资金往来岗位职责是什么

作者：凤怡斯 | 发布时间：2021-03-03 18:07:45 收藏本文下载本文

第1篇：资金往来结算岗位职责资金往来结算票据

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资金往来结算岗位职责资金往来结算

票据

往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。资金往来结算岗位职责有哪些，下面是的资金往来结算岗位职责，欢迎阅读。

岗位职责1：资金往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位

进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

岗位职责2：资金往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往

来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

岗位职责3：资金往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

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第2篇：往来岗位职责

往来岗位职责

南京地区往来岗位划分往来主管、合同管理、联营核算及对账、发票审核、发票交接、往来管理（副主管）。

一、往来主管 (一)岗位责任 1.对报出的各类表单的准确性负连带责任； 2.保证帐期付款通知单及时生成； 3.保证付款金额的准确性； 4.对财务经理负责。(二)工作流程 1.每月工作流程 A.督促检查每月新系统与新中大余额核对；并协调解决发现的问题，并报财务经理； B.督促联营核算员将账务的联营成本表与新系统核对无误，审核联营成本结转表的正确性，及时督促联营核算员生成联营付款单； C.每月

5、20号及时跟踪自营付款单在信息部的生成情况； D.每月10号编报清场保证金审批表进行审批； E.每月

15、30号编报大客户跟踪表上报总部财务部； F.每月20号编报营收应收分析表给财务经理； G.不定期抽查往来各岗位的工作，发现问题及时解决。2.每周工作流程 A.每周二审核结算中心编报的联营付款审批表。B.每周三及时跟踪自营烟草货款的进货、付款、对账、税票平账的情况。根据采购传至的税票、验货清单打印付款单，登记交票情况，编报交接清单，通知出纳在新系统做平账操作、将结算单据传至账务付款岗入账； C.每周四审核进退货差异单，审核相关货号是否存在低进高退现象； D.每周五及时跟踪自营付款单在信息部的生成情况； E.每周五审核清场供应商结算单据，并核对其账目、营收是否准确。3.每日工作流程 A.将信息部传至的电子报表：收货订单表、每日录入表、一次匹配表、匹配不成功表、手工匹配表、二次匹配成功表、电子差异表、电子差异匹配表，存至数据库存档。填报工序检查日记，检查是否存在漏数、缺数情况； B.审核结算中心每日编报的大客户、普通供应商付款审批表，对冻结供应商进行止付。C.处理采购认为有疑问的各类补损差异，并及时解决问题； D.督促检查对账员及时处理清场对账工作，出具对账确认表，并及时协调解决清场中存在的问题，并上报财务经理； E.平日解决各项突发。F.协调结算中心与公司各部门、供应商的关系。

二、合同管理员 (一)岗位责任 1.对所提供的各类数据的准确性负责。2.做好每日、每周及每月的动态汇报工作。3.确保公司合同、文件的完整性。4.对往来主管负责。(二)工作流程 1．每日收取采购送来的合同，注明合同内有关收费情况传给财务经理审批。每天将财务经理审批好的合同传至法务室给律师审批，并从总办取回公司已签定好的合同，对各份合同进行分类、存档； 2．审核已签好合同包括合同附件的有效性及准确性，印章是否准确有效等及条款是否录入正确； 3．每日收取公司各部门所发的内部文档和公司下发文件，并对其进行存档； 4．每日收取采购传至的审批好的营收终止审批表，对其进行分类、存档； 5．每日登记结算中心编报付款审批表，跟踪其在采购、财务、总办的审批情况，并及时将审批好的付款表传至出纳处付款； 6．每日登记往来主管审核好的各种单据，并对其审批情况进行跟踪，并负责替采购查询单据审批情况； 7．清理供应商的新系统中欠费情况，及核对合同扣点、目标返利等合同条款。

三、联营核算及对账 (一)岗位责任 1．确保所提供联营结算、清场对账数据真实完整，并对其准确性负连带责任、对所审核的单据应签署意见并签字注明日期。2．对往来主管负责(二)工作流程 1．联营供应商合同审核，收到合同管理员转过来的供应商合同，须审核合同是否录入系统和合同状态，有无进店费，审核合同条款是否合理，与以往相比有什么变化，变化是否允许，进货折扣是否符合条件，须在合同上标明，并在规定的时间内审核完毕； 2．对联营供应商进行抽单，核对抽单数据是否与联营成本结转数据有效准确，并检查抽单金额是否与账面金额一致； 3．抽单金额与账面不一致的需要查清原因，分别情况进行新系统或账面的调整； 4．审核清厂厂家结算单据是否齐全、有效、信息是否准确，并打印清场付款通知单做好登记。

四、发票审核 (一)岗位责任 1.确保所收结算单据齐全准确，并对其准确性负连带责任； 2.对账期审批表的准确性、真实性、及时性负责； 3.对往来管理负责。(二)工作流程 1.审核供应商开具的税票、付款通知单、验货清单，账扣的服务业发票是否齐全准确； 2.核对电子平台中税票数据是否与供应商所交单据一致，核对华联所开具的服务业发票明细是否一致；

3.根据系统生成的付款表数据编报大客户付款审批表、普通供应商付款审批表，联营供应商付款审批表；

4.核对付款表数据和结算单据供应商名称是否一致，金额和服务业发票号码是否一致；

5.打印税票交接表和发票交接表。

五、发票交接 (一)岗位责任 1.确保所收结算单据齐全准确，并对其准确性负责、对所审核的单据注明附件张数据并签字注明日期； 2.确认所开具账扣发票准确完整，并及时与供应商办理交接； 3.对往来管理负责。(二)工作流程 1.每天收取供应商寄至或送交的结算单据，核对付款单、验货清单、税票、所盖公章的供应商名称是否一致； 2.核对税票是否符合认证要求，验货清单数与付款单上订单数一致，并在付款单上注明附件张数，根据付款单上账扣明细开具相应的发票； 3.核对单据交接表上登记明细是否与所交单据相符，并让供应商签字确认； 4.审核清厂厂家结算单据是否齐全、有效、信息是否准确,核对清场资料的完整性； 5.将往来管理审核好的结算单据与账务付款岗办理交接手续，并让其在税票交接表上签字确认； 6.将账扣费用发票与出纳办理交接手续，并让其在发票交接表上签字确认； 7.将往来管理审核后的付款审批表交合同管理员登记，并让其在付款表交接表上签字确认； 8.每月税票交接表、发票交接表、付款表交接表的整理装订。

六、往来管理（副主管）(一)岗位责任 1.确保所提供数据真实完整，并对其准确性负连带责任、对所审核的单据应签署意见并签字注明日期。2.每月应定期或不定期地对发票审核、发票交接岗人员的工作进行抽检。对其工作质量、工作态度作出公正地评价。3.对帐期审批表的准确性、真实性、及时性负责。4.对往来主管负责(二)工作流程 1.每周出具大客户订单状态跟踪表，对超帐期未匹配、未付款订单要特别提醒采购，并让采购签收；并及时上报总部； 2.跟踪预付款的核销进度，并及时登记预付款台帐，并核对新系统、新中大及台帐的发生额及余额的一致性，并及时督促采购核销预付款； 3.定期跟踪、检查总部大客户、地区大客户订单状态、库存等结算数据； 4.对电子投单、未匹配订单率、订单差异率等指标进行跟踪，保证对账工作的有序进行； 5.督促检查发票交接岗是否完整及时整理费用发票、并打印装订；检查费用发票的发放是否规范，未发放的发票与未签收记录是否一致； 6.督促检查供应商结算单据登记本是否完整、有效，保存是否规范； 7.审核发票审核岗编报的付款审批表，并核对付款审批表的数据与供应商结算单据是否一致，审核后打印付款审批表； 8.每月编报清场保证金审批表，核查供应商余额和欠收情况；