财务各岗位职责及岗位说明书（共7篇）

第1篇：财务岗位职责及说明书

一、财务部工作职责

1、负责建立公司会计核算的制度和体系；

2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7、对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

二、财务部编制

财务部定编2人：主管兼主办会计1人，出纳员1人。

三、财务部各岗位职务说明书

（一）财务部主管职务说明书

1.1 职务名称：财务主管

1.2 直接上级：总经理

1.3 直接下级：出纳员

1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

1.5 管理职责：全面负责财务部的工作

1.6 具体工作职责：

●

按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

●

负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；

●

负责对会计凭证进行整理归档；

●

负责销售增值税专用发票管理；

●

贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；

●

对各项资金的收付进行严格的审核把关； ●

负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；

●

负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行；

●

尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；

●

按年编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；

●

每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析；

●

对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。

●

积极完成领导交办的其它工作。

（二）出纳员职务说明书

2.1职务名称：出纳员

2.2直接上级：财务部主管

2.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力

2.4工作职责：

●

按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；

●

审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；

●

负责收款事项；

●

负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；

●

积极完成领导交办的其它工作。

第2篇：制衣厂各岗位工作职责及岗位说明书

.制衣厂各岗位工作职责及岗位说明书

一、生产部工作职责

1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划并依订单情况作出生产作业计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；

2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准；

3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；

4.负责用料管理及异常的追踪、改善；

5.负责质量管理及异常的预防、纠正、改善；

6.负责生产物料采购及进仓管理；

7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；

8.搞好生产现场管理，推行“5S”；

9.负责安全生产，预防各种危险事故的发生；

10.编制和上报各种生产报表；

11.负责建立生产系统档案管理体系。

二、生产部各岗位职务说明书

（一）生产部经理职务说明书

1.职务名称：生产部经理

2.直接上级：总经理

3.直接下级：生产部总管

4.管理权限：受总经理委托，全权管理制衣工厂

5.管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负全部责任；

6.具体工作职责：

~ 满足公司营销需要，按质按量完成公司下达的生产制造任务；

~挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；

~负责编制各期生产计划，设备检修计划，物资采购储备计划，费用计划，用人计划，质量计划，人员教育培训计划并在审批后组织实施；

~负责工厂劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；

~做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健康负直接责任；

~做好原材物料的计划采购和实物控制，做到帐、物相符和合理库存，严格进出仓的审核和检验；

~落实ISO9000质量体系运作程序和要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；

~负责所属员工的管理、教育、培训工作；

~ 组织建立生产系统档案管理体系。

7.职务要求（任职资格）

~ 大专以上学历，服装类专业；

~ 五年以上服装生产管理经验；

~懂ISO9000

..（二）生产部总管职务说明书

1．职务名称：生产部总管 2．直接上级：生产部经理

3．直接下级：裁床主管、后整主管、车间主任,车间主管

4．管理权限：受经理委托，全权管理生产部的生产及人员管理

5．管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负主要责任

6．具体工作职责：

~ 满足公司营销需要，按质按量完成厂长下达的生产制造任务；

~负责编制各期生产作业计划、设备检修计划、用人计划、质量计划、人员培训计划并在审批后组织实施；

~负责制定各工序的劳定额、消耗定额、核定工价和各规章制度的贯彻实施；

~ 做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任；

~ 贯彻执行ISO9001质量体系运作程序和要求，确保运作规范化和科学化，保证产品质量；

~ 严密监控生产作业现场，及时调度、处理生产中出现的各种问题。

7．职务要求（任职资格）

~ 高中以上学历、服装类专业；

~五年以上服装生产管理经验。

（三）采购主管职务说明书

1．职务名称：采购主管 2．直接上级：生产部经理

3．直接下级：助理主管、采购员、仓管员、运输组长

4．管理权限：受经理委托，全权负责生产所顶的原材物料采购及人员管理

5．管理职责：对工厂生产所需的原材物料、辅料成本控制，订购完成负主要责任

6．具体工作职责：

~在生产部经理领导下，负责编制物资（含包装材料）供应计划和采购计划，并按计划做好物资供应工作，确保生产需要；

~确保进仓物资质量符合标准，价格适宜，对采购过程的监督负第一责任；

~ 负责编制各生产用料的进仓计划、库存计划，并组织实施，做到既保证生产需要又合理压缩库存；

~ 负责制定材料供应定额，严格按定额发料，控制浪费；

~ 负责公司各部门汽车使用、运输调度安排；

~ 负责原料、辅料仓规范管理和安全防火防范工作，实施“5S”管理；

~ 加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见。

（四）车间主任职务说明书

1．职务名称：车间主任 2．直接上级：生产主管 3．直接下级：各线组长

4．管理权限：受主管委托，全权管理车间的生产及人员管理

5．管理职责：

6．具体工作职责：

~车间主任是车间各个组的生产安排、公司制度落实和执行的组织者与执行者。它要负责车间五个组的日常生产计划的安排、落实，生产技术的指导，各种规章制度的监督执行、日常..员工事务的管理与协调工作；

~在生产安排中，车间主任要根据公司的生产计划去合理的编排各生产小组的生产任务、工作进度、工作时间，以确保车间在合理使用人力与物力的情况下能保质保量的完成上级下达的生产任务；

~ 在新款上线前，车间主任首先要熟悉和掌握所要上线各款的工艺要求，查核各种物料和辅料以及其它生产资料是否齐全，并依据情况作适当的调整和跟进。在条件允许情况下，就要开始向组长们讲明将要上线各款的工艺要求，布置组长做货前板及组织相应的物料与辅料的领用工作；

~根据批板意见、面料的属性及客户的工艺要求，安排召集组长与组员开新款产前工艺会议，讲明各道工序的做工要求和注意事项。且在开款时尚要依据各组的实际生产能力和生产情况去审核，指导组长们去合理的编排员工流水作业；

~ 依据同行业的工资标准及本地区的物价水平，参照公司的实际成本预算去合理的草拟各种工序的工价，以待上级主管核准；

~每天要勤于检查，掌握每组、每款的实际生产进度、生产质量、物料与辅料的欠缺问题，及时的去调整或纠正各款在生产中存在和发生的问题。合理的去安排生产、编排各组工作；

协调和处理车间与裁床、板房、后道之间的工作安排，配合后道生产作必要的生产进度安排与产品质量控制。协助公司对员工进行相关技术、技能及厂纪厂规的教育培训，监督、检查各种制度的落实与执行工作。

（五）裁床主管职务说明书

1． 职务名称：裁床主管

2． 直接上级：生产部总管 3． 直接下级：部门员工

4． 管理权限：受生产部总管委托，全权负责裁床日常生产及人员管理

5． 管理职责：对生产部下达的各项生产经济技术指标的完成负全部责任

6． 具体工作职责：

~ 裁床是车间生产的龙头部位，它的生产安排好坏将直接影响车间的生产编排和品质控制，因此要求裁床组长在安排生产时必须严格把关，认真检查，并依照公司规定的生产流程去合理的编排与监管；

~ 裁床在接到已经板房主管审批过的唛架时，尚要由组长依据样衣等有关资料对唛架重新复核，检查是否有多排、少排、漏排或用料不合理的地方（要考虑面料的顺逆、布纹的方向），发现问题及时向主管反映，并协助主管在最短的时间内解决问题；

~对唛架和有关生产资料检查以后，组长要根据下达的生产计划，兼顾车间的实际生产情况，合理的编排裁术生产，以及着手开单领料；

~开单领料时，一定要在领料单上注明所领面料的布卡号和匹号、码数（以验布报告为准），并根据面料的属性加以一定的损耗，经主管批准后到仓库领料。裁床组长对领回的布料要进行分类集中管理；

~组长在员工拉布前要根据面料的种类落实拉布的床数、每床的层数，并针对拉布的方式和方法加以统一规范，（注：要依据布的种类和属性考虑拉布前是否要做松布工作，并参照实际生产情况和板房联系所出唛架的张数）。且要求员工在拉布时依公司的规定填写拉料单，并在所拉布的布卡上注明制单号。每匹布的层次、所在床次、余布的码数等有关资料，以便交于仓库核对。拉好后，组长一定要亲自检查，在确认无误后剪手方能下刀开裁；

~针对已开裁的各款，组长要督促刀手检查是否存在偏刀现象，发现问题要及时纠正；同时，还要安排员工及时地分包、查片；

..~所有分好包的裁片，若需翻修片时，工作人员一定要分码集中修片，不能齐码同时修片以避免发生差错，全修片时要求扫粉修片，不能把纸样放在裁片上来修片，以免损坏纸稿而导致误差；

~ 针对分包后出现的不合格裁片，配片员配好裁片后应写好编号并按原来次片的位置放入所在包中。所有裁片都必须由分包、查片员检查好后，再由组长核查无误后方能流入车间生产；

~ 配片员对配完片的布头或碎片需集中整理存放，在完货后退还仓库。同时对车间需配片、换片的，必须进行登记、签名，并注明配片原因；

~对经过检查或配片后的各款裁片，组长要安排分包、分码、集中存放管理，对那些细条小片、里布等，可用唛架纸或胶袋装好、包好，以免造成损坏或丢失；

~每张制单在裁完后，须于当天将实裁数等资料交于有关部门或主管，在完货后还要及时的将纸样整理好存档归库；

~ 对每张制单上的生产任务，组长须按实际情况去预定每天的产量以及完成的天数，以便配合其它部门合理安排工作。

（六）尾部主管职务说明书

1．职务名称：尾部主管

2．直接上级：生产部总管

3．直接下级：包装、手工、大烫、总检各组长

4．管理权限：受总管委托，全权负责部门的生产及人员管理

5．管理职责：对生产部下达的各磺生产经济技术指标的完成负全部责任

6．具体工作职责：

~ 尾部主任要负责手工、大烫、终检、包装共四个组的日常事务管理，各小组生产安排、生产品质控制、员工岗位技术培训与指导工作。负责对尾部各种机器设备进行维护与管理，落实与执行厂部各种规章制度，协调及配合尾部与各部门间的工作事务；

~ 尾部主任要熟悉和掌握公司各款的生产工艺要求，查货期与各款的实际出货日期，然后根据公司生产编排及车间前道部门每天下货各款的先后顺序，及各款日流量的大小，来合理的安排尾部各小组进行生产；

~ 对于已开始在车间上线的各款，尾部主任要根据车间生产的实际情况提前做好准备，检查各种物料、辅料是否到齐，提前做好预算及安排。当新款下线移交到尾部时，尾部主任要召集各小组组长及有关人员开产前工艺会议，就各款在尾部生产的工艺流程、要领、注意事项等问题一一讲解清楚。此时才能安排各有关组长做好生产板，交有关部门或人员核准，在得到认可无误后尚可由各组着手开始大货生产；

~对于正在尾部生产的各款，尾部主任要不断检查，查核各小组每天生产编排是否合理，各种工艺做工要求是否合乎标准，发现问题时就要及时解决；

~尾部主任需安排人员对每天的生产进度进行必要的交接与统计，做好各款成品的存放与交接保管工作，对已查好而来不及立刻包装的成品要注意进行必要的防尘措施；

~加强对尾部各小组物料与辅料的领用和使用的监管工作，合理地使用人力物力。当接获出货通知时，尾部主任要及时地安排人员作清点核准，做好出货准备工作。同时强调在出货时一定要加强管理，积极主动地组织人员进行检查复核，且主任一定要亲自在现场指挥核准，在确认出货数字、款号无误后才能放行。当出完货后需及时把出货资料上报给生产部。

（七）车间车位组长（指导工）职务说明书

1． 直接上级：车间生产主任

2,直接下级:本组人员

..3． 工作职责：

~车位组长是车间生产小组的责任人、要负责组中的生产安排、技术指导、品质控制、机器设备的使用与保管工作，协调和处理本组的日常事务。同时组长每天必须提前10分钟到岗，提前做好组内当天的工作安排；下班时组长要在检查完员工的工具设备、各种物料、辅料是否摆放整齐、到位，各种电器设备是否切断电源后才能离开；

~ 车间生产小组在现阶段所设置的岗位只有车位组长、中查员、收发员、车位工四种，车位组长每天都要根据实际生产情况，去统筹和编排好收发员与车位工的日常工作，合理的使用人力与物力资源；

~ 车间组长在接到上级的生产计划及生产通知单后，首先要熟悉公司的生产编排及生产制单上的工艺要求，然后才能根据本组的实际情况去安排生产任务；

~ 组长在新款开始生产前尚须根据制单上的工艺要求亲自做一件生产板，并要把做板中的得和体会做好记录，然后才能把做好的生产板交给车间主任，以便交公司批核；

~ 组长在做好生产板后，应及时的编排好将要生产新款的工艺流程，然后着手领取裁片、物料、辅料等，做好各种开款前的准备工作；

~当接到已获批核的生产板后，组长要参照样衣、对照批板意见召集小组成员开生产会议，就所要开款的工艺要求、批板意见、注意事项等给员工一一讲解，直到每位员工掌握为止；

~ 对于刚开流水的各款，组长要不断的到车位工岗位上去抽查、检查、指导和纠正车位工的车缝技术与做工要求，须及时发现问题、及时加以解决；

~ 对组上所生产的各款，组长必需亲自检查每件成品的质量，同时尚需针对第一包成品到尾部后反馈回来的问题安排人员去及时解决，以减少不必要的返工发生；

~ 当本组完成成衣的车缝工序后，必须由组长收集好后交于尾部收发。若尾部存在退返车间返工的成衣时，首先须由所属的组长签收后，然后才能由组长安排收发或亲自发放给组员进行返工，否则由于组长安排不及时而导致的成衣抽纱、油污、污迹等不良后果，都将由组长自行负责；

~ 组长在车间所开各款将要完成70%时就要着手准备新款的上线工作，且当各款完成后还要及时整理好纸样、样衣及多余的物料、辅料退仓或交给相应部门保管；

~ 组长在每天工作结束后尚要将各种报表及时的上报给生产部，并协助生产部做好其它事务的安排。

（八）车间中查员（PQC）职务说明书

1． 直接上级：组长(指导工)2． 工作职责：

~中查人员工作的主要职责是在控制好成品质量的同时，尚要在成品未出时协助副组长进行半成品的质量检查与控制工作；

~ 中查人员要对每件成品进行必要的检查和度尺工作（特殊情况可由车间主任或生产主管根据实际情况来决定各款、各码的度尺数量），并需填写当天的产量表以及整理好每天所出的成品交给组长以便车间交给尾部安排生产；

~ 中查人员在接到员工交来的成品时，首先要核对唛头、码数是否正确，然后才能检查做工、次损、色差、尺寸等是否符合生产工艺要求；

~ 中查在检查成品或半成品时，一旦发现问题就要立即告诉组长，以便上级主管及时的控制车工技术或与相关人员取得联系，以求解决问题；

~ 工作中针对尾部退回的车返成品，中查人员要主动地配合组长安排人员进行返工。

（九）手工组长职务说明书

1． 直接上级：尾部主管

..2． 工作职责：

~ 手工组长要负责尾部手工人员的日常事务管理、生产计划的安排与落实、员工岗位技术指导工作。要协调手工与前道车间及尾部其它小组间的工作配合问题，按照公司下达的生产计划要求去保质保量的完成任务；

~根据上级主管的安排，参照各款的出货期、车间交货的先后、下货流量、客户的要求查货期等种种因素去合理的安排手工组员进行生产、分工合作；

~ 要掌握各款的手工生产工艺及客户要求，留意车间各组做货前板时关于手工工序部分的批板意见，当车间大货下来时，组长首先要做一件生产板交上级主管核准，在确认无误后才能安排员工开始大货生产；

~ 在手工组开始大货生产前，组长要根据公司的生产工艺要求，依据批板意见给手工人员召开产前会议，就每道工序的要求及工作中的事项一一强调说明，待他们完全掌握要领后即开始工作；

当新款进行手工工序生产时，组长要不断的检查，查核组员们对各款手工工序制作掌握的熟练程度，发现问题立即解决。检查中要特别注意专机人员的工序制作，确保他们在点位、开钮门、凤眼时无误差、没错误；

~ 做好与前后部门间的成品交接工作，为配合前道车间或尾部大烫部门的工作安排，组长要合理的编排生产，以确保各有关部门能统一有序的完成生产计划。

（十）大烫组长职务说明书

1．直接上级：尾部主管

2．工作职责：

~ 大烫组组长要负责尾部烫工的日常事务管理，烫部有关设备的使用安排与保管工作，负责安排烫工们的日常生产事务、技术指导与品质控制工作。协助公司或前后道其它部门进行必要的工作安排；

~ 组长根据每款的出货日期，参照前道工序每天的出货流量，考虑到大烫组的实际生产能力，去合理的编排烫工们进行生产；

~ 组长要掌握各种款式在整烫中的要领及注意事项，要熟悉不同面料的属性与整烫效果，然后才能根据客户的要求，采取有效的方式去合理的指导员工进行整烫；

~ 每当新款做完前部工序需整烫定型之前，组长首先要熟悉工艺制单的要求，再参照试板时面料的整烫属性，去亲自整烫一件或几件成品，并把整烫中的心得和注意事项记录在册；必要时尚需把整烫后的成品多悬挂一段时间，以观察整体效果。对经整烫后的试烫样品，要交给大查组长或尾部主任进行度尺及品质检查，评核经整烫后的成品是否存在面料、辅料缩水率不稳定等因素的存在，以便寻求合理的解决方法；

~ 在经过上述工序确认无误后，组长即可安排组员开整烫前的生产会议，将整烫方法、要领及注意事项向组员一一试范讲解，待员工掌握后才能开始生产;此时还要不断的到每个岗位进行检查试范；

(十一)版房主管职务说明书

直接上级:总经理,厂长

直接下级:部门人员

1.在总经理授权、厂长带领下，主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作，认真贯彻本厂技术工作方针、政策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划，并制定技术组织措施方案。

2.组织编写制订产品的工艺文件，制定原辅材料消耗工艺用量；根据市场需要，设计外观.

.和车缝工艺，并负责生产工艺的验证和改进工作。

3.组织工艺人员深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间管理人员和技术指导工及时解决生产中出现的技术问题，搞好生产工艺技术性服务工作。

4.负责新产品纸样的确认和新产品批量试制的工艺设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新产品鉴定工作。

5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作，组织本部门工艺员和车间技术指导人员搞好工艺管理，监督执行工艺要求求

(十=)设计总监说明书

直接上级:总经理,厂长

直接下级:部门人员

职责:

1、根据公司发展规划进行市场调研及策划，确定品牌服装的风格定位和发展走向 2、负责设计师团队的建设和管理，结合品牌定位人群特征提出产品创意，制定产品年、季策划方案，展开产品图稿设计，并提出相关市场传播需求； 3、主导完成面辅料的选择、确定工作 4、准确把握产品风格、整合每季的全盘产品 6、与技术人员共同完成新产品开发及样品实现 7、根据公司整体进度安排，跟踪样品制作，并对样品进行确认 8、为品牌营销推广部门提供产品设计明确的市场定位，流行风格、搭配方案及面料、色彩、款式卖点等相关说明资料.

第3篇：财务部各岗位及岗位职责

财务部职责根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责：

一、贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度； 二、参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；

三、组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 五、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动； 六、降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

七、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；

八、整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料； 九、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；

十、建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；

十一、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 十二、与公司各部门保持良好的工作关系； 十三、公司董事会和/或总经理委派的其他职责。

财务总监的岗位职责

建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织制定和监督执行经营预算和资金预算，控制和审批权限内各项支出，审定财务报表、管理报表和年终决算，负责筹划和组织公司融资活动和投资活动，以及按照公司规定对财务部员工进行考核。一、负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督；

二、认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

三、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济效益； 四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 五、负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；

六、组织制定融资和/或投资方案，准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；

七、规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

八、全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；

九、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；

十、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出；

十一、组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析报告，及时向其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告；

十二、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作；

十三、合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位人员进行业绩考核； 十四、组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；

十五、建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限； 十六、参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策略和人力资源策略等； 十七、公司董事会和/或总经理委派的其他工作。

财务经理岗位职责

一、全面负责财务部的日常管理工作；

二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

三、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 四、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 五、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 六、负责资金、资产的管理工作；

七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 八、管理与银行及其他机构的关系；

九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作； 十、完成上级交给的其他日常事务性工作。

主管会计岗位职责

负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。

一、负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度； 二、负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表； 三、审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；

四、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作； 五、督促公司应收资金款回收工作； 六、组织做好固定资产管理和核算工作；

七、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；

八、定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；

九、制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作； 十、负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度； 十一、保管财务专用章； 十二、公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。一、制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；

二、确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符； 三、履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；

四、根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报； 五、购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况； 六、月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表； 七、月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；

八、出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核； 九、主管会计交办的其他工作。

出纳岗位职责

办理和记录现金和银行收入业务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作，编报有关报表。

一、办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务； 二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递； 六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；

七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

八、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金； 九、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；

十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作； 十一、负责掌管公司财务保险柜；

第4篇：岗位职责项目各岗位职责说明书

 更多资料请访问.(.....)

项目经理岗位职责

1、在本单位内贯彻执行公司的质量方针、实现质量目标； 2、确定项目组织机构和职责分配；

3、主持编制施工组织设计，制订项目质量计划，确定质量目标，并 认真组织实施，对实施的有效性负责；

4、坚持“以顾客为中心”，与顾客进行有效的勾通，了解顾客的要 求和期望，对本项目的工程质量负责；

5、认真执行质量管理体系文件和质量管理制度，严格按规定程序操 作；

6、参与产品要求评审工作，按合同组织施工生产，加强过程管理，确保施工 全过程受控； 7、组织本单位职工的质量教育工作，支持职工积极开展QC 小组活 动。

项目总工程师职责

1、协助项目经理做好质量管理的全面工作，执行国家、地方的有关

法规和公 司质量方针，实现质量目标；

2、负责项目技术管理工作，负责组织编制质量计划、施工组织设计、施工方案及技术交底工作；

3、组织分部工程质量评定，按规定组织过程检验，参加最终检验；

4、定期召开质量例会，及时组织不合格的质量分析会，提出纠正措

施。及时向有关单位反馈各种质量信息； 5、督促检查各部门人员、操作人员做好生产过程中的各种原始记

录，保证资料的完整性、准确性和可追溯性； 6、负责项目经理部质量记录的管理工作；

7、负责项目经理部新材料、新工艺、新技术的推广与培训工作。

项目生产副经理

1、对工程产品质量负直接领导责任；

2、负责物资采购、工程供方和劳务供方的管理工作，使所有采购符合要求；

3、负责项目部生产的组织、协调工作和生产系统的管理工作，对过；

程控制负责，使所有过程处于受控状态，以确保工程满足要求。4、主管回访保修服务工作。

预算员岗位职责

1、协助项目经理做好经济管理的全面工作，执行国家、地方的有关法规和公司经营方针，实现经济目标； 2、对工程经济状况负直接领导责任；

3、负责组织工程施工概算、工程预算的编制和审查工作； 4、负责组织工程竣工后的决算工作； 5、负责工程施工中的经济记录的管理工作

6、向项目经理提供工程经营决策依据，并负责实施批准后的决策。

7、领导项目部合同评审工作，对执行合同时发生的重大问题提供决策方案，向项目经理汇报，解决合同纠纷。

技术员岗位职责

1、负责编制施工组织设计、施工方案及技术交底，协助各专业工程师编制作业指导书。

2、负责图样翻样并编制加工定货计划。 3、负责整理施工技术资料。

4、对原材料、施工试验计划，并对试验工进行交底。 5、负责办理各种洽商及设计变更手续。

统计员岗位职责

1、负责项目经理部管理职责的落实、质量管理体系实施情况的检查，纠正、预防措施的验证工作；

2、负责按期完成“质量管理体系实施季度分析报告”； 3、负责“质量管理体系实施记录本”的使用管理。

计量员岗位职责

1、按照质量管理体系要求，负责理项目经理部计量管理工作。 2、对项目经理部所有计量器具进行动态管理，负责登记、标识工作，作到帐、物相符；

3、负责各部门外检器具的送检和自检器具的落实工作，保证在用器具处于合格状态；

4、负责保管外检器具检定证书的复印件，并将证书原件于一周内送交上级主管部门；

5、负责督促各部门使用人员对计量器具的日常维护保养工作，并进行检查；对失准的计量器具有权停止使用，并组织对已测量结果的有效性进行评定 和记录，及时进行处理，必要时上报上级主管部门。

质检员岗位职责

1、执行国家、行业、地方、企业的技术标准和质量评定标准；随时掌握项目部的质量动态，定期分析并提出改进工程质量的意见，及时反馈到项目技术负责人；

2、参与施工组织设计、质量计划和单位工程质量预控设计的编制，并提出保证工程质量的意见；

3、深入现场检查施工质量，发现问题及时纠正，对可能造成严重质量隐患的作业行为有权制止，并责令纠正，直至令其停止施工和对责任者处以罚款；

4、按有关程序文件的要求对影响结构质量安全及使用功能的重要物资进行追溯，防止使用不合格物资；

5、参加对供方施工的工程质量的验证，参加样板间和分项样板的鉴定工作；

6、参加工程回访工作，并负责返修质量的验证。

施工员岗位职责

1、熟悉本专业的质量验收规范，保证施工过程符合图样、规范及合同要求，使分部、分项工程质量达到预期标准。

2、按施工组织设计和施工方案的要求精心组织施工，使本专业项目在施工过程中处于受控状态。

3、参加生产例会，认真填写施工日志和质量记录。

4、熟悉本工程有关专业图样，对分部、分项工程的作业班组进行书面的技术和安全交底，保证施工按规定程序、规程进行。负责对过程参数、产品特性进行监控，发现偏差按有关规定及时采取措施，参与对特殊过程作业人员持证上岗的鉴定工作。5、负责本工种或专业的用工、用料计划工作。

6、负责组织自检、交接检及分项工程质量的评定工作。 7、负责贯彻执行文明施工管理的各项规定，做到安全生产。

材料员岗位职责

1、负责材料供方的评价（必要时会同有关部门）、供方档案资料搜集及合格供方的报批工作；

2、负责根据生产部门编制的材料月度需用计划，汇总编制物资采购计划并报请领导审批，到合格供方进行采购。

3、负责进场材料的验收、标识、记录，严格履行物资复试、发放的流转程序，正确掌握各种材料的复试批量，做好与技术、试验部门的接口工作。与相关部门配合做好材料追溯工作。发现不合格材料时，进行标识并及时通知有关部门进行评审和处置，填写《不合格物资处置记录表》，并报料具处备案。

4、负责按规定要求进行现场和仓库材料的搬运、贮存、标识以及维护，达到文明施工场容管理要求。

5、负责主要材料发放定额管理，一般材料做到出有凭入有据，手续齐全，为材料成本核算提供可靠依据。

6、负责现场材料在使用过程中，按各项规章制度严格规范管理，协助项目部监督班组材料的合理使用，搞好材料的回收利用及修旧利废工作，减少材料的积压和浪费。

7、负责对顾客提供物资的验证、标识、记录、贮存、维护等管理工作。发现物资有问题，及时标识并通知“建设单位”，填写《顾客提供产品发生问题通知单》，并报料具处备案。8、认真填写各项台帐、报表、记录，按时向有关部门上报。

试验员岗位职责

1、执行有关试验工作的管理规定；

2、对负责送试的原材料严格按照材料检验标准有关取样的规定及技术员的交底取样送试，对试样的代表性、真实性负责，做到不漏试；

3、严格按照有关规范、规程、标准的规定，随机制做混凝土、砂浆试块，并做好试块的管理养护工作；

4、在项目经理部技术员的指导下，认真填写试验委托单； 5、检查施工现场混凝土及砂浆的原材质量，配料计量、坍落度、搅拌时间，测量砂、石含水率发现异常现像及时向领导汇报，并做好记录；

6、负责回填土取样试验；

7、对现场的试验和送样项目要分别建立台帐，认真做好记录。

第5篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责

东联建设集团财务管理部工作职能

1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。

2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。

3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。

4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。

5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

6.协调公司内部和各事业部之间的关系。

7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。 8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。

9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。

10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。

11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。

12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。

13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。 14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。

15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。

1 16.协调税务、银行及其他机构的关系。

17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。 18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。

东联建设集团财务管理部各岗位职责

一、集团财务总监CFO、副总经理职责

1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。

2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。

3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。 4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。

6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。

7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。 8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。

12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。 13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。

14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。 15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。16.审核公司投资方案，报董事长批准。

17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。

23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。 24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。

26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。 27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。

29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。

30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。 31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。33.负责公司IPO全面进程推进工作。

3 34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。36.完成公司董事会交办的其他工作。

二、集团财务部经理职责

1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责。

2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。

3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。

4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。 5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。

6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。 7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。

9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。

12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。

14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准；

15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。

4 16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。18.负责公司制定会计核算科目体系。

19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。 20.负责会计核算和会计监督工作。

21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。

22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。

24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。 25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。

26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。 27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。

28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。30.负责办理会计年检等相关工作。

31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。 32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。

三、总成本会计岗位职责

1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。

2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。

4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。

5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。

6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。

7.公司（事业部）或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。

8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。

9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。

10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。

11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。

12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。 13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。

14.与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。

15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。 16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。

6 17.参加采购合同评审，审核采购计划。

18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。

19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。

20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。

24.必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。

25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。 26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。

27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。

28.每年测算编制事业部（项目部）财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。

29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 30.每月必须按规定时间保质保量提交相关数据.报表和分析资料。31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。

32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任（总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任）。 33.全程配合外部审计、税务检查工作等。34.完成集团财务总监交办的其他工作。

四、总成本会计助理岗位职责（工程项目成本会计岗）

1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。

2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。

3.监管集团本部及各部门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料；及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。

4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法；费用成本控制及考核制度等。5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。

6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）等。

7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。 8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。9.参加公司和项目存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。

10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。

11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。 13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。

14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）.措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。

15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。

8 16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。

17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。 18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。

19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。

20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。24.参与采购部门价格与供应商评审。

25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。

五、总账会计岗位职责

1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。

2.负责集团及下属企业财务总账.报表（集团合并报表）.银行融资报表及分析资料和上报工作。 3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。

4.负责集团资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。 5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。

7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。

8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。

9 9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。

10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。

11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现；提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。

12.负责公司减免税和退税（合理避税）和税务筹划工作；每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。

13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

14.负责高企核算（科技开发成本核算、研发费用加计扣除）及充分利用税收优惠政策。 15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。

16.做好高企财务指标的预算工作；健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。

17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。 18.协助财务经理（总监）拟定往来款项结算制度。

19.准确办理各种往来款项核算、核对业务；公司各种借款及清偿处理工作。20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。21.负责工程款预付和结算（应收帐款）工作，并催收业务。

22.负责财务部门印章保管工作（财务专用章、支票专用章、发票专用章等）。 23.配合外部审计、税务检查工作。

24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项；计提各项相关费用。25.审核与报销公司及相关部门费用支出。

26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。

27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。

10 28.熟悉集团全面账务核算方法及流程；协助财务总监参与公司重要会计审核工作。29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。

32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。

33.完成财务总监交办的其他工作。

六、总账会计助理岗位职责（费用、往来、资产会计岗）

1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工作；负责集团费用、往来、资产会计核算工作。

2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算；审核工资原始单据，办理代扣款项，计提各项费用工作。

3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作；登记各种费用明细账、建立健全各种台账。4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作；定期或不定期对各种往来进行分析。5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。

6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。 8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。

10.掌握全盘账务处理知识和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度； 11.协助总账会计日常核对账目（发票、税金、收款等）。12.配合总账会计每月财务分析资料数据。

11 13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。

14.配合总账会计（总成本会计）预决算管理，及工程款预付和结算工作。 15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。

17.配合总账会计对公司固定资产（流动资产）采购入库、出库进行监督。 18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。19.对物料采购计划稽核工作，控制采购成本及档案管理。

20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。 21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。

22.配合总账会计（总成本会计）对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。 23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。

24.配合总账会计（总成本会计）编制各项目部每月劳务人员工资表。 25.完成总账会计（财务总监）交办的其他工作。

七、出纳会计岗位职责

1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作；货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整。

2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。 3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。

12 6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。8.参加公司各仓库资产盘点工作（公司行政类资产盘点）。9.及时提醒财务总监各银行贷款（借款）到期还本付息时间。

10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。 11.对本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。

13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。 14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等；协助总账会计办理统计汇总工作。15.配合总账会计对员工工资（劳务工资）等发放工作。16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。

18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。 19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。20.配合总账会计（总成本会计）适当的符合内控要求的核算业务工作。

21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。

22.配合财务总监（经理）做好各开户银行协调工作。 23.完成财务总监交办的其他工作。

第6篇：财务各岗位职责

财务各岗位职责

出纳工作职责

一、审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。

二、做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

三、去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。

四、保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。

五、和会计对账。保证账证相符。

六、装订凭证成册。

会计工作职责

一、编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。

二、按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。（若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。）

三、督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。

四、定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

五、及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。

六、根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。

七、有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

八、妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。

九、月初网上报账，包括国税和地税。（发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。年度提交各年度报表。）及公司年检等工作。

十、去国地税购买公司需要的发票，定期发票实物验旧，也可让出纳负责。按国家会计法规规定，办税者需持有办税员证。

第7篇：财务各岗位职责

财务部门职责

事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。主要职责:

1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；

2、参与事业部事业计划的编制；

3、负责事业部财务预算管理，组织事业部年度财务预算方案的编制、分解；

4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；

5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；

6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；

7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；

8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；

9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；

10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；

11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

12、参与合同评审，并监督合同执行情况；

13、参与公司相关业务、业绩改善活动；

14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；

15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；

16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。

财务总监岗位职责

1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。

2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。

6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。

8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。

9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。

12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

成本会计岗位职责

1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。

2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。

6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。

7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。

应付职工薪酬岗位职责

1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。

2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。

3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。

4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。

5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。

6、负责编制应付职工薪酬报表。

工会经费岗位职责

1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续，并进行会计账务处理。

2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。

3、负责工会经费的计提、上缴工作。

综合会计岗位职责

1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。

2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。

3、负责预算控制。根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。

4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。

5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。

7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。

8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

销售会计岗位职责

1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。

3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。

4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。

5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。

6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄；

7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；

8、负责编制销售会计报表。

费用会计岗位职责

1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。

2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。

3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。

4、负责编制相关费用报表。

5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

往来会计岗位职责

1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。

2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。

3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。

4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案。

5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

6、根据会计准则计提取坏账准备。

税务会计岗位职责

1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。

4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

7、负责税务汇算、清算。

8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。

9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。

在建工程、固定资产会计岗位职责

1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。

2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。

3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。

4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。

5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。

7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作。

存货管理会计岗位职责

1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。

2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。

3、存货季度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；

5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。

出纳岗位职责

1、负责办理公司现金、银行结算业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。

4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。

5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴。

6、负责货币资金分析。

7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。

价格管理岗位职责

1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。

2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。

3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。

4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。

5、负责测算新车型实物成本，辅助制定产品销售价格。

6、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。

7、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。

合同管理岗位职责

1、参与并监督物资采购招投标工作。

2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。

3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。

4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。

财务各岗位职责及岗位说明

梳理岗位说明书明确各岗位职责（共3篇）

设计部门各岗位岗位职责说明书（共6篇）

财务助理岗位说明书

地产公司岗位职责及岗位说明书