资金管理员岗位职责

作者：宁夏 | 发布时间：2021-05-14 00:06:38 收藏本文下载本文

第1篇：资金管理员岗位职责

资金管理员岗位职责

1．负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。

2．负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。

3．负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。

4．负责银票、贷款的到期提示和办理。5．做好部门领导交办的其他工作。

第2篇：资金管理员岗位职责

资金管理员岗位职责

1、2、3、4、5、6、7、8、9、商管的出纳工作；

置业及商管公司的资金计划及分析；按揭工作的跟踪管理；

融资资料及档案的整理及公司财务档案的管理工作；协助做好融资方案策划；协助做好贷款资金的使用；做好贷后管理的配合工作；

做好贷后本金收付及利息的核算改缴工作；协助做好会计报表及相关账务工作；

10、完成财务负责人交代的其他工作。

第3篇：资金管理员岗位职责

1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。