出纳工作职责和工作要求
岗位名称：出纳
所属部门：财务部
工作职责：
1、公司资金安全监控第一责任人；
2、公司公章管理第一责任人；
3、人员薪酬发放的连带责任人；
工作内容：
1、配合财务主管制定财务制度并执行；配合制定财务计划并落实，检查分析财务计划的执行情况制。
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、根据记账凭证报销内容收付现金,严格按相关的财务规定及时地收付每一笔款项，发现支付款项存在不符合实际、不合理等现象的，第一时间报告财务主管或主管领导。
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金.库存现金应做到日清月结，帐实相符。对发现的现金溢缺，必须认真查明原因，并按规定进行处理。
5、对所有报销凭证进行把关，确保报销手续及票据合法、真实、准确、完整，手续齐全，并符合有关法律、法规、规章制度规定的要求。
6、负责接收各项银行到款进账凭证信息，并准确、及时通知有关的制单人员。
7、妥善保管好各种支票、票据等，严格做好支票、票据的领用、注销手续的登记工作。
8、配合财务部门真实填报各种原始记录和报表，做好各项基础工作，必须认真做好记载经济活动的原始记录，记录必须真实、完整、准确、及时。
9、各类凭证、记录要妥善保管，按类别、发生期装订成册，保存期限按有关规定执行。
10、执行工资计划，监督工资使用。负责工资核算，提供工资数据。审核工资单据，发放工资奖金。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算，并根据要求编制有关工资总额报表。
11、负责代理记账单位的出纳工作。
12、完成董事会交办的其他事务。
工作要求：
1、爱岗敬业。爱岗敬业是会计职业道德的基础。出纳员应该热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
2、廉洁自律。廉洁自律是会计职业道德的前提。出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分明，不贪不占，保持廉洁自律的优秀品质。
3、客观公正。出纳员在工作过程中，必须遵守各种纪律、法规、准则和制度，依法办事，并保持客观公正的态度，实事求是保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自己的工作权限内，坚持原则，正确处理公司和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护公司合法权益不受侵犯。
4、强化服务。出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自己无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把责任推给他人。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题。
5、保守秘密。出纳员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界提供或泄露本公司的会计信息。
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