现金主管岗位职责（共17篇）
第3篇：现金岗位职责(共)
篇1：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。
管领用收据，不得转借他人使用。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
银行出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十
二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
篇2：现金会计的工作职责 现金会计的工作职责
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。
六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。
十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。
篇3：现金银行出纳岗位职责2014.9 出纳岗位职责
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
5．存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。
银行存款管理
3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。
4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。 5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。
6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押
7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。
13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。
14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。
篇4：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程
一、现金岗位职责
(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。
二、现金出纳岗位工作流程
1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记
2、现金付款流程:
篇5：财务现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
现金出纳岗位职责
篇6：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部门应及时送存银行。
4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务。
5.根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。6.必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。
7.严格按照使用范围开具发票，各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。
人，当日提现当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥善保管，
第4篇：现金出纳岗位职责
现金出纳岗位职责
一、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
二、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
四、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 出纳员岗位职责
1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。
2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。
3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。
4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。
5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。
6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。
7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。
8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。
9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。
10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。 出纳员岗位职责
1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。
2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。
3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。
4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。
5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。
6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。
7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。
8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。
9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。
10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。
医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准
源 自物管学堂
医院出纳岗位职责5
出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。
(一)办理现金收付和银行结算业务
严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。
不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。
严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。
每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。
(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表
碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。
出纳人员不得编制银行余额调节表。
(三)负责保管库存现金
现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。
(四)保管有关印章和空白支票
出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。
医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效
文章来源自 房地产 e网
医院财务报销制度4
1、对原始单据的一般要求：
①发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
②内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
③印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
④从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。
3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。
4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。
5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。
6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。
第5篇：现金出纳员岗位职责
现金出纳员岗位职责
1.严格按公司规定支付所属公司的费用，无领导签字，无审批手续的，不受理。
2.公司内部各项费用的支出，必须按公司内部规定支付.
3.按时、准确、在规定时间内发放已审批合格的工资。
4.按规定每日登记现金日记账。
5.制定现金收付凭证。
6.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
7.负责接收各项现金到款凭证，并传递到有关制单人员。
8.会计档案的整理。
9.完成科领导交办的临时性工作。
百华鞋业财务部2012年4月10日
第6篇：现金出纳岗位职责
1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。
2.严格遵循"现金支付"制度。
3.做到领款人先签名后付款。
4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。
5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。
6.积极配合现金盘点。
7.整理清结的收付凭证并归档案。
8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。
9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。
10.每月按时计算并发放夜班费。
11.按规定收取非医疗各项费用。
12.负责医院食堂帐目的出纳工作。
江都市教师进修学校现金会计岗位职责
一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,完成领导交办的其它任务.1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
第7篇：主管岗位职责
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
门店主管管理职责
直属上司：门店店长
岗位概述：门店主管负责部门内日常管理工作，协助店长进行门店事务的管理。
具体职责：主管主要职责在于带领部门员工完成门店的销售指标，对部门人员、商品、销售全面负责。具体如下：
一、人员管理
1、指导并监督部门员工的工作纪律及考勤。
2、主持部门早晚例会，进行工作总结和安排，并且严格执行每日考勤核算。
3、督促确保员工的仪容大方、工装整洁统一。
4、及时培训、指导员工，以身作则，教导新老员工，做好员工的思想工作及问题事件处理（包括员工之间的矛盾）。
5、认真领会公司制度、政策，正确传达，积极调动员工积极性。
6、根据每日评估，认真公正的综合评选优秀员工。
7、严格督促员工的各项工作标准及细则规范。
8、新人入职及时安排师傅负责传帮带，帮助员工达到工作标准要求。
9、部门人员离职，必须进行恳谈，清楚了解其离职原因。做好相关工作交接的安排。
10、奖罚公平，一视同仁，杜绝拉帮结派。
二、商品管理
1、掌握公司产品的基本概念、产品知识，熟悉导购工作流程。能标准操作销售服务流程。
2、维护部门商品安全，杜绝失货，并且做好店堂无形资产的维护和使用，如商标、电脑程序等。
3、认真分析商品的进、销、存，合理订货，合理控制库存。
4、合理陈列商品，遵循商品陈列标准。做到整洁、美观、充足、保持新鲜感。
5、各货架商品配备相应的价格标签、特价POP牌，实时传递商品信息。
6、掌握畅销、滞销商品，保证畅销商品不短缺，滞销商品不滞留。
7、及时跟踪缺货商品，按照公司要求准时提交缺货报表。
8、重点商品准时日盘，主动核对数据，确保货品安全。
9、教导员工爱惜商品，搬货及清洁时保护包装。质量问题及包装残旧商品及时下架，申请处理。
10、悉心传授员工商品知识、产品特性、功能、安装方法及销售技巧。
我爱宝宝百货有限公司
岗位职责
三、销售管理
1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。
2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。
3、督促收银员工作的周密和安全。
4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）
5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。
6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。
7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。
8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。
（完）
第8篇：现金会计岗位职责(共)
篇1：现金会计岗位职责 现金会计岗位职责
图片已关闭显示，篇2：现金会计的工作职责 现金会计的工作职责
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。
六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。
十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。
篇3：会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金
及银行结算业务。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭
证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确
保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
会计人员岗位职责
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查
阅妥善保管和存档。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
好项目付款
坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
篇4：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川 现金出纳员岗位职责
4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。
注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为
篇5：现金会计岗位工作职责 现金会计岗位工作职责
1.收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。
2.逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。
4.与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。
11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。
篇6：出纳会计岗位责任制 出纳会计岗位责任制
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。
10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。
（补充财务管理制度）
财务管理制度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务机构与会计人员
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
十
一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十
二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 资金、现金、费用管理 十
四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 十
五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
十
六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十
七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
十
八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不得改变支付方式和用途。二
十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十
一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。 二十
四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十
五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十
六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
其它事项
二十
七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
篇7：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。
管领用收据，不得转借他人使用。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
银行出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十
二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
篇8：出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容
一、出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
2）、逐笔清点。3）、确认款项、单据总额清点无误。
2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。
3、办理有关收款业务。
篇9：会计、出纳岗位职责
六、会计员岗位责任制
七、出纳员岗位责任制
二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。
三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。
四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。
第9篇：医院现金出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
6、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强业务学习，不断提高业务水平。
8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责
医院出纳工作职责
1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。
2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。
3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。
4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。
5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。
6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。
7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。
第10篇：现金管理岗位职责(共)
篇1：出纳岗位职责现金管理汇总 出纳岗位职责（出纳工作职责）
一、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
二、现金管理
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。
三、支票管理
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
二、现金管理
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。
三、支票管理
部门：财务部
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
全 责
及时、准确
银行职责
全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。
篇2：资金管理岗岗位职责
一、工作项目
1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。
3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。
二、工作指标
篇3：理财管理岗位职责 理财管理
一、主办会计职责 (一)草拟体系
按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导 下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。(二)对账汇总
核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。(三)财务分析
结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分 析。(四)编送报告
定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负 债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部 会计报表加具封面装订成册。(五)协助预测
协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测(包括目标销售收入预 测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益 率预测)，以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。(六)参与规划
参与公司中长期远景规划工作。(七)编制计划
(八)管理档案
执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统——管理。按法规要 求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。
二、管理会计职责
(一)预测成本，分析数据
2。
(二)编制预算，确定目标
(三)控制成本，分析价值
(四)评价业绩，考核成果
三、出纳岗位职责 (一)资金保管
负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围 内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完 整。(二)现金业务
1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；
2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符； 3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；
乙不以白条抵充库存现金；
(三)银行业务
1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账； 2．保证银行存款日记账每日结出余额；
3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正； 4．如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”(略)调节相符，逐笔列示 未达账项并及时查询。(四)收付业务
根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必须根据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权 人审批制度。
(五)保管印鉴
妥善保管和按规定使用有关印章。(六)管理票据
管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖 作废戳记后与存根一起保存。(七)外币业务
按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。
四、固定资产会计职责 (一)完善制度
(二)分类管理
(三)准确计价
按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始 价值，及时计价人账。(四)完善程序
与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细 核算凭证传递手续。(五)计提折旧
(六)清理处置
(七)清查盘点
会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问 题，应查明原因，及时妥善处理。(八)管理在建工程
负责管理在建工程的预决算。(九)无形资产管理
负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投资。(十)其他资产管理
负责管理公司递延资产、其他资产的价值。掌握各种递延资产的分摊期；正确处理 递延资产和待摊费用的划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。
五、销售会计职责 (一)控制销售
会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售 折让、销售折扣管理办法。(二)预测销售
(三)协助销售
(四)核算损益 ．
负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。(五)编制计划
(六)处理投资损益
负责处理投资收益和投资损失。(七)编制报表
在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。(八)办理税务
(九)开具发票 ，(十)管理合同
六、往来会计职责 (一)核算往来
负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括：
(二)账款清收
根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项 催收。(三)编制报表
定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。
七、成本会计职责 (一)核算分析
按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各 工程项目成本，估算工程项目(毛)利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。(二)草拟细则
(三)编制计划
(四)确定定额
(五)反映监督
(六)提出建议
(七)整管资料
篇4：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。
管领用收据，不得转借他人使用。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
银行出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
十
二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
篇5：装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度 财务管理制度
第一节 总则
第二节 部门设置及岗位职责
一、岗位设置
根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。
二、岗位职责
（一）财务部经理岗位职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
（二）主办会计岗位职责
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
（三）出纳岗位职责
2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。
3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。
5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。
6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束 后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。
第三节 现金管理制度
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。
第四节 支票管理
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐
第五节 印鉴的保管
第六节 现金、银行存款的盘查
篇6：出纳职责范围
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。2.办理银行结算，规范使用支票。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做 到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银 行结算业务。
证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月 的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符 时编制《银行存款余额调节表》 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其 安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄 登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
篇1：财务部出纳岗位职责范文
职责一：
职责二：
负责日常管理的工作
篇2：
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
篇3：
5.签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。
6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗 失。
7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对，发现问题及时查找原因。8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。
9.审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡 片；
10.负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；
篇7：会计岗位职责 会计岗位职责
一、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按月报账；
二、按照经济核算原则，定期检查，分析本社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事长提出合理化建议，当好本社参谋；
三、做好年终收益分配决算及提取公积金、公益金工作；
四、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表、和其他会计资料；
现金管理制度
一、本社可以在下列范围内使用现金
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
结算起点为100元，结算规定的调整，由理事长确定；
二、除本制度前款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，理事长批准后支付现金；
三、本社固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金；
六、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由理事长批准后提取；
七、协会职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，八、符合本制度第一款的，凭发票、工资单、差旅费单及正规报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，理事长批准后由出纳支付现金；
九、发票及报销单经理事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证；
十、工资由财务人员依据理事会每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交理事长审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理； 十
一、差旅费及各种补助单（包括领款单），同会计审核时间、天数无误后，送理事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续；
十
三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。 出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度；
二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不许白条抵压现金；
三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效；
五、积极配合银行做好对账、报账工作；
六、配合会计做好各种账务处理；
会计档案管理制度
一、凡是本社的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应当归档；
二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由理事长指定专人归档保存，归档前应加以装订；
三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由理事长指定专人保管，并分类填制目录；
支票管理制度
有“支票领用单”，经理事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查；
二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、理事长批准。填写金额要无误，完成后交出纳人员。
三、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理；
四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按本制度前款规定处理。
五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告理事长；
六、本社财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须理事长签字。
第11篇：幼儿园现金出纳员岗位职责
幼儿园现金出纳员岗位职责
一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。
二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。
三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。
四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。
五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。
六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。
七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的发票不能入账。
八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。
九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。
十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。
十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。
十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的保管工作。 十
三、配合做好园长及上级安排的其他工作。
第12篇：财务现金出纳岗位职责
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
7、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、完成财务经理临时交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。
5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。
6、负责掌管公司财务保险柜。
7、完成财务经理临时交办的其他工作。
第13篇：现金柜员岗位职责(共)
篇1：银行柜员岗位职责
安徽怀远本富村镇银行柜员岗位职责
二、柜员办理现金收付款项，必须坚持“现金收入先收款后
记账，现金付款先记账后付款”的原则，柜员现金实行垂直交接，班间必须扫尾入库:受理业务必须认真审查凭证要素，坚持折角
三、柜员必须严格按照“综合业务系统”的操作流程办理各
项业务，确保办理及时、核算准确。
四、柜员应严格按照权限办理业务，严禁越权操作，对大额
业务。
篇2：银行柜员工作职责 银行柜员工作职责
前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。
一、综合柜员的主要职责
1．领发、登记和保管储蓄所的有价单证和重要空白凭证，办理各柜员的领用、上交； 2．负责各柜员营业用现金的内部调剂和储蓄所现金的领用、上缴，并做好登记； 3．处理与管辖行会计部门的内部往来业务；
4．监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务，并办理储蓄所年度结息；
5．监督柜员工作班轧帐； 6．办理储蓄所结转载自百分网，请保留此标记帐、对帐，编制凭证整理单和科目日结单；打印储蓄所流水帐，定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿；备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料，负责将原始凭证、帐、表和备份盘交事后监督；
二、柜员的主要职责
1．对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金等；
2．办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿；
3．办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；
4．掌管本柜台各种业务用章和个人名章；
5．办理柜台轧帐，打印轧帐单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交***手续，凭证等会计资料交综
岗位名称：现金柜员
主要职责任务： 1.贯彻执行国家金融法令和法规制度，加强银行柜面审核和监督，负责办理本外币现金、有价单证的收付、兑换、整点、调运、保管及残损票币的回收兑换等工作，合理匡计库存现金头寸,保证对外支付。做好爱护人民币的宣传活动和反假工作。
2.认真贯彻实名制原则，不得为客户开立匿名账户和假名账户。个人客户申请开立存款账户办理结算的，必须要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码；代理他人开立个人存款账户的应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件进行核对，并登记被代理人和代理人身份证件上的姓名和号码。建立健全个人客户信息数据档案，全面掌握个人银行结算账户存款人的姓名、身份证件号码、住所、职业、经济收入、家庭状况等信息。
3.遵循“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。
5.代理国债、基金、黄金、三方存管、外汇买卖等业务，根据实名制要求为客户开通或办理相关业务，增加客户投资渠道。
6.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。
具体岗位描述：
2.对公20万以上现金收付款应做到当场换人复核及授权,5万以上现金收付应按人行规定做好大额现金审批备案工作；当日办理个人存款业务单笔金额在人民币20万元或等值1万美元（含）以上或同一存款人存款超过人民币100万元（含）的业务，并摘录存款人身份证件；办理个人取款业务一次性提现人民币5万元、等值1万美元（含）以上，应由取款人提供身份证件，并经业务主管人员审核。
3.柜员持证上岗,做好反假宣传、指导和收缴工作。
主要职责任务：
1.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。收集大额和可疑支付交易信息，对符合报送条件的信息，应按规定及时补录系统或通过联络员报送。
人民币账户开户成功后，应及时将信息上报账户管理员输入人民银行账户管理系统。2.认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性。
8.业务的记账复核必须根据本行业务范围内合法、有效原始凭证或文本按照系统操作规定，选择正确的交易代码输入业务信息。对宕账性科目、表外科目、备忘科目及常有需要备查的业务必须详细录入摘要。输入业务信息后，系统根据交易代码进行账务处理。对有专用画面进行账务处理的，必须使用专用画面记账；对没有专用画面的，应经有权人审批后，按对转关系将原始凭证通过万能交易成套记账输入。
10.错账处理：当日输入的账务数据发生错误时，应经会计主管授权后由柜员根据柜员流水号进行抹账。系统内跨机构抹账交易由原业务发起行经会计主管授权后发起处理。隔日错账、跨年错账的冲正必须填制错账冲正传票，经会计主管授权后由柜员使用冲补账交易进行处理，在输入错账冲账传票时必须输入冲账内容和错账日期。
15.负责客户提交的现代支付往账业务的发出、现代支付来账业务的入账、现代支付业务的查询查复。
20.对于在本行签有代发协议的企业，将其提供的代发资料交予事中人员审核，并核查代发企业提供的身份证件。
24.负责各类业务报表的数据采集，统计分析，编制上报。
篇3：储蓄柜员岗位职责 储蓄柜员岗位职责
篇4：柜员制岗位职责 农村信用合作联社
柜员制岗位职责
为加强我县信用社柜员制管理，根据《驻马店市农村信用社柜员制管理实施细则》有关规定，结合我县实际，特制订本办法。
（一）综合柜员：指在权限范围内，直接面向客户办理柜面业务，可以受理对公、储蓄、银行代理等业务的接票、存取、现金、转账及汇划等业务，并管理相关印、证、押（压）。
（三）主出纳：主出纳柜员负责网点现金调剂和调拨。
主出纳申请领现，主出纳打印现金交接凭条交柜员签章后发给现金；柜员向主出纳缴现，柜员打印现金交接凭条给主出纳签章后缴纳现金。
第二条 综合柜员岗位职责
（二）坚持自我复核，一户一清，做到核算准确、处理及时。
（三）管理和维护本岗位机具设备的正常运行。
（五）合理控制库存，及时按规定上缴超库存现金；坚持轧账制度，柜员每日轧库不少于2次，并登记轧库登记簿，日终现金轧平后超限额部分上缴主出纳。
（七）审核储蓄客户提交的开、销户申请书和有关资料并妥善保管，按规定进行储蓄账户的开立和销户。
（八）日终结平本柜账务，打印“120现金流水账及核对单”、“115尾箱核对清单”、“106柜员轧差表”“119柜员交易明细”、“重要空白凭证使用一览表”等，核对现金、有价证券和重要空白凭证，做到账款、账实、账证相符。
（十一）严格按权限办理各项业务，严禁越权操作。
（十四）人员交接和临时离岗按要求办理交接和签退手篇5：银行综合柜员岗位职责 银行综合柜员岗位职责
篇6：出纳柜员岗位职责 出纳柜员岗位职责
4、负责做好辅币、损伤券兑换，假币收缴和协助做好反洗钱工作，做好款箱上缴交接手续；登记客户《现金预约登记簿》
6、篇7：柜员的岗位职责 柜员的岗位职责
（一）按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后进行账务处理；
（二）在授权权限之内（抄过权限的，必须经会计主管授权）即使办理开销账户、现金收
付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务调整、抹账等必须经授权后办理，不得擅自处理；
（三）正确使用和妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及本人名章，登记本柜台所设的有关登记薄；
（四）负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证；按规定办理营业所需现金、重要
空白凭证的领缴、出售、使用、保管，确保账证、账款相符；
（五）协助做好内外对账工作；
（六）严格执行联行结算有关制度，按业务操作流程，即使准确办理汇兑，大（小）额支
付等联行结算业务，确保账务准确；
（七）核对；联行往来业务流水清单、报告表；
（八）接收打印、审核有关资料，做好待解报单处理及查询查复工作；
管行长（或主管会计）审核无误后，共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁；
计资料的传递、交接工作；
（十一）负责本柜台所用的机具、设备的保养工作；
事后监督员的岗位职责
（一）负责检查网点现金、印、证等入库保管情况，建立《计算机工作日志》并做好详细
记录；
（二）次日下载系统报表后，按批量、序时对柜员和联行及票据员处理的一般账务进行再
复核；
（三）每日上班后，要对前日柜员提交的原始凭证和交易传票等会计资料进行严格审查；
凭证份数与“重要空白凭证库存汇总统计表”是否相符，“重要空白凭证库存汇总统计表”与营业日终“员工库存重要空白凭证明细表”是否相符；交易传票与原始凭证内容是否一致，交易传票号是否连续，附件是否齐全；
（四）序时做好当日票据交换、联行往来业务的审核监督工作，确保当天账务正确后发送
电子数据和提出同城票据交换；
（五）检查核对对定期结息及利息入账情况；
（六）登记柜员业务量，记录瓜园业务差错情况，与柜员核对并签名；
会计主管的岗位职责
（一）负责网点平账及次日打印，履行实时监督岗位职责，对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权；
（二）及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、通存通兑本代他（他代本）记账凭证、清算记账清单、通存通兑清单、清算汇总表、批量转存清单、现金收付汇总表及其他需要审核的资料；
（三）负责审核单位开、销户和更换印鉴手续，保管开销户有关资料；
（四）负责保管贷款借据和贷款卡片账，及时编制收回应收未收利息、到（逾）期贷款或
调整形态凭证，进行账务处理；
（五）负责保管应解汇款及临时存款、其他应收应付款挂账存根联，及时核销有关账务；
（六）负责按照权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、授权，对现金大额业务和转
账重要业务进行实时授权（按综合业务系统要求进行相关额度授权），授权时应审核凭证和柜员录入要素，大额现金授权业务还应卡把复点现金大数，确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关要素的合法性、一致性和连续性；
按柜员号，交易传票顺序号及时整理装订业务凭证和交易清单，编列传票总号；
（八）正确使用和保管本岗位的业务用章，负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管；
（九）负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总箱，合理配备柜
员的现金钞箱和凭证箱，并及时向柜员调拨现金和凭证；
（十）负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查，对本营业网点库管员库
（十一）负责监督柜员做好会计交接工作，做好交接记录，履行监交人职责，做到手续
严密，责任分明；
（十二）协助本网店内管行长组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正常
制定工作计划和措施。
（十四）每月负责督促本网店员工更换指纹识别密码；
篇8：一般柜员岗位职责 一般柜员岗位职责
1.严格遵守上级行及本单位各项规章制度,独立为客户提供服务,并承担相应责任,自我约束,自我控制,自担风险.2.保管使用自己的印章.3.按权限办理业务,超过自身权限须经主管授权.4.定期或不定期更换密码,泄密造成的后果由自己承担.5.以原始凭证为依据办理业务,并认真审核其真实性和合法性,根据所办业务的性质加盖有关印章,保证凭证安全合法.6.对跨柜员过渡交易,发起时及时传递凭证,交接清楚,接收时及时处理,不得随意压票或拒办.7.经常检查平账器,保证账务实时平衡,发现不平查清原因及时处理.8.经常检查现金箱是否超限额,超额部份及时入库,尾数箱超过5万元及时入保险柜.9.临时离岗及时签退,并将印章,有价单证入箱上锁.10.正式签退前必须检查平账器,营业终了将凭证按顺序整理，打印柜员平账报告表,销号单,签章后交主管审核.11.必须坚持一日三碰库,保证营业前,营业中和营业终了清点现金核对库款及重要空白凭证和有价单证.12.下班前要将现金,印章,有价单证,重要空白凭证入箱上锁,经手的账务资料,登记簿入柜保管.13.登记以下登记簿:1)挂失登记簿;2)柜员箱包交接登记簿;3)柜面服务 登记簿;4)银行卡登记簿;5)重要空白凭证,有价单证登记簿.14.负责接送头寸箱,保证按时到岗,准时对外营业.15.搞好环境卫生,完成领导交办的其它任务.责任人 ： 2011．1．1 篇9：银行柜员职务要求 银行柜员
银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。
职业描述
银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行见到的第一类人就是柜员。他们负责侦察与及停止错误的交易以避免银行有所损失。
前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。
工作职责
综合柜员的主要职责
1、领发、登记和保管储蓄所的有价单证和重要空白凭证，办理各柜员的领用、上交；
2、负责各柜员营业用现金的内部调剂和储蓄所现金的领用、上缴，并做好登记；
3、处理与管辖行会计部门的内部往来业务；
4、监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务，并办理储蓄所年度结息；
5、监督柜员工作班轧帐；
6、银行科技风险识别与控制
7、办理储蓄所结帐、对帐，编制凭证整理单和科目日结单；打印储蓄所流水帐，定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿；备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料，负责将原始凭证、帐、表和备份盘交事后监督；
柜员的主要职责
1、对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金等；
2、办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿；
3、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；
4、掌管本柜台各种业务用章和个人名章；
职业能力
◇点钞速度
柜员需要的业务素质中第一点要说的就是点钞，理论上来说我们要求是5分钟10把，也就是5分钟1000张，连数代扎，扎好的钱不能一抖就散了的！上柜数钱，不求快，先求稳，数快的前提是数对，要不数再快是没有用的，一天数错一两张，你这个月的工资估计是不够 赔的。
然后是打字速度，柜员需要录入的东西很多，比如说客户开折子，发放贷款时候录入客户信息，敲数字等等，对键盘的熟练程度的好坏一定程度上决定着办业务速度的快慢，一般来说，银行柜员的收入除了基本工资和补助外，就是绩效了，每个地方绩效的计算方法不一样，但一样的是都是和你每日办理的业务笔数挂钩，办的多自然也就拿的钱多了，柜员工资本来就低，这点点滴滴都要注意么！
◇珠算、计算机掌握程度
◇基本业务常识
◇记代码
代码???代码是什么呢？不在银行工作的同志们可能不知道。柜员的终端机可不想家里的电脑那样，装个xp什么的就可以操作了。柜员终端上显示的就是代码，通过键盘录入不同的代码就是不同的业务。
◇道德素质
然后是柜员的道德素质，银行是高风险行业，而柜员更是高风险岗位。一个柜员拿着一套章，一堆重要空白凭证，一箱子钱，要做起案来，了不得！所以，对柜员的道德要求也是很高的，这也是监管的一个重要方面，在银行你能长听到一句话，管的不光是你八小时内，还有你八小时外，也就是一个银行员工工作以外和什么人交往，个人品德等都很重要。说几句官话，柜员的人生观、价值观是否正确的梳理是个人前途发展、个人工作基础的必要组成部分。
1、学习能力
目前银行大部分网点实行综合柜员制，一个人兼做多项业务，由原来的“专才”变成了“通才”，而且许多知识技能需要在岗位上重新学习。
2、工作速度与准确性
为了减少银行排队现象，提高每一个柜员的工作效率是非常重要的。
3、沟通与表达
近些年，随着银行竞争的加剧，许多银行提倡全员营销的理念。
4、吃苦耐劳和抗压力
当前银行柜员的工作稳定性问题非常突出，许多银行网点柜员的流失率达到20-30%。主要的原因有两个：一个原因是银行柜员的工作压力非常大。柜员一到岗位上，就没有停下来的时候，连上洗手间都要跑着去，因为有客户等着。在这种紧张的工作条件下，还要保证工作的速度和准确性。出错了，按照银行的规定还要罚款，一些人员抵抗不了这种压力，只好跳槽，更换工作内容。另一方面，许多新招聘的柜员缺少吃苦精神，入行前觉得在银行工作好，到了岗位上干一段时间，就跳槽了。
5、服务意识
银行业是典型的服务业，银行柜员在较大的工作压力下，仍需要保持良好的精神面貌，体现出银行的服务意识。现实当中，来到银行的客户复杂多样，常有一些非理性的言行。
6、诚信守信
即使在银行不断强化风险管理的情况下，一些银行的案件还是时有发生，许多的案件都与银行柜员的工作直接相关。
在四大国有银行当中，大多数柜员实际上是银行聘请的非正式员工，也就是说，他们并不是编制内人员。除了工资外，柜员领到的过节费、享受的住房公积金等，几乎都低于正式员工。另有一位银行基层管理人员对柜员的处境表示同情，他说：“他们（指柜员）的收入比正式员工低，劳动强度通常却比正式员工高。
入职后，银行通常会有半年到一年的实习期，在紧张慌乱的渡过实习期后，你慢慢的适应了银行柜员紧张忙碌的工作，那么几年之后呢?这就需要有详细的 职业规划 来引导了。在充分认识了自己的优势和不足，以及行业和职业的发展前景及要求后，接下来就是要根据个人情况来确定职业生涯目标了。确定职业生涯目标：一般来讲，银行柜员有两个发展方向：专业类和管理类。所谓专业类，就是“柜员―理财师—资深理财规划师—第三方理财公司-成立理财工作室”的发展模式，管理类自然就是往银行高管方向发展了。制定行动方案：光是确定了职业生涯目标是不够的，还要有具体的行动方案来支撑，才有可能一步步实现自己的目标。
第一步：立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。第二步：学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。第三步：积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累金融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训课程。通过银行现有资源进行内部岗位调换，从事理财规划师相关的工作。第四步：用2-3年的时间，积累工作经验与专业技能水平。借助银行平台，积累自己的客户资源和人脉资源，朝着资深理财规划师方向迈进。第五步：未来3-5年，加盟第三方理财机构。目前理财市场已经开始细分，各类第三方的理财机构将来会越来越多。
未来的学习计划未来的学习计划未来的学习计划未来的学习计划 作为一名大学生，在缺乏理论知识和社会实践的情况下，我想自己的理想和现实差距甚远。为了能够顺利实现自己的理想，我应该在未来的学习生活中，在努力学习好金融类知识的前提下，有目的，有针对性地看一些与银行、证券等职业有关的书籍，以便尽快提升自己在本职业方面的觉悟和认识。
会议提出，要继续加强货币政策预调微调，发挥货币政策的逆周期调节作用。
会议还提出，要改进和完善信贷政策，大力支持实体经济发展。扩大人民币跨境使用，加快发展银行间债券市场。继续深化金融改革发展。
银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。
第14篇：花店主管岗位职责1.充分了解酒店内部用花需求，负责制定鲜花进货计划，对鲜花进货做出具体安排。2.根据进货计划，安排采购员去鲜花市场进行采购。3.正确使用运输工具,及时、准确、安全、经济地组织鲜花进货运输。4.组织鲜花验收工作,严格验收制度。5.监督鲜花的库存养护。6.组织、指挥、督导花店的销售活动，注意酒店客情及宴会预报，备足一天用花，接到VIP通知则要安排店员马上插制并及时送出。7.搞好花店经济核算,控制成本，总结上期计划执行情况，并制定下期的工作计划。8.监督检査店员的售货服务，及时处理客人投诉，定期考核评估店员的工作绩效。第15篇：生产线主管岗位职责1.负责生产线日常工作。2.协助场长做好其他工作。3.负责执行饲养管理技术操作规程，卫生防疫制度和有关生产线的管理制度，并组织实施。4.负责生产线报表工作,随时做好统计分析，以便及时发现问题并解决问题。5.负责猪病防治及免疫注射工作。6.负责生产线饲料、药物等直接成本费用的监控与管理。7.负责落实和完成场长下达的各项任务。8.直接管辖组长，通过组长管理员工。第16篇：锅炉主管岗位职责1.全面负责锅炉设备的运行与管理，确保设备正常运行。2.组织协调工作人员的正常工作。3.负责设备的安全操作以及工作人员的安全生产，确保人员与设备安全。第17篇：营运主管岗位职责1.协助企管部经理做好部门内部管理工作，同时给公司领导提供参谋决策。2.计划管理工作。3.组织建立目标分解体系。4.组织公司各部门的绩效考核工作。5.企业信息化建设与管理。
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