苯胺项目立项申请报告

苯胺项目立项申请报告 一、项目建设背景 苯胺是一种重要的有机化工原料，广泛应用于二苯基甲烷二异氰酸醋(MDI)、染料、医药、橡胶助剂、农药以及精细化工中间体的生产，尤其是作为生产 MDI 的主要原料，具有较大的市场发展潜力。

目前苯胺的生产工艺路线主要有硝基苯催化加氢法、苯酚氨化法、硝基苯铁粉还原法、苯直接胺化制苯胺。其中，硝基苯催化加氢法是目前工业上生产苯胺的主要方法。它又包括固定床气相催化加氢、流化床气相催化加氢以及硝基苯液相催化加氢三种工艺。

2011-2013 年间，随着我国 MDI 产能快速增长，橡胶助剂生产规模持续快速发展以及多个染料和医药等项目的开工建设，对苯胺的需求量明显提升，市场价格也保持较高价位，有原料优势的苯胺企业为了加强竞争力，夺取更大的市场话语权，纷纷实施大规模新建或扩建项目。此外，一些下游企业，也纷纷配套新建苯胺生产装置，以满足自身下游装置需求。尤其是一些氯碱、煤化工等企业，充分利用其具有氢气资源的优势，在企业内部新建苯胺生产装置，将其作为企业新的增长点，导致我国苯胺生产能力不断扩大。

而随着国内苯胺新建装置投产，国内苯胺供应迅速增加，主要厂商之间价格战愈演愈烈，2014 年开始我国苯胺进入低价时代。2015-2016 年间我国苯胺产能达到历史高点，年产能为 364.5 万吨，2017 年随着部分企业落后装置的淘汰、检修，行业产能下滑至 334.5 万吨。

整体而言近年来，仍有部分苯胺装置投产，苯胺市场产能过剩的局面并未有改善。2018 年烟台万华新增一套 18 万吨/年的苯胺装置，烟台万华原有 36 万吨的苯胺装置，配套 60 万吨的 MDI 装置，2018 年苯胺产能增长至 54 万吨。

2017 年我国苯胺产量为 242.3 万吨，2018 年我国苯胺产量增速为1.03%，2018 年苯胺产量为 244.8 万吨，在产能提升的大背景下，2018年我国苯胺行业产能利用率回落至 69.4%。

早在 2011 年 3 月起，国内苯胺就已经不再进口。2011-2017 年间我国苯胺进口数量为 0，2018 年我国苯胺进口总量达到 19.81 吨，2018 年苯胺出口数量为 21.73 万吨，出口数量同比增长 21.07%。

综合海关数据，2017 年我国苯胺需求总量为 224.3 万吨，2018 年我国苯胺需求量为 223.1 万吨。

创新是引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略是落实城市战略定位、推动区域协同发展、支撑创新型国家建设的战略选择

和根本动力。当前时期，要把发展基点放在创新上，增强创新发展能力，深入实施人才优先发展战略，率先形成促进创新的体制机制，从供给侧和需求侧两端发力，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，构建“高精尖”经济结构。

更加注重增强原始创新能力，以科技创新为核心，深入实施全面创新改革，打造技术创新总部聚集地、科技成果交易核心区、全球高端创新中心及创新型人才聚集中心，更好地服务创新型国家建设。

加快构建“高精尖”经济结构是引领经济发展新常态的必然选择。当前时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进经济在更高水平上平稳健康发。

二、项目名称及性质 1、项目名称：苯胺项目 2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司 3、项目性质：新建 4、项目建设地点：xxx 5、项目联系人：闫 xx

三、项目建设单位 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

四、项目建设原则 1、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。

2、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

3、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。

4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址 本期项目选址位于 xxx，占地面积约 195 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 苯胺的经营能力。

（三）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 205172.53 ㎡，其中：生产工程 134118.40 ㎡，仓储工程 21815.04 ㎡，行政办公及生活服务设施 31534.13 ㎡，公共工程 17704.96 ㎡。

六、项目定位 推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。

七、建设期安排 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

八、项目投资方案（一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算 本期项目建设投资 79876.56 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 69181.41 万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为 26831.43 万元。

（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 39916.15 万元。

（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 2433.83 万元。

2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 8292.03 万元。

3 3、预备费 本期项目预备费为 2403.12 万元。

（四）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款39656.61 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1943.17 万元。

（五）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 18367.79 万元。

（六）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 100187.52 万元，其中：建设投资 79876.56万元，占项目总投资的 79.73%；建设期利息 1943.17 万元，占项目总投资的 1.94%；流动资金 18367.79 万元，占项目总投资的 18.33%。

（七）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 100187.52 万元，其中申请银行长期贷款39656.61 万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析 1、项目达产年预期营业收入（SP）：202800.00 万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：162616.82 万元。

3、项目达产年净利润（NP）：29396.78 万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：22.40%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.80 年（含建设期 24 个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：74850.53 万元（产值）。

十、实施建议(一)加强组织领导 成立区域产业发展领导小组，充分发挥产业发展领导小组对规划实施的领导和组织协调作用，协调解决产业发展的重大问题，确保规划各项目标任务得以实现。各有关部门要增强全局意识，切实履职尽责，落实各项政策措施，全面推进产业领域各项工作。

(二)加快新型产业推广应用 鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。

(三)强化规划指导 各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。

(四)发展总部经济

积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。

固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 26831.43 39916.15 2433.83 69181.41 88.55% 1.1 建筑工程费 26831.43 26831.43 34.34% 1.2 设备购置费 39916.15 39916.15 51.09% 1.3 安装工程费 2433.83 2433.83 3.12% 2 固定资产其他费用 4596.20 4596.20 5.88% 3 预备费 2403.12 2403.12 3.08% 3.1 基本预备费 1134.02 1134.02 1.45% 3.2 涨价预备费 1269.10 1269.10 1.62% 4 建设期利息 1943.17 1943.17 2.49% 5 固定资产投资 78123.90 100.00% 6 固定资产投资合计 78123.90 100.00% 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 外购原材料、燃料费 0.00 98703.26 105283.48 131604.35 131604.35 131604.35 131604.35 131604.35 131604.35

2 工资及福利费 0.00 7505.28 7505.28 7505.28 7505.28 7505.28 7505.28 7505.28 7505.28 3 修理费 0.00 2122.81 2122.81 2122.81 2122.81 2122.81 2122.81 2122.81 2122.81 4 其他费用 0.00 14985.86 14985.86 14985.86 14985.86 14985.86 14985.86 14985.86 14985.86 4.1 其他制造费用 0.00 1107.42 1107.42 1107.42 1107.42 1107.42 1107.42 1107.42 1107.42 4.2 其他管理费用 0.00 1083.04 1083.04 1083.04 1083.04 1083.04 1083.04 1083.04 1083.04 4.3 其他营业费用 0.00 12795.40 12795.40 12795.40 12795.40 12795.40 12795.40 12795.40 12795.40 5 经营成本 0.00 123317.21 129897.43 156218.30 156218.30 156218.30 156218.30 156218.30 156218.30 6 折旧费 0.00 4381.43 4381.43 4381.43 4381.43 4381.43 4381.43 4381.43 4381.43 7 摊销费 0.00 73.92 73.92 73.92 73.92 73.92 73.92 73.92 73.92 8 利息支出 0.00 1943.17 1943.17 1943.17 1943.17 1943.17 1943.17 1943.17 1943.17 9 总成本费用 0.00 129715.73 136295.95 162616.82 162616.82 162616.82 162616.82 162616.82 162616.82 9.1 其中：固定成本 0.00 23507.19 23507.19 23507.19 23507.19 23507.19 23507.19 23507.19 23507.19 9.2 可变成本 0.00 106208.54 112788.76 139109.63 139109.63 139109.63 139109.63 139109.63 139109.63 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 现金流入 0.00 0.00 152100.00 162240.00 202800.00 202800.00 202800.00 202800.00 202800.00 NaN 1.1 营业收入 0.00 0.00 152100.00 162240.00 202800.00 202800.00 202800.00 202800.00 202800.00 202800.00 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 39938.28 39938.28 137926.04 131704.34 174655.17 157205.77 157205.77 157205.77 157205.77 157205.77 2.1 建设投资 39938.28 39938.28 2.2 流动资金 0.00 13775.84 918.39 17449.40 2.3 经营成本 0.00 123317.21 129897.43 156218.30 156218.30 156218.30 156218.30 156218.30 156218.30 2.4 税金及附加 0.00 832.99 888.52 987.47 987.47 987.47 987.47 987.47 987.47

2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量-39938.28-39938.28 14173.96 30535.66 28144.83 45594.23 45594.23 45594.23 45594.23 45594.23 4 累计所得税前净现金流量-39938.28-79876.56-65702.60-35166.94-7022.11 38572.12 84166.35 129760.58 175354.81 220949.04 5 调整所得税 0.00 7220.57 8315.65 12734.45 12734.45 12734.45 12734.45 12734.45 12734.45 6 所得税后净现金流量-39938.28-39938.28 8786.14 24271.78 18345.90 35795.30 35795.30 35795.30 35795.30 35795.30 7 累计所得税后净现金流量-39938.28-79876.56-71090.42-46818.64-28472.74 7322.56 43117.86 78913.16 114708.46 150503.76

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