的咖啡品牌 McCafe，市场份额为 6.4%。

成熟国家竞争格局相对稳定，我国仍为竞争蓝海

2018 年星巴克占据美国 77%的市场份额，并且各品牌的市场份额不会出现大幅度变动，近几年也未有新品牌出现。而我国现磨咖啡市场刚刚起步，原有品牌继续发展，本土品牌开始崛起，未来还可能吸引新的市场参与者，竞争也将趋于白热化，形成稳定竞争格局尚需时间。

高中低现磨咖啡品牌并存，各档位价格区间清晰 根据价格可以将我国现磨咖啡市场分成高中低三个档位，其中，星巴克、Costa 为代表的精品咖啡单杯售价集中在 30 元以上；瑞幸、连咖啡为代表的互联网咖啡单杯售价集中在 20~30 元的区间；而全家、7-11 等便利店品牌的咖啡单杯均为 20 元以内。

互联网咖啡品牌重线上营销，依赖大力度补贴优惠吸引客户 以瑞幸、连咖啡为代表的互联网咖啡品牌使用线上无现金点单+外卖配送的方式，主打“让消费者快速喝到性价比高的好喝的咖啡”的明确定位。

目前，这两家咖啡品牌相较传统咖啡企业，比较重视其互联网基因，从而通过线上营销方式来实现快速扩张，这种重互联网基因进行线上驱动发展的模式有两个特点：1）门店属性弱化，线下店并非普通意义的商业性门面，而是仅负责制作和配送的站点，并且站点面积、人员和机器配置可根据线上订单量动态调整；2）轻社交模式，需充分利用微信、O2O 生活平台转换流量思维，借助拉新奖励、裂变红包等新媒体营销方式进行产品推广。

但是现阶段我国咖啡文化仍在发展中，客户粘性尚不充足。大量优惠补贴使得品牌资金需求大，影响公司盈利情况，而如果取消补贴，对价格较为敏感的消费群体可能转而寻找高段或低段的产品替代。

加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。

二、项目及性质（一）项目名称 咖啡项目（二）项目建设性质 本项目属于新建项目。

主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 186666.00 约 280 亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 292211.13 容积率 1.57 1.2 基底面积 ㎡ 113866.26 建筑系数 61.00%

1.3 投资强度 万元/亩 295.77 2 总投资 万元 113963.07 2.1 建设投资 万元 83880.15 2.1.1 工程费用 万元 73831.94 2.1.2 工程建设其他费用 万元 7790.26 2.1.3 预备费 万元 2257.95 2.2 建设期利息 万元 2462.93 2.3 流动资金 万元 27619.99 3 资金筹措 万元 113963.07 3.1 自筹资金 万元 63699.05 3.2 银行贷款 万元 50264.02 4 营业收入 万元 242300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 186726.89 "" 6 利润总额 万元 54274.61 "" 7 净利润 万元 40705.96 "" 8 所得税 万元 13568.65 "" 9 增值税 万元 10820.83 "" 10 税金及附加 万元 1298.50 "" 11 纳税总额 万元 25687.98 "" 12 工业增加值 万元 84137.68 "" 13 盈亏平衡点 万元 84988.20 产值 14 回收期 年 5.35 含建设期 24 个月 15 财务内部收益率 28.43% 所得税后 16 财务净现值 万元 93081.52 所得税后 三、公司基本情况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、原则 1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

2、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

4、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。

五、项目建设规模 本期项目建筑面积 292211.13 ㎡，其中：生产工程 195394.52 ㎡，仓储工程 43383.05 ㎡，行政办公及生活服务设施 27062.14 ㎡，公共工程 26371.42 ㎡。

六、项目方向及定位 以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

七、建设周期 24 个月。

八、总投资及资金构成（一）建设投资估算 本期项目建设投资 83880.15 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款50264.02 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2462.93 万元。

（三）流动资金 根据测算，本期项目流动资金为 27619.99 万元。

（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 113963.07 万元，其中：建设投资 83880.15万元，占项目总投资的 73.60%；建设期利息 2462.93 万元，占项目总投资的 2.16%；流动资金 27619.99 万元，占项目总投资的 24.24%。

（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 113963.07 万元，其中申请银行长期贷款50264.02 万元，其余部分由企业自筹。

九、投资收益分析 1、项目达产年预期营业收入（SP）：242300.00 万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：186726.89 万元。

3、项目达产年净利润（NP）：40705.96 万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：28.43%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.35 年（含建设期 24 个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：84988.20 万元（产值）。

十、实施建议(一)做好项目建设服务 新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。

(二)严格监督考核 积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。

(三)开展宣传培训 充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。

流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流动资产 0.00 129043.06 146248.80 172057.41 172057.41 172057.41 172057.41 172057.41 172057.41 1.1 应收账款 0.00 58069.37 65811.96 77425.83 77425.83 77425.83 77425.83 77425.83 77425.83

1.2 存货 0.00 45165.07 51187.08 60220.09 60220.09 60220.09 60220.09 60220.09 60220.09 1.2.1 原辅材料 0.00 13549.52 15356.13 18066.03 18066.03 18066.03 18066.03 18066.03 18066.03 1.2.2 燃料动力 0.00 677.47 767.80 903.30 903.30 903.30 903.30 903.30 903.30 1.2.3 在产品 0.00 20775.93 23546.05 27701.24 27701.24 27701.24 27701.24 27701.24 27701.24 1.2.4 产成品 0.00 10162.14 11517.09 13549.52 13549.52 13549.52 13549.52 13549.52 13549.52 1.3 现金 0.00 10323.44 11699.90 13764.59 13764.59 13764.59 13764.59 13764.59 13764.59 1.4 预付账款 0.00 15485.17 17549.86 20646.89 20646.89 20646.89 20646.89 20646.89 20646.89 2 流动负债 0.00 108328.07 122771.81 144437.42 144437.42 144437.42 144437.42 144437.42 144437.42 2.1 应付账款 0.00 38998.10 44197.85 51997.47 51997.47 51997.47 51997.47 51997.47 51997.47 2.2 预收账款 0.00 69329.96 78573.96 92439.95 92439.95 92439.95 92439.95 92439.95 92439.95 3 流动资金 0.00 20714.99 23476.99 27619.99 27619.99 27619.99 27619.99 27619.99 27619.99 4 流动资金增加 0.00 20714.99 2762.00 4143.00 5 铺底流动资金 0.00 38712.92 43874.64 51617.22 51617.22 51617.22 51617.22 51617.22 51617.22 利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 营业收入 0.00 181725.00 205955.00 242300.00 242300.00 242300.00 242300.00 242300.00 242300.00 2 税金及附加 0.00 1097.90 1244.29 1298.50 1298.50 1298.50 1298.50 1298.50 1298.50 3 总成本费用 0.00 149611.35 164457.56 186726.89 186726.89 186726.89 186726.89 186726.89 186726.89 4 补贴收入 5 利润总额 0.00 31015.75 40253.15 54274.61 54274.61 54274.61 54274.61 54274.61 54274.61 6 弥补以前年度亏损 7 应纳所得税额 0.00 31015.75 40253.15 54274.61 54274.61 54274.61 54274.61 54274.61 54274.61 8 所得税 0.00 7753.94 10063.29 13568.65 13568.65 13568.65 13568.65 13568.65 13568.65 9 净利润 0.00 23261.81 30189.86 40705.96 40705.96 40705.96 40705.96 40705.96 40705.96

10 期初未分配利润 0.00 0.00 20935.63 46012.94 78047.01 106877.67 132825.27 156178.11 177195.66 11 可供分配的利润 0.00 23261.81 51125.49 86718.90 118752.97 147583.63 173531.23 196884.07 217901.62 12 提取法定盈余公积金 0.00 2326.18 5112.55 8671.89 11875.30 14758.36 17353.12 19688.41 21790.16 13 可供投资者分配的利润 0.00 20935.63 46012.94 78047.01 106877.67 132825.27 156178.11 177195.66 196111.46 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 投资方利润分配 18 未分配利润 0.00 20935.63 46012.94 78047.01 106877.67 132825.27 156178.11 177195.66 196111.46 19 息税前利润 0.00 41232.63 52779.38 70306.20 70306.20 70306.20 70306.20 70306.20 70306.20 20 息税折旧摊销前利润 0.00 45825.17 57371.92 74898.74 74898.74 74898.74 74898.74 74898.74 74898.74

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