结算部岗位职责（共14篇）

第1篇：结算部岗位职责

结算部岗位职责

为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：

一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；

2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；

3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；

4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；

二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；

2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；

3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。

4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；

5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；

6、每月与客户核实账单避免遗留问题；

7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；

8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。

三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。

2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。

3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。

4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。

5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。

2011.6.18 结算部

第2篇：结算部经理岗位职责1.全面负责集团及下属公的财务收支。2.全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。3.指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。4.根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。5.对结算部人员进行管理。6.向财务总监或总经理提交收支预算和决算。7.负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

第3篇：结算主管岗位职责1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算，编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。

第4篇：结算会计岗位职责

结算会计岗位职责

1、百货结算会计工作职责

1、核对每日销售。

2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。

3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。

4、登记手工版合同目录。

5、保管联营及租赁合同副本。

6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。

7、统计进项税发票，并进行远程认证。

8、依据合同和结算单开具手写费用收据。

9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。

10、每月对自营商品进行盘点。

11、核对自营商品入库单。

2、会计结算岗位工作职责

1、填制记账凭证，进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票，进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

3、结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。

九、完成领导交办的其他工作。

4、财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第5篇：财政结算中心岗位职责

镇财政结算中心岗位职责

一、会计员岗位职责

1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。

2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。

3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。

4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。

5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。

6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。

7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。

二、出纳岗位职责

1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。

2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。

3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好

审核关。

4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。

5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。

6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。

7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。

三、报账员岗位职责

1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。

2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。

3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）

4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。

5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。

6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。

7、编制上级单位所需的经济业务报表。

8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。

9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。

第6篇：材料结算员岗位职责

材料结算员兼库管员岗位职责

1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作

2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表

3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单

4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识

5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度

6、每月对库存物资进行一次盘点

7、完成领导交办的其他工作

摘自《拌和厂岗位职责》

第7篇：航次结算员岗位职责

航次结算员岗位职责

一、基本信息

岗位名称 ：【非班轮航次结算员】 所属部门 ：财务部航次结算员

编制者 ：人力资源部审定者 ：财务部总经理

二、岗位目的:

为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项

三、工作关系

公司内部沟通关系

部门 岗位 频繁程度

（频繁/经常/偶尔）

船务部 总经理/副总经理 偶尔

船务部 业务经理 经常

船务部 业务员/外勤 频繁

公司外部沟通关系

单位 部门 频繁程度

（频繁/经常/偶尔）

XX船公司 财务部 频繁

XX船公司 公司代表 偶尔

其他代理公司 业务部门 经常

XX银行 业务部门 偶尔

其他中远外代 业务部门 偶尔

四、主要职责与工作任务

职责一：测算预算备用金

任务1：在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等

任务2：核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品 任务3：根据《中华人民共和国交通部港口收费规则》、《中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准》计算港口使费

任务4：根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等 任务5：向委托方预报港口使费

职责二：索要备用金

任务1：当接到《船舶进口岸申报单》时，对船舶规范进行复查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期

任务2：检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用

任务3：对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金

职责三：落实备用金

任务1：索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据

任务2：如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索

任务3：船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如：供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。应及时追加索要备用金

任务4：对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉情况，经有关领导批准后，才可放行 任务5：收到备用金后，制作财务凭证

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职责四：备用金的控制使用

任务1： 按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况

任务2： 如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付

职责五：单据处理

任务1： 审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文

任务2： 对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付

任务3： 复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据

任务4： 将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代理 人性化服务”标准，粘贴、整理单据 任务5： 船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用

职责六：缮制航次账单

任务1： 制作代理费单据，手续费单据

任务2： 汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。进行复查

任务3： 打印航次结算单，加盖财务结算章

任务4： 制作航次结算报告，装订单据并存档

任务5： 将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账

职责七：账单的审核和邮寄

任务1： 对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费 任务2：各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内

任务3： 经审核的《航次结账单》，连同单据装订整齐，装入信封，于船舶离港后30日内寄送委托方 职责八：汇总

任务1： 对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。

任务2： 通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。

任务3： 退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。

任务4： 退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。

任务5： 退款后，应立即制作会计凭证，并记账。

任务6： 尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。

职责九：归档

任务1： 将每月结完船舶的《航次结账单》副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存

任务2： 往来电函随航次留底一并保存备查

工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：

中国XX外轮代理有限公司航次结算管理办法

中国XX外轮代理有限公司会计核算和财务管理办法

XX外代总公司统一的单证服务规范及各项规定

交通部港口费收规则

国家制定的会计制度准则

国家制定的外汇及税收法律法规

五、工作权力

人事权力：/

财务权力：/

工作权力：/

六、工作责任

对应收账款回收率达不到90%，结船准期率达不到88%负责，对船离港前备用金未全部到账负责

七、任职资格

教育程度/经验

1． 学历：本科

2． 专业：财务会计或海运 相关专业

3． 工作经验：6个月以上

4． 外语语种与水平：英语，能够运用外语进行工作交流

5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理 业务知识与技能

6． 业务知识：

1． 掌握会计电算化知识

2． 了解外贸与海运知识

3． 熟悉港口状况

4． 熟悉相关业务法律和规定

7． 技能：

1．有较好的分析判断能力。

2．有一定的沟通协调、商务谈判能力。

特殊要求

8． 性别：/

9． 年龄：/

10． 政治面貌：/

11． 其他：/

八、关键绩效指标（KPI）

应收账款回收率90%以上，结船准期率88%以上，船离港前备用金全部到账

第8篇：结算部门各岗位职责

结算部工作职责 一． 结算部的工作职责

1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二． 结算经理的岗位职责

1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工

4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作

8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料

10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三． 结算员的岗位职责

1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指示调整客户保证金比例 2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单

7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验

9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作

四、结算部门的工作准则

1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算

2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）

第9篇：销售结算统计员岗位职责

销售结算统计员岗位职责（试行）

一、对公司所购销货物、物品依据上游发货时出具的过磅单、运输单（含汽车及火车运输）及下游企业的收货量，结合本公司复磅数、品质标准和价格，做好日常台账登记工作，按月进行车次、数量、金额统计，并编制《月度销售统计表》；

二、积极加强与上游供货商及下游客户的日常联系配合，认真做好购销货物的数量、金额等数据核对工作，在此基础上编制当月《销售结算单》，并送相关单位进行核对并签字确认；

三、将审核无误的《销售结算单》送交公司财务部门向有关单位开具《增值税发票》，并登记“《增值税发票》送达登记薄”后，指定专人送往收票单位予以签收；

四、每月及时了解和掌握公司与供应商及客户的购销结算、开具发票等情况，并建立和登记“销售结算台账”，同时向各供应商索取相关票据和结算单（结算单应随附相关单位开具的发票复印件），送交财务部门予以记账核算；

五、根据承运单位过磅单及运输单（含汽车及火车运输）登记日常管理台账，按月对各承运单位进行运费结算的统计工作，并将核对无误的《运输费用统计表》送交财务部门，予以进行运费结算；

六、加强与财务部门的联系沟通，适时了解和掌握公司与供货商及客户资金往来情况，建立资金往来台账，每月定期做好与

1 公司财务及供货商资金往来账款的核对清算工作，做到账目清楚结算准确；

七、加强与公司驻点人员的联系，每月定期督促和指导相关驻点人员做好日常台账登记、销售统计工作，以保证昆明公司及时进行财务结算；

八、对《月度销售统计表》、《销售结算单》等统计资料按月顺序编号，按年度装订归档。

九、本岗位职责自发布之日起执行。

昆明银轩经贸责任有限公司

第10篇：财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第11篇：预结算部人员职责

预结算部人员职责

第一条认真学习有关预结算定额、规定、解释、文件和取费标准，不断提高专业技术水平和政策水平。

第二条按照标书室的要求准确及时的编制工程的投标预算书，并参与投标报价。

第三条经常深入工地现场，了解实际施工技术及施工工艺程序，指导工地施工人员及时办好有关涉及结算资料。

第四条随时与工程负责人联系，了解工程进度，掌握工程变更及施工组织情况，并分单项工程收集整理好结算资料。

第五条本着实事求是的原则，按照工程实际与定额规定编制工程预结算，并做到准时及时。

第六条负责与建设单位、建设或审计部门一道审定工程结算，并将工程结算审定情况及时报送公司财务室备案。

第12篇：合同结算部工作职责

合同结算部工作职责

一、做好投资控制，建立概算控制下的工程施工进度台账，及时掌握投资完成情况。

二、熟悉水利工程投资控制与资金管理的规范，熟练掌握工程所涉及的招、投标文件及指挥部签定的所有合同、结算方面的内容，熟练掌握应用水利水电工程预算定额、搜集整理及工程材料预算价格，确保合同结算工作顺利开展。

三、对签订合同相关条款的修改、解释工作。

四、做好材料价格的调整和预算审批、调整工作。

五、审查各参建单位资金流估算表，为指挥部有序安排建设资金提供翔实依据。

六、认真对合同新增变更工程量进行校核，并做好计价工作。

七、做好工程施工进度结算和竣工结算工作，对申报工程量及时进行现场复查，提请指挥部领导进行协调最终确认，作为结算支付依据。

八、督促施工单位办理合同约定的工程保险。

九、对施工单位、监理单位呈报的相关（即合同结算方面）问题，按规范及合同及时作出书面答复。

十、监督工程价款的合理使用，确保支付的工程价款用于本工程中。

十一、监督施工单位民工工资的发放，保障民工工资足额、及时发放到本人手中。

十二、审核工程结算、决算和配合审计工作。 十

三、监督各参建单位的依法纳税工作。

十四、做好本部门合同管理文件的整理归档工作。

第13篇：住院结算处主任岗位职责1.在院长、分管院长和财务科领导下，具体管理住院结算处工作。按《医院会计制度》的规定负责住院病人住院医疗费用的统一结算工作。2.管理各科室核算员的业务工作，不断完善住院结算电算化。3.掌握病人医疗费用发生情况，加强同病房的联系工作，避免发生医疗欠费，加强内催。4.执行国家规定的医疗收费和价格政策，并监督医疗科室按规定标准价格划价计费。5.及时向财务科抄送有关报表,严格遵守现金管理制度。6.组织全体工作人员学习政治理论和财会专业知识，不断提高管理水平。7.负责电脑及打印机的使用与管理，发现问题，及时与计算机中心工作人员联系修理，并登记好机器型号、报告时间与修好时间等有关内容，以便备查。8.做好领导交办的其他工作。

第14篇：资金交易结算助理岗位职责负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，为资金运用业务统计分析提供数据支持。1.编制和向托管银行发送投资结算指令。2.编制本、外币投资台账。3.编制投资资金变动表。4.编制投资收益、利息收入台账。5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。6.定期编制持有资产状况表。7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。8.完成领导交办的其他工作。

会计结算部岗位职责

项目结算部岗位职责

结算部经理岗位职责

银行结算部岗位职责（共12篇）

建筑结算部岗位职责（共14篇）