代理规章制度

作者：day24net | 发布时间：2020-08-18 06:58:55 收藏本文下载本文

第1篇：代理规章制度

2020年4月19日

代理规章制度

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代理商管理制度

第一条总则。

（1）代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地原则上只设一名省级代理商。

（2）本制度规定公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共赢发展。

（3）代理商经公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场销售、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。

（4）代理商应遵循公司的规定，不得做出损害公司利益和形象的行为。

（5）各代理商应积极收集本行业信息，特别是公司产品及其它品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理。

（6）代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与客户的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。

第二条代理要求。

2020年4月19日

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（1）具有独立法人资格，并能提供营业执照正本、税务登记证、组织代码证等相关文件复印件，经审查合格签订代理协议后即成为公司合法代理商。

（2）应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉。

（3）各代理商之间，不得进行恶性竞争，在所辖管区域内进行业务运作及处理。

（4）愿意专心经营公司产品，并对产品、市场充满信心。（5）能够诚实经营并接受公司的经营指导，保持与公司战略决策的一致性。

（6）全面赞同公司各项制度，并能积极参加公司为各代理商所举办的各种活动。

（7）必须具有一定的销售网络，有能力在短期内将产品市场拓展开。

第三条提交资料。（1）企业法人的简历。（2）企业经营业绩。

（3）企业经营队伍主要骨干人员简历及人数。（4）本地批发、零售网络情况。（5）产品区域市场推广计划。

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（6）接到货物后能在20天内达到铺货率35%的能力。第四条代理程序。

第五条代理商权利和义务。

各经营者在成为公司的合法代理商后，可享有如下权利并承担相应的义务。

（1）区域独家代理公司产品。（2）使用公司商标进行经营活动。

（3）使用公司商誉开展广告宣传、市场推广活动。（4）维护公司及其产品在代理区域内的良好形象。（5）接受公司经营计划的指导。

（6）配备必备的销售人员并负责对上述人员定期进行业务培训。

（7）全面负责代理区域内的市场拓展等业务运作及处理工作。第六条日常工作。

（1）须提前10个工作日向公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应。

（2）代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持。

（3）每月25日前向公司提交当月的工作报告（市场总结）。

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（4）以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况做出说明并提交公司市场部。

（5）每年12月30日前做出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、政府主管部门的支持程度等）、年度销售目标、工作计划及对公司的工作建议书。

（6）代理商须按公司制订的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保产品在该区域的市场销售量和市场占有率达到预期目标。

（7）季报。各代理商均需在每季度第一个月的5日之前，将上季度销售报表报至公司市场部；各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题。

（8）年报。以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

第七条价格、串货。

（1）按统一的价格向代理商供货。

（2）代理商须参照规定的价格进行销售，不得私自降价或抬高价格销售，不得随意调价扰乱市场价格秩序。

（3）代理商所代理的区域内，产品零售价格变动不得超过建议零售价的10%。

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（4）代理商只能在代理协议约定区域内开展代理产品各种合法销售活动，严禁未经书面认可在其它区域内从事各种形式的销售活动。

（5）严禁各代理商以任何手段进行倒货、串货销售，及一切变相扰乱市场销售的行为。

（6）如串货与被串货双方协商解决串货行为，不提出异议，可不追究。

（7）如代理商有恶意串货行为，公司视其情节轻重，有权取消代理商的代理资格。

第八条保密。

（1）公司实行“同业禁止”的原则，未经同意，代理商不得多头代理销售与公司相类似的产品，更不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密。

（2）无论代理协议终止与否，代理商均不得泄露本公司的任何商业秘密，一经发现将严肃处理。造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

第九条销售管理。

（1）本公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

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（2）充分尊重代理商在销售代理协议书指定的区域内的代理销售权，但有下列情况之一时，将保留在该区域内发展第二家代理商的权利。

①年终汇总清算时，代理商未能完成双方约定的销售责任总额。

②新产品、新工艺、新技术试用时。

③代理商经营管理不善，造成市场工作无法正常开展。④国家政策变化等不可抗力原因发生时。

⑤遇有重要客户投诉，经确认属代理商操作不当。⑥其它严重损害本公司形象与产品形象的行为发生时。（3）代理商须保证完成约定的销售目标额。在约定时间段内，代理商未能达到约定目标且差距较大时，公司有权无条件取消其代理资格，终止其代理协议。

（4）代理商需于每季度末通报销售量并提交下季度销售计划书，每月提供销售、库存统计表，并于每年年底提交下一年度销售计划目标书。

（5）对于没有设立代理商的地区，其它代理商应与本公司取得沟通，得到书面许可后，方可向该区域供货并有义务维护当地价格情况，当该地区设有代理商后，应停止向该地区供货或经过相应渠道转给合法代理商。

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（6）各代理商须按代理协议的规定努力完成业务目标，在完成市场目标的同时，认真搜集市场信息。公司会将市场信息搜集反馈情况作为代理商考核的一个指标，市场信息的质量将影响双方的持续合作。

①达到年度销售目标，且无任何违反本管理办法的行为发生，按要求反馈市场信息，双方可续签下一年度的合作。

②达到年度业务目标，无任何违反本管理办法的行为发生，但市场信息反馈工作一般，将重新评估合作资格。

③未达到年度业务目标、违反本管理办法或不反馈市场信息的代理商，将考虑取消代理资格。

（7）代理商应积极宣传本公司企业形象，及时向客户介绍产品及新推出的其它产品。把本公司及系列产品迅速推向市场。

（8）各代理商对下级网络应及时铺货、补货、调货，加强沟通，维护销售网络。

（9）市场运作过程中，各代理商在接到市场投诉时，应及时做好记录，并报公司相关部门妥善处理。

第十条交易与结算。

（1）代理保证金。各级代理商均需按规定交付一定的代理保证金，并在代理协议签订时交至本公司。此保证金是代理商的资信保

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证，不用作货款结算。代理关系终止时，将代理保证金退还原代理商。

（2）交货。公司会依据代理商提出的书面订货申请或与签订的供货协议进行供货，由公司负责办理好发货及运输相关事宜。

（3）价格。代理商对外销售需严格执行统一的销售价格。（4）货款。货款原则上经过银行转账支付。货款的缴付以财务部收到为期限。财务部书面通知市场部，市场部才能发货。

（5）退货。如货物确因本公司原因造成质量不合格，或货物发运型号、品种不符，公司负责退货或调换。

第十一条考评与辅导。

（1）将根据实际情况不定期对各代理商经营状况进行考评，考评内容包括以下几项。

①业绩情况：听取各代理商区域市场的业绩报告和业绩展望。②产品售后服务及客户投诉情况。③网络覆盖、促销宣传、库存管理。④本地区竞争对手动态分析。⑤制订政策的执行结果。

⑥每半年或一年进行一次代理商资格的考评，合格者连任，不合格者撤销。

（2）对代理商的辅导办法。

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①制订代理商管理制度。②有偿代培代理商的业务员。

③定期（每年两次）提供无偿经营管理培训。④提供产品系列宣传品等资料。

⑤提供各项管理制度、市场运作方案等方面的支持。

⑥针对业绩较差地区的代理商，可做“专项研究”，找出病因，对症下药。

⑦协助各代理商拟定针对区域市场的促销方案，以及协助举办产品推广、订货会等。⑧接受各代理商及其重要客户的咨询，解答各类经营、管理问题。

⑨各级主管定期视察各代理商区域市场经营情况。第十二条违规处罚。

（1）各代理商在经营过程中，采取不合作态度或者有损害产品信誉行为时，视情节轻重，将对其提出书面警告，直至取消其代理资格。

（2）未按有关规定和本制度开展工作的，但暂时尚未造成损失的，将提出书面警告并限期整改。

（3）连续两年达不到规定销售责任额时，代理资格自动取消。（4）未经同意，代理销售产品相类似产品的，公司将提出书面警告并限期改正；限期未改正者，将直接取消其代理资格。

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（5）不遵守指定的销售区域，以非指定价格在其它销售区域销售产品，或不按本制度的规定执行，造成与其它销售代理纠纷时，将视其情节轻重，处以5万元以下的罚款，并取消其代理资格，情节严重者将移交人民法院裁决。

（6）违反保密义务，导致公司一般损失的，将合理评估损失额度，公司对其进行5000元以内的经济处罚（一般损失是指损害公司商誉，但不足以影响公司在该区域的形象及产品形象的；或者经济利益损失在5000元以下的；或者将本协议的内容透露给第三方；或者违反公司的保密制度，透露机密级以下的相关资讯及商业信息的）。

（7）违反保密义务，导致公司重大损失的，公司将对其处以5000～ 0元罚款，情节严重者将直接取消其代理资格并交由人民法院裁决。（重大损失是指利益损失高于上述“一般损失”或者程度深于“一般损失”的损失）。

（8）代理商须自觉接受本制度约束。若代理商违反本制度的规定或未完成销售责任额，公司有权暂停供货，直到终止代理关系。

（9）代理商如严重违反相关规章制度或特许代理协议，公司可随时解除双方约定的部分或全部契约。

第十三条附则。

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（1）本制度作为代理协议的附件，与代理协议具有同等法律效力。

（2）公司将本着“诚信为本、长期服务”的宗旨和“公平合理、优胜劣汰”的原则对代理商进行合理布局和调整，以实现互利互惠、共同快速发展的目的。

（3）因其它原因需终止代理关系，需向公司提出书面申请，经本公司确定后，退还代理保证金。

（4）代理商之间发生业务竞争和冲突，将依据公平、公正、公开的原则按相关制度予以调解、处理。

（5）如公司与各代理商之间出现协议上的纠纷，由公司所在地法院裁决。

（6）本制度的制订、修改与废止皆经由公司集体讨论决定，解释权归本公司所有。

（7）本制度自××年×月×日起施行。篇2：代理商管理制度代理商管理制度

本着双赢的理念，为建立一个完善的营销环境，特制定本制度。第一条经销产品

本公司生产的键盘，鼠标，usb hub等系列产品；第二条代理商资格

申请成为本公司代理商必须具备以下条件：

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1、具有独立法人资格，并有对本公司生产产品的合法经营权（提供相应证明资料）；

2、良好的资信和商誉；

3、认同我公司电脑周边系列产品的市场潜力，从事数码，加点等产品销售的公司，在当地或更大的区域具有完备的分销渠道，有良好的产品销售业绩和客户关系。

4、需提供较完善的市场管理、拓展及营销计划。

第三条营销资格（根据不同地区经济水平的不同，认定的标准有所浮动）

1、地区总代理商：首批进货结算额为50万元，为所在地区总代理商，有权发展所在区域的二级营销网络，承诺完成半年进货结算额100万元以上，全年进货结算额200万元的任务指标。

2、代理商：首批进货结算额为10万元，为所在地区区域独家代理商，有权发展所在区域的直营商，承诺完成半年进货结算额20万元以上，全年进货结算额50万元的任务指标。

3、直营商：首批进货结算额为8万元，为所在区域独家经销商，承诺完成半年进货结算额5万元以上，全年进货结算额10万元的任务指标。

4、特殊：首批进货结算额为1万元，累计3个月进货结算额3万元，全年进货6万元，享受公司特别会员价。

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第四条代理商的责任与义务

1、代理商一旦与本公司签订经销协议，即须遵守本制度有关规定；

2、代理商在经销协议约定区域内开展产品各种合法销售活动，严禁未经本公司书面认可在其它区域内从事各种形式的本产品推销活动；

3、代理商严格执行本公司规定的各种价格政策，不得随意调价扰乱市场价格秩序；

4、代理商须保证完成约定的销售目标额；

5、代理商须于每月提供销售台帐、库存统计表，以便总公司及时掌握各地市场情况，协助代理商完成产品的销售；

6、无论协议终止与否，代理商均不得泄露本公司的商业秘密和技术秘密，一经发现公司将严肃处理。造成损失的公司将依法追究其法律责任。

第五条本公司对代理商的支持与承诺 1、本公司对代理商给予必要的技术支持； 2、本公司配发一定数量的宣传用品和资料； 3、为代理商提供必要的推广和培训支持；

4、协助代理商在当地开展丰富多彩的产品推广活动；

5、代理商列入合作伙伴名单，参与联名广告发布和网页链接；

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第六条售后服务

本公司承担产品的售后服务工作，并及时提供相关技术支持。第七条附则

1、代理商须自觉接受本制度约束，若其违反本制度规定或未完成销售任务额，本公司有权暂停供货，情节严重者可终止代理关系；

2、代理商因其它原因须终止代理关系，须向本公司提前一个月提出书面申请，经本公司确认后，结清往来货物及款项方可；

3、代理商之间发生业务竞争和冲突，本公司依据公平、公正、公开的原则按其各自授权范围予以调解；

4、本公司与代理商之间的经济纠纷，由本公司所在地区法院裁决；

5、本制度作为代理协议之附件与代理协议具有同等法律效力； 6、本制度解释权归本公司。第八条建立合作关系

1、交货资格证明文件：包括经销商公司营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、税务登记证复印件；

2、签署代理销售协议。包头市精正高新建材有限公司 1月1日篇3：代理商管理制度

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代理商管理制度

本着携手双赢，互惠互利的理念，为了明确江西泰明光伏有限公司与代理商之间各自的责任、权力和利益的问题，特制定本管理制度。

一、代理商资格

1、有意致力于光伏行业，拥有良好的商业信誉度和个人品质，而且认同泰明光伏公司的品牌文化和企业价值观；

2、必须是能够独立承担民事责任的合法注册企业。 3、在当地拥有良好的社会关系。

4、熟悉光伏产品、市场和相关的国家政策、法律、法规。 5、有必要的资金实力、较好的经营管理能力和可持续开发市场的能力；

6、有强烈的品牌意识、服务理念和主动配合公司总部规范化管理理念；

7、具有敬业精神和良好的服务意识，在客户要求的情况下，代理商要为当地的客户提供必要的服务和支持。

二、申请代理的步骤

1.、企事业单位申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位。 2、申请人填写代理申请表。

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3、公司对代理申请人进行审核。经过审核的代理申请人，凡以企事业单位名申请需向本公司提供营业执照副本（复印件），机构代码证副本（复印件），法人代表证明（身份证复印件）等资质文件供公司备案。

4、申请人填写相关代理资料，签订代理合同。 5、打款进货。

6、款到发货。代理授权书，随首批货一起发给代理商，并在官方网站对外

公布代理商代理信息。三、代理产品及服务

代理商所经营的产品及服务必须是由本公司所提供给代理商的相关产品及服务，具体内容以本公司与代理商所签署的代理协议规定为准。

四、代理政策

1.2.3.、订货与供货：遵循先订货，后发货的原则向代理商供货。、结算方式：款到发货。、运输：若客户未指定物流公司，一概走公司长期合作物流企业。

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4.、宣传资料：依据订购产品的数量，随货提供相应的宣传品及产品资料。 5、信息反馈：代理商要及时向本公司汇报当地销售情况及市场预测，以便于本公司调整产品结构。

6、政策变化：在代理销售期间，由于本公司在产品及市场政策等方面发生变化，将提前通知代理商并与代理商协商解决由于政策变化而产生的问题。

五、代理商职责

1、遵守本制度的有关规定，并服从泰明光伏公司的统一规划及管理，接受公司的日常督查；

2、在代理合同约定区域内积极宣传和推广泰明光伏品牌，并积极开发拓展市场；

3、代理商是泰明光伏公司在代理区域内渠道、市场、客服的主体，承担销售、安装、服务等事项；

4、无论代理合同终止与否，均须保守泰明光伏公司的商业秘密，否则将追究其法律责任；

5、代理商负责代理区域市场调查和分析，及时反馈市场各类信息；

6、每个代理商都要完成一定的任务。每年考察一次，接受泰明光伏公司年度审核；

7、如果代理商之间发生冲突，必须服从公司的协调。

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六、解除、推出、转让机制

1、解除机制：即由于代理商违反相关规定或公司因发展需要提出和代理商解除代理合作关系。

1.1当代理商有下列情形之一时，公司可提出与代理商解除合作关系：

1.1.1缺少必要的代理条件；

1.1.2因故意或过失而出现重大违反条款；

1.1.3违反相关规定且经公司劝告不能改正及不予以确实答复； 1.1.4代理商财务状况恶化、经营不景气不能正常经营的； 1.1.5代理商未经公司同意私自停止营业；

1.1.6损害泰明光伏品牌形象、声誉、信用的言行。

1.2代理解除过渡期为30天。解约过渡期满，如代理商无违反法律法规经营和有损于泰明光伏品牌形象的行为，则于解约过渡期满的15天内返还代理保证金；如由于代理商违反法律法规经营和损害泰明光伏品牌形象，则泰明光伏品牌有权没收代理保证金及追究由此造成的经济和品牌损失。

2、退出机制：即由于代理商自身原因，提出与泰明光伏取消代理关系。

2.1代理商如需退出代理，需提前60天向泰明光伏公司提出书面申请，经泰明光伏公司进行情况调查，如代理商无违反江

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西泰明光伏有限公司代理商制度，无损害泰明光伏形象、声誉、信用的行为，泰明光伏允许代理商退出代理。

3.2代理退出过渡期为30天。退出过渡期满，如代理商无违反法律法规经营和

有损于泰明光伏品牌形象的行为，则于退出过渡期满的15天内返还代理保证金；如由于代理商违反法律法规经营和损害泰明光伏品牌形象，则泰明光伏品牌有权没收代理保证金及追究由此造成的经济和品牌损失。

3、转让机制：即由于代理商自身原因，提出将代理区域经营权转让给其它代理商。

4.1代理商经营一段时间后，如需转让给她人经营的，在其与泰明光伏无任何债权、债务的前提下（如有债权债务未清的，则不具备转让资格，泰明光伏可根据实际情况将该授权代理地区的代理经营权收回，解除代理），原代理商可提出书面申请，待审核认可后，代理商才可办理相关转让手续，否则转让无效。

七、附则

1、江西泰明光伏有限公司拥有本制度解释权并监督执行。 2、本制度未尽事宜，依照有关规章制度和双方协商的补充文件办理。

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3、代理商必须自觉接受本制度约束，若有违反本制度，泰明光伏公司有权终止代理，解除代理关系。

4、泰明光伏公司与代理商之间产生纠纷的，由双方协商解决，如未能协商一致的，则由泰明光伏公司所在地法院裁定。

5、本制度作为代理合同之附件与代理合同具有同等法律效力。江西泰明光伏有限公司篇4：代理商基本管理制度代理商基本管理制度一、前言

有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保公司产品在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。

1.谨慎性原则

本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行**公司规定的工作程序，不可草率行事。

2.风险性原则

**公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。

3.区域性原则

各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分代理销售区域的最小单位。

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4.价格统一原则

全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过**公司书面确认后方能执行。

5.计划管理原则

对代理商实行计划管理制度。**公司按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。

6.积极协助原则

**公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。

7.诚信的原则

双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。

8.严格管理原则

认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。

9.双方共赢原则

**公司的目标是与代理商共赢，共同发展。

10.长期性原则

**公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。

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二、总则

第一条代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商；

第二条本制度规定**公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使**公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展；

第三条代理商经**公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和**公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理；

第四条 **公司确定的代理商应遵循**公司的规定从事代理活动，不得做出损害**公司利益和形象的行为；

第五条各代理商应积极收集本行业信息，特别是**公司产品及其它品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于**公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理；

第六条代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与各卖场及零售店的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。

三、代理要求

2020年4月19日

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1、具有独立法人资格，并能提供营业执照正本、税务登记证、组织代码证等相关文件复印件，经审查合格签定代理协议后即成为**公司合法代理商。

2、应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉。

3、各代理商之间，不得进行恶性竞争，在所辖管区域内进行业务运作及处理；

4、愿意专心经营公司产品产品，并对产品、对市场充满信心； 5、能够诚实经营并接受**公司的经营指导，保持与**公司战略决策的一致性；

6、全面赞同**公司各项制度，并能积极参加**公司为各代理商所举办的各种活动；

7、必须具有一定的销售网络，有能力在短期内将公司产品市场拓展开。

四、提交资料

u 企业法人的简历。u 企业经营业绩。u 企业经营队伍主要骨干人员简历及人数。u 本地批发、零售网络情况。u 生物电贴片区域市场推广计划。u 接到货物后能在20天内达到布货率35%的能力。

五、代理商权利和义务

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各经营者在成为**公司有限公司的合法代理商后，可享有如下权利并承担相应的义务： 1、区域独家代理**公司系列产品； 2、使甪**公司商标进行经营活动； 3、使用**公司商誉开展广告宣传、市场推广活动； 4、维护**公司及其产品在代理区域内的良好形象； 5、接受**公司经营计划的指导； 6、配备必备的销售人员并负责对上述人员定期进行业务培训； 7、全面负责代理区域内的市场拓展等业务运作及处理工作；

六、日常工作 ①须提前10个工作日向**公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

②代理商每月初须做出书面的市场拓展计划并报**公司市场部备案，以便获得必要的协助和支持；

③每月25日前向**公司提交当月的工作报告（市场总结）； ④以每半年一次将代理区域内网络状况及销售状况作出说明并提交**公司市场部； ⑤每年12月30日前作出所代理区域市场的预测报告（包括对竞争对手的分析、未来市场预测、政府主管部门的支持程度等）、年度销售目标、工作计划及对**公司的工作建议书； ⑥代理商须按**公司制定的销售任务进行月、季度或年度销售，以确保公司产品在该区域的市场销售量和市场占有率达到预期目标；

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

⑦季报：各代理商均需在每季度第一个月的5日之前将上季度销售报表报至**公司市场部，各代理商以季度为单位做季度总结，反映市场开拓及经营中的各项问题；

⑧年报：以年为单位进行总结，采取年终代理商大会的形式进行，其结果作为年终考核代理商资格使用。

七、价格、窜货

1、**公司按统一的价格向代理商供货；

2、代理商须参照**公司规定的价格进行销售，不得私自降价或抬高价格销售不得随意调价扰乱市场价格秩序；

3、代理商所代理的区域内，产品零售价格变动不得超过建议零售价的10%；

4、代理商只能在代理协议约定区域内开展代理产品各种合法销售活动，严禁未经**公司书面认可在其它区域内从事各种形式的销售活动；

5、严禁各代理商以任何手段进行倒货、窜货销售及一切变相扰乱市场销售的行为；

6、如窜货与被窜货双方协商解决窜货行为，不提出异议，**公司可不追究；

7、如代理商有恶意窜货行为，**公司视其情节轻重有权取消代理商的代理资格。

2020年4月19日

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八、保密

1、**公司实行同业禁止的原则，未经**公司同意，代理商不得多头代理销售与公司产品相类似的产品，更不得将有关销售代理的任何内容泄露给任何第三方，严守双方交易过程获悉的所有商业秘密；

2、无论代理协议终止与否，代理商均不得泄露**公司的任何商业秘密，一经发现**公司将严肃处理。造成损失的，**公司将依法追究其法律责任。

九、销售管理

1、**公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。

2、**公司充分尊重代理商在销售代理协议书指定的区域内的代理销售权，但有下列情况之一时，**公司将保留在该区域内发展第二家代理商的权利：

a 年终汇总清算时，代理商未能完成双方约定的销售责任总额的；

b **公司新产品、新工艺、新技术试用时；

c 代理商经营管理不善，造成造成市场工作无法正常开展的； d 国家政策变化等不可抗力发生时；

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e 遇有重要客户投诉，经确认属代理商操作不当的； f 其它严重损害**公司形象与产品形象的行为发生时。

3、代理商须保证完成约定的销售目标额。在约定时间段内代理商未能达到约定目标且差距较大时，**公司有权无条件取消其代理资格，终止其代理协议。

4、代理商需于每季度末向**公司通报销售量并提交下季度销售计划书，每月提供销售、库存统计表，并于每年年底提交下一年度销售计划目标书。

5、对于没有设立代理商的地区，其它代理商应与**公司取得沟通，得到书面许可后，方可向该区域供货并有义务维护当地价格情况，当该地区设有代理商后应停止向该地区供货或经过相应渠道转给合法代理商；

6、各代理商须按代理协议的规定努力完成业务目标，在完成市场目标的同时，认真搜集市场信息。**公司会将市场信息搜集反馈情况作为代理商考核的一个指标，市场信息的质量将影响双方的持续合作。

a）达成年度销售目标，且无任何违反本管理办法的行为发生，按**公司的要求反馈市场信息，双方可续签下一年度的合作。

b）达成年度业务目标，无任何违反本管理办法的行为发生，但市场信息反馈工作一般，**公司将重新评估合作资格。

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c）未达成年度业务目标、违反本管理办法或不反馈市场信息的代理商，**公司将考虑取消代理资格。

7、代理商应积极宣传**公司企业形象，及时向客户介绍**公司产品及新推出的其它产品。把瑞氏企业及系列产品迅速推向市场。

8、各代理商对下级网络应及时铺货、补货、调货，加强沟通，维护销售网络；

9、市场运作过程中，各代理商在接到市场投诉时，应及时做好记录，并报**公司相关部门妥善处理。

十、交易与结算 1、代理保证金

各级代理商均需按规定向**公司交付一定的代理保证金，并在代理协议签订时交至**公司。此保证金是代理商的资信保证，不用作货款结算。代理关系终止时，**公司将代理保证金退还原代理商。

2、交货

**公司依据代理商提出的书面订货申请或与**公司签订的供货协议进行供货，由**公司负责办理好发货及运输相关事宜。

3、价格

代理商对外销售需严格执行统一的销售价格。4、货款

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货款原则上经过银行转账支付。货款的缴付以**公司财务部收到为期限，财务部书面通知**公司市场部，市场部才能发货。

5、退货

如货物确因本**公司原因造成质量不合格，或货物发运型号、品种不符，**公司负责退货或调换。

十一、考评与辅导

a、**公司将根据实际情况不定期对各代理商经营状况进行考评，考评内容包括： 1、业绩情况：听取各代理商区域市场的业绩报告和业绩展望； 2、产品售后服务及客户投诉情况； 3、网络覆盖、促销宣传、库存管理； 4、本地区竞争对手动态分析； 5、**公司制定政策的执行结果； 6、每半年或一年进行一次代理商资格的考评，合格者连任，不合格者撤消。b、**公司对代理商的辅导办法如下： 1、制定代理商管理制度； 2、有偿代培代理商的业务员； 3、定期（每年两次）提供无偿经营管理培训； 4、提供产品系列宣传品等资料； 5、提供各项管理制度、市场运作方案等方面的支持； 6、针对业绩较差地区的代理商，可做专案研究，找出病因，对症下药； 7、协助各代理商拟定针对区域市场的促销方案，以及协助举办产品推广、订货会等； 8、接受各代理商及其重要客户的咨询，解答各类经营、管理问题； 9、**公司各级主管定期视察各代理商区域市场经营情况；

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十二、违规处罚

1、各代理商在经营过程中，对**公司采取不合作态度或者有损害**公司产品信誉行为时，视情节轻重，**公司将对其提出书面警告直至取消其代理资格；

2、未按**公司有关规定和本制度开展工作的，但暂时尚未造成损失的，**公司将提出书面警告并限期整改；

3、连续两年达不到规定销售责任额时，代理资格自动取消； 4、未经**公司同意，代理销售**公司产品相类似产品的，**公司将提出书面警告并限期改正，限期未改正者，**公司将直接取消其代理资格。

5、不遵守指定的销售区域，以非指定价格在其它销售区域销售产品，或不按本制度的规定执行，造成与其它销售代理纠纷时，**公司将视其情节轻重，处以五万元以下的罚款，并取消其代理资格，情节严重者**公司将移交人民法院裁决；

6、违反保密义务，导致**公司一般损失的，**公司将合理评估损失额度，对其进行5000元以内的经济处罚。（注：一般损失是指损害**公司商誉，但不足以影响**公司在该区域的形象及产品形象的；或者经济利益损失在5000元以下的；或者将本协议的内容透露给第三方；或者违反**公司的保密制度，透露机密级以下的相关资讯及商业信息的。）

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7、违反保密义务，导致**公司重大损失的，**公司将对其处以5000-0元罚款，情节严重者将直接取消其代理资格并交由人民法院裁决。（注：重大损失是指利益损失高于上述一般损失或者程度深于一般损失的损失。）

8、代理商须自觉接受本制度约束，若代理商违反本制度之规定或未完成销售责任额，**公司有权暂停供货，直到终止代理关系。

9、代理商如严重违反**公司相关规章制度或特许代理协议，**公司可随时解除双方约定的部分或全部契约。篇5：代理商管理制度

代理商管理制度一、目的为规范对各级代理商的管理，优化销售网络，辅导代理商融入公司管理模式，增强代理商对本公司的信心，使之与公司共同成长，特制定本制度。

二、范围

本制度规定了代理商开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容，适用于公司各级代理商的管理工作。

三、职责 1、营销部职责

（1）负责代理商的开发和谈判，并促成签约。

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（2）制定和执行公司产品价格政策，做好代理商货款管理工作。

（3）负责代理商销售支持和代理商维护管理。处理客户抱怨投诉及公司平面宣传资料的策划和制作 2、其它部门配合营销部做好代理商管理工作。四、管理细则 1、代理商开发

（1）区域市场经过陌生拜访、媒体及第三方介绍等方式，收集负责区域内代理商资料和信息，登录《————区域代理商名录》。

（2）市场经理对名录上代理商进行初步调查，以确定潜在客户并实施拜访，各级代理商的准入要求如下：

省级代理商：①必须专营本公司产品，不得兼营同行业其它企业的同种休闲皮鞋产品。

②熟悉休闲皮鞋产品市场，特别是高档皮鞋市场。

③对所在省份或区域的休闲皮鞋产品的整体市场运作，有清晰的运作思路

且与本公司的发展思路高度一致。④具有一定的二级分销网络。

⑤具备一定经济实力，能够缴纳进货保证金，33

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市级代理商：①熟悉休闲皮鞋产品市场，特别是高档皮鞋市场。

②熟悉所在区域的休闲皮鞋的整体市场运作，市场运作思路清晰，且与

本公司发展思路基本一致；必要时需提供区域市场拓展计划书。（3）区域市场经理定期将所收集的代理商资料信息呈报营销中心，营销中心审核后经

总经理定审后归档保存。2、代理商资信调查

（1）区域市场经理拜访和询问相关方面，对潜在客户资信度实施全面调查，调查项目参照《代理商资信调查事项表》。

（2）区域市场经理根据《代理商资信调查表》调查得分对代理商的资信度实施评价和定级，定级标准为：

（3）市场经理对代理商的资信调查报告应呈报营销中心审核和保存。

3、代理商谈判与签约

（1）对资信调查达到b级及以上代理商，区域市场经理与该代理商预约拜访进入实质性的谈判，并最终达成一致及签约。

（2）营销总监，市场经理应熟悉公司各类营销制度和相关政策。与代理商进行谈判时，市场经理应向代理商解释公司有关的销

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售政策和措施，不得擅自承诺代理商提出的任何与现行政策和规定不相符的要求和让步。

（3）代理商提出的一些要求或让步，当前公司制度尚无明确规定的，市场经理可报请营销中心裁决是否接受。

（4）经过谈判达成合作意向的代理商，市场部经理报请营销中心批准后，代表公司与其签订经销合同，经销合同必须使用公司统一规范的合同范文。

（5）所有与公司签定经销合同或协议的代理商，市场部经理均应建立《代理商资料卡》，呈报营销中心存档。

（6）与公司签定经销合同的各级代理商，必须履行下列义务：省级代理商：①组建3人以上团队专职销售七八九公司产品。②签定合同三个月内发展3家以上二级代理商。

③须有首批进货总金额限制，根据全国市场管理规定，省代首批进

货总金额不低于10万元人民币。

④遵守公司价格政策，不得擅自提价或降价。

⑤维护公司品牌形象，不得有任何诋毁公司产品、声誉之行为。

市级代理商：①组建2人以上团队专职销售七八九公司产品。②签定合同三个月内发展3家以上下级代理商。

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③遵守公司价格政策，不得擅自提价或降价。

④维护公司品牌形象，不得有任何诋毁公司产品、声誉之行为。

（7）公司各级代理/经销商依据其享有的权责，又可分为三类：授权代理商、一般经销商和零售经销商

授权代理商：①享受公司制定的产品二级价格优惠。②必须拓展区域所属分销商。

③享受市场保护政策，区域内业务优先推荐。一般经销商：①享有公司制定的三级市场价格。②主要从事产品分销和零售。

③所属区域市场空白时，也可拓展分销商。零售经销商：①享有公司制定的三级市场价格。

②绩效显著的零售能够申请一定价格优惠，优惠幅度由营销中心呈总经理批准。

4、销售区域

（1）各级代理/经销商必须严格按照合同规定的销售区域进行销售，不得有跨区销售行为。

（2）在市场销售过程中，各级代理商须对下级分销商的销售区域进行监控，根据市场发展状况组建销售队伍，维护市场销售网络。

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（3）各级代理/经销商严格从指定渠道进货，不得跨区进货。（4）代理商垮区销售（窜货）处理流程（5）代理商跨区销售（窜货）处罚规定

①对第一次窜货的省级代理商，处以1000元以上—5000元以下的罚款，对于不能查明数量的，根据本次窜货造成的影响情况给予3000—10000元罚款，罚款金额将全部支付给本次窜货区域的受害方；并将处理结果公示；

②对第二次窜货的省级代理商，处以3000—10000元的罚款，对于不能查明数量的，根据本次窜货造成的影响情况给予8000—15000元罚款，罚款金额将全部支付给本次窜货区域的受害方；并将处理结果公示；同时七八九公司将与窜货省级代理商沟通，严肃指出窜货的造成的后果；

③对第三次窜货的省级代理商，处以8000—15000元的罚款，对于不能查明数量的，根

据本次窜货造成的影响情况给予30000元以上罚款，罚款金额将全部支付给本次窜货的受害方；并将处理结果公示，七八九公司视情节的严重性保留单方面终止合同的权利。

5、价格管理

（1）市场部经理负责提供信息制定公司产品价格政策，当前公司产品价格以批发价为

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主，以后根椐市场发展情况分为三个等级，具体到时将另有明细一级价格：省级代理商享有；二级价格：授权代理商享有；三级价格：一般代理商享有。

（2）各级代理/经销商应积极配合公司价格政策，按公司统一售价进行销售，不得未经公司批准擅自提价或降价。

（3）各级代理/经销商之间有义务在市场价格上保持统一性，共同维护市场秩序。

（4）公司依据市场趋势和竞争对手的价格策略，不定期调整产品价格（政策），确保各级代理/经销商具有价格方面的竞争优势。

6、货款管理

（1）公司所有代理/经销商的订货款项均以银行转帐等方式结算，原则上，本公司营销人员不得接受任何代理商的现金支付，特殊情况必须经营销总监或总经理批准。

（2）公司所有代理商的货款均须以公司指定的银行帐号进行结算，代理商货款转入非指定银行帐号的，其损失由代理商承担。

（3）代理商携带款项至公司订货的，允许使用现金结算的方式付款。

（4）原则上，公司所有代理商订货均依款到发货方式处理；特殊情况必须经营销总监或总经理批准。

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7、销售支持

公司为协助代理商拓展和维护市场，为代理商提供一系列销售支持措施，包括：

（1）价格支持：公司根据区域销售情况和竞争对手的产品价格，为各级代理商提供具有竞争力的产品价格。公司承诺根据市场状况不定期调整产品价格（政策）。

（2）促销活动：公司根据市场拓展需要不定期组织全国性的促销活动，扩大企业和产品在本区域的知名度和影响力。区域代理商也可根据市场竞争状况，向公司申请促销活动支援。

（3）广告牌费用报销：各级代理商使用公司全国统一标识作为店面广告牌的，公司依据代理商提供的店铺广告牌照片报销其相关的喷绘费用；各级代理商也可将专卖店或是店铺广告牌尺寸报给公司，由公司统一设计。

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第2篇：保险代理公司规章制度

保险代理公司规章制度

【篇1：保险代理有限公司管理制度】

******保险代理有限公司内部管理制度

前言

******保险代理有限公司为有限责任公司。

公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔；开展保险和风险管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。

为了进一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险代理机构管理规定》等有关文件精神，特制定《******保险代理有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司综合、人事、财务、业务等方面。营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。

本规定解释权属公司总经理室。

公司组织结构如下：

第一章经理岗位职责

一、总经理岗位职责

第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本代理公司全面工作，代表公司签署有关文件。

第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党、国家的路线、方针、政策和保险法规。建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。

第三条负责组织研究、制定代理公司业务发展中长期规划和年度工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。

第四条加强本代理公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。

第五条负责召集和主持总经理办公会、业务分析会。分析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。

第六条密切与保监办、同业协会、保险公司的关系，掌握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取。加强与同行业公司的交流，促进本代理公司健康发展。

二综合部经理岗位职责第七条加强政治、业务学习，断提高自身素质。认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第八条负责绩合部和协调公司各部门工作。参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。

第九条协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。

第十条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及负责公司发文审核和收文的拟办意见。

第十一条负责公司信息和来信、来访工作。

第十二条负责公司印鉴和档案管理工作。

第十三条负责公司的各项单证的管理工作。第十四条负责公司后勤及车辆管理工作。

第十五条完成领导交办的其他工作。

三人事部经理岗位职责

第十六条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第十七条负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发及机关员工考勤。

第十八条协助营业部对员工的招聘、考核、晋升、解聘等工作。

第十九条负责公司员工的思想教育和协助业务部对员工进行业务培训工作。

第二十条完成领导交办的其他工作。

四财务部经理岗位职责

第二十一条加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第二十二条负责财务部工作，编制公司年度经营计划并掌握计划执行情况。

第二十三条负责公司财务核算体系和财务予决算工作。

第二十四条负责公司代理保费收入、业务收入、手续费的管理工作。

第二十五条负责公司机关费用的开支及会计核算工作。

第二十六条完成领导交办的其他工作。

五业务部经理岗位职责

第二十七条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。第二十八条负责公司业务部工作。搞好市场调研分析，制定业务发展规划和年度计划。第二十九条负责审核公司重大业务合同及协议。

第三十条协助营业部开展业务工作。

第三十一条负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。

第三十二条与人事部组织员工的培训和考试。

第三十三条接待保户的投诉和回访客户。

第三十四条完成领导交办的其他工作。六营业部经理岗位职责

第三十五条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第三十六条负责营业部全面工作。根据公司《规章制度》完善内部管理细则并严格执行。抓好经营工作，按照公司下达的业务指标，制定年度计划，分解落实任务。定期召开业务分析会，采取有力措施j确保完成或超额完成保费任务。

抓紧人员招聘，不断强化培训工作，建立一支业务精、公关强、守纪律、勇于进取的高素质队伍。

加强与保(客)户联系，接待保(客)户的来信、来访和投诉。

适时组织开展业务交流、劳动竞赛和文娱活动，提高全员展业积极性，丰富全员精神文化生活。

第三十七条积极传播企业文化，努力营造积极进取、团结一致、奋发向上的工作氛围。加强全员思想政治工作，切实帮助解决员工实际困难。

第二章公司各部门职责

一综合部职责

第一条协助公司领导贯彻国家金融保险的法律、法规、政策和贯彻执行董事会的决议。

第二条协助公司领导组织、协调各部门的工作，确保公司日常工作正常运转。

第三条代表公司领导监督、检查各部门对公司各项工作计划和领导指示的贯彻落实。

第四条协助公司领导做好与主管机关、社会及有关机构的联络工作。

第五条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草。

第六条负责审核公司发文文稿，对各种收文提出拟办意见。

第七条负责公司各种行政会议的组织、会务工作。

第八条负责管理公司文书档案。第九条负责制定公司政务及行政管理方面的规章制度。

第十条负责公司的新闻发布和形象宣传工作，组织推进企业文化建设。

第十一条负责编写公司信息及宣传材料。

第十二条负责公司办公设备(电脑设备除外)低值易耗品的采购、管理。

第十三条负责公司的各项单证的管理工作。

第十四条责公司的车辆管理及其它后勤工作。

第十五条负责公司重要客人的接待工作及来信来访。

第十六条完成领导交办的其它工作任务。

二人事部职责

第十七条负责公司的人事劳动管理。根据公司的发展目标制定和实施人力资源发展规划，不断提高职工队伍的整体素质。

第十八条负责拟制公司机构设置和人员编制方案。

第十九条协助营业部对员工招聘、考核、续聘、解聘工作。

第二十条负责机关员工的劳动考勤管理工作。

第二十一条负责员工的培训教育工作，编制教育培训计划，并与业务部负责组织实施。第二十二条负责人事档案管理和员工统计工作。

第二十三条负责员工的思想教育和行为规范，负责对违反劳动人事纪律员工的处理。第二十四条完成领导交办的其他事项。

三财务部职责

第二十五条负责会同有关部门编制公司年度经营计划，包括保费收入、财务收支等计划，并提出考核办法，组织实施。

第二十六条负责掌握计划的执行情况，提出调整计划的建议。

第二十七条负责制定公司的财务会计、统计、审计制度，并监督实的施。

第二十八条负责编制公司固定资产投资计划。

第二十九条负责建立公司的财务核算体系，按时完成财务预决算。

第三十条负责公司代理保费收入、业务收入、手续费的管理工作。

第三十一条负责公司的财务分析和经营分析，及时向领导报告经营情况。

第三十二条负责对公司机关行政费用的开支及会计核算。

第三十三条协助人事部门，做好公司财务人员的培训工作。

第三十四条完成领导交办的其他任务。

四业务部职责

第三十五条负责贯彻执行保监会有关业务政策，并监督实施。第三十六条编制公司中长期业务规划及年度发展计划。

第三十七条负责保险市场的调研分析，制定公司业务发展的规划。

第三十八条负责审核重大的代理合同及协议。

第三十九条负责组织代理人的培训与资格考试工作。

第四十条负责公司业务质量和服务质量的监督、检查、分析、评定。

第四十一条接待保户的投诉。

第四十一条协助营业部制定业务管理细则。

第四十一条完成领导交办的其他任务。

五营业部职责

第四十四条分解落实业务下达的指标，保证全年任务的顺利完成。

第四十五条制定本部人员每月任务目标，并进行考核、评比，确保序时进度。第四十六条辅导新人开展业务，定期开展业务交流，解决展业中疑难问题。

稳第四十七条定骨干队伍，积极培养人员的良好心态，化解心理压力，营造奋发向上的工作氛围。

第四十八条安排人员参加各种培训，不断提高职业道德、业务水平和展业技能。第四十九条督促本部人员建立个人业务台帐，准客户档案等。

第五十条督促本部人员遵纪守法，遵守各种规章制度。

第五十一条加强凭证管理，对本部人员新领用的各种凭证进行登记、销号，每周盘点一次。

第五十二条经常进行市场调研，采取相应措施，推动代理业务发展。

第五十三条在工作、思想、生活上关心本部人员，使员工感受集体大家庭的温暖。

第三章综合部管理制度

一总则

第一条为了加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使公司各项工作规范化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条制度包含日常办事程序、文书处理、会议、保密、信息等政务方面和事务方面的内容。

二工作程序

第三条下级对上一级负责，上一级的工作指令，下一级必须无条件执行，并在四小时内给予回复。第四条对上一级交办的工作任务，超出本级或本部门权限，必须提出本级或本部门的意见，经本级或本部门领导签字后，报请上一级做出决定。

第五条公司经理接受下一级的请示后，由总经理根据职责权限做出相应的决定，或决定是否报董事会批准或经总经理办公会研究通过。

第六条文件如需有关部门会签，应会签后交有关领导批示或签发。

三公文处理

第七条公文处理必须做到准确、及时、安全。公文由办公室统一收发分办、传递、用印、立卷和归档。公文处理必须严格执行有关保密规定。

第八条公司各部门要有人员保管公文工作，保证公文安全。

第九条公文必须经过发文单位负责人签发。以公司名义行文的公文，一般可由主管副总经理签发，涉及全局性的公文由总经理签发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。

第十条缮印的一切公文需有签署，符合格式，字迹清楚，整洁美观，校对无误，份数准确，校对人应在文稿上签名。

第十一条对于不符合要求的公文，印章管理人可不予盖章。

第十二条封发公文时要对公文进行检查，防止差错。

第十三条公文办完后，应根据立卷、归档的有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。几个单位的联合发文，由主办单位立卷。

第十四条立卷公文，应按规定向档案部门移交。个人不得保存应存档的公文。

七档案

第十五条档案是指公司在开展保险业务活动和行政管理工作中的有保存价值的各种文件、保单、传真、单证、报表、账册、照片、软盘等不同形式或载体的文件材料。档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、声像

档案等，它们是公司保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。

第十六条各部门应把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有保存价值和可以利用的各种文件材料，及时收集、整理、立卷、归档。

第十七条档案工作基本任务：

l、按照档案工作的规章制度严格管理档案。2、负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管本公司的各类档案和有关

资料。

3、积极开展档案的提供利用工作。 4、负责编辑各种档案资料。

第十八条档案利用者要负责所借阅档案的安全和保密，不得泄密、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、篡改档案。要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续，未经准许，不得转借档案。

第十九条对超过保管期限的档案要进行鉴定。对超过保管期限的、已失去保存价值的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有两人监销，监销人员应在销毁单上签字。

第四章财务管理制度

一总则

第一条为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。

第二条公司实行统一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。

第三条公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头审批和乱开支的口子。

第四条财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预测、控制、分析的工作。

二财务收支计划

第五条财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。

第六条公司向董事会报财务收支计划的时间为计划年度的元月二十日以前。

【篇2：保险代理业务及台帐管理制度】

保险代理业务管理及台帐管理制度

第一章总则

第一条为加强对保险兼业代理业务的管理，规范保险兼业代理行为及保险代理业务操作规范，促进保险兼业代理业务的发展，提高中间业务收入，有效规避保险代理业务开展过程的各种风险，特制订本规定。第二条本规定只限于许昌东方科贸有限公司以下简称我公司，办理代理保险业务必须遵循的基本规则，是规范柜台代理保险业务运作程序的基本依据。

第二章业务操作管理

第三条业务咨询。保险兼业代理活动的保险代理业务人员（以下简称经办人）为客户提供保险宣传资料，对有保险需要的客户详细讲解保险条款内容，协助客户确定需要的投保范围并为其制定保险计划。宣传、讲解及办理业务要严格控制在保险公司委托代理的范围内，严禁虚假宣传、威胁、引诱、强迫客户购买保险。

第四条填写投保单。客户在经办人指导下正确、完整、如实地填写投保单。

第五条投保单审核。经办人首先审核客户填写的“投保单”要素是否齐全、字迹是否清晰；其次通过柜台查询核实投保人填写的相关资料是否属实等。

第六条经办人确认投保单填写无误后，由投保人缴纳保险费，我公司出具保费收据。

第三章单证管理

第七条代理机构使用的单证必须是被代理保险公司的统一印制的专用保险单证。

第八章保单、批单、保费收据等属于重要保险单证，必须按公司重要凭证管理的有关规定进行管理。

第九条代理保险业务所需单证，必须由各代售窗口办理领用交接手续，各代售窗口领取的保单统一纳入重要空白凭证核算体系，执行销号制度。

第十条保险单证要严格按照流水号的顺序使用，不得随意涂改，涂改保单无效；不得跳号、空号、作废单证要加盖作废章并妥善保管，并由经办人员在单证背面注明作废原因并签名备查，如丢失保险单证，所造成后果由经办人员承担。第十一条保险单证使用后，要按照使用、作废、遗失等情况由我公司保险业务专管员及时登记销号。

第四章兼业保险代理业务台帐管理

第十二条我公司需要按被代理保险公司，分别代理险种设立《代理保险业务管理台帐》，业务发生时，及时登记《代理保险业务管理台帐》。

第十三条我公司需按被代理保险公司，分代理险种设立代理保险业务台帐，业务发生时，及时登记代理保险业务管理台帐。并与每月初上报公司代理保险业务情况表一份。第十四条我公司保险业务管理部以各代售部门为单位建立《空白投保单领用登记簿》和《作废投保单交接登记簿》。第十五条按被代理保险公司分别建立代理手续费台帐，逐笔登记保险公司划转的手续费入账情况及负责向各代售部门划转代理保险业务手续费。各代售部门在手续费科目中收入的子科目代理手续费收入下设置明细科目，以核算代理保险手续费，并且设立分户分别核算代理手续费收入。

第十六条我公司财务部设立代理保险业务明细账，按季统计有关代理保险业务数据，认真填报代理保险业务统计报表和相关文字分析材料，并负责督促保险公司将手续费及时划付到位。

第五章附则

第十七条本办法由许昌东方科贸有限公司保险业务管理部负责制定并解释。

第十八条本办法自发文之日起执行。

许昌东方科贸有限公司二○一二年二月十日

【篇3：某保险代理公司行政管理制度】

mb-ad-01印章管理规定-2mb-ad-01-01印鉴使用申请表-9 mb-ad-02-02会议备忘录-mb-ad-03办公用品/设备管理规定--mb-ad-04出差管理规定-19mb-ad-04-01 请假/出差申请单

广州美邦保险代理有限公司编号：mb-ad-01 guangzhou mabang insurance agcegent co.ltd.共 3 页第 1 页 1 目的规范公司印章的使用、保管，保障公司的利益。2 适用范围

本规定适用于公司印章及部门印章的使用与管理。3 印章的种类

3．1公章/法人章：公司向工商行政主管机关登记的公司印章及法人章。3．2指定业务专用的印章如合同专用章、财务专用章等； 3．2部门章：刻有公司部门名称的印章。4印章的保管

4．1公司和业务专用章、部门章由人力资源部专人负责保管及用印； 4．2 印章如有遗失，印章保管人应立即报告公司领导并到公安等相关政府部门办理

更多免费下载，尽在管理资源吧报失备案手续及依法公告作废手续。5 印章的使用范围

5．1对与公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对行政、税务、金融等政府机构的行文，盖公司公章。

5．2以公司名义发布的各类规章制度，对国家机关或社会团体及其他企业签发的证明文件，盖公司公章。

5．3 各部门在经办业务的权责范围内的行文及收文，盖部门章。6印章的盖用程序

6．1 文件需要用印时，应先填写“印鉴使用申请表”，经主管核准并依据审批权限获得相关领导批准后，连同经审核的文件等交给印章保管人用

广州美邦保险代理有限公司编号：mb-ad-01 guangzhou 印； 6．2用印人除了在文稿、文件上用印外，还需在印鉴使用申请表上加盖所使用的印章存档。6．3 用印的审批权限

6．3．1公司公章由总经理批准，但以下两种情况除外：

--公司进行日常的业务活动除合同（包括用工合同，采购合同）签拟、融资、资金支付等涉及公司重大利益的事项时必须获得公司总经理的书面批准才能用印外，其余需使用公司章的，由营运副总经理审核批准；--在出具公司员工人事证明资料、办理公司人事日常业务需使用公司公章时，由人力资源部经理审核批准。6．3．2 部门章由部门经理批准，人力资源部经理核准； 6．4 印章异地使用审批权限公司公章原则上不得带离公司使用，若需带离，按以下权限审批： 6．4．1 部门章必须获得总经理的电话指示或书面批准，才能被带离使用；

6．4．2 公司公章必须获得公司法人代表的电话指示或书面批准，才能被带离公司使用；

6．4．3 公司法人代表将公司公章带离公司应办理书面手续； 6．4．4 所有电话指示事后应补办签批手续，以备查核；

6．4．5 公章被带离期间，由携带人全权承担印章的保管及使用的责任； 6．4．6带离印章应在《印鉴使用申请表》中注明带往地点，并按期及时归还办公

更多免费下载，尽在管理资源吧 mabang insurance agcegent co.ltd.共 3 页第 1 页

室保管人，写明归还日期。7责任与惩罚

7．1 公司印章由专人保管，如有遗失或误用，由印章保管部门负责人及保管人分别负全责。

7．2印章保管人对未按审批权限获得批准用印的文件，不得擅自用印。如有违反，视情节轻重给予相应的行政及经济处罚（行政处分：

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警告、降职、开除；经济处罚：降薪、赔偿10%-100% 的经济损失）。7．3 印章保管人虽经批准但超出规定的印章使用范围用印并给公司造成经济损失的，印章保管人及批准用印人除要承受行政处分（警告、降职、开除）外，还要赔偿相应的经济损失（其中印章保管人承担10%，批准人承担90%）。8附则

8．1 本管理规定由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。8．2 本管理规定经总经理审核批准后，自公布之日起执行。

9相关表格

9．1 《印鉴使用申请表》（mb-ad-01-01）

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印鉴使用申请表

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说明：印章使用必须按照公司《印章管理规定》的盖用程序审批。

广州美邦保险代理有限公司编号：mb-ad-01 guangzhou mabang insurance agcegent co.ltd.共 3 页第 1 页 1目的创造良好会风，提高会议效率，确保会议起到共同参与、集思广益的作用。

2适用范围公司总部各类会议。

3会议种类 3．1 例会 3．1．1 周会

每周星期五下午，由营运副总经理或其委托人主持。除偶数周的例会公司总部全体员工均需参加外，其余各周例会仅由各部门经理及各区域负责人参加。3．1．2 年度会议

每年春节前夕的适当时间召开，由总经理主持，公司总部及各区域主要管理人员参加。3．2 其他会议

包括各种专业会议、专门会议、部门内部会议等的非例会会议。其召开应经部门经理以上领导核准，涉及多个部门的应经副总经理以上领导核准。4会议模式

4．1 每一次会议都应取得实质的成效：或解决问题，或使与会者受到培训、广州美邦保险代理有限公司编号：mb-ad-02 guangzhou

更多免费下载，尽在管理资源吧 mabang insurance agcegent co.ltd.共 3 页第 1 页获得教益。

4．2 会议应有明确的议题。议题由组织者在会前确定并下发至相关与会者作准备。

4．3 会议主持者的作用是调动气氛、控制会议进程，对议案作出最后的决策，并尽力避免一言堂式的训示性发言。5会议程序

5．1 每次会议由公司人力资源部负责召集（部门内部会议除外）。5．2会议召集者应提前与公司领导沟通以确定会议主要议题并形成《会议通知单》（mb-ad-03-01）。

5．3 会议邀请函应提前一天发出（紧急会议除外），相关人员必须做好充分准备，就议题提出解决问题的方案和途径，供与会人员共同讨论和甄选，避免形成无任何建设性意见的“问题会议”。会议期间，与会者亦可就急需解决的事项提请会议讨论。5．4会议主持者最后提出自己的意见并作出决策；

5．5会议结束后由人力资源部形成《会议备忘录》（mb-ad-03-02），并在一个工作日内下发至相关人员以便执行会议决策。6会议纪律

6．1 与会者应提前到场并在《会议签到表》（mb-ad-03-03）上签到，因特殊原因而迟到、缺席、中途退席时，应向会议召集人请假，说明正当理由。无故迟到或中途退席，按考勤制度的迟到或早退处理。

6．2 会议的发言或讨论应集中于规定议题，在规定议题完成后才允许就急需解决的事项进行讨论；

6．3会议期间应将手机调至震动状态，不接打电话，不抽烟；特殊情况到场外联络； 6．4与会者须按规定保守会议秘密。7附则

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7．1 本管理规定由人力资源部拟订，其解释权及修改权归人力资源部。7．2 本管理规定经总经理审核批准后，自公布之日起执行。8相关文件

8．1 《会议通知单》（mb-ad-03-01）8．2 《会议备忘录》（mb-ad-03-02）8．3 《会议签到表》（mb-ad-03-03）

更多免费下载，尽在管理资源吧 mabang insurance agcegent co.ltd.共 3 页第 1 页

第3篇：村级财务代理规章制度

村级财务代理规章制度

1.农村财务双代理规章制度 2.村级财务委托代理规章制度

3.村级财务委托代理服务中心各项规章制度

1、农村财务双代理规章制度

第一章总则

第一条为适应社会主义新农村建设的需要，保持农村社会稳定，促进农村经济发展，进一步推进农村财务管理的经常化、规范化、制度化，根据农业部、民政部、财政部、审计署《关于推动农村集体财务管理和监督经常化、规范化、制度化的意见》，结合我区农村财务工作实际，制定本制度。

第二条基本原则

（一）坚持村集体资金的所有权、使用权、审批权“三不变”原则,任何单位和个人不得平调和挪用。

（二）坚持村集体经济组织财务独立核算原则，以村建帐，坚持原村级资产隶属关系和债权债务关系不变。

（三）坚持充分尊重村集体经济组织和广大村民的意愿、村集体经济组织委托原则，不得用行政命令强行收帐或实行强行代理。

第三条本制度适用于全区所有乡镇村级财务管理。

第二章机构设置及职责

第四条机构设置

（一）在财政所设立农村财务代理中心。

（二）农村财务代理中心在乡镇人民政府的领导下开展工作，业务上接受区农村经营管理部门和区财政局的指导、监督。

（三）农村财务代理中心的服务对象为本乡镇辖区内的村集体（村民委员会、村集体经济组织），不得对辖区内服务对象以外的单位开展会计代理服务。

（四）机构人员配备。农村财务代理中心设负责人一名，总监审一名，会计一名。中心负责人由分管副所长兼任，资金会计由财政所总资金会计兼任。中心监审、会计必须具备会计资格、取得《会计证》方可上岗。

（五）实行“农村财务委托代理”后，各行政村财经委员任报账员。

第五条工作职责

（一）对委托代理村集体经济组织负责，做好各项会计业务的核算工作。

（二）审核监督委托代理村集体经济组织的报帐凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。

（三）及时反馈会计信息。按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务公开，接受群众监督；按照上级主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信息。

（四）做好委托代理村集体经济组织的会计资料、档案的整理和保管工作。已归档的会计资料，任何人不得私自拆封或抽取；需查阅会计档案时，必须经建档单位领导批准，并进行查阅登记；查阅时，档案原件不得随意拿走或外借，如查阅单位需要文字性资料时，需经请示主管领导批准后方可进行复制。

第六条委托代理程序

委托代理事项需经各村村民代表会议讨论、表决通过，形成决议；村民代表会议未通过的村，暂不实行财务委托代理。村民代表通过后，由村委会或村集体经济组织与镇农村财务代理中心签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。

第三章会计业务操作细则

第七条帐簿、单据、表格及办公用品的购买与管理

（一）帐簿由中心统一购买；

（二）统一领发专用收据；

（三）中心的日常办公用品根据中心工作人员的实际需要拟定清单，报所长批准，由专人统一购买；

（四）中心所有帐簿、单据、表格、日常办公用品由专人管理，实行严格的领用登记注销制度。

第八条帐簿设置、票据表格使用

（一）中心会计以村设置总分类帐、固定资产明细帐、产品物资明细帐、内部往来明细帐、应收及暂付款明细帐、应付及暂收款明细帐及其它分户明细帐。

（二）总会计设置银行存款日记总帐，并以村设置银行存款日记明细台帐。

（三）票据使用

1、收据：收款收据使用时，要加盖财务代理中心财务专用章和村财务专用章，各村开具时还要加盖村主任、财经委员印章。收据一式三份，存根、中心会计记账、交款人各一份。收入入账加盖审核章。

2、支出报销单：由财经委员填写，加盖村委主任、财经委员印章，经中心监审审核盖章后，报中心会计记账。

3、收款通知单，资金会计开具，报中心会计记帐。收款通知单一式三份，助理会计、中心会计和总会计各一份。

4、记帐凭证：由中心会计严格按会计制度编制、记帐，并及时送微机操作员输入微机、校对。

第九条会计业务核算

（一）中心会计要严格按照会计制度和各村收入支出预算方案，收益分配方案进行核算。年初要及时建帐，年内要及时编制记帐凭证并记帐结帐，做到日清月(季)结，年终搞好收益分配核算。

（二）报帐日期按代理中心安排的时间表报账，每月或每期中心会计必须编制出各村的财务报表，报表一式三份，村委会、代理中心、代理中心负责人各一份。

（三）结帐后中心会计要做到帐帐、帐证、帐表、帐款相符。

（四）中心会计与资金会计每月必须核对一次，中心会计与各村财经委员至少每季核对一次，做到存款、物质、储备金、及有关帐务相符。

（五）资金会计每月与银行核对一次，做到中心存款与银行存款相一致。

第十条财务管理

（一）中心所有人员要严格执行有关财务制度和各村年初编制的财务收支预算方案。

（二）根据《银行结算办法》资金会计不准出租、出借中心帐户，不得透支，不准签发空头支票和远期支票，绝不允许挪用和平调村级资金。

（三）中心会计人员不得擅自核销村级呆帐、坏帐、死帐。

（四）中心负责监督指导各村年终合同兑现和年初合同发包签订鉴证。

（五）中心人员要经常深入各村督查村级收入兑现，保证村级组织正常运转，防止自收自支、坐收坐支和收入不报帐现象发生。

（六）严格支出审核，尽量压缩非生产性开支。中心审核支出时，要严把四关：一是规范票据审查关；二是经手人签字关；三是民主理财小组审核关；四是支书、主任审批关。

第四章工作人员规则及相关管理规定

第十一条中心人员工作规则

（一）不准无理推诿、怠慢、拒绝委托人合理要求；

（二）不准泄露会计秘密；

（三）不准在会计业务权限范围之外使用印鉴；

（四）不准参与所服务村的内部事务；

（五）不准借职务之便谋取私利；

（六）不准擅自动用资金；

（七）不准擅自突破规定资金周转量；

（八）不准接收未签批条据；

（九）不准擅自截留或代扣款项。

第十二条票据管理

（一）村财经委员领取票据时，应到票据管理员处填写“农村财务代理中心票据领用清册”，并当面清点份数。

（二）不准拆本使用。

（三）统管票据开具时，应同时加盖五章，即：中心财务章、村财务章、中心会计章、财经委员章、交款人章（签字）。

（四）严禁大头小尾开具统一票据，违者视情节轻重给予经济处罚或刑事处罚，并补交相应的差额。

（五）收款方式根据情况填写存款、现金或转帐，依据事实送存统管帐户或直接报送到所辖中心会计。

（六）整本票据使用完毕应及时到中心会计审核，确认无误的即可核销，并到票据管理处领取新的票据。

（七）确保票据的安全性，如遗失应及时到镇农村财务代理中心声明作废。

（八）坚决杜绝自收自支、坐收坐支和收入不入帐的现象发生。

第十三条报帐管理

（一）各村财经委员按规定时间到中心报帐。

（二）较大收入和支出的要及时报帐。

（三）涉及现金或存款的，资金都应及时缴入财政代管专户。

（四）不符合规定的票据不得上报。

（五）所报原始票据要素齐全（注明日期、用途、经手人签字、支书主任联签、民主理财小组审核章）。

（六）预算方案以外的重大支出，需经村民（或村民代表）大会讨论通过，并有书面说明，方可报帐。

第十四条备用金管理

（一）不准公款私存。

（二）不准挪用备用金。

第十五条微机管理

（一）微机实行专人管理，在未征得领导同意下，非本单位专业人员不得操作微机。

（二）为保障文件、数据的安全性与保密性，任何人员不得随便更改微机系统设置。

（三）微机管理人员应严格按操作规程按时、按程序开关机，关机后要同时关闭电源。

（四）微机室要经常保持清洁、通风干燥、禁止用笤帚扫地，严禁吸烟，避免阳光直射微机，禁止强雷雨天气使用微机。

（五）若微机出现硬、软件故障，由专业人员进行维修。

（六）微机管理人员应及时对重要数据作好备份与标识。

（七）管理人员应定期用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用系统工具整理硬盘。

（八）使用外来磁盘，必须先杀毒后再使用。

（九）禁止在微机上聊天、玩游戏、观看影碟。

第十六条档案管理

（一）档案实行专人管理，未经领导同意，非本单位专业人员不得查询。

（二）财务档案包括各种经济合同或协议，各项财务计划及收益分配方案，各种会计凭证、会计帐和会计报表，会计人员交接单，会计档案销毁单等。

（三）每年年终会计人员要将本年度内的财务档案进行整理装订成册，统一归档管理。

（四）查阅会计档案，必须持工作单位介绍信，写清查阅内容，经乡（镇）农村财务管理服务中心主任签字，方可查阅。

2、村级财务委托代理规章制度

第一条村集体在坚持集体资金的所有权、使用权、审批权和收益分配权不变的前提下，将财务自愿委托镇街“农村财务委托代理中心”（以下简称代理中心）代理，村级取消原主管会计和出纳员岗位，增设1名会计助理兼村出纳员，协助代理中心做好村级财务的日常管理工作。

第二条代理中心在镇街领导下开展工作，负责村级财务的审核、账务处理等工作。代理中心设主任1名，由镇街经管站长兼任；总会计1人，会计4—6人，总出纳员1人，出纳员2—3人，微机操作员2人。代理中心主任负责组织、领导、检查工作；总会计负责对总出纳员、会计和村会计助理进行业务指导；总出纳员负责对出纳员和村会计助理进行业务指导；会计和出纳员按全区统一规定对村的财务进行核算；微机操作员负责村的财务电算化工作；村会计助理负责本村的报账和出纳员工作，协助代理中心核算本村账务、编制会计报表和财务公开榜等，并做好本村年初预算年底决算方案、各类明细账、承包合同、户籍、地亩册、五保户、低保户、烈军属、养老保险、独生子女、计量代码、各类档案、等工作。

第三条建立健全财务管理制度

1、预、决算制度

代理中心的会计要及时为各村提供准确的财务资料，并与村会计助理共同协助村“两委”编制财务收支预、决算方案。预、决算方案的制定要本着总量控制，以收定支的原则进行。即年初村级要对当年全村收（预计能收到的现金）、支做出详细的预算方案，以收定支，预算做好后，把预算方案报镇级农经所进行审核，符合要求后报镇级党委、政府研究批准，方案被批准后，同时报区经管总站备案；年底，村级根据制定的预算方案及当年的实际现金收入制定决算方案，方案中固定补贴工资、享受误工补贴、享受退休老干部待遇、干部养老保险要从村当年实际现金收入数中（外单位和农户拖欠的不算）扣除其他所有支出后的余额中进行分配。决算方案做好后，报镇级农经所审核，镇级农经所对村当年的实际现金收支进行核实并报镇级党委、政府研究批准后，同时将村级决算方案报区经管总站备案，村级方可进行实际的年底决算，并进行账务处理。

2、备用金制度

委托代理的村资金上交后，村级日常零星开支采取领用备用金制度。代理中心根据各村户数确定领用备用金数额，具体标准为：100户以下的村300元，200户以下的村500元，400户以下的村1000元，400户以上的村20XX元。对没有资金或资金数额达不到所确定备用金数额的村少批或不批备用金。备用金由村会计助理按月领取并负责管理。村会计助理领取的备用金要全部以活期存折存放，村级不留现金，以防丢失。

3、开支审批制度

村级一切财务开支，都必须严格审批手续和审批权限。对经济条件较好的村按“村账镇审”标准执行；对有部分收入的村，其开支标准要作适当的调整；对收不抵支的村取消交际费和不必要的开支。对未经镇审或不符合规定的开支，代理中心会计有权拒绝入账。

4、结算制度

（1）村级收取的现金必须在3日内上交代理中心，不得直接用于村级支出或设置小金库；代理中心收取的现金必须当日交存银行，代理中心不留现金，同时严禁代理中心出纳员公款私存。

（2）因公出差需用现金的，必须办理借款手续，业务事项结束后，要在3天以内结算，不得拖欠，逾期1个月不结算的视为挪用，半年以上不结算的视为贪污。差旅费标准按区财务管理规定标准执行。

5、印章、票据管理制度

（1）代理中心统一在银行按村开设账户，以村财务专用章、村负责人印章和代理中心主任印章为开户印章（银行备案印章）。统一开户后，村不得在银行另行开设其它账户。

（2）银行开户印章实行分管制，即代理中心主任的印章可委托总会计保管，村会计助理保管村财务专用章和村负责人印章。村现金支票、转帐支票由代理中心出纳员保管。村级办理取款业务时，先书面请示代理中心主任审批或主任委托总会计代批（审批单由总会计保管，数额较大的，必须是主任审批），审批后，再由代理中心出纳员填写支票，加盖开户印章后方可办理。

（3）村级财务开支取得的原始凭证，必须是正规税务发票，无法取得税务发票的，按区《关于规范农村财务开支手续的规定》办理。村级收款时，必须使用区经管总站统一印制的收款收据。村级使用的收款收据和现金支出单等实行领用登记和存根回收存档制度。即各村领取收款收据和现金支出单等时，由村会计助理到镇街代理中心领取并登记，一次只能领用一本，不得领用多本，用完的收款收据和现金支出单等存根不得销毁，待整本用完，并上交镇街代理中心核对无误存档后，再领用新的收款收据和现金支出单等。镇街代理中心要安排专人负责管理收款收据和现金支出单等的领用登记和存根回收工作。

6、财产物资管理制度

（1）建立健全固定资产、材料物资、债权债务等增减变动的核销、减免、审批制度。固定资产的购建、处置和其它资产、债权债务的核销、减免等业务，必须经村民大会或村“两委”、全体党员和村民代表会议审议通过，报镇级党委、政府审批后方可办理。不按规定程序购建、处理固定资产或其它资产，造成浪费和损失的，要追究直接责任人、村级负责人的行政责任，造成重大损失的，要追究经济、刑事责任。

（2）村级的固定资产及其它集体资产通过拍卖、转让等方式发生产权变更或因实行租赁、股份经营、联营及中外合资、合作经营等方式发生所有权或使用权转移时，必须向区级资产评估机构申请评估，并以鉴证确认的评估价值作为产权变更或投资折股的依据，应进行资产评估而未评估的经济行为无效，并按规定由主管人员和直接责任人员赔偿经济损失。

（3）严禁村干部利用集体财产为外单位和个人做任何担保，否则，所造成的集体经济损失，由批办人或经办人负责赔偿，并依法追究责任。

7、征地补偿费监督管理制度

（1）建立健全征地补偿费专户管理制度。根据国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔20XX〕28号文）、农业部《关于加强农村集体经济组织征地补偿费监督管理指导工作的意见》（农经发〔20XX〕1号文）和新的《村集体经济组织会计制度》的要求，征地补偿费要严格按照“专户存储，专账管理，专款专用”的管理原则，在镇级农村财务委托代理中心设立专户（征地补偿费由财政部门直接拨转到镇级农村财务委托代理中心），按村设置专门的账册，统一结算，单独对征地补偿费收支使用的原始凭证装订成册，使用和管理情况要定期向村民公开，接受村集体经济组织成员的民主监督和上级业务主管部门的审计监督。

（2）明确分配范围和使用报批程序。土地补偿费归农村集体经济组织所有，属村民集体资产，应当用于发展生产、增加积累、集体福利、公益事业等方面，不得用于发放干部报酬、支付交际费用等非生产性开支，其使用范围主要有：一是给村民交纳基本养老保险、医疗保险、发放最低生活补助费；二是开发标准厂房，必须是有客商合同定量定用的；三是农业综合开发，必须是村民明显收益的；四是公益事业及其它事项。地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有。安置补助费必须专款专用，不得挪作他用。征地补偿费使用时，要先召开村“两委”会议提出初步方案，再召开党员和村民代表大会通过并签字后，向镇（街道）政府（办事处）写出书面申请，连同村“两委”会议、党员和村民代表大会会议记录和签字名单，报镇（街道）政府（办事处）审查批准后方可使用。

（3）建立征地补偿费的专项审计制度。根据国务院国发〔20XX〕28号和农业部农经发〔20XX〕1号文件精神要求，镇（街道）经管部门每半年要对辖区内村级征地补偿费的拨付、管理和使用情况进行一次专项审计，结果报镇（街道）政府（办事处），并报区经管总站备案；区经管总站要定期或不定期地对征地补偿费的拨付、管理和使用情况进行专项审计、监督、检查。

8、档案管理制度

（1）建立健全档案管理制度。村级的各种会计凭证、收据、账簿、报表、财务计划、财会人员交接清册以及上级下发的各种文件，都要定期收集，审查核对，分类立卷，编制目录，归档保管。村级所需的各种会计凭证、收据、付款凭单、账簿、报表等必须由区经管总站统一监制（有印章）、统一编号、统一发放、统一使用。

（2）代理中心会计负责把各村代管的账簿、记账凭证、会计报表、经济合同等资料按档案管理要求进行分村归档管理，做到存放有序，查阅方便。原则上，代理中心只保管村级最近5年的财会档案，满5年的，办好交接手续后返还给村，由村会计助理负责管理，但村级委托代理后所有年度的收支明细表、资产负债表、收益分配表代理中心要完整保留一套。

（3）各村会计档案要专柜妥善保管，不得随意堆放，严禁毁损、散失和泄密。对已归档的会计档案，任何人不得擅自拆封或抽出，需要调阅、复制档案时，要有正规的书面手续，并经主管领导审批，阅后归还。

（4）财会人员离职和调动工作时，必须办理交接手续。交接由镇街代理中心监交。移交人要将经手保管的会计档案及其它资料，编制移交清册，并签字盖章交给接替人，在未办妥交接手续前，不得离职。

9、审计监督制度（1）代理中心对各村每季度的财务状况要按规定的内容和要求张榜公布到村，接受群众监督。

（2）镇级农经所对村的收支业务按区“村账镇审”统一审核管理意见进行审核。

（3）镇级农经所要搞好财务审计工作。

（4）区经管总站对村级财务进行定期或不定期检查。

3、村级财务委托代理服务中心各项规章制度

报帐员岗位责任制度

一、负责村财务结报工作，学习业务知识，遵守会计法规和财经纪律，接受服务中心业务指导。

二、把好现金支出和票据入帐关，按规定与服务中心结算报帐。

三、负责记载村财务辅助帐，包括现金日记帐，内部往来明细帐，应收、应付款明细帐，专项资金工程收支总帐和明细帐等。

四、负责做好乡政府及有关部门布置的相关报表等统计工作。

五、负责村级资产管理、债权、债务结算，承包合同的管理、结算、兑现等工作。

六、负责票据及村财务档案的管理工作。

七、按照民主理财的要求负责财务公开工作。

财务档案管理制度

1、要按照《会计档案管理规定》的要求，做好档案管理工作，应及时整理会计资料档案，并分装编号、装订成册。

2、会计档案包括会计凭证、帐薄、报表、财务收支计划、收支凭证资料、有关文件、项目文本、批复、合同等材料。

3、村级财务档案统一由代理服务中心先行保存，三年后移交到村保管。

4、代理服务中心对村级财务档案应分村建档存柜保管，做好防火、防盗、防潮、防蛀工作。

5、财务档案查阅，应提出书面申请报告，报乡村级财务委托代理服务中心批准后，方可查阅。

财务公开制度

一、村集体经济组织财务收支情况必须定期向村民公开，于每季度终了之日起10日内和会计年度终结之日起十五日内进行公开，接受群众监督。

二、财务公开做到年初公布财务计划和财务管理制度，按季公布财务收支情况和村级财务制度执行情况，年终公布各项财务、债权债务、收益分配、专项资金筹集和使用情况，重大事项随时公开。每次财务公开内容要存档备案。

三、村财、村干部报酬、生产经营和建设项目发包、宅基地分配、土地征用补偿及分配，一事一议筹资筹劳，种粮直补，上级拨款、社会捐赠、优抚、福利及救济扶贫款等收入和使用情况，村集体经济组织应及时逐项逐笔进行公布。

四、村民对公布的财务内容有异议的可以直接向村集体组织征询或者提出意见，也可通过民主理财小组要求村集体经济组织做出解答，村集体经济组织应当在15日内做出解答。

出纳员岗位责任制度

一、熟练掌握业务知识，执行会计法规和财经纪律。

二、负责对村各类支出业务的审核，审核原始单据是否注明用途、发票内容是否完整、大小写是否一致；是否有经办、证明人签名；是否有审批人的审批和民主理财小组的审核专用章。经中心会计审核无误的情况下方能办理。监督资金使用用途、范围和数额，对不符合资金使用用途、范围、数额的予以拒付，并及时提出改进意见。

三、负责现金支票、转帐支票的业务办理和有价证券的保存，不得出租出借，不得开空头支票。

四、建立银行存款和现金日记帐，做到日清月结，按月（季）与会计和村报帐员对帐，保证帐款、帐帐相符。

五、接受上级部门和会计的监督和业务指导。

村级财务报帐制度

一、各村按村年度财务收支预算计划，坚持“量入为出”的原则进行报帐，所报金额不准超出本村可用资金的范围、用途和数额。

二、村报帐员按月（季）向乡村级财务委托代理服务中心报帐，填制“财务报结单”，实行带票、带单、带据结帐，与出纳严格履行交接手续。重点工程资金单独报帐。

三、村集体各项开支的票据，有经办人、证明人签字，经村主任审批和在村民主理财小组审核盖章的基础上，报乡村级财务委托代理服务中心审核。审核合格的准予入帐，手续不规范的退回补办。违规使用资金的不予入帐，并由村财务审批人负责追回已支付资金。

四、各项支出单据应有收款方提供的正规票据。

五、日常开支实行备用周转金制度，具体数额由村报代理服务中心审定。

六、专项支出实行村审批申报、乡代理中心初审、乡党委政府审核批准制。

（一）由村两委制定专项资金支出审批制度，并报乡村级财务委托代理服务中心备案。

（二）对每一专项支出，由村两委按照村专项资金支出审批制度规定，对专项资金支出的用途、额度进行审批后，以书面形式报乡村级财务委托代理服务中心，由代理服务中心对照村专项资金支出审批制度进行初审，经初审合格后报乡党委、政府审核批准。

村级财务收支预算制度

一、村级每年初按照有关政策规定，本着“统筹兼顾，增收节支，量入为出，留有余地”的原则，按时编制全年收入、支出、分配预算方案。

二、村级财务收支预算方案分别经村两委会和村民理财小组讨论通过，报乡村级财务委托代理服务中心备案。

三、村必须严格执行预算收支计划。在执行财务收支计划过程中，可根据收支实施情况按程序作必要的补充和修改。

代理中心主任岗位职责

一、按村级财务委托代理实施方案、规章制度、财经纪律负责村级财务委托代理服务中心全盘工作。

二、监督检查代理服务中心工作人员和村报帐员执行规章制度，履行岗位职责情况。

三、协调代理中心与村、部门和业务单位的关系，处理好有关事务，确保村级财务委托代理工作有序、稳妥、高效运行。

四、接受乡党委、政府的领导和上级有关部门的指导，完成交办的其它工作。

村干部离任审计制度

一、村主要干部离任，实行先离任、后审计，凡审计发现违规、违纪、违法现象的，按有关规定进行处理。

二、审计主要内容：任期阶段的目标完成情况、财务收支运行情况、债权债务变动情况、资产资源发包招标情况、专项工程建设和资金使用情况、农民负担执行情况。在任职期间内是否按资金使用范围、用途使用资金，有无个人占用公款及往来欠款情况等。

民主理财管理制度

一、村集体经济组织应建立以村民代表为主组成的民主理财小组，对财务活动进行监督。村集体经济组织应制定专门的议事规程，每月或每季定期开展民主理财工作。

二、民主理财小组成员由村民会议或村民代表会议推选5-7人组成，村委会成员及其配偶和直系亲属不得担任民主理财小组成员。村党（总）支部书记担任民主理财小组组长（书记、主任一人兼除外），并负责管理民主理财审核印章。

三、民主理财小组检查监督村集体经济组织负责人和财会人员执行财务制度和遵守财经纪律的情况；审查财务帐目及相关的经济活动事项；检查监督财务公开情况；听取和反映村民对村集体财务工作的意见和建议等。

四、民主理财小组在审查本村集体财务支出时，有权否决不合理开支。当事人对否决有异议的，可提交村民会议或村民代表会议讨论决定。村民主理财小组应当正确行使职权，不得借民主理财之机，妨碍财务管理和经济活动的正常开展。村民有权对本村集体的财务帐目提出质疑，有权委托民主理财小组查阅、审核财务帐目，有权要求当事人对财务问题作出解释。

五、民主理财小组在履行职责中，发现违反财务制度行为的有权提出处理建议；情节严重的，有权向村民会议或村民代表会议报告，有权向上级部门反映财务管理中的问题。任何单位和个人不得对提出和反映问题的村民主理财小组成员进行打击报复。

票据管理制度

1、收款票据由代理中心会计专人领缴，建立票据缴销台帐，交报帐员（或出纳员）使用，实行谁领取谁负责。每村限领壹本，用完后以旧换新。

2、单据使用必须符合法定要求，填写内容完整、真实、规范，字迹清楚，不得涂改、刮擦，不得套开和拆本使用。填写错误票据，要填写“作废”字样，并保证所有联次完整。

3、票据遗失时，票据管理人必须立即向上级提出书面报告材料，并办理登报作废手续。登报费用由当事人负责，必要时追究当事人的责任。

4、对违反票据领取、使用、缴销规定的，按照有关法律法规规定处理。

会计岗位责任制度

一、学习财经法律、法规、规章、和各项财经政策，掌握财务管理有关知识，执行会计法规和财经纪律。

二、按村级财务收支预算制度，对各村财务收支情况进行审核，监督资金使用情况。

三、月末、年末对库存现金和银行存款进行盘点核对，做到帐款、帐帐、帐物、帐实相符。银行存款余额与银行对帐单不符的，编制银行存款余额调节表一式三份，交报帐员、出纳各一份。

四、对出纳员、报帐员进行业务指导，定期或不定期审核检查村级资金使用、票证使用和财务收支情况，监督出纳员、报帐员履行会计法规、财经纪律和规章制度情况。

五、及时记帐，按月进行会计核算，分析村级财务状况，指导、监督各村做好财务管理工作。编报财务报表资料，按月提供财务信息、按季公布各村的财务收支情况。

六、建立财产台帐，负责村票证使用的领用和缴销工作。

七、配合代理中心主任做好各方面协调工作。

第4篇：招标代理公司规章制度

财务规章制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续。没有办理交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作细则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的制定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、运输工具； 4、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开妈的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结。确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、严禁为外单位、合资、合作企业，或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公家具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

按其要求不断完善制度、改进工作。

招标工作细则

总则：

1、为加强招标业务管理，规范招标行为，依据《中华人民共和国招标投标法》特制定本办法。

2、本办法适用于工商局对我公司核定的经营范围。

3、按照公司公开、公正、公平和竞争择优的招标原则，依据国家有关法律、法规和本公司规定进行。

4、依法进行招标的项目，不得变更和搞假招标。 5、招标活动接受国家有关部门依法实施的行政监督管理。6、加强招标业务管理：招标文件报批、招标公告发布、评标报告报批、业务文件归档及标后统计，要由专人负责。

7、招标部承接的项目应有委托方签署的招标委托书和委托协议书。

公开招标和邀请招标

8、一切招标项目完全按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行并受其监督检查。

9、公开招标和邀请招标发布的公告内容要详细、准确，符合国家有关规定。

招标文件

10、招标文件要按照国家统一编制招标文件范文进行。主要有邀请函或招标公告，投标人须知，提交投标文件的方式、地点和截止时

间，开标、评标、定标的日程和评标方法、服务范围、投标人的资格和资质证明，授予合同以及投标文件的组成和格式等。招标文件制订完毕要经委托方签字确认。

11、招标文件售出后，在未开标之前，对标投人的资料以及招投标的其他情况保密以免影响公平竞争。

12、投标人的降价声明、价格折扣及整个投标方案都要在开标时一并唱出，否则不得承认。

13、投标时外汇报价以开标当日的卖出价为准。

14、开标时投标人、评价人、委托方、公证员及有关人员参加。评标

15、制订出评标文件并由委托方签字确认。 16、评标由依法组成的评标委员会负责进行。

17、评标委员会由招标人、代理招标人及专家、用户五人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家不得少于全部人数的三分之二，与投标人有利害关系的人不得进入项目评标委员会。

18、评标委员会要坚决执行评标原则、办法、标准。评标委员会可以要求投标方对投标文件中含义不准确的内容作必要的澄清和说明，但不得对投标有实质性的变动。

19、评标须在严格保密性情况下进行。任何个人不得非法干预影响评标过程和结果。

20、在确定中标人前，任何个人不得与投标方就投标价格、投标方案等进行谈判。

21、评标委员会和工作人员，不得私自收受投标人的财物中，不得透漏评审、推荐、和其他的有关情况。

22、评标委员会评定标准，各委员应提出书面评标意见，推荐合格中标人。

标后的工作

23、评标结束后，将中标结果通知所有投标方。

24、中标通知书要将中标单位、中标金额等内容统一编号，盖章发出。

25、中标通知发出后，公司要按有关规定组织监督合同签订工作。并按规定收取中标服务费和履约保证金，以保证合同顺利签定和执行。

26、完成一项中标工作后，公司要及时将文件材料整理归档。 27、任何工作人员不得违反国家法律及本办法规定，如发生违法违规行为和不良后果，除经济处罚外，将根据情节及错误轻重和态度，对责任进行组织处理、开除直至承担法律责任。

28、本办法各项条款如有与国家法律法规不一致或国家另行规定的，以国家规定为准。

29、本办法自印发之日起执行。

档案管理制度

总则

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材

料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

五、档案管理人员职责

1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵守守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

六、档案的利用

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文件的借阅要由总经理签字批准。

2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。

6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

七、本制度即日起开始实行。

人事管理制度

按照国家、省、省有关政策、法规规定，结合公司实际情况，为确保公司员工整体素质，满足公司开展工作的需要，促进公司的持续发展，适应市场开发和我国加入WTO的需要，特制定本制度。

一、公司用人制度：聘用制。二、录用原则：

品德、学历、资历、业务技术、专长和健康状况皆优，能胜任公司所聘岗位工作。

三、录用程序：

应聘人员填写个人简历、持本人身份证、户口簿、学历证书、职称证书和其他证件的正本及复印件，一寸免冠照片三张，交部门负责人对归口拟录用人员进行初审，初审合格者，经公司办公会全面考核同意后，签订聘用意向合同，试用期三个月，试用期后合格者签订正式合同。

四、劳动合同：

（一）公司与被录用的员工签订的劳动合同受法律保护，合同期满后可续签劳动合同，不再经过试用期。

（二）有下列情况之一者，公司有权解除或终止劳动合同； 1、不履行劳动合同者； 2、严重违反公司规章制度者；

3、给公司造成较大经济损失或不良影响者；

4、被依法追究刑事责任者； 5、在试用期被证明不符合条件者；

6、因条件变化或任务不足而出现的多余员工； 7、合同期满； 8、职工死亡；

9、符合政府有关规定的其他情况；

（三）下列情况之一者，公司不得解除或终止劳动合同； 1、因工伤、职业病在医疗期间的及医疗终结经有关部门确认丧失或部分丧失劳动能力且不符合退休条件的；

2、患病或非因工伤医疗期间内的； 3、女工在孕期、产期、哺乳期内的；

（四）下列情况之一者，员工有权解除劳动合同 1、试用期内的；

2、公司未按劳动合同的约定支付劳动报酬或提供劳动条件的； 3、员工本人要求辞职，经公司同意的。

（五）公司和员工任何一方要求解除劳动合同，须提前三十天书面通知对方。

（六）公司出资培训的员工，本人要求辞职或解除劳动合同，应退还全部培训费。

（七）员工私自离职给公司造成直接损失，公司视情况轻重，给予一定的经济处罚。

（八）员工离职时，必须将所承担工作做交接，手续如下：

1、在本部门办理工作交接手续；

2、在办公室办理公物交还及各种证件手续； 3、到财务办理结账、清算等手续；

4、由办公室验证所有手续并经部门负责人签字，方可办理离职手续。

公司保密守则

为了维护公司利益，特制定本制定，公司全体员工必须严格遵守。一、严守公司各类秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。

二、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。

三、严格遵守各类文件登记和保密制度。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

四、严格遵守招评标秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用相关秘密文件、资料、档案，必须经领导批准。并按规定办理借用登记手续。

五、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。

六、会议工作人员不得传播会议内容，特别是涉及招标投标以及相关问题。会议记录或录音要集中管理。

七、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。

八、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉或文件柜内。发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予经济处罚及其他处分。造成严重后果的交由司法机关处理。

第5篇：招标代理公司规章制度

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财务规章制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务机构与会计人员

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会计核算原则及科目

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备；

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3、运输工具； 4、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

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2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开妈的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十八、银行账户按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

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十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

办公家具、用品购置与管理

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二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

按其要求不断完善制度、改进工作。

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招标工作细则

总则：

1、为加强招标业务管理，规范招标行为，依据《中华人民共和国招标投标法》特制定本办法。

2、本办法适用于工商局对我公司核定的经营范围。

3、按照公司公开、公正、公平和竞争择优的招标原则，依据国家有关法律、法规和本公司规定进行。

7、招标部承接的项目应有委托方签署的招标委托书和委托协议书。

公开招标和邀请招标

8、一切招标项目完全按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行并受其监督检查。

9、公开招标和邀请招标发布的公告内容要详细、准确，符合国家有关规定。

招标文件

10、招标文件要按照国家统一编制招标文件范文进行。主要有邀请函或招标公告，投标人须知，提交投标文件的方式、地点和截止时卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识

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11、招标文件售出后，在未开标之前，对标投人的资料以及招投标的其他情况保密以免影响公平竞争。

12、投标人的降价声明、价格折扣及整个投标方案都要在开标时一并唱出，否则不得承认。

13、投标时外汇报价以开标当日的卖出价为准。

14、开标时投标人、评价人、委托方、公证员及有关人员参加。评标

15、制订出评标文件并由委托方签字确认。 16、评标由依法组成的评标委员会负责进行。

19、评标须在严格保密性情况下进行。任何个人不得非法干预影响评标过程和结果。

20、在确定中标人前，任何个人不得与投标方就投标价格、投标方案等进行谈判。

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21、评标委员会和工作人员，不得私自收受投标人的财物中，不得透漏评审、推荐、和其他的有关情况。

22、评标委员会评定标准，各委员应提出书面评标意见，推荐合格中标人。

标后的工作

23、评标结束后，将中标结果通知所有投标方。

24、中标通知书要将中标单位、中标金额等内容统一编号，盖章发出。

25、中标通知发出后，公司要按有关规定组织监督合同签订工作。并按规定收取中标服务费和履约保证金，以保证合同顺利签定和执行。

28、本办法各项条款如有与国家法律法规不一致或国家另行规定的，以国家规定为准。

29、本办法自印发之日起执行。

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档案管理制度

总则

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

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2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求

1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

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6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。

五、档案管理人员职责

1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵守守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

六、档案的利用

2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。

4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识

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作记号等。

6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。

七、本制度即日起开始实行。

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人事管理制度

一、公司用人制度：聘用制。二、录用原则：

品德、学历、资历、业务技术、专长和健康状况皆优，能胜任公司所聘岗位工作。

三、录用程序：

四、劳动合同：

（一）公司与被录用的员工签订的劳动合同受法律保护，合同期满后可续签劳动合同，不再经过试用期。

（二）有下列情况之一者，公司有权解除或终止劳动合同； 1、不履行劳动合同者； 2、严重违反公司规章制度者；

3、给公司造成较大经济损失或不良影响者；

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4、被依法追究刑事责任者； 5、在试用期被证明不符合条件者；

6、因条件变化或任务不足而出现的多余员工； 7、合同期满； 8、职工死亡；

9、符合政府有关规定的其他情况；

2、患病或非因工伤医疗期间内的； 3、女工在孕期、产期、哺乳期内的；

（四）下列情况之一者，员工有权解除劳动合同 1、试用期内的；

2、公司未按劳动合同的约定支付劳动报酬或提供劳动条件的； 3、员工本人要求辞职，经公司同意的。

（五）公司和员工任何一方要求解除劳动合同，须提前三十天书面通知对方。

（六）公司出资培训的员工，本人要求辞职或解除劳动合同，应退还全部培训费。

（七）员工私自离职给公司造成直接损失，公司视情况轻重，给予一定的经济处罚。

（八）员工离职时，必须将所承担工作做交接，手续如下：

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1、在本部门办理工作交接手续；

2、在办公室办理公物交还及各种证件手续； 3、到财务办理结账、清算等手续；

4、由办公室验证所有手续并经部门负责人签字，方可办理离职手续。

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公司保密守则

二、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。

三、严格遵守各类文件登记和保密制度。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

四、严格遵守招评标秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用相关秘密文件、资料、档案，必须经领导批准。并按规定办理借用登记手续。

五、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。

六、会议工作人员不得传播会议内容，特别是涉及招标投标以及相关问题。会议记录或录音要集中管理。

七、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。

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第6篇：招标代理内部管理规章制度

招标代理内部管理规章制度

第一章总则

一、为使公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。

二、适用范围

1、遵照国家和地方的有关法令，依据本制度执行对公司员工的进行管理。

2、本制度所称员工，系指本公司聘用和兼职的全体人员。

3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其他相应规定，或者参照本规定办理。

三、关于使用、实习人员的管理参照本规定办理。

第二章人事管理制度

一、人之因素及企业生存与发展的根本，根据公司《章程》结合具体实际制定本制度，公司各部均需遵照执行。

二、公司人员采用聘用制，决策机构为总经理办公会议。

三、公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类，注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员。

四、试用人员采用公开招聘，择优录取。

五、聘任人员在试用人员中择优录取。

六、公司注册人员原则上不直接调入，根据工作需要，在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录取。

七、试用人员报名资格：凡政治思想好，身体健康且具备下类条件之一者：

1、高级职称，具有一定相适应的实际工作和能力；

2、中级职称：从事三年以上设计或施工等专业工作；

八、具备报名条件经总经理办公会议审核，（在审核时，凡从事过造价专业工作三年（含三年）以上并具有造价证的优先录用），合格的为试用人员，试用期为半年。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。试用人员报到时，应向人事财务部门送交以下证件：一）毕业证书、学位证书原件及复印件；

二）技术职务任职资格证书原件及复印件（如有）；三）身份证原件及复印件；四）一寸半身免冠照片二张。

九、凡使用期满的由领导组织专门班子进行考核，考核的内容主要有：工作成绩及表现，考核结果都将作为聘任的依据。

十、公司均需与备聘人员签订劳动合同（期满双方根据实际情况续聘或解聘）。

十一、公司统一建立员工人事档案，管理事宜由公司的总经理明确专人负责。

十二、公司人员均实行年度考核制度，考核结论将载入个人档案。十

三、建立、完善劳动考勤、考核等专项制度。

十四、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议”，双方共同遵守。

十五、本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，基于员工合理的报酬与待遇。

十六、员工的基本待遇有工资与奖金。月工资在次月10日前发放。新进人员从报到之日起薪，离职人员至离职之日停薪，按日计算。

十七、有关婚假、产假等假期待遇按照国家同有关规定执行。

第三章招标代理工作规则

一、工作总则

工作内容：对资质要求范围内的建设工程进行招标；相关法规：《中华人民共和国招标投标法》等

组织原则：保证评标定标的公开、公平、公正和诚实信

用，维护招标投标活动当事人的合法权益。

工作原则：在上级主管部门的监督下，依法对招标投标活动进行公开、科学、择优的工作。

二、公司组织机构

总经理负责公司的日常工作，提名产生公司经济技术负责人1名及办公室、财务室、业务部、技术部的工作。

三、办公室工作

1、负责公司的日常公务处理（包括电话处理、值班工务、办公用品管理、印信管理、会议管理）；

2、负责公司的公文处理（包括收发、登记和分送，公文的拟办、批办、承办和催办，公文的缮印和校对，会议、电话的记录和整理，公文材料的归卷、保管和提供调阅）；

3、负责公司的对外接待工作；

4、负责公司的提案管理（员工的合理化建议提案）；

5、负责公司的后勤管理；

6、负责公司的人力资源管理（建人事档案、招聘和录用工作人员、业绩和提升的考核、培训、办理工作人员辞聘）。

四、财务部工作

1、认真执行国家有关财经和财务制度，严格按照有关规定管理本公司的财务工作；

2、严格执行财务手续和本单位的用款计划，控制开支范围和开支标准；

3、认真审核各种会计凭证，切实做好算账、记账、报账等工作，做好附件完整，数字准确清楚；

4、管好库存现金和银行存款，记号现金及银行帐，做到账账相符，日清月结，核对无误；

5、对公司固定资产、材料和十五的报关情况、安全情况进行监督；

6、忠于职守，热爱财务工作，热心为员工服务。

五、业务部工作

1、负责招标公告及发布服务；

2、负责投标报名现场服务；

3、负责投标企业的合适、录入等动态维护工作；

4、负责公司业务信息收集及接洽服务；

5、配合技术部做好资料的保管工作。

六、技术部工作

1、为建设工程招投标双方提供政策、法律及法规、基本建设程序咨询服务，为招标信息、工程造价和材料设备价格信息以及有关企业资质等信息查询服务；

2、负责公司在相应网站与有关部门进行办公信息化、网络化的建立和工作；

3、负责招标委托方的招标文件的编制及整理工作；

4、负责与上级管理部门招标备案、招标场所、招标方式及招标过程的协调工作；

5、负责评标、定标后的善后工作。

第四章工作守时

为加强对工程建设项目招标投标的监督管理，维护建设行业的市场秩序，进一步规范建设工程招标投标的工作，促进市场健康有序的发展，加强党风廉政建设保护工程招投标活动中当事人的合法权益，保证建设项目质量，特订立廉政制度，在招标投标活动中供招标投标工作人员遵守。

1、不利用招标投标工作的便利，指定或介绍施工单位参加投标。

2、不以任何形式参与投标单位的投标活动。

3、不向投标单位透漏招投标工作中不宜公开的内容，不泄露标底。

4、在招投标活动中不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。

5、坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，不偏袒任何投标单位。

6、自觉接受招标办的监督管理，不明招暗定、走过场。

7、工作人员不作为投标单位代理人参加投标活动。

8、不与投标单位相互串通，阻挠、排挤其他投标单位公平竞争。

9、员工应遵守一切公司规章制度及有关要求。

10、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责行为。

11、不得经营与本公司类似的业务。

12、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司的名义在外招摇撞骗。

13、员工对外洽接业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害公司名誉的行为。

14、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

15、各部门主管应加强自身修养，领导所属员工提高工作情绪与满意程度，加强员工安全感和归属感。

16、全体员工必须不断提高自身业务素质，强化品质意识，圆满完成领导交付的任务。

17、员工在工作室不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

18、工作时间不得中途任意离开工作岗位，如需离开应向主管部门人员请准后方可离开。

19、爱护公物，未经许肯不得私自将公司的财务携带出公司。 20、员工应随时注意保持公司及作业地点等其他场所的环境卫生。

21、员工应团结协作、同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱公共秩序的行为。

22、公司实行每日八小时工作制度，上午8：00━11：30下午2:30━5：00，以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

23、工作如需加班的，经部门经理同意并由人事财务部统一记

录加班时间，统一指标，按照财务开支标准给予补助。

24、员工如有迟到、早退、旷工等情形，根据情节分别给予批评、扣发奖金、扣发工资或辞退处理。

第五章合同管理制度

为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规范招标代理行为，维护招标投标时各当事人的合法权益，保证工程招标代理活动的质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一的审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具体规定如下：

一、对招标代理合同的管理

（一）所有市区建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案。各区招标办不再审查招标代理合同。县（市）审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同。

（二）招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购、装饰装修工程。

（三）招标代理合同包括：

1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额。

2、招标代理范围；

3、招标代理内容；

4、招标代理时限；

5、合同价款及支付方式；

6、双方权力及义务；

7、违约责任、争议的解决；

8、其他；

9、合同生效和终止；

（四）各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审查备案的代理业绩为准。

（五）凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录并予以通报。

二、对招标代理从业人员的管理

（一）所有招标代理从业人员实行执业制度，凡是从事招标代理活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作证。

（二）凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文件须在右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。

（三）所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“山西建设工程信息网”公布一次。

（四）一年内累计扣分40分以上（含40分）为不合格。

（五）凡公布的建设工程招标代理从业人员有违法违规、暗箱操作等行为一经投诉或者考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年内不准从事建设工程招标代理活动。

第六章财务管理制度

为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：

1、公司财会人员，应当按照公司会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。

2、公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务主管用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对账、报销、付款、保障、原始凭证核对工作。

3、本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付，同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有

直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。

4、个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事一周内，结清财务手续。

5、公司的财务账目，要求做到账、款相符，日清月结，同时不得库存大量现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。

6、财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台账。按时给需要结算（分配）部门、人员办理结算手续。

7、办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。

第七章档案管理制度

按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案的管理要求，对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理，将资料移交档案管理人员，建立业务档案。档案整理无论项目大小、预算的编审，都应有相应的文字、数据记录。连同咨询

协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档。

为保证我单位所有存档资料真实、齐全，降低业务风险。档案管理人员要加强对档案整治、管理工作。根据工程项目大小，确定必要的存档资料，资料不全不能存档。没有存档资料的工程项目，不能兑现工资。

第八章保密

1、严格执行《保密法》和《保密法实施办法》等有关保密法规。