财务-检查标准
服务质量检查标准--职能管理（财务）收费现场管理 1 收费人员应规范着装，服务态度良好，熟练掌握收费流程，熟练使用收费软件。
跟岗观察收费流程是否规范，收费人员是否合格。
2 收费系统应处于正常使用状态，包括但不限于系统收款、查询、打印等功能。
检查收费系统是否正常 3 收费工具应能够正常操作，包括但不限于 POS 机、微信及支付宝扫码牌、验钞机、打印机等工具设备。
检查设备功能是否正常 4 收费票据应妥善保管，有序存放；未使用票据应存放保险柜；已使用票据应分类张贴，并及时核对收款记录，做到票据金额无误。
抽查固定时间点票据累计开具金额和网欣系统已收款累计金额是否一致 5 资金应妥善保管，现金收款应日存至项目对应独立核算银行账户，扫码刷卡收款应妥善保管扫码刷卡小票并按日与总部银行出纳核对明细。
检查网欣系统已收款现金金额和其他货币资金收款金额是否与存现记录及银行到账记录一致。
6 收费标识应张贴至收费处显著位置，包括但不限于收费岗位职责、公司营业执照公示、收费标准、以及温馨提示类如钱款点清提醒、假币报警提醒等。
检查是否按规定张贴。
多种经营合同现场比对 1 根据最新合同台账，现场比对多种经营广告位，检查是否存在无合同广告位；检查已解除合同是否及时撤场；检查合同主体内容和现场安装内容是否有出入，如规格/型号/竞争广告/违法信息等。
抽查合同细则，对比现场实际情况。
2 检查项目档案室外协合同档案盒，是否及时更新档案目录，外协合同是否完整规范存档。（检查标准同省优检查）检查档案室合同存放情况 停车收费系统管理 1 检查车牌录入情况，针对检查时间节点，车牌录入应与网欣车位服务费收缴数据一致；车牌应与车位号一一对应，系统状态应正常，可授权、可延期、可查询、可导出。
查询并导出车牌录入明细表，和网欣系统对比。
停车收费系统管理 2 检查车牌录入权限，原则上应由财务管理部指定收款客服人员为车辆授权人员，无收款客服人员项目可指定现场负责人，但须报备至财务管理部获得批准。车牌录入应及时，若授权人员休息，允许隔天录入，超过一天须与财务管理部报备，财务管理部负责临时授权。
检查权限是否唯一指定，检查车牌授权密钥是否安全存放。
3 检查停车场管控情况，抽查车辆出入监控录像和门岗处车辆登记表，对比车辆是否按规定通过扫描车牌进入，如有抬杆放行，是否做到放行车辆一一登记。
抽查监控录像和车辆登记表 4 检查车牌识别系统中无对应已售已交付车位的车辆授权情况，检查特殊授权台账，详细记录授权经办人-相关领导审批-车辆所属人（单位）信息，按月报备至财务管理部。
抽查特殊授权台账和车库系统车辆车牌是否一致，严查不明车辆授权。
垃圾清运现场管理 1 根据项目垃圾清运费用报销流程附件中所报《垃圾清运现场评估表》，复核检查清运现场的效果是否属实，检查有无违反清运合同约定的不合规项，如垃圾堆积、现场破坏等。
检查垃圾场现场情况，抽查门岗车辆登记表，检查垃圾清运负责人评分等 2 检查垃圾清运记录是否与报销费用垃圾清运票记录一致；检查垃圾清运票保管和领用情况，是否做到签批授权；检查垃圾清运车辆进出登记表填写是否规范。
抽查监控录像，检查垃圾清运车辆进出登记表，通过录像核对车辆是否空入满出，秩序人员是否全程跟踪检查。
充值电卡系统管理 1 检查充电系统金额和网欣系统电费收费和金额是否一致。
汇总导出电费收款记录和充电系统充电记录，进行比对。
2 检查充电系统设置情况，包括设置按日备份充电数据，设置充电人员实名制信息等。
抽查是否按照规定设置系统。
项目食堂管1 检查食堂收支台账登记，收支台账附件应包括菜单、食材购入记录、收支结算凭据、结余情况等。
检查台账登记及时性，明细记录和结算票据是否详尽，且一一对应。
理 2 检查食堂水电费结算情况，使用公区电的应做好分摊记录，食堂费用台账清晰记录月度水电使用情况。
检查台账记录 销售案场招待物料管理 1 检查案场招待物料如水果、糕点、茶饮物资的采购与领用记录。
物料领用应分类别、按次进行登记，做好出入库领用和结存台账。
2 检查案场活动统计表，包括销售活动名称、人次、活动持续时间等信息。
案场活动应详细统计。
固定资产管理 1 抽查新添置固定资产状态，是否及时更新台签，购置渠道是否合规等。
抽查新添置资产，检查自固定资产采购申请至资产到达项目签收投入使用的整个流程是否规范。
2 抽查资产调拨手续、报废手续等。
抽查是否符合公司资产管理规定，妥善保管留存相关手续。
