网易信审岗位职责
第1篇：信审风控岗位职责范本
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
信审风控岗位职责
Letter Duty Risk Control Post Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
风控/信审管理1.通过资质审查、财务数据分析、项目合规性审定等风险管理措施分析判断项目的风险敞口，并给出项目初审意见;
2.跟进项目进程，参与尽职调查并出具风险意见;
3.项目过会后跟进合同面签、应收账款转让、公证处公证等事项;
4.负责建立、维护风险管理信息库并建立业务风险追偿机制;1.通过资质审查、财务数据分析、项目合规性审定等风险管理措施分析判断项目的风险敞口，并给出项目初审意见;
2.跟进项目进程，参与尽职调查并出具风险意见;
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Fonshion Design Co., Ltd
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第2篇：日审岗位职责
日审岗位职责
日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单
所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:
打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入 房费 餐费 杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付款。
挂账: 挂账必须授权签字人确认。
信用卡: 信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。
内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。
延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解房型的出租情况掌握客人消费趋向。餐厅系统的审核: 酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐厅收银系统来实现的1.整理账单
首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表---消费和收银日报表,排序账单要求
A: 结账单
B: 点餐单(酒水单)2.电脑系统稽核
A: 打开餐饮系统点击消费日报表，要求: a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。
b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。
西安卡森商务酒店财务
2014年2月6日
第3篇：资格后审岗位职责
1、证件的保管
证件包括：
a、员工劳动合同、一级建造师证、二级建造师证、造价员（师）证等；
b、公司的《企业营业执照》副本、《企业组织机构代码证》副本、《企业资质证书》副本、《安全生产许可证》副本、社保参保缴费情况证明、c、造价员及造价师证书、印章
2、跟踪招投标信息，进行申请投标计划并购买标书
a、每天浏览“厦门工程招投标信息网” 招标公告及招标答疑；
b、记录可投项目并填写“投标申请表”交予上级审批；
c、待上级审批同意申请后，到招标公告指定地点购买招标资料。
3、投标后审文件的编制
a、授权委托书一张；
b、技术标的第一部分主要为根据招标附件要求安排项目管理班子（人员安排必须符合“在厦建筑企业备案信息系统和厦门市建筑市场建筑业企业管理系统”条件）；
c、商务标主要为根据招标附件要求填写工期及工程质量等信息及招标人提供的信息选择
材料品牌；
d、资格后审主要为本公司的一些相关证件复印件和信息。
4、封标（一般在开标前一天封标）
a、把填写好的投标文件打印出来。（后审须打印）
b、复印《企业营业执照》副本、《企业组织机构代码证》副本、《企业资质证书》副本、《安
全生产许可证》副本、社保缴交证明、企业开户许可证、年度保证金收讫证明、项目管理班子人员证书及劳动合同（包括委托人的）三份、企业劳保费用取费类别核定卡一张，并按范本顺序排列
c、申请借用公章及法人章，并盖章。
d、待造价员的商务标做完后，对完整的投标文件进行检查，确认无误后，即可封标。
5、参加开标会议
a、须在开标前
一、两天通知项目经理及委托人开标时间、地点；
b、参加开标会议须带证件有：授权委托书、该投标项目项目经理及委托人身份证复印件、《企业营业执照》副本、《企业组织机构代码证》副本、《企业资质证书》副本、《安全生产许可证》副本、社保缴交证明、该投标项目的项目经理建造师证及劳动合同原件、委托人劳动合同原件、该投标项目的造价员（师）证、购买招标附件发票（发票背面盖公章）
6、网上系统人员备案
每个月20、21日（节假日顺延）为企业网上系统备案时间，在此期间将可备案人员按程序进行网上备案。
7、若有中标，办理中标相关手续
第4篇：日审主管岗位职责
审计主管岗位职责
1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。
3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。
4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。 5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。
6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。 7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。
8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。
9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。
10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。 11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。
12.健全返佣管理制度，监督执行情况。 13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。
15.完成财务总监交办的其他事宜。
第5篇：酒店日审岗位职责
日审岗位职责
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。
6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。
8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。
