XX集团需求调研报告V2.2

作者：huzhenchang | 发布时间：2020-12-19 06:31:09 收藏本文下载本文

X XX 集团有限公司协同管理系统项目业务需求分析报告 V V2 2..2 2 客户项目经理：

XXX 日期：

致远项目经理：

XXX 实施顾问：

XXX 日期：

文档控制更改记录日期更改人版本号备注 2016-6-5 2016-6-10 2016-6-17 审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务 1 1 1 1 1 1 目录

第一章文档概述.........................................................................................................................................7 第二章进展回顾.........................................................................................................................................7 2.1 调研与现场走访工作总结....................................................................................................................7 2.2 流程梳理工作总结................................................................................................................................7 第三章致远对客户的认识..........................................................................................................................8 3.1 企业的发展............................................................................................................................................8 3.2 XX 集团简介...........................................................................................................................................8 3.2.1 组织结构..............................................................................................................................................8 3.2.2 主要经营..............................................................................................................................................8 3.2.3 客户信息化现状..................................................................................................................................8 3.2.4 企业管理特点......................................................................................................................................9 3.2.5 信息化建设历程..................................................................................................................................9 3.2.5 项目目标..............................................................................................................................................9 第四章业务需求调研与分析.......................................................................................................................9 4.1 组织架构................................................................................................................................................9 4.2 流程管理..............................................................................................................................................10 4.2.1 财务流程............................................................................................................................................10 4.2.1.1 借款借据.......................................................................................................................................................10 4.2.1.1.1 单据样式...............................................................................................................................................10 4.2.1.1.2 工作流程...............................................................................................................................................10 4.2.1.1.3 说明.......................................................................................................................................................10 4.2.1.2 费用报销单...................................................................................................................................................11 4.2.1.2.1 单据样式...............................................................................................................................................11 4.2.1.2.2 工作流程...............................................................................................................................................11 4.2.1.2.3 说明.......................................................................................................................................................11 4.2.1.3 差旅费报销单...............................................................................................................................................12 4.2.1.3.1 单据样式...............................................................................................................................................12 4.2.1.3.2 工作流程...............................................................................................................................................12 4.2.1.3.3 说明.......................................................................................................................................................12 4.2.1.4 付款申请单...................................................................................................................................................13 4.2.1.4.1 单据样式................................................................................................................................................13 4.2.1.4.2 工作流程................................................................................................................................................13 4.2.1.4.3 说明.......................................................................................................................................................14 4.2.1.5 资金计划（采购）.......................................................................................................................................15 4.2.1.5.1 单据样式...............................................................................................................................................15 4.2.1.5.2 工作流程.............................................................................................................................................15 4.2.1.6 资金计划（工程）.......................................................................................................................................15 4.2.1.6.1 单据样式................................................................................................................................................15 4.2.1.6.2 单据样式................................................................................................................................................15 4.2.1.7 资金计划（营销）.......................................................................................................................................16 4.2.1.7.1 单据样式...............................................................................................................................................16

4.2.1.7.2 工作流程...............................................................................................................................................16 4.2.1.8 资金计划（汇总）.......................................................................................................................................16 4.2.1.8.1 单据样式...............................................................................................................................................16 4.2.1.8.2 单据样式...............................................................................................................................................17 4.2.1.8.3 说明.......................................................................................................................................................17 4.2.1.9 工资表审批....................................................................................................................................................17 4.2.2 行政流程............................................................................................................................................17 4.2.2.1 用印申请.......................................................................................................................................................18 4.2.2.1.1 单据样式...............................................................................................................................................18 4.2.2.1.2 工作流程...............................................................................................................................................18 4.2.2.2 用车申请.......................................................................................................................................................19 4.2.2.2.1 单据样式...............................................................................................................................................19 4.2.2.2.2 工作流程...............................................................................................................................................19 4.2.2.3 出差申请与总结............................................................................................................................................19 4.2.2.3.1 单据样式...............................................................................................................................................20 4.2.2.3.2 工作流程...............................................................................................................................................20 4.2.2.4 发文处理签...................................................................................................................................................21 4.2.2.4.1 单据样式...............................................................................................................................................21 4.2.2.4.2 工作流程...............................................................................................................................................21 4.2.2.5 外来文件处理笺...........................................................................................................................................22 4.2.2.5.1 单据样式...............................................................................................................................................22 4.2.2.5.2 工作流程...............................................................................................................................................23 4.2.2.6 综合信息申请表...........................................................................................................................................23 4.2.2.6.1 单据样式...............................................................................................................................................23 4.2.2.6.2 工作流程...............................................................................................................................................24 4.2.2.6.3 说明...................................................................................................................................................24 4.2.2.7 车辆维修保养申请.......................................................................................................................................25 4.2.2.7.1 单据样式...............................................................................................................................................25 4.2.2.7.2 工作流程...............................................................................................................................................25 4.2.2.7.3 维保类别...............................................................................................................................................25 4.2.3 人事流程.............................................................................................................................................26 4.2.3.1 员工入职申请表...........................................................................................................................................26 4.2.3.1.1 单据样式...............................................................................................................................................26 4.2.3.1.2 工作流程...............................................................................................................................................26 4.2.3.1.3 说明.......................................................................................................................................................26 4.2.3.2 员工转正申请表...........................................................................................................................................27 4.2.3.2.1 单据样式...............................................................................................................................................27 4.2.3.2.2 工作流程...............................................................................................................................................27 4.2.3.2.3 说明...................................................................................................................................................28 4.2.3.3 内部人员调动表...........................................................................................................................................28 4.2.3.3.1 单据样式...............................................................................................................................................28 4.2.3.3.2 工作流程...............................................................................................................................................28 4.2.3.5 公事外出审批单...........................................................................................................................................29

4.2.3.5.1 单据样式...............................................................................................................................................29 4.2.3.5.2 工作流程...............................................................................................................................................29 4.2.3.6 请假单...........................................................................................................................................................30 4.2.3.6.1 单据样式...............................................................................................................................................30 4.2.3.6.2 工作流程...............................................................................................................................................30 4.2.3.7 调休单...........................................................................................................................................................31 4.2.3.7.1 单据样式...............................................................................................................................................31 4.2.3.7.2 工作流程...............................................................................................................................................31 4.2.3.8 员工离职申请/交接......................................................................................................................................32 4.2.3.8.1 单据样式...............................................................................................................................................32 4.2.3.8.2 工作流程...............................................................................................................................................32 4.2.3.9 员工加班单...................................................................................................................................................33 4.2.3.9.1 单据样式...............................................................................................................................................33 4.2.3.9.2 工作流程...............................................................................................................................................33 4.2.4 物业流程............................................................................................................................................33 4.2.4.1 进场施工申请表...........................................................................................................................................33 4.2.4.1.1 单据样式...............................................................................................................................................33 4.2.4.1.2 工作流程...............................................................................................................................................34 4.2.4.2 竣工验收记录表...........................................................................................................................................35 4.2.4.2.1 单据样式...............................................................................................................................................35 4.2.4.2.2 工作流程...............................................................................................................................................35 4.2.4.3 用电申请表...................................................................................................................................................36 4.2.4.3.1 单据样式...............................................................................................................................................36 4.2.4.3.2 工作流程...............................................................................................................................................36 4.2.4.4 施工动火证...................................................................................................................................................37 4.2.4.4.1 单据样式...............................................................................................................................................37 4.2.4.4.2 工作流程...............................................................................................................................................37 4.2.5 营运流程............................................................................................................................................38 4.2.5.1 广告设计制作申请表...................................................................................................................................38 4.2.5.1.1 单据样式...............................................................................................................................................38 4.2.5.1.2 工作流程...............................................................................................................................................38 4.2.5.2 营销活动场地申请表...................................................................................................................................39 4.2.5.2.1 单据样式...............................................................................................................................................39 4.2.5.2.2 工作流程...............................................................................................................................................39 4.2.5.3 桁架申请表...................................................................................................................................................40 4.2.5.3.1 单据样式...............................................................................................................................................40 4.2.5.3.2 工作流程...............................................................................................................................................40 4.2.5.4 成长基金捐款单...........................................................................................................................................41 4.2.5.4.1 单据样式...............................................................................................................................................41 4.2.5.4.2 工作流程...............................................................................................................................................41 4.2.5.5 形象装审批...................................................................................................................................................42 4.2.5.5.1 单据样式...............................................................................................................................................42 4.2.5.4.2 工作流程...............................................................................................................................................42

4.2.5.6 商品/消费签单审批......................................................................................................................................42 4.2.5.6.1 单据样式...............................................................................................................................................42 4.2.5.6.2 工作流程...............................................................................................................................................43 4.2.5.7 会议预定通知单...........................................................................................................................................43 4.2.5.7.1 单据样式...............................................................................................................................................43 4.2.5.7.2 工作流程...............................................................................................................................................43 4.2.5.8 员工销售提成奖励登记表...........................................................................................................................43 4.2.5.8.1 单据样式...............................................................................................................................................43 4.2.5.8.2 工作流程...............................................................................................................................................44 4.3 资产管理..............................................................................................................................................44 4.3.1 物资采购申请单.................................................................................................................................44 4.3.1.1 单据样式.......................................................................................................................................................44 4.3.1.2 工作流程.......................................................................................................................................................45 4.3.2 固定资产验收领用单.........................................................................................................................45 4.3.2.1 单据样式.......................................................................................................................................................45 4.3.2.2 工作流程.......................................................................................................................................................45 4.3.3 固定资产调拨单.................................................................................................................................45 4.3.3.1 单据样式.......................................................................................................................................................45 4.3.3.2 工作流程.......................................................................................................................................................46 4.3.5 固定资产报废单.................................................................................................................................47 4.3.5.2 工作流程.......................................................................................................................................................47 4.3.6 固定资产报修....................................................................................................................................48 4.3.6.1 单据样式.......................................................................................................................................................48 4.3.6.2 工作流程.......................................................................................................................................................48 4.4 合同管理..............................................................................................................................................49 4.4.1 行政物业合同审批单........................................................................................................................49 4.4.1.1 单据样式.......................................................................................................................................................49 4.4.1.2 工作流程.......................................................................................................................................................49 4.4.1.3 说明...............................................................................................................................................................49 4.4.2 行政物业合同底表............................................................................................................................49 4.4.2.1 单据样式.......................................................................................................................................................49 4.4.2.2 说明...............................................................................................................................................................50 4.4.3 行政物业付款申请单........................................................................................................................50 4.4.3.1 单据样式.......................................................................................................................................................51 4.4.3.2 工作流程.......................................................................................................................................................51 4.4.3.3 说明...............................................................................................................................................................51 4.4.4 柜位合同审批单................................................................................................................................52 4.4.4.1 单据样式.......................................................................................................................................................52 4.4.4.2 工作流程.......................................................................................................................................................52 第五章总结...............................................................................................................................................52

第一章文档概述在完成了针对 XX 集团有限公司各业务部门需求资料收集，同时与各子公司相关部门关键业务人员进行了全深入地探讨及分析的基础上，结合对 XX 集团有限公司高层领导的访谈，致远方提出《项目需求及分析报告》（以下称：本报告）；通过本报告，使方案设计人员能够清晰了解用户需求，为下一阶段系统搭建提供有力依据。

第二章进展回顾 2.1 调研与现场走访工作总结本次需求调研能够成功完成，取决于项目组双方人员的密切配合：

1、第一轮需求调研（面谈）时间：2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 20 2、报告第一轮征求时间:2016 年 5 月 23 日至 2016 年 6 月 3 日 3、报告评审时间：2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 9 日 4、报告第二轮征求意见时间：2016 年 6 月 10 日至 2016 年 6 月 20 日 5、报告确认时间：2016 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 24 日 6、致远方主要参与人员：XXX； 7、现场走访情况：集团本部及各子公司相关人员与致远方沟通配合度密切度高。

基于以上因素，我们顺利完成本阶段的需求调研工作。

2.2 流程梳理工作总结经过双方多次讨论，本次调研共梳理业务流程表单【48】个，覆盖人事【10】、行政【7】、财务【9】、物业【4】、营销/营运【8】、资产【6】、合同【4】等业务，为集团全面推行协同 OA 提供了基础保障。

1）优化 2 个流程，把离职申请与离职工作交接合并，把员工资调整分别与员工入职及内部变动申请合并，目的是为了减少重复性的审批工作。

2）加强合同付款控制，数据源由合同审批开始，付款金额系统自动控制，减少支付风险。

3）从整体上看，统一规范全集团行政、人事、财务类的业务交易所，更好地为集团领导决策服务。

第三章致远对客户的认识 3.1 企业的发展 3.2 X XX 集团简介 3.2.1 组织结构 XX 集团始创于 1999 年，经过十几年的发展，已成为集房地产、酒店、商业经营、文化产业为一体的综合性企业集团。

多年来，公司坚持“以创新求品质、以品质求信誉、以信誉求发展”的企业发展理念，积极拓展第三产业，先后整合、组建了创新誉州房地产、金博大购物中心、金鼎商务酒店、金鼎商贸公司、青瓷博物馆等。

公司在多年的经营活动中，遵循“团结务实、开拓创新、追求完美、诚实守信”的企业宗旨，为汝州市的经济发展做出了积极贡献，赢得了广泛赞誉。先后荣获汝州市安全生产先进单位、“百企帮百村”先进企业、光彩事业先进单位、平顶山市消费者信得过单位、“鹰城十大成长之星”企业、平顶山市“五•一”劳动奖、平顶山市优秀民营企业、省级诚信先进企业、河南省房地产开发先进企业等；公司法人代表闫全义也多次被省、地（市）有关部门授予先进工作者、“光彩之星”、“十大杰出青年”、“五一劳动奖章”等荣誉称号。

详见各单位提交的《组织结构及人员信息表》：

3.2.2 主要经营主要经营范围：商场购物、酒店、商贸，物业，建筑 3.2.3 客户信息化现状日常办公主要通过手工、电话、邮箱来解决。

3.2.4 企业管理特点集团管控模式：战略管控型 3.2.5 信息化建设历程财务系统使用金蝶财务软件 3.2.5 项目目标致远公司基于对 XX 集团客户的认识及整体业务需求的理解，经过双方项目组的共同讨论，明确并制定本项目目标：通过在 XX 集团有限公司实施北京致远协创协同办公系统，提供协同工作、流程审批（行政、人事、财务、合同等）、公共信息、日程/会议管理、常用工具以及系统管理等应用模块。使单位日常协作、传送等信息在各单位、部门、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通处理，从而全面提高 XX 集团有限公司的办公效率和管理应用水平，并解决以下关键问题：

1)实现集团管控模式，行政、人事、财务类流程，以集团管理为目标，各公司独有流程特色的组织模型； 2)实现关于部门级人力需求申请及从人员招聘到入职、异动、离职审批等人力资源部对于员工的全生命周期的管理； 3)财务的借款，费用报销，资金计划申报有章可依何查询统计 4)合同签订审批和合同金额，已付金额，未付金额，统计查询 5)个性业务管控平台（营销类、酒店管理等）第四章业务需求调研与分析 4.1 组织架构 XX 集团有分子公司（XXX 购物中心，XX 商务酒店，商贸，XX 地产，XX 物业，XX 建筑公司，XX博物馆）

4.2 流程管理 4.2.1 财务流程 4.2.1.1 借款借据 4.2.1.1.1 单据样式 4.2.1.1.2 工作流程 1)集团流程：

借款人→部门负责人→主管副总→财务负责人→集团总会→董事长其他略。

4.2.1.1.3 说明支付方式：现金、转账，下拉可选

4.2.1.2 费用报销单 4.2.1.2.1 单据样式 4.2.1.2.2 工作流程 1 1）集团：

报销人→部门负责人→主管副总→财务负责人→集团总会→董事长 4.2.1.2.3 说明费用报销项目共三级，由集团财务提供：管理费用、销售费用、项目费用、发起人摘要必填。

费用项目：财务经理、财务副总均可修改。

4.2.1.3 差旅费报销单 4.2.1.3.1 单据样式 4.2.1.3.2 工作流程 1 1）集团：

经办人→部门负责人→财务审核-主管副总-项目负责-总经理-财务副总—总会计师（>=5000 元）--公司费用（跳过）--集团董事长-公司出纳/项目出纳 4.2.1.3.3 说明用 1/3 的 A3 纸打印，模板设置时注意，同时咨询各公司打印格式，是否采用集团的打印格式？？？

4.2.1.4 付款申请单单 4.2.1.4.1 单据样式 4.2.1.4.2 工作流程 1 1）集团：

报销人→部门负责人→主管副总→财务负责人→集团总会→董事长 2 2）佳基：

经办人→部门负责人→财务审核-主管副总-项目负责（李林涛）-总经理-财务副总—总会计师（>=5000 元）--是否技术审核（是）--公司费用（跳过、技术审核否）--集团董事长-出纳部门经理→财务审核-主管副总-项目负责（李林涛）-总经理-财务副总—总会计师（>=5000 元）--是否技术审核（是）--公司...