财务设立岗位职责目
第1篇：1财务岗位职责目的
第二节
财务岗位职责
目的：
为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：
本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责 （一）总部财务中心的工作职责
1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。 4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责
工作模块 关键职责 职责描述
财务管理 财务制度 管理
1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；
2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；
3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。
财务内控 管理
1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。
2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优 化。
人员管理
1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。
2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。
团队建设 1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。
2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）
财务档案及合同 管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。2、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。
4、整理并保管财务管理中心其他相关档案
财务系统 管理
财务系统开发管理
1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。
2、组织开发财务新系统项目。
财务系统 管理 1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的 管理。
2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安 全性
3、整体规划及整合财务系统的相关功能。
财务系统支持
1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。 2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系 统的正常运行。
3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人 员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。地区财务管理 地区财务支持
1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。
2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情 况。
3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况
4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。
（三）总部会计管理部工作职责
工作模块 关键职责 职责描述
会计管理 会计制度 及政策管 理
1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。
2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和 指引。
3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业 务水平。
会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。
总部核算 固定资产 账务管理
1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理
2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理
3、公司资产的监督盘点管理
成本费用报销审核 1、执行成本费用报销等相关制度。
2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。
账务处理
1、实施总部的日常核算工作。
2、应收应付往来账的清理与对账。
3、实施总部月度账务清理与对账。 4、执行总部日常税务管理工作。
分子公司 核算 成本费用报销审核 1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。
2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请 会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。
2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。
检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。
4、执行分子公司税务管理工作。
5、审核分子公司账务报表
报表管理 报表管理 1、制定相关报表的编制及管理制度。2、出具总部财务报表。
3、出具分子公司财务报表。
4、出具公司管理报表 5、报表统一管理。
（四）总部资金管理部工作职责 工作模块 关键职责
职责描述
资金管理
资金 制度管 理
1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制 度与流程。
2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子 公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。
资金日 常管理
1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金 计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。
2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的 资金结算。
3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。
结算管理 公司结 算管理
1、执行结算管理制度并跟进、指导落实。
2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等 审核工作；
3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据 班车结算管理 班车成本管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。
2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。
3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。 4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等 资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算
5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报
（五）总部预算分析部工作职责 工作模块 关键职责 职责描述
预算分析 预算管理
1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。 2、建立并完善集团预算管理体系。
3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。 4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。
5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。 6、建立并完善集团财务分析报告体系。
7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。
8、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。
9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。 税务管理 税务管理 1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。
2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。
3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务 风险防范管理
4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。
成本管理 成本管理
1、设计集团成本管理策略和实施方案。
2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构 对资源配置提出建议。
3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操 作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。
4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。 统计分析 邮政统计 1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮 政统计
分析工作。
3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。
二、大区财务部工作职责
关键职责 职责描述
财务管理
1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。
2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予财务建议。为管理大区经 营管理提供决策支持；
3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案
4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；
工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况 建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。
3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风 险的发生；
工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金安全、核算及 时准确，保障财务安全运行。人员管理
1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员 的专业水平；
2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提 出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。工作协调
1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流 程。
2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化 建议；
三、分拔中心财务部工作职责
关键职责 职责描述
财务管理
1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细 化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；
3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析； 会计核算
1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核 算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；
2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降 低公司税负成本；
结算管理
1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；
3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部 门的开支计划。
2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；
3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。 4、现金日盘，保障资金的安全。
5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。
工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分 拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财 务工作的顺利开展。
2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司 经营的财务风险。
报表管理
1、结合分拔中心经营情况，定期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营管理提供财务支持。
2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；
人员管理
1、加强财务人员的管理，不断提高财务人员的专业素质，合理设 置财务岗位，保障财务工作的组织有效。
四、其他
1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准；
1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九贰肆陆扒拾。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处 你可能喜欢
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第2篇：岗位职责目1
岗位职责目录
单位名称：（盖章）杨村乡
一份用于公示，一份报县纪委监察局审核备案。表格留白不够，可另续表。
岗位职责目录
单位名称：（盖章）杨村乡
岗位职责目录
单位名称：（盖章）杨村乡
单位名称：（盖章）
单位名称：（盖章）
岗位职责目录
单位名称：（盖章）
备注：本表一式三份，各单位根据岗位实际设置情况及具体职责内容填写，一份本单位留存，一份用于公示，一份报县纪委监察局审核备案。表格留白不够，可另续表。
第3篇：项目部目岗位职责
总经理岗位职责
1、制定和组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革；
2、根据集团公司下达的年度经营目标，组织制定、修改，实施公司年度经营计划；
3、负责与集团总公司保持良好沟通，定期向集团公司汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；
4、负责公司员工队伍建设，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整；
5、大力推广房产公司房屋销售，做好旧欠款及回款的各项收缴，确保房地产自行运营的开支；
6、负责对外关系梳理及政策对接，房地产人事管理； 7、监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任； 8、代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动，处理重大事件，并向集团公司汇报。
工程副总岗位职责
1、全面负责所开发项目的工程施工管理工作，制定项目的成本控制计划、施工进度计划、质量目标计划、资金使用计划、并按月度、年度进行考核；
2、负责制定项目工程、材料、设备的招标方案，组织对项目投标单位的考察、资格预审，编制和审查招标文件，参加项目的评标、定标、合同拟订、洽谈等工作，对合同的执行情况全面负责； 3、负责审查项目的施工组织设计和重要部位的施工方案，主持召开重要结构、重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；
4、施工现场工程进度、质量、安全生产的管理协调；对施工现场经济签证做好组织核实、确认、上报；组织每月的质量联合检查，并提出考核评比标准要求；按公司要求编制项目进度控制计划，进行施工进度管理
5、对分管部门员工的工作进行安排、指导、年度考核，建议公司对分管部门经理进行人事任免；
6、组织项目的竣工验收和备案，对项目的质量验收结果全权负责；
7、负责制定工程款、材料款、设备款的支付计划； 8、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理相关事务。财务总监岗位职责 1、主持制定公司月度、季度资金计划，并负责督导调整、实施。
2、负责管理公司整体的财务成本，并对最终结果负责 3、主持公司财务管理体系的建设，拟定制度并监督实施；负责公司的会计审核和财务分析工作。
4、协助总经理制定公司的销售目标和销售策略，负责年度销售计划方案的报审及完成措施的制定，并确认落实；每季度末认真全面的对市场进行了解和掌握，组织有董事长参加的专项分析会。
5、做好房屋销售一切宣传营销活动，大力开拓市场，利用全民资源进行房屋销售；
6、掌握、了解公司内外动态，市场动态，同行业动态，及时向总经理反映，并提出合理化建议；
7、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施； 8、汇总市场信息，洞察、预测市场危机，提出营销工作的创新进建议报批；把握重点客户，控制营销动态；
9、根据业务特性，过程控制，降低销售费用；
参与重大销售谈判和签定合同；
10、根据公司发展需要，不断优化房屋销售方案及宣传方案。
总经理助理岗位职责 1、协助总经理制定公司年度工作计划并组织实施，协助总经理制定公司重大任务阶段工作计划并监督实施，协助总经理进行外部联络及对外拓展相关工作事宜；
2、编制和审定工作计划及总结：制定办公室年度工作计划，公司月度、季度和年度工作计划和总结的编写，核定直接下级年度工作计划；
3、负责公司日常行政事务：负责公文的起草和下发，文件的上传下达，负责客户、领导接待及企业介绍，负责组织检查、审核办公用品、工作服、礼品、办公用品采购及办公设备采买、维修申请，负责公司公章的管理及盖章内容的审核，审核签批办公室日常各项费用报销票据；
4、负责公司管理制度的编写、修定和执行督导工作，负责办公室日常管理及公司对外项目的资料整理及报批工作；
5、主动和有计划的按时完成开工、竣工、消防验收等涉外事务办理；
6、负责房地产公司办公室管理工作； 7、负责公司职工福利；
8、负责考勤纪律、工资核算，员工月度评价； 9、负责企业文化建设、活动计划及筹备实施。
办公室文员 1、做好办公室日常工作；
2、收发、整理、管理公司文件、资料档案； 3、做好办公室窗口形象（办公场所的整洁）； 4、负责工程管理中各类资料收发； 5、负责所有工程及送资料的整理及归档； 6、负责公司消防验收档案整理，制作消防资料； 7、完成公司领导安排的其他工作。
项目经理岗位职责 1、负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作。严格执行公司的各项规章制度，编制工程周、月及年度施工计划，对项目实施的进度、质量、成本、安全及文明施工等管理目标的最终实现负责。
2、负责制定并实施工程施工组织方案，组织开展技术交底。负责建设组织施工，协调各工种、质量、进度、安全及夜间安保等过程管控；
3、完善在建工程项目管理责任确认单；
4、负责项目施工技术指导，工程质量检查、分项分部工程质量验收，竣工资料整理、竣工验收。
5、负责主持解决工程技术上存在的问题，图纸审查、挖潜增效； 6、制定安全技术生产措施，负责编制项目劳动力、材料、机具设备、劳保用品、资金等的使用计划，并组织实施。
7、负责抓好安全文明施工管理及对现场材料及施工环节的成本有效控制；负责工程预决算的工程量复核及签证审查。8、严格按照制定的工程进度计划、时间节点进行施工，确保在时间节点内完成施工；
9、完成每月下达的任务及指令。
土建工程师岗位职责
1、在工程部经理领导下，负责土建工程的现场组织与协调工作，对本专业工程的进度、质量向部门经理负责；
2、熟悉合同文件，审核土建专业设计图纸，指出错、漏、空、缺，并提出意见和建议；
3、审查土建工程编报的进度计划、方案、申请、变更等并提出专业意见，独处施工单位按批准的处理方案实施；
4、及时发现土建工程施工中的各类问题并提出合理的处理意见，督促施工单位按批准的处理方案实施；
5、核查进场材料、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，通过现场检查，平行检验，见证取样送检，复试合格后方可投入使用；
6、建立场地统一的坐标控制点和高程控制点，并做好检查和保护工作；
7、负责本专业工程关键工序、特殊工序、隐蔽工程等的检查及分项工程的验收；
8、参与图纸会审、工程协调会、监理例会、工程验收，负责做好本专业工程日志；
9、负责本专业的现场工程计量工作，签认并保存工程计量的数据和原始凭证，及时、如实审核工程签证、进度款申请、结算申请文件；协助资料员及时做好对本专业工程技术资料的收集、整理和归档工作，并保证资料的完整性、真实性。电气工程师岗位职责
1、负责工程前期工程临时用电以及正式用电的报审、安装工作。 2、负责协调设计单位与政府部门（供电局、电信局、等）确定供电、电视、电话的进户线位置以及容量。
3、负责强、弱电施工图纸的会审，提出合理化建议，控制工程成本、督促优化设计。
4、负责进场前材料样品的确定，进场材料的检查符合工作。 5、负责工程变更、洽商、签证审核以及配合预算部门的预决算工作。
6、负责督导工程进度、质量、安全、全面掌握施工情况 7、组织，协调现场已完工程（分项）的竣工、验收工作。
水暖工程师岗位职责
1、参与图纸会审和技术交底工作，审查水暖工程方案、施工图和施工方案，提出合理化建议和意见 2、参与审核施工单位的施工组织设计工作。
3、负责落实项目供水、排水建设以及设施的平常维护工作。 4、协助项目经理制定所负责工程的水暖施工进度计划，并负责监督落实。
5、负责督促施工单位按期完成水暖工程施工进度计划。 6、根据设计图纸、施工规范、质量安全标准及审核批准的施工组织计划实施对承包单位的水暖工程质量的检查、抽查一级工作任务的执行与落实的监督。
7、负责现场水暖施工检查与监督，对施工中的工程变更、进行现场核实及签署意见；增补工程量进行现场核实和签证。8、负责审核水暖施工单位工程的审验计量工作。
9、负责水暖工程中的隐蔽项目的检查、记录、验收及功能检测。
10、完成本职本职工作及上级安排的其他工作。
预算专责岗位职责
1、负责工程施工材料用量预算及申报； 2、按照工程部进度安排，下达甲供材料进购单；
3、监督检查进场材料的规格、质量、标识是否符合计划标准； 4、按工程进度节点预算工程付款额度，填报付款申报单，扣除施工过程中各类罚款及各项应扣款项；
5、工程竣工后对发生的工程量和工程造价进行决算； 6、对工程预算进行交底； 7、配合财务部处理相关工作； 8、预算员做好施工材料的统计； 9、完成总经理安排其他工作。
10、整理、分析有关的资料、熟悉图纸，收集决算资料； 11、计算单位工程预算造价；
12、编制《工程预算说明》，装订签章； 13、核查合同条款，调整结算内容； 14、编写《工程竣工结算报告》； 15、资料整理分析，账务查账； 16、最终决算；
17、分析差异，编制《竣工决算报表； 18、编写竣工决算说明；
19、将已做好的预算交于总经理审定、审批； 20、竣工决算资料存档。设计专责岗位职责
1、负责做好新开工程前期定位、分析、规划方案；
2、以“人性化”理念为原则，负责项目总体设计，做到布局合理、经济使用； 3、负责所有施工图纸、技术方案的优化，做到图纸方案无缺失； 4、负责外网配套方案的设计和优化，要求合理、实用； 5、为图纸会审第一责任人，做到图审及时；
6、负责组织相关单位及时、准确做好图纸问题梳理，同设计院一起进行图纸会审；
7、负责与设计院沟通，做好方案修正、变更，及时下发各单位； 8、做好年度节能挖潜工作,同比上一年度降本在上新台阶。
销售主管岗位职责
1、负责新建楼盘的价格备案、面积预算、预售许可证办理等相关前期手续；
2、负责新建楼盘的银行和公积金备案；
3、负责协调银行和公积金，给客户办理按揭贷款相关手续及客户办理按揭和公积金情况，确保第一时间贷款到账； 4、按月完成销售及回款任务，同销售员享有同等奖罚措施； 5、办理房产、贷款等相关业务；
6、在公司房屋竣工验收手续完成30日内，将所竣工房屋房产证总证办理完毕；
8、完成领导交办的其他事宜。
招商专责岗位职责
1、负责公司的招商工作，对各项业务的洽谈、签约工作进行管理、协调、指导、监督、审核各项业务合同
2、独立进行业务谈判和交涉，接收授权代表公司于客户缔结合同。
3、具有进行市场调研、预测和分析活动的能力。 4、独立规划业务工作，及时分析市场动态，在招商活动中发现和处理问题。
5、深刻领会公司的经营理念，服务理念，并落实到实际工作中。 6、负责业务招商部整体工作的计划和部署。
7、负责制订本部各阶段工作计划，布置和安排本部各项工作有计划开展。
8、负责招商工作的整体规划和市场布局，确定公司的经营档次定位和经营商品类别。
9、负责制定、分解经营指标，并监督检查完成情况。 10、负责组织市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略。
11、负责部门日常经营管理，协调沟通商户关系。 12、适时策划、组织、实施各类推广活动。
17、负责本职工作内对招商合同的管理、建档、查询工作。
第4篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核，十
一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
第5篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
第6篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。(六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规
6 定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。 十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第7篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
