财务岗位职责标准范本

第1篇：财务部经理岗位职责标准

财务部经理岗位职责标准

1、协调总经理主持和制定每年的编制预算工作，参与起草预算前的总经理报告，研究确定全年的编制工作，指导和协调各部门预算的调整和修订，汇总酒店全年的经营财务预算草案，连同编制预算的说明，报送总经理审核确定。

2、负责每年的财务决算工作，提供每年的财务状况和经营成果的报告，为总经理和酒店管理层的决策提供信息和建议。

3、严格执行固定资产的规定和固定资产核算的原则，按时、准确地计提折旧，加强固定资产的新增、转移、出售、调拨和报损报废的控制和管理，努力为企业的更新改造和资产重置，提供资金保证。

4、负责现金流量的管理和控制，确保现金和其他货币资金及时在银行帐户进帐;严格收银、保险柜以及钥匙的管理，保证营业收入准确及时入帐;严格应收帐项管理，按规定对住客高消费以及帐龄在30天以上的应收帐项要建立专人审计和追收制度，把应收帐以及呆帐、坏帐压缩到最低限度。

5、严格监督执行费用支出、货款支付的审批程序，保证运营资金的正常运用，杜绝一切不合理的开支，降低成本费用水平。

6、严格支票、汇票的管理，监督执行收受支票的处理程序，严格履行支票的领用、存取手续，尽量减少退票、废票造成的损失，杜绝支票丢失现象的发生。

7、支持成本控制主管做好酒店的餐饮成本核算工作、控制酒店规定的餐饮成本率，做好仓库保管和验斤验质的收货工作，加强低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地压缩库存，加速周转，减少流动资金的占压。

8、负责对采购部工作的检查和督导，把好降低成本费用的第一关，监督执行采购人员的职责和纪律以及采购工作程序，保证酒店物资供应工作的正常运行。

9、电脑部做好电脑硬件和软件维护工作，确保设备的正常运行和电脑报表资料的安全保存。努力促进和逐步实现酒店的会计电算化，不断提高工作效率和会计核算水平。

10、加强营业税金等的稽核、申报和缴纳工作。负责安排年度财产险、车险等险种的计划投保和索赔申报等工作。

11、负责建立财务报告系统，定期组织督促编报各种日报、月报、季报、年报，明确责任人和报送单位，确立完整的报告程序，及时为经营部门和酒店管理阶层提供正确可靠的会计信息，指导和推动酒店多项工作。

12、做好财务分析工作、每月提供一份酒店经营财务报告，每年进行一次全年的全面年度财务报告。

13、贯彻落实酒店管理当局布置的各项行政、员工管理、宣传教育、服务质量、安全卫生等工作，树立全局观念，适应酒店整体工作的需要，促进全店经济效益的提高。

14、抓好财务部员工的培训，制订和贯彻年度的培训工作计划，采取请进来、走出去的办法，组织专业培训，促进员工的思想素质、业务素质的不断提高。

15、做好财务部人员的管理，监督执行酒店的店规店纪，及时提出有关人员的调整、任免和奖惩的建议;做好年度的人员编制工作;充分调动员工的积极性和主动性。

16、负责董事会、总经理交办的其它工作。

第2篇：财务核算会计岗位职责标准

财务核算会计岗位职责标准模板

公司各部门都有自己的职责规范，用来明确公司员工各自需要工作的内容和要注意的事情。下面是小编给大家带来的各部门岗位职责范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

财务核算会计岗位职责(一)

1.负责每月财务数据统计及核对工作;

2.负责审核日常费用报销单据;

3.对应收、应付等报表进行统计并分析;

4.完成人事、行政交代的其他工作。

财务核算会计岗位职责(二)

1、负责公司的全面财务会计工作，能够独立处理全盘账务，以及根据公司管理层需要编制财务报表(电商/物流行业)供分析使用;

2、处理公司税务方面的相关工作，如：报税、年度所得税汇算清缴等;

3、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4、审核公司的原始单据，办理日常的会计业务，执行业务收付款审核、报销审核以及其他资金安排等工作;

5、管理统计往来科目账款情况，每月及时入账，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实，确保按时按质的完成账务处理工作;

财务核算会计岗位职责(三)

1、负责准确、及时的做好公司日常业务的会计核算，填制和审核会计凭证和原始单据;

2、负责公司各类财务报表的编制工作和成本考核工作;

3、完成公司管理用财务报表的编制;

4、负责财务会计凭证的整理装订工作;

5、负责各项重要费用的监控工作及年度预算的监控;

6、负责公司对外税务、银行、工商等事务的处理沟通;

7、协助上级对接及完成投资人及监管机构要求的经营报告及定期财务报告;

8、协助上级编制盈利预测，并辅助公司潜在投资人的财务尽调;

9、完成上级交代的其他任务。

财务核算会计岗位职责(四)

1.负责所属帐套总账账务处理及关账检查工作

2.负责银企对帐、应收应付台帐的登记及管理台帐系统数据

3.财务报表的编制、分析

4.税务申报

5.完成部门/组内安排的其他工作，执行上级领导交待的其他事宜

财务核算会计岗位职责(五)

(1)根据部门要求，完成会计核算、凭证归档等工作;

(2)协助财务应收应付工作，包括对接银行财务开户等事宜;

(3)协助编制财务报表;

(4)上级安排的其他工作事宜。

第3篇：财务部长岗位职责及考评标准

财务部长岗位职责及考评标准

第一部分：任职资格

一、任职资格、大专以上学历优先。、五年以上市场营销管理经验。、具有丰富的市场营销财务知识和市场财务分析能力，对市场资金的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力，有一定的发展潜力。、洞察力和逻辑思维能力强有一定的营销思路和领导才能。

二、岗位职责及考评、服从管理、尊重下属。（分）、严格遵守公司作息制度。（分）、工作积极，责任心强。（分）、进取心强，每月制定出自己的学习计划。（分）、关心员工生活、工作，体恤入入微。（分）、注重个人仪表、言谈举止，全力力维护公司及个人形象。（分）、团结、上进、创新、合作，不得拉帮结派。（分）、上传下达、准确、迅速、下隐瞒、不欺骗。（分）、善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。（分）、保守公司秘密，不向别人透露公司的一切营销计划及商业秘密。（分）

第二部分：岗位职责（分）、每月对部长、主任及员工做一次营销会计管理等相关知识的培训。（分）、每月参加培训办事处会计两次，努力提高自身财务水平，重视个人学习以适应市场发展需求。

（分）、每日以电话形式与省外分公司沟通次，及时传达公司会议精神，、帮他们的工出问题，并拿出解决方案。

（分）、从客观实际出发，制定分解各分公司、办事处的每月资金使用任务。（分）、监督、督促各分公司、办事处会计各项工作落实情况，并随时加以鼓励，指正。（分）、做好各部门及总经理之间的沟通，将公司最新营销技巧及重要指示传达于各分公司。（分）、每月日及下月日向总经理递交工作总结及工作计划。（分）、每周日：以前将本周工作总结汇报于总经理。

（分）、每月日向总经理以书面形式式递交三点问题、三点经验。

（分）、每次战役修订营销资金使用计划，并以书面形式上报总经理。（分）、配合各分公司做好财务人员管理。

（分）、配合分公司，帮助分公司制定资金使用活动，如有必要亲临现场指导。（分）、设立龙虎榜，倒计时牌等，积极贯彻落实分公司百分考核制。（分）、每月检查各办事处财务情况，并写出书面报告。

（分）

第三部分：目标任务（分）、每月日核算出事业部上月经营情况。（分）、每月日完成各分公司上月经营情况。（分）、每月日完成事业部工资核算。（分）

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第4篇：财务人员岗位职责和工作标准

财务人员岗位职责和工作标准

财务人员岗位职责和工作标准

第一节

财务经理

一、财务管理： ［一］岗位职责

l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。

2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。

4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

5、负责完成各项上缴任务。

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财务人员岗位职责和工作标准

根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。

6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。

10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

[二]工作标准

1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。

2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。

3、每季10日内对全公司资金活动情况提供文字材料。

4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。

第二节

其它：

[一]岗位职责

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财务人员岗位职责和工作标准

1、根据本公司分配方案，核算奖金，及时兑现。

2、认真审核原始凭证，记帐凭证，会计报表和各种帐目的核算情况。

3、审核并办理差旅费报销结算业务。

4、专控范围内的设备购置，办理好专控手续。

[二]工作标准

1、严格控制奖金发放范围，对超产奖必须控制在应提效益工资额度的90 ％范围内。

2、认真审核凭证、帐簿与报表，严格把关，发现问题及时纠正。

3、按照差旅费规定的开支标准，严格审查有支出

4、控购物资，要先办理专控手续，才能购置。

第三节

主办会计

一、总分类帐核算：

[一]岗位职责：

l、根据本公司采用的会计制度，设置总帐，审核原始凭证，编制记帐凭证，汇总记帐凭证，登记总帐，编制总帐科目余额表，试算平衡，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。

2、编制本公司财务会计报表，核对其它会计报表。

每月终了要根据总帐和有关明细帐的记录，编制会计报表，并与其他会计相互核对，有关对应关系的数字必须保持一致。将各种会计报表连同财务情况说明书，加封面，装订成册，提交领导审核签名，及时报出（月资，要（月报、季报、年终财务决算报表）

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财务人员岗位职责和工作标准

3、管理会计凭证和报表，对各个岗位记帐凭证的集中编号、整理，按规格化的要求，装订成册，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，移交会计档案管理人员，及时归档。

[二]工作标准：

1、严格按照国家财务制度，分清资金渠道，划清成本开支范围，正确及时编制记帐凭证，经审核无误的记帐凭证登记在记帐凭证汇总表上，月末编制科目汇总表登记总帐。

2、严格按照现行会计核算制度和要求，及时、正确地编制所规定的会计报表和报表说明。

3、对会计凭证的编号、装订和整理要求达到规格化、标准化。 二、往来结算： [一]岗位职责：

1、负责建立债权、债务清理制度，加强管理及时清理收回。 2、办理其他往来款项的结算业务。对各种往来款项，职工欠款，要按时催收结算，清理偿还。

3、负责往来明细核算。按照公司和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证顺序登记，并经常核对余额。

[二]工作标准：

1、每季5日编报债权、债务明细表。

2、及时清理债权、债务，杜绝长期拖欠帐款现象。 三、固定资产核算： [一] 岗位职责

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财务人员岗位职责和工作标准

1、根据现行固定资产核算制度和固定资产管理制度，负责本公司固定资产的归口管理和财务核算。

2、准确及时地反映监督固定资产使用和保管的变动情况，切实保证国家财产的安全完整。

[二]工作标准

l、固定资产管理要做到帐、卡、物三相符。

2、严格固定资产的分类，按期准确及时地计提固定资产折旧。 四、基建核算：

[一]岗位职责

l、根据上级下达的基建计划，搞好基本建设财务核算工作。

2、根据原始凭证，准确及时地编制记帐凭证和登记帐簿。

3。按照有关规定，准确及时地编制基本建设的财务报表。

[二]工作标准

l、严格按照基本建设程序和有关规定办理工程进度款的支付。

2、准确及时地编制基本建设报表和编制说明。 五、会计档案管理： [一]岗位职责

l、根据会计档案管理办法，收集会计资料，整理、立卷、归档。

2、妥善保管会计档案，按制度借阅登记。

[二]工作标准

1、严格执行安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密。

2、严格执行会计档案管理办法，存放有序，调阅

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财务人员岗位职责和工作标准

方便，按制度登记借阅。

六、纳税核算： [一]岗位职责

1、根据现行税法条例和有关规定，负责本公司各种税款的计算和缴纳工作。

2、严格按照税务部门的规定和要求，准确及时地缴纳本公司的各种应纳税款（包括个人收入所得税的申报和核算，代开税票工作）。 [二]工作标准

1、严格按照税法，准确、及时和定额地缴纳税款。 2、保证不因过期纳税而出现加收滞纳金的情况。

第四节

成本会计

一、成本费用核算。 [一]岗位职责

1、负责登记好成本费用支出明细帐和收费明细帐。

2、负责对各部门的内部转帐结算，按季度归集分摊，编制原始凭证汇总单。

3、负责登记好按月归集分摊的费用，辅助业务支出和间接费用按季度分摊。

4、核算各生产部门、辅助部门、管理部门的成本费用，编制成本报表，进行成本分析，每季度进行文字说明。

5、对本公司每个职工所消耗的直接费用，录入微机核算到人，与效益挂钩。

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财务人员岗位职责和工作标准

6、运用微机开展成本核算，逐步实现财务核算电算化。 [二]工作标准：

1、对辅助生产部门要帮助、指导各专业组搞好转帐结算的基础登记工作。在归集各项成本费用中要配合有关部门核对数据、提出要求，以取得费用核算的细致和准确性。

2、每季对各部门各项成本费用作说明。

分析费用升降的主要原因，依据要充分，数据要准确，责任要划清并通过成本分析找出加强管理、降低消耗、降低费用的途径，提出改善经营管理的措施与建议。

3、每季10日前编报成本核算季报表。 4、每年终了，元月3日前编制成本核算报表。5、年初编制各部门成本费用计划表。

第五节

出纳人员

[一]出纳岗位职责：

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

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财务人员岗位职责和工作标准

3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。 10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）。

[二]工作标准：

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财务人员岗位职责和工作标准

1、严格遵守现金管理制度和银行结算制度，争取不发生差错，做到帐簿健全，凭证完整登记及时准确，手续完备，日清月结，帐款相符。

2、每周星期一上午，星期五上午办理报销业务。 3、每月5日编制“银行存款余额调节表”。4、每月8日按时发放上月工资。

二、工资核算： [一]岗位职责：

1、根据本公司劳资部门的有关规定和通知单，正确及时地计算本公司（含离退休人员）职工工资。

2、配合劳资部门编制工资计划、月报、季报、年报。按时上报银行。

3、及时正确完成各款项的扣缴。按月计算个人所得税、住房公积金、养老保险金等，代扣代缴。

[二]工作标准：

1、根据有关部门扣款通知单编制扣款汇总表，在工资内扣款，做到不漏项，不拖拉。

2、在规定期限内完成全部工资表的打印。

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财务岗位职责 标准 流程

财务岗位职责 流程和标准

财务-检查标准

财务资产科岗位职责及标准

学校财务各岗位职责及流程标准