财务管理岗位职责要求

第1篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2． 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许

变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3．围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4．做好公司各项资金的收取与支出管理。定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

6．定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

8． 保守公司管理处机密，维护公司利益。负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

9．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

10．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。

会计岗位职责

1． 服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切

管理行为向主管领导负责。

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

3．组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

4．负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

6．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

７．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

８．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

9．认真完成领导交办的其它工作任务。

出纳员岗位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。

2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。

3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。

4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名

称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。

8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清

原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。

9．及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。

统计员岗位职责

1、综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统

计工作制度,归口管理公司统计业务。

2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。

3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全，数据准确,信息灵通,不出差错。

4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚

报瞒报统计数据。

5、准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。

开票员岗位职责

1． 核对送货单，确认金额、数量、户名无误。

2． 核对应收款明细表，确定无误后才能开票。

3． 发票开出后交会计做帐。

4． 发票交业务员后，做好登记手续。

5． 不能开空头发票，定期核查发票库存量。

第2篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责：

1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；

1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；

1．3制定财务部内部管理规章制度；

1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度

2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：

2．1负责制定各级会计科目；

2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；

2．3负责组织公司的财务分析工作；

绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性

3．0负责公司的财务稽核工作：

3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；

3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；

3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；

4．0负责组织公司的财务预算工作：

4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；

4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；

4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；

绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况

5．0负责组织制定公司财务管理制度：

5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；

5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；

5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；

绩效指标：完成制度数量、执行效果

6．0负责公司的资金管理：

6．1制定公司的资金调动计划；

6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；

绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率

7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

9．0服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：及时性、准确性

财务管理岗位职责

1． 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计

结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。

2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。

4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。

8．负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

16 管理与银行、税务及其他机构的关系；

17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。

18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。

2． 财务管理岗位职责

财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：

财务经理职责

1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

1、具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制； 2、具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护；

3、具体负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计； 4、具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系；

5、具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善；

6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作

懂账务处理，精准核算。

懂税法，合理避税。

懂管理，严格内控。

懂法律法规，规避企业风险。

懂经济环境，决策投资。

第3篇：财务管理岗位职责

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财务部经理岗位职责

一、职责

1、财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。

2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。

3、拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。

4、负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。

5、拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。

6、围绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。对所有原始凭证必须审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附有申购手续、是否计划内业务、金额是否相符、是否有弄虚作假、变造伪造凭证等。

7、每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告应包括资产负债表、损益表、现金流量表、收入利润分析表、费用分析表、债权债务分析表、年度经营目标完成情况表以及财务状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。

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8、审核督促出纳员及时办理收支业务，现金日清日结，每月核对库存现金和银行存款不少于一次，编制银行存款余额调节表。财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。

9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，可采用电话、传真、信函、会面对帐等方式。及时催收或督促业务人员催收各项应收款（如维修月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等）。

10、对日常物料、物品请购进行事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。

11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核算方面介入仓库收发存管理。仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进行审核。

12、根据年度经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提前多次知汇总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。

13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。

14、根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资性开支。

15、每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间性要

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求的工作必须落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。

16、负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。

17、根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。

18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。

19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、发票专用章。在银行预留的印鉴需分开保管，不能同时交由出纳保管。20、负有保密职责。

二、权限

1、有权审核公司各项开支，对需由总监（或监事）会审会签的支出，同时要提交总监进行审核。

2、有权参与公司重大经营决策和投资方案的研究、分析，提出建议、意见。

3、有权参加经济活动分析专题会议或其他部门相关的专题会议。

4、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

5、有权安排会计、出纳人员加班及时完成工作。

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6、有权向有关部门提出合理化建议、意见。

7、有权对手续不齐全或超出审批权限（授权）的支付业务要求有关人员办齐手续再予审核。

8、有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为拒绝审核，并及时向总监（或监事）和总经理汇报。

9、有权审核物资采购计划，有权参与所有财产物资的盘点清查。

10、有权参与购销合同（协议）有关价格、结算方式、经济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议原件（或复印件）备案。

11、总经理授予的其他权限。

三、考核要求与奖惩

1、违反员工手册和公司规章制度需按章处罚。

2、财务部经理的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。

3、在任职期间，未经董事会同意，不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。

4、财务经理在任职期间严重违反公司财经纪律的，经董事会同意，总经理可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。

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会计员岗位职责

一、遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。

二、根据《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责编制记帐凭证，有权督促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。

三、根据财务经理审核的记帐凭证登记会计帐册（或电脑录入）。

四、负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。

五、负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。

六、负责每月维修业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。（可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进行复核）

七、负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。

八、负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原

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则，要求完成时间为每月6号前。

九、负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。

十、负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。 十

一、负责增值税抵扣联电脑数据录入。

十二、参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完整性。

十三、负责每月保险事故车辆新增理赔、到帐的核对工作，对于长时间无赔付到帐以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。

十四、保持与其他部门良好沟通，积极配合。

十五、在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。

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出纳员岗位职责

一、廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各项规章制度。

二、认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。

三、负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。

四、负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。

五、负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。如果款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外)

六、负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时督促借款人员办理借款冲帐手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。

七、对现金支付的报销单,一律禁止更改金额。

八、负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转帐支票应

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当天到银行办理入帐手续；对同城、异地转帐结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达帐。办理银行转帐付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。

九、要随时掌握银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。

十、负责每月工资盘报送银行，及时督促银行办理转帐手续。 十

一、负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特殊情况外，不得存放大量现金在保险柜内。

十二、每天工作日结束时应对库存现金进行盘点，核对库存现金是否与帐面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明原因。

十三、不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若发现侵占、挪用公款行为，除责令交回公款外，予以经济处罚。情节严重，移交司法机关追究法律责任。

十四、及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。 十

五、负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对帐工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对帐工作。

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十六、负责保管车辆放行专用章、银行支票。

十七、每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口拒绝交单给会计。

十八、负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。 十

九、对于存入私人帐户的车款，应于发生当日转入工行对公。 二

十、对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到帐实相符，帐证相符。

二十一、负责非营业时间规定的收款日期收款，具体时间参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。 二十

二、负有保密责任。

二十三、上司交待的工作应及时完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。

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收银员岗位职责

一、负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时随同客户一起去银行转帐，对有异常结算的单据，应及时向上级反映情况。

二、负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照《发票管理》要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。禁止虚开发票，如果没有告知财务经理而擅自虚开发票的，予以经济处罚。

三、负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，如果因保管不当造成丢失，予以经济处罚。

四、要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作日结束时移交给出纳，双方必须核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。

五、负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时间为次日上午。

六、负责对维修业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计依据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周一、二。

七、负责编制维修款收入月报表，完成时间为次月3号前。

八、负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。

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九、负责编制精品销售收入月报表，完成时间为每月3号前。

十、负责每月精品销售提成的计算，完成时间为每月4号前。 十

一、负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。

十二、负责每天维修业务已完工车辆的交车管理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，不得拖延。 十

三、负责非营业时间所规定的日期收款，具体时间参照轮值表,代收款及时办理移交手续，如果因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济处罚。

十四、一切以顾客满意为服务宗旨，以最优质服务对待客户，如果因服务态度被顾客投诉，经查证属实的，予以经济处罚。 十

五、负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据准确性、及时性。

十六、保持与其他部门良好沟通，积极配合，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。

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财务总监职责权限

财务总监由董事会任免，对董事会负责，其职责权限及其考核要求如下：

一、职责：

1、遵守国家法规法律、财经纪律和公司的各项规章制度。

2、维护各方股东的权益，监督公司财产、资金的安全和完整。

3、向董事会真实反映公司的资产、负债、权益，成本、费用、资金等财务状况，对财务状况和财务建制进行诊断，向董事会、总经理提出意见或建议。

4、向董事会真实反映公司合同、章程的执行情况。

5、代表董事会监督总经理在日常经营活动中遵守公司合同、章程的规定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或减少公司注册资本金； ③ 股东转让股份； ④ 公司的利润分配； ⑤ 公司对外借贷； ⑥ 公司对外投资；

⑦ 公司合并、分立、变更、解散、破产；

⑧ 总经理职权中“权限”第13条第①—⑦款规定。

6、在有需要的时候，成为经营班子与董事会沟通的桥梁，提高

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办事效率。

7、协助总经理，具体拟定公司的财务管理制度（包括税务）和会计核算制度。财务管理制度必须结合公司合同、章程和正副总经理职责权限的要求，并不断进行完善。

8、主持草拟公司年度财务预算案、工资总额预算案。根据董事会审议通过的财务预算案，细化分解有关指标，提交总经理下达有关责任人（部门）贯彻执行。

9、根据年度经营目标和财务预算案，筹措资金确保经营需要，监督资金合理使用和按计划清偿。

10、监督公司财务人员遵守财经纪律和公司财务制度，会计与出纳要分清职责，管钱不能同时兼记帐，财务印签要分开保管。

11、负责保管公司领导在银行预留的个人印鉴。

12、指导财务人员进行会计核算，审核每月所有记账凭证和帐簿记录、会计报表、税务报表，签发财务每月财务快报（次月5日内）决算报告（次月15日内、年报次年1月内）。

13、每季度编写财务分析报告，主持每季度的经济活动分析专题会，财务分析报告着重于以下方面： ① 业务收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本费用一般走势规律和异常升降的原因； ③ 节约开支的主要途径和措施；

④ 资金分布是否合理，预测资金缺口的预警线； ⑤ 交税情况；

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⑥ 厂家商务政策调整的影响； ⑦ 税收政策调整的影响； ⑧ 计划外收入和开支； ⑨ 财产的异常损失；

⑩ 分析预测未来趋势，提出防范风险建议。

14、监督出纳员日清月结，每月月底定期核对一次库存现金、银行存款及各项债权债务的真实性。监督出纳员是否及时移交收支原始凭证给会计记账。负责在库存现金盘点表、银行存款调节表上审核确认。

15、指导财务经理会同有关部门定期展开财产实物盘点，仓库的配件、精品、物料每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次。并对盘点清单最终审核确认，对盘盈盘亏提出处理意见或建议。

16、每月初（一般5日前）要向总经理提交自己上个月的工作总结和本月工作计划。

17、审核财务部经理的月度工作计划，对财务部执行月度工作计划和公司各项管理规章的情况要进行经常性检查。而且必须深入到基层各部门、岗位、班组去做了解，检查每周不少于一次，真正掌握公司的实情。

18、督促、指导财务部及相关业务部门在展开全面经济核算中按规范要求做好原始记录和基础统计，指导公司内信息系统中心的建立。

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19、每天及时审核或会审职权范围内的各项请示、报告或意见、建议。对

20、会审会签下列事项和开支：

（1）超出公司经营计划以外的业务及相应开支；（2）低于公司规定最低限价的销售；（3）出现价格异常变动的货物采购；

（4）单宗超过5000元的接待费、差旅费、修理费、公关活动费等日常费用开支；

（5）固定资产购置和基建维修改造工程；（6）财产的盘盈盘亏处理；（7）业务往来的流动资金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、劳务、广告和整车款项的支付；

（9）订金或定金的支付；各项罚款支出；（10）出纳员5000元或以上的备用金提取；

（11）员工因业务需要在3000元或以上的备用金借支；（12）各项贷款、借款的清还；（13）利润分配的支付。（14）计划外收入。

21、参加每周一次的经营班子例会和每个月的计划总结会，汇报分管工作情况，参与经营班子的集体决策。

22、参加公司有关的专题会议，为公司的经营管理献计献策。

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23、每个月主持召开财务部工作会议一次。

24、围绕提高财务、统计人员的综合素质，组织财务、统计人员进行专业知识培训，每月不少于一次。为更好地执行财务管理制度和保证经济核算的顺利进行，应不定期组织管理、业务部门的有关人员进行培训。

25、因公因私离开公司超过一天，应向总经理汇报，并授权他人临时代行本人岗位职责。

26、保持与各位董事多沟通、多汇报工作情况。

27、在全面履行本职工作的同时，要为总经理分忧，协助总经理拓展公司各项业务，协助解决总经理临时授权处理的其他事项。

28、同税务、财政、银行、工商等对口部门进行经常性沟通，每季度应有一次沟通联络，保证公司有一个良好的经营环境，同时及时了解最新的政策动向。

29、指导建立和健全会计档案，并制定相应的管理制度。 30、负有保密职责。

31、根据年度决算报告，按照公司合同、章程有关利润分配原则，主持草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。负责落实经董事会决定的分配方案的执行。

32、每季度向董事会述职一次，并以书面汇报财务预算执行情况。

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二、权限

1、有权列席公司董事会。

2、有权出席经营班子会议，参与经营班子集体决策。

3、有权监督总经理在日常经营活动中涉及本职责第5条第①—⑧款的行为，对执行情况有权及时向执行董事和董事会汇报。

4、有权监督和审核公司各项支出。

5、有权主持财务部门的工作会议。

6、有权对节流降耗、财务建制及执行情况向总经理提出意见或建议。

7、有权安排财务人员加班或审批财务人员一天以内的请假。

8、有权对财务人员的受训、考核、奖罚提出建议或意见。

9、有权审核各类购销合同、协议。

10、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

11、有权参与分享经营班子年终奖金的分配。

12、行使董事会授予的其他权力。

13、行使总经理授予的其他权力。

三、考核与奖惩

1、财务总监违反公司规章制度均需按章处罚。

2、财务总监的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。

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3、在任职期间，未经董事会同意，财务总监不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。

4、财务总监在任职期间严重违反公司财经纪律的，董事会可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。

5、因工作失职，把关不严，间接造成公司经济损失的，或提供的财务报表、财务数据严重失实，不管是否造成经济损失，要承担相应责任，由董事会视其情节轻重，作出处罚决定。

6、财务人员出现严重违反公司财经纪律的，财务总监要负管理上的责任。

7、全面完成各项工作，可享受经营班子年终奖金分配。

第4篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

第一篇 总则

财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。

财务管理部门设臵财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。

第二篇 岗位职责 考核评分

一、财务管理部门负责人岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关财务管理的具体办法和贯彻落实措施。

2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制定工作计划，明确职责权限。

3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。

4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。

5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的1 综合素质，不断提升财务管理工作水平。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；

2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；

3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分

4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；

5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。

6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。

（三）责任承担人：？？

二、预算管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完善预算管理工作规章制度。

2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和

2 “二上”预算的编制上报工作。

3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。

4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见。

5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报告和处理。

6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。



2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1 分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣1分。

3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。

4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。

（三）责任承担人：

三、会计岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算办法并组织实施。

2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；

3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；

4、负责审核和办理本单位各项财务收支。

5、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位会计核算。

6、定期编制本单位财务报表；布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。

7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。

8、负责保管本单位财务公章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。

2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。

3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。

4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣1分。

4、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣1分。

5、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完整；按期布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否则每迟1天扣1分。

6、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。

7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5 分。

（三）责任承担人

1、：负责系统经费会计工作；

2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。

四、出纳岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章

5 和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。

2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续。

3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算。

5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。

6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣1分。

2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣1分。

3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣1分。

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金

6 及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣1分。

5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。

6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5 分。

（三）责任承担人：？？

五、基本建设管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度。

2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。

3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项目进行跟踪管理。

4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项目库，纳入项目库管理。

5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为

7 本岗位责任人得分。

1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣1分。

3、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分。

4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1 天扣1分。

（三）责任承担人：

六、固定资产管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。

2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。

3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为

8 本岗位责任人得分。

1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、固定资产增加和处臵符合程序，审批手续齐全，严格审批，否则每项扣1分。

3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：？、

七、内部审计岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导本系统内部审计工作。

2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划。

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定。

4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计。

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定。

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资

9 料。

7、组织并实施内部审计人员业务培训。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣1分。

2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣1分。

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣1分。

4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣1分。

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣1分。

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：？？

二○一二年五月二十五日

第5篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

第一篇 总则

财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。

财务管理部门设置财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。

第二篇 岗位职责 考核评分

一、财务管理部门负责人岗位

1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关

2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制

3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。

4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作水平。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；

2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；

3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分

4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；

5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。

6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。（三）责任承担人：？？ 二、预算管理岗位（一）岗位职责

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完

2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和

3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年

4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定

5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报

6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。按规定（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。

2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1 分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣

13、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。 4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。（三）责任承担人： 三、会计岗位

1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核

2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；

3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；

45、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位

6、定期编制本单位财务报表；布置、审核、汇总下级

78、负责保管本单位财务公章。（二）考核评分

100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。

2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。

3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。

4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣14、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣

15、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完整；按期布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否则每迟1天扣

16、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。

7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5 分。（三）责任承担人

1、：负责系统经费会计工作；

2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。

（一）岗位职责

1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。

2 3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收

5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核

6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣

12、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣

13、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣

14、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣1

5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5 分。

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法

2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论

3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项

4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项

5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣1

3、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分。

4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1 天扣1分。

六、固定资产管理岗位 （一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。

2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。

3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、固定资产增加和处置符合程序，审批手续齐全，严格审批，否则每项扣

13、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。

七、内部审计岗位 （一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导

23、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料。

7（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣

12、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣1

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣

14、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣

15、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣

16、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：？？

二○一二年五月二十五日

第6篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

报账会计岗位职责

1、负责鉴定中心各项报账会计工作；

2、负责按月统计上报《鉴定中心收入表》、《鉴定中心费用支出表》，并与会计核算中心会

计核对财政缴款单和开出的票据，确保票款相符；

3、负责收款及证书发放工作；

4、负责完成领导交办的其他工作。

收款员岗位职责

1、负责鉴定中心各项收费工作；

2、负责建立、登记《收费台账》，并按月统计上报；

3、负责核定鉴定收费，严格执行中心鉴定收费标准，做到不多收，不漏收；

4、负责整理每日收取的现金及支票，并将款项按日上缴银行；做到日清月结，保证账目清、款项清、票据清；

5、负责妥善保管收费票据，如发现短缺及时领取；

6、负责中心文件收发工作；

7、负责完成领导交办的其他工作。

第7篇：财务岗位职责及任职要求

财务部人员任职要求及岗位职责：

1.财务部经理 1.1 任职要求

1.1.1 具有大专以上专业对口学历，取得会计师以上技术职称。1.1.2 掌握一门外语，能阅读专业资料。

1.1.3 从事酒店财务会计管理工作5年以上，熟练掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理能力和综合协调能力。

1.1.4 最佳年龄：30-55周岁。1.2 岗位职责

1.2.1 根据国家的财政、税务、经济法规、制度、制度，组织领导企业的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，操作规定和目标要求，进行经济活动分析，提出解决问题对策，并实施财务监督和财务检查。

1.2.2 参与制定酒店的经营计划、投资决策、职工工资、福利等政策。1.2.3 协助总经理处理好饭店与财政、税务、物价、审计、金融、工商等有

关部门之间的工作关系。

1.2.4 负责本部门员工的培训和工作评估等日常管理工作，督促各岗位人员履行职责。

1.2.5 完成总经理交办的其他工作。1.3 工作内容

1.3.1 准时参加总经理召开的各种会议: 1.3.1.1 每天上午9时的酒店晨会和每周工作例会，并汇报昨日及上周酒店经营情况。

1.3.1.2 每季的财务人事工作会议，介绍经营情况，分析各种原因，提出改进措施。

1.3.1.3 每季的餐饮成本分析分析。

1.3.1.4 每季的房务系统经营情况分析会议。1.3.1.5 每月的营销工作会议。

1.3.1.6 每季信用会议并根据信用情况，研究饭店信用政策，制订各种催款措

施，加速资金周转。

1.4 参加有关酒店经营管理的其他会议。

1.4.1 参加旅游、财政、外汇、税务、物价等主管部门召开的有关财务问题的会议。1.4.2 主持召开有关会议：

1.4.2.1 每月的各部门经营状况分析会议，通报各部门经营情况及预算完成情

况，研究采取相应的措施。

1.4.2.2 每月餐饮成本分析会议。

1.4.2.3 结账人员服务质量、工作质量分析会议。1.4.2.4 信用工作会议，听取信用分析。1.4.2.5 签批各种用款申请。

1.4.2.6 1.4.2.7 1.4.2.8 1.4.2.9 1.4.3.0 1.4.3.1 1.4.3.2

2.2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 合理筹集经营运转资金，满足经营周转需要，不断降低成本。组织编制年度财务预算，并实行检查监督。

组织编制各种财务报表，保证按时，按质报送有关部门。拟定部门工作计划，并逐级组织落实。

组织酒店年度财务决算，并组织清理各种遗留账目。做好年度工作总结和对部门人员进行考核评估。定期向分管总经理汇报财务工作情况。财务部副经理 任职要求

具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理会计师以上技术职称。

掌握一门外语，能阅读专业资料。

从事财务基础管理工作5年以上，熟练掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。

最佳年龄：28-55周岁。岗位职责

协助部门经理做好部门日常业务运转以及对员工的各项管理工作，修改制定并解释与此有关的具体制度规定。

协助处理好与其他部门在饭店运转工作中出现的各种相关财务问

题。

做好部门员工培训的落实工作。完成部门经理交办的其他工作。工作内容

参加每月部门信用工作会议、服务质量分析会议以及所分管工作的其他会议。

参加部门的一周会议，对有关人员工作提出要求。2.3.3 参加酒店每月的部门工作会议、每季度信用会议和其他协调会议。2.3.4 督促收款员、日审员和信用员做好以下工作：

2.3.4.1 每天酒店的客房、餐饮等各项收款工作，定期检查住店客人及客房欠款情况，每天检查各种接待通知单的落实情况。

2.3.4.2 根据客户欠款情况，督促信用人员及时催收欠款，并研究制度疑难欠款的催收措施。

2.3.4.3 与酒店销售、前厅、餐饮等部门沟通客户信用信息，及时调整信用政

2.3.4.4 2.3.4.5 2.3.4.6

3.3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8

4.4.1 策。

拟定培训计划，并检查部门培训工作的落实情况。起草部门年度、月度工作总结和工作计划。负责对部门员工的考核评估提出意见。餐厅收款员 任职要求

具有高中毕业学历或同等文化程度。通过饭店英语初级水平达标考试。

从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。最佳年龄：20-45周岁。岗位职责

负责所在营业点的收款工作。为客人提供快捷的结账服务。完成领导交办的其他事项。工作内容

提前10分钟签到上岗，仪表仪容整齐。做好班前准备工作，各种办公用品齐全。

主动与上一班收款员做好交接工作，当面交清钱账。为客人提供热情、礼貌、快捷的结账服务。班中核对检查账目。做好下班前的结束工作。做好收款工作台的卫生工作。打印收入分类明细表、收入日报表。日审员 任职要求 4.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作能力。

4.1.2 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作工作中的问题。4.1.3 从事收款工作2年以上。4.1.4 最佳年龄：23-45周岁。4.2 岗位职责

4.2.1 负责管理收款员的备用金、发票等办公用品。4.2.2 负责对收款员账务的审核及夜审工作的复核。4.2.3 完成领导交给的其他事宜。4.3 工作内容 4.3.1 审核账单。

4.3.2 与出纳员及信用员对账。4.3.3 按要求分发各种报表和账单。4.3.4 处理遗留账务，解决遗留问题。

4.3.5 将有关报表及账单装订、捆扎、妥善保管，方便查账。4.3.6 为收款员保管、发放备用金、发票、和办公用品等。4.3.7 做好安全、卫生工作。4.3.8 审核楼层状况表：

4.3.8.1 发现差异及时弄清情况，及时解决，并做好记录，不能解决的问题

及时汇报。

4.3.8.2 4.3.8.3 随时注意电脑使用情况，及时将收款员使用电脑过程中的一些问题 一旦电脑发生故障时与工程部联系，听从电脑工程师的指挥，将

记录下来。

账目理清，及时调整为手工做账。

4.3.9 清点收款员营业款并做好登记工作：

4.3.9.1 将缴款袋中的营业款与日报表上的现金数、信用卡数、支票数相核对。4.3.9.2 在营业款登记簿上做好登记签字工作。

4.3.9.3 营业款发生短款时及时让收款员补上，并做好记录。4.3.10 做好与下一班的交接工作：

4.3.10.1 检查交班记录是否齐全，现金、单据等要与下一班当面点清。4.3.10.2 当面点清备用金。

5.夜审员 5.1 任职要求 5.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度，数字概念准确，会基本电脑操作。5.1.2 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作方面的问题。、5.1.3 从事收款工作2年以上。5.1.4 最佳年龄：23-45周岁。5.2 岗位职责

5.2.1 负责管理收款员的备用金、发票、办公用品等。5.2.2 负责审核、汇总、编制营业收入日报表。5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.7.1 5.3.7.2 5.3.7.3

6.6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 负责夜间电脑结账的一切操作工作。完成领导交给的其他事务。工作内容

做好交接班工作（同日审员）。审核、整理账单、单据（同日审员）。管理收款员的备用金和发票等办公用品。

编制营业收入试算表、营业收入日报表以及其他有关报表。核对客房状况。

电脑操作工作：按电脑操作流程做好夜审工作。分发清晨报告：

将打印好的报告按照“部门清晨报告需求表“分开、归好。及时将报表送发到各部门。下班前做好交班工作（同日审）。收账员 任职要求

具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵活、表达能力强。

通过饭店英语初级水平达标考试。从事前台结账工作3年以上。最佳年龄25-45岁。岗位职责

掌握和执行酒店信用政策，协助部门经理做好酒店信用工作。及时催收欠款。工作内容

着装整齐，准时上岗。

起草超限额报告，签发超限额催款信。6.3.3 打印延迟离店客户报告，检查客户预付款是否需要补充。6.3.4 发放有关通知：

6.3.4.1 客户信用关系的调整及信用欠佳人员名单。6.3.4.2 客户签单的具体要求。6.3.4.3 处理和回复往来信函。

6.3.4.4 定期发送结算账单并催款，催款的方法可采取多种形式，如电话、7.7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.3.1 7.2.3.2 7.2.3.37.2.3.47.2.4 7.2.4.1 7.2.4.2 传真或上门催款。

出纳员 任职要求

具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。通过饭店英语初级水平达标考试。

从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。最佳年龄：22-50周岁。岗位职责

按照部门领导审签过的会计凭证或原始凭证，办理货币资金收、付

业务并编制有关记账凭证，逐笔登记现金和银行日记账，保证账实 相符。

控制库存现金限额，做好库存现金和各种有价证券、有关印章的管

理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

保证双人同时清点解缴营业款：

拆封、清点收银袋，对照收款日报表，核对现金，手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与日审员核实。

填写收款员收入日报汇总表一式两份，核对营业款总数，将其中一

份自留，另一份与收款员日报表订在一起，转日审员核对。

填写缴款单，将现金存入银行。将交款单回单带回,进行凭证编制录入。

办理各类付款业务：

接到手续完备的单据，以现金或银行汇款转账方式付款，并在已付

款的单据上加盖“付讫”戳记。

根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用限额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记和存根一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。7.2.4.3 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

7.2.5 办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金，填写银行进账单，清理收到的支票，同时在收款凭证上加盖“收讫”戳记。

7.2.6 将当日记账凭证进行统一编号，登记日记账，同时清点库存现金，保证账实相符。

7.2.7 做好月终对账工作：

7.2.7.1 将现金、银行存款账面余额与账核对无误后，结转下月；

7.2.7.2 7.2.8

8.8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.3 8.3.1 8.3.1.1 8.3.1.3 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.38.3.2.48.3.3 8.3.3.1 每月5日前，编制出银行余额调节表，查明未达账原因，催促经办 人报账。

完成经理交给的其他工作。验货员 任职要求

具有高中毕业学历或同等文化程度，受过物资质检方面的专业培训。能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。

从事饭店工作5年以上，了解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。

最佳年龄：25—50周岁。岗位职责

按批准过的采购申请单位或合同要求，验收进店的各种货物。工作内容

按时到岗，做好班前的准备工作: 取出并分类整理当天应到货的采购申请单。准备各种验货工具和验货单据。验收饮食原料，其要求是：

凭有效的采购申请单位验收所有饮食原料。采购申请单必须是要货部

门填报，采购部提供供货单和进货价格，并经过财务部的审批。进口原料还必须过总经理审批。

坚持质量第一，价格合理的原则，严格按照订货标准验收，鲜活产 品、家禽、疏菜、水果等必须过磅验收。

开罐检查罐装原料。

送货超过采购申请数量的物资，必须在用货部门同意后验收。负责验收其他物资，其要求是： 凭采购申请单位验收一般物资。

8.3.3.2 依据订货合同和供货样品验收大宗物资。

8.3.3.3 通知用货部门共同验收专用物资或技术要求较高的设备及备品、备

件。

8.3.3.4 验收进口物资前，必须查核是否有海关卫生防疫部门等的检验证明。8.3.3.5 在验收货物合格后，经使用部门或仓库二次验收，即开出验货单。

9.仓库保管员 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.3.1 9.3.1.1 9.3.1.2 9.3.1.3 9.3.1.4

9.3.3 9.3.3.1 9.3.3.2 9.3.4 9.3.4.1 9.3.4.2 9.3.4.3 任职要求

具有高中毕业学历或同等文化程度，接受过物资管理方面知识的培训。

能看懂所保管物品的英文标识和说明。从事饭店工作3年以上。最佳年龄：25—50周岁。岗位职责

安全、准确收验收、保管各类物品，严把质量关。

根据规定的库存额度及时填报补充库存采购申请单，保证供应。工作内容

向各要货部门发放各种食品、物资：

根据使用部门经理或授权人签批的领用单发放物资。经过本部门经理签批，将专用物品发给非直接使用部门。

根据使用部门领用单和所要求的领货时间备货，并通知使用部门领货；

发货时必须做到货号、品名、规格、单位、数量与领用单要求一致，并在领用单上注明实发数。9.3.2 查库存数量，及时填报补充库存采购申请单。

验收入库各种食品、物资：

根据采购申请单、定货合同、封样样品接收进货；

验收合格后，与入库单上各样目内核对相符，并在入库单上签字，完善入库手续；

做好库存物品的盘点工作：

每天将进、出库物品及时登记入账，做到账物相符。随时检查进、出库物品，保证账物相符；

仓库保管员应每月自盘库存一次，每天检查一次易损耗、易变质食品，发现超出正常损耗时，及时向领导汇报。

9.3.4.4 查明盘盈盘亏的原因，及时填写盈亏调整表报部门领导，经部门经

理, 财务部经理签批后调整账务。

9.3.5 填报库存月报表：

9.3.5.1 每月25日填报物资库存月报表。9.3.5.2 每月月底填报酒水调料库存月报表。9.3.6 做好仓库的管理工作：

9.3.6.1 进库物品按性质、特点、类别堆放，做到先进先出、不串味、不受损、不积压。

9.3.6.2 9.3.6.3 9.3.6.4 发货后及时整理仓库，保持良好的通风、干燥、卫生环境，防止 霉、蛀、腐烂、变质。

负责做好易燃、有毒物品的预防保管工作。

保持食品干货仓库良好的通风和适宜的温度（20—22度）。

下班前关好门窗，关闭电源。财务部经理

任职要求

1.1.1 具有大专以上专业对口学历，取得会计师以上技术职称。1.1.2 掌握一门外语，能阅读专业资料。

1.1.3 从事酒店财务会计管理工作5年以上，熟练掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理能力和综合协调能力。

1.1.4 最佳年龄：30-55周岁

财务部副经理 2.1 任职要求

2.1.1 具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理会计师以上技术职称。

2.1.2 掌握一门外语，能阅读专业资料。

2.1.3 从事财务基础管理工作5年以上，熟练掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。

2.1.4 最佳年龄：28-55周岁

3.餐厅收款员 3.1 任职要求

3.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度。3.1.2 通过饭店英语初级水平达标考试。3.1.3 从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。3.1.4 最佳年龄：20-45周岁

4.日审员 4.1 任职要求

4.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作能力。

4.1.2 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作工作中的问题。4.1.3 从事收款工作2年以上。4.1.4 最佳年龄：23-45周岁

6.收账员 6.1 任职要求

6.1.1 具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵活、表达能力强。

6.1.2 通过饭店英语初级水平达标考试。6.1.3 从事前台结账工作3年以上。6.1.4 最佳年龄25-45岁。

7.出纳员 7.1 任职要求

7.1.1 具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。7.1.2 通过饭店英语初级水平达标考试。

7.1.3 从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。7.1.4 最佳年龄：22-50周岁

8.验货员 8.1 任职要求

8.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度，受过物资质检方面的专业培训。8.1.2 能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。

8.1.3 从事饭店工作5年以上，了解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。8.1.4 最佳年龄：25—50周岁

9.仓库保管员 9.1 任职要求

9.1.1 具有高中毕业学历或同等文化程度，接受过物资管理方面知识的培训。

9.1.2 能看懂所保管物品的英文标识和说明。9.1.3 从事饭店工作3年以上。9.1.4 最佳年龄：25—50周岁

第8篇：财务总监岗位职责、任职要求

交投集团财务总监岗位职责及任职资格

岗位职责：

1.在集团董事会领导下，总管公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、加强公司经济管理，提高经济效益。

2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。

3、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

5、负责组织协调公司上市、融资等相关事宜。 6、负责重要内审活动的组织与实施。

7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事会汇报工作情况。

8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

文档

9、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 任职资格：

1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验; 2.5年以上大型企业财务管理工作经验，2年以上企业财务总监或3年以上财务经理工作经验;3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系;5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训;6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;

文档

财务管理岗位职责及任职要求

财务管理岗位职责

邮政财务管理岗位职责

投资公司财务管理岗位职责

超市财务管理岗位职责