保险行业财务管理岗岗位职责

第1篇：保险行业财务部经理岗位职责说明书

岗位说明书

编

号：FN01 岗位名称：财务部经理 所在部门：财务部 工作关系：

1.上级：财务总监/生技委主任 2.下属：财务部所有岗位

3.内部联系：公司各部门、各分子公司

4.外部联系：银行、税务、财政、审计师事务所、会计师事务所、税务师事务所 工作任务：

负责公司资金、财务管理和监督，确保财务计划贯彻落实，资产周转灵活，成本控制有效。工作职责：

1.负责公司财务制度的建设和执行；

2.组织制订公司年度财务计划，并进行控制、监督； 3.制订公司月度财务计划并贯彻落实；

4.负责对公司财务计划执行情况进行检查与分析； 5.根据月度资金计划，负责日常资金调度与安排； 6.负责对成本、费用、应收、应付账款进行有效控制； 7.定期和不定期地组织公司内部审计； 8.负责银行融资、对外担保管理工作；

9.负责与有关税务机关进行协调，并管理各项税务支出； 10.定期编制各类经营情况分析报告，及时向公司领导汇报；

11.负责组织财务人员进行相关法律、法规和财务相关知识的学习培训，并负责教育、指导财务人员严格遵守国家法律法规和公司财务规定； 12.对下属公司或财务代表的工作进行检查、指导、监督和管理； 13.完成领导交办的其他工作。考核内容（初定）：

1.按时拟订公司财务年度计划和月度计划，按时编制各类经营情况分析报告，及时向公司领导汇报； 2.公司月度财务计划完成情况； 3.各类经营报告及时、准确、无差错； 4.合理控制负债率，资金安排及时； 5.应收账款、应付账款、存货周转率； 6.团队管理情况； 7.上级领导综合评定。聘用条件：

1.知识技能：熟悉现行财务政策和法规，精通会计、经济法、税法和审计业务，具有较强的财务管理能力。

2.工作经历：从事大中型企业财务管理工作五年以上。 3.所需学历：大学本科以上。4.所需职称：会计师以上。

第2篇：财务经理岗位职责(保险)

第3篇：管理岗岗位职责

材料管理岗岗位职责

一、岗位基本信息

岗位名称：材料管理岗 所属部室：物资设备部 二、岗位职责概述

负责现场材料管理及周转材料收发料工作。三、岗位主要工作内容

1、负责项目经理部周转材料租赁管理和核算租费工作，办理提料及结算手续。

2、负责建立周转材料购置台帐和租赁台帐，及时核算，合理摊列周转材料成本。

3、负责周转材料的维修、保管、保养工作。

4、协助现场管理人员定期对现场周转材料及料具进行监督检查，对不文明施工、不执行施工现场管理规定造成材料的浪费按处罚权限规定进行处罚。

5、根据集团公司“废旧物资管理规定”，负责做好现场废旧物资的清理回收、修旧利废和鉴定处理工作。

6、负责专业分包物资和劳务分包物资的质量验收工作，并填写验收记录。

7、选择、协调最佳的材料存储地点，最大限度的减少材料的二次倒运。

8、以最低的成本做好设备的保管工作，减少材料的损耗和损坏。 9、完成上级或领导交办的其他工作。四、岗位主要责任

1、因租赁周转材料进出场手续不清，造成周转材料数量缺少，超过正常损耗，承担主要责任。

2、进场租赁周转材料质量不合格或不符合设计要求，形成了安全隐患或加大了工程成本，承担主要责任。

3、废旧物资处理手续不清，程序不符合要求，处理款未及时上交财务，承担主要责任。

4、专业分包和劳务分包自购进场物资质量不合格，未参与分包队伍进场物资的质量验收，承担主要责任。

5、因物资材料管理不到位造成事故的，根据事故等级，按照《中铁建工集团质量管理奖惩办法》（中铁建工程〔2007〕10号）、《中铁建工集团有限公司安全生产奖惩办法》（中铁建工安〔2009〕147号）相应条款进行责任追究和经济处罚（详见附件）。

第4篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

第5篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。、资产的监督检查2）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，手续欠妥者，一律拒发。）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8

第6篇：酒店行业财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助董事长召开一次经营状况分析会，有义务向董事长提供相关资料和数据。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

12、接受股东及董事长的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

1、在董事长、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。 3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。 9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。

稽核员岗位职责

在公司财务部直接领导下，稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、算帐、收款工作的差错，维护公司的经济利益，结合实际，特制定本职责。

1、收入稽核，主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。

2、单据的审核：

核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。

3、营业日报表与班结表的审核：

检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。

4、赊欠帐单等的核查：

检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。

5、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。

6、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表、返佣及代收款明细表等。

成本会计岗位职责

1、服从财务经理的安排，协助主管做好成本控制的具体工作。 2、协助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷、工程用品等费用的核算与控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。

3、向餐饮总监、财务总监提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格提供依据，并及时进行实施效益分析。负责审核收货部及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名；成本联编制存货明细帐，财务联交总账会计审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。

4． 审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，记入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。

5． 审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。6． 审核编制每日成本报告，根据餐厅、饮料部和厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。

7． 编制提供每日各营业部门成本分析报告。

8． 每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进、销、存情况，编制分析报告和月报。

9． 每月参加厨房、酒吧库房的盘点，并起到监控作用；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。

10． 据各部门直拨单、领货单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证；编制存货凭证。

11． 每月编制食品、饮品的成本核算表；编制物品及工程物资消耗表；编制清洁用品、办公印刷品、客房一次性用品耗用表；编制低耗品（玻、瓷、厨具、布草等）耗用情况表；并上交财务。

12． 配合库房做好每月汇总库存物资积压表、报损商品报告、库存商品明细表，并配合使用部门，尽量利用积压物资以减低成本。

13． 从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。14．完成上级交办的其它工作。

财务经理的岗位职责

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

10、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

12、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。

13、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

14、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

15、负责本部门的日常管理工作。

16、制定本部门的工作目标和实施计划。 17、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

18、完成由财务总监根据公司发展需要而规定的其他任务，并向财务总监 直接负责

财务报账员的岗位工作职责

报账员在财务经理领导下进行工作，主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的联络工作。

1、财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应按照制度的规定，及时进行严格预审，不循私情。

2、预审应审核原始单据是否齐全、是否超过报账期限、金额是否无误、有无相关责任人签名，确认无误后方可填制相关支付凭证，按财务经理--财务总监--麦助理的流程顺序报上级审核。 3、报账员应对填制的单据进行编号，及时跟踪单据的传递去向，以防止单据丢失。

4、已审核完成的支付凭证，需要办理付款手续的，交经手人到出纳处办理领款，需要银行支付的、或月结支付的交财务经理安排支付时间表后进行付款。

5、已办理完付款或不需要办理付款的凭证，交总账会计做账。 6、对采购员的备用金进行管理，采购员的借款及报账应及时登记，保证不超额借支。

7、总账会计对相关单据最终复絯，并有权对报账员的工作提出疑问。

总账会计的岗位工作职责

一、工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

二、工作职责：

1、各种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否真实，数字是否正确，附件是否齐全；记账是否及时、清楚，帐证是否相符。

2、负责会计凭证科目的汇总，编制总账科目汇总表，试算平衡，登记总账。

3、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。

4、协调采购、仓库、报账、稽核、成本等其他会计责任人，做好账务处理工作，保证财务资料准确、及时、无误汇集到总账系统。

5、每月负责编制损益表、资产负债表、费用明细表等会计报表。 6、负责会计资料的管理。

7、参与财务收支与经营成果情况的综合分析，提出改进意见和建议。

第7篇：酒店行业财务会计岗位职责

上海申豪酒店管理有限公司

金坛迎宾馆

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.

9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助董事长召开一次经营状况分析会，有义务向董事长提供相关资料和数据。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

12、接受股东及董事长的业务质询、调查、审计、考评等。

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出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。

（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

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（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

1、在董事长、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

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2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

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3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

10、及时完成领导安排的其它临时任务。

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稽核员岗位职责

在公司财务部直接领导下，稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、算帐、收款工作的差错，维护公司的经济利益，结合实际，特制定本职责。

1、收入稽核，主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。

2、单据的审核：

核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。

3、营业日报表与班结表的审核：

检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。

4、赊欠帐单等的核查：

检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。

5、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。

6、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表、返佣及代收款明细表等。

成本会计岗位职责

1、服从财务经理的安排，协助主管做好成本控制的具体工作。

2、协助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷、工程用品等费用的核算与控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。

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3、向餐饮总监、财务总监提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格提供依据，并及时进行实施效益分析。负责审核收货部及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名；成本联编制存货明细帐，财务联交总账会计审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。

4． 审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，记入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。

5． 审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。

6． 审核编制每日成本报告，根据餐厅、饮料部和厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。

7． 编制提供每日各营业部门成本分析报告。

8． 每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进、销、存情况，编制分析报告和月报。

9． 每月参加厨房、酒吧库房的盘点，并起到监控作用；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。

10． 据各部门直拨单、领货单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证；编制存货凭证。

11． 每月编制食品、饮品的成本核算表；编制物品及工程物资消耗表；编制清洁用品、办公印刷品、客房一次性用品耗用表；编制低耗品（玻、瓷、厨具、布草等）耗用情况表；并上交财务。

12． 配合库房做好每月汇总库存物资积压表、报损商品报告、库存商品明细表，并配合使用部门，尽量利用积压物资以减低成本。

13． 从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。14．完成上级交办的其它工作。

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财务经理的岗位职责

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

10、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

12、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。

13、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

14、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

15、负责本部门的日常管理工作。

16、制定本部门的工作目标和实施计划。 17、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

18、完成由财务总监根据公司发展需要而规定的其他任务，并向财务总监 直接负责

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财务报账员的岗位工作职责

报账员在财务经理领导下进行工作，主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的联络工作。

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1、财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应按照制度的规定，及时进行严格预审，不循私情。

2、预审应审核原始单据是否齐全、是否超过报账期限、金额是否无误、有无相关责任人签名，确认无误后方可填制相关支付凭证，按财务经理--财务总监--麦助理的流程顺序报上级审核。

3、报账员应对填制的单据进行编号，及时跟踪单据的传递去向，以防止单据丢失。

4、已审核完成的支付凭证，需要办理付款手续的，交经手人到出纳处办理领款，需要银行支付的、或月结支付的交财务经理安排支付时间表后进行付款。

5、已办理完付款或不需要办理付款的凭证，交总账会计做账。

6、对采购员的备用金进行管理，采购员的借款及报账应及时登记，保证不超额借支。

7、总账会计对相关单据最终复絯，并有权对报账员的工作提出疑问。

总账会计的岗位工作职责

一、工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

二、工作职责：

1、各种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否真实，数字是否正确，附件是否齐全；记账是否及时、清楚，帐证是否相符。

2、负责会计凭证科目的汇总，编制总账科目汇总表，试算平衡，登记总账。

3、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。

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4、协调采购、仓库、报账、稽核、成本等其他会计责任人，做好账务处理工作，保证财务资料准确、及时、无误汇集到总账系统。

5、每月负责编制损益表、资产负债表、费用明细表等会计报表。

6、负责会计资料的管理。

7、参与财务收支与经营成果情况的综合分析，提出改进意见和建议。

第8篇：保险公司分公司财务岗位职责

分公司财务部岗位设置及职责**

分公司财务工作的规范化、科学化，提高工作效率，**为了确保

现对计划财务部进行岗位划完善公司内控制度，加强公司财务管理，并明确各岗位职责。各公司应根据工作的需要，本着“高效、精,分

在不违反内部牵制简”的原则，根据岗位职责的要求配置合适人员。

原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

河南分公司计划财务部组织架构图 一、分公司财务负责人

财务核算室

财务预算室

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岗位职责 二、（一）财务部工作职责

．贯彻落实总公司各项基本会计、财务管理政策和制度，制定1 三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。

．制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行2

预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。

．组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系3 统，对外提供会计报表。

．在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一4 致，共同支持公司业务发展。

．对全公司经营和管理情况进行追踪，提供财务分析，参与经5 营决策。

．为下属机构的发展提供技术支援和服务。6 ．配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时7 提交报表，提供资料等。

财务负责人岗位职责（二）

．制度建设及落实1）及时学习、领会和宣传国家有关财经法律、法规、方针、1（政策和制度；）负责贯彻落实总公司各项财务管理及会计核算制度，组织2（制定分公司财务管理制度；）负责组织分公司财经法纪执行情况及财务工作的检查，建3（立重大财务事项报告制度。

．组织协调工作2）确定分公司财务系统组织结构，合理划分各级职能室，确1（岗位定各工作岗位的工作职责；协调本部门工作，指导、监督各室、工作；）对内协调与分公司其他部门之间的工作关系；2（）对外协调与税务、审计等监管机构的关系。3（．预算管理及财务分析3 预算指标的分解和考核；负责组织分公司财务预算的编制、）1（）定期组织本公司财务分析工作，为上级主管部门及本公司2（领导经营决策提供准确信息；）负责分公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控3（制建议及措施。

．组织日常会计核算工作4）负责组织本公司会计核算工作，对上报总公司及各外部监1（管机构的各种报表、材料进行审核，保证会计信息的真实、准确和及

时；）负责本公司的日常财务收支事项的审核审批；2（）会签主要经济合同及协议；3（）负责组织本机构会计基础工作达标等有关事宜。4（．资产与资金管理5）负责组织本公司资金资产的管理工作，保证资金的安全和1（资产的完整；）保证分公司严格执行总公司账户管理、资金限额的管理规2（定，合理组织资金的调拨与使用，杜绝违反规定运用资金；）组织配合综合管理部落实固定资产及低值易耗品的管理制3（度；）组织应收保费管理的管理工作，组织清理往来账目。4（．其他6 组织财务人员的培训及考核；负责本公司财务队伍的建设，）1（）负责本公司会计人员及所属三级机构财务负责人的选拔、2（任免、考核工作，对分支机构实行财务负责人委派制；）负责本机构财务专用章的管理，并执行使用审批制度。3（．领导交办的其他事项。7 核算主管岗工作职责：（三）

负责分公司会计基础规范达标的落实；1.负责督促分公司各项账务的及时处理，代付的中支工资、费2.用、佣金等项目的复核并及时进行下拨与分摊；

．负责分公司借款、预付款的清理及催收；3 ．督促非业务核算会计核对费控系统与财务系统记录相符性、4 核对固定资产的增减变更；

．根据总、分公司要求按时完成每月月结及年终决算时的河南5 具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额分公司报表检查工作，常规检查等；及时、准确生成、保存、打印分公司orcale表检查、的要求，《分支机构上报材料一览表》按照分公司汇总财务会计报表，汇总保存各中支上报报表；

．负责核实分公司及各中支上报财务业务错误数据，并汇总上6 报总公司协助解决；

．负责个险佣金、各业务条线工资表的审核；7

整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理8.人员；

．负责向总公司及时提交分、支机构财务人员系统信息变更申9 请表；

保证现金账、月末与出纳人员一同进行现金盘点，每月月中、10.实相符；

指导下辖三级机构的各项日常核算工作；11.领导交办的其他临时性工作。12.（四）分公司非业务核算岗工作职责：

负责分公司的费用、工资、佣金、税金等凭证录入、费控系1.统审核及创建凭证，往来处理等总账核算工作；

2.负责对代付的中支工资、费用、佣金等及时进行公司间下拨

与分摊；

每月核对分公司保证金、资料费余额，保证与台帐相符，负3.责核对费控系统与财务系统记录相符； 负责核对河南分公司固定资产的增减变更；4.负责每月及时制作税金计提表，及时制作待摊费用及长期待5.摊费用表，并据此录入凭证；

负责编制分公司银行余额调节表；6.并进行河南,年终决算工作负责完成分公司每月月结及年中、7.分公司结账前报表检查，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余

常规检查等；orcale额表检查、负责整理、装订河南分公司非业务凭证，检查非业务凭证附8.打印各类财务会计报表并及时进并按总公司要求运行、件的完整性，行归档；

．整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交给财务档案管9 理人员。

（五）分公司业务核算岗工作职责：

．负责与出纳及收付费人员交接业务收、付费原始凭证，做到1 日清日结； 系统业务凭证；orcale负责打印、核对分公司 2.打印每天承保清单、保全清单、各项应收保费清单等，及时3.检查财务业务数据的一致核对财务凭证与业务收付岗交接原始资料，查找原因并及时解决，数据错误及时上报上级主管人性，如有差异，员；

与业务收付岗交接的业务付整理河南分公司每月退费清单，4.费资料进行核对，核对无误签字接收；

负责整理装订河南分公司业务凭证，检查业务凭证的完整 5.;性

整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理6.人员；

领导交办的其他临时性工作。7.（六）中支区域会计岗工作职责：

负责审核 负责严格按照财务制度复核原始单据的合法性； 1.审核财务控制票据粘贴是否符合达标要求；报销单据手续是否齐全、并对错误科报销说明的准确性，系统内报销单据会计科目的正确性、目进行修正；

;负责督促所辖中支财务部核对的资产增减变更情况 2.负责督促所辖机构按照权责发生制原则如实反映当期费用，3.;及时准确的进行账务处理

;管控所辖中支行政费用、销售费用预算的执行4.;监督所辖中支行财务制度、费用制度的执行5.核对所辖中支保证金、资料费余额、台账；核对中支预算台6.账记录与财务系统记录相符；

;核对并保管当年所辖支公司上报银行余额调节表7.协助完成所辖中支每月月结及年中、8.并进行协,年终决算工作

具体内容包括：科目钩稽关系检查、科助进行每月结账前报表检查，;目余额表检查等

按总公司要，《分支机构上报材料一览表》保存支公司上报的9.;求打印各类财务会计报表并进行归档

次年移交财务制作档案清册，整理所管辖中支的会计资料，10.档案管理人员；

领导交办的其他临时性工作。11.（七）预算主管岗工作职责

．协助分公司财务负责人完成年度预算编制工作；负责全省年1

与分公司各相关部门及各机构协度财务预算编制工作的推动和初审，调沟通，经领导审核确定后汇总上报总公司；

．负责分公司及各机构月度费用执行考核，并根据总公司预算2 同时，与分公司各部门处下发的“分公司费用考核情况”进行核对；

及中支机构每月进行核对反馈；

结合费用执行情况、分公司及中支机构各类费用签报的初审，．3 总分公司各项费用管理规定等给保费计划、销售费用率、费用额度、出初步意见，供领导参考；

；．负责制订并完善分公司预算相关管理办法和制度，4 ．对公司的各项规定、政策、制度等进行宣导和培训；并督促5 总、分公司各项预算管理办法和制度的落实；

不定期对分公司费用执行情定期、根据公司业务发展需要，．6 况进行分析；

．根据总、分公司要求按时统计汇总并上报各类预算报表；7 追加费用的初流转及下发，OA负责分公司各条线费用政策的．8 审及费控预算追加等；

．负责下辖三级机构的日常预算培训、指导工作，认真贯彻落9 实总、分公司的各项管理制度；

．负责预算档案的收集整理存档；10 负责分公司临时费用资金的申请；11.．领导安排的其他临时工作。12（八）分公司预算岗工作职责

．负责公司每年度、季度和月度的具体预算编制、审核、预算1

调整、汇总上报、指标传达等重要工作；

．负责预算数据采集工作的组织、推动，为公司的经营决策提2 供有力的数据支持；

．负责编制每月费用节超表，汇总编制各公司分支机构和分公3 司各部门预算执行情况，落实考核责任。

．负责分公司各部门日常报销费用的合规性、发票真实性等的4 审核；

．负责各部门费用报销台账的保存；5 ．负责手续费台账的记录，审验手续费协议费用率与实际支付6 是否一致，保费收入是否准确，手续费金额计算是否准确；

．负责分公司各部门预留费用的审核，根据保费业绩及各部门7 方案登记情况审核预留费用是否合理、完整； ．负责签报、批复文件及费用考核表的整理装订；8 ．领导交办的其他临时性工作。9（九）出纳岗工作职责

．负责以现金或者银行存款支付分公司日常费用；支付款项必1 须有完备的审批手续；

．负责根据运营部门交接资料，进行退保、给付、理赔及保单2 质押贷款业务的支付；

．负责机构负责人印鉴章的管理工作；3 ．负责办理除保费收入以外的收款（保证金、还款、罚款）业4 务；

．负责登记银行日记账，并负责取回银行回单、银行对账单；5 严格执行现金管理办法，在现金使用范围内使用现金；6.执行现金盘点制度，每月月中月末进行现金盘点，保证账实7.相符；发生库存现金长、短款必须及时向财务负责人汇报，查明原因

经批准后进行相应处理； 负责建立支票使用登记簿；负责空白支票的保管；8.负责公司与银行之间的协调沟通；9.．完成领导交付的其他临时性工作。10（十）分公司业务收付费岗工作职责

业务收入、支出事项的操作及办理；负责除保费收入外的业1.务现金的收取；

严格执行现金管理办法，当日收取的现金、支票必须送存银2.行；

负责财务收款印鉴章的保管，暂收据、收据的领用、核销；3.每日进行日结单打印、整理、复核，并与业务核算会计人员4.交接；

．根据总公司省级集中收付要求，对非总公司集中收付渠道进5 行集中保费扣划及业务支付，并及时向需求人员反馈报、回盘信息；

．按照会计基础工作规范化的要求整理原始单据；6 ．负责指导下辖机构的各项日常业务收付工作；7 ．领导交办的其他临时性工作。8（十一）资金管理岗职责

．按照总公司资金管理制度，严格遵守银行账户管理规定，严1 格履行账户开设、注销审批程序；建立公司银行账户档案；

．负责分、支公司税款、社保资金申请表审核；2 负责对公司业务支出户资金进行预测，并及时进行业务备用3.金资金申请；

．负责分公司并督促中支收入户保费及时上划；4 负责上报有关资金管理的报表；5.．负责及时分析资金管理存在的问题，防范资金管理过程中可6 能出现的风险；

支机构资金系统操作人员信息变更信息；负责审核及提交分、．7 对三级机构资金管理工作的指导、检查以及考核；8.．完成交付的其他临时性工作。9（十二）税务管理岗工作职责

积极研究国家税收政策，及时办理减免税申请，预缴税款的1.抵、退事务办理；

了解国家最新税收信息并及时向各机构传达；2.及时办理纳税申报、税款缴纳等有关事宜；3.根据发票管理办法，申购、缴销发票，指导使用人按照发票4.管理的相关要求使用、保管发票；

负责公司与税务部门之间的协调沟通；5.其他领导交办的临时性工作。6.（十三）资产管理岗职责

．负责建立固定资产、低值易耗品台台帐，协助综合管理部资1 物相保证资产的账、卡、产管理员做好资产的定期盘点等管理工作，符；

．在年度资产预算额度内对公司新增的资产签报进行审批；2 ．协助综合管理部进行职场费用管理，对公司职场租赁合同、3 装修合同进行管理，并足额粘贴印花税；

进行职场费用月度分析；每月按总公司要求上报职场信息表，4.在年度职场费用预算额度内对公司职场变动签报进行审批；5.领导交办的其他临时性工作。6.（十四）统计信息岗工作职责

系统数据制作每日各渠道业绩报表；MIS根据1.根据监管部门及统计机关要求负责公司统计信息的收集、汇2.总，依法填写对外报送统计信息； 领导交办的其他临时性工作。3.（十五）费控系统管理员岗工作职责

根据分、支机构需求，进行如下组织架构设置：1.）员工信息维护；1（）部门定义；2（）岗位定义；3（）跨公司部门层级关系维护。4（根据分、支机构需求，进行费控系统内供应商信息维护；2.中支超权限动支单分公司的协调流转；3.领导交办的其他临时性工作。4.（十六）会计档案管理岗工作职责

按照档案管理要求，做好会计档案的装订和保管工作，保证1.会计档案的及时规整入库和存放安全；

严格执行会计档案的借阅制度，保证会计档案的安全完整。2.按照会计档案管理规定，及时整理会计档案，保证会计资料3.的安全和完整。

负责制定分公司的会计档案的管理细则，组织实施并监督执4.行。）单证管理员岗工作职责（十七

负责公司重要单证和普通单证的领用、发放，登记二级库单1.证总账，详细记录每月单证使用、库存、核销台账，每月定期进行库

存盘点，保证单证的准确与安全完整；

负责公司使用的收据、发票的逐单核销和追缴工作，并及时2.报送分公司核销；

定期向各部门反馈单证库存情况，并根据库存数量及时向总3.公司申领以备使用；

负责上报各类单证报表；4.负责分、支机构单证系统操作人员信息维护上报；5.负责指导下辖机构的各项日常单证工作；6.完成交付的其他临时性工作。7.财务综合岗工作职责)十八（负责组织对分公司及所属机构财务人员的培训工作；1.负责与公司有关部门的业务联系；2.配合分公司的各项财务检查；3.领导交办的其他临时性工作。4.（十九）三级机构财务负责人岗位职责

．制度建设及落实1）接受分公司计划财务部及所在单位经营班子的领导，主持1（支公司财务部日常财务管理的全面工作。）参与支公司的重大经营决策，并提出相关的建议和意见，2（充分发挥参谋助手作用。）建立重大财务事项报告制度，定期将中心支公司经营指标3（执行情况向分公司计划财务部汇报。）建立健全三级机构各项财务管理制度，并结合本机构的实4（并在机构内严格贯制定各项财务管理实施细则及操作流程，际情况，彻执行。）会签主要经济合同和协议。5（．预算管理及财务分析2）支公司的年度计划分解、编制本机构的预算、财务收支计1（划、固定资产购置计划，并严格执行。）负责本机构对内、对外报表和分析报告的审核和报送。2（）按规定向上一级财务部汇报经营情况及制度执行情况。3（．组织日常会计核算工作3）按照总公司、分公司财务、会计制度的要求及时、准确、1（完整地完成各项会计核算工作、业务统计工作及报表编制工作。）负责本公司日常财务收支事项的审核。2（）认真贯彻执行公司的资金管理办法，确保资金的安全和正3（常运转。按规定调拨和使用资金。）负责与出纳核对现金，银行存款账，做到帐账相符。审核4（核算会计制作的银行调节表。）加强各项资产的管理，防止资产的流失。定期对各项资产5（进行清理，保证公司资产的安全。）监督管理重要风险点，如：有价单证、应收保费、往来账6（款等。）做好各种税务的申报及缴纳工作。7（负责妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务资料，定期装8 订成册，整理存档。

．会计档案管理4 每月及时装订记账凭证；按照会计基础工作规范化的要求，）1（装订会计报表及明细账。）2（保证会计档案的安全完整。严格执行会计档案的借阅制度，）按照会计档案管理规定，及时整理会计档案，保证会计资3（料的安全和完整。

．负责外部相关单位及内部其他部门的联系工作。5 ．完成各级领导交办的其他工作。6

（二十）三级机构出纳岗岗位职责、保费和其他款项的收取1）负责审核结算单据。1（）及时清分单证，将结算清单、相关单据转交会计。2（）严格执行现金管理办法，当日收取的现金、支票必须送存3（银行。、业务支出的办理2）负责办理赔款支出。1（）负责办理退费等业务支出。2（）负责以银行存款支付中支税款、社保等费用；支付款项必3（须有完备的审批手续；（）每天及时登记现金日记账及银行日记账。4）负责每日结账后及时核对库存现金，做到账实相符，保证5（货币资金的安全；

按照会计基础工作规范化的要求整理原始单据。3.每日下午将整理完毕的有关单证和日结清单转交会计人员。4.资金管理工作5.按照总公司资金管理制度，严格遵守银行账户管理规定，1 严格履行账户开设、注销审批程序；建立中支公司银行账户的档案；）负责及时上划保费；2（）负责上报有关资金管理的报表；3（）负责及时分析资金管理存在的问题，防范资金管理过程中4（可能出现的风险；

库存现金管理6.）按照会计基础工作规范化的要求登记现金及银行存款日记1（账；

并及时与总账进行核对，现金及银行日记账应该日清月结，）2（保证帐账、账表相符；）严格执行现金管理办法，在现金使用范围内使用现金；3（）执行现金盘点制度，每月必须与会计进行一次盘点，相互4（发生库存现金长、短款必须及时向财务负责人确认，保证帐实相符；

汇报，查明原因经批准后进行相应处理；

支票、印章管理7.）负责建立支票使用登记簿；负责空白支票的保管；1（）坚持财务印章分管制度，建立财务印章使用登记制度。2（有价单证的管理工作8.）负责有价单证的领购工作，保证业务需求。1（）按照有价单证管理办法，严格执行有关有价单证的入库、2（领用、回销、丢失、报废等管理工作。

其他工作9.）负责本机构银行账户的管理工作，按月编制银行存款余额1（不允许出现两个月以上的长期未负责落实银行未达帐清理，调节表；

达帐；）负责公司与银行之间的协调沟通；2（

财务管理岗履行岗位职责情况

保险行业岗位职责说明书

保险行业培训师岗位职责

保险行业人力资源岗位职责

保险行业业务主管岗位职责