收款出纳岗位职责（共7篇）

第1篇：收款结算岗位职责

收款结算岗位职责

1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。

负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；

领购发票及收据，接受业主发票的开具； 及时作好销售财务统计分析工作； 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电

第2篇：前台收款岗位职责。

前台收款岗位职责

结算人员应按领导要求，按公司规定做好结算服务工作，协调与全公司各部门相关结算工作，遇到问题，帮助解决。具体职责如下： 一． 关于销售：负责销车费用的结算.1.整车发票的开具信息及金额应严格按照销售订单及开票通知单为依据，由于车辆的配置的更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由总经理确认。对开具发票有特殊要求的，需由销售经理书面批准。

2.对于新车退订问题，要严格按照相关流程，由店总，店内财务经理，销售经理同意并签字，客户写收到现金并签字及销售顾问签字后方可退还订金。

3.要严格把关关于销售装具，低开，代收利息，代收保证金等相关问题，对于分期挂账的，要有销售经理，客户及经办人的签字。

4.负责新车出入库的核对与确认。与指定销售员核对相关新车入库材料是否齐全，并妥善保管。出库时作好记录并让销售员签字确认。认真录入新车出入库表，及时掌握库存及占用资金情况。协助部门同事负责相关合格证监管并与监管人员做好沟通。

二.关于售后：负责维修车辆的工时、零件等费用的结算。1.负责依照售后会计结算单的费用或价格按规范要求开具发票。2.对于要求先维修开发票，定期进行结款的大客户单位，应由前台服务主管及售后经理签批挂账单后方可办理。

3.关于客户折扣返还，要严格核对由售后人员填写的客户折扣返还审批表，并由售后经理，客户及经办人签字。

4.因特殊原因需换发票的客户，需要销售经理或售后经理填写更改发票通知单，并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给财务部，并由总经理或财务负责人批准后方可予以换开发票。（注：原发票需加盖作废章）

5.保管并管理好各种兑换券，洗车票，餐券的发放，并做好记录。 6.对于支票结算的客户，要确保款项到帐后方可开具发票，特殊情况的需由售后经理与财务沟通。

三.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，严格按规定进行操作。

四.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

五.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作，保管好发票章等相关印章。

六.收入当天要按时准确编制售后维修收支日报表及工时零件统计表、销车及装具统计表。报表要当天下班前及时报送财务部结清当天款项。七.保管好留存找零的底钱，每日下班前对清收支，如发现长款，短款现象应及时上报。并将底钱、发票、收据及印章放入保险柜并转动密码确保安全.八.认真执行财务制度，坚持按章办事。九．完成上级交办的其它工作。

对疑难、解决有难度的问题及时上报财务总监

第3篇：收款人员岗位职责

2020年4月19日

收款人员岗位职责

收款人员岗位职责

【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】

收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程

收银员岗位职责：

1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；

2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。

具体岗位职责包括：

1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。

2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。

3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。

? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如

2020年4月19日

收到假币由收款员自己负责。

? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。

? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录

入系统作为销售，并与所交款项核对一致。? 负责接收支票

a、接收支票按如下程序检查：

① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）

② 盖章是否清晰、位置是否正确。

③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额

是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。

④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与

当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。

⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问

2020年4月19日

题时由收款员负责联系。

? 负责票款的盘点、结算整理等工作。? 负责零钞的安全保管。

? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后

二项只有中心店有）等都必须用小票销售。

a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。

4、负责商品销售折扣的执行

? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折

扣值进行销售。（规定产品除外）

确认制度。

? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品

打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；

2020年4月19日

5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）

6、负责为顾客开发票。

? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；

? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之能够，使

用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；

? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复

纳税；

? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开

新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；

? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其它情况需开发票，小票上的购

买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。

2020年4月19日

7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，能够要求相

关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。8、负责办理顾客需邮寄的手续：

? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系

电话和邮费等。

? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。

? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审

核。

9、在销售商品有其它附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收

银员发放赠品)。

2020年4月19日

10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。

13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日

工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。14、负责编制销售日报表。

15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其它人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。

16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零

2020年4月19日

钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。

外地店可根据实际情况进行微调。17、? ? ?

? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量

不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。

18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos

机的清洁与维护。

2020年4月19日

19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。 20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。

对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。

23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）

? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd

遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。

收银员工作流程：

1、8:30—8:45 参加门店晨会。

要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。

2020年4月19日

2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。

? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现

金，以避免引起不必要的误会。

? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。

? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中

? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核

对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明

真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。

? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫

2020年4月19日

生，协助其它岗位做好对顾客的接待和咨询工作。

? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束

? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险

柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。

【篇2：收款处工作人员职责】

收款处工作人员职责

1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。

2020年4月19日

5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。

7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。 9、发现长短款，分析原因，如实上报。

10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。 11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。12、完成各级领导交办的其它工作任务。

【篇3：公司收款员岗位责任】

公司收款员岗位责任

一、岗位名称：收款员

二、直接上级：财务经理

三、岗位责任：

1、做好现金及各种票据的收款工作;

2020年4月19日

2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失; 3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符;4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;

5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字; 6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;

7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。

四、岗位标准：

1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感; 2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;

3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误; 4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。

2020年4月19日

第4篇：收款人员岗位职责

收款人员岗位职责

【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】

收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程

收银员岗位职责：

1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；

2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。

具体岗位职责包括：

1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。

2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。

3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。

? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如

收到假币由收款员自己负责。

? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。

? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录

入系统作为销售，并与所交款项核对一致。? 负责接收支票

a、接收支票按如下程序检查：

① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）

② 盖章是否清晰、位置是否正确。

③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额

是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。

④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与

当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。

⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问

题时由收款员负责联系。? 负责票款的盘点、结算整理等工作。? 负责零钞的安全保管。

? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后

二项只有中心店有）等都必须用小票销售。

a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。

4、负责商品销售折扣的执行

? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折

扣值进行销售。（规定产品除外）

确认制度。

? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品

打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；

5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）

6、负责为顾客开发票。

? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；

? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使

用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；

? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复

纳税；

? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开

新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；

? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购

买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。

7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相

关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。8、负责办理顾客需邮寄的手续：

? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系

电话和邮费等。

? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。

? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审

核。

9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收

银员发放赠品)。

10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。

13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日

工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。14、负责编制销售日报表。

15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。

16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零 钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。

外地店可根据实际情况进行微调。17、? ? ?

? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量

不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。

18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos

机的清洁与维护。

19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。 20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。

对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。

23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）

? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd

遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。

收银员工作流程：

1、8:30—8:45 参加门店晨会。

要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。

2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现

金，以避免引起不必要的误会。

? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。

? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中

? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核

对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明

真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。

? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫

生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。

? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束

? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险

柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。

【篇2：收款处工作人员职责】

收款处工作人员职责

1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。 5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。

7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。 9、发现长短款，分析原因，如实上报。

10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。 11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。12、完成各级领导交办的其他工作任务。

【篇3：公司收款员岗位责任】

公司收款员岗位责任

一、岗位名称：收款员

二、直接上级：财务经理

三、岗位责任：

1、做好现金及各种票据的收款工作;

2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失; 3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符;4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;

5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字;

6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;

7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。

四、岗位标准：

1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感; 2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;

3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误;

4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。

第5篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。一、现金管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：

1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

二00六年六月

第6篇：出纳岗位职责

上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

岗 位 职 责 汇 编

上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

二零一三年十二月

共9页 第1页

1 岗位职责

上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

岗位职责

总经理特助岗位职责

岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理

主要职责：

1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。

4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。

5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。

7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。

8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。

9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。 10 积极完成总经理交办的其他工作任务。

总经理商务助理岗位职责

岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理

主要职责：

1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。

2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。

3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。

4、协助总经理出国商务考察。

共9页 第2页

2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

岗位职责

5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。

6、负责公司对应客户发票审核工作。

7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。

8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。

9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。

10、完成总经理交办的其他工作；

人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理

主要职责：

1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。

3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。

4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。

5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。

6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。

7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。 8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。

9、负责公司办公用品的采购和管理工作。 10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。

11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。

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岗位职责

14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。

16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。

18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。

19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。

20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。

21、其他突发事件处理和领导交办的工作。

采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理

主要职责：

1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。

2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。

3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。

4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。

5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。

6、与供应商的比价、议价谈判工作。

7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。

8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。

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岗位职责

9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。

10、完成领导交办的其它工作。

采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管

主要职责：

1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。

2、采购订单的跟进与验收工作。

3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。

4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。

6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。

7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。

8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。

9、完成领导交办的其它工作。

财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理

主要职责：

1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。

2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。

3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。

4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受

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岗位职责

有关部门的监督和指导。

5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。

6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。

7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。

8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。

9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。

10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。

11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。

12、参与公司项目投资的经济分析。

13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。

14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。

15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。

16、完成公司领导交办的其它工作。

财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理

主要职责：

1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

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岗位职责

6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。

7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。

11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。

12、完成公司领导交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理

主要职责：

1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。

5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。

6、缺货及时申报; 每月进行盘库。

7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。

10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。

11、完成领导安排的临时工作。

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岗位职责

污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员

直接上级：总经理特助(项目经理)

主要职责：

1、医疗污水设备维护、保养及维修。

2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。

3、每月消毒药水的收货、送货。

4、每月中旬将水样送疾控监测。

5、搞好公司与医院的服务工作及关系。

6、日常相关记录的准确填写。

7、完成领导交办的其它工作。

前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理

主要职责：

1、接待来访人员。

2、负责接听、转接来电。

3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。

4、定购饮用水。

5、统计每月考勤交人事部。

6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。

7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。

8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。

9、部分仓库物品的收发管理工作。

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岗位职责

10、其它领导交办的工作。

驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理

主要职责：

1、确保公司正常用车。

2、负责车辆的日常保养检查工作。

3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。 严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。

5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。

6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）

7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。

8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。

9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。

10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。

聂小平12/26，2013

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第7篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：

1、2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。 根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。

4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。

5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。

6、7、8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。 出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。

9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

名建装饰工程有限公司

2012年2月15日

出纳收款工作总结

收款会计岗位职责（共17篇）

收款处岗位职责（共19篇）

收款复核岗位职责

前台收款岗位职责