往来结算岗位职责

作者：学术论文1 | 发布时间：2020-11-19 00:07:53 收藏本文下载本文

第1篇：往来结算岗位职责

往来结算岗位职责

篇1：出纳员岗位责任制

出纳员岗位责任制

1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。

2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。

3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。

5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。

6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。

8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

篇2：1 第二节财务岗位职责目的1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。

一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责

工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。

2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设 1、加强财务团队合作精神及团

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往来结算岗位职责

队的整体凝聚力。2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）财务档案及合同管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。2、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。

4、整理并保管财务管理中心其他相关档案财务系统管理财务系统开发管理1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。2、组织开发财务新系统项目。财务系统管理 1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的管理。2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安全性3、整体规划及整合财务系统的相关功能。财务系统支持1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系统的正常运行。3、推动等财务系统的使用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。地区财务管理地区财务支持1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。（三）总部会计管理部工作职责

工作模块关键职责职责描述会计管理会计制度及政策管理1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和指引。3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。总部核算固定资产账务管理1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理3、公司资产的监督盘点管理成本费用报销审核 1、执行成本费用报销等相关制度。2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。账务处理1、实施总部的日常核算工作。2、应收应付往来账的清理与对账。3、实施总部月度账务清理与对账。4、执行总部日常税务管理工作。分子

公司核算成本费用报销审核 1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。

2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。

检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。4、执行分子公司税务管理工作。5、审核分子公司账务报表报表管理报表管理 1、制定相关报表的编制及管理制度。2、出具总部财务报表。3、出具分子公司财务报表。4、出具公司管理报表 5、报表统一管理。

（四）总部资金管理部工作职责工作模块关键职责职责描述资金管理资金制度管理1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制度与流程。2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。资金日常管理1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的资金结算。3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。结算管理公司结算管理1

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往来结算岗位职责、执行结算管理制度并跟进、指导落实。2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等审核工作；3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据班车结算管理班车成本管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报（五）总部预算分析部工作职责工作模块关键职责职责描述预算分析预算管理1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。2、建立并完善集团预算管理体系。3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。6、建立并完善集团财务分析报告体系。7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。

8、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。税务管理税务管理 1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。

2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务风险防范管理4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。成本管理成本管理1、设计集团成本管理策略和实施方案。2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构对资源配置提出建议。3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。统计分析邮政统计 1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计分析工作。3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。二、大区财务部工作职责关键职责职责描述财务管理1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予

财务建议。为管理大区经营管理提供决策支持；3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风险的发生；工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金安全、核算及时准确，保障财务安全运行。人员管理1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员的专业水平；

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往来结算岗位职责

2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。工作协调1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流程。2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化建议；

三、分拔中心财务部工作职责

关键职责职责描述财务管理1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析；会计核算1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降低公司税负成本；结算管理1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部门的开支计划。2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。4、现金日盘，保障资金的安全。5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财务工作的顺利开展。2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司经营的财务风险。报表管理1、结合分拔中心经营情况，定期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营管理提供财务支持。2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；人员管理1、加强财务人员的管理，不断提高财务人员的专业素质，合理设置财务岗位，保障财务工作的组织有效。四、其他1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准；

1234567890$%^*().一三五七九贰肆陆扒拾。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处

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篇3：财务部岗位作业说明1

出纳岗位作业说明书

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《往来结算岗位职责》出自：百味书屋

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第2篇：往来结算岗位职责

往来结算岗位职责

篇1：出纳员岗位责任制

出纳员岗位责任制

1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。

2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。

3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。

6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。

8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。篇2：1 第二节财务岗位职责

目的1 第二节财务岗位职责

目的：

为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。

一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。

2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。

3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。 4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。

5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责

工作模块关键职责职责描述

财务管理财务制度管理

1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；

2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；

3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。

财务内控管理

1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。

2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。

人员管理

1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。

2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。

团队建设 1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。

2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）

财务档案及合同管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。2、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。

2 4、整理并保管财务管理中心其他相关档案

财务系统管理

财务系统开发管理

1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。

2、组织开发财务新系统项目。

财务系统管理 1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的管理。

2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安全性

3、整体规划及整合财务系统的相关功能。

财务系统支持

1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。 2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系统的正常运行。

3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。地区财务管理地区财务支持

1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。

2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。

3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况

4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。（三）总部会计管理部工作职责

工作模块关键职责职责描述

会计管理会计制度及政策管理

1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。

2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和指引。

3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。

会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。

总部核算固定资产账务管理

1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理

2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理

3、公司资产的监督盘点管理

成本费用报销审核 1、执行成本费用报销等相关制度。

2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。

账务处理

1、实施总部的日常核算工作。

2、应收应付往来账的清理与对账。

3、实施总部月度账务清理与对账。 4、执行总部日常税务管理工作。

分子公司核算成本费用报销审核 1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。

2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。

2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。

3 检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。

4、执行分子公司税务管理工作。

5、审核分子公司账务报表

报表管理报表管理 1、制定相关报表的编制及管理制度。2、出具总部财务报表。

3、出具分子公司财务报表。

4、出具公司管理报表 5、报表统一管理。

（四）总部资金管理部工作职责工作模块关键职责

职责描述

资金管理

资金制度管理

1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制度与流程。

2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。

资金日常管理

1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。

2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的资金结算。

3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。

结算管理公司结算管理

1、执行结算管理制度并跟进、指导落实。

2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等审核工作；

3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据班车结算管理班车成本管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。

2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。

3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。 4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算

5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报

（五）总部预算分析部工作职责工作模块关键职责职责描述

预算分析预算管理

1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。 2、建立并完善集团预算管理体系。

3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。 4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。

5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。 6、建立并完善集团财务分析报告体系。

7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。

4 8、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。

9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。税务管理税务管理 1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。

2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。

3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务风险防范管理

4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。

成本管理成本管理

1、设计集团成本管理策略和实施方案。

2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构对资源配置提出建议。

3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。

4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。统计分析邮政统计 1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计

分析工作。

3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。

二、大区财务部工作职责关键职责职责描述

财务管理

1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。

2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予

财务建议。为管理大区经营管理提供决策支持；

3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案

4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；

工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。

3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风险的发生；

工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金安全、核算及时准确，保障财务安全运行。人员管理

1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员的专业水平；

5 2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。工作协调

1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流程。

2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化建议；

三、分拔中心财务部工作职责

关键职责职责描述

财务管理

1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；

3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析；会计核算

1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；

2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降低公司税负成本；

结算管理

1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；

3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部门的开支计划。

2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；

3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。 4、现金日盘，保障资金的安全。

5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。

工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财务工作的顺利开展。

2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司经营的财务风险。

报表管理

1、结合分拔中心经营情况，定期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营管理提供财务支持。

2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；

人员管理

1、加强财务人员的管理，不断提高财务人员的专业素质，合理设置财务岗位，保障财务工作的组织有效。

四、其他

1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准；

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第3篇：往来结算岗位职责

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往来结算岗位职责

职责一：往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。;;2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。;;3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。;;4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。;;5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。;;6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。;;7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

职责二：往来结算岗位职责

1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2．对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算；并按相关单位进行分单位辅助核算。

3．对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4．做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。5．督促相关单位债权债务清理工作。6．完成领导交办的其他工作。

职责三：往来结算岗位职责

（1）执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。（2）办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

（3）负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领Word文档仅限参考

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导或有关部门报告。

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第4篇：资金往来结算岗位职责资金往来结算票据

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资金往来结算岗位职责资金往来结算

票据

往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。资金往来结算岗位职责有哪些，下面是的资金往来结算岗位职责，欢迎阅读。

岗位职责1：资金往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位

进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

岗位职责2：资金往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往

来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

岗位职责3：资金往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

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1.往来会计岗位职责

2.出纳岗位职责出纳人员岗位职责

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