财务部工作职责
财务部工作职责 一、负责公司的财务管理工作，严格遵守和执行公司财务管理制度，编制公司的各项财务收支计划。
二、审核各项资金使用和费用开支。
三、公司经济合同的履行监督；收回工程款，清理催收应收款项；做好公司的经济合同管理。
四、办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表。
五、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
六、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算。
七、做好税务筹划，精心谋划以求合理避税；做好应税财务及会计账务工作，以规避税务风险。
八、按照会计制度规定设置会计核算科目、建立健全公司各类明细账、分类账、辅助账；编制年度、季度、月份会计报表；健全并管理好会计档案。
九、及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
十、围绕公司的各项营业收入、税务银行工商及主管部门的业务衔接、公司的绩效考核、制度化规范化科学化管理来开展工作，各项营业收入应收尽收，公司绩效考核应及时具体准确到位。
十一、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
十二、做好公司筹融资工作；加强公司资金管理筹划，高效调度资金，加快资金周转；负责监管公司物资采购；及时对物资材料的采购、使用、仓储等动态及支付款项进行核对，并建立完整的专项账目和报表；负责办理公司贷款证书申办、年审和延续工作。
十三、做好与公司各部门的业务衔接协调工作；完成公司交办的其他有关工作。
财务部部门职责 1 严格执行国家和公司的财务制度、财经纪律和会计制度，严格财务管理，遵守国家政策、法律、法规，维护国家和公司利益。
2 负责提供公司管理体系所需资源配臵的资金筹措； 3 负责公司全面预算、年度资金使用分配计划的编制和加强经营核算管理及平衡管理，反映、分析资金使用的执行情况； 4 贯彻执行国家的财务制度，建立健全财务管理的各种规章制度，负责公司资金收支平衡、使用的统筹协调和管理； 5 负责对公司重要经济合同的审查，监督经济合同的执行； 6 负责项目成本核算管理，审核各项工程、材料款项的支付，执行会签制度； 7 负责公司各项业务的会计核算，做好往来账户的清理，避免呆帐、坏帐发生； 8 负责公司资产管理，定期检查各类资产的管理情况； 9 负责公司税务管理，包括各项税金的核算、申报，配合审计、税务部门对公司账务进行的检查等； 10 负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查； 11 负责按月、季、年度编制会计报表和财务分析报告；
12 负责公司各项业务的会计核算，加强往来账目的管理，协同各部门催收账款，加速资金回笼及安排款项清偿债务，加快资金周转速度，提高资金使用效果； 13 负责定期编制财务报告和财务分析报告及利润分配预案； 14 负责参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，应对投资项目的收回及收益状况进行监督； 15 负责对外融资规模的预测，办理需融资的一切手续，并组织监督实现； 16 负责经营业绩的综合评价，分析经济效果，预测经济前景，为决策提供可靠有用信息； 17 负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查； 18 完成上级领导安排的临时性、重要性工作。
