财务会计出纳岗位职责（共8篇）

第1篇：财务部岗位职责(会计、出纳)

财务部部长岗位职责

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

会计岗位职责

1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。

2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

4.负责公司各部门的费用报销业务手续。

5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。

7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。

10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。

12.按时完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责

1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：

1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：

2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。

4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。

5.银行帐务和支票办理：

5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。

5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。

5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。

财务部

主管会计的岗位职责：

1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。

2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。

3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。

4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。

6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。

7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。

8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。

9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。

10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。

11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。

12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。

13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。

14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符

15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。

16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。

17.完成主管领导交办的其它工作。

出纳岗位职责：

1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。

2.负责现金收支款项及财务处理。

3.负责各种票据收兑业务。

4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。

5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。

6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。

7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。

8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。

9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。

10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。

11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。

12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报

13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。

14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。

15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。

16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。

17.完成主管领导交办的其它工作

第2篇：财务主管 会计 出纳岗位职责

财务主管岗位职责

1、主管公司财务工作。贯彻执行《会计法》等财经法规，严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度，并贯彻执行。

2、参与公司经营管理决策，组织编制财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

5、审核与会签会计凭证。

6、保管公司及所属单位财务印签。

7、承办公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1、根据国家统一会计制度的规定，结合本公司特点，拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。

2、在财务主管领导下，准确及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

3、正确计算收入、费用、成本和财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表。

4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证，会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

7、协助财务主管做好本部门的内务工作。

8、完成公司领导交付的其他工作。

出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务。

2、办理银行存款、取款和转帐结算业务，及时配合银行做好对帐工作。

3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐款相符，发现差错及时查清更正。

4、配合会计做好对应收应付款项的清算工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

6、根据考勤工资表，按时发放公司职工的工资。

7、负责保管好公司财务保险柜，妥善保管现金。

8、完成公司领导交付的其他工作。

第3篇：财务经理、会计、出纳岗位职责

财务经理岗位职责

职务名称：财务经理

所属部门：财务部

直属上级：总经理

一、工作内容

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、月末30日到次月5日前，向总经理提供上月财务报告和财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

（一）、权力

1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

（二）、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

4、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。

会计人员岗位职责

职务名称：会计人员

所属部门：财务部

直属上级：财务经理

一、工作内容

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则

和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做

到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月

正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理

工作。

9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。

二、权责范围

（一）、权力

1、经财务经理授权后，对公司各部门的经费支出有具体审核和监督权。

2、对出纳有业务指导权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 。

（二）、责任

1、协助财务经理对公司财务计划执行的完成。

2、协助财务经理对资产的管理、利润成本的管理、会计核算的管理。

3、对自己的账务工作和出纳工作负责，如因账务处理上失误或者对下属出纳的监察失职导致公司造

成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

4、其他责任按照《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。

出纳人员岗位职责

职务名称：出纳

所属部门：财务部

直属上级：会计、财务经理

一、银行存款管理

1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序进行逐笔登记，定期与银行核对账面余额。

2、不得出租、出借公司银行账户。

3、应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只能向公司领导提供银行存款余额情况。

4、严格遵照公司的规定进行银行付款，付款时要仔细核对收款人的名称、开户行及帐号，以免造成不必要的损失。

5、空白支票应当妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应当分别保管。

二、现金管理

1、按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必须向付款方

开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算

起点以下的零星支出；公司领导批准的其它开支。

3、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需

支出的，事先报公司领导批准后办理。

4、各种费用支出，需由经办人签字，会计审核无误，部门负责人、财务部部长、公司经理签字批准

后方可支付。

5、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

6、收付款时，要当面点清，以防差错。

三、权责范围

（一）、权力

1、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 。

2、有权利催促借款人及时报账冲销。

3、有权利核查门店收银人员的工作。

（二）、责任

1、对自己的账务工作和门店的收银工作负责，如因账务处理上失误或者对门店收银员的监察失职导

致公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

2、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。

第4篇：财务会计、出纳职责

XXXX有限公司财务部岗位职责

一、会计岗位职责：

1、根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，起草编制年度财务预算方案报总经理批准；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责公司日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责公司的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作。

4、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。

5、管理会计档案：负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

6、完成领导交办的其它任务。

二、出纳岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账、现金卡日记账及银行存款日记账。

2、根据记账凭证收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金的安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给会计。

6、负责审核工资单据，发放工资奖金。

7、严格审核报销单据的原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理支付手续，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、完成领导交办的其他任务。

第5篇：财务出纳岗位职责

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

第6篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。

出纳岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

8、配合对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

26、完成公司领导临时交办的其他工作

现金管理

2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

9、负责报销日常开支的工作。

①、部门购买东西，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。

②、员工或采购人员购买东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳给予报销。

10、员工工资的发放。

A现金收付

①、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

②、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

③、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

④、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

⑤、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。

⑥、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

①、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

②、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

③、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

①、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

②、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。

③、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。

④、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

⑤、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

⑥、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销

第7篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

银行存款管理：

1、严格遵守各项结算纪律，熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项，设置票据使用账簿册，严禁签发空头支票。

2、每天根据业务的发生，逐日逐笔的登记银行存款日记账，月末与银行对账单对账，并编制银行存款余额调节表。及时向领导报告未达账项并请示处理办法。年末将对账单和调节表装订成册，妥善保管。

3、负责购买各种支票，认真办理领用、注销手续，签发的各种票据填写清楚，印章齐全，数据正确，作废支票加盖作废戳记，连同支票存根一起存放。

4、办理现金提存，复核银行各种收付款票证，负责各项代扣款项的代扣工作。

5、银行帐务及时处理，不得押单，不得任意涂改、抽换伪造凭证。

6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料。

现金管理：

1、严格遵守现金管理制度，遵守银行核定的库存现金限额，严禁挪用和坐支现金，严禁白条充库，不得编造用途套取现金，互相借用现金，不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。

2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务，交接或收付现金必须当面点清，同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记，负责现金收付凭证的编制，不得任意涂改、抽换、伪造凭证。

3、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核对库存现金，做到日清月结，账实相符。

4、负责保管现金、空白支票、空白收据，负责保险柜的使用保密工作，钥匙不得任意转交他人，加强安全防范意识，谨防假币。

5、逐日逐笔的登记现金日记账。

6、对应收及暂付款要及时清收，定期向借款人发出催收通知。

7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”，并在报销单后黏贴原始凭证（发票或收据），出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款。

8、公司员工因工作需借用现金时，需填写“借款单”，借款单需注明借款人名称，所属部门，借款用途，借款金额等具体事项，出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付。

出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则，熟记各种规章制度。在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强，要高瞻远瞩。提前做好款项的准备工作，完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作。

第8篇：财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务会计出纳简历套装

财务会计个人岗位职责（共8篇）

财务会计科岗位职责（共19篇）

财务会计岗位职责内容（共7篇）

小企业财务会计岗位职责（共9篇）