财务部门组织架构和岗位职责（共17篇）

第1篇：物流组织架构和岗位职责

组织架构说明：

1.根据XX公司公司战略和运营模式对XX物流的要求和发展目标设定岗位和职责。

2.根据物流板块从无到有，由小到大的发展规划，在不影响正常运营前提下，同时兼顾人才储备、培训先行，前期人员配备以“一人多岗”、“一人多能”为原则。具体岗位上，仓管员需收货、分拣甚或小批量的装卸全能，办公文员可兼职客勤甚或协助车辆调度。因为系统操作培训及实际需要,首期需招聘办公文员2名和仓管员4名保安1名，并侧重肯吃苦、有能力、有潜力，可培训系统操作的种子选手。其后再逐渐根据货量增长需要招聘人员。

3.步入正轨后5000㎡的仓库预估可以支撑年4-6亿元的流量，装卸和配送外包，仓管将需配备25-35人，并需积极发展仓配业务，同时需配备专职配送调度人员服务驾驶员帮以建立稳健的配送队伍。

物流经理岗位职责（1人）：

1、协助总经理完成公司整体作业和发展规划，执行项目物流任务，规划完成库区布局、建设和良性运作；

2、制定部门预算，管控部门物流及管理费用；组织催收业务帐款，保障公司经济利益。

3、控制配送和仓储成本、提升效率，降低库存损耗率；

4、指导制定仓储配送和业务各部门工作规划、制度、流程、考核并总结和完善；

5、负责部门安全、仓储、运输、配送、资源收集、车辆管理，仓配业务拓展，团队建设等日常管理工作；

6、负责部门人员的管理与团队建设、考核、培训等工作。

7、实时掌握仓储、配送和业务状况，及时处理库管和配送异常，提升客户满意度。

8、维护拓展仓储和同城配送业务，制订价格体系，创设公司物流发展新思路，提升公司效益。

仓储部主管岗位职责（1人）：

1.负责拟订执行仓库各项管理制度、各项工作流程和操作标准及相关人员的考勤、管理、培训、考核。 2.负责制订执行仓库现场8S和目视化管理、实施、检查和考核细则。

3.负责拟订执行指导管理所有货物出入仓库前的检验，出入仓库的分拣、包装操作，系统的操作。 4.指导管理仓储区位规划，合理高效利用库容和各种资源。5.合理高效储存保管各类货物，控制库存，尽量减少库存损失。

6.指导管理各类库存，适时安排盘点工作，为运营和客户提供准确的库存数据。 7.适时联系相关部门或者客户处理呆滞和报废货物，杜绝不合格货物出入库。8.对仓库现场和设备、工具进行管理；做好仓库安全作业；其他相关工作。

业务部客勤岗位职责（1人）：

1.接听、接待供应商和终端客户电话或来访，登记客户需求，权限范围内解答、处理客户仓配相关需求和问题，重大事项及时向上级汇报。 2.收集、整理、分析供应商商品销售情况、库存状况、临期品警报、仓配费用等并定期向上级和客户发送相关统计报表。

3.收集、整理、分析终端物流需求情况，并将终端需求情况整理分类定期向上级和供应商报告。 4.协助部门经理与客户沟通做好业务回款工作，及时催收欠款。5.协助部门经理维护拓展业务，提升公司效益。

配送部调度员岗位职责（1人）：

1.协助部门经理收集、招商、审核车辆及第三方配送资源，洽商拟订合作协议。 2.负责公司车辆及协助外包车辆的保养、维修、调度、保险理赔、违章办理。

3.组织进行驾驶员服务理念培训、交通安全学习。协调好交警、运管等相关部门关系，协助处理车辆事故和保险索赔工作。

4.调度、登记车辆出勤情况，开具派车单证，检查、记录司机和车辆出车状况，做好货物跟踪管理。 5.合理划分配送区域，优化配送线路，平衡司机工作量，保证配送任务及时高效安全完成。6.正确使用并维护GPS（北斗）系统，保证监控平台正常运转。

7.管理执行配送车辆绩效考核，经常征询客户、司机意见，提升工作效率、提高服务质量。

办公室文员岗位职责（2人）：

1.接收、打印出入库订单、分拣单、标签等，及时系统登记录入出入库单证。 2.负责仓库单据收集、登记、建档管理。3.登记货物配送车辆信息，维护配送过程可视化。

4.盘点表的打印、整理、分析，差异上报，按上级要求处理盘点差异。

5.协助主管或领班完成仓库管理、后勤支持如文具发放管理和办公室卫生等工作。 6.协助仓管员等完成仓管和人事等必要的电脑文书工作。

保安部保安员岗位职责(2人）：

1.认真、礼貌接待来访人员，来访人员须经仓库主管级以上陪同或者同意并登记后方能进入库区。 2.对任何时候出入库区的所有人员均进行开包检查，对携有公司物品的须出具有效放行条方能放行。3.密切监视监控系统，制止登记员工违反安全操作规定行为，发现异常及时处理、及时上报。4.不定时巡视库房及周边环境，检查消防、门窗设施等，做到防火防盗防水防虫等有备无患； 5.接收登记公司和员工快递、信件和报纸等，了解公司领导的姓名、职务及物品放行签名模式。6.认真配合、按时完成领导考勤查岗等交办的其它任务；

收货组岗位职责（班长1人+组员）：

1.遵守仓库管理制度，严格按照流程操作，自觉执行库管8S规范。 2.货物入库前验收

A.凭单操作，仔细核对入库请求单或者采购单，对照货物订单号、品名、规格、数量、送货单位和发票等------逐项清点核对无误后，方能接收。

B.高价及非常温等特别货物须装卸前先检查车辆封签或温度、卫生等状况，异常须拍照留存方能开封接收。C.检查货物商标、生产日期、外观、品质，高价货物的可追溯标签，杜绝仿冒品、破损品、临期过期品、变质品和违禁品。

D.核对检查无误后签收单据，接收货物，打印（生成）入库单。3.货物入库

A.严格按照安全生产规范，安全合理使用设备工具。

B.严格按照入库管理制度和工作流程对货物进行合理、安全入库存放，凭单操作，签字交接。4.协助运营和客户处理不合格品的退换和报废工作

5.按时完成上级安排的仓库卫生、库位调整、优化、转并仓、盘点等工作。

仓管组岗位职责（班长1人+组员）：

1.遵守仓库管理制度，严格按照流程操作，自觉执行库管8S规范。

2.严格按照安全生产规范，安全合理使用设备工具，对部分出库货物进行合理的整理和包装。

3.依照货物特点区别操作，货物先进先出，堆码重不压轻，轻重平衡、易于检验，散装易碎品要包装保护。 4.拣选过程中发现残损、短缺等异常货物及时拍照留存并上报；贵重货物

5.严格依拣选出货单拣选货物，复查签字交接，确保拣选出库货物数据100%准确。 6.每天巡查库存环境，防止货物霉变、虫害、水害等。

7.按时完成上级安排的仓库卫生、库位调整、优化、补货转仓、盘点等工作。

装卸组岗位职责（外包）：

1.正确操作、装卸前检查搬运设备、工具，装保障装卸作业安全进行。 2.严格服从仓库管理员安排和调遣，遵照仓管员指令装卸搬运。

3.安全合理堆码货物，重不压轻，轻重平衡，防止外包装变形和移动过程中倒塌。

配送组岗位职责（外包）：

1.遵守交通法规和公司制度，确保人身、车辆和货物安全。

2.根据调度员的安排，在指定时间到指定地点提取货物并配送至指定地点。

3.根据实际情况制订提交合理运输线路、指导仓管员依序存放所拣选货物，提高工作效率。 4.严格依照出货单检查交接配送货物，保证100%配送和收款准确。5.及时准确交接送货单据和货款。

第2篇：合资公司组织架构和部门职责

合资公司组织架构和部门职责

根据合资公司业务范围及未来发展需要，拟按三部一室设置部门，分别是：市场部、计财部、运营部、综合办公室（组织架构图见附件），运营部下设加气站，各部室职责如下：

（一）市场部

⑴负责进行市场调查、分析和预测； ⑵负责市场细分与市场定位，确定目标客户；

⑶负责价格、公关和广告宣传等营销策略的制定和实施； ⑷负责客户发展计划的制定及与客户接洽和谈判工作； ⑸负责签订业务合同和组织合同评审；

⑹负责合同执行进度协调及合同执行过程中的客户关系处理； ⑺负责客户档案的建立和维护； ⑻负责合同款项回收和催缴。

（二）计财部 1.财务管理

⑴贯彻国家财务制度法规和集团财务制度，本公司财务管理制度的制订、组织落实；

⑵负责编制并监督执行公司财务预算、资金计划；

⑶负责公司会计核算，成本费用升降分析、财务分析和财务报表的编制；

⑷负责公司财务控制，包括收款、付款控制，现金安全、费用支出控制；

⑸负责资金管理，筹资、资金运用和应收帐款管理和现金收付； ⑹负责公司实物资产管理，负责施工领用材料核销；

⑺负责销售价格的测算与报批工作；负责销售折让权限监控、政府机关价格检查的协办和各类物资采购价格的监控工作；

⑻负责公司对外有关财务方面的事务工作，包括纳税申报和税金

计缴、银行、物价、外汇、财政活动等工作。

2.BSC管理 3.计划统计

⑴负责制订公司发展规划；

⑵编制经营计划，审核部门及专业计划，指导、协调部门及专业计划的编制；

⑶负责计划实施监控和计划调整管理工作； ⑷负责组织绩效管理和经营分析工作；

⑸负责统计报表编制、统计分析、统计资料汇编和统计监督工作。4.综合管理工作

⑴负责制度和流程的审定工作，进行制度流程审查和实施跟踪工作；

⑵负责合理化建议接报、评议、督促实施和合理化建议的奖励组织工作；

⑶负责合同管理和合同档案管理工作。

（三）运营部

1.负责加气站的建设、日常运行维护和汽车加气； 2.负责汽车改装业务拓展； 3.负责安全管理和消防管理工作。

（四）综合办公室 1．行政办公工作 ⑴企业文化建设工作；

⑵负责公司文秘、档案工作，主要包括秘书工作，文件、会议、印信管理、保密管理等工作；

⑶负责公司的行政事务工作，包括办公用品、办公设备、劳保用品、车辆、值班、后勤管理等;⑷负责公司内部事务的协调和重要事务督办工作； ⑸负责公司的公关接待工作； ⑹负责用户投诉和服务监督工作。

2．法务工作

⑴负责公司工商注册、年检等工作； ⑵负责公司法律事务工作。3.人力资源管理

⑴负责公司组织机构的设置、合并管理

⑵负责人事管理，包括员工招聘、聘用，人事考核、奖惩、定岗定编和员工行为管理；

⑶负责薪酬福利管理、员工培训、员工绩效管理等工作。4．物资供应

⑴ 负责供应商调查、初选和供应商管理；

⑵ 负责生产物资采购工作、仓储管理、废旧物资回收与处置等。

附件：公司组织架构图

董事会 总经理 副总经理 市场部 综合办 运营部 计财部 麻章加气站北站口加气站绿塘路液压子站

第3篇：行政部组织架构及部门岗位职责

一、行政部部门架构nn行政部经理（陈文花）共6人nn行政部助理（阚茜）共1人nn司机（彭向平）共1人nn保洁员（王美娟）共1人nn保安（侍克军、徐建明、程 共3人nn

二、行政部部门职责n、HR 方面 一）、1、人员的招募（包括摊位预订、招聘人员安排、面试的安排、面试人员的接待、人员筛 选）；

2、新进人员的入职手续的办理（建新进人员档案、建考勤卡、入职培训、工具箱钥匙的 发放、新进人员签订劳动合同）；

3、新进人员试用期间的考核（新进员工试用考核表提前发放到部门主管处考核，快试用 期满回收该表并与部门主管沟通，报总经理申请加薪情况；

4、转正人员的沟通（包括转正后的福利沟通、薪资沟通）；

5、公司所有员工劳动合同的管理（新人信息报送以及发放、退工备案、合同到期员工提 前报部门考核、个人意见征求，如有公司不续签，提前面谈并通知员工；个人不续签 的，到期及时通知办理手续）

6、员工离职管理（离职手续办理、退工备案报送），离职档案的归档；

7、员工请假管理（假单的发放、回收及每月 5 号前统计请假）；

8、每月 10 号核算工资，每月 5 号前统计全体员工考勤数据及异常情况处理；

9、新进员工薪资资料的整理及调薪情况汇总并提交财务部核算工资；

10、每月全体员工公积金缴费、会员卡的领取、发放以及半年度对帐单的发放；公积金 缴费类型变更办理；

11、公司集体户口的管理（符合要求的给予办理、申报）；

12、年度正式员工技能培训策划、申报与具体实施（包括场所、费用安排），必要时，安排特种设备人员如电焊工、叉车司机、货梯司机到外面培训机构培训；

13、年度公积金年检工作；

14、负责处理公司各种劳资纠纷；n20、工伤事故的申报、理赔工作；

21、工伤鉴定管理及申报办理； 二）行政方面、1、员工用餐管理（订餐、问题反馈、追踪改善，统计用餐数据、月底餐费用结算）；

2、负责公司车辆的管理工作及每天派车及通知快到期保险的缴纳工作；

3、负责保安的管理；

4、负责清洁人员的管理；

5、负责厂周边环境（绿化、地面清洁）的维护管理工作；

6、负责公司废料的处理工作以及垃圾的清运工作；

7、负责办公用品及部份劳保用品的申请及发放管理工作；

8、负责公司日常公共设施、设备维修（饮水机、空调、厕所、各种水龙头等）

10、负责总经理室人员的纯净水的请购工作；

11、负责冬夏两季劳保服装的请购工作；

12、负责公司传真的接收、发放管理工作；

13、负责老总的护照、签证及对外联系工作；

14、负责涉外项目人员的护照、签证n

办理、行程安排及必要时，与外单位联系；

15、负责与消防、城管有关事项的办理接待；

16、负责编制公司各种制度文件及文件的宣传、发放工作；

17、负责特种设备的检验管理、验收工作；

18、负责公司弱电系统的管理（电话、网络）；

19、负责公司初期固定资产编号、管理工作； 20、负责每月行政费用的统计工作；

21、负责大型基础设施的建设及改造工作；

22、负责公司电信手机业务办理工作及手机报修办理；

23、负责每月电话费的统计工作并根据异常情况进行处理；

24、各部门半年档案的归档管理工作；

25、负责外租员工宿舍的租赁、合同签订、定期结算房租、水电费用以及相关事宜处理；

26、负责公司厂房的出租管理（寻找业主、谈判、签合同、定期结算房租、水电、催付租 金款）及相关事处理；

27、公司年终聚餐的策划组织安排；

28、公司厂房装修、改造安排及管理工作；

29、全体员工的商业保险申办及理赔工作； 30、乘机保险工作的办理；

31、组织公司员职称评审工作； 三）质量管理体系方面工作、1、ISO 文件的编制、审批工作；

2、ISO 文件的发放、变更、宣传工作；

3、ISO 旧文件的回收工作；

4、ISO 旧文件的报批、销毁工作；

5、每半年策划并实施内部审核、管理评审工作及宣传、贯彻执行工作；

6、当实际情况与 ISO 文件规定不符时，及时与管理者代表沟通；

7、负责每季度对公司所有部门进行管理检查的策划与实施；

8、发展公司内部审核员并组织学习工作；

9、编写每次内审报告、管理评审报告；n

10、11、12、nn发放内审报告、管理评审报告至各部门主管及内审员处； 每月制定月培训计划并定期进行效果评估； 负责年终年度培训计划的编制工作；nn

第4篇：组织架构、部门岗位职责与权限设置

组织架构、岗位职责与权限设置

为了进一步规范管理，充分调动员工的积极性，提高工作效率，以增强企业的核心竞争力，适应公司可持续发展需要；按照现代企业管理模式，公司的组织机构设置是以实现公司经营发展战略、优化工作流程、提高团队协作和自我管理能力为目标，逐步实现组织架构设置的合理化。

一、公司组织机构设置

1、决策层

2、职能管理中心

（1）综合管理中心——人力资源部、行政部（2）工会（3）财务管理中心（4）工程管理中心（5）维护管理中心（6）物流采购中心（7）市场管理中心（8）通信业务管理中心——网通业务代理部、联通业务代理部

3、分公司

（1）保山分公司（2）大理分公司（3）迪庆分公司 分公司统一的组织架构设置

（1）综合部（2）工程部（3）维护部

二、组织机构岗位设置

1、决策层

（1）总经理（2）副总经理（行政、生产、市场）（3）总工

2、职能中心 （1）综合管理中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）行政专员（1-2名）人事专员（1-2名）（2）工会

（3）财务管理中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）会计（1-2名）出纳（1名）（4）工程管理中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）工程管理专员（按需）项目经理（按需）（5）维护管理中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）维护管理专员（按需）（6）物流采购中心

1 总监（1名）经理（1名）主管（1名）物流采购专员（按需）（7）市场管理中心

总监（1名）经理（1名）主管（1名）市场拓展专员（按需）（8）通信业务管理中心

总监（1名）经理（2名）主管（2名）通信业务专员（按需）

3、分公司 （1）综合部

经理（1名）、副经理（1名）、综合管理专员（按需）（2）工程部

经理（1名）、副经理（1名）、工程管理专员（1名）、资料管理专员（1名）（3）维护部

经理（1名）、副经理（1名）、维护管理专员（1名）、资料管理专员（1名）

三、公司各组织机构的主要工作职责

（一）公司决策层主要工作职责

（1）贯彻执行国家方针政策、法律法规；（2）制定公司发展战略思路、经营及管理目标；（3）建立健全公司组织机构和各项管理制度；（4）执行公司各项经营活动和管理工作；（5）重点监督公司财务、市场、生产等运行状况；

（6）制定公司可持续发展的人才战略，执行公司重大人事政策和人事调整决策；（7）决定公司经营管理活动中的其他重要问题。

（二）综合管理部中心工作职责

（1）组织员工学习贯彻执行国家方针政策、法律法规及公司的各项规章制度；（2）负责执行公司发展战略思路和经营管理目标，完成本部门的各项工作任务；（3）根据公司可持续发展的战略需要，具体制定的相应人力资源规划；（4）全面执行公司行政管理和人力资源管理决策；

（5）按照公司管理规范，负责行政和人力资源管理日常工作； *行政管理主要业务范围

a.日常工作：本部门员工培训、日常工作安排、公司管理制度的执行和监督、人事管理、文书档案管理、印章管理、物资管理、会议管理、信息管理等；

2 b.后勤保障：公司各种证照的办理和年检、日常车辆的使用及管理、办公设备维护和管理、办公环境和卫生管理、安全保卫工作等；

c.公共关系：内外关系维持和协调、其他对外联络和接待工作； *人力资源管理主要业务范围

a.基础业务：进行岗位分析与岗位评价、制定人力资源相关制度、建立人力资源管理系统 b.主要业务：员工招聘、员工培训开发、绩效考核、薪酬管理

c.其他业务：员工档案管理、人事统计、劳动关系管理（包括员工合同及保险办理）、员工考勤管理、员工职业生涯管理

（6）执行公司网络和信息化建设规划，完成信息化系统建设、管理和日常维护等工作。（7）完成公司领导交办的其他工作。

（三）管理中心各岗位工作职责

1、综合管理中心总监职责

（1）在公司总经理或副总经理领导下，完成本岗位各项工作；（2）执行监督公司发展战略和经营管理目标的实施；

（3）负责做好公司组织架构建立、职能中心和分公司工作职能建立以及员工基本行为规范建设；

（4）负责组织制定并落实公司行政管理和人力资源管理的决策和相关制度；（5）组织调查分析公司人力资源状况，分析存在的问题、提出建设性的意见或建议；（6）组织实施公司人力资源的合理配置与优化；（7）组织执行公司网络和信息化建设规划；（8）负责综合管理中心各项费用的编制预算及控制；（9）负责落实公司的企业文化建设；

（10）负责做好员工职业生涯规划、处理员工的各类劳动管理关系；（11）负责指导和监督公司日常行政事务和人力资源管理工作；（12）负责指导和监督综合管理中心经理完成各项岗位工作任务；（13）完成领导交办的其他工作任务。权限

（1）对公司人员配置有知情权；对部门经理以上人员任免有建议权；对本部门人事配置有决定权。

（2）对公司管理工作有知情权和建议权；对本部门各项工作有知情权、监督权、指导权和

3 否决权。责任

（1）对本岗位工作职责承担相应的责任。（2）对工作过失承担相应的责任。

2、综合管理中心经理职责

（1）在综合管理中心总监领导下，完成本岗位各项工作；

（2）负责组织制定并执行员工招聘、培训开发、绩效考核、薪酬管理方案；

（3）负责组织制定人力资源战略规划和年度工作计划，分析公司的人力资源状况，对人力资源的配置和优化提出建设性的意见或建议；

（4）负责组织公司的岗位分析和评价工作，制定适合公司发展需要的岗位体系和岗位价值评价模型；

（5）负责组织制定部门工作职责、岗位工作职责、关键岗位工作流程，编写适合公司发展需要的岗位说明书；

（6）负责指导行政人事主管做好公司招聘需求调查，编写年度招聘工作计划，执行招聘计划，评估招聘工作成效；

（7）负责指导行政人事主管做好招聘渠道选择、招聘信息发布、简历筛选、初试、复试以及员工录用、入职、岗前培训、试用考核、员工转正、离职或辞退等工作；（8）负责组织对公司部门经理以上岗位招聘的初试、复试工作；

（9）负责指导行政人事主管做好员工培训需求调查、培训计划制定、培训工作执行和培训效果评估等；

（10）负责指导主管完成员工绩效考核与薪酬管理工作；

（11）负责审核公司重要文件或资料，下达公司各种行政命令，协调各部门之间的工作关系；（12）负责指导公司相关项目、大型会议或活动、节假日安排以及公司对外宣传策划工作；（13）负责指导和监督本部门员工行政管理和人力资源管理的其他业务工作；（14）完成领导交办的其他工作任务。权限

（1）对职能中心和分公司的人员配置有知情权，对本部门人事配置有建议权，对本部门员工有管理权；

（2）对公司管理工作和本部门各项工作有知情权和建议权；对本部门主管的工作有监督权、指导权和否决权；对本部门人事专员和行政专员的工作有建议权、指导权、监督权和否决

4 权。责任

（1）对本岗位工作职责承担相应的责任。（2）对工作过失承担相应的责任。

3、行政人事主管工作职责

（1）在综合管理中心经理领导下，完成本岗位各项工作；（2）负责行政人事制度或日常文件的校对、送审、签发等工作；

（3）负责岗位分析和评价工作，制定适合公司发展需要的岗位体系和岗位价值评价模型；（4）负责制定部门工作职责、岗位工作职责、关键岗位工作流程，编写适合公司发展需要的岗位说明书；

（5）负责做好公司招聘需求调查，编写年度招聘工作计划；

（6）负责做好招聘渠道选择、招聘信息发布、简历筛选、初试、复试以及员工录用、入职、岗前培训、试用考核、员工转正、离职或辞退等工作；

（7）负责做好员工培训需求调查、培训计划制定、培训工作执行和培训效果评估等；（8）负责做好员工绩效考核与薪酬管理工作；

（9）负责指导和监督人事专员做好员工人事档案管理、人事统计、员工劳动关系管理（包括劳动合同及保险办理）、员工职业生涯规划等人力资源管理其他业务；

（10）负责做好公司内部相关会议或活动的组织安排，跟踪检查会议决定事项的落实情况；（11）负责指导和监督行政专员做好固定资产或办公物品的采购和管理，印章使用情况登记，文件档案管理，各种证照办理和年检，车辆日常管理，车辆保险购买，车辆调度审批及使用情况登记，通讯设备、办公设备维护和使用情况的登记管理，办公环境和卫生管理等工作；

（12）负责指导和监督行政专员做好各类信息收集和整理，日常来访接待、来电登记工作；（13）组织信息化系统建设、管理和日常维护等工作。（14）完成领导交办的其他工作。权限

（1）对本部门人员配置有知情权和建议权，对本部门行政和人事专员有管理权。（2）对公司管理工作和本部门各项工作有知情权和建议权；对行政专员和人事专员的工作有建议权、监督权、指导权和否决权。责任

5（1）对本岗位工作职责承担相应的责任。（2）对工作过失承担相应的责任。

4、行政专员工作职责

（1）在主管的领导下，完成本岗位各项工作任务；

（2）负责做好公司固定资产登记，低值易耗品的采购计划编制、采购报批、入库登记、领用情况登记，公司行政印章、合同印章及电子印章使用情况登记，定期更新相关报表；（3）负责公司各类电话、传真、外来文件或材料的收发、登记和传递；公司内部相关信息收集和整理，日常来访接待及各职能中心、分公司之间工作信息传递和相关工作协调；（4）负责各类行政管理制度、日常行政文件或管理资料的起草、打印、分发、归档、统计等工作；

（5）负责做好公司各类资质证书或证照的办理和年审，按年度整理、统计证照办理和年审情况；

（6）负责车辆日常管理，车辆保险购买，车辆调度审批及使用情况登记，通讯设备、办公设备维护和使用情况的登记，办公环境和卫生管理等工作，按月编制或更新相关报表；（7）负责与相关政府部门或企事业单位的日常联系，做好相关行业信息的收集、整理；（8）负责员工考勤管理制度的监督与执行；

（9）负责实施公司信息化系统建设、管理和日常维护等具体工作。（10）完成领导交办的其他工作。权限

（1）对本部门人员配置有知情权和建议权。

（2）对公司管理工作和本部门各项工作有知情权和建议权；对不合理的工作安排有申诉权。责任

（1）对本岗位工作职责承担相应的责任。（2）对工作过失承担相应的责任。

5、人事专员工作职责

（1）在主管的领导下，完成本岗位各项工作任务；

（2）协助行政人事主管制定年度人力资源计划，编制人力资源配置方案；（3）负责制定岗位分析、岗位评价初步方案，起草人力资源管理相关制度；

（4）协助主管制定部门工作职责、岗位工作职责、关键岗位工作流程，编写适合公司发展需要的岗位说明书；

6（5）协助主管完成公司招聘需求调查，编写年度招聘工作计划；

（4）协助主管做好招聘渠道选择、招聘信息发布、简历筛选、初试、复试等工作；（5）负责员工录用、入职、岗前培训、试用考核、员工转正、离职或辞退等相关手续办理等工作；

（6）协助主管做好员工培训需求调查、培训计划制定、培训工作执行和培训效果评估等；（7）协助主管做好绩效考核与薪酬管理相关工作；

（8）负责做好员工档案管理、人事统计、劳动关系管理（包括员工合同及保险办理）、员工职业生涯规划等基础性工作；（9）完成领导交办其他工作。权限

（1）对本部门人员配置有知情权和建议权。

（2）对公司管理工作和本部门各项工作有知情权和建议权；对不合理的工作安排有申诉权。责任

（1）对本岗位工作职责承担相应的责任。（2）对工作过失承担相应的责任。

第5篇：财务部门职责和岗位职责

财务部部门职责

财务部经理

一、岗位名称：财务部经理

二、直接上级：常务副总

三、本职工作：财务管理

四、工作责任：

1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。 2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。

3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。 4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。

5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析 ，适时提出合理化建议。

6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。 7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。

8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。

9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。 10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。

11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。 12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。14.完成领导交办的临时性工作任务。

财务部副经理

一、岗位名称：财务部副经理

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：分管单位的财务管理事宜

四、工作责任：

1.编制月度财务会计报表。

2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。

3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4.负责管理相关印章。

5.完成领导交办的临时性工作任务。

财务部费用会计

一、岗位名称：财务部费用会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理

四、工作责任：

1.审核所有报销票据的合法性。

2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。

3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。

5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.完成领导交办的临时性工作任务。

成本会计岗位职责

一、岗位名称：财务部成本会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：审验票据、确定付款金额，参与招投标前期开标及合同会审，分管单位的财务处理

四、工作责任：

1.审核所有报销票据的合法性。

2.参与合同招投标前期开标及合同会审。

3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。

5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.负责分管单位的往来账务核算。7.完成领导交办的临时性工作任务。

销售会计岗位职责

一、岗位名称：财务部销售会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：销售报表、分管项目财务工作

四、工作责任：

1．整理每日销售日报，并负责上报。2.负责分管单位发票的申购、审核、保管。3.负责分管项目销售合同、发票开具、收入的核对。4.完成领导交办的临时性工作任务。

现金出纳岗位职责

一、岗位名称：财务部现金出纳

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：货币资金收入、保管及支付等

四、工作责任：

1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。

2.定期对账，做到账账相符、账实相符。 3.及时缴纳水电费、政府性收费等其他各项费用。4.配合会计人员做好每月工资的发放工作。5.负责管理库存现金、有价证券。6.及时登记现金帐，日清月结。7.编制公司货币资金日报表。8.完成领导交办的临时性工作。

银行出纳岗位职责

一、岗位名称：财务部银行出纳

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：银行账户管理、结算、对账等

四、工作责任：

1.管理银行账户，办理银行结算业务，定期与银行对账。 2.负责管理空白支票。3.及时登记银行帐，日清月结。

4.完成领导交办的临时性工作。

收银员（现场会计和现场出纳）

一、岗位名称：财务部收银员（现场会计和现场出纳）

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：销售案场的收款、保管、监管工作

四、工作责任：

1.负责所属销售案场的现场收款工作。 2.负责现金流水账登记工作。3.负责现金缴库之前的保管工作。

4.负责清点销售案场物料、监督促销活动。 5.严格执行销售政策，做好营销中心的监管工作。6.负责销售日报表编制及上报。

7.配合合同管理员及时更新即所属案场房源销控表。 8.负责房产证和土地证的发放工作、退补面积差价。9.完成领导交办的其他临时性工作。

融资专员：

一、岗位名称：财务部融资专员

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：拓展融资渠道、完成融资计划等

四、工作责任：

1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标

2、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；

3、策划、设计和实施公司项目融资方案；

4、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。

5、完成领导交办的其他临时性工作

第6篇：集团财务部组织架构及岗位职责

财务部组织架构及岗位职责

一 总则

1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。

1.2 本制度适用于

有限公司的全体财务部员工。

二财务部门组织结构图

三 财务部工作职责

3.1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

3.3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。3.4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。3.7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。3.9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10 参与公司投资项目的可行性研究。

3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。

3.12 完成公司领导交办的其他工作。

四 财务部各岗位职责

4.1 财务总监岗位职责

4.1.1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

4.1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

4.1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

4.1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

4.1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4.1.6 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

4.1.7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

4.1.8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。4.1.9 负责审核公司的报表、记帐凭证。

4.1.10 负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

4.1.11 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。4.1.12 负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

4.1.13 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

4.1.14 参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 4.1.15 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 4.1.16 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

4.1.17 负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；

4.1.18 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

4.1.19 完成公司领导交办的其他工作任务。4.2 会计岗位职责

4.2.1 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。4.2.2 根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.2.3 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

4.2.4 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

4.2.5 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4.2.6 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4.2.7 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

4.2.8 协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。

4.2.9 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

4.2.10 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

4.2.11 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。

4.2.12 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。4.2.13 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。4.2.14 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

4.2.15 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

4.2.16 负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

4.2.17 负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。4.2.18 负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

4.2.19 监督月末、年末存货的盘点工作。

4.2.20 负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

4.3 成本会计岗位职责

4.3.1 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。4.3.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

4.3.3 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。

4.3.4 负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

4.3.5 负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。

4.3.6 负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。4.3.7 负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。

4.3.8 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。4.3.9 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。4.3.10 负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。

4.4 工资核算会计岗位职责

4.4.1 负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。

4.4.2 负责结算辞工人员工资。

4.4.3 及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。

4.4.4 保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

4.4.5 按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。

4.4.6 完成财务经理安排的其他工作 4.5 出纳岗位职责

4.5.1 负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。

4.5.2 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

4.5.3 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。

4.5.4 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。4.5.5 负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。

4.5.6 负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。

4.5.7 负责公司工资的发放。4.5.8 完成财务经理安排的其他工作。

4.6 基金主管岗位职责

4.6.1

具有领导及团队管理的才能，带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；

4.6.

2在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分 析等；

4.6.3

负责项目的执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制；

4.6.4

投资银行业务（私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等）的客户开发和客户关系维持；

4.6.5

项目团队的管理和培养。4.7 投资与融资部长主管岗位职责

4.7.1

协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。

4.7.2．

负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。4.7.3

了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。

4.7.4

执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。

4.7.5

对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。

4.7.6

对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。

4.7.7

积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

4.7.8

与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。4.7.9

利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。

4.7.10

掌握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。

4.7.11

负责国家统计局房地产联网直报和三河市统计局各期数据的申报。

4.7.12

按时完成领导交办的其他相关工作。4.8

投资主管岗位职责

4.8.

1 分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。4.8.2 设计投资项目,并预测财务，分析风险。4.8.3 为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。

4.8.

4 参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。

4.8.5

参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

第7篇：财务部组织架构、岗位职责与任职要求

一、计划财务部组织架构

部门经理

部门副经理

会计主管

会计

出纳

二、计划财务部部门职责：

计财部的主要工作职责是负责公司会计核算、纳税筹划、财务报告、预算资金管理、成本核算与成本监控、财务分析、风险控制等，并作为主要部门参与公司的经营决策、投资管理、资本运营、资产管理等。

1.负责建立公司会计核算的制度和体系。

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符。 3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策，并参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

8.加强公司的物资财产管理，掌握资产运用状况，定期进行实物盘点，保持帐、卡、物三相符。

9.确保财经法规的有效执行及税款的及时缴纳。

10.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

11.负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

三、岗位职责

（一）、部门经理岗位职责：

1．全面掌握公司的经营状况、内部管理体系、财务管理状况、资金运作过程、对外投资状况及企业财务状况，为领导决策提供依据。

2．在财务方面协调公司内部、政府部门、地方财政、税务银行等关系，为生产和发展提供资金上的保障。

3．根据公司内部结构、经营、管理形式的变动，制定有关财务的制度、办法和规定。4．组织编制公司年度财务收支预算，制定年度各项经济指标，并分解下达。5．参加公司各项重要经济活动、投资项目、企业发展规划的分析和决策。

（二）、部门副经理岗位职责：

1.负责对公司及所属单位财务的监督、稽核，确保会计信息的真实性、完整性、时效性。对公司及所属单位会计凭证、帐册、报表归档、借阅及发票使用、管理实施监督。

2．负责公司资金管理，实行资金的高度集中，宏观资金管理、资金调度、资金运作和筹资融资，确保生产经营资金的需求，提高资金使用效率，对公司及所属单位资金使用情况实施监督。对公司及所属单位收入、成本、费用进行检查、监督。

3.协助部门经理编制公司预算、决算、财务分析报告、调研报告，联系审计单位完成审计工作。

4.负责联系税务专管员，完成税收核算、税务申报及税务事项申请手续。 5.负责联系银行办事人员，完成各类银行事务手续。

7．对公司及所属单位资产购置处置实施监督，对公司及所属单位投资项目及回报进行跟踪监督。

8．协助部门经理做好本部门职责范内的各项工作。

（三）、会计主管岗位职责

1.负责公司各类经营收入财务核算工作，编制各类经营收入核算台账。依据经营收入合同监督各部门经营收入业务执行情况。联络各经营收入责任部门业务员，核对业务数据，对接相关财务处理手续，并提出指导意见。

2.负责税务发票管理工作，结合经营收入核算开具相关发票。完成发票保管、开具、核销、抄报并登记相关台账。

4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。8．会计报表和经济指标表的编制，及时、正确上报各类会计报表。8．打印各类会计报表，账簿。

9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和安全，并及时归档。10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。11．及时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。

（三）、会计核算岗位职责：

1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，严格按制度办事，维护会计核算工作的严肃性。

2．负责公司的会计核算工作，合理设置账户，准确、及时、全面的反映各部门的收支情况、资产状况，每月做出收支情况报告。

3．负责日常零星报销。认真审核原始凭证，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回重填。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。6．负责税收的核算和缴纳工作，编制税务报表。

7．会计报表和经济指标表的编制，及时、正确上报各类会计报表。8．打印各类会计报表，账簿。

9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和安全，并及时归档。10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。11．及时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。

（四）、出纳岗位职责：

1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，按制度办事，抵制一切违纪行为。

2．做好日常的现金收付工作。遵守备用金限额，保持合理的现金库存量。支付现金时做到三不：a.原始凭证不符合要求不付款；b.不符合制度规定不付款；c.审批手续不全的不付款。收付实现后的原始凭证必须及时加盖收、付讫章。

3．正确运用核算方法，每天登记现金日记帐。做到日清月结，帐实相符。做好过夜现金情况记录。

4．按规定的核算方法，及时、正确的进行帐务处理。银行往来逐笔序时登记，月末编制银行存款余额调节表，保持帐面余额和银行余额调节相符。

5．按制度规定，妥善保管好现金、空白支票、有价证券等重要财物。现金支票不得预先加盖银行印签。不得白条顶替库存现金，支取万元以上现金必须两人同行，并采取必要措施，确保安全无恙。

6．及时提供领导所需的资金材料，完成领导交办的其他事宜。

四、任职要求

1、部门经理任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，五年或以上工作经验，有高度的责任感，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。

2、部门副经理任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作经验，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。

3、会计岗位任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作经验，具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德，具备良好的财务分析能力。

4、出纳岗位任职要求

电脑操作熟练，已取得会计上岗资格证书，为人诚实、正直，品质良好，热爱财会工作，有较强的责任心，具有良好的职业道德，遵纪守法，服务意识强。

第8篇：网络部门岗位职责架构（材料）

网络部门岗位职责架构

岗位职责：

1、组织对网站的整体规划：内容建设，网站布局，网站结构方面的规划

2、门户网站的互动功能、架构设计及详细的文档编写

3、与各部门人员的沟通。

4、配合市场活动，带动栏目的人气扩展、公司品牌

5、网站功能测试及维护管理。

6、组织进行目标客户深层调研。

网站程序员岗位职责

网站程序员岗位目的:

负责公司旗下网站前后台服务功能的修改和升级，并保证旗下网站软硬件平台的正常高效运行。

岗位职责：

1、编写开发计划

负责公司旗下网站功能改进计划和网络安全计划的编写。

参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。

2、网站功能修改和升级

按照计划的时间和质量要求，对网站前后台功能进行修改和升级；负责网站代码的优化和维护，保证网站的运行效率。

3、日常业务开发

每天程序员根据公司网站业务需要开发，制作和程序修改要求，必须按时按质按量地完成日常公司网站业务的编程开发技术工作。

4、网站测试

网站开发前期必需先测试，测试成功后方可上传。如因违规操作造成的公司损失由个人全部负责。

5、软硬件维护

负责每半个月必须对公司旗下网站软硬设施进行安全和稳定性巡检；并负责统计和监视系统日志。同时，也要做好内部局域网和网站机房的系统和网络故障的检修排除工作。

网站美工岗位职责

岗位职责：

1、服从公司指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责。

2、严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责。

3、负责公司广告、图片、动画、海报、logo及网页的设计制作。负责公司的美术设计和制作工作责任：

1、根据公司经营需要，进行各类美术设计和制作。设计、制作公司所需的广告牌、宣传品、公司用品、办公用品。

配合相关部门，对公司大型活动的会场进行布置。为重要客人提供所

需的美工服务。为树立公司形象进行美术设计和制作。保管所用的美工工具和美术材料。熟悉本岗位工作，努力

学习相关知识。

2、负责网站页面的美工设计，修改

配合技术部门对网站页面设计和技术的配合网站整体栏目、网页的设计制作；

网络编辑岗位职责

1、掌握计算机和网络知识,了解网络传播规律。网络媒体不同于传统媒体,就在于它是以计算机为终端的、基于互联网传播平台而发布信息的媒体,掌握计算机和网络知识是网络编辑必备的知识素养。

2、具有“原创性质”的整合能力，即伪原创。

3、充分了解国家相关政策和法规，把握正确舆论导向。

4、具有强烈的市场和服务意识。

在线客服岗位职责

1、2、务必以顾客为中心，让每个顾客的购买都轻松愉快； 为客户提供高水准的售后服务,并以良好的心态及时解决客户

提出的问题和要求,提供售后服务并能独立解决一般投诉,评价问题；

3、4、回复顾客留言和维护商品上架信息，保证网店的正常运作； 汇总并整理日益增加的客户需求和问题，定期制作客户服务报

告，协助其他部门和管理层处理相关问题，适当处理服务的故障和客户的投诉，控制消费者满意度的跟踪及分析；

第9篇：P2P项目组织架构、部门职责、岗位职责[001]

珠宝金融（P2P）事业部组织架构图（成熟期）54人CEO+市场营销部13风控中心2产品研发部13人平台运营部21人行政中心5人总监级人人主管产开美推网客维行财金综法风级品发术广站服护政务融合务控组组组组组组组组组业市组组5621344122务场11人人人人人人人人人组组人人103人人产品研发部：负责网贷平台产品设计、开发、美术、版本、测试、备份等保障平台正常运行 产品：产品高级经理1人（架构）、产品经理2人（原型与逻辑），产品助理2人(测试）开发：开发组主管1人（数据库+JAVA+服务器部署）、JAVA3.5人、数据库1.5人 美术：美术组主管1人（平面+网页+前端）、平面1人、网页1人、前端1人平台运营部：负责平台维护、平台推广、产品推广、网站内容更新维护、客服服务、网站流量、网站转化率、公关危机 维护组：标的资料准备、审核、发布、归档（1人，审核另计）推广组：推广部高级经理1人、SEO1人、微营销2人、渠道合作1人、搜索引擎2人（SEM、免费推广等）、邮件短信QQ群1人、品牌建设5人（媒介兼公关危机1人、品牌拓展与会议营销4人）。网站组：网站组主管1人、文案企划1人、网站编辑1人、流程管理专员1人（信息审核、内部公司流程）。客服组：客服组主管1人、论坛、QQ群及微信客服2人（文字类）、坐席客服1人（电信类）、客户代表1人（VIP客户跟市场营销部：负责平台线下业务处理、金融投资业务、业务渠道合作、借款项目筹划、实地考证、追款等 金融业务组：金融投资业务，发展和维护线下借款客户 综合市场组：针对实地考察、还款能力评估、追款、线下办事处开设、加盟合作等风控中心： 主要负责协议、合同、政策、行业规范、宣传文本、业务规则的风险控制 行政中心：

负责网贷平台行政、人力、财务、企业文化及外联工作

危机、人（VIP客户跟踪、回访）

第10篇：华网传媒组织架构和各部门职责

华网传媒有限公司

华网传媒有限公司组织架构图

总经理总监行政部行政经理行政助理司机人资专员

项目Ⅰ部项目经理

招商专员

项目部

项目Ⅱ部项目经理项目专员

策划部策划经理文案

设计

财务部财务经理会计

出纳

媒介部媒介经理媒介专员项目专员招商专员

华网传媒有限公司

华网传媒有限公司部门职责

一、行政部

1、行政部工作职责：

公司行政后勤、总务、保卫秘书等工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，负责全面主持本部的劳资、人事方面的管理工作,对人员的招聘培训考核等工作。

2、行政部岗位职责： 行政总监 直接上司：总经理

主要工作：规划、指导、协调公司行政服务支持等各项工作，组织管理下属人员完成本职工作。岗位职责：

（1）组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；（2）组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；（3）起草及归档公司相关文件； 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；

（4）管理公司重要资质证件； 组织好来客接待和相关的外联工作； 主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络；（5）协调公司内部行政人事等工作；对控制成本的方法提出建议。华网传媒有限公司

行政助理 直接上司：行政经理

主要工作：规划、指导、协调公司行政服务支持等各项工作，组织管理下属人员完成本职工作。岗位职责：

（1）负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；（2）贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合；（3）负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行；

（4）负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作；（5）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价，按时完成公司领导交办其他工作任务。

（6）负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生；（7）负责做好公司用水、电的管理工作，（8）负责组织部门人员的培训教育工作，定期开展岗位优质服务和业务竞赛评比活动。

人资专员

（1）负责企业内部人员录用、调动、晋升、离职等有关人事手续的办理，实行数据电脑化管理；（2）负责办理招聘信息的发布，对应聘材料进行筛选、分类、存档、台帐管理工作；（3）负责人力资源信息统计、分析、汇总；企业社保及住房公积金的管理工作；

（4）负责企业内员工档案规范管理，协助人力资源部主管做好重要岗位试用人员的背景调查工作；（5）负责企业劳动合同的规范管理，负责企业劳动年检的相关工作，及时完成主管交办的其他工作事项； 华网传媒有限公司

二、项目部

1、项目部工作职责：

负责公司各部门的项目活动的申请、审批及执行工作，尤其是对公司主营和拓展项目工作的规划与审核。积极开展各种优质项目的创建与规划工作，并联系相关部门展开工作。组织、引导各部门参与公司的各种项目，同时结合各类资源提供好的实践平台，以求更好地服务公司。

2、项目部岗位职责：

项目经理：

（1）负责审核每项业务的执行计划，负责下属人员的工作分派；

（2）负责审核业务执行的[时间推进计划]，协助总经理对人员进行业务知识培训；（3）负责业务执行重点的提示与要求及跟踪督导；

（4）负责业务的报价与合同，责签发业务执行的策划、创意设计并协调具体执行工作；

（5）负责业务执行中的收付款审核与督导，负责督导、收缴业务流程文件及小组[工作日志]与[月工作报告]；（6）负责在每月完成业务[工作报告]上交总经理；参与内部各项业务重要的策划、创意会。

项目专员：

（1）负责组织、参与业务的开发与执行，负责制定每项业务具体的执行计划（[时间推进计划]等）；（2）负责协作工作的分派，明确细致传达工作要求；

（3）负责业务执行中与客户及时的联系与交流、对客户要求作出准确判断；

（4）负责参与客户及内部的各项业务会议；负责组织、参加客户的业务会及策划、创意设计会与提案； 华网传媒有限公司

（5）负责配合开发与执行业务的策划、创意会，及配合完成策划报告和文案；（6）负责对各项业务（客户）执行资料的管理。

招商专员：

（1）协助经理按公司要求，策划本大区的市场营销方案。

（2）针对公司的活动，对办事处主任、业务代表和事务代表进行沟通、培训和指导。（3）对公司要求的市场推广主题活动的开展情况，对大区内各办事处进行现场督导和检查。（4）组织相关人员对各办事处的促销活动进行验收。（5）对项目内各办事处促销申请和促销费用的审核。

（6）协助大区内各办事处对基础工作的强化和规范管理，收集信息及行业动态，完成公司下达的临时任务。

三、策划部

1、策划部工作职责：

项目运行基础数据统计，分析，整理；市场调研、策划；项目投资营销策划；各种资源的整合能力；项目形象展示策划；项目营销推广策划；企业的品牌塑造及宣传工作。

2、策划部岗位职责：

策划经理：

（1）项目运行基础数据统计，分析，整理；（2）市场调研、策划； 华网传媒有限公司

（3）项目投资营销策划；（4）各种资源的整合能力；

（5）项目形象宣传策划及项目营销推广策划；

（6）策划部架构策划及组建工作，市场信息收集整理反馈，公司品牌建设策划，企业刊物编辑工作，公司网站建设；（7）配合其他职能部门，充分发挥团队精神，完成项目的各项策划工作，完成公司布置的其他工作。

文案：

（1）协助上级进行全年整合营销传播、项目运营模式、招商规划等各种方案的分解策划；（2）负责各种项目文案、新闻稿、软文及对外宣传文案撰写；

（3）负责协助公关活动及促销活动的策划，并与方案中各种资源的对接，落实执行；（4）负责项目体验流程、课件的策划与方案撰写，并指导招商部独立撰写文案；

（5）负责策略会议、重要会议的会议记录并于会后形成文件；负责搜集与汇报跟项目相关的信息和资源渠道；

（6）负责公司企业文化的宣传方案和公司大事记文案的整理编写工作，按时完成公司制定的个案的策划和个案实施总结。

设计：

（1）对具体业务策略执行的跟踪与了解，具体业务平面设计的执行；

（2）参加各项业务内部创意、设计讨论会，参加重要业务的策划、创意与设计提案会；（3）负责具体业务（客户）平面设计资料的管理，将完成的设计方案交主管领导签字确认；

（4）负责设计方案正稿的完成与输出；需要时或遇大型制作项目的印刷、喷绘等质量监控；菲林、打样稿及电分的质量检查；（5）制定各项业务的设计方向、形式风格大纲；

（6）协助主管领导组织召开各项业务的创意与设计执行会议；负责参加重要业务的创意设计与策划提案会。华网传媒有限公司

四、财务部

1、财务部工作职责：

编制年、季、月度财务收入、成本、费用计划、资金收支计划，并督促实施。严格执行资金管理制度，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。及时编报各种财会资料，按要求出具报表。负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。

2、财务部岗位职责：

财务经理

（1）负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管领导做好公司的财务工作；

（2）组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报；（3）负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施；

（4）负责监督、检查公司及所属各单位财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；（5）掌握税收政策，负责与税收机关的协调。负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表；

（6）组织、调度公司资金，根据公司确定的融资计划，具体办理向金融机构融资。拟订有关财会资料供公司领导决策使用；（7）负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效效考核和奖励惩罚工作；（8）完成领导临时交办的其他工作。

会计

（1）执行公司财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。按时收集、汇总公司所属各单位会计报表，出具公司合并报表；（2）熟练掌握税收政策，定期与主管税务部门沟通，做好各种税收的申报、缴纳工作； 华网传媒有限公司

（3）定期与金融部门的沟通、协调，组织公司融资相关资料，及时办理贷后资料报送和续贷工作；（4）定期检查、指导所属各单位财务工作，发现问题及时汇报。做好财务分析，及时出具相关财会资料；（5）指导公司所属单位财务人员做好涉税工作（6）完成领导临时交办的其他工作。出纳

（1）执行公司财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公；（2）办理现金和银行存款的收付业务。

（3）对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否已经领导审批、审批权限是否正确，领款人是否与该项业务经办人身份相符。

（4）对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压，并按要求由领款人本人签字。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当；

（5）妥善保管银行支票及有关印签；正确使用银行支票，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号；

（6）严格遵守《现金管理暂行条例》，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额；

（7）根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作；（8）月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目；（9月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符；（10）应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。完成领导临时交办的其他工作。华网传媒有限公司

五、媒介部

1、媒介部工作职责：

根据公司计划，制定公司活动的媒介策略，负责媒介的选择，并负责与有关媒介单位接洽和联络。在活动实施过程中，负责对媒介的实施进行监督，检查印刷质量或播放质量。在活动实施后，代理媒介单位向客户部要求收取费用。

2、媒介部岗位职责：

媒介经理：

（1）制定年度媒体计划；（2）准备购买指令；

（3）购买前和购买后质量控制月度媒体计划表+预算分配表 ；（4）竞争品牌报告和回顾；（5）媒体推荐及评估；

（6）熟练运用调研资料并进行媒体行为习惯等的分析 媒介专员：

（1）产品传播策略的制订与实施;（2）产品文宣的对外发布;（3）媒体关系的日常维护及拓展;（4）按照媒体宣传计划进行网络及平面媒体广告的采购及发布;（5）媒体合作活动的实施、跟进。

第11篇：财务部门岗位职责

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作

经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

财务部物业出纳岗位职责

（兼借款报销）

1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对

现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费

等费用。

6.负责公司日常报销（非工程、材料）的审核工作，严格执行公司借款报销规

定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

7.领导交办的其他临时性工作。

岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作

经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。领导交办的其他临时性工作。

财务部经理岗位职责

1.在总经理领导下，负责公司的财务管理和会计核算工作，建立健全公司财务

管理和会计核算制度并监督实施。

2.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计

划，牵头编制公司年度计划。

3.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进

行经济活动分析。

4.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税

务部门的税收检查工作。

5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房

贷款的协调工作。

6.确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标；提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。

7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。

岗位要求：财经类本科或以上学历，会计师职称，八年或以上财会工作经验，其中五年或以上相关主管工作经验，英语基础良好，熟悉经济法、税法，管理和预测能力强。

财务部会计主管岗位职责

1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务

核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

2.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用

预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。

3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管

理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建

议。

5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计

报表的年审工作。

6.负责公司及物业财务专用章的保管工作。

7.负责对公司发票、收款收据（包括物业）的领用、核查管理。

8.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出

纳的货币资金进行核对、清查。

9.公司及本部经理交办的临时性工作。

岗位要求：财经类专业大专或以上学历，会计师职称，五年以上财会工作经验，三年以上相关主管工作经验，英语基础良好，有一定的管理和预测

能力。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.财务部会计岗位职责按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。负责财务费用（如利息）的计算收付事项；负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。出具财务会计报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误； 银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对（包括个人）和清理催收。负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订

工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

岗位要求：财经类专科或以上学历，助理会计师以上职称，三年以上财会工作经

验，英语基础良好。

财务部工作职责

一、财务管理

1.完成财务管理体系的建设，建立健全公司财务管理制度。

2.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各

项目资金进行调度管理。

3.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

4.定期检查、分析公司财务计划的执行情况，利用财务资料进行经济活动分

析。

5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住

房贷款的协调工作。

6.负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。

7.银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。

二、会计核算

1.依据会计法、会计制度对地产公司、物业公司、实业公司及学校的经营活

动进行核算。

2.制定和实施成本控制措施，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费

用项目明细划分。

3.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门

降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

5.公司年度会计报表审计的组织安排工作。

6.会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。

三、财经政策

1.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。

2.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。

四、工作协调

1.负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。

2.对销售部售房的销售价格、面积的审查工作；销售统计数据的核对工作及

销售回款的协同催收工作。

3.开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。

4.对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。

5.销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。

6.公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。

五、领导交办

领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。

第12篇：财务部门岗位职责

财务部门职责

1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。

6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。

7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。

8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报

表及其他会计档案资料的保管。

14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。

15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。

16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。

18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。

20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。

21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。

财务经理：

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况

4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成企业领导交的其他相关工作。

资金岗

1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划

2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率

4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作

5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作

10．按时完成领导交办的其他相关工作

第13篇：财务部门岗位职责

财务部门岗位职责

公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。

财务部部长岗位职责

1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。

2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。

3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司财务收支的预算执行情况。

4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。

5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。

6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。

会计人员工作职责

1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。

2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。

3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。

4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。

5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。

6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。

7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。

8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确。

9、严格执行《会计档案管理办法》，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商资料变更工作。

11、完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责

出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。

1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。

2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。

3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。

4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。

5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。

6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。

7、完成公司领导布置的其他工作。

第14篇：财务部门岗位职责

财务部岗位职责

部门名称：财务部 直接上级：总经理 下属部门：财务、出纳； 部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；

主要职责：

1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；

共 3

第15篇：某公司财务中心职责及组织架构与岗位职责

财务中心职责

1.职责：

1.1财务中心职责：

A.全面执行国家的财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环。

B.根据公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度，保证公司的各项财务制度得到贯彻落实；

C.推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系； D、预测、规划公司的经营目标，规范公司的经营行为； E、参与公司经营决策，提高公司经营质量和投资效益； F、参与公司各项经营活动，不断提高公司整体管理水平；

G、负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提供公司资产运营效率；

H、树立服务意识，最大限度满足公司管理的相关需要； I、完成总裁/常务副总裁交办的其它工作。1.2 财务管理部职责：

A、规范公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行； B、对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查；

C、负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；

D、公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实； E、指导、督促各分部财务部人员管理； F、完成公司领导交办的其它工作。1.3会计管理部职责：

A、据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行；

B、范公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况； C、负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；

D、汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；

E、定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；

F、组织公司年终财务决算工作；

G、负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检查；

H、组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导； I、收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息； J、编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况。1.4资金管理部职责:

A、责制定公司整体资金收支计划；

B、责收集、汇总各级公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行； C、负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付等；

D、负责公司筹资计划的制定和实施；

E、负责管理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行； F、监督管理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况； G、收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作； H、负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；

I、负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理； J、拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实。1.5收入管理部职责: A、责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理；

B、定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行； C、复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时；

D、审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报； E、审核政策一揽表的编制、报送；

F、完成经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作； G、完成上级领导交待的其他工作。

财务中心组织架构及岗位职责

1、财务中心组织架构

2、财务中心岗位职责

2.1财务中心总经理岗位职责：

A.负责财务中心全面的财务管理工作；

B.对公司总部及各地区的财务运作实行宏观管理，根据公司的经营方针和计划对企业的成本、费用进行宏观控制；

C.组织编制总部的年度财务预算、决算和财务计划； D.审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务计划； E.向总经理办公会报告公司年度财务计划和年度财务决算；

F.根据公司总部和各分部的经营发展需要调控大额资金，监督总部及各分部的信贷执行情况；

G.根据国家财务管理政策的变化和企业的实际情况，完善企业财务制度； H.协调与税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系； I.负责××整体上市工作、ERP建设； J.完成领导交办的其他工作。2.2财务中心副总经理岗位职责：

A.处理分部日常事务，对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检查； B.贯彻落实公司各项财务管理制度、会计核算制度； C.进行税收筹划和管理；

D.加强货款结算管理、存货管理、资产管理； E.编制财务预、决算，加强费用控制；

F.加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行； G.负责财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质； H.完成公司领导交办的其它工作。2.3财务管理部经理的岗位职责：

A.公司财务管理体系，布置，落实各项财务制度的贯彻执行； B.对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查；

C.负责确定财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准，行为规范，不断提高财务人员的业务素质；

D.负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核、负责费用审批报销制度的落实、检查；

E.负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实；

F.负责财务管理管理部日常工作的开展、人员管理和工作指导； G.规范公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行；

H.拟定公司的各项财务制度，规范公司的财务活动并负责指导、监督制度实施； I.及时、准确提供经营管理需要的财务/经营信息，作好决策参谋；

J.拟定并落实财务系统岗位设置及培训方案，规范工作流程和业务标准，不断提高财务系统的整体运作水平； K.指导、督促各分部财务部人员管理； L.完成公司领导交办的其它工作。2.4会计管理部经理的岗位职责：

A.负责会计管理部日常工作，人员管理和团队建设；

B.根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯彻执行；

C.规范公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况； D.负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；

E.汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；

F.定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；

G.组织公司年终财务决算工作；

H.组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导； I.编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况；

J.收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息； K.完成领导交办的其他工作。2.5收入管理部经理岗位职责：

A.收入管理部日常工作的开展，人员管理和工作指导； B.负责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理；

C.拟定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细则，并指导分部贯彻执行； D.复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时；

E.审核各种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；

F.审核政策一揽表的编制、报送；

G.审核经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作； H.完成领导交办的其他工作。2.6资金管理部经理的岗位职责：

A.负责制定公司整体资金收支计划；

B.负责收集、汇总各级公司的资金使用计划，按程序上报审批，并监督执行； C.负责公司资金的合理调配，包含组织各级公司销售款项的上缴，以及各种款项的支付；

D.负责公司筹资计划的制定和实施；

E.负责管理网上银行结算工作，协调、规范公司销售结算网络的运行； F.监督管理各分部的结算工作，检查、落实结算制度的落实情况； G.收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作； H.负责监督、检查、考核进货税票的收取工作；

I.负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理； J.拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实； K.监控分部库存商品、残次滞销商品的管理情况； L.完成领导交办的其他工作。2.7财务管理部培训主管岗位职责：

A.拟定财务中心培训计划； B.撰写财务中心岗位培训教材； C.建立财务中心各级财务人员考试题库； D.根据培训计划，组织相关的培训活动；

E.指导分部财务部定期开展培训工作，并检查、反馈分部财务部培训工作情况，对其培训工作业绩进行评定；

F.定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试，促进财务人员对公司制度的学习；

G.全面负责新开分部财务人员的培训工作，从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间，全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业。H.完成领导交办的其它工作。2.8财务管理部财务主管岗位职责：

A.对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查； B.负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实； C.指导、督促各分部财务部人员管理； D.完成领导交办的其它工作。2.9收入管理部收入主管岗位职责：

A.拟定其他业务收入的管理细则及操作流程； B.检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作； C.定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议；

D.负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作； E.负责全国白电合同的审核；

F.积极与各分部沟通，及时发现问题并解决问题，提出改进的建议；G.与相关部门协调，解决工作中出现的各种问题。H.完成领导交办的其它工作。2.10资金结算部结算主管岗位职责：

A.负责公司结算制度、结算流程的制定与实施； B.负责库存商品的监控管理 C.负责全国货款计划的审核； D.负责对商品进、销、存的分析； E.负责对所有结算报表的审核； F.负责对总部结算组工作的协调安排； G.负责对各地区结算工作的指导、监督、管理； H.负责解决结算工作中遇到的各种问题； I.协助采销部门做好结算服务支持工作； J.完成领导交办的其它工作。2.11资金管理部融资主管岗位职责：

A.负责公司资金集中管理体系的建设及运作； B.负责资金管理制度及流程的制订及编写工作； C.负责融资项目的运作及管理； D.负责集团网银体系的建设；

E.负责全国金融业务的管理（收款业务、授信、POS）；

F.负责集团内部资金调剂及管理； G.负责对总部融资组工作的协调安排； H.负责公司相关资金的分析；

I.负责对各地区货币资金及融资工作的指导、监督、管理； J.负责解决日常相关工作中遇到的各种问题； K.负责协调与银行及外部相关单位的社会关系； L.协助公司及部门领导做好其他相关工作。2.12会计管理部会计核算主管岗位职责：

A.根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法；

B.指导、检查各分部的会计核算工作，保证公司会计核算制度的贯彻落实； C.处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度； D.负责公司会计档案的管理工作；以及承办公司领导交办的其他工作； E.有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.13会计管理部税收筹划主管岗位职责：

A.负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；

B.规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；

C.有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力； D.保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作。2.14会计管理部报表分析主管岗位职责：

A.审核检查公司汇总财务报表，保证各项数据的准确性；

B.每月对公司的经营状况和财务状况进行分析，向公司管理者提供分析报告； C.组织编制公司的财务预算方案，根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、分析财务计划执行情况； D.完成领导交办的其它工作。2.15会计管理部费用主管岗位职责：

A.审核费用报销；

B.审核总部费用明细帐和会计报表，控制总部各中心的费用支出； C.按月编制汇总费用进度表； D.费用的控制和考核；

E.完成领导交办的各项工作。2.16财务管理部财务会计岗位职责：

A.负责财务管理部办公用品等日常工作； B.负责财务管理部文档资料的管理；

C.负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作； D.协助财务主管、培训主管完成部分工作； E.完成领导交办的各项工作。2.17收入管理部收入会计岗位职责：

A.负责收集、汇总、上报其他收入收入的报表，定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议；

B.检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作；

C.负责汇总其他收入合同标准，对收入报表应收挂帐数额进行核查； D.负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作； E.负责全国白电合同的审核；

F.积极与各分部沟通，及时发现问题并解决问题。2.18资金管理部结算会计岗位职责：

A.负责各分部货款计划的审核、报批； B.负责各种结算报表的编制和上报； C.负责库存信息的统计和分析工作； D.协助主管制定结算制度、结算流程； E.协助主管指导、监督、管理分部的结算工作； F.负责解决结算工作中遇到的一些问题； G.协助公司及部门领导做好其他相关工作； H.协助采销部门做好结算服务支持工作。2.19资金结算部融资会计岗位职责：

A.货币资金及现金预管理的管理；

B.负责各种资金、承兑及金融业务报表的编制和上报； C.负责资金的使用及分析工作； D.协助主管制定资金管理制度及流程；

E.协助主管指导、监督、管理分部的资金管理工作；

F.负责解决日常工作中遇到的一些问题； G.负责授信资料的档案管理； H.负责承兑排款解付计划的管理；

I.负责授信业务（已批准或办理中）的管理； J.负责授信业务的银行核保工作； K.协助公司及部门领导做好其他相关工作； L.负责解决日常工作中遇到的一些问题。2.20会计管理部税务会计岗位职责：

A.负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；

B.规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；

C.保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作；

D.有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.21会计管理部报表分析会计岗位职责：

A.审核各级分公司按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告；保证报表数字真实、内容完整、编报及时；汇总、合并后，编制总公司的财务报表，及时上报财务中心领导阅批后报送投资公司；

B.向公司领导提供各种考核数据；定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；

C.组织编制公司的财务预算方案，根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、分析财务计划执行情况；

D.保管好公司会计报表及相关财务资料；以及部门经理交办的其他工作； E.有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.22会计管理部费用会计岗位职责：

A.登记总部各项费用明细帐； B.与分部往来的挂帐和对帐；

C.月末按时结帐，并编制总部会计报表，对外报税； D.每日编制分部的财务日报，按时上报；

E.有量好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力。2.23会计管理部出纳岗位职责：

A.进行费用报销和个人借款的办理；及时催收逾期未清个人借款； B.登记现金、银行存款日记帐； C.对外付款结算； D.财、物保管；

E.部门经理交办的其他工作。

3.分部财务中心组织架构及岗位职责 3.1 分部财务中心组织架构图

3.2 分部财务中心岗位职责

3.2.1分部财务经理岗位职责：

A.在公司总部财务中心和分部总经理领导下，全面负责分部财务管理工作； B.执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计 制度；

C.领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；

D.对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查；

E.在公司资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金； F.组织编制本公司的财务计划和财务报表；

G.负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料； H.责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调； I.公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作； J.负责审核本公司日常开支和付款计划； K.负责领导交办的其他工作。3.2.2分部财务副经理岗位职责：

A.负责分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作； B.组织实施分部的财务管理制度和总部的有关财务管理规定； C.领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动； D.负责分部商品进销调存的日常财务控制； E.负责分部各门店、配送中心的日常财务管理；

F.负责分部财务人员的培训、考核，并对各级财务人员的任用提出意见； G.负责新开门店的财务指导工作； H.完成领导交办的其他工作。3.2.3分部财务经理助理岗位职责：

A.协助财务经理、财务副经理安排的各种工作； B.财务系统内部团队建设；

C.领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动； D.完成领导交办的其他工作。3.2.4分部财务主管岗位职责：

A.负责分部日常会计核算管理工作；

B.熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作； C.领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；； D.负责财务报告、财务分析的编制、报送； E.负责税务申报、审核检查各种税务资料； F.负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管、；

G.熟悉税法、接受税务部门、会计师事务所及公司内部审计； H.完成领导交办的各项工作； 3.2.5分部收入主管岗位职责：

A.按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作； B.组织协调收入管理员的工作； C.复核收入管理员制作的报表；

D.按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料； E.制作其他公司需要的资料和报表； F.和相关部门的工作沟通和相互协作；

G.负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取； H.负责和会计组核对相关数据； I.完成领导交办的各项工作。3.2.6分部结算主管岗位职责：

A.负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理； B.编制本公司周业务付款计划；

C.负责审核结算会计编制的付款通知单及明细； D.审核门店代销商品付款；

E.定期、不定期与厂家核对往来账款； F.监督已付款增值税发票收回情况； G.根据资金情况合理安排付款； H.负责资金预算表等报表的编制； I.如期向经理汇报工作； J.完成领导交办的其他工作。3.2.7分部稽核主管岗位职责：

A.负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作；

B.负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节，保证日常结算数据的准确无误；

C.定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告；

D.负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度，保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展；

E.负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定；

F.依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、合同条款审核等，并出具审查报告；

G.定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性；

H.负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题，要及时上报总部收入管理部，并提出适合分部操作的解决办法；

I.完成领导交办的其它工作。

3.2.8分部总帐会计岗位职责：

A.负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转； B.负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账；

C.负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；

D.负责各种费用支出的录入、审核、记账； E.负责与各门店和其它会计组进行账目的核对； F.负责公司各种凭证的审核、挑选； G.负责编制银行余额调节表 H.完成领导交办的其他工作。3.2.9分部费用会计岗位职责：

A.按照费用标准、合同审查费用开支；

B.审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法；

C.根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；

D.审查费用计划执行情况，是否超出费用计划，对费用支出过快的项目要及时上报解决；；

E.根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算； F.协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；

G.每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指定相应的管理办法；

H.每月向总部报送费用执行进度表，对超支项目及时对总部说明，并报计划外费用；、；

I.负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作； J.完成领导交办的其他工作。3.2.10分部收入会计岗位职责：

A.销售合同和特价机政策的汇总； B.计算商业折扣，制作对账通知函； C.负责与厂家核对账务；

D.按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料； E.制作其他公司需要的资料和报表； F.完成领导交办的其他工作。3.2.11分部税务会计岗位职责：

A.负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；

B.负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和保管；

C.负责进货退出折让证明的办理；

D.负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；

E.负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对； F.完成财务经理交办的其他工作。G.协助会计主管接受税务部门的检查；

H.协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况； I.完成领导交办的其他工作。3.2.12分部结算会计岗位职责：

A.负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理；

B.C.D.E.F.负责审核采购部报送的付款通知单及明细； 根据审核后的付款通知单编制每天的付款汇总表； 负责汇总整理门店代销商品的厂家结款； 定期、不定期与厂家核对往来账款； 负责已付款增值税发票收回及核对；

G.负责结算主管安排的其他工作。H.完成领导交办的其他工作。

3.2.13分部物流会计岗位职责：

A.B.C.D.E.F.做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作； 维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性； 做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作； 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报； 负责与供应商核对往来帐； 完成领导交办的其他工作。

3.2.14分部档案及统计岗位职责：

A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K、整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放； 收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理； 保管财务报表；

收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理； 发文的登记和整理；

保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求； 建立和完善统计台账，并跟踪管理； 分类整理各类统计文件、资料、并归档保管； 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。负责促销费的统计、审核工作；

领导交办的其它工作。

3.2.15分部结算出纳岗位职责：

A.B.C.做好对供货商的付款工作； 做好发票和银行票据的管理工作；

协助结算主管调配好资金和做好增值税票的催收工作；

D.E.F.完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报； 负责办理银行承兑汇票、电（信）汇等业务； 完成领导交办的其他工作。

3.2.16分部内勤出纳岗位职责：

A.办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外），保证库存现金、银行存款准确无误； B.对； C.D.E.F.保管现金、支票等各种有价证券； 审查报销手续、借款手续是否齐全正确； 负责为各门店财务室提供零用款； 完成领导交办的其他工作。根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核3.2.17分部IT主管的岗位职责：

A.B.C.D.E.F.负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护；

负责解决系统中出现的重大问题，并向总部信息技术部上相关情况； 负责指导、监督程序维护员的日常工作； 负责维护与电信等线路提供商的日常关系； 完成总部和分部下达的其他各项工作； 完成领导交办的其他工作。

3.2.18分部系统管理员岗位职责：

A.对商场的商业自动化系统负责，包括系统软硬件的维护，商业数据的维

护和管理，各部门电脑的维护和管理；

B.负责数据交换和传输，点对点的数据接收管理，电脑数据的审核，保证数据的完整性和正确性； C.D.E.负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作；

协助财务人员编制各种报表，维护和管理好帐务系统和进销存的数据； 保证整个系统及各部门电脑的安全性，数据的保密性，作好电脑病毒的防杀工作。F.加强各部门有关人员的计算机技能的培训。

第16篇：组织架构岗位职责文件目录

香港妃智妤集团有限公司 婉茹皇宫（国际）SPA连锁机构

组织架构岗位职责

文件目录

1．WRHG-2001A妃智妤集团组织架构

2．WRHG-2002A

3．WRHG-2003A

4．WRHG-2004A

5．WRHG-2005A

6．WRHG-2006A

7．WRHG-2007A

8．WRHG-2008A

8．WRHG-2009A

9．WRHG-2010A

10．WRHG-2011A

11．WRHG-2012A

12．WRHG-2013A

13．WRHG-2014A

14．WRHG-2015A

15．WRHG-2016A

萧山会所组织架构 萧山会所开业筹备组织架构 顾问岗位职责 客服岗位职责 美容部主管岗位职责 美容技师岗位职责 培训部经理助理岗位职责 培训部主管岗位职责 配料师岗位职责前台主管岗位职责 收银岗位职责 保洁员岗位职责预定员岗位职责 营运部主管培训岗位职责 萧山会所部门职能说明书

第17篇：酒吧组织架构及岗位职责

酒吧组织架构及岗位职责

A、副总

直属上级：董事总经理

下级：营运经理、酒水部经理、营销部经理、工程(后勤)部、舞台总监 策划总监

1认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。

2主持本酒吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配酒吧员工，实行对下级的奖惩权。

3制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。

4认真抓好酒吧内各项工作，制定未来计划，并向上级汇报月度计划。

5注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚酒吧意识。

6负责受理客人投诉，妥善处理客人与酒吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。

7负责酒吧音乐类型的控制和把握。

8把握酒吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。

B酒吧经理

直属上级：副总经理

下级：酒吧主管、清洁部、迎宾

1在副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻酒吧的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。

2严于律己、以身作责，具有强烈的上进心与良好的综合素质，以俱乐部的整体利益为出发点以激发员工工作潜能为工作重心，以创造良好的经营效益为目的，全力搞好本部门经营管理工作

3建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。

4充分发挥下级工作人员的工作积极性、责任心，并不定期的抽查各岗位的工作情况，奖勤罚懒、赏罚分明。

5以人为本的搞好本部门员工的思想工作，培养强烈的团队精神，强化员工对客人的服务意识，全面提高服务质量。

6积极听取下级的工作汇报、意见、建议，集体民主的分析讨论解决问题。

7搞好本部门的物资财产管理，控制易耗物品的有效使用，节约成本开支，定期配合相关部门的检查。

8营业中保持好与客人的良好关系，征求客人意见，处理客人投诉。

9参加俱乐部的每周办公例会，搞好与其它部门之间的协调配合工作。并起到本部门的承上起下的作用。

C营销部经理

直属上级：副总经理

1直接对副总经理负责。

2绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排。

3积极宣传公司的优质服务和完善设施，树立良好的公司形象，并注意了解客人对公司的意见及时汇报。

4随时收集、整理相关信息、为本部门制定工作计划。

5了解客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。

6不断扩充自己和下属的知识面、提高业务技能，参加公司的各项活动，增强自己的业务应酬水平技巧。

D酒水部经理

直接上级：副总经理

下级：调酒师、吧员 出品员

1具备高度的责任心，提前上岗，最后离开工作岗位。

2负责和其他部门的工作协调。

3负责本部门的工作会议及员工培训。

4检查开吧前的准备工作，酒水、杯具备量是否合理，是否到位，清洁是否达标。

5检查责任区域内是否有其它问题或安全隐患，如有异常情况应立即上报处理。

6检查每日报表是否准确，数量金额是否相符。

7负责安排本部员工的日常工作及督导花式调酒的效果。

8督导员工并对吧员在工作中遇到的问题及时解决纠正。

9服从上级指挥，完成上级交给的其它任务。

附加：

1在规定时间内做好区域卫生，检查吧台所有设备运行是否正常。

2开班前检查头天营业所剩酒水的数目，并根据所需及时补充货源。

3熟悉酒吧内所有酒水的货源、牌子及产地并知其口味，懂得其储藏方式，饮用方式以及鸡尾酒的调制方法。

4随时注意吧台内所有用具的清洁卫生，必须保证干净、无破损、无污点。

5出品时要保证快速、准确、高质量。

6前吧应于顾客积极交流并保持好良好的关系，尽量了解熟悉顾客的姓名喜好等个人信息以便更周到的为客人服务。

7严格执行见单出货的要求，杜绝酒水出货时的的差错。

8前吧人员须确保花式调酒的高质量，以达到提升经营氛围的效果。

9下班前认真清点当日营业所剩酒水的数目并做好记录（盘点存货），根据经营预测提出第二天的酒水申购数量。并将吧台内清洁做干净，一切恢复正常后方可下班。

2 聘用制度

1． 招募

公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。

1．1 公司内部无合适人选时；

1．2 需求量大，内部人力不足；

1．3 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

2． 甄选 员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

3． 录用手续

3．1 一经录用为员工需缴验下列证件资料：

3．1．1 居民身份证复印件两份；

3．1．2 一寸照片两张；

3．1．3 体检合格证明（区以上医院血液肝功能体验证明）；

3．2 填写《人事资料卡》，它将记录你在“VIVA”的成长过程。

3．4 正式录用后需交纳工服押金两佰元整。

3．3 人事单位会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及所属部门的主管上司，发给《员工手册》及岗位职责。

4、试工 经经理面试后，需3天无薪试工。试工合格后正式办理入职手续。

5． 试用 办妥以上入职手续后，你将接受至少一个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间，你的上司会对你作出评估，必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。

6． 正式录用

6．1 员工经试用合格，将正式录用。

6．2 员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

6．3 员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位。

6．3．1 联系地址、电话号码。

6．3．2 遇紧急事故联系人。

第三章 工作规则

1、冬季工作时间 （略）

2． 夏季工作时间（略）

3． 考勤制度

3．1 员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。

3．2 公司实行打卡制度，员工必须在上下班打卡，人事单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据。

3．3员工于上班时间内，因公务需处出者，经直属单位主管许可方可外出，未按规定擅离岗位者，按旷工论。

3．4公司允许员工按实际需要申请病假、事假、婚假、产假、慰唁假等，请假应事先填妥请假单，并附上相关证明文件，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人向部门主管报备，上班后及早补办请假手续

3．5。员工发生漏打或其他特殊情况不能打卡，在当天或次日内应由部门主管或人事单位签名更正，否则按旷工论。

3．6 离上班时间提早半小时打卡的按迟到论。

3．7 迟到、早退

3．7．1 员工于规定上班时间后未打卡者为迟到，于下班时间前提早打卡者为早退。超过时间者未打卡者应办理请假手续，否则以迟到计算。

3．7．2 员工每月上班迟到十分钟内，当月首次不予计算迟到扣薪。

3．7．3 员工迟到及早退均以三十分钟为扣薪计算单位，未满者以三十分钟计算，并扣罚当日日薪。

3．8 旷工

3．8．1 未经请假或假满未续假，而擅不到岗者，均以旷工论。

3．8．2 旷工以两小时为扣薪计算单位，并按日薪三倍扣罚。

3．8．3 年度内旷工累计三天（含）以上或连续旷工三天者，作辞退处理。

8.4营销经理见（营销经理制度）

4． 工作牌管理

4．1 上班时间内必须按规定佩戴工作牌，在制服左上方规定的位置。

4．2凡有损坏或遗失工作牌应及时申请补发，并随交工本费30元/个；年累计三次（含）以上者，人事单位视情节给予警告处分。

4．3员工离职时，必须将工作牌交回公司。

5． 工作制服

5．1 每位员工均获发完整的工作制服。

5．2 公司制服反映公司的形象，员工在工作时必须穿着并保持整洁得体。不在工作服上任意乱挂其他物品。

5．3 如有破损或遗失，必须尽快补领。除制服自然破损外，其他须照价赔偿。

5．4 所有公司制服，员工离职时必须全部交回公司

。6． 其它配备

6．1 为使员工能顺利和安全完成指派的工作，公司提供实际需要的配备给员工使用，包括劳动保护用品、工具和文具等。

6．2 员工因不小心令配备物品有所遗失或人为性的损坏，在补领时，公司会要求照价赔偿。

6．3 除自然损耗外，员工在离职时必须把所有的配备必须交回公司。

7． 工作守则

7．1 公司有根据经营需要而调配员工工作岗位权利。

7．2 员工应严格遵守公司的各项规章制度、经营操作规程和岗位责任制。

7．3上班应保持仪容整洁。讲卫生，不留长指甲，不使用气味浓烈的香水，保持身体、口腔无异味。女生应化淡妆，不可披肩散发，禁止佩戴戒指、手表等饰品。男生头发梳理整齐，发脚前不过眉，后不过衣，侧面不过耳，不留胡子或刺青。

7．4保持正确的站立和行走姿势，未经允许不能坐下，也不可倚靠在家具或物品上。

7．5待客应落落大方，不卑不亢，礼貌周到。不可突然在客人面前走过，应主动让客人先走。引领客人时应走在其右前边，主动给客人开门。见到客人时应主动、热情打招呼，自觉、熟练地使用问候语。（例：“您好”“欢迎观临”等）严禁与客人发生口角与斗殴。

7．6工作期间，必须忠于职守，不干与工作无关的事，不串岗，不与别人闲聊，打闹嬉戏、大声喧哗，打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作。

7．7积极主动工作，提高品质，增进效率，其他同时工作忙时，有义务配合完成，不得以任何借口擅自推拖。

7．8搞好公司内部人际关系，严禁互相打斗或散播不利团结的言语

7．9。保持公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，乱倒剩饭、菜等。关心公司，注意维护公司形象，为公司的利益积极出谋献策；发现有损于公司形象及利益的不良行为，要敢于批评纠正。

7．10爱护公物，不得盗窃或故意毁坏公司的财物，损坏公物需照价赔偿。提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用。

8． 奖励制度 员工奖励分为表扬、记功、记大功、晋级四种，但得酌情并用。

8．1 公司员工有下列事迹之一者，得予表扬。（给予奖励 10-30 元）

8．1．1 品德端正，工作努力，能适时完成任务者。

8．1．2 维护团体荣誉，有具体事迹者。

8．1．3 拾金不昧或热心服务，有具体事迹者。

8．1．4 有其他功绩，足为其他员工楷模者。

8．2 公司员工有下列事迹之一者，得予记功。（给予奖励 30-50 元）

8．2．1 对于经营促销或管理制度，提出具体方案，经执行确具成效者。

8．2．2 节约物料，或对废料利用具成效者。

8．2．3 遇有灾变，勇于负责，并处置得当者。

8．2．4 举出违规或损害公司利益之案件者。

8．2．5具有其他较大功绩，足以表扬者。

8．3 公司员工有下列事迹之一者，得予记大功。（给予奖励 50-100 元）

8．3．1 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少损害者。

8．3．2 维护公司安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。

8．3．3 维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。

8．3．4 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。

8．4 公司员工有下列事迹之一者，得予晋级。

8．4．1服务满1年者，考绩优良，未曾旷工或受过以上之处分者。

8．4．2一年内记大功三次者。

8．4．3具有其他特殊功绩者。

9． 纪律处分 本公司员工惩罚分为警告、记过、记大过、解雇四种。

9．1 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予警告。（给予处罚 10-30 元）

9．1．1 在工作时间谈天、嘻戏或从事与工作无关的事情者。

9．1．2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工者。

9．1．3 工作粗心大意、因过失以致发生工作错误情节轻微者。

9．1．4 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者。

9．1．5 无故不参加公司安排的培训课程、集体活动或全体员工会议者。

9．1．6 浪费公物情节轻微者。

9．1．7 检查或监督人员未认真履行职责者。

9．1．8 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴工作证者。

9．1．9 出入场区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝管理人员查询者。

9．1．10 无意损坏公司财物情节轻微者。

9．2 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记过。（给予处罚 30-50 元）

9．2．1 当月累计被给予三次以上警告者。

9．2．2对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当者。

9．2．3 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹妨害他人工作者。

9．2．4 未经许可擅带外人入宿舍者。

9．2．5 携带危险物品入公司者。

9．2．6投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益者。

9．2．7对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者。

9．2．8在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。

9．3 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记大过。（给予处罚 50-100 元）

9．3．1 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失者。

9．3．2违反公司规定带进出物品。

9．3．3遗失重要文件、物件或工具者。

9．3．4撕毁公文或公共文件者。

9．3．5擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者。

9．3．6拒绝听从主管人员合理指挥监督。

9．3．7违反安全规定措施致公司蒙受重大不利者。

9．3．8工作时间在工作场所制造私人物件者。

9．3．9造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利者。

中层以上领导违反以上规定者按照两倍基数处罚

9．4 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予解雇。

9．4．1 偷窃同仁或公有财物者。

9．4．2 于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害者。

9．4．3 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者。

9．8．4 私自留用客人遗留物品、酒水者

9．8．5 蓄意损坏公司或他人财物者，故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害者。

9．8．6 违法犯罪，触犯刑律者。

9．8．7 无正当理由累计旷工三日。

9．8．8 假报金额骗取客人或串通不同岗位员工，违反操作程序而损害公司利益者。

9．8．9 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序者。

9．8．10 在公司及宿舍范围内赌博者。

9．8．11 利用公司名义在外招摇撞骗，以致公司名誉蒙受重大损害者。

9．8．12 利用职权谋取私利者。

9．8．13 值班人员未经主管部门批准，擅自不到岗者。

9．8．14吸烟乱扔烟头而引火者。

9．8．15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。

9．8．16 经常违反公司规定屡教不改者。

9．8．17 依合同约定调派工作，无故拒绝接受者。

9．8．18 因行为不当，公司无法再对其信任者。

9．8．19 其他重大过失或不当行为，导致严重后果者。

10． 员工投诉

10．1 员工有投诉权利，如果员工对工作或公司有任何不满之处，可向其直属部门经理投诉，如仍不满意答复或不愿由直属上司处理，可越级向公司有关部门投诉。倘员工选择书面方式，须注明姓名及部门，以示诚意。所有投诉将保密处理。

10．2 如发现本公司有违法乱纪行为的人和事，可向公司报告，公司有责任保护揭发人的合法权益。

11． 员工离职

11．1 员工因故辞职，应于一个月前提出书面申请。

11．2 员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准作辞退处理。

11．3员工获准离职或作辞退处理时，依人事单位所发《离职交接单》办理移交手续。

11．4员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。

11．5员工办妥离职手续后，由人事单位办理结算工资手续。

11．6凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。

11．7在通知期内，如员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。

12． 保密规定 在未得公司书面同意前，员工不得泄露公司有关策略、研究、财务及其他机密资料予外界人士或与此等资料无关的员工。如违反规定立即予以辞退不作任何补偿，并按照有关法例予以追究，此项限制在员工离职后仍然有效。

13．绩效考核

13．1 公司会不定期对员工进行考核，并作为该年度工作绩效之依据。

13．2 公司就年度绩效考核结果，作为员工升迁调配，培训需要和每年 薪酬调整的依据。

14．员工培训 公司将为员工制定、实施及完善培训计划，并密切跟踪培训的结果，以配合公司业务的扩展。

第四章 员工薪酬

1、薪资构成薪资体系主要包括基本工资、提成和奖金三部分。

1、1基本工资 依据政府相关法规及本地区生活费用、物价水平等因素而定，是员工每月工资收入的基本部分。

1、2提成1．2．1 个别岗位提成：服务部2%（暂定）。

1．2．2 其他津贴：因特殊或临时因素，经专案核准而产生的津贴。

1、3奖金

1．3．1 全勤奖金：为鼓励员工的敬业精神，一年内没有请假、旷职、迟到、早退记录的职工，发给当月全勤奖金**元。

1．3．2其它奖金：因特殊或临时因素，经专案核准而产生的奖金。

2． 工资计算

2．1 标准工资：职工工资计算以月工资制有基准。

2．2 工资计算及给付：

2．2．1 工资计算期间为前一个月的1日至该月底，于该月的15日支付。

2．2．2 在工资计算期间，中途任用、离职或退职时的工资，按当月实际工作日对月标准工作日所占比例计算。

2．2．3 下列项目从工资中扣除： 违纪处罚款、宿舍区开餐伙食费等应做的扣除。

第六章 附则

对本手册如有任何疑问，请咨询你的部门主管或人事单位，务求公司与大家能有一个共识。

公司将根据国家及不断更新的法律的法规随时对本手册的条款作必要的修改，并随时通过文件、公告告诉你所更改的内容。

签署人：___________时 间：_____________

组织架构和岗位职责

财务部组织架构和岗位职责

物资公司组织架构和岗位职责（共7篇）

餐饮公司组织架构和岗位职责（共7篇）

互联网公司组织架构和岗位职责