结算业务部岗位职责

作者：aa6398462 | 发布时间：2021-06-15 06:14:38 收藏本文下载本文

第1篇：结算部岗位职责

结算部岗位职责

为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：

一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；

2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；

3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；

4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；

二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；

2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；

3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。

4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；

5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；

6、每月与客户核实账单避免遗留问题；

7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；

8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。

三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。

2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。

3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。

4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。

5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。

2011.6.18 结算部

第2篇：结算部各岗位职责

结算部岗位职责（二稿）一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设

（1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定；

（2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施；

（3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理

（1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理

（1）组织协调公司的交易结算工作；

（2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作；（3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作；（4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控（1）监控结算数据；

（2）及时发现并化解结算风险；（3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理

（1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理

（1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调；（2）负责对部门员工进行业务指导和考核；

（3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。7、部门间协调

（1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口；

(2)负责提供给相关部门的结算资料；

二、结算专员岗位职责: 1、制度执行

（1）严格执行结算业务操作流程；

（2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试；

2、结算办理

（1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布；（2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作；

（3）负责客户出入金审核；

（4）负责每日向会员发送交易结算单；

（5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告；

（6）完成银行清算文件的获取及校验；

3、结算风控

（1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报；

4、结算数据、票证管理

（1）每月及时整理、装订原始凭证 5、其他

（1）临时安排的工作

第3篇：结算部经理岗位职责

1.全面负责集团及下属公的财务收支。2.全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。3.指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。4.根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。5.对结算部人员进行管理。6.向财务总监或总经理提交收支预算和决算。7.负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

第4篇：国际结算部财务岗位职责

上海开卅信息技术有限公司财务岗位职责一、总则

为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》。制定本财务管理制度及岗位职责。二、会计机构、会计人员管理

2-1 公司设立国际结算部财务组，财务组的职责：在公司总经理和结算部经理的领导下，具体负责全公司财务管理工作和会计核算工作（包括上海华炫实业有限公司），具体包括填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。负责公司固定资产的财务管理，公司税金的计算、申报和解缴工作，按月正确计提固定资产折旧。及时办理出口退税、工商年检、汇算清缴、年度决算、以及领导交办的其他工作。辅助工作包括：协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金。建账、对账。做好财务统计、分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料。以及领导交办的其他工作。2-2 会计岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2-3 财务会计人员离职或调换工作岗位时，按会计法规定办理交接手续。三、资产管理

3-1 应收账款、应付账款以及预付账款的管理，公司要根据客户、供应商的具体名称登记总分账、明细分类账，应收账款的发生和确认必须有索取货款的凭据（包括外销合同、出口发票、银行收汇水单以及业务人员提供的各种资料等）。应付账款的确认必须有相应的购货合同、进项发票、以及银行付款底单。每月对各项债权、债务进行核对并编制相关表格上报有关领导。

3-2 公司规范员工业务借款和生活借款，健全借款审批制度员工离职时财务组应当与业务

部门做好各种债权债务的清算工作、工资结算。

3-3 公司支付预付账款时根据购销合同、协议等书面文件，审核付款。

3-4 固定资产入账价值大于等于2000.00元，毎月固定资产计提折旧，折旧方法与税法一致为直线法，折旧折限电子产品为3年。残值率为5% 四、负债管理

4-1 公司各种短期借款、应付账款按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按时计算工资、统计考勤，准时发放工资，无特殊原因员工工资必须于次月8日发放，以提高员工的积极性，增加公司的凝聚力。

4-2 正确计算每月应交税金，申报。五、成本费用的核算管理

5-1 对于公司发生的各项费用按权责发生制原则进行记录，正确划分各业务部门的各项成本费用（包括日常报销的差旅费、招待费、购买必备的办公用品、经营活动的包干费、海运费、检验费、仓储费等各项费用）。对于各项费用按规定进行明细分类核算，并计入当期损益。

六、财务报表和发票的管理

6-1 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日结账时间，做到账实相符、账账相符、账表相符。资产负债表和利润表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理签字后方可上报税务局及有关部门。

6-2 公司发票管理（出口发票、增值税发票）的领取，开具、制单、保管、登记。按相关规定使用发票。七、会计档案管理

7-1 做好会计档案的管理工作，财务组应于每月月末将有关会计凭证、财务报表、退税资料

备案清单装订成册，整理入档。