清吧各个部分岗位职责和制度

作者：影尹 | 发布时间：2022-01-05 06:04:48 收藏本文下载本文

第1篇：清吧管理—岗位职责

清吧人事管理、工作流程

岗位职责、常务副总经理A

直属上级：董事总经理、音控党建级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、下

认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。1

主持本清吧日常工作，2 实行对下级的奖惩权。合理调配俱乐部员工，负责向上级汇报工作，制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。3

认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。4

应变能力、操作技能、知识程度、不断提高下级的职业标准、注重下级素质的提高与培养，5 强化时尚清吧意识。

妥善处理客人与清吧之间发生的问题，负责受理客人投诉，6 对客人提出的问题进行协助解

决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。

负责清吧音乐类型的控制和把握。7 把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。8

大堂经理B

直属上级：常务副总经理

级：大堂主管、清洁部、迎宾下

1 全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制在常务副总经理的领导下，度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。

以俱乐部的整体利益为出发具有强烈的上进心与良好的综合素质，以身作责，严于律己、2 全力搞好本部门经营管以创造良好的经营效益为目的，点以激发员工工作潜能为工作重心，理工作

并监督贯建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，3 彻实施。

奖勤并不定期的抽查各岗位的工作情况，责任心，充分发挥下级工作人员的工作积极性、4 罚懒、赏罚分明。

强化员工对客人的服务意培养强烈的团队精神，以人为本的搞好本部门员工的思想工作，5 识，全面提高服务质量。

积极听取下级的工作汇报、意见、建议，集体民主的分析讨论解决问题。6

定期配合相关部节约成本开支，控制易耗物品的有效使用，搞好本部门的物资财产管理，7 门的检查。

营业中保持好与客人的良好关系，征求客人意见，处理客人投诉。8

并起到本部门的承上搞好与其它部门之间的协调配合工作。参加俱乐部的每周办公例会，9 起下的作用。

营销部经理C

直属上级：常务副总经理

级：经理助理下

直接对常务副总经理负责。1

绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排。2

并注意了解客人对公司的意树立良好的公司形象，积极宣传公司的优质服务和完善设施，3 见及时汇报。

随时收集、整理相关信息、为本部门制定工作计划。4

了解客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。5

6 增强自己的业务应参加公司的各项活动，提高业务技能，不断扩充自己和下属的知识面、酬水平技巧。

客户经理第二章

直接上级：常务副总经理

努力提高个人素质，不计较个人得失，对清吧和客人须有奉献精神。1

脱岗现象发生或以任何理由离履行职责，不得有窜岗，监守岗位，具备高度的敬业精神，2

开清吧。

积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。3

和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。4

严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。5

积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。6

服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．7

并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇树立清吧良好形象，积极宣传清吧，8 报。

随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。9

协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要10 求改变销售策略。

完成总经理下达的其它工作。11

熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．12

利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。13

熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。14

注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。15

同时不要卑躬屈膝，便于交谈及关系进一步融洽，特长等。性格，了解客人的个人兴趣，16 应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．

17 合理调节气氛，避免冷场。

保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。18

——工作程序——、准时××；××上班。I、××：××之前化好妆，换好工作服。2、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟3

．后停止订台，·、当客人到达后，须热情、礼貌、面带微笑地向客人打招呼．4、以划拳、摇骰盅等方式提高客人的情绪。5、工作中必须把握娱乐气氛和消费氛围，必须以适当的方式积极引导客人进入娱乐状态，6 并留意与客人的沟通方式，主动为客人提供服务．

迎宾

直接上级：大堂经理

使用标准的普通话热情的接听订台电话。1

合理且耐心的安排顾客的订位，并做好详细记录（日期、姓名、电话、台号等）并通知相2 关人员。

如客人不能按时到达应去告知相关联系人或客户经理进按时做好客人的确认和提醒工作，3 行处理。

如有取消订台情况应由客户经及时通知收银台做好记录，认真记录和确认客人到达信息，4 理和总经理签字确认，月底将统计记录交总经理。

礼貌耐心的解答顾客的询问并适时的向顾（经营风格及价格等情况）熟悉清吧的服务设施5 客推销。

熟记常客姓名、电话等信息，以便更快捷更周到的为顾客服务。6 负责合理安排清吧台位，营业时随时了解空台信息。7

搞好责任内区域清洁工作。8

——工作流程——

：1 18 到岗，接受客人电话预定，礼貌的向客人说明预定须知，并做好预定记录。00

参加班前会，做好自己责任区域内清洁工作。00：2 19

前放好迎宾台到指定位置，保持良好的仪容仪表及站姿，微笑迎宾00：3 20

/（在知道客人姓氏的情况下鞋称呼××先生客人到来时亲切问候“晚上好，欢迎光临”4

小姐）

如无预定应询问客人人数后，如有预定在确认后可直接带向预定台位，询问客人是否预定，5 带到合适的台位。

带位时始终保持在客人前方。6

随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。7）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。00：21（周五、周六为30：21每晚8

做好客户订台确认和相关人员的签字工作9

微笑送客，欢迎客人再次光临。10

保洁组长H

直接上级：大堂主管

级：保洁员下

热爱本职工作，具备高度的责任心。1

与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。2

负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。3

安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，4 同时做到规范化和制度化。

负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。5

负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。6

保洁员I

直接上级：保洁组长

做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。1

桶，保证无异味。**清理，及时清理**负责各点的2

及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。3 负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。4

随时注意卫生间洗手液，干手纸，卫生纸的使用情况即使补充。5

清洁时拾到客人任何物品须立即上交相关负责人，以便及时还给失主

收银部岗位职责

直接上级：财务部

每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。1

按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。2

确认金额及数量正确，收款时认真审核服务员开出的单据，3 交如有错误立即退还服务员，总经理确认误单后签字作废。

认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。4

认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。5

严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。6

收银员不得在上班时间中途离开岗位。7

挪用公款，收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、8 损害公司利益，如经发现给予开除

并赔偿经济损失。

并做好当将钱放入保险箱中，每日终了，收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。9 日营业报表．

款，应及时查明原)长(收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短10 属其他原因造成的或未查明原因的，由当日收银员全额赔偿，如属收银员自身造成短款，因，报财务部，经财务部查明后处理．

收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作11，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。（如有超出及时提醒）

收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认12

可，否则一切损失由承接责任人承担。

采购部岗位职责

第四章后勤部

——采购员——

直接上级：财务总监、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资1 是否符合质量要求负责。

掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，负责编制每旬市场价格表，、2 及时提供给上级领导参考。、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货3，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。4，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．5

-，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实6、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。7、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞8 争交易行为。，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。9）元作为采购物品的备用金，、采购人员按规定可申请在财务借支现金（10

采购人员采购物品时，要按总经理签字后的物品请购单的数量、品种购买，价格要低、11 于或等于市场价。否则财务不予报销。、购买物品的供货商的电话、地址，以及摊位等要上报财务备案．为了便于核实，报销时12 必须将供货商的地址、电话填写在原始单据上，无电话的要注明地址和摊位。

经财务审核、总经理签字由库管人员填写入库单，、购回的所有物品要经库房验收入库，13 后方可报销．

——库管——、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．1、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目．2、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时3

向公司汇报存货的情况，要求每月作出一份进销存货表。、库管在认真清点核对好商家送来的商品后，方能填写入库单。4、库管在验收商品入库时，必须仔细清点检查商品的质地及数量。对好销、库存少的及时5 入库，对库存量大的应拒收，否则，造成商品积压，应由库管及直接责任人承担经济损失。、库管必须对入库单，领料单进行编号，不得遗失，并按月将单据装订成册保存，月末将6 如属库管自身要及时查明原因及追究责任。发现出入，存根联的合计数与财务部进行核对，造成的缺货，有库管负责赔偿。、严格遵守公司各项规章制度，特别是库房安全防火管理制度．7、确保库房干净、整齐，定期检查库内设施，如发现问题及时向上级汇报。8、对所负责的物品、食品、饮品，要做到心中有数，存量不够的要及时补充9、物品、食品、饮到货后，必须严格检查、验收，并填写入库单后方可入库。10

如有特殊原因须得到总经理审批后领货手续不全不发货，出货时要根据规章制度办事，、11 ‘ 方可出库。、出库要做到先进先出，并及时减帐．12、做好每月的盘点工作，做到帐物相符，若发现问题检查原因，报批后及时调整。13、完成上级交给的其它工作．14

工程部岗位职责

直接上级：总经理，副总经理

发现问题每日进行认真检查，负责清吧内所有电器设备，电源线路的检查，保养及维护，1 及时正确处理，并作好工作记录。

根据现场情况开启和调整空调温度，抽排机等设备的开启，负责每天的照明，2 下班后负责

关闭备用电设备电源。并调整至正常使用状态。发现超负荷使用等情况须立即制止，正确使用设备，党建负责督导3

如临时无法处理发生问题应及时正确处理，随时检查场内装饰及桌椅等设备的使用情况，4 的应作好记录，维修费用超过一百元的应以文字形式上报维修方案。

如遇突发电了解电源线路分布及使用情况，做好消防日常检查工作，具备高度的责任心，5

以避有优先处理权，（如有火灾危险等重大事故隐患）情况危机时路事故须立即正确处理，免造成重大损失。

掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。6

保养，负责对各电源线路设备的维护保养，负责营业设施的维修、负责清吧的各项设施、7 的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。

现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。8

9 运行状况，发现误差立即纠正。)水、电、气(检查本系统

根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进10 行技术改造，使各种设备性能完善。

负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。11

严格遵守员工守则和公司各项规章制度。12 每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。13

工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．14

在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定15

是否关掉霓虹灯

每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。16

除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱17

岗位职责保安部

直属上级：总经理、副总经理

增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。1

负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，2 恰当的处理措施。重大事件要保护现场。

斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩随时注意场内的安全情况，如有吵架，3 小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。

随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。4

第2篇：清吧管理—岗位职责

清吧人事管理、工作流程

岗位职责

A、常务副总经理

直属上级：董事总经理

下级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、党建、音控

1 认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。

2 主持本清吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。

3 制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。

4 认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。

5 注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚清吧意识。

6 负责受理客人投诉，妥善处理客人与清吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。

7 负责清吧音乐类型的控制和把握。

8 把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。

B 大堂经理

直属上级：常务副总经理

下级：大堂主管、清洁部、迎宾

1 在常务副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。

2 严于律己、以身作责，具有强烈的上进心与良好的综合素质，以俱乐部的整体利益为出发点以激发员工工作潜能为工作重心，以创造良好的经营效益为目的，全力搞好本部门经营管理工作

3 建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。

4 充分发挥下级工作人员的工作积极性、责任心，并不定期的抽查各岗位的工作情况，奖勤罚懒、赏罚分明。

5 以人为本的搞好本部门员工的思想工作，培养强烈的团队精神，强化员工对客人的服务意识，全面提高服务质量。

6 积极听取下级的工作汇报、意见、建议，集体民主的分析讨论解决问题。

7 搞好本部门的物资财产管理，控制易耗物品的有效使用，节约成本开支，定期配合相关部门的检查。

8 营业中保持好与客人的良好关系，征求客人意见，处理客人投诉。

9 参加俱乐部的每周办公例会，搞好与其它部门之间的协调配合工作。并起到本部门的承上起下的作用。

C 营销部经理

直属上级：常务副总经理

下级：经理助理

1 直接对常务副总经理负责。

2 绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排。

3 积极宣传公司的优质服务和完善设施，树立良好的公司形象，并注意了解客人对公司的意见及时汇报。

4 随时收集、整理相关信息、为本部门制定工作计划。

5 了解客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。

6 不断扩充自己和下属的知识面、提高业务技能，参加公司的各项活动，增强自己的业务应酬水平技巧。

第二章客户经理

直接上级：常务副总经理

1 努力提高个人素质，不计较个人得失，对清吧和客人须有奉献精神。2 具备高度的敬业精神，监守岗位，履行职责，不得有窜岗，脱岗现象发生或以任何理由离开清吧。

3 积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。

4 和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。

5 严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。

6 积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。

7 服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．

8 积极宣传清吧，树立清吧良好形象，并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇报。

9 随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。

10 协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要求改变销售策略。

11 完成总经理下达的其它工作。

12 熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．

13 利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。

14 熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。

15 注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。

16 了解客人的个人兴趣，性格，特长等。便于交谈及关系进一步融洽，同时不要卑躬屈膝，应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．

17 合理调节气氛，避免冷场。

18 保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。

——工作程序——

I、准时××；××上班。

2、××：××之前化好妆，换好工作服。 3、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟后停止订台，．

4、当客人到达后，须热情、礼貌、面带微笑地向客人打招呼． ·

5、以划拳、摇骰盅等方式提高客人的情绪。

6、工作中必须把握娱乐气氛和消费氛围，必须以适当的方式积极引导客人进入娱乐状态，并留意与客人的沟通方式，主动为客人提供服务．

迎宾

直接上级：大堂经理

1 使用标准的普通话热情的接听订台电话。

2 合理且耐心的安排顾客的订位，并做好详细记录（日期、姓名、电话、台号等）并通知相关人员。

3 按时做好客人的确认和提醒工作，如客人不能按时到达应去告知相关联系人或客户经理进行处理。

4 认真记录和确认客人到达信息，及时通知收银台做好记录，如有取消订台情况应由客户经理和总经理签字确认，月底将统计记录交总经理。

5 熟悉清吧的服务设施（经营风格及价格等情况）礼貌耐心的解答顾客的询问并适时的向顾客推销。

6 熟记常客姓名、电话等信息，以便更快捷更周到的为顾客服务。

7 负责合理安排清吧台位，营业时随时了解空台信息。

8 搞好责任内区域清洁工作。

——工作流程——

1 18：00到岗，接受客人电话预定，礼貌的向客人说明预定须知，并做好预定记录。

2 19：00参加班前会，做好自己责任区域内清洁工作。

3 20：00前放好迎宾台到指定位置，保持良好的仪容仪表及站姿，微笑迎宾

4 客人到来时亲切问候“晚上好，欢迎光临”（在知道客人姓氏的情况下鞋称呼××先生/小姐）

5 询问客人是否预定，如有预定在确认后可直接带向预定台位，如无预定应询问客人人数后，带到合适的台位。

6 带位时始终保持在客人前方。

7 随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。

8 每晚21：30（周五、周六为21：00）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。

9 做好客户订台确认和相关人员的签字工作

10 微笑送客，欢迎客人再次光临。

H 保洁组长

直接上级：大堂主管

下级：保洁员

1 热爱本职工作，具备高度的责任心。

2 与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。

3 负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。

4 安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，同时做到规范化和制度化。

5 负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。

6 负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。

I 保洁员

直接上级：保洁组长

1 做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。

2 负责各点的**清理，及时清理**桶，保证无异味。

3 及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。

4 负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。

5 随时注意卫生间洗手液，干手纸，卫生纸的使用情况即使补充。

清洁时拾到客人任何物品须立即上交相关负责人，以便及时还给失主

收银部岗位职责

直接上级：财务部

1 每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。

2 按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。

3 收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。

4 认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

5 认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

6 严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

7 收银员不得在上班时间中途离开岗位。

8 收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

9 收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．

10 收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．

11 收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

12 收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认

可，否则一切损失由承接责任人承担。

采购部岗位职责

第四章后勤部

——采购员——

直接上级：财务总监

1、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资是否符合质量要求负责。

2、负责编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，及时提供给上级领导参考。

3、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货

4，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。

5，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．

6，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实-

7、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。

8、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞争交易行为。

9，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。

10、采购人员按规定可申请在财务借支现金（）元作为采购物品的备用金，11、采购人员采购物品时，要按总经理签字后的物品请购单的数量、品种购买，价格要低于或等于市场价。否则财务不予报销。

12、购买物品的供货商的电话、地址，以及摊位等要上报财务备案．为了便于核实，报销时必须将供货商的地址、电话填写在原始单据上，无电话的要注明地址和摊位。

13、购回的所有物品要经库房验收入库，由库管人员填写入库单，经财务审核、总经理签字后方可报销．

——库管——

1、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．

2、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目． 3、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时向公司汇报存货的情况，要求每月作出一份进销存货表。

4、库管在认真清点核对好商家送来的商品后，方能填写入库单。

5、库管在验收商品入库时，必须仔细清点检查商品的质地及数量。对好销、库存少的及时入库，对库存量大的应拒收，否则，造成商品积压，应由库管及直接责任人承担经济损失。

6、库管必须对入库单，领料单进行编号，不得遗失，并按月将单据装订成册保存，月末将存根联的合计数与财务部进行核对，发现出入，要及时查明原因及追究责任。如属库管自身造成的缺货，有库管负责赔偿。

7、严格遵守公司各项规章制度，特别是库房安全防火管理制度．

8、确保库房干净、整齐，定期检查库内设施，如发现问题及时向上级汇报。

9、对所负责的物品、食品、饮品，要做到心中有数，存量不够的要及时补充

10、物品、食品、饮到货后，必须严格检查、验收，并填写入库单后方可入库。

11、出货时要根据规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因须得到总经理审批后方可出库。 ‘

12、出库要做到先进先出，并及时减帐．

13、做好每月的盘点工作，做到帐物相符，若发现问题检查原因，报批后及时调整。

14、完成上级交给的其它工作．

工程部岗位职责

直接上级：总经理，副总经理

1 负责清吧内所有电器设备，电源线路的检查，保养及维护，每日进行认真检查，发现问题及时正确处理，并作好工作记录。

2 负责每天的照明，抽排机等设备的开启，根据现场情况开启和调整空调温度，下班后负责关闭备用电设备电源。

3 负责督导党建正确使用设备，发现超负荷使用等情况须立即制止，并调整至正常使用状态。

4 随时检查场内装饰及桌椅等设备的使用情况，发生问题应及时正确处理，如临时无法处理的应作好记录，维修费用超过一百元的应以文字形式上报维修方案。5 具备高度的责任心，做好消防日常检查工作，了解电源线路分布及使用情况，如遇突发电路事故须立即正确处理，情况危机时（如有火灾危险等重大事故隐患）有优先处理权，以避免造成重大损失。

6 掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。

7 负责清吧的各项设施、设备的维护保养，负责营业设施的维修、保养，负责对各电源线路的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。

8 现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。

9 检查本系统(水、电、气)运行状况，发现误差立即纠正。

10 根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进行技术改造，使各种设备性能完善。

11 负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。

12 严格遵守员工守则和公司各项规章制度。

13 每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。

14 工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．

15 在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定

是否关掉霓虹灯

16 每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。

17 除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱

保安部岗位职责

直属上级：总经理、副总经理

1 增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。

2 负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，恰当的处理措施。重大事件要保护现场。

3 随时注意场内的安全情况，如有吵架，斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。4 随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。

——火灾预防与应急办法——

1、火灾的预防

为防止火灾的发生，本着"预防为主，防范结合"的原则，保安部挑选一批对消防有相当经济的保安员组成火灾防范小组，其作用是随时对现场时进行检查消防器具是否损坏、齐全。注意异常情况的发生及是否有火点、异味和烟雾。同时经常性组织全体员工进行消防知识讲座和技能培训，并加强教育，提高防火意识．：注意自身的行为，不乱扔烟头。’

2、火灾的应急

若一旦发生火灾，首先拨打火警电话一119，注意讲述清楚着火地址，火灾性质等。由大堂主管及负责门卫的两名保安带领一部分服务员组成疏导小组，对现场顾客进行有组织地疏导，防止出现踩伤、压伤，减少伤亡人数；由副总经理、经理及两名保安员和部份服务员组成救护小组，对伤员进行抢救转移小组，对公司、顾客的财物进行抢救转移，减少财物的损失；由总经理及保安部主管带领其余的保安员、服务员组成扑救，尽可能地使火势扑灭或减小，待消防人员赶到后。尽力配合直到火灾扑灭。做好全面工作尽量使损失减少至最低。

第3篇：清吧管理—岗位职责

----清吧人事管理、工作流程

岗位职责

A、常务副总经理

直属上级：董事总经理

下级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、党建、音控

1 认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。

2 主持本清吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。

3 制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。

4 认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。

5 注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚清吧意识。

6 负责受理客人投诉，妥善处理客人与清吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。

7 负责清吧音乐类型的控制和把握。

8 把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。

B 大堂经理

直属上级：常务副总经理

下级：大堂主管、清洁部、迎宾

1 在常务副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。

3 建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。

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文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------开清吧。

3 积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。

4 和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。

5 严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。

6 积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。

7 服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．

8 积极宣传清吧，树立清吧良好形象，并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇报。

9 随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。

10 协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要求改变销售策略。

11 完成总经理下达的其它工作。

12 熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．

13 利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。

14 熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。

15 注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。

16 了解客人的个人兴趣，性格，特长等。便于交谈及关系进一步融洽，同时不要卑躬屈膝，应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．

17 合理调节气氛，避免冷场。

18 保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。

——工作程序——

I、准时××；××上班。

2、××：××之前化好妆，换好工作服。

3、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟精品

文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------5 询问客人是否预定，如有预定在确认后可直接带向预定台位，如无预定应询问客人人数后，带到合适的台位。

6 带位时始终保持在客人前方。

7 随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。

8 每晚21：30（周五、周六为21：00）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。

9 做好客户订台确认和相关人员的签字工作

10 微笑送客，欢迎客人再次光临。

H 保洁组长

直接上级：大堂主管

下级：保洁员

1 热爱本职工作，具备高度的责任心。

2 与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。

3 负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。

4 安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，同时做到规范化和制度化。

5 负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。

6 负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。

I 保洁员

直接上级：保洁组长

1 做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。

2 负责各点的**清理，及时清理**桶，保证无异味。

3 及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。

4 负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。

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——采购员——

直接上级：财务总监

1、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资是否符合质量要求负责。

2、负责编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，及时提供给上级领导参考。

3、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货

4，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。

5，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．

6，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实-

7、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。

8、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞争交易行为。

9，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。

13、购回的所有物品要经库房验收入库，由库管人员填写入库单，经财务审核、总经理签字后方可报销．

——库管——

1、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．

2、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目．

3、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时精品

文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------路事故须立即正确处理，情况危机时（如有火灾危险等重大事故隐患）有优先处理权，以避免造成重大损失。

6 掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。

7 负责清吧的各项设施、设备的维护保养，负责营业设施的维修、保养，负责对各电源线路的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。

8 现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。

9 检查本系统(水、电、气)运行状况，发现误差立即纠正。

10 根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进行技术改造，使各种设备性能完善。

11 负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。

12 严格遵守员工守则和公司各项规章制度。

13 每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。

14 工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．

15 在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定

是否关掉霓虹灯

16 每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。

17 除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱

保安部岗位职责

直属上级：总经理、副总经理

1 增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。

2 负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，恰当的处理措施。重大事件要保护现场。

3 随时注意场内的安全情况，如有吵架，斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。

4 随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。

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第4篇：职责财务制度(财务各个岗位的

会计岗位责任制

根据《会计法》中会计机构，会计人员的主要职责及法律责任的规定，为明确权责，适应本公司内部管理的需要，公司财务部实行岗位责任制。

第一条

根据《公司法》及公司董事会的要求，对公司董事会和公司领导负变动责任。

第二条

建立公司财务会计岗位责任制。做到分工合理，职责明确，又能体现分工协作。根据政策变化及公司内部管理的演化，及时完善修订岗位责任制。

第三条

具体组织和领导财务管理：会计核算，会计分析，会计检查的有关工作，关建立和完善有关内部管理制度。使财务工作科学化、规范化。

第四条

参与生产经营会议及重要经济合同（或协议）的确定。负责利用有关政策，会计信息资料，为经营决策提供依据。

第五条

组织协调资金收支计划的编报及考核工作。收支计划经公司领导审核批准后，运用统计方法控制执行，并将执行情况报送总经理。

第六条

按期向董事会和公司领导汇报财务情况和经营成果。认真审核会计报表，保障数据真实可靠，及时向有关方面报送。

第七条

遵守税收法规，审核各项应交税金，其他应交款项。处理税收的有关事项。

第八条

按照《会计档案管理办法》规定，制定内部会计档案的保管，调阅制度，保障会计档案的完整性，为生产经营服务。

第九条

督办会计工作交接事项。保障会计记录的连续性和会计资料的完整性。第十条

组织财会人员学政策、学政治、学业务技术，树立实事求是，公平公正，遵纪守法的职业道德观，不断提高财会人员的素质。

第十一条负责或督办公司领导或上级交办的工作事项。

主管会计岗

根据公司内部管理情况，财务部人员编制的需要，制定本岗位责任制。第一条

主管会计的工作，对财务部经理负责。根据总经理或本部经理的需要，提供有关数据资料。

第二条

公司和资产、负债、成本、费用、收入、利税、权益的有关业务和账务处理。

1、有关业务包括：

（1）规定计提、摊配预提费用，各种待摊费用，各项应交款；（2）查帐；（3）结帐；（4）对帐；

（5）稽核材料产品帐；（6）物资盘点查验；（7）装订、保管会计凭证；（8）保管会计档案及有关合同协议；（9）申报、计算、缴纳各项税费事项；（10）综合统计；（11）机的保养和维护；（12）电算化损伤及资料提供。

2、财务处理包括：

（1）办理日常借款、报销，填制审核会计凭证；（2）登记除出纳员经营帐务之外的明细帐；（3）汇总会计凭证；（4）登记总帐；

（5）编制会计报表（包括内部报表）。第三条会计核算的进度程序及职责。

1、每月3日前完成：（1）预提费用的提取、核对及待摊费用的结转；（2）工资、水电、折旧、制造费用的摊配的帐务处理；（3）完成产成品、在产品的成本核算工作。

2、每月4日前完成销售成本的结转工作。

3、每月5日前完成销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加、营业外收支帐项的结转工作及利税结转工作。

4、每月6日前完成会计报表及各种明细帐资料。报送财务部经理审核、签字。

5、每月10日前完成免、抵、退税预申报资料，每季度后25日前完成季报汇总资料。

6、完成报表编制后，即可进行税金的申报、解缴工作，时间要求按税务规定。并复印、保管各种纳税资料。以备审计及审计及税务检查用。第四条进行的其它稽核工作（在完成报表编制后）：

1、审核每月应收应付帐单。

2、各项应收款、其他应收款、应付款、其他应付款明细表。

3、追踪各生产部门成本资料完成情况。

第五条保障会计信息质量，做到准确，帐帐、帐表、帐实相符。第六条年度决算，执行公司财务部的规定。

第七条根据有关规定，负责编报统计报表，并按时报送有关方面。

第八条发票的购买、保管、领用、注销，要做好登记工作。报告发票管理的有关规定。

第九条负责本部经理交办的工作。第十条保管、整理会计档案。

出纳员岗位制度

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及银行结算规定和本部编制情况，制定本岗位职责。

第一条本公司货币资金的核算及保管的相关业务和帐务处理。

1、业务包括：

（1）办理货币资金收、支事项；（2）提取现金和解缴现金；

（3）传递保管有关货币资金收、支的原始单据并及时送主管会计处理帐务；（4）保管现金和各种有价证券；

（5）保管货币资金结算印章和银行印签章、变码器；（6）兑换货币资金；

（7）在归档前保管货币资金明细帐和银行对帐单；（8）货款进帐，通报营销部有关人员；

（9）保管、购买空白单据，做好购进、领用登记手续。

2、帐务处理包括：

（1）办理日常收款和付款手续；（2）正确使用有关印章；

（3）收、支款凭证的填制或输入电脑，经主管会计审核后登记；（4）登记现金、银行存款、其他货币资金明细帐；（5）有关货币资金的查帐、结帐、对帐工作；（6）提供汇率调整资历料；

（7）编报出纳报表和银行帐余额调节表。

第二条货币资金明细帐按币种、开户行帐号分别进行明细登记；余额与总帐、库存、银行对帐单相符；银行存款明细帐与对帐单不符时，应编制余额调节表。第三条

及时提取现金和解缴现金，根据具体情况，采取按安全措施。第四条

及时登记有关明细帐，不得签发空头支票

第五条

有关货币资历金结算的原始单据，及时传递给主管会计处理帐务；原始单据的传递，必要时要有传递登手续。第六条

及时检查涉及货币资金结算的原始单据是否进行帐务处理，做到不错不漏。情况特殊的，应及时报告本部经理。

第七条

保管好当月会计凭证，适时送交主管会计按月装订。第八条

按月编报出纳报表。

第九条

年终决算，执行公司财务部的规定。

第十条

重要事项的处理：帐实不符，调汇手续，巨额收款或付款，工程及设备维修，税金的交纳，无发票无收据的应付款，有关会计档案的查阅或调出，对本职工作的改进和完善，帐号的借出，资金的转户，销户等，应经本部经理同意后方可办理。

会计凭证的填制及其保管的规定

会凭证是登记各明细帐户的依据，是重要的会计档案资料，其填制审核、传递、保管各级财政机关均有规定，结合会计工作达标要求及本单位情况，特制定本规定。第一条、会计人员对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭征。

一、原始凭证的内容：

1、凭征的名称；

2、填制凭证日期；

3、填制凭证的单位或填制人员姓名；

4、经办人员签名或盖章；

5、接受凭证单位名称；

6、经济业务的内容；

7、数量、单位、金额；

8、本位币及外币币种、金额。

二、凡从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。

三、凡从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。

四、自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名或盖章。

五、职工借款借据，必须一式二联复写，一联自留，一联留财务作会计凭证，报销或收回借款时，不退还借据，但在借据副联上注明报销情况。第二条、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

一、记帐凭证包括收款凭、付款凭证、转帐凭证。

二、收支业务多的单位，可以通用一种记帐凭证。

三、记帐凭证的内容必须具备：

1、填制凭证日期：年月日。

2、按年或按月编号，必须连续统一。

3、原编号凭证作废，可作附件，必要时说明原因。

4、经济业务内容摘要，填写文字简炼全面，便于查帐。

5、填写会计科目。

6、金额有大写小写的，金额要一致。

7、标明附件（原始凭证）张数。

8、经办人签名。

9、填制凭证人、复核、出纳、会计主管要签名或盖章。

四、填制会计凭证，运用会计科目，应避免引起帐户的虚增虚减。

五、记帐凭证必须附有原始凭证。

1、一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面。

2、一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。

六、结帐时转帐和更正错误的记帐凭证，可以不附原始凭证。

七、记帐凭证的更正必须按下列要求：

1、已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，应用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证。在摘要栏注明“注销X年X月X日X号凭证”，同时再用蓝字填写一张正确的记帐凭证，注明“订正X年X月X日X号凭证”，如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确的数字与错误数字之间的差额，编一张调整的记帐凭证。

2、发现以前年度的错误，应用蓝字填写一张更正的记帐凭证，情况复杂者，要写更正原因作为附件。

第三条、会计人员填写会计凭证的字迹必须清晰、工整、不潦草。

一、凭证的装订和保管：

1、各种记帐凭证，连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年、月、日、起讫日期，起讫号码，凭证种类，装订人签名或盖章。

2、各种经济合同，存出保证金收据以及涉及文件等重要原始凭证，应另编目录，单独登记保管。并在有关记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。

二、原始凭证不得外借，其他单位如需使用原始凭证，经公司领导批准后，可以复制。

三、向外单位提供的原始凭证复制，就在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。

四、从外单位取得的原始凭证如有遗失，就取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办部门经理批准后，才能代作原始凭证。

五、外来原始凭证丢失，确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由经办部门经理批准后，代作原始凭证。编制会计报表应遵守的规定

会计报表是以数字语言对一个企业的生产、经营、管理的全面总结，也是会计工作循环的最后一个环节，它是编报，又是根据国家规定和主管部门的要求，每月必须按时报送，为了保障编报质量，特作本规定。

第一条、公司按市财政局统一规定的会计报表格式。内容及内部管理的要求编报。

第二条、编制会计报表，需要数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。第三条、各种会计报表之间，各项目之间，凡有对应关系的数字，应相互一致。第四条、各种会计报表数字应与有关帐户数字一致。

第五条、本期报表与上期报表之间有关数字必须相互衔接。如有变动，应加以说明。第六条、各种会计报表中所规定的补充资料，要填列齐全，不得遗漏。

第七条、会计报表中应填列的计划数字，需经有产部门核定批准的，按核定批准数填报，不经核定的，应填最后上报数字。

第八条、会计报表说明，季度报表、年度报表必须有文字说明，季度说明要简要、有重点，年报说明要全面，分析有重点。第九条、做好编制报表前的准备要作。

一、各明细帐与总分类帐记完后，相互之间核对相符，试算平衡。

二、学习消化当年有关文件规定。

三、组织分工和实施，规定各项工作进度时间。

四、年终所有库存材料、产成品、生产线上已领未用材料，都要进行盘点，盘点日期截止12月31日。

五、清理在建工程，做好新增固定资产的登记工作和帐务处理。

六、做好各种物资盘点盘盈、盘亏的帐务处理。

七、核实各种预提、待摊费用。

八、清理债权债务。

九、参加有关决算编制布置会议。第十条、编制会计报表的程序要衔接。

一、先编制报表草稿。

二、报领导审阅。

三、审阅后修正报表。

四、复写修正稿，加具封面，印章要齐全，报送日期。第十一条报表的审阅和报送

一、要帐与帐、帐与表、表与表相关数据相符。

二、收入、成本、利税计算正确。

三、债权债务的清理核实。

四、文字说明符合政策规定和实际情况。

五、审阅报表，月报粗审、季报补正、年报细审。做到快准及时，纠正合理。移交会计工作的规定

会计工作移交，在《会计法》中有明文规定，为了保持会计工作的连续性，结合公司情况，特制定本规定。

第一条、会计人员工作调动或离职，必须办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。

第二条、会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚。

第三条、接替人员应认真接管移交工作。并继续办理移交的末了事项。

第四条、移交后，如发现原经营的会计业务有违反财会制度等问题。仍由原移交人负责。但属业务处理错误，接替人员应负责按有关规定更正，并附更正理由，加以说明。第五条、会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

一、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。

二、尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。

三、整理移交的各项资料，对未了解项要写出书面材料。

四、编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、支票簿、文件、资料和其他用品的内容。

第六条、办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

一、一般会计人员办理移交，由会计主管人员监交。

二、会计主管人员交接，由单位负责人监交，必要时，上级派人会同监交。第七条、移交人员要按照移交清册、逐项移交，接替人员要逐项核对点收。

一、现金、有价证券要根据帐簿余额进行点交，与帐簿不一致时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。

二、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。银行存款户余额对帐单核对相符。必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符或与往来单位、个人核对清楚。

三、移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。

第八条、会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对移交的遗留问题，应写出书面材料。第九条、交接完毕后：

一、交接双方和监交人员在移交清册上签名或盖章。

二、移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方的监交人的职务、姓名、移交注册页数以及其他需要说明的事项等。

三、移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第十条、接替的会计人员应连续使用移交帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

第十一条、会计人员临时离职或因事因病不能到职工作的，会计主管人员或单位领导必须指定人员接替或代理。

第十二条、本规定没有包括的事项，以国家现行规定为准。会计档案的管理规定

会计档案是企业档案的重要组成部分，是企业各项经济活动的书面证明。同时，对企业在生产、经营、管理中又有多方面的可利用性。因此，管好用好会计档案是一项有重要意义的工作。根据财政部、国家档案局的有关规定及本公司情况，特制定本规定。第一条、会计档案是指会计凭证（原始凭证、记帐凭证）、会计帐簿（包括备查登记簿）、会计报表（包括财务计划）、经济合同、协议等会计核算专业材料。第二条、会计档案由会计主管移交公司的档案管理室。公司未设档案的，由财务部保管。

第三条、移交档案室前的会计档案由会计主管保管。

第四条、会计主管要定期收集、审核各种会计档案。进行整理立卷、编制目录、装订成册。做到存放有序，查找方便。

第五条、会计档案管理要执行安全和保密制度。不得随意堆放，严放毁损，散失和失密。

第六条、借阅会计档案，要严格办理手续。

一、会计主管要设会计档案借阅登记簿。登记内容包括：（1）借调日期（2）借调人（3）借调内容（4）公司领导批准（5）归还日期等项。

会计主管填写（1）（3）等，借阅人填写（2）（5），公司领导填写（4）。

二、借调人员不得将会计档案带出，如遇特殊情况，需要复制或带出的，应经公司领导批准，但不得拆散原卷，并限期归还。

第七条、会计档案保存的期限按国家档案局规定执行。

一、永久保存的会计档案指涉外会计凭证（包括合同、协议）、会计帐簿、年度会计报表，内联企业双方股东投资的会计档案、验资证明及附件。

二、其他会计档案执行国家规定。

第八条、会计档案的移交、销毁等本的事项，执行国家档案的管理规定。

第5篇：会计各个工作岗位职责和工作要求

出纳工作岗位职责和工作要求

按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。

一、支票管理

1．银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并

经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正

确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2．银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理

员（周琼）审核签字，后方可出票。

6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统

出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8．支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金

额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票

涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签

字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽

油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好

登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不

得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以

任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

会计主管会计主管是指单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者。

岗位名称：会计主管

直接上级：财务部经理

工作目标：负责公司的财务会计工作

权力与责任：

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；

2．负责领导公司的财务会计划；

3．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

4．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施； 5．负责组织固定资产和资金的核算工作；

6．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

7．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

8．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

9．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

10．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；

11．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

12．参加生产经营会议，参与经营决策；

岗位要求：

1．具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；

2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；

3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

会计主管的主要职责是：

（1）遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。

（2）组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。

（3）认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。

（4）组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

（5）参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。

（6）提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。

（7）组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。

财务审核岗位职责;

一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会计处理是否准确。

二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。

三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。

四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。

五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年检。

六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向领导提供相关会计资料。

七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。

八、积极完成领导交办的其他工作。

制单会计岗位职责

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。