公司2021年财务决算及2022年财务预算的报告

十二公司2021年财务决算及2022年财务预算的报告

十二公司二届四次职代会财务工作报告

（2022年3月15日）

张林芳

各位领导、同志们：

大家好，我就十二公司2021年财务决算及2022年财务工作安排向大会作报告，请审议。

一、2021年财务决算

1、主要经济指标完成情况

2021年完成营业收入4,38亿元，占集团公司下达指标4.33亿元的101%；全年实现利润569.22万元，占集团公司下达指标1,662万元的34%；全年上交管理费896.86万元，占集团公司下达指标 1149万元的78%。全年劳保统筹款36.4万元，占集团公司下达指标433万元的8%，全年回收清欠款：1498.31万元，占集团公司下达指标1867.90万元的80%

2、财务收入情况

2021年十二公司实现营业收入4,38亿元，全部为主营业务收入，其中自营项目4,24亿元，占营业收入的96.57%；合作项目1506.87万元，占营业收入的 3.43%。

3、资金运行情况

（1）工资发放和各项保险费的缴纳情况：全年支付职工工资1,338.77万元。为职工缴纳的各种保险及住房公积金共73.96万元，其中养老金29.01万元，医疗保险及补充费6.85万元，失业金1.01万元，住房公积金37.09万元。

（2）各项税费缴纳情况：2021年缴纳各项税费共计964.95万元，其中缴纳增值税829.64万元，城建税53.88万元，教育费及地方教育费附加39.01万元，个人所得税10.61万元，水利基金8.88万元，印花税22.93万元。

（3）经营活动现金流入为4,02亿元，主要为工程款收入3,38亿元、其他与经营活动有关的收入为6,440.84万元。

（4）经营活动现金流出为2,82亿元，主要为工程成本支出2,46亿元、支付工资等费用 899.22万元、支付各项税费808.2万元、支付的其他与经营活动有关的现金为7,155.18万元。

（5）全年支付集团公司借款利息：863.40万元

二、2022年度财务预算及财务主要工作

2022年集团下达十二公司的财务预算目标是：实现营业收入5.38亿元，完成利润1,922万元，上交资金1,299万元，劳保基金538万元。为了确保2022年目标的实现，财务科将紧紧围绕生产经营活动，紧跟集团公司财务部工作思路，做好部门之间融合，以财务管理倒逼业务整体提升；强力压“两金”、降负债，严控财务风险；强力提升财务人员能力水平与服务意识，助力十二公司高质量发展。根据分公司制定的发展目标，充分发挥财务职能作用，为此将努力做好以下工作

1、强化基础管理，提高财务管理水平

根据集团公司高质量发展要求及新企业会计准则的执行，原有的相关制度办法已不能适应发展的需要，今年将按照集团新的相关制度及内部控制体系，完善分公司财务管理制度，规范会计核算流程，提高会计信息质量，推进业财融合工作，同各部门之间相互联动，提升财务工作效率。

2、紧盯项目管控，规避财务风险

全面落实执行《建造合同准则操作手册》，规范项目成本归集，按期确认收入、成本、做到形象进度、营业收入、成本结算三同步；扎实梳理以前遗留项目，理清项目的往来款项，及时做好完工项目成本封口闭合工作和竣工项目的结算工作，夯实各项目债权、债务；按时召开经济活动分析会，认真分析各项财务数据，提出合理化建议，确保十二公司健康、良性发展。

3、狠抓结算清欠工作，强力压控“两金”占比

“两金”占比是评价一个企业发展质量的重要指标，“两金”占比过高，说明企业资产的变现能力和流动性较差，也就是欠款严重，垫资施工，要压降“两金”占比，只有加大决算和清欠工作力度，减少应收账款和已完工未结算项目金额。今年按照集团年初下达的清欠指标，各项目及专管人员各司其职，齐抓共管，确保清欠工作取得实效，力争“两金”占比降低。

4、加强税务筹划工作，合理降低企业税负

随着集团上市及国家税务管理系统不断升级，对税务的合理合规及数据配比提出了更高的要求，因此要树立全员税务筹划意识，做好项目前期税务管理，强化施工过程中税收管控，深入分析做好项目的税务策划，发现问题及时纠偏。规范基础管理，优化业务流程，避免税负增加及资金占用，合理合规降低税负，避免税务风险。

2022年，我们要以集团公司提出“理念能力作风建设提升”为指导，规范财务管理，坚定信心，攻坚克难，为确保各项目标的顺利完成努力工作！

谢谢大家！

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