饼干项目立项申请报告

饼干项目立项申请报告 一、建设背景 饼干是一种常见的点心，作为零食或者添加饮食，其携带及食用方便，逐渐成为日常生活中不可或缺的食品类型。随着我国居民消费能力逐步提升，饮食习惯逐渐改变，饼干市场需求持续增长，且随着消费观念的升级，市场对饼干需求开始向多元化方向发展。随着消费水平的提升，我国饼干市场需求不断增长，2017 年，我国饼干市场消费量为 1040 万吨，较 2016 年的 970 万吨增长了 7.2%，预计 2018-2020 年饼干市场消费量仍将保持增长，到 2020 年，我国饼干行业零售额将达到 879 亿元。我国饼干行业发展前景良好。

根据配方和生产工艺的不同，饼干可以简单分为韧性饼干和酥性饼干两大类。韧性饼干是经热粉工艺加工而成，口感较为松脆，糖和油脂的含量相对较低，一般用糖量在 30%以下，用油量在 20%以下；酥性饼干是经冷粉工艺加工而成，口感较为酥松，部分产品的用油量可以达到 50%左右，相对较高。随着消费观念的不断升级，以及加工技术的不断提升，我国饼干产品的口味不断创新，呈现多样化的发展趋势。

在我国饼干行业的细分市场中，曲奇饼干是占比最大的分类，占比达到 27%；其次是夹心饼干，占比为 23%；甜单片份额占比为 14%，排名第三；威化、咸单片、蛋卷和苏打饼干等品类，市场份额占比分别为 8%、7%、7%和 3%。其中曲奇饼干是增长最为迅速的细分市场，夹心饼干作为传统的饼干形式，也占据较大市场份额。

饼干行业的进入门槛较低，对企业的资本投资要求相对较少，因此行业中生产企业数量众多，中小型企业占据较大份额，行业整体呈现大型生产企业与小规模企业两极分化的局面。随着主要原材料成本攀升，以及市场需求增速放缓，实力较弱的中小企业生存压力增大，市场进入洗牌阶段，企业数量由 2014 年的 1918 家减少至 2017 年的1630 家，行业集中度有所提升。

随着消费观念的升级，以及新生代消费群体的崛起，我国饼干市场需求开始向品质化、品牌化方向发展。外资品牌具有明显的市场优势，在国内高端饼干市场中占据较大份额。本土饼干企业的创新能力以及生产工艺不断提升，市场份额逐步上升，龙头企业的竞争力不断攀升。

与发达国家相比，我国人均饼干消费量还存在较大差距，国内饼干市场仍有较大的发展潜力。现阶段，饼干除了作为休闲零食外，开

始向正餐、主食方向发展，消费者对饼干的需求呈现多元化。有实力的饼干生产企业依靠自身较强的研发创新能力，市场份额将逐步扩大，而实力较弱的企业将逐步退出市场，行业集中度有望持续提升。

经过多年的发展，经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”，既面临着难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。

从国际形势看，世界经济在深度调整中曲折复苏，发达国家加快推动再工业化和制造业回归，其他发展中国家竞相推进工业化进程，我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”，作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时，随着全球产业升级调整出现新趋势，新科学、新技术不断进步，为经济结构调整和产业升级提供后发优势，为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。

从国内形势看，新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，拥有的传统要素优势逐步减弱，实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面，我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。

二、项目名称及性质（一）项目名称

饼干项目（二）项目投资人 xx（集团）有限公司（三）项目建设性质 新建 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 56667.00 约 85 亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 102114.43 容积率 1.80 1.2 基底面积 ㎡ 34000.20 建筑系数 60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 335.98 2 总投资 万元 37109.20 2.1 建设投资 万元 29770.73 2.1.1 工程费用 万元 25117.78 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3807.33 2.1.3 预备费 万元 845.62 2.2 建设期利息 万元 622.43 2.3 流动资金 万元 6716.04 3 资金筹措 万元 37109.20 3.1 自筹资金 万元 24406.58 3.2 银行贷款 万元 12702.62 4 营业收入 万元 70900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 57749.50 "" 6 利润总额 万元 12814.07 ""

7 净利润 万元 9610.55 "" 8 所得税 万元 3203.52 "" 9 增值税 万元 2803.64 "" 10 税金及附加 万元 336.43 "" 11 纳税总额 万元 6343.59 "" 12 工业增加值 万元 21681.96 "" 13 盈亏平衡点 万元 28479.51 产值 14 回收期 年 6.21 含建设期 24 个月 15 财务内部收益率 18.61% 所得税后 16 财务净现值 万元 13621.07 所得税后 三、项目投资主体 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

四、项目建设原则 1、依法推进，规范管理。推动产业发展必须依据各项法律法规和有关规定，严格执行产业有关技术标准，增强管理工作的透明度和规范化程度，不断提升产业管理水平。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场主体内生动力。

2、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。

3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

五、项目建设方案（一）项目建设选址 本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 85 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 饼干的经营能力。

（三）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 102114.43 ㎡，其中：生产工程 62900.37 ㎡，仓储工程 17204.11 ㎡，行政办公及生活服务设施 10585.89 ㎡，公共工程 11424.06 ㎡。

六、项目定位

全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。

七、建设周期及实施进度 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

八、投资规划方案（一）建设投资估算 本期项目建设投资 29770.73 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 25117.78 万元。

（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 12509.66 万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 11864.52 万元。

（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 743.60 万元。

2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 3807.33 万元。

3 3、预备费 本期项目预备费为 845.62 万元。

（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款12702.62 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 622.43 万元。

（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 6716.04 万元。

（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 37109.20 万元，其中：建设投资 29770.73万元，占项目总投资的 80.22%；建设期利息 622.43 万元，占项目总投资的 1.68%；流动资金 6716.04 万元，占项目总投资的 18.10%。

（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 37109.20 万元，其中申请银行长期贷款 12702.62万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 70900.00 万元，综合总成本费用 57749.50 万元，税金及附加 336.43 万元，净利润9610.55 万元，财务内部收益率 18.61%，财务净现值 13621.07 万元，全部投资回收期 6.21 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务

净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、实施建议(一)深化国际交流合作 在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

(二)加强组织领导 建立完善由有关部门参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。

(三)发展总部经济 积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。

(四)强化人才支撑 吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。

(五)强化产业行业监管 认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加

强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。

(六)加强政策创新 优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。

建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 12509.66 11864.52 743.60 25117.78 84.37% 1.1 建筑工程费 12509.66 12509.66 42.02% 1.2 设备购置费 11864.52 11864.52 39.85% 1.3 安装工程费 743.60 743.60 2.50% 2 工程建设其他费用 3807.33 3807.33 12.79% 2.1 土地出让金 1835.02 1835.02 6.16% 2.2 其他前期费用 1972.31 1972.31 6.62% 3 预备费 845.62 845.62 2.84% 3.1 基本预备费 443.64 443.64 1.49% 3.2 涨价预备费 401.98 401.98 1.35% 4 建设投资合计 29770.73 100.00% 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例

1 工程费用 12509.66 11864.52 743.60 25117.78 87.95% 1.1 建筑工程费 12509.66 12509.66 43.80% 1.2 设备购置费 11864.52 11864.52 41.55% 1.3 安装工程费 743.60 743.60 2.60% 2 固定资产其他费用 1972.31 1972.31 6.91% 3 预备费 845.62 845.62 2.96% 3.1 基本预备费 443.64 443.64 1.55% 3.2 涨价预备费 401.98 401.98 1.41% 4 建设期利息 622.43 622.43 2.18% 5 固定资产投资 28558.14 100.00% 6 固定资产投资合计 28558.14 100.00%

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