出纳的工作职责（精选62篇）

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篇一：出纳工作职责

出纳工作职责 -岗位职责

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度，二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的'补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

（一）流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.（二）固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.（三）材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.（七）往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.（八）专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.（九）总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.（十）综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书；

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见，

岗位职责

篇二：出纳工作职责

1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;

3.负责日常各款项的审核支付工作;

4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;

5.负责领导交待的部门其他工作等。

篇三：出纳工作职责

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

篇四：出纳工作职责

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项

4、制定付款计划表清单

5、银行付款时间，支付计划

6、管理库存现金

篇五：出纳工作职责

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.OA流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分配的其他任务。

篇六：出纳工作职责

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

篇七：出纳工作职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

篇八：出纳工作职责

公司财务出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，务必经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，务必加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的'政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

篇九：出纳工作职责

出纳岗位职责

1．负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

3．负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目资料清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

7．在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一齐送交银行办理结算转账，对务必办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一齐转给财务办公室银行出纳会计；

9．审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

1l．严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

12．负责所得税扣缴申报事项；

13．完成财务部经理安排的其他工作。

篇十：出纳工作职责

1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;

4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、 负责开具各项票据;

6、 领导交代的其他工作事项;

篇十一：出纳工作职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

篇十二：出纳工作职责

1、出纳的工作，票据整理，录入系统

2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

3、申请票据，购，4、单据审核，开具与保管发票;

5、发票粘贴，验票真伪;网上认证;

6、整理网店数据、采集、汇总;

7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

8、熟悉财务软件

9、财务相关的外勤工作;

篇十三：出纳工作职责

1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

7. 发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

篇十四：出纳工作职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

篇十五：出纳工作职责

1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

5、完成财务经理布置的其他相关工作。

篇十六：出纳工作职责

1、落实执行公司各项财务制度 ;

2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

5、完成上级交办的其它工作。

篇十七：出纳工作职责

工作职责：

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

3、协助项目经理开展工作；

4、对于本项目组使用的现金做好记录；

任职要求：

1、大专及以上学历；

2、有会计相关资格证书优先考虑；

3、具有较强的自律性。

篇十八：出纳工作职责

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

篇十九：出纳工作职责

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的其他业务。

篇二十：出纳工作职责

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

篇二十一：出纳工作职责

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

篇二十二：出纳工作职责

一、幼儿园组长工作职责

（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

（一）会计出纳工作

1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

（二）其他事务工作

1、订购、发放报刊杂志。

2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

3、协助做好教育的.一切服务工作。

三、保安人员工作职责

（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

四、其他后勤人员职责

（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

（六）保管好本岗位的一切物品。

篇二十三：出纳工作职责

1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

篇二十四：出纳工作职责

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的.往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

篇二十五：出纳工作职责

工作职责：

1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

2、银行的开户、销户和转移事宜

3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

6、完成领导交办的其他工作

任职要求：

1、工作有责任心，能吃苦耐劳

2、相关出纳岗位工作1年以上

篇二十六：出纳工作职责

岗位职责：

1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

3、各类单据整理、费用支出提报;

4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

5、公司交办的其他事项。

任职要求：

1、大专或大专以上学历;

2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

篇二十七：出纳工作职责

1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作 。

篇二十八：出纳工作职责

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

篇二十九：出纳工作职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，办理银行业务;

2、负责应付管理，对账工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

篇三十：出纳工作职责

1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;

4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

5、负责银行按揭的统计工作;

6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。

篇三十一：出纳工作职责

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资，开票;

5、上级领导安排的其他事项;

6、有驾照;

7、熟练运用办公软件;

篇三十二：出纳工作职责

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

篇三十三：出纳工作职责

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

篇三十四：出纳工作职责

1.负责公司招聘，保险，人事，后勤

2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德

4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰

5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

6.负责领导交办的其他工作

篇三十五：出纳工作职责

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，5、完成上级交给的其它工作。

篇三十六：出纳工作职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

篇三十七：出纳工作职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

篇三十八：出纳工作职责

1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

篇三十九：出纳工作职责

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

篇四十：出纳工作职责

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

6、领导安排的其他财务工作。

篇四十一：出纳工作职责

1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

3.负责公司现金、银行日常收付;

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

5.负责登记明细账;

6.负责公司的工资核算及发放;

7.负责公司五险的核算及办理;

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

10.完成领导临时交办的其他工作。

篇四十二：出纳工作职责

1.现金与银行帐务的登记工作;

2.现金收支审查及发放;

3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

5.负责报销费用的审核工作;

6.原始凭证输入系统，并打印整理;

7.主管交办其他事项等。

篇四十三：出纳工作职责

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。

篇四十四：出纳工作职责

1.按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

2.逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

3.督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

4.计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

5.编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

篇四十五：出纳工作职责

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

篇四十六：出纳工作职责

出纳工作职责

热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。

1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的`保卫措施。

5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

7、做好总务主任安排的其他工作。

篇四十七：出纳工作职责描述

1、负责办理银行收支相关工作

2、负责办理银行保函相关业务

3、负责办理银行结算相关事项

4、集团资金池相关办理

5、其他公司交办事项

篇四十八：出纳工作职责描述

1.负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;

2.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率;

3.发票领用、开具、管理、账务核对;

4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

篇四十九：出纳工作职责描述

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和发票的开具;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

篇五十：出纳工作职责描述

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

篇五十一：出纳工作职责描述

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4. 定期与银行进行账目核对。

5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6. 根据公司要求，按照规定开具发票。

篇五十二：出纳工作职责简要描述

一、办理现金收付和银行结算业务

出纳人员应按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格遵守现金开支范围，非现金结算范围的业务不得用现金收付;在日常管理中，出纳人员应遵守库存现金限额的规定，为保证安全，超限额的现金应及时送存银行;现金管理要做到日清月结，库存现金账面余额与实际金额每日下班前仔细核对，若发现问题，应及时查实，以免造成损失;银行存款账面余额与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因。

二、办理现金和银行存款收付业务

出纳人员应根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额。

对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、月报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

三、办理外汇出纳业务

出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。

四、管理银行账户

出纳人员应严格遵守银行账户的使用和管理规定，堵塞结算漏洞。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单位办理结算，因为这些违反国家相关法规制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。

五、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整

出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记簿，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

六、保管有关印章、空白票据

单位财务公章和法人名章要分开管理，交由出纳人员保管的印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

篇五十三：出纳工作职责简要描述

一、支票管理

1、银行票据的发放：

(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在位填上“￥”标识，以限定其使用额度。

(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(__)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理。

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

3、定期更新保险箱密码。

五、帐务处理

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

篇五十四：出纳岗位工作职责

出纳岗位工作职责

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的'不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

篇五十五：出纳工作职责叙述

一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密的工作。

二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。

四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。

六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。

八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

篇五十六：出纳工作内容和职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

【出纳档案如何整理?】

(1)分类

出纳档案应按经济业务的性质和本单位的财务管理要求进行分类，一般应与本单位的会计分类相一致，兼属档案装订和使用的需要。在对档案进行分类时，应当对一些无效或不需用的单据进行删除。

(2)装订

由于原始凭证大多零落散乱，容易遗失，所以出纳人员在对档案归类后应加以装订，以保证会计资料不易散落遗失。在装订时，应当注意档案厚度以便于使用;使用活页账或卡片账的，在归档时应加以装订并编齐页码，对不宜装订的应当连号存装，防止散落;对于采用财务软件记账的单位，其打印出的纸质会计档案必须装订编号;对于具备采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质保存会计档案条件的，由国务院业务主管部门统一规定，并报财政部、国家档案局备案，保管时采用连号编排，保存在特定的档案盒中。

(3)成册

时于装订完毕的出纳资料，应当立卷成册，启用封面或库页，甩以记录每册的编号、所属单位、所属时期及页教、经办人员等详细内容，并加盖单位公章和经办人员私章。在保管上有特殊要求的，可以加盖骑缝章或加贴封条。

需要强调的是，出纳账簿在更换新账簿后，应将旧账归入出纳档案。移交归档前应对旧账进行整理，对编号、扉页内容、目录等项目填写不全的，应按照有关要求填写齐全;使用活页式(如用计算机记账的单位，账簿资料输出裁剪后类似活页账)或卡片式辅助 账的单位，对于活页式或卡片式账，在归档时必须缩齐页码，加以装订，并要像订本账一样加上扉页，注明单位名称、所属时期、共计页数和记账人员签单等，并加盖公章。

篇五十七：车行出纳工作职责

1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的保管和定期归档工作

2、负责公司员工各类报销的审核

3、负责公司车辆的盘点工作

4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算

5、登记收款台账，每月编制客户应收账款的详细资料，向财务经理、销售经理汇报

篇五十八：车行出纳工作职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再根据此编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额;

3、按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务;

4、掌握银行存款余额，防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理;

5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并让领用支票人在专设的登记簿上签章;

6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

7、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管;

8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理，按规定手续办理领用、注销手续;

9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，严禁坐支现金;

10、负责公司各级岗位员工工资发放;

11、网银的支付制证工作。

篇五十九：学校出纳工作职责

学校出纳工作职责

学校会计岗位职责

一、在总务主任指导下，按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划的合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。

二、协助学校领导执行财经制度，进行财务监督，坚决抵制违反财经制度的现象，当好领导的.参谋。

三、审核每笔收支原始凭证，及时记帐，发现问题及时查实，并向领导汇报。

四、保管好所有的财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编制月、季、年度决算报表、统计资料，做到正确及时。

五、配合、督促学校各有关部门及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向学生结算并公布。

六、按规定申领《收费许可证》，并按规定的收费项目、范围、标准，使用合法的收费凭证收费。

七、及时上缴合同制职江的养老保险基金至劳动服务公司。

八、对学校人员的调进调出及离退休进行核定，正确编制工资表。

职责二：学校会计岗位职责

1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

职责三：学校会计岗位职责

1、协助中心主任编制好学校全年各种预算和决算，做到正确及时，根据年度决算，写好财务执行情况的分析报告。

2、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。

3、行政和食堂每月根据准确无误的原始凭证做好记帐凭证 ，然后进行登记帐目，做好报表。

4、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、复审一切收支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，手续完备，数字有根据，账表清楚整洁、及时准确。

6、按照经济核算原则，分析预算执行情况和财务状况，经常向领导汇报，提出合理建议。

7、食堂帐根据《奉贤区教育系统食堂会计制度》，进行经济分析，做好成本核算，防止超额盈亏。

8、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

篇六十：事业单位出纳工作职责

1、根据审核无误的各类原始凭证，按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

4.1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

4.2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

篇六十一：事业单位出纳工作职责

核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的`桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：

（一）做好本单位的报账工作

（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。

（三）固定资产管理。

（四）财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：

①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。

②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。

③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工

④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。

⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。

⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。

篇六十二：事业单位出纳工作职责

一、 严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。

二、 认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

三、 根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。

四、 及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。

五、 经常清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议。

六、 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。

七、 严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。

八、 对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、 会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。

十、 遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

学校出纳工作职责

出纳工作职责和工作要求

出纳工作职责及各岗位职责

财务会计出纳工作职责（汇总40篇）

财务科出纳职责