vbse课程财务会计岗位职责（共13篇）

第1篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。

二、督促有关部门，管好、用好财物，降低消耗、节约费用，提高经济效益，互相监督，有效的使用资金。

三、协助经理挖掘增收节支潜力，及时提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给的其他任务。

四、财务人员的调离必须办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉交待清楚。

五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必须总经理批准方可查阅。及时填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。

六、完成公司安排的其他和临时性工作。

七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。 现金、出纳人员岗位职责

一、严格执行库存现金限额，超出部分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。

二、不能坐支，不能白条顶库，职工借款不能超过当月工资的50%，发工资时扣除。如有预支款办事者，积极督促报账，最多不得超过5天。

三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料一定要有入库单，（一次性使用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款不到位

绝不发货。

四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表，做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。

五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。 仓储保管员岗位职责

一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，协助会计对好帐，日清月结，做到账物相符。

二、购进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价）。

三、原材物料出库、记好量，哪个部位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。

四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字，月终报财务。

五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，互相监督，切实保管好提货单，如有丢失一定查明原因，搞好记录，杜绝无手续发货。

六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方，确保公司财产的安全。

七、按照公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、中恒排列整齐，产品标识齐全，填写数字准确。

八、生产所需要的零部件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。

九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。

生产部经理职责

生产经理在总经理的领导下开展工作

1、热爱本职工作，熟练掌握生产技术业务知识，不断提高自身业务素质，自觉遵守公司公司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。

2、根据公司指定，市场需求和客户反馈意见，提前做好生产计划和产品开发，重点抓好产品质量。

3、调节好淡、旺季生产，充分利用设备能力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足

损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。

4、负责对一线工作人员上班前点名，安排当月工作严格、公平、合理地开好作业单。（需总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定可靠性

5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。

6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。

7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入库单。

8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。

9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。

驾驶员岗位职责

驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。

1、认真执行公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

2、熟练掌握驾驶技术，按时参加车辆年审，遵守交通规则。

3、精心养护所驾驶的车辆，加强对车辆的维修和保养，做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂，尽最大限度的延长车辆使用寿命。

4、车辆拉粪期间，安排好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。

5、强化时间观念，提高车辆使用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。

6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修，大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。

7、驾驶员除拉粪外，必须参加公司的统一点名，负责市内送肥，东西两厂倒料，室内外跑点，开铲车协助公司生产，（具体补助另定）。

8、听从公司统一安排，积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。

保卫科岗位职责

保卫科在分管经理的领导下开展工作

1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度，千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。

2、检查出入大门车辆，空车必须停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等有关手续（确保月底与财务、仓储数据一致），并负责报刊、杂志的收发工作

3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。

4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草。

5、化解企业有关矛盾和问题，督促公司员工将所有车辆停在指定位置。

6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。

7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作

厨师岗位职责

厨师在分管经理的领导下开展工作

1、认真执行公司制订的各项规章制度，不断提高本职业务技能。

2、强化服务意识，保障员工饮食需要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。

3、在公司员工较多时，根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应

4、切实做好伙房，餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。

5、及时保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。

6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。

7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必须领导签字批准。

8、积极参加公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工作和临时性任务。

财务开票和量方人员岗位职责

1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。

2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。

3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。

4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。

5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。

6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。

7、负责接听电话、打扫会议室卫生。

设备维修科（电工、安检员）岗位职责 设备维修科在分管经理的领导下开展工作

1、刻苦学习和钻研岗位业务知识，全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、

第2篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

财务部工作内容

（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

第3篇：财务会计岗位职责

财务会计工作职责WHDADQ-11-E

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

（二）负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；

3、登账，记账。

（三）负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票（收据）登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

（四）负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。

第4篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。

2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。

3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。

5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。

6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。

7、做好与集团财务的工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。

8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况,做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。

9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作,防止丢失损坏。

第5篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工作。

二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围

和开支标准，保证专款专用。

三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有

数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时核对往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

×××××××××公司

2013年1月1日

第6篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。做到事前预测，事中控制，事后监督。

三、按照会计制度，审核会计凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账、算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、保管各种财务证件，严格制定并执行证件借出管理制度。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

十一、及时完成领导安排的其他工作。

第7篇：财务部会计岗位职责及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。7.完成财务部长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。9.完成财务部长布置的其他工作。

第8篇：财务管理会计岗位职责1.认真贯彻执行《会计法》和国家的财经方针、政策，维护财经纪律。贯彻执行国家邮政局及上级主管部门有关经营、财务方面的规章制度，保证公司及所属分公司在财务核算上认真执行。2.根据会计制度规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算,填制记账凭证，登记明细账和总账，账务的收发、增减和使用以及对日常经费收支进行核算。3.正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。4.正确计算收入、成本、费用，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5.负责公司各项债权、债务的清理结算工作。6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。7.定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。8.掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。9.办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。

第9篇：财务会计人员岗位职责

财务会计员工岗位职责

一、现金、银行出纳人员职责：

1、审核原始发票是否真实，每日做到库存先进与账相符，不能坐支现金，遵守财务报销制度。做到库有现金符合银行规定的限额。

2、银行支票与印件分开管理，收到支票及时送存银行，付支票严格遵守领用制度，月底银行相互对账，编制银行调节表。

3、符合财务收账金额，做好日报，周报，资金统计，并及时登记日记账，做好现金库存、资金帐户管理。

二、会计人员的岗位职责：

1、根据业务实现、发出，编制会计分录，登记计算机会计帐薄，保持凭证清晰和凭证的真实性，严格执行会计科目的编号。按月将凭证装订成册及管理，按档案要求定时上交保管。

2、定期填报和缴纳税款，不得迟报和漏报税款。

3、利用公司计算机管理系统按月、季、年出具混凝土产值报表、应收报表和收款记录。同时完成账面的应收账款及应付账款核实，每月做出债权、债务统计月报。

4、做好固定资产台帐管理，每月按时提取折旧，及时做好固定资产的增加和报废手续。

5、做好会计各科目的核算工作，并及时结转、提取、摊销。定期编制会计报表和财务说明书，经济活动分析。

三、成本核算员的岗位职责：

1、应用公司计算机管理系统，每日生成原材料消耗台账等账表，做好相应的材料入库、出库、库存和盘点工作，做到材料进消存准确，材料核算清晰有效、账物相符。

2、应用公司计算机管理系统，每日做好原材料和辅材的消耗核算分析，出具工程消耗台账、销售量与原材料消耗对表等分析表格上报财务部经理，为公司经营管理提供管理数据。

四、经营管理员的岗位职责：

1、负责合同分类归档管理，根据客户情况做合同履行情况的相关记录。

2、利用公司计算机管理系统，按时生成日产量、月产量、单位工程产量、搅拌站产量等产量数据报表，并与结算凭证核对，发现问题及时查找原因，给予正确调整。

3、根据产量按月生成月度产值，根据收款记录在计算机管理系统中录入收款记录和明细账目。

4、对以上数据的准确、有效负责。如有数据来源上的问题立即通知财务部经理，查找相关问题。

**混凝土公司

第10篇：财务会计岗位职责7537309224

财务会计岗位职责

来源：餐饮管理 发布时间：2010年08月21日 点击数：

总 则

1、为了规范商务休闲酒店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于商务休闲酒店。

3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。

4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.

9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

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10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 更多【酒店财务管理】资料

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化。主办会计,主要职责是对企业有关钱的事与物进行审查与管理，并且负责运营成本的核算及结合财务数据对经营进行分析的职责。他的作用就是通过科学的方法支持营运工作开展，支持企业达到利润最大

那么，作为一名主办会计，他们具体的职责是什么？他们都负责哪些具体的事务，该如何进行操作？各周期主要的工作有哪些？餐厅所需的财务管理制度有哪些？主办主会计核算管理制度有哪些？

资料目录：

一.主办会计岗位职责

二．会计各类事务处理流程

1．做好当日所发生业务的会计凭证并录入电脑

（1）调拨业务

（2）采购业务

（3）收银台业务

（4）其它收入、支出业务

（5）转帐业务

（6）旬末、月末业务

2．日常事务的处理：

（1）会计日报表

（2）登记明细帐

（3）票据管理

（4）抽查协助工作（有抽查记录）

（5）结算辞职员工工资

（6）凭证录入和审核

（7）调进、调出、离职员工的会计档案整理

（8）盘点工作

（9）统计工作

（10）其他事项

三．每旬及月末的成本报表

四．做好每月调资申报表

五.部门操作标准:

1．主办会计管理制度

2、出纳管理制度

3．收银员管理制度

4．采购员管理制度

5．采购出纳管理制度

6．库管员管理制度

7．会计核算管理制度

8．资产、物品及费用报销制度

9．票据管理制度

10．资金管理制度

11．出纳现金管理制度

12．采购现金管理制度

13．收银台现金管理制度

14．备用金管理制度

15．工资申报制度

16、废品处理制度

17、成本、费用管理制度

18、资产管理制度

19、盘存管理制度

20、存货管理制度

21、采购财务管理制度

22、财务档案管理制度

23、出差管理规定及报销制度

24、招待用餐管理规定

25、员工在餐厅用餐的规定

26、保险柜管理规定

27、财务资料收集制度

28、《财务部人员管理制度》处罚细则

29、《财务部管理制度》处罚细则

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

作者: czf1010 时间: 2009-8-25 20:00

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行

政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总

帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进

行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数

据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。

编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、客房利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、洗衣部利润表

5、其他经营部门利润表（包括商务中心）

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有

关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达

到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售

价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨

房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。餐饮业主管会计岗位职责

作者:一厘之差| 来源:背篓人家| 时间：2010-10-23 16:54:37

餐饮业主管会计岗位职责

餐饮业的发展，必须要做到资金运转的正常，这就需要有严格的会计管理规章制度。会计职责要求分明，才能够获得更好地餐饮经营管理的更加完善正常化，也能够使餐饮经营管理成本更加理想化。所以，在本文呢，就来介绍一下餐饮业主管会计岗位职责：

一）餐饮连锁企业总部主管会计职责介绍：

1、负责编制餐饮连锁企业汇总报表及财务分析工作。

2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、考核各实体日常上报餐饮连锁企业财务的各项工作的完成时间及效果。

4、督促各实体与餐饮连锁企业往来账会计对账。

5、配合财务经理调度餐饮连锁企业货币资金。

6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

7、负责餐饮连锁企业签订合同的保管工作。

8、督促各餐饮连锁企业会计完成本职工作。

9、在财务经理安排下办好外部协调工作。

10、认真完成上级交办的其他工作。

二）下属实体主管会计职责

1、负责编制餐饮连锁企业财务分析工作。

2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、督促本单位各会计完成本职工作。

5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

6、负责会计档案的保管工作。

7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。

8、在财务经理安排下办好外部协调工作。

9、认真完成上级交办的其他工作。

我过餐饮业要想正常健康发展，就必须要不断完善各个方面的管理经营，由此，才能够获得更好地餐饮经营管理效益。而企业会计制度的建立完善，更能够提升餐饮连锁经营的效率，进而获得更好地餐饮加盟赚钱。

第11篇：财务会计的岗位职责

金泰木业有限公司

财务会计岗位责任书

1、负责审核填制凭证,设置登记明细表、总账，编制会计报表，纳税申报，办理出口退税事宜。

2、负责审核原始凭证，编制记账凭证。

3、负责凭证汇总，登记公司的总分类账。

4、负责发票购买、使用登记、收回、核对，负责保管会计档案，妥善管理好账册、财务报表、税务报表。

5、对营业收入、成本费用、往来、出纳现金、银行存款进行核算及核对。

6、定期编制会计、税务报表，并对外及对内申报。（对外税务财务申报期限是每月的1-15日，内部申报期限定为每月的1-20日）。

7、负责员工社保福利事项的跟踪及购买工作。

8、负责应收账款的催还。

9、完成公司领导交办的其他工作任务。

责任人签名：

行 政 部

2010-2-25

第12篇：集团财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

遵守国家会计制度、《会计法》有关的规定、遵守公司《财务管理办法》和各项规章制度。

1、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及费用开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核日记账，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、银行存款、有价证券。审核银行余额调节表。

2.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作转帐凭证；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责与内部部门、外部单位的往来业务处理；负责审查各种凭证、帐务处理业务相关报表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；并进行相应调整事项的记录处理。

3、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。

4根据税法规定及时计算、申报、缴纳各种税款，拟定税务筹划方案并且跟进实施。

5负责配合有关部门做好公司固定资产，低值易耗品，周转工具等资产管理工作，并计提折旧，摊销，进行账务处理。对财务收支、资产的购买和处置、进行监督。

6负责设立各种台账，按照企业财务核算办法进行成本核算工作，产品成本归集、制造费用统计分配、编制成本报表;保管法人代表印章，并保障法人代表印章的的合理、合法使用。

7．完成领导交办的其他任务。

第13篇：财务会计岗位职责[版]

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。

1、负责审核资金收付凭证；

2、负责编制转账凭证；

3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；

6、负责凭证的装订及保管；

7、负责公司税收的相关事宜

8、完成财务部经理临时布置的各项任务

vbse实训岗位职责

财务会计个人岗位职责（共8篇）

财务会计科岗位职责（共19篇）

财务会计出纳岗位职责（共8篇）

财务会计岗位职责内容（共7篇）