出纳工作内容及职责（精选13篇）

大文斗范文网会员为你整理了13篇“出纳工作内容及职责”范文，希望对你的学习、工作带来参考作用。

篇1：出纳工作内容及职责

1. 负责日常收支的管理和核对;

2. 公司基本账务的核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5. 负责开具各项票据 ;

6. 负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

篇2：出纳工作内容及职责

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

篇3：出纳工作内容及职责

1.负责公司运作中收款，请款，付款，对账。

2.负责开票。

3.负责核对仓库帐，物，卡是否一致。

篇4：出纳工作内容及职责

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

篇5：出纳工作内容及职责

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

篇6：出纳工作内容及职责

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

篇7：出纳的工作内容及职责

1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及时取回有关银行回单;

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

篇8：出纳的工作内容及职责

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

篇9：出纳的工作内容及职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责发票开具;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

篇10：出纳的工作内容及职责

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

篇11：出纳的工作内容及职责

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

4、根据往来发票编制记账凭证;

5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表;

7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的所有相关业务。

9、完成部门领导交办的其他任务。

篇12：出纳的工作内容及职责

1、报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

篇13：出纳的工作内容及职责

1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

5、配合其他职能开展工作;

6、完成上级交办的其他工作。

行政助理工作内容及职责

出纳工作职责及各岗位职责

开发人员工作职责及提升内容

出纳每天工作内容及岗位职责

出纳工作总结及职责