财务货物和货款管理处岗位职责
第1篇：托运货物查验和信息登记岗位职责 货物查验岗位职责
托运货物查验和信息登记岗位职责
货物
查验岗位职责
1.熟悉道路货物运输相关法律、法规、标准，了解国家规定禁运和限运物品信息，对拒绝安全查验的托运人做好宣贯、解释工作；
2.严格执行国家关于货物受理安全检查制度要求，对托运货物进行抽检抽查，确
保托运货物品名，数量等信息与运单填写一致，防止托运人在普通货物中夹带违
禁物品，防止托运人瞒报危险物品；
3.对信息登记人员发现的托运货物信息与实际情况不一致的应及时做好开封验视
工作；
4.对重点时段、运往重点区域和特殊场所的货物应进行开箱验视工作；
5.对检查中发现有违禁物品、可疑物品或瞒报危险物品的，应及时报告属地公安
机关；
6.及时将货物查验情况告知信息登记人员，并对检查结果负责。
信息登记岗位职责
1.熟悉道路货物运输相关法律、法规、标准，了解国家规定禁运和限运物品信息；
2.严格执行国家关于货物托运实名制相关工作要求，并做好对托运人的宣贯、解
释工作；
3.负责对托运人提供的信息进行核对，并按照“道路货运验视及登记台账”的要
求做好相关信息登记工作；
4.发现托运人的信息与实际情况不一致时，应及时告知货物查验人员进行开封验
视；
5.发现托运人信息可疑时，应及时报告属地公安机关；
6.负责做好相关信息的维护管理和统计汇总工作，并按要求及时向相关安全监管
部门报送信息。
第2篇：管理处各岗位职责和任职要求
管理处各岗位职责和任职要求——XX商城管理处工作手册一、管理处经理岗位职责：
1、坚决贯彻物业管理公司的工作方针、决策、计划和各项指令。 2、负责商城管理处的全面领导与管理工作。
3、根据实际情况核定人员编制并报公司批准，制定管理方案并组织实施。 4、严格控制日常管理费用的支出，负责收取管理处有关费用及日常管理经费的审查报批手续。
5、负责相关联络事宜，做好内部协调工作。
6、负责员工思想政治教育工作，坚持“业主至上，服务第一”的宗旨，检查督促各岗位员工认真履行职责。
7、每周组织召开一次班上例会，及时检查、总结和布置工作，负责制定管理处月工作计划。
8、加强与商城的联系，了解情况，听取意见，与业主保持良好的合作关系，不断提高商城的管理水平。
9、负责紧急情况的指挥处理重大投诉。
10、负责对不合格服务的处理和纠正，管理日常管理经费的审查报批手续。 二、管理处经理任职要求： 1、思想品德
（1）认真遵守国家的法律、法规。
（2）遵守职业道德，认真做好各项工作，有较强的事业心，克已奉公。（3）待客热情礼貌，能与同事和业主友好相处，热心助人。（4）保守公司秘密。2、知识水平
（1）悉物业管理知识，通过政府主管部门的岗位培训合格，持证上岗。（2）了解公司的质量方针和目标，并善于将其分解为本部门的质量目标。（3）熟悉本部门各岗位的服务规范，服务提供规范和质量控制规范，能在实践中认真贯彻执行。
（4）物业建设规划及管理知识。3、政策法规
（1）熟悉国家物业管理的有关法律法规要求。
（2）掌握《中华人民共和国经济合同法》，并能熟练运用于物业的接标工作。4、工作能力
（1）分析、判断能力。（2）开拓创新的能力。（3）组织协调能力。（4）语言文字表达能力。
（5）熟悉物业管理计算机网络的应用。
三、管理处工程主管职责：
1、负责商城各项设施、设备的运行、保养及维修。
2、负责制定设施、设备的配件的采购计划报商城管理部。 3、负责对商城提供维修材料的控制与评审。4、审核商城的水电费用报商城管理部。
5、组织工程技术人员对商城厂家新装柜台的验收。
6、协调商城制定工程设施、设备、消防监控设施的保养计划报商城管理部并组织实施。
7、监督工程人员工作及各项工程表单的记录、收集整理工程技术资料及维保记录，建立工程设备台帐。
8、负责处理商城对机电工作的投诉及不合格服务的处理，制定纠正和预防措施并跟踪。
9、负责对工程人员的技术培训及考评工作。
10、负责商城用电安全工作的检查，对用电隐患提出整改意见并及时跟踪。 四、管理处工程主管任职要求： 1、有5年以上设备管理经历。2、有多学科多专业的互通常识。
3、有较强的文字处理能力和语言表达能力。 4、具有管理员工的实践能力。5、有相关专业实践经历。
6、有制订对设备的选型、安装、调试的综合能力。
7、能制定常规的工程管理制度和编制各种工作计划，组织实施的能力。 8、能制定各种紧急事故的处理措施和较强的应变能力。9、有对外沟通、协调，处理各种事务的能力。
五、物业主管岗位职责：
1、负责管理处清洁总体工作。
2、负责制定清洁物品的月采购计划、控制费用，验证商城提供清洁物品的质量。
3、监督检查商城的清洁工作。
4、协助管理处经理做好有关费用的收缴和追缴。
5、制定管理处的管理制度并报经理审批，负责管理制度的落实。
6、负责对各种服务质量的监控。对不合格的服务提出纠正措施并组织落实。7、负责对清洁工作投诉的处理。
8、收集、分析商城对管理处工作的意见及建议，尽量满足客户要求，确认业主的潜在需求。
9、定期分析、统计质量服务并提出整改方案。
10、负责管理处的后勤工作，协助做好管理处的各项工作。
六、物业主管任职要求：
1、认真遵守国家的法律、法规。
2、遵守职业道德，认真做好各项工作，有较强的事业心，克已奉公。 3、待客热情礼貌，能与同事和顾客友好相处，热心助人。4、熟悉物业管理知识，通过政府主管部门的岗位培训。
5、熟练掌握ISO9001质量管理标准及本公司有关程序文件规定。 6、熟练掌握内部质量审核方法、要求。
7、坚持原则，秉公执法，不谋私利，公正客观。
8、模范执行公司各项管理制度，勇于开展批评和自我批评。 9、学历：具有大专以上学历，相关的工作经验。
10、经历：从事物业管理工作及质量管理工作一年以上。 11、培训：质量管理体系内部审核员培训合格。
七、物管员岗位职责：
1． 检查各工种员工出勤情况及员工的仪容仪表。
2． 接待业主的报修及各类投诉，及时通知有关部门处理，定时回访，征询业主对各种服务的要求和意见。
3． 负责各班组月考勤及各工种月排班表的汇总，各类加班申请的统计以及其他各类报表的统计，将有关结果汇总后报至管理处。4． 负责整理、保存各类资料以及各类文件的收发。
5． 做好员工的后勤服务，负责管理处办公用品的采购、保管及发放。6． 负责管理费用、水电费用及其他费用的收缴。
7． 参与各类案件及突发事件的处理，并填写处理报告。8． 参与管理处培训计划的实施。9． 完成上级领导安排的其他工作。
八、物管员任职要求： 1、具有中专以上学历。2、有2年以上的工作经历。3、熟练运用电脑。
4、对资料的整理、归档，有过经历。
5、能详细地记录会议记录，编写会议记录。 6、应不断追求高层次发展，有进取的意识。7、具有敬业精神，培养独立工作能力。
九、安保队长岗位职责：
1． 负责做好治安管理及消防工作。2． 协调商城内安全管理工作，负责商城内发生的案件及突发事件的查处工作。3． 做好安保队员的思想教育工作，法纪教育，组织队员学习业务知识，不断提高保安队员的自身素质和技能。
4． 根据上级要求负责保安人员的调配，以及对员工的奖惩、考核提出建议。5． 及时传达上级指示，提出贯彻意见并组织落实。
6． 了解掌握商城安全设施、设备，消防系统的效能及操作程序。7． 定期检查安全、消防设备、设施，并做好检查记录。8． 监督检查领班工作。
9． 完成上级领导安排的其他工作。
十、安保队长任职要求：
1、中专以上学历或有相关专业证书。 2、有3年以上物业管理安保工作经验。
3、能与政府部门、公安部门、消防部门保持良好的工作关系。 4、30周岁以下。
5、能够全面负责安保工作。
6、熟练安保部工作职能，熟悉消防工作运作流程的开展，具有实际操作能力。 十一、消防专管岗位职责：
1、负责商城的消防工作，对存在的消防隐患，提出整改意见，向责任部门发放《XX商城安全隐患限期整改通知单》。 2、负责对中控室的综合管理。3、了解掌握商城消防系统的效能及操作程序，了解掌握商城的消防工作手册。4、检查消防设施、设备，并做好记录。
5、组织召开消防会议，及对员工的消防知识培训，开展消防演习训练。 6、负责与消防设施、设备维保厂家的联系与沟通。十二、消防专管任职要求：
1、中专以上学历或有相关专业证书。 2、有2年以上物业管理消防工作经验。
3、能与公安部门、消防部门保持良好的工作关系。 4、十分熟悉消防法规、技术标准。5、35周岁以下。
十三、工程及空调领班岗位职责：
1． 认真执行岗位责任制、安全操作规程、设备保养制度、《员工手册》和各项管理制度。
2． 管理好、使用好班组负责的设备、设施，使运行设备处于良好的工作状态。保证工作质量，提高工作效率。
3． 认真填写当班设备运行记录，做好交接班工作。
4． 负责贯彻落实管理处下达的维修、保养计划，并组织员工具体实施。5． 在工作中以身作则，对技术精益求精，在班组中起骨干带头作用，协助主管做好班组的管理工作。
6． 做好设备、设施维修、故障处理、记录，每月交内勤整理归档。
7． 积极参与设备、设施完工移交、接受工作，完善设计和遗留缺陷，参与重大设备、设施的工程改造工作。监督外协施工，验收施工质量。
8． 执行上级领导下达各项工作指令，服从领导，做好日常工作安排，保管好公用工具和备品备件。
十四、工程及空调领班任职要求： 1、有3年以上设备管理经历。2、有多学科多专业的互通常识。
3、有较强的文字处理能力和语言表达能力。 4、具有管理员的实践能力。
5、对强弱电、水暖通、消防、监控、通信等有扎实的理论基础和实践经历。 6、有制订对设备的选型、安装、调试的综合能力。7、能制定各种紧急事故处理措施和较强的应变能力。8、有对外沟通、协调，处理各种事务的能力。9、能不断加强物业管理的意识和进取意识。10、能不断加强物业管理的意识和进取意识。11、有敬业精神和牺牲精神。十五、强电维修工岗位职责： 1． 严格遵守各项规章制度。
2． 工作中保持工服整洁，语言文明，严格遵循服务第一的宗旨。
3． 接到维修通知单后及时处理，完成后认真填写工作完成情况，如遇问题及时向领班反映并做相应处理。
4． 工作期间保持良好的状态，无特殊需要不乘坐客梯、扶手梯。5． 服从分配，工作认真，完成后有汇报。6． 当班期间完成每日工单及相应的工作记录。
7．努力学习业务知识，熟悉工作程序、图纸资料，提高工作能力应变能力。十六、强电维修工任职要求： 1、品行端正。2、行风正派。3、身体健康。
4、能吃苦耐劳，服从分配。
5、具有中级及以上电工操作证、上岗证，三年以上实际维修经验，熟知照明及一般动力线路控制，继电保护，对电力电子回路有一定的认识。 6、有敬业精神，有良好的服务意识，能与其他员工友好相处。
十七、弱电维修工岗位职责：
1． 遵守公司各项规章管理制度，认真学习新技术，不断提高业务水平。2． 负责商城内自控系统、消防系统、广播系统等弱电系统的运行和维修保养工作。
3． 熟悉弱电系统的工作原理、系统设备的操作使用方法。4． 熟悉商城弱电各系统的分布、线路走向、位置及数目。
5． 弱电系统发生故障，能及时准确地找到故障点及故障原因，并及时排除或通知主管领班解决。
6． 认真填写值班记录、设备维保记录。保管好专业工具及仪器、仪表。7． 服从工作分配，认真完成上级交給的其他工作。
十八、弱电维修工任职要求： 7、品行端正。8、行风正派。9、身体健康。
10、能吃苦耐劳，服从分配。
11、具有中级及以上电工操作证、上岗证，三年以上实际维修经验，熟知照明及一般动力线路控制，继电保护，对电力电子回路有一定的认识。 12、有敬业精神，有良好的服务意识，能与其他员工友好相处。
十九、电梯维修工岗位职责：
1． 严格遵守公司《员工手册》的各项规章制度，服从领导的工作安排，认真完成本职工作及其他工作。
2． 密切注视和掌握各电梯的运行状态，做好日常运行管理工作。
3． 定时巡检客梯、扶手梯、货梯的运行状况，发现异常情况及时检查处理。4． 出现紧急故障，应及时到场按应急处理程序进行处理，保证乘客安全。5． 在工作中，接到报修后立即到场维修，不能解决问题及时向主管反映并协助维保单位进行维修。
6． 认真做好交接班记录，保管好电梯钥匙，做好值班室卫生。
二十、电梯维修工任职要求： 1、品行端正。2、行风正派。3、身体健康。
4、能吃苦耐劳，服从分配。
5、具有中级及以上电工操作证、上岗证，三年以上实际维修经验，熟知照明及一般动力线路控制，继电保护，对电力电子回路有一定的认识。 6、有敬业精神，有良好的服务意识，能与其他员工友好相处。
二十一、电梯操作工岗位职责：
1、每天按时交接班，在接班人员未到时不得擅自离岗。
2、非办公区工作人员没佩带工作证时，电梯操作工有权禁止其进入办公区。 3、任何人携带物品出电梯时，电梯操作工有责任查问，必要时通知保安处理。4、电梯轿厢内严禁超载运行。5、不允许装易燃易爆危险物品。
6、不准利用开启电梯面或轿顶安全窗来装运超长物件。 7、电梯轿厢内严禁吸烟及乱吐瓜壳。
二十二、电梯操作工任职要求： 8、品行端正。9、行风正派。10、身体健康。
11、能吃苦耐劳，服从分配。
12、具有中级及以上电工操作证、上岗证，三年以上实际维修经验，熟知照明及一般动力线路控制，继电保护，对电力电子回路有一定的认识。 13、有敬业精神，有良好的服务意识，能与其他员工友好相处。
二十三、空调运行维修工岗位职责：
1． 当班员工必须掌握设备运行状况，发现问题立即上报，并及时处理同时做好维修记录。
2． 严格遵守各项规章制度，服从指挥，严守安全操作规程，工作负责，不得擅离职守。
3． 按时巡视设备运行状况，监测空调区域温度、湿度。根据外界天气情况及时进行空调的温度调节，并做好各种记录。
4． 认真学习专业知识，熟练掌握设备状况、性能及系统情况，做到维修判断准确、维修迅捷，同时做好维修记录。
5． 搞好机房卫生，保管好钥匙，做好交接班记录。6． 认真完成领导交給的其他工作。二十四、空调运行维修工任职要求： 1、品行端正。2、行风正派。3、身体健康。
4、能吃苦耐劳，服从分配。
5、具有中级及以上电工操作证、上岗证，三年以上实际维修经验，熟知照明及一般动力线路控制，继电保护，对电力电子回路有一定的认识。 6、有敬业精神，有良好的服务意识，能与其他员工友好相处。
二十五、装修工岗位职责：
1． 遵守《员工手册》，严格执行各项规章制度，安全操作。2． 努力学习专业知识，提高业务水平，做到一专多能。3． 服从派工安排，按时完成工作任务，发现问题及时汇报。
4． 严格遵守操作规程，正确使用各种机具。负责对各类机具的维修与保养。5． 积极配合其他工种做好后勤服务。
6． 认真填写维修完工单，做好施工现场的清洁卫生工作。二十六、装修工任职要求： 7、品行端正。8、行风正派。9、身体健康。
10、能吃苦耐劳，服从分配。
11、有敬业精神，有良好的服务意识，能与其他员工友好相处。
二十七、水工岗位职责：
1． 当班员工必须掌握水系统及设备运行状况，发现问题立即上报，并及时处理同时做好维修记录。
2． 认真执行领班和主管的指令，遵守《员工手册》，严守安全操作规程，工作负责，不得擅离职守。
3． 定时巡检，做好巡检记录
4． 认真学习专业知识，熟练掌握设备状况、性能及系统情况，做到维修判断准确、维修迅捷，同时做好维修记录。
5． 按时交接班，保管好专用工具，做好交接班记录。6． 认真完成上级领导下达的其他工作。
二十八、水工岗位任职要求： 12、品行端正。13、行风正派。14、身体健康。
15、能吃苦耐劳，服从分配。
16、具有一定的水工工作经验、实际操作能力。
二十九、安保领班岗位职责：
1． 负责主持本班日常工作，带领和督导全班人员认真做好安全保卫工作。2． 主持召开班务会，及时传达上级指示和精神，研究提出贯彻意见，并具体落实。
3． 负责本班人的考勤工作，如实记录本班执勤中遇到和处理的问题，重大问题及时向领导报告。
4． 熟悉保安员各岗位职责，掌握商城内安全保卫工作的规律及重点范围，监督、检查员工的工作情况。
5． 对管理不力造成本班在执勤中发生重大工作失误或本班人员违纪的情况负责。
6． 参加各类治安案件的接待与处理。
7． 熟悉掌握各类安全设备、设施、消防系统的操作及效能。
8． 服从上级领导，听从工作安排，认真完成上级交给的其他任务。三十、安保领班任职要求：
1、中专以上学历或有关专业证书。
2、有2年以上物业管理或星级酒店安保工作经验。 3、有领班组织能力。4、35周岁以下。
5、熟悉安保工作流程，具有分配协调工作的能力。 6、能熟练操作治安监控设备。
7、能处理日常安保工作，有处理突发事件的能力。
8、能熟练使用大厦消防设施及设备，有确保大厦防火安全的能力。 9、能认真负责班组管理工作，有敬业精神。10、关心队员生活，能解决实际问题。11、关心队员业务知识，提高业务水平。
三十一、监控员岗位职责：
1． 认真遵守公司及商城关于监控室的管理规定，服从管理处经理、主管的直接领导。
2． 当班期间，必须精神集中、头脑清醒、反应敏捷、快速认真的确认和处理各类报警。
3． 时刻注视监控电视屏幕，对观察到的可疑情况及时定位、定时、定人录像，通知并配合现场保安处理，做好记录上报管理处。
4． 了解掌握工作程序，报案、报警程序。熟知监控系统的操作程序及业主、商城各部门的联系电话。
5． 工作期间，认真检查消防系统、设备、设施的工作状况，发现问题认真记录及时上报。
6． 配合晚班保安做好商城的清场打烊工作。
7． 禁止非工作人员、闲杂人员进入监控室。非工作需要不得占用监控专用电话，做好专用电话的使用记录。
8． 负责打扫监控室的卫生及设备、设施的清洁。保持一个良好的工作环境。9． 认真填写工作记录及交接班记录。
三十二、监控员任职要求：
1、高中以上学历，有相关培训证书。 2、有2年以上物业管理工作经验。3、30周岁以下。
4、熟悉安保工作流程及操作。
5、熟悉消防知识，能熟悉操作消防监控设备。 6、能灵活处理突发事件。
7、积极配合安保领班开展工作。
三十三、反扒人员岗位职责：
1.须认真遵守国家的法律、法规及公司的规章管理制度，严格履行保安人员岗位职责。
2.严格遵守、执行工作程序，做好各项工作记录及交接班记录。 3.配合公安部门及业主做好相关案件的协办工作。
4.严守调查案件的过程及结果的秘密，遵守保密制度。
5.接受队长及管理处的直接领导，具体工作由队长安排负责。工作情况及时向领导汇报。
6.完成上级领导安排的其他工作。 三十四、反扒人员任职要求： 1、品行端正。2、行风正派。3、身体健康。
4、能吃苦耐劳，服从分配。
5、受过业务培训及有一定的反扒技能。
三十五、安保人员岗位职责：
1． 严格遵守《员工手册》规定的规章管理制度及商城的有关规定。2． 服从领班和上级领导的工作安排，并认真完成交给的任务。
3． 熟悉工作内容、商场政策及应急方案的工作程序，确保商场业主、财产的安全。保护顾客的合法权益。
4． 了解商城的防盗设施、消防系统，熟悉设备、设施摆放位置。5． 熟知商城的报警程序，及相关的联系方式、联系电话。
6． 负责商城夜间施工现场的监护，严格执行夜间施工制度，禁止闲杂人员进入。
7． 负责商城的开店、打烊及商城的清场工作。
8． 查验出入人员的证件、车辆及物品、商品的出入手续。
9． 不间断的巡场，保持高度的警惕性，发现漏洞、疑点及时上报并积极配合。10．坚强勇敢，敢于同犯罪分子作斗争，保护好案件的现场，维持案发现场秩序。11．仪表短正，文明执勤，礼貌待人，秉公办理。三十六、安保人员任职要求：
1、有高中以上学历，有保安培训证书。
2、有2年以上物业管理或星级酒店保安工作经验。 3、30周岁以下。
4、熟悉保安工作流程及操作。 5、有独立工作的能力。
6、熟悉消防设施及设备的操作，确保大厦安全。 7、有旺盛的斗志和饱满的工作精神。
8、有上进心，不断提高个人文化业务素质。 三十七、清洁领班岗位职责：
1、编制月清洁用品计划，严格控制清洁用品的消耗，防止浪费。
2、协助、指导清洁员的清洁工作、检查、监督各岗位清洁员的工作情况。 3、负责新招清洁员的培训。
4、检查监督清洁员的日常工作，确保所管辖区域保持一个较高的清洁水平。 5、负责清洁员的日常管理包括请假、调班等。6、做好值班日记规定的各项记录。7、检查清洁员上岗前的仪表、卫生。
8、及时传达、落实上级主管的安排及分配的工作。 9、每日将清洁工作记录汇报给部门主管。
10、检查清洁员的考勤情况，负责每月清洁员的考勤及汇总交管理处。 12、及时处理在日常巡检工作中发现的问题，对不能处理的问题及时向主管汇报及跟踪。
13、服从上级的领导。
三十八、清洁领班任职要求：
1、有关服务专业中专（或高中）毕业。
2、有社会服务行业工作经历两年以上或酒店、宾馆领班一年以上工作经历。 3、身体健康，裸视1.0以上。4、年龄30周岁以下。
5、熟悉保洁工作，能熟练操作保洁设备、设施及清洁剂的性能和使用。 6、懂酒店、宾馆或物业保洁工作范围、保洁标准及工作安排。
三十九、清洁工岗位职责：
1． 分配和岗位的调动，如对工作安排有不满之处，可逐级向有关部门反映，不得在同事间议论、抱怨，影响工作。
2． 尊重上级，团结同事，不得在工作中拉帮结派，挑拔同事之间的关系。3． 严格遵守、执行公司规章管理制度。
4． 工作时不得聆听业主顾客的谈话，更不得允许插话。5． 工作期间不得做与工作无关的事。
6． 认真执行保洁工作程序，不得擅自更改，对程序中不合理之处可向领班反映，提出整改。
7． 耐心接受上级领导对工作的检查，对工作中的错误必须及时整改，虚心接受批评。
8．爱护公物，不得将清洁工具、设备、物料等私自带走，挪作他用，占为己有。四十、清洁工任职要求： 1、初中以上文化。
2、身体健良，体重65公斤以下。 3、年龄50周岁以下。4、五官端正。
5、懂得礼貌用语，行为符合礼仪礼貌要求。 6、有清洁工作经历。
第3篇：财务部门职责和岗位职责
财务部部门职责
财务部经理
一、岗位名称：财务部经理
二、直接上级：常务副总
三、本职工作：财务管理
四、工作责任：
1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。 2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。
3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。 4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。
5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析 ，适时提出合理化建议。
6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。 7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。
8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。
9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。 10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。
11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。 12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。14.完成领导交办的临时性工作任务。
财务部副经理
一、岗位名称：财务部副经理
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：分管单位的财务管理事宜
四、工作责任：
1.编制月度财务会计报表。
2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。
3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4.负责管理相关印章。
5.完成领导交办的临时性工作任务。
财务部费用会计
一、岗位名称：财务部费用会计
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理
四、工作责任：
1.审核所有报销票据的合法性。
2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。
3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。
5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.完成领导交办的临时性工作任务。
成本会计岗位职责
一、岗位名称：财务部成本会计
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：审验票据、确定付款金额，参与招投标前期开标及合同会审，分管单位的财务处理
四、工作责任：
1.审核所有报销票据的合法性。
2.参与合同招投标前期开标及合同会审。
3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。
5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.负责分管单位的往来账务核算。7.完成领导交办的临时性工作任务。
销售会计岗位职责
一、岗位名称：财务部销售会计
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：销售报表、分管项目财务工作
四、工作责任：
1．整理每日销售日报，并负责上报。2.负责分管单位发票的申购、审核、保管。3.负责分管项目销售合同、发票开具、收入的核对。4.完成领导交办的临时性工作任务。
现金出纳岗位职责
一、岗位名称：财务部现金出纳
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：货币资金收入、保管及支付等
四、工作责任：
1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。
2.定期对账，做到账账相符、账实相符。 3.及时缴纳水电费、政府性收费等其他各项费用。4.配合会计人员做好每月工资的发放工作。5.负责管理库存现金、有价证券。6.及时登记现金帐，日清月结。7.编制公司货币资金日报表。8.完成领导交办的临时性工作。
银行出纳岗位职责
一、岗位名称：财务部银行出纳
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：银行账户管理、结算、对账等
四、工作责任：
1.管理银行账户，办理银行结算业务，定期与银行对账。 2.负责管理空白支票。3.及时登记银行帐，日清月结。
4.完成领导交办的临时性工作。
收银员（现场会计和现场出纳）
一、岗位名称：财务部收银员（现场会计和现场出纳）
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：销售案场的收款、保管、监管工作
四、工作责任：
1.负责所属销售案场的现场收款工作。 2.负责现金流水账登记工作。3.负责现金缴库之前的保管工作。
4.负责清点销售案场物料、监督促销活动。 5.严格执行销售政策，做好营销中心的监管工作。6.负责销售日报表编制及上报。
7.配合合同管理员及时更新即所属案场房源销控表。 8.负责房产证和土地证的发放工作、退补面积差价。9.完成领导交办的其他临时性工作。
融资专员：
一、岗位名称：财务部融资专员
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：拓展融资渠道、完成融资计划等
四、工作责任：
1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标
2、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；
3、策划、设计和实施公司项目融资方案；
4、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。
5、完成领导交办的其他临时性工作
第4篇：财务部职责和财务经理的岗位职责
财务部职责部门名称：财务部 直接上级：总经理 直接下级：财务人员 一、主要职能
1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 2、指导、监督仓库日常帐务。二、工作内容
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；每月×日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。
3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。
5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。
6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。 7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。
8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。
9、负责增值票的申领、保管、使用和报税；增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。
10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。 11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。
12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 三、管辖范围
1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施； 2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
财务部经理岗位职责
职务名称：财务部经理
直接上级：总经理
直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员
管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
一、本职工作
1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
2、对各项资金的收付进行严格的审核把关；严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。 4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。
5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。
6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。 7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。
8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。
9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。 二、领导责任
1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任； 2、对资金使用和存放的安全负直接责任；
3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任； 4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。三、主要权力
1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权； 2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销； 3、供货商收款手续不完整有权拒付款项。四、管辖范围
1、财务部所有人员、兼管仓库人员； 2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
第5篇：财务部职责和财务经理的岗位职责
财务部职责
部门名称：财务部 直接上级：总经理 直接下级：财务人员
一、主要职能
1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、指导、监督仓库日常帐务。
二、工作内容
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；每月×日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。
3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。
5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。
6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。
7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。
8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。
9、负责增值票的申领、保管、使用和报税；增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。
10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。
11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。
12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
三、管辖范围
1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施；
2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
财务部经理岗位职责
职务名称：财务部经理
直接上级：总经理
直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员
管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
一、本职工作
1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
2、对各项资金的收付进行严格的审核把关；严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。
5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。
6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。
7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。
8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。
9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。
二、领导责任
1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任；
2、对资金使用和存放的安全负直接责任；
3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任；
4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。
三、主要权力
1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权；
2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销；
3、供货商收款手续不完整有权拒付款项。
四、管辖范围
1、财务部所有人员、兼管仓库人员；
2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
第6篇：财务部职能和岗位职责
财务部门职能及人员岗位职责
一、总则
（一）根据《会计法》的有关规定，公司设置专门从事财会工作的职能部门—财务部，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。
（二）财务部设置财务经理、会计、出纳等工作岗位。会计工作岗位可以一人多岗，但出纳不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。会计工作岗位要有计划地定期轮换。
（三）会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
二、财务部门职能
企业财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下：
（一）会计核算与监督：
会计核算与监督是会计人员的主要职责之一，是财务部门进行财务分析、考核、评价、控制的基础。通过会计核算，使一个单位已经发生或已经完成的各项经济活动及财务收支情况转化为价值形态的资料，供日常经营管理与决策使用。
1、负责办理企业资产、负债业务的核算；
2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算；
3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算；
4、负责纳税核算和税务申报；
5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表；
6、负责管理本部门的会计档案；
7、负责对企业的经济活动的事后监督与稽核。
（二）财务管理与控制：
企业的资产和负债、收入和成本支出都是企业活动的结果，这些活动的好坏、活动的效率直接影响着企业财务状况、经营成果，因此对企业的各种活动进行控制和优化管理，提供会计信息，是直接体现财务部门管理意识的工作，是通过对会计信息进行分类、细化、配比，为部门负责人提供所需要的全面的、分类的、细化的种类信息。具体来说：
1、负责制定本企业的内部控制制度，并根据国家有关政策法规和企业的核算及管理需要及时修订；
2、制定本企业会计核算操作规程、会计岗位工作标准以及各会计工作岗位考核办法；
3、负责对本企业资产负债结构进行管理；
4、负责企业的资产管理和资产优化配置；
5、负责编制好企业财务预算，对企业的成本进行控制；
6、制定企业的绩效考评与考核制度并监督执行；
三、财务人员岗位职责
（一）财务经理岗位职责
1、负责公司的日常财务管理工作。
2、负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿。
3、拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经批准后组织实施。
4、制订财务部年度、月度工作目标、工作计划并上报，经批准后执行；
5、负责财务预算的编制、控制和管理工作。
6、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按要求进行财务分析，提出合理化建议。
7、负责公司资金的统一计划、调度和管理；
8、负责涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议的审查和会签；
9、参与公司各项重大经营决策；
10、负责部门所属人员业务培训工作；
11、对公司财务人员的任用、晋升、调动、奖惩等进行管理；
12、组织进行公司存货、财务、财产的定期清查盘点工作；
13、掌握税收政策，对公司税收进行整体筹划与管理。
14、建立成本管理制度，组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
15、审核收支凭证。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
16、负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。
17、做好公司融资管理的各项工作。
18、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
19、完成上级交办的其他工作。
（二）会计岗位职责
1、按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细账，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正。
2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度及年度的各类会计报表。
3、及时、准确地记录销售收款情况和工程付款情况，及时进行账务处理，正确核算房款收入和工程成本，并配合工程部门进行项目的决算和销售部门的款项核对工作。
4、管理往来帐目，定期对公司债权进行分析 ，督促应收款项的催收工作；提高资金的使用效率；对公司债务的付款期限、付款条件等进行分析，提出付款建议我，降低资金使用成本。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期
地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、与出纳定期核对现金库存余额及帐实相符情况。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表。
8、负责公司会计凭证的整理、装订工作，会计档案的保管工作，对总账账本、明细账本、报表、电子文件、银行对账单、税务申报表、发票存根、合同、有关文件等进行登记保管。
9、完成上级交办的其他工作。
（三）出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
3、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、报表等会计资料的整理、归档工作。
4、编制资金变动日报，掌握银行存款余额；
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、核实人力资源部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工工资、奖金。
7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、个人所得税、住房公积金等工作。
8、负责掌管公司财务保险柜。
9、保持与银行的协调配合，建立良好的日常业务关系；
10、完成上级交办的其他工作。
第7篇：财务科长职责和岗位责任制
财务科长工作职责：
1、在公司领导下主持财务科工作。组织本科人员的政治、业务学习，提高全科人员的政治思想素质和业务水平。负责检查、考核本科人员岗位职责的履行情况。
2、组织编制公司经费预算和决算。审核月、季、年会计报表和其他有关资料。
3、对全公司各部门的经济活动组织检查、监督和指导，提出改进的建议，挖掘增收节支潜力，提高经济效益。
财务科长岗位责任制：
1、认真贯彻执行《会计法》及有关财经法规，制定筹建处财务管理制度，对各项经济活动依法进行会计核算，实施会计监督。
2、加强成本核算，正确归集、分配费用，编制成本、费用报表及对外、对内的各种财务报表、财务分析报告．开源节流，控制费用支出。
3、负责公司的职工工资发放和日常财务收支工作，严格财务报销手续。
4、审查和参与各项协议、经济合同的签定，并监督执行。
5、建立往来款项的清算结算制度，及时清理债权债务。
6、协助有关部门建立各种财产、物资的增减变动情况，定期对单位的财产物资进行清查，确保账实相符；负责固定资产的购置审核和账目管理工作，督促有关部门或人员办理固定资产变动手续。
7、负责会计凭证、报表和其他会计档案的整理、分类、归档的管理工作。
8、负责全处的内部审计工作，协调、组织上级有关财务、审计部门的财务检查。
9、做好本科室人员的业务培训工作，不断提高财务人员的业务水平和工作质量。
10、做好与国家有关职能部门如：税务、银行、财政、审计等部门的业务联系工作。
11、配合其他科室做好相关工作。
12、完成领导交办的其他工作
第8篇：财务部门岗位职责和工作流程
财务部门岗位职责和工作流程公司财务制度 1 目 录
第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 2 第四章 资产管理
一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章 筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章 会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章 成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责 3 三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章 应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章 审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章 税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程 4
第一章 财务部组织结构与责权 5 一、公司的财务部组织结构图 财务总监 财务经理 副经理 会计主管
成应 出 预税E 财应固总 本 付 算 务R 纳务 收 定 帐 核 核 管管P分核 资 会 员 算 算 理理管析 算 产 计 会 会 会 理专会 核 员 计 员 算 计 计 计员 会 计 66 二、财务部职责
职责 严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1 职责 健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理2 职责 分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况3 职责 当好决策参谋,及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4 编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案职责 5 职责 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6 职责 负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理7 职责 协调与税务、银行部门的关系,执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作8 职责 进行公司内部控制制度设计,做好各项审计工作9 有效合理使用资金,根据单位资金情况做好融资工作职责 10 职责 编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作11 9 三、财务部权力
权力 参与公司重大经营决策,为决策提供财务数据和信息的权力1 参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议的权力权力 2 参与年度、季度、月度销售计划的制定,并提出意见和建议的权力权力 3 参与年度、季度、月度采供计划的制定,并提出意见和建议的权力权力 4 权力 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5 对其他部门实施财务监督和考核权力 6 部门内部员工聘任、解聘的建议权权力 7 要求相关部门配合相关工作的权力权力 8 权力 其他相关权力9 10 四、财务总监的职责
职责 1 在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作 职责 2 制定、实施公司财务战略,以支持公司推行经营战略
职责 3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责 4 进行税收管理和方案制定
职责 5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度
职责 6 开展经济活动分析,编制公司财务计划、成本计划,增收节支、提高效益职责 7 监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议
11 五、财务部经理职责
职责 1 主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责 2 根据公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责 3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责 4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策,制定年度、季度财务计划职责 5 进行公司成本管理,开展成本预测、控制、核算、分析工作,提高赢利水平职责 6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况职责 7 负责资金、资产的管理
职责 8 对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作职责 9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责 10 向上级主管汇报公司经营状况,为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责 11 组织考核、分析公司经济成果,提出可行的建议和措施
12 六、财务主管的职责
职责 1 财务预算的编制、呈报及执行 职责 2 组织公司会计的核算及年度审计 职责 3 有效地管理运用资金
职责 4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责 5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责 6 审核会计凭证
职责 7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责 8 对下属员工进行培训 职责 9 协调部门内部、部门之间的员工关系 13
第二章 资本预算管理 14 一、资本预算会计岗位职责
职责 1 协助财务总监建立预算管理体系,为预算工作建立配套的执行、控制机制职责 2 制定公司年度全面预算,组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责 3 汇编各部门预算草案,形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责 4 综合、平衡企业各职能部门的预算,经决策层批准后下达实施职责 5 监督管理预算的执行情况,查看预算建议案,及时向管理层反馈职责 6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责 7 负责向董事会解答有关预算的质疑,确定组织的预算要求符合法律规定职责 8 根据实际经营情况,定期更新已编制的预算,使企业的预算更趋准确
15 二、资本预算专员岗位职责
职责 1 协助建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行控制机制职责 2 协助编制公司全面经营预算,负责预算的跟踪管理职责 3 根据预算监控日常支出,定期进行反馈
职责 4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督,提交分析报告职责 5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责 6 编制集团总体预算平衡方案
职责 7 按时进行下一年度预算的编制工作 16 三、预算编制程序
财务经理 总经理预算会计各预算部门负责人 开始
审核审核?编制企业预算 ?召开预算会议出席会议
?执行预算并反馈 下达预算给各部门 ?召开预算平衡会 ?预算平衡审议 再次下达预算 结束 17 四、年度预算编制程序
总经理各部门经理预算会计 财务部经理 财务总监 开始
?传达指标召开部门预算会 ?编制部门预算
汇总各部门预算审核审批 审批
?年度预算下达 预算执行 ?年度预算调整
预算调整方案调整方案汇总审核 审批 审批
?再次下达执行 结束 18 五、年度预算编制平衡流程
董事长 总经理财务部经理 各系统总监 财务总监 开始
?召开预算会提供资料 ?召开本部门预算会 编制部门预算计划 审批?汇总预算审批 ?召开预算会议 预算编制 审签总预算 审批上报
审查监督?预算执行
?预算调整会参加会议参加会议参加会议 预算调整 预算执行 结束 19 六、年度预算调整流程
总经理财务总监 财务部 各系统部门 开始
审议预算调整报告 ?提出预算调整申请 审批 审核 ?编制调整方案
?召开预算平衡会协调确定预算修订预算 审批 审核 组织编制总预算 ?编制新预算 ?组织编制总预算 结束 20 七、现金预算流程
总经理财务部 各部门财务总监 开始
?预算申报 编制现金流量预算 ?下达经营目标 审 批 审 核 核 预算的执行
?现金流量预算调整审 批 审 核 核 现金流量预算监控 ?编制现金流量分析 报告
?现金流量预算考核
新的预算目标 现金流量预算评价 结束 21
第三章 财务成本控制管理 22 一、成本控制岗位职责 职责 1 制定成本核算制度
职责 2 进行成本预算编制以及执行跟踪 职责 3 根据月度、季度、年度财务状况,主持各项财务分析职责 4 进行成本检查
职责 5 改进成本控制,提供成本控制改进措施报告职责 6 提出改进财务运转的建议
23 二、成本核算会计岗位职责 职责 1 执行成本核算方案 职责 2 执行产品成本控制方案 职责 3 撰写成本分析报告 职责 4 提出成本控制改进方案
职责 5 稽核各项目成本预算,并及时提出修正意见职责 6 进行成本档案的管理和统计分析
24 三、现金清查处理流程 总经理财务总监 财务部 出纳 开始
?制定现金清 审定 查制度 汇总收款凭证 和付款凭证 登记日记账 ?盘点核对 查明盈亏原因
填现金盘点表审 核 核 清查组盘点 ?编制盘点 相应账务处理 结束 25 四、银行存款付款控制流程
总经理财务总监财务部部门经理 相关职能部门 开始 否 否 否
授权经办业务 签订结算契约
审 批 审批 审核 审 核 制取原始凭证 制取结算凭证 办理结算业务 审核结算凭证 编制记账凭证 ?复核记账凭证 登记账簿 ?账证核对 账单核对 编制调节表 ?账账核对 结束 26 五、费用报销管理流程
总经理财务总监财务部各部门出 纳会 计 开始
否 费用发生 否
审批审批审批 在报销单据 上签字 是预预 算 算 否 内 外 付款 ?审核报销 编制凭证 现金/银行明细账 及总账/日记账 审核 ?会计报表
审定 盖章认可?费用总表 报送 结束 27
第四章 资产管理 28 一、资产管理岗位职责
在财务经理的直接领导下,负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材 职责 1 料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况,注意发 职责 2 现和处理财产物资管理中存在的问题,确保企业财产物资的合理使用和安全管理
负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结 职责 3 账、对账工作
负责收集审核各部门的物资购置计划,根据库存情况核定购买量,按规定报有关 职责 4 领导批准后,组织安排采购。
对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实,对货币资金进行管理 职责 5 职责 6 负责固定资产投资方案的制定与可行性分析
职责 7 对存货进行清查,负责存货最佳数量、订货的分析与控制 职责 8 负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核
职责 9 组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作
每月负责汇总各部门的物资领用计划,督导采购部门和仓库落实计划的实施情况 职责 10 职责 11 完成领导交待的其他事项 29 二、资产管理会计岗位职责
职责 1 建立固定资产、低值易耗品台账,与财务定期核对职责 2 调查低值易耗品的使用周期,确定摊销比率职责 3 负责固定资产购买的初审及备案以及管理货币资金职责 4 负责资产转让费,使用费,资产税的账目管理职责 5 负责企业内部设备的调拨
职责 6 定期巡查固定资产完好情况 职责 7 参与企业清产核资工作 职责 8 办理财产保险,确保财产安全 职责 9 完成主管交待的其他事项 30 三、现金清查账务处理流程 财务部 出 纳财务经理 开始
?制定现金清查制度审核 汇总收款凭证和付款凭证 ?登记日记账 ?盘点核对 查明盈亏原因 审核?填现金盘点表 ?清查组盘点 编制盘点表 相应账务处理 结束 31 四、备用金收支账务处理流程 财务部 出 纳 各部门财务经理/总监 开始
?建立备用金预 审核 借和报销制度 同意支付 ?领取备用金 编制付款凭证 登记账簿 ?审核付款凭证 付 款
登记日记账 使用备用金 ?向财务部报销 账务处理 收 付 款 审核?登记日记账 信息归档 结束 32 五、应收账款管理流程
业务部 财务部 法务部财务经理 开始
交 单登记应收账款 ?应收账期分析 ?催 款 否 付款 催 款 否
付 款 ?法律诉讼 是 是 账务处理
审核 ?编制银行调节表 存 档 结束 33 六、固定资产盘点管理流程
财务经理 财务部行政部各部门财务总监 开始
?制定全面盘 审 批 点计划 ?呈报盘点通知 和盘点表格 审 核
召开盘点会议 进行盘点?组织盘点 填写相关盘点 审 阅 表并签字 提出解决问题 的方案
?整理汇总签字并传单 写出盘点报告 会计主管审核 签字
上 报 审 批 审 核 ?实施解决方案 相关账务处理 结束 34
第五章 筹资与投资管理 35 一、筹资与投资岗位职责,财务总监, 职责 1 拟定公司各项筹资与投资管理制度 职责 2 拟定公司各项证券管理制度 职责 3 拟定公司股利分配制度
职责 4 通过对经济、政治形势的分析,评估投资机会
职责 5 负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向职责 6 进行公司筹资与投资规划
职责 7 参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证 职责 8 进行筹资与投资监管,控制企业的证券筹资与投资活动 职责 9 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制
职责 10 参与筹资投资项目谈判,与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系职责 11 管理筹资与投资项目,监控和分析项目的经营管理,及时提出改进建议职责 12 负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计职责 13 配合部门经理做好相关培训和指导
职责 14 其他相关工作 36 二、筹资管理流程
总经理财务总监财务经理财务部 开 始
?编制筹资计划审批 审批 ?执行筹资计划
?编制筹资分析 ?账务处理 报告 ?提出筹资业务 审批 审批 管理建议 ?筹资考核 结束 39 三、银行借款筹资管理流程 总经理 财务总监财务经理财务部银行 开 始
审批 审核 审批 编制筹资计划 执行筹资计划 ?提出借款申请 否
准备相关材料 ?审批 是 准备材料
?签订借款合同 签订借款合同 ?提取借款 发放贷款 使用借款 ?贷后检查
?结算凭证归还审批 审核 审批 ?归还本息账户扣款 结束 40 六、投资管理流程
总经理项目投资负责人投资小组 财务总监财务经理 开始
?选择投资项目 安排执行咨询调查 否 洽谈意向
?编制投资项目建 是 否 审核审核审核?可行 议书 是 是是 否 ?制定具体计划 下达计划?执行 参与验收?项目验收 评估报告 结束 41
第六章 会计核算管理 42 一、会计主管岗位职责
职责 1 负责公司会计制度的设计、拟定,并进行财经政策的研究、分析职责 2 负责公司的全面核算工作,定期编制会计报告
职责 3 负责公司的会计核算管理,齐全各类原始资料,制订会计资料的使用办法及规定职责 4 进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核,督促各部门降低消耗,节约费用职责 5 掌握国家税务政策,对外加强联系,下层单位进行指导
职责 6 负责会计档案的管理
职责 7 利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析 职责 8 协助财务经理对会计人员进行绩效考核 职责 9 指导会计人员的核算业务工作,提高工作质量
职责 10 分析税收、外汇管理政策,及时提出有利于企业发展的建议、意见职责 11 负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作
职责 12 完成领导交办的其他工作 43 二、总账会计核算岗位职责
职责 1 协助总账主管制定与会计核算有关的各项规章制度并组织、监督实施职责 2 协助会计主管拟订公司各项核算办法
职责 3 根据有关制度负责公司各种核算和其他业务的记账工作
职责 4 正确使用会计科目和科目编号,摘要简明,内容真实、清楚,金额准确无误职责 5 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿,准确登录各类明细账职责 6 建立公司固定资产、产品进出情况、原材料等的明细账并进行明细核算 了解公司经济合同的履约情况,催促经办人及时办理结算和出入库手续,并进行应 职责 7 收、应付款项的清算
职责 8 关注企业经济活动的各项资料并进行分析,提出有益企业发展的意见、建议职责 9 负责公司各项债权、债务的清理结算工作
职责 10 协助主管做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理工作,并提出建议职责 11 完成领导交办的其他工作事项
44 三、日记总账账务处理流程 总经理财务总监财务经理 总账会计 开始
?填制记账凭证 ?登记日记账 ?登记明细账 ?登记日记总账
?日记账明细账 与总账余额核对
?根据日记总账和明 审核 审核 审批细账编制会计报表 ?公司对外公开财务 报表 结束 45 四、记账凭证账务处理流程 总经理财务总监财务经理 总账会计 开始 ?原始凭证汇总 ?编制记账凭证 ?登记日记账 ?登记明细账 ?登记总账 ?核对账目
?编制报会计报表 审批审核审核 结束 46 五、科目汇总表核算流程
总经理财务总监财务经理 总账会计 开始
?原始凭证分类汇总 ?编制记账凭证 ?登记日记账 ?登记明细账 ?编制科目汇总表 ?根据科目汇总登记总账 ?核对账目
?编制报会计报表 审批审核审核 结束 47 六、固定资产核算流程
总经理财务总监财务部 采购部各部门 开始
审定审核计划制定采购计划制定申购计划审 批 采购 审 核 ?签批发票 报销发票 使用
?固定资产入账 建立资产卡片
建立固定 报损、转移 ?定期核对 资产台账 审定核定 审 批
?调整固定资 变更资产卡片 产账目及台账
?组织盘点账物核对盘点 盘点清理 结束 48 七、利润核算流程
总经理财务总监财务经理 总账会计各部门 开始
?汇总各损益类科目
?清查核实 配合 审批 审核审核 ?核算利润 审批 审核 审核 ?分析决策 分析 结束 49
第七章 成本会计管理 50 一、成本会计岗位职责
职责 1 协助财务经理拟订公司各部成本核算实施细则,报上级批准后组织执行职责 2 对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划职责 3 监督、调查各部门执行成本计划情况,出现问题及时上报职责 4 登记、保管各种成本明细账、总分类账
职责 5 定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关账务的调整事宜职责 6 修订成本核算制度和成本核算表单,编制成本分析报告、报表职责 7 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作职责 8 执行资金预算及控制预算内的经费支出
职责 9 管理往来账、应付款、固定资产、无形资产折旧摊销 完成财务经理交办的其他工作 职责 10 51 二、成本核算账务处理流程 财务部 会 计 财务经理 开始 确定成本 开支范围 ?确定成本 计算对象
?生产费用的归 原始记录审批 集和分配 ?费用明细账?确定成本 核算方法 在制品与产
成品的分配?计算总成本 和单位成本 结束 55
第八章 应收账款管理 56 一、应收账款会计岗位职责
职责 1 负责制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度 职责 2 应用会计准则及相关的财务规定,记录会计系统的财务活动,应收账款部分,职责 3 监督销售人员的货款回收情况,监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况职责 4 负责分析应收款项账户的数据和交易情况,进行账龄分析工作职责 5 关注应收账款的统计表,找出应收账款差异的解决方案
职责 6 坏账的处理与监督 职责 7 制定应收账款的收款策略 职责 8 做好应收账款的抵借和让售工作
职责 9 货款回收制度执行情况的监督检查,参与货款回收工作的考核职责 10 协助、支持审计部门的相关工作
职责 11 协助外部机构对应收账款的审核,应答其质疑,并向其提供有关信息职责 12 完成财务部经理交代的其他工作
57 二、应收账款管理流程
法务部 销售部 应收账款主管财务总监财务部 开始
?交单?记业务应收账款 ?业务应收账龄分析 ?催款 否 ?催款 付款 否
?法律诉讼 付款 是 是 ?账务处理 ?编制银行调节表 审核 ?存档 结束 59 三、呆账死账确认流程 财务部 总经理财务总监 开始
?制定坏账政策审批 审核 ?汇总凭证
?应收账款入账 审核 ?检查应收账款 ?预计坏账损失 ?坏账确认 审核 ?坏账账务处理 结束 61 四、坏账处理流程 总经理财务总监财务经理 开始
?制定计提 审批审核 坏账准备政策 ?估计坏账损失 ?计提坏账准备 ?坏账确认 审核 ?计提或冲减 坏账收回 ?账务处理 结束 62
第九章 审计管理 63 一、审计主管岗位职责
职责 1 编制审计计划,确定审计程序细则
职责 2 规划并进行审计,确认会计记录的真实性及符合会计准则要求职责 3 审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性
职责 4 分配数据输入,财务报告及其他职责给适当的员工 职责 5 对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议
职责 6 指导对审计人员进行有关审计程序,财务准则要求的培训职责 7 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计职责 8 控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为职责 9 协助外部审计工作的开展
职责 10 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动职责 11 完成公司领导临时交办的工作
64 二、审计工作流程
各相关部门审计主管财务部经理财务总监 开 始
?提出财务审计 审核 工作计划 是 否
?制定具体的审 通知各部门 计时间、内容 ?提供各种原 审核 始收支凭证 否 否 是
是 编制审计报告 审核 审批 否 是 ?信息归档 结 束 66 三、货币资金审计流程 审计人员 出纳 会计 开 始
审计通知 现金封存 凭证入账 ?现金出纳报告
现场监督?清点现金现场监督 库存现金清点表 ?确认签字 ?账实审查 填写审查记录 结 束 67 四、存货审计流程
审计人员 采购部仓库生产部 开 始
审计通知 订货合同审查 ?入库审查 ?采购成本审查 在途材料审查 ?库存盘点审查 ?核实生产计划 账实审查 填写审查记录 结 束 68 五、收入审计流程 审计人员 销售人员 会 计 开 始 ?收入分析 ?验证收入 ?核查会计处理 ?销售退回审查 填写审查记录 结 束 69 六、成本审计流程
财务部 审计人员 仓 库 人力资源部 开 始
成本开支审查审计通知 ?材料费审查
?人工费审查工资分配审查 ?制造费用审查 ?辅助生产费用 ?在产品成本
?产成品成本成品数量 填写审计记录 结 束 70 七、利润审计流程 审计人员销售部财务部 开 始
审计通知 ?销售收入审查 ?销售账务处理 ?成本计价 ?成本结转 ?利润总额审查
填写审计记录?净利润审查 结 束 71
第十章 税务管理 72 一、税务专员岗位职责
协助财务主管组织拟订企业整体税务计划 职责 1 职责 2 负责公司纳税申报工作 职责 3 按时、准确编制会计报表及各种纳税申报表职责 4 税务相关凭证的账务处理
职责 5 负责准备税务检查的相关资料 职责 6 及时了解掌握国家、地方的财税政策 职责 7 对拟投资项目的涉税事项进行评估 职责 8 合理进行税务筹划
职责 9 根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案职责 10 承办有关税务方面的其他事务
74 二、纳税核算流程
总经理财务部经理财务部其他部门 开始
?明确应纳税种 汇总相关科目
审批 审核?清查核实 配合 ?编制相关报表 审批 审核 ?应纳税所得额 审批 审核 纳税核算 填写申报表 结束 76 三、纳税申报流程 总经理财务部经理财务部 开始
汇总资产负债所有者 权益类科目
核对会计凭证与会计 账簿内容 ?编制资产负债表
?核算应缴税额 审 批 审 核 ?填写纳税申报表 审 核
支付税收 ?信息归档 结束 77
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