企业岗位职责工作流程

作者：鸟王 | 发布时间：2021-01-10 12:08:05 收藏本文下载本文

第1篇：岗位职责工作流程

岗位职责工作流程

各班职责与流程

A班职责

1、7:30分准时到岗。

2、晨间护理（协助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自备物品），保持病区安静、干净、整洁。符合病房管理要求。3、参加晨会，对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。4、负责治疗室的控感工作，开启的棉签注明开包日期、时间。5、查对药品，配置液体，为治疗班做好液体的准备工作，巡视病房，更换液体，填写输液卡。

6、协助治疗班完成治疗护理工作。

7、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作，做好下午班病人的准备工作。

8、保持治疗室干净、整洁，物品归位，垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室，保持干净整洁，符合控感要求。10、负责床位病人的基础护理和健康教育。11、书写交班报告。

12、认真与P班护士做好交接班，包括物品、病人的药物、治疗、护理。

1 / 13

岗位职责工作流程

P班职责

1、负责办理本班新入院病人，完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教育。

2、负责检查病人腕带的佩戴。

3、按分级护理要求，定时巡查病房，严密观察病情变化，必要时通知医生处理，积极配合医生抢救，并做好记录。 4、及时执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。

5、做好晚间护理，按时督促探视者离院，病房熄灯，保持病区安静，帮助病人舒适入睡。

6、将所摆液体与治疗本查对，保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。

8、完成定时治疗，书写交班报告，完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教育。10、22：30与N班进行物品、病情交接。

2 / 13

岗位职责工作流程

N班职责

1、与P班交接物品并填写物品交接本。认真与P班交接病情（口头、书面、床头）。

2、按分级护理要求，定时巡查病房，严密观察病情变化，必要时通知医生处理，积极配合医生抢救，并做好记录。

3、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗，及时执行临时医嘱。 4、查对医嘱，检查并落实当天各种化验检查标本容器发放情况。5、负责办理本班新入院病人，完成病人的护理记录、入院介绍、健康教育。

6、收集各项检查化验标本，总结24小时液体出入量，记录危重病人病情。测量血压并记录。7、做好特殊检查前准备。

8、及时执行临时医嘱，本班出现的护理问题及时书写记录。 9、填写病房日报表。

10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作，执行抢救室、治疗

室紫外线消毒，并及时登记。11、抢救药品器械使用后清洁归位。12、打印一日清单，整理输液观察卡。13、负责新入院病人的基础护理和健康教育。

3 / 13

岗位职责工作流程

主班职责（电脑班）

1、参加晨会，床头交接班。

2、负责处理电子医嘱，及时校对、计价、发送医嘱。 3、及时领取药品，保证使用。

4、负责第二天病人所需药品的领取、摆放。

5、负责出院患者的费用结算，每日发放催款单、一日清单。 6、每周一、四检查补充急救柜内药品，清点抢救器材、测试急救仪器的运转情况并登记。

7、耐心解答病人有关费用方面的问题，发现错误及时纠正，服务态度热情。

8、每天下午下班前核对当日入院、转入病人的床位费、材料费。 9、与P班交接第二天病人所用的贵重药品。10、负责新入院病人的健康教育。

4 / 13

岗位职责工作流程

治疗班1职责(上午)1、每日提前30分钟到病房，与N班交接办公室物品并登记。2、参加晨会，床头交接班。

3、正确执行、查对遗嘱。每周二大查对医嘱。4、接纳新入院病人，建入院病历，测量

T、P、R、体重并绘制于体温单上，准备床单位，将病人送入病房。5、收取被服押金并交科室保管。

6、负责通知A班病人的所有临时处置及新添加的治疗和护理。 7、负责当日新入院病人床单位的准备。

8、做好治疗室清洁卫生，消毒隔离工作。物品定点放置。医疗垃圾正确处理。

9、根据工作需要，准备治疗所需的一切物品，并注意物品器械的清点、查对。

10、负责出院病人所有卡片的回收，放于护士站固定位置。 11负责调床病人的床头卡、病历、治疗、护理的更改，确保无误。12负责所管床位病人的治疗、护理及健康教育，观察病情，书写病情交班本。

13、保持办公桌抽屉、桌面、换药室的整洁，每周四整理各种治疗本、注射本、黑板等。

14、与P班进行物品交接。

5 / 13

岗位职责工作流程

治疗班2职责(下午)1、正确执行、查对遗嘱。每周二大查对医嘱。2、接纳新入院病人，建入院病历，测量

T、P、R、体重并绘制于体温单上，准备床单位，将病人送入病房。3、收取被服押金并交科室保管。

4、负责通知A班病人的所有临时处置及新添加的治疗和护理。 5、负责当日新入院病人床单位的准备。

6、做好治疗室清洁卫生，消毒隔离工作。物品定点放置。医疗垃圾正确处理。

7、根据工作需要，准备治疗所需的一切物品，并注意物品器械的清点、查对。

8、负责出院病人所有卡片的回收，放于护士站固定位置。 9、负责调床病人的床头卡、病历、治疗、护理的更改，确保无误。10、负责所管床位病人的治疗、护理及健康教育，观察病情，书写病情交班本。

11、保持办公桌抽屉、桌面、换药室的整洁，每周四整理各种治疗本、注射本、黑板等。

12、与P班进行物品交接。

6 / 13

岗位职责工作流程

护理班职责

1、参加早会，听取N班报告，参加床边交接班，按护理程

序评估病人的健康状况，实施整体护理，做好护理记录。2、按病人护理等级进行护理，包括危重病人的基础护理、饮食护理和心理护理。

3、负责病人的各项检查、治疗、护理工作，按医嘱测量并记录病人体温、脉搏、呼吸及血压，记录液体出入量。 4、执行临时医嘱，指导低年资护士工作。

5、负责接待新入院病人，做好入院评估和入院介绍，了解

病人生理、心理、社会文化状态、对出院病人做好健康教育工作。

6、指导陪护、探视人员遵守陪护探视制度，保持病房整洁、安静。

7、巡视病房，严密观察病情变化，了解治疗反应，发现异

常立即通知医生，做好应急抢救和记录。

7 / 13

岗位职责工作流程

A班工作流程

8：00——8：15 参加早会。8：15——8：30 参加床头交接班。8：30——9：00 参加晨间护理。

9：00——11：00 协助责班做治疗，巡视病房观察输液情况及效果。11：00——11：40午餐。

12：00——13：00巡视病房观察病情，为患者，做中午定时治疗，处理当班医嘱。

15：00——15：30与P班交接重患者情况及临时医嘱处

理情况，巡视病房，填写护理记录单。

②对所管床位患者进行卫生处置。

③健康教育。

15：30——16：00向p班进行交班（重患者床头交班）。

8 / 13

岗位职责工作流程

P班工作流程

15：30——16：00与A班接班：接物品、仪器、患者的病情及治疗，重症患者病情床头交接班。

16：00——17：00做卫生处置、健康教育。17：00——18：00协助患者漱口、进餐。

18：00——20：

20：00——21：22：30——23：

00巡视病房观察病情，做定时治疗护理及发

口服药，检查临时医嘱检查化验标本容器

发放情况。

00巡视病房、查对遗嘱。

00①做定时治疗及发口服药，清洁消毒治疗

室、处置室、换药室。

②清理陪护，督促熄灯。

③全面巡视病房，记本班出入水量，做护

理记录，写交班记录，打扫护士站卫生，向N班做床头交接。

9 / 13

岗位职责工作流程

N班工作流程

22：30——23：00与P班交接班：接物品及仪器及患者的病情（重症患者床头交接班）。

23：30——00：00查对医嘱、定时巡视病房加测4体温、脉搏、呼吸、血压，做定时治疗及服口服药。00：00——3:30 ①巡视病房，昨晨间各种处置准备，清理治

疗室、处置室。

②做定时治疗。

③按医嘱观察病情变化。④出入院登记

3:30——6:30 按医嘱做各项检查准备，测体温、记本班出入量，总

结24小时出入水量并记录。6:30——7:00 为患者做基础护理，整理床单元。

7:00——7:30 写交班记录报告，整理护士站、治疗室，准备交班。7:30

参加早会、床头交接班。

10 / 13

岗位职责工作流程

主班工作流程

8：00——8：15 早会。

8：15——8：30 参加床头交接班。8：30——9：00 参加晨间护理。

9：00——10：30 统计药物，记账，领取口服药及注射药。10：30——11：20发放贵重药，负责麻醉药管理，执行临时

医疗医嘱。11：20——12：00发放中午口服药。

15：00——16：00 发药，领取口服药，注射药，清点补充急救柜药

品器材，进行登记记录，巡视病房，了解

患者用药效果。

16：00——17：00参加查对医嘱、催帐、记账。

17：00——18：00对所管床位病人进行卫生处置、健康教育。

11 / 13

岗位职责工作流程

治疗班1（上午）工作流程

8：00——8：15 参加早会、听取N班报告，了解病区患者

动态及危重患者情况。8：15——8：30床头交接班。8：30——9：30参加晨间护理。

9：00——11：40 ①处理医嘱办理出院手续（整理病历），接待新入院患者，建立病历交护理班做入院记录，巡视观察重患者情况，必要时测定时血压，参加抢救工作及做护理记录。②做入院介绍。③做各种治疗

治疗班2（下午）工作流程

14：30——17：30①向早班了解患者病情，巡视病房，处理

医嘱，办理出入院手续交有关班次执

行；做护理记录、护理登记（有关），查

对当天医嘱或参加护士长大查对医嘱。

②负责所管床位患者卫生处置。

③负责新入院病人的治疗。

17：30——18：00整理护士站、治疗室卫生。

护理班工作流程

12 / 13

岗位职责工作流程

8：00——8：15 早会。

8：15——9：30 床头交接班。晨间护理（整理床单位，为患儿做晨间护理、换尿布、喂奶）。

9：30——11：30①做各种护理（定时护理、留置导管护理、引流管

11：30——12：15：00——17：

护理、皮肤护理、吸氧护理等）。一级护理口护每日二次。

②为重患者更换床单（每日一次、随脏随换）。00为患儿换尿布、喂奶、口腔清洁。

00 ①为部分患儿行卫生处理（当日入院患者、急诊

第一天的患者）包括剪指甲、洗头、洗脚、清洗会阴等。

②健康教育。

④向P班交班。2012年9月5日

13 / 13

第2篇：企业会计核算岗位职责及工作流程

企业会计核算岗位职责及工作流程

目录一、出

纳

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3-5 二、销

售

费

用

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5-8 三、管

理

费

用

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.9-12 四、固

定

资

产

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.12-15 五、材

料

审

核

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.16-20 六、成本

核

算

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.20-24 七、销

售

核

算

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24-26 八、工

资

福

利

岗

工

作

流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26-31 九、税

务

岗

工

作

流程.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31-33 十、内

部

审

计

岗

工

作

流程.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34-38 十

一、主

管

岗

工

作

流程.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39-41

一、出纳岗工作流程

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核

(2)人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

(二)银行存款收付

1、银收

(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计

(2)其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位

(3)贷款

收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位

2、银付

(1)日常性业务款项

根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证

→材料核算岗(材料采购)

→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

→管理费用岗(管理部门用款)

→销售费用岗(销售部门用款)

→工资福利岗(工资兑现、福利)

→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

(2)打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(3)业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

(4)还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗

(5)交税

①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单 →交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

(三)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

二、销售费用岗工作流程

(一)部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭证

借：营业费用相关明细科目(部门专项)

贷：现金/银行存款/其他应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

(3)费用审核依据《XX年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。

(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

(二)办事处费用

1、日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

借：营业费用相关明细科目(部门专项)

贷：现金/银行存款/其他应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

2、购置固定资产

审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

借：固定资产相关明细科目

贷：现金 →传出纳岗

注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。

(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。

3、房租、仓租

审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完备→编制记账凭证

借：营业费用房租仓租区域房租(部门专项)

贷：现金 →传出纳岗

4、运费

审核运输发票合法，金额正确→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

借：营业费用运费市外运费市内运费(部门专项)

应交税金应交增值税进项税

贷：现金 →传出纳岗

注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。

(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。

5、途损

审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账凭证

借：营业费用途损(专项)

贷：应收账款

注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。

(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。

(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。

6、高开冲红

审核是否附高开冲红表→审核

第3篇：企业会计核算岗位职责及工作流程

企业会计核算岗位职责及工作流程

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

企业会计核算岗位职责及工作流程一、出

目纳

岗

录

作

流

工程……3-5 二、销

售

费

用

岗

工

作

流程5-8 三、管

理

费

用

岗

工

作

流程…….12-15 五、材

料

审

核

岗

工

作

流程…….20-24 七、销

售

核

算

岗

工

作

流程……26-31 九、税

务

岗

工

作

流程.31-33 十、内

部

审

计

岗

工

作

流程.……39-41

一(、出一

1纳)

岗现、工金

收作

流收

程付现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收

管理销

款费售

用核

岗算（其岗

项它(应货收

款款)))成本核算岗(加工费、材料款)

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会

计

岗

位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，(1)能

够

没

2费

2020年4月19日

有交、款人付

签字。现

用报销

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复(2)

人

工

费、福

利

费

发

核放

3、现

金

存

取

及

保

管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库

存

现

金

余

额

送

存

银

行

注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额（二)

1银

行、存

款银

收

。付收

(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)

其它

项

目

收

款

收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位

(3)

贷

款

收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗(1)

日

2常、性

业

银务

款

位付项

根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相 →关材

料

岗核

算

岗位（材

制料

采

购

证)

→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

→管理费用岗(管理部门用款)→销售费用岗(销售部门用款)→工资福利岗(工资兑现、福利)

→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单

位的支

票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务

(2)

打

卡

工

。资

根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传

递

登

记

本

→

工

资

福

利

岗

注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行

(3)

业

务

员

兑

。现

凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本(4)

→还

贷工

及

资银

福行

利结

岗算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

记本→

传管(5)

理费交

用岗税

①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银

行

账

号

及

进

单

② 进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单 →交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税

务

岗

位

编

制

凭

证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余

额，避

免

空

头。

4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账（三

号)

工)作

要

。求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6二(、、一树销)立售

良费部

好用门的岗日窗

口工常

形作

象流费

。程用

审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭证借：营业费用相关明细科目(部门专项)

贷：现金/银行存款/其它应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填

写

规

范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不

能

带

有

订

书

钉。

(3)费用审核依据《XX年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招

待

费

用

明

细

表。

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。

(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

（1二)、办日

事

常

处

费费

用用

审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用相关明细科目(部门专项)

贷：现金/银行存款/其它应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

2、购

置

固

定

资

产

审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

借贷：

固：

定现

资金

产

相→

关传明

细出

科纳

目岗

注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。

(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。

3、房

租、仓

租

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完

备

→

编

制

记

账

凭

证

借：营业费用房租仓租区域房租(部门专项)贷

：

现

4金、→

传

出运

纳

岗费

借：营业费用运费市外运费市内运费(部门专项)应贷交

税：

金现

应金

交

增→

值传税

进出

项纳

税岗

注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。

(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣

金

5、额

途

。损

审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账借：

营贷

业：

凭费

用应

途

损收

（专账

项

证)款

注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。

(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

务部长审批。

(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上能够“现金”科目过渡。

6、高

开

冲审核是否附高开冲红表→审核

2020年4月19日

红

第4篇：物流企业各领导岗位工作职责、流程

(2)车辆驾驶管理。

(3)车籍数据管理及车辆审验。(4)肇事处理。(5)控制车辆费用。

仓储员、调度员岗位职责：

1、每日负责从系统中列印所有配送点货清单。

2、每日负责将配送点出货清单与之相关的订单一一对应核对并装订整理。

3、每日负责将所有客户配送点统筹排车，制定排车表，安排出最安全、效捷的行驶路线。

4、每日所有车辆及配送点异常的处理：包括电话接听、异常记录、转询客户、确定结论、下达执行。

5、每日保持与客户的沟通与联络。

6、负责所有外租车队（包括自有车）日常管理及跟踪考核以及制定考核标准及奖惩制度。

7、负责招募符合使用标准并具有合法性的运输车队及社会车辆，对其进行资格审查并上报上级主管。

8、检讨、分析每日、每月各车队及装载车次状况，找出差异原因并制定改善办法.9、完成上级交付的其它相关工作。

精选资料

第5篇：企业单位食堂各岗位职责工作流程

食堂各岗位职责及工作流程

一、食堂管理员

（一）岗位职责

1、在行政办公室的领导下全面负责食堂的日常管理工作，带领食堂全体员工完成公司及经理办交给的各项工作任务。

2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。

3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。

4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。

5、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。

6、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。

8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。

9、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。

10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项

工作按规范操作。

11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。

13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人

员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。

14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总

经理办审核后，上报公司审批。

15、完成好公司及主管交办的其它工作。

（二）工作流程

1、根据保管员提供的采购清单及库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。

2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字。

3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报总经理办主管审核后公布。

4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。

5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向总经理办主管汇报。

8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。

9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。

10、做好食堂人员的每天考勤记录。

上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

二、食堂保管员（兼职）

（一）岗位职责

1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

2、主动平衡库存物资，及时向管理员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响用餐需求。

3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。

4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。

5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经管理员签字批准可外借，必须由经手人打借条以防丢失。

6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠、防毒工作。

7、完成上级领导交办的其他工作。

（二）工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂管理员。

2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂管理员签发的《出库单》，办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。

5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

7、每天上午做出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂管理员。

8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月29日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂管理员。

9、每天对库存物品开窗通风。

上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

三、厨师

（一）岗位职责

1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。

3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

4、团结协作，有团队精神。

5、语言文明，不与员工争吵。

6、协助制订食谱，搞好员工配餐。

7、负责工作场所安全及节能工作。

8、完成领导及管理员交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。

4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。

6、保证按时开饭，路程最近的开饭前10分钟主副食加工制作完毕。其余依此类推。路程远的先加工，厂区食堂按机关、线材、铸轧分别加工。

7、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

8、每周五大扫除（夏季每周二、五）。

9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。

主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

四、勤杂工（含服务员）

（一）岗位职责

1、协助厨师领料。

2、协助厨师做好主、副食加工。

3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

4、完成餐后的厨具回收与清洗。

5、做好消毒工作。

6、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。

5、帮助员工打饭打汤等，避免浪费。

6、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。

7、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。

8、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。

9、做好每周大扫除工作。

主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；更衣间；门口及食堂周边。

上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

五、兼职核算员

注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。

第6篇：岗位职责、流程

一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）

1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。

2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。

3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。

4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。

5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。

6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳

1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。

3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。

4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。

5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。

6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计

1、贯彻公司各费用制度。

2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。

3、提供费用分析。

4、审核工资、提成等专项费用。

5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。（四）、资产会计

1、贯彻公司资产管理制度。

2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。

4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计

1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。

2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。

4、对材料采购、使用及时做会计处理。

5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计

1、根据财务制度，完成总账登记工作。

2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订，资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管

1、根据财务制度，完成库存登记工作。

2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。

3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。

4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。

5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程 1、收到客户定金：

借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费）

贷：预收账款---定金（辅助明细-合同号）10000 2、客户结转施工：

借：库存现金/银行存款 89974 财务费用 26 预收账款----定金 10000 贷：预收账款---施工款 1000000 3、工地完工时结转成本

借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）

贷：主营业务收入借：主营务成本

贷：工程施工-原材料

工程施工--库存商品

工程施工--人工成本

工程施工--其他材料

4、退客户定金

借：预收账款---定金/施工-10000 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26（扣除的刷卡手续费和其他款项）

二、材料会计的工作具体流程

1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）：借：原材料贷：应付账款）

3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。

借：工程施工--原材料/其他材料

贷：原材料

5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：借：原材料贷：应付账款借：工程施工

贷：原材料

6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：

项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。

借：工程施工-其他材料贷：原材料-公共

库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。

8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。

9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本贷：银行存款/库存现金）

10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算（竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。

11、ERP;结算平台--在建工程款明细账---工程付款明细账----每次付款完之后都要提交

工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计：家具部分：

1、家俱打款：财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和贷：银行存款）

2、家俱入库；（做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品---合同号贷：其他应收款---长沙天地和）再冲流水账

3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）

1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款

贷：银行存款

2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共

贷：其他应收款

3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工--合同号贷：库存商品-公共电器部分

1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账借：库存商品贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号贷：库存商品--合同号 1、样板间样品上样：

借：管理费用贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货

借：原材料负数

贷：应付账款负数 3、材料出库退货

借：工程施工--原材料负数

贷：库存商品--合同号负数

借：原材料负数

贷：应付账款负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题：

借：工程施工---其他材料工程施工---人工成本（差价）贷：原材料--其他材料

其他业务收入（差价）5、项目结算款时

借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）

贷：银行存款二、物料部付款流程

1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。

2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）

4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。

四、新增辅助账的流程

六、新增会计科目的流程如新增XX银行：

七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。

查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。

凭证过

帐的注

意

事

项

：

不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。