财务办公室岗位职责
第1篇：办公室财务岗位职责
办公室财务岗位职责
【篇1：人力资源、办公室、财务部岗位职责】
人力资源部
一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；
二、负责公司组织结构的优化设计与调整，并合理设置工作岗位；
三、负责制定公司人力资源规划；
四、负责公司薪资福利及社保工作；
五、负责组织公司员工绩效考核工作；
六、负责公司招聘与劳动关系管理工作；
七、负责公司员工教育培训工作；
八、负责对委派人员的管理与考核；
九、认真完成领导交办的其他工作。
办公室
一、负责做好行政事务性工作；
二、负责做好处内外各种会议的会务工作；
三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；
四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；
五、负责做好上情下达、下情上达的工作；
六、.负责做好印章管理工作；
七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；
八、负责做好来访人员及对外联络的服务工作；
九、认真完成领导交办的其它工作。
财务部
一、负责组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划；
二、负责制定公司财务、会计核算管理制度；
三、负责按规定进行成本核算；
四、负责编写财务分析及经济活动分析报告；
五、负责固定资产及专项基金的管理；
六、负责流动资金的管理；
七、负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现、现金收支和银行结算业务； 八、负责公司财务审计和会计稽核工作；
九、认真完成领导交办的其它工作。
【篇2：办事处会计工作职责及内容】
办事处会计工作职责及内容
由于公司营销模式的改变，办事处会计职能发生了重大改变，办事处会计的主要职能不再局限于财务管理及核算，而是作为公司派驻各办事处的管理者，对办事处的各种财务和业务工作进行核算、统计、管理，因此，我们将办事处会计工作作相应调整，便于大家准确掌握工作定位和工作程序。办事处会计工作主要分为两部分：（一）财务管理；（二）业务管理。
（一）办事处财务管理
一、会计核算
（一）账簿设置及其核算内容
1、办事处会计必须设立以下账簿：
（1）总分类账：按一级科目设立总分类账
（2）明细分类账：现金明细账、应付账款明细账、应收账款明细账、发出商品明细账、其他应收款明细账、其他应付款明细账、提取业务费、调配费用明细账
●现金明细账：根据现金凭证顺序登记明细账，摘要简明清晰，内容真实，有据可查。
●应付账款明细账：贷方登记公司直发商业单位货物及退回公司的货物价值，借方登记回到公司账户的货款，余额一般在贷方，反映办事处尚欠公司货款余额。
●应收账款明细账：客户设置明细账；借方根据发票清单按客户登记应收账款明细，贷方根据回款明细表按客户下账，余额在借方，反映该客户尚欠的应收账款余额。余额出现负数，以 红字登记借方。
●发出商品明细账：按客户设置明细账；在将销售单清单与发票清单核对后，借方登记销售单清单有而发票清单无的业务内容，贷方登记发票清单有而销售单无的业务内容，同时勾对借方单号，余额在借方，反映尚未客户开出发票的发出商品价值总额。余额出现负数，以红字登记。
●其他应收款明细账：按借款人分类设置明细账，借方登记借款人在办事处的借款金额，摘要栏内必须登记还款期限或约定还款时间、还款条件，贷方登记归还的借款，余额在借方，反映尚未收回的借款。
●其他应付款明细账：按款项来源设置明细账，借方登记归还应付款项的金额，贷方登记款项的来源金额，余额在贷方，反映尚未支付的其他欠款。
●提取业务费明细账：贷方登记公司划来的业务经费，借方登记用于二次分配及转入调配费用的金额，月末无余额。
●调配费用明细账：明细科目按公司规定的用途设置；借方登记办事处支出的项目，贷方登记二次分配后转入的未分配的调配费用，余额在贷方，反映办事处调配费用的节余。
（3）备查账簿：固定资产备查账、低值易耗品备查账、其他备查账
办事处固定资产范围：指购置的单件价值在500元（含500元）以上、使用年限一年以上的用于日常生活及办公物品。
办事处低值易耗品范围：指购置的单件价值在500元以下、用于办事处日常生活及办公物品。
办事处会计分别登记固定资产、低值易耗品辅助账。不需制证。
其他备查账按需要设置
2、账簿要求：按凭证顺序登账、账面整洁、账账相符。
（二）会计核算具体规定 1、业务核算
（1）2016年2月29日（含）以前的办事处开票、回款、退货、存货收发业务继续遵循2002年“办事处会计核算规范”，逐步将本办事处的业务消化。
（2）2016年3月1日以后办事处会计每月收到销售单清单后，首先与当月发票清单核对，按发票清单金额直接记入“应收账款”借方，然后对销售单清单有而发票无的业务记入“发出商品”借方，发票清单有而销售单清单无的业务记入“发出商品”贷方，整个凭证借贷之间的差额记入“应付账款”贷方。
各科目栏应在对应“摘要”中注明业务内容，多借多贷。
（3）2016年3月1日以后的发货、开票以及回款查询及核对工作均可在公司所配备的办事处终端计算机上完成。2、费用核算
根据公司2016年销售政策的提成规定：除龙珠、新栓的处方和otc提成可由公司直接兑到个人账户上，其他兑现仍然需要进行二次分配。（1）二次分配的内容：
①普药兑现中“二级分销商维护人员提成1%”再分配； ②处方品种按二次方案提兑；
③2016年以前非一级商货款回笼提成和奖励再分配； ④2016年以前一级商货款回笼提成再分配。
（2）二次分配的依据：
贷：其他应付款——公司备用金
b、还备用金时，凭公司财务部开具的收据：
借：其他应付款——公司备用金
贷：现金
12、办事处人员使用或归还备用金时，不得直接冲减或增加应付公司备用金，而应通过“其他应收款”科目核算。
a、因业务需要支取备用金时，经办人应提出申请，并注明借款用途及还款时间，按相应程序报批，办事处会计凭经批准后的借款申请
借：其他应收款——**业务员
贷：现金
b、借款人归还备用金时，办事处会计不得返还原借款凭证，而应开具内部收据（至少一式两联），凭会计记账联冲减借款
借：现金
贷：其他应收款——**业务员
二、财务管理
（一）办事处业务对账管理 1、基本要求
办事处会计在按公司财务部的要求完成日常的会计核算工作后，为真实、准确、及时地反映在途货款情况，必须定期进行账务核对，并将核对资料分类归档由办事处会计妥善保管，定期交公司财务部。2、具体管理规定
（1）办事处与公司对账
①办事处会计每月依据办事处应收账款明细账余额逐项填列“应收账款余额对账表”，于每月5日前邮寄至销售会计，作为对办事处会计账务检查与考核的依据之一。
②办事处会计在每次返回公司时需将办事处主要业务账：应收账款、发出商品等总账及明细账一并带回公司财务部，接受财务部检查。销售会计根据办事处 会计账簿逐笔核对应收账款、发出商品明细账，并在核对截止月份处签字盖章，保证办事处与公司账簿记录一致，同时销售会计应做好对账情况记录。
③办事处会计、销售会计应及时解决对账中的差异，对于漏登的要及时补记账，需调整的及时编制调整分录入账，保证办事处应收与发出明细账与公司一致。
④每年末办事处会计在保证与办事处账簿记载一致的情况下，编制应收账款及发出商品余额明细表并传递给公司销售会计，销售会计于次年元月份进行核对，如无差异则签字确认；否则，应查明原因，根据情况调整相应账务，经双方签字确认后传给办事处会计，作为办事处次年记账的期初数。
（2）办事处与业务员对账
①办事处会计每个季度必须与业务员共同核对其经手的账务，编制业务员“在途货款对账表”，并于业务员、办事处经理签字后整理装订，于季末次月25日前邮寄回销售会计归档。
【篇3：办公室各岗位职责】
公司各部门岗位职责 行政部岗位职责
一,总经理岗位职责
1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.
3.组织实施经董事会批准的新上项目.
4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.
5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.
6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.
7.决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退.
8.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告.9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.10.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.
11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应四个一流需要的员工队伍.
12.坚持民主集中制的原则,发挥领导一班人的作用,充分发挥员工的积极性和创造性.
13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象.14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作.15.积极完成董事会交办的其他工作任务.二,总经理秘书岗位职责
一,负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况.二,做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本.三,草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档.四,做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材
五,协助领导协调各个岗位的工作关系.财务部岗位职责
一,财务总监岗位职责
1, 在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作.2, 负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序.3, 建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度.4, 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益.5, 监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议.二,会计主管岗位职责
1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.3, 在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.4, 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审 计和年检.7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.三,出纳岗位职责
1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.6,配合对应收款的清算工作.7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.11,负责掌管公司财务保险柜.12,完成财务部长临时交办的其他工作 四,审计人事主管岗位职责
1,在部长领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.2,负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.3,负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.4,具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.5,具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.6,负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后
第2篇：财务办公室主任岗位职责
财务科科长岗位职责
．负责主持财务办公室全面工作，组织并督促科室人1 员全面完成职责范围内的各项工作任务。
．严格执行国家有关财税政策、法律、法规和公司各2 项财务管理制度，并结合分局实际，制定相应的内控制度。
．负责建立健全分局预算管理、成本管理、资金管理3 及会计核算体系，同时做好财务信息化管理和会计资料的保
管工作，确保会计资料的真实和完整。
．保障本单位一体化管理体系资金的投入和使用，做4 好对工程分包单位预提（留）职业健康安全风险保证金和日
常奖罚收支的处理工作。
．对分局的财务状况、经营成果作真实反映，及时解5 决财务管理中存在的问题。
．建立、健全货币资金收支审批管理制度，并对货币6 资金的日常管理负责。
预算及财务决算报告，组织编制分局财务收支计划、．7 定期开展经济活动分析。
做好债权做好分局资金计划及监控各项目集中支付，8.清理严格控制应收款项及“两金”额度，统筹监督好建造合同的执行。
．负责高新技术企业认定财务部门的相关工作。9 ．负责会计资料、会计档案的管理工作，确保会计资10
第3篇：财务办公室主任岗位职责
财务科科长岗位职责
1．负责主持财务办公室全面工作，组织并督促科室人员全面完成职责范围内的各项工作任务。
2．严格执行国家有关财税政策、法律、法规和公司各项财务管理制度，并结合分局实际，制定相应的内控制度。
3．负责建立健全分局预算管理、成本管理、资金管理及会计核算体系，同时做好财务信息化管理和会计资料的保管工作，确保会计资料的真实和完整。
4．保障本单位一体化管理体系资金的投入和使用，做好对工程分包单位预提（留）职业健康安全风险保证金和日常奖罚收支的处理工作。
5．对分局的财务状况、经营成果作真实反映，及时解决财务管理中存在的问题。
6．建立、健全货币资金收支审批管理制度，并对货币资金的日常管理负责。
7．组织编制分局财务收支计划、预算及财务决算报告，定期开展经济活动分析。
8.做好分局资金计划及监控各项目集中支付，做好债权清理严格控制应收款项及“两金”额度，统筹监督好建造合同的执行。
9．负责高新技术企业认定财务部门的相关工作。10．负责会计资料、会计档案的管理工作，确保会计资料真实合法。
11．加强岗位廉政建设，遵守职业道德，杜绝各类违规违纪行为的发生。
11．完成领导交办的其它工作。
第4篇：办公室主任,财务,门卫岗位职责
办公室主任岗位职责（一）1、主要职责：
（1）负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；
（2）负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；
（3）协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；
（4）协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；（5）配合公司进行企业文化的建立；
（6）作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
（7）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；（8）负责公司对外联系、宣传工作；（9）负责本部门员工的评估与考核；（10）完成领导交办的任务。
2、能力要求：
熟悉现代企业管理的基本知识；善于发现问题并具有较强的沟通协调能力；
具备一定的工作计划能力；善于调动部属的工作积极性和发挥其潜能；
具有较强的学习能力。
办公室主任岗位职责（二）
一、按照公司的办公室的职责范围，主持办公室的日常工作：主要包括公司行政工作、人事管理工作：围绕公司制定的工作计划和任务认真做好布置工作，并组织实施。
二、协助总经理经理召集全公司员工大会、经理办公大会等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。
三、在总经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结会议、报告、规章制度等文件。负责编排主要活动日程表。
四、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。
五、完成公司各项档案的管理工作。
六、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。
七、正确贯彻执行有关人事、劳动工作等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作。 八、检查、指导各部门制度执行情况；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。
九、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。
十、注意调查研究，主动了解、收集情况和问题，为领导决策时提供参考。
十一、十二、随时掌握公司及各部门工作状态，协调，沟通各部门之间的关系。
认真做好公司领导交办的其他工作。
门卫岗位职责
1、凡出入本公司人员均须验明身份，通过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。
2、人员携物品出门，必须行政部门出具的出门证明才予放行。 3、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。4、人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。5、门卫记录员工迟到早退时间。
6、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。7、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报保安部门协助处理。8、门卫人员的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将于该门卫人员的年底奖金挂钩。
9、值班人员必须及时处理各类突发事件，如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。
10、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项，值班人员在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成重大损失者，从重论处。
11、12、13、维护好室内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入值班室。
按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
14、值班人员收到密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。
财务职责
1、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。 2、负责审核现金收付凭证，办理现金的收据、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。4、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 6、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及应用计划，编制公司年度计划。
7、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司的财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9、严格执行国家财经制度、纪律、会记制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10、建立、完善会记核算体系，做到财务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制实施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。12、负责各类合同付款的审核与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。13、负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会记档案资料的保管。
14、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。15、负责单位的会记核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更，年检工作。
16、负责往来账款的审核、确认、定期对债权、债务进行核对和清理催收。
17、对业务的合法性、合理性、合规性进行审核、监督、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 18、按要求出具会记报表和对外报送会记报表、纳税申报表。19、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
第5篇：办公室主任财务门卫岗位职责
卫岗位职责
2020年4月19日
办公室主任财务门
办公室主任岗位职责（一）
1、主要职责：
（1）负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；
（2）负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；（3）协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；（4）协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；
（5）配合公司进行企业文化的建立；
（6）作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
（7）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（8）负责公司对外联系、宣传工作；（9）负责本部门员工的评估与考核；（10）完成领导交办的任务。2、能力要求：
熟悉现代企业管理的基本知识；善于发现问题并具有较强的沟通协调能力；
具备一定的工作计划能力；善于调动部属的工作积极性和发挥其潜能；
2020年4月19日
具有较强的学习能力。
办公室主任岗位职责（二）
一、按照公司的办公室的职责范围，主持办公室的日常工作：主要包括公司行政工作、人事管理工作：围绕公司制定的工作计划和任务认真做好布置工作，并组织实施。
二、协助总经理经理召集全公司员工大会、经理办公大会等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。
三、在总经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结会议、报告、规章制度等文件。负责编排主要活动日程表。
四、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其它文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。
五、完成公司各项档案的管理工作。
六、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。 七、正确贯彻执行有关人事、劳动工作等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作。
八、检查、指导各部门制度执行情况；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。
九、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。 十、注意调查研究，主动了解、收集情况和问题，为领导决策时提供参考。
2020年4月19日
十一、十二、随时掌握公司及各部门工作状态，协调，沟通各部门之间的关系。
认真做好公司领导交办的其它工作。
门卫岗位职责
1、凡出入本公司人员均须验明身份，经过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。
2、人员携物品出门，必须行政部门出具的出门证明才予放行。 3、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。4、人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。5、门卫记录员工迟到早退时间。
6、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。7、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报保安部门协助处理。8、门卫人员的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将于该门卫人员的年底奖金挂钩。
9、值班人员必须及时处理各类突发事件，如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。 10、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事
2020年4月19日
项，值班人员在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成重大损失者，从重论处。
11、12、13、维护好室内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入值班室。
按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
14、值班人员收到密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 财务职责
1、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2、负责审核现金收付凭证，办理现金的收据、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其它银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
2020年4月19日
4、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 6、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及应用计划，编制公司年度计划。
7、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司的财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9、严格执行国家财经制度、纪律、会记制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10、建立、完善会记核算体系，做到财务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制实施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
12、负责各类合同付款的审核与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13、负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其它会记档案资料的保管。
14、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
2020年4月19日
15、负责单位的会记核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更，年检工作。
16、负责往来账款的审核、确认、定期对债权、债务进行核对和清理催收。
17、对业务的合法性、合理性、合规性进行审核、监督、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
18、按要求出具会记报表和对外报送会记报表、纳税申报表。 19、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
2020年4月19日
第6篇：办公室主任兼财务监督岗位职责
办公室主任兼财务监督岗位职责
一、对公司董事长，总经理负责，充分发挥领导的助手参谋作用，主持处理公司行政、劳工、秘书、事务等日常工作。
二、及时掌握公司生产经营、会议决议、规章制度和领导下达的各项工作任务，执行和完成的情况。
三、督促检查公司各职能部门执行和完成工作任务，了解收集存在的问题，及时提供给公司领导，并做好上请下达的工作。
四、负责公司劳动人事工作，行驶劳动人事综合管理职能，制定内部职工工资分配制度，审核工资发放，建立人事、工资档案。
五、制定公司规章制度、岗位工作职责，劳动纪律、请休假、加班及节日工作安排等考勤考核工作。
六、负责起草公司行政性工作总结，请示报告，简报及大事记等有关文件，做好行政文件印发、传阅、催办处理、整劵归档和保管、保密工作。
七、负责公司召开的会务工作，认真做好会议记录并整理会议内容，起草会议纪要和决议。热情接待市政部门、兄弟单位来客的招待服务工作。
八、负责公司办公用品采购审批，办理办公设备和物资等固定资产的登记、使用、领发备案，以及车辆调度工作。
九、负责保管公司有关证照、证件、公章及使用，对公司的财务专用章、法人印章、税务、银行等专用章，进行取样登记，并根据工作需要分配专人保管使用。
十、负责监督公司财务现金收付款项的审核工作，同时完成公司领导交办的其他工作任务。
第7篇：人力资源、办公室、财务部岗位职责
人力资源部
一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；
二、负责公司组织结构的优化设计与调整，并合理设置工作岗位； 三、负责制定公司人力资源规划； 四、负责公司薪资福利及社保工作； 五、负责组织公司员工绩效考核工作； 六、负责公司招聘与劳动关系管理工作； 七、负责公司员工教育培训工作； 八、负责对委派人员的管理与考核； 九、认真完成领导交办的其他工作。
办公室
一、负责做好行政事务性工作；
二、负责做好处内外各种会议的会务工作；
三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；
四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；
五、负责做好上情下达、下情上达的工作；
六、.负责做好印章管理工作；
七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；
八、负责做好来访人员及对外联络的服务工作；
九、认真完成领导交办的其它工作。
财务部
一、负责组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划； 二、负责制定公司财务、会计核算管理制度； 三、负责按规定进行成本核算；
四、负责编写财务分析及经济活动分析报告； 五、负责固定资产及专项基金的管理； 六、负责流动资金的管理；
七、负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现、现金收支和银行结算业务； 八、负责公司财务审计和会计稽核工作； 九、认真完成领导交办的其它工作。
第8篇：办公室文员岗位职责 办公室岗位职责
办公室文员（会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发）工作职责：
1.接听、转接电话；接待来访人员。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理办公室的清洁卫生。
4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
13 社会保险的投保、申领。
14 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16.接受其他临时工作.
直属部门：店内各部门
直属上级：各部门经理或主管
适用范围：店内各部门文员、一般工作人员
工作职责：
1． 打字处理工作
2． 信息的上传下达
3． 文件归档、保管
4． 工作记录
5． 来访客人通报及接待
6． 本工作区域清洁
主要工作：
1． 完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报
2． 完成日常的正常管辖范围内的工作
3． 接听电话做留言记录、讯息处理
4． 工作资料的保存、分类、归档、保管
辅助工作：
1． 顾客服务：解答顾客咨询，在不影响本职工作的情况下，带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的其它工作人员，直到问题解决
2． 节假日协助销售服务
3． 协助库存盘点工作
4． 与内外联络部门维持友好联系
行政办公室文员职责
一、办公室工作职责 党政工作办公室是校区实施党政各项工作的综合办事机构，统筹承担校区的党政事务、人事、信息、外事、宣传、档案、财务、办公资产等各项管理工作，是学校党委办公室、校长办公室、人事处、宣传部、财务处、审计处、监察处、外事处、档案馆等部门工作职能的延伸。主要工作职责是：
（一）调研和信息工作
1．根据校区的建设和发展及校领导指定的调查任务，按规定的时间和要求开展调查研究。包括负责收集和听取师生员工对校区建设和发展，对校区工作管理的意见和建议，并分析整理和上报校区党委、管委和校领导，为领导决策提供信息依据；负责对校区全面情况进行基础调研，参与制订校区工作计划。
2．收集、整理、储存校区各方面信息、动态，反馈给校区党委、管委和有关校领导；建立统计台帐，随时向校领导和校区领导提供校区各方面的统计资料。
3．制订校区管理信息系统的发展计划并组织实施，保障管理信息系统的正常运转。
4．组织协调校区各单位信息系统的应用，提供咨询，为校领导和校区领导提供信息服务。5．做好校区信息网上发布工作。
6．组织、协调校区的统计工作，完成校区各项统计报表。
（二）协调和督办工作
1． 根据校区党委、管委的决定，具体安排党委、管委的工作日程，有关会议和重要活动。2． 组织、安排校区的有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查决议贯彻实施情况。
3． 负责检查、督促校党委、校长办公会议以及校区党委、管委关于校区工作的决议、决定的贯彻执行情况，并及时汇报。
4． 了解和催办、督办校领导和校区领导限期完成的工作任务。
5． 根据校党委决定和校长指示，会同党委办公室、校长办公室安排、筹备和组织校区主要会议、重大活动。6． 协调校区各单位之间的关系，做好上情下达、下情上达的工作。
7． 负责组织协调校区外友邻单位和校区内有关单位共同办理的综合性工作。
（三）文秘工作
1．根据领导的指示和要求，负责起草校区工作计划、总结、报告、决议、通知等文件；组织起草校区规章制度。2．负责校区公文、电子邮件的接办和处理。
3．负责校区公文收发、传递、呈批、清退、归档工作。
4．负责校区各单位以校区党委、管委名义上报、下发文件内容和文字的审核。5．掌管校区党委、管委、办公室印章的使用。
6．根据办公室领导的指示，组织与安排办公室工作会议，做好会议记录。7．负责草拟校区节假日放假通知，编印校区节假日值班时间表。
（四）保密和机要工作
1．负责校区机要件的收发，做好校区文件的呈批、传阅、公布和管理，按有关规定及时分卷归档。
2．根据学校保密委员会的工作安排，在校区宣传保密法规，制订保密规章，督促和检查各单位的保密工作。
（五）行政管理工作
1．负责草拟校区行政管理的规章制度。
2．负责组织安排或协助有关部门做好校区会议、庆典活动的会场布置工作。3．负责校区办公楼、校领导办公室和公共会议室的管理工作。
4．负责校区办公设备、家具及办公用品等物资的配备、管理和礼品制作管理工作。5．负责校区传真、收发、文印、复印工作。6．负责校区车辆调度和管理。
（六）信访和接待工作
1．负责接待、受理群众来信来访和上级领导部门转来的群众来信。
2． 督促和了解批交有关部门处理来信的情况，及时向校区党委、管委报告。
3． 负责上级领导和兄弟院校领导以及国内外知名人士来访的接待工作。配合有关领导安排好食、住、行等接待工作。
4． 为校领导到校区开会、工作安排交通车辆，做好接、送、通讯联系等工作。5． 负责校区接待参观的管理。
（七）宣传工作
1．根据学校部署，协助学校宣传部开展校区的理论学习和形势政策教育。2．根据学校的部署，开展校区的精神文明建设，建设文明校区，监督、指导校区内的文化活动，确保校园文化的健康发展。
3．配合学校宣传部做好校区宣传报道、新闻发布等工作。
4．做好校区展览、展示，校区宣传品、宣传刊物（专栏）的组稿，以及校区宣传园地的规划、建设工作。5．做好《珠海校区大事记》的编写工作。
6．负责协调校区各项重大活动摄影、摄像工作，收集新闻媒介对校区的报道、评价情况。7．协调、管理外单位进校区进行广告、影视拍摄活动。8．负责校区邮政管理、公费报刊的订阅。
（八）人事工作
珠海校区人事管理是学校人事管理工作职能的延伸，珠海校区与学校人事处共同管理校区人事工作。1．根据珠海校区的建设与发展和总体任务的变化，进行编制计划的管理。2．负责校区职工的考核、奖惩、培训，职工福利，公、事假审批。3．负责校区职工特区补贴和合同制员工工资的管理。
4．负责校区合同制员工的日常管理。包括组织招聘、劳动合同签订、社会保险的投保、申领，工资审核和考核等。5．协调校区人事与地方有关部门的关系。6．建立、完善校区人事档案的管理。
（九）财务工作
珠海校区财务管理是学校财务管理工作职能的延伸，学校财务与国资管理处工作职能延伸管理校区财务工作。1．负责校区财务收入与支出管理，提高资金使用效益，减少资金成本。
2．参与校区基建项目投资计划编制，落实资金，负责基建项目投资管理及效益分析。3．负责校区基建项目工程款项的核算，定期编制基建投资报表。
4．负责财务收支的组织与审批，对会计报表的真实性、合法性和完整性负责。5．参与校区各项建设的招投标工作，对资金的使用方向、合理性等作出监控。6．负责校区企业化管理单位的会计核算、会计监督。7．负责校园卡的管理和发放。
8．发放学生奖学金及校区学生学费催收工作。
（十）外事工作
1．负责与学校外事处的联系，协助外事处在校区的外事活动，是学校外事工作职能的延伸。2．接待来访的国外及港澳台的团体和个人。3．协助外事处做好校区外国留学生的有关工作。
（十一）档案工作
珠海校区档案管理是学校档案管理工作职能的延伸。学校档案馆工作延伸管理校区档案业务工作。1．负责校区建设、管理、运行中产生形成的档案材料的收集、整理、立卷工作。2．负责规划、协调校区档案工作，协助、检查、督促校区各办档案管理的执行情况。
二、岗位设置与岗位职责
党政工作办公室管理干部和工作人员由学校派出和属地招聘。办公室人事和财务工作是学校人事处、财务处工作职能的延伸。根据学校关于珠海校区管理机构设置要精简机构、协调运作、按需设岗、一职多能的原则，结合办公室的工作职责和工作实际需要，办公室设主任、副主任和秘书、督办、宣传、人事、财务、行政管理、办公室文员、司机岗位。
办公室管理干部和工作人员应树立为高等教育事业服务的思想，要有为建设新校区服务的意识，在本职岗位上做好管理和服务工作，管理育人，服务育人。办公室管理干部和工作人员应履行如下共同职责：
1． 在办公室主任的领导下，负责本职岗位管理工作，做好校区与学校相关部门之间各项工作的上下联系。
2． 随时掌握本职岗位工作的情况，提出改进工作的意见和建议，解决工作中的实际问题，本职岗位工作中的一些重大问题及时向主管领导和学校有关部门反映。
3． 根据工作需要，完成校领导、校区领导和办公室领导交办的其他各项工作任务。
（一）主任岗位职责
1．主持办公室全面工作，负责制订办公室的工作计划，领导并组织完成办公室各项工作任务和检查执行情况。2．搞好办公室的科学管理，贯彻实施有关规章制度，负责办公室工作人员的考核工作。3．定期检查、总结办公室的工作，开展评比活动。4．分管人事、财务、外事、信访和接待，协调和督办工作。5．负责办公室分管经费的管理和审批。
（二）副主任岗位职责
1．根据领导的指示和要求，负责起草校区工作计划，总结、报告、决议、通知等文件；组织起草校区规章制度。2．负责校区调研和信息工作。
3．分管文秘、行政管理、宣传、档案、保密和机要工作。对分管的工作提出工作计划和建议，并组织实施和检查执行情况。
4．协助办公室主任搞好办公室科学管理、贯彻实施有关规章制度。
（三）秘书岗位职责
1．负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作。
2．协助学校档案馆开展校区档案工作，做好办公室档案收集、整理和立卷工作。3．协助学校国际合作与交流处在校区的工作和活动。
（四）督办岗位职责
1．负责校区主管校长、校区党委和管委会秘书的工作。
2．负责校区督办工作，了解和督办校领导和校区领导限期完成的工作任务。
3．为校领导在校区工作和活动安排交通车辆，做好接、送、通讯联系和活动安排。
（五）宣传岗位职责
1．依照宣传工作职能延伸管理的原则，协同学校宣传部做好校区宣传工作。2．根据校区工作实际，做好各项宣传工作。3．负责校区邮政管理和公费报刊的订阅。
（六）行政管理岗位职责
1．负责办公室行政管理工作，做好校区各项活动的会场布置、办公楼管理工作。2．负责校区办公设备、家具及办公用品等物资的配备、管理和礼品制作管理工作。3．负责校区传真、收发、文印、复印工作，车辆调度和管理工作。
（七）人事岗位职责
1．根据校区人事工作职责，做好日常管理工作。
2．随时掌握和及时汇报校区人事工作的情况，提出工作的意见和建议。
3．建立、完善校区人事档案的管理，提供编制、人事、劳资、考核等有关材料供领导工作参考，按时汇总完成要求报送的各种统计资料和书面材料。4．负责校区信访和接待工作。
（八）财务岗位职责
1．财务室主任：负责珠海校区财务管理工作，编制会计报表；定期向校区领导提供会计信息资料，参与经济管理、经济政策制定、财务会计制度修订、珠海校区预算草案工作；与校区其他各部门的协调工作。
2．财务室副主任：负责日常业务协调工作，及时解答各部门及财务日常事务问题；兼任审核工作。主任离岗时，履行主任岗位职责。
3．审核岗位职责：负责校区基建、事业会计核算工作。严格遵守《会计法》，按高等学校会计制度及国家有关经济政策、法律、法规处理会计事务，做到准确无误。
4．复核岗位职责：负责审核记帐凭证，检查记帐凭证是否正确及所付凭证是否齐全，发现错误及时改正；负责装订会计凭证及会计档案保管工作；兼任催收学费工作。
5．出纳岗位职责：负责每日现金收付，做到每天帐款相符；负责银行帐收付，包括开支票，登记支票备查簿，定期与银行对帐，每月初编制银行调节表。
6．校园卡管理岗位职责：负责校园卡的发放、报失登记；每日核算一卡通联网各单位收入数，并打印汇总表给审核岗作为记帐凭证附单；负责电算化的培训、财务软件开发及计算机维护工作。
（九）文印文员岗位职责
1．及时、准确地完成文字打印、复印、速印工作，认真履行登记制度。2．负责打印文件、资料的临时保管，有机密性要求的严守机密。3．负责文印设备的清洁卫生和日常维护保养工作。
4．保持文印室日常环境的干净、整洁，有权禁止无关人员进入工作场所。5．负责办公用品的保管、发放、登记工作。
（十）办公室文员岗位职责
1．负责领导办公室和公共会议室的管理，做好会议、来访接待的服务工作。2．负责校区公文、信件、邮件、报刊杂志的分送和登记工作。3．负责传真件的收发工作。
4．负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
办公室文员岗位职责
一个单位的办公室文员，都必须在办公室领导的正确指引下完成办公室的各项工作，具体的岗位职责会根据单位的实情而制定。以下是某学校的办公室文员岗位职责，仅供参考。
1、在校办主任的领导下，协助搞好办公室的各项工作。
2、负责主任交办的各种文字拟稿工作。
3、打印学校工作报告、总结、规划、计划、决议、通告等，协助主任审核、校对以学校名义签发的公文稿。
4、收发有关文件、信函、电报等；办理公文的登记编号、签发、分送工作。催办上级和学校限期办理的事项。
5、具体安排学校行政会议日程；做好会议记录、整理会议纪要和简报；了解会后的贯彻执行情况。
6、负责学校大事记和有关资料的采集整理工作。
7、负责保管、使用学校印鉴和校长名章，负责开具业务介绍信及其它证明。
8、负责校领导的文件传阅，处理校领导签批的文件、函电，转递单位和个人给校领导的请示报告等。
9、协助主任搞好来宾接待工作。
10、负责会议室、接待室、办公室的环境卫生工作。
11、完成领导交办的其它工作。
综合管理办公室文员岗位职责
办公室文员就是文件管理，比如收发文件、传阅文件，准备会议资料、地点等、通知参会人员，为了让大家更清楚的了解这方面的内容，下面提供了一则综合管理办公室文员岗位职责信息，欢迎浏览。
1.负责后勤保障部日常文字、打印工作，进行备档、保密或发放。
2.负责后勤保障部流动人口档案，整理造册，落实员工每月考勤及员工流动情况，及时向人力资源部门汇报。
3.协助有关领导建立本部门各项工作制度，及时向上级传递请示、报告，及时反馈及落实领导指示。
4.负责两院后勤网络编辑，整理，网上答疑，配合学院进行网上宣传，配合网络中心进行网站建设。
5.配合领导接洽供水、供电，供货及电信、邮政等合作单位，统计（统计招聘）教师(教师招聘）、学生公寓用电、维修情况，定期向财务部门缴费和报销。
6.配合后勤物业中心进行教师公寓住房安排，钥匙的保管、发放，清点并安排家具，统计水电等，确保教职工有个比较舒适的居住、生活环境。
7.根据工作需要。综合协调和配合其它部门、院办、图书馆等工作，促进协调和团结，保障良好的教学、生活秩序。
8.对上级负责，对学生负责，及时总结工作，积极完成领导交待和安排的其它任务。
酒店办公室文员的岗位职责
办公室文员的岗位职责和岗位制度
一、办公室文员岗位职责
1.负责酒店行政部办公室文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取。 2.负责保管登记和按规定发放公司办公用品。
3.负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。
4.负责处理本部门来往信件、传真的处理，及时上传下达，接听电话并做留言记录。 5.负责办公室的日常事务工作，做好本室的有关行政接待事务。6.负责本部门人员的考勤和工资、福利事务。
7.负责本室会议的筹备、会议通知的拟发、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。 8.负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。
9.负责办公室日常的安全与卫生，每天上班后认真清扫卫生、保持茶具洁净、定期擦洗办公室玻璃窗、保持窗台干净。下班前，仔细检查各类设备、设施的电源是否全部关闭，清理残留火种，倒尽烟灰缸和废纸篓，关闭窗户锁好门、谨防火灾和失盗事故。
10.做好公司管理费用支出、流水帐登记，并对费用做统计及收纳和保管。
11.管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
12.根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，及时向领导和其它部门反馈信息。 13.提请领导应尽快办理的有关工作。14.完成办公室主任临时交付的其他任务。
二、办公室文员的岗位制度规定
1．严格遵守办公室作息制度，做到不迟到，不早退。
2．不准在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西、做私事、打私人电话。3．不准在办公室内接待亲戚朋友。4．公事时，不准到其他部门闲聊。
5．随时保持办公室的清洁卫生，下班时办公室必须保持清洁状态。6．办公室设备、用品要定期进行保养，确保完好。7．办公室的设备、摆设不许随便移动或添置。
8．重要文件、档案一定要放在档案柜里面，妥善保存，不能随意放在桌面上。9．爱护公司财物，如有遗失或损坏照价赔偿，并予以记录。
10.上班时间必须穿着工作服，并保持干净整洁，以维护公司形象。
11.任何人不得无故请假，如有特殊情况需请假者严格按照酒店的请假规定办理。 12.严格遵守保密制度，不得向外界透露机密，违者严肃处理。
办公室文员岗位职责:
1、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订
2、管理饮水。
3、保管登记和按规定发放公司办公用品。
4、负责接转电话和记录工作。
5、负责传真收发与登记。
6、负责接待来宾。
7、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。
8、收发报刊函件及整理保管报纸。
9、完成其他临时工作。
办公室文员岗位职责
一、严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责；
二、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
三、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
四、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；
五、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；
六、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；
七、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；
八、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；
九、负责公司对上级主管部门联系，公司有关业务咨询和联系工作；
十、负责做好公司的宣传报导工作；
十一、完成公司领导交办的其他工作任务。
十二、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导 办公室文员的岗位职责及工作说明书
一、文件管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
1．成文 1．内部通启（MEMO）成文： 2．根据经理要求撰写初稿； 3．请经理核查签字； 4．部门管理制度成文： 5．根据经理要求撰写初稿； 6．审核通过后，在《发文本》上填写的内容包括：文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的，应列明名称； 7．审核通过后，送企业管理部审批； 8．呈报总经理审批。1．发文稿纸
2．发文 1．将文件原件复印存档； ⒉在《发文登记簿》上登记下发文件的名称、发文时间、接收部门名称； ⒊到相关部门下发文件； ⒋请相关部门的文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。1．发文登记簿
⒊收文 ⒈收到各部门发出的酒店内部文件后，签收并上报经理； ⒉将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上； ⒊将报纸等需要张贴的材料，在规定版面张 贴； ⒋监督部门人员在阅读文件后，在文件上签 字。⒈对于重要的接 待通知，要在 十分钟内向经 理进行汇报； ⒉对于收到的计 划、MEMO等 文件，应检查 有无部门有效 签字人的签 字。
⒋分类存放 ⒈对于时效性较强的文件，如《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等设专用表格夹存放； ⒉对于本部门下发的文件原件设专用文件夹 存放，规章制度存放于相应的制度夹中； ⒊对于酒店下发的规章制度根据发放的部门 进行分类存放； ⒋在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在 目录中的序号、总页数及当前页数，如 “1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度，本制度共有三页，这是第一页； ⒌在存放新下发的制度时，对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标志，同新下发的制度一并进行存放，对于一些补充规定，要将原文件找出后，与新文件一并存放，同时在目录上作出标注； ⒈规章制 度明细 表 ⒈对于标明作废 的文件不能自 行进行处理，要做好统一保 管。
⒌装订整理 ⒈每月月底将当月的《贵宾团队接待通单》、MEMO 等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日以及保存期限； ⒉每月月底要对存放的制度进行整理，对于内容有相互联系的要进行合并存放。
⒍借用 ⒈部门员工借用文件时要在《借用登记表》上登记，注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间； ⒉对于外部门借用文件的，要经经理同意后方可办理借用手续； ⒊外部门办理借用文件手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因、借用的文件名称及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记文件名称、时间及借用人； ⒋文件归还后，要查看有无遗失、破损现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。⒈借用登 记表 ⒈对于到期没有 归还的文件，要找该部门负 责人进行跟 催，对于需要 延长使用时间 的，应办理续 借手续。
⒎销毁 ⒈对于到保存期限的《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等文件，请示是否销毁； ⒉同意后，以MEMO的形式，列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期，上报审批签字； ⒊将审批签字后的MEMO上报质检部进行审批； ⒋接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁； ⒌销毁时根据表格数量的大小可采取到锅炉 房烧毁或用碎纸机粉碎等方式； ⒈文件销毁时要 在现场，确保 文件真正被销 毁，防止资料 外流。
二、表格管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
⒈申领 ⒈对于酒店统一外出印刷的表格按照酒店核 定的表格月用量，每月列入《物品月计划申报单》中申领； ⒉对于部门专用表格月用量在三十张以上的，按照部门月用量，每月月初填写《印刷申请单》，经审批签字后，上报质检部审批； ⒊对于月用量较少，但长期使用的表格，亦应根据实际使用情况，定期申请印刷使用； ⒋接到表格印刷完毕的通知后，到美工室将表格领回，并在《印刷申请单》中部门确认一栏签字确认； ⒌对于酒店统一使用但没有外出印刷的表格，按照酒店规定的表格领取时间到质检部领取。⒈印刷申 请单
⒉登记 ⒈对于领取的表格要进行登记，设立表格台 帐； ⒉部门员工在领用表格时，要在《领用登记表》上登记，注明日期、名称、数量及领用人； ⒊月末将当月表格领用情况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放的总数量。⒈表格台 帐 ⒉领用登 记表 ⒈发放过程中要 注意核算和控 制表格的月用 量。
⒊整理 ⒈对于使用过的不需当天上交给相关部门的 表格，要每十天进行一次整理； ⒉月末将当月的表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份； ⒊对于需要进行总结分析的，要统计出有关数据。⒈对表格要进行 分类整理。
⒋存放 ⒈在表格存放橱内标明存放期限，如一个月、三个月、半年等； ⒉将整理好的表格按照保存期限分开存放。
⒌借用 ⒈对于各部门需要借用使用过的表格时，需经经理同意后方可办理借用手续； ⒉外部门办理借用表格手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的原因，借用的表格名称、借用日期及所需借用的时间，并在《借用登记表》上登记表格名称、借用日期及借用人； ⒊表格归还后，要查看有无遗失现象，并由借用人在《借用登记表》上签字，记录归还时间。⒈借用登 记表 ⒈对于到期没有 归还的表格，要找该部门负 责人进行跟 催； ⒉对于需要延长 使用时间的，应办理续借手 续。
⒍销毁 ⒈对于到达保存期限的表格，需请示是否销 毁； ⒉征得同意后，以MEMO的形式，列明需销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字； ⒊将经理审批签字的MEMO上报质量管理部进行审批； ⒋接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁； ⒌销毁时根据表格量的大小可采取到锅炉房 烧毁或用碎纸机粉碎等方式； ⒈表格销毁时要 在现场，确保 表格真正被销 毁，防止资料 外流。
三、物资管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
⒈盘点 ⒈每月20日对部门办公用品、固定资产、低 值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别与 其台帐的帐面结存数量进行核对，保证帐物 相符； ⒉如盘点中发现物资短缺现象应及时查明原 因，并上报部门。
⒈编制月 计划 ⒈每月24日前根据盘点情况及部门下月的工 作计划，作出下月物资申领计划； ⒉填写一式四份的《物品月计划申报单》，列 明物品品名、规格、上月用量、本月结存、本月申报、物品单价、每种物品的申报金额，并计算累计金额，对于特殊申领的物品，要在用途一栏单独注明申领原因，在经手人一栏签字。⒈物品月 计划申 报单 ⒈所做的各种物 资的月计划金 额应控制在酒 店下达的月各 项费用指标范 围内。
⒉审核上 报 ⒈将填写好的《物品月计划申报单》上报经理 审批签字； ⒉将经理审批通过的《物品月计划申报单》在 每月25日前上报仓管部。⒈物品月 计划申 报单
⒊领取 ⒈持酒店审批通过的《物品月计划申报单》在 规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处 开具《物品申领单》，并由经理签字确认； ⒉持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用手续，领取物品。⒈物品申 领单
⒋登记 ⒈物品领回后，按照实际领取的物资名称及数 量分别在相关的台帐上进行登记。⒈台帐
⒌发放 ⒈物品发放时，应在台帐支出栏内做好登记； 由领用人在《领用登记表》上签字确认。⒈各种台 帐 ⒉领用登 记表
⒍借用 ⒈其它部门因工作需要借用物品时，应征得理 同意； ⒉借用时应持借用物品部门负责人签 MEMO，注明借用的物品名称、借用的原 因、需借用的时间，并在《借用登记表》上 进行登记； ⒊归还时，要检查物品是否完好，如有损坏应 由借用部门予以赔偿； ⒋检查合格后予以接收，并由借用人在《借用 登记表》上进行签字并记录归还时间。⒈借用登 记表
四、劳保用品管理
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⒈制定计划 ⒈每月5日按照《劳保用品规定》将需要领用 的劳保用品填列在一式两份的《物品月计划 申报单》中。⒈物品月 计划申 报单 ⒉遇节假日提前 制定计划；
⒉审核上报 ⒈将列好的《物品月计划申报单》上报审批签 字； ⒉审批通过后，持劳保用品申领计划到人事部 劳保福利员处开具;⒈物品月 计划申 报单
⒊领取 ⒈到仓管部办理领取手续。
⒋登记 ⒈劳保用品领回后，在台帐上登记。⒈台帐
⒌发放 ⒈发放时，在台帐上做好登记； ⒉由领用人在《领用登记表》上签字确认。⒈台帐 ⒉领用登 记表
五、出勤统计 工作程序 标准 核查媒介 注意事项 ⒈整理表 格 ⒈每天上班后整理前一日的《出勤登记表》，核对应出勤人数和实际出勤人数，查看有无迟到、早退、请假情况，并在《出勤登记表》上注明； ⒉对出勤登记与实际情况不符的问题，上报部门经理； ⒊根据部门出勤情况填写《工作出勤日报表》； ⒋以上表格填写完毕，在填表人一栏签字； ⒌按照酒店要求检查前日的《员工离岗去向跟踪调查表》，并在检查人一栏签字确认。⒈出勤登 记表 ⒉工作出 勤日报 表 ⒊员工离 岗去向 跟踪调 查表 ⒈注意检查员工 是否有全天未 按规定填写 《员工离岗去 向跟踪调查 表》的现象。
⒉填写 《出勤 表 ⒈按照实际出勤情况填写《出勤簿》； ⒉如有请假单，要粘贴在《出勤簿》的背面。⒈出勤簿 ⒈填写考勤时要 严格采用考勤 符号； ⒉请假单应由经 理签字。
⒊上报审批 ⒈将填写好的《工作出勤日报表》连同《出勤 登记表》和《员工离岗去向跟踪调查表》上 报经理审批签字； ⒉将检查中发现的问题列出明细，汇报给经 理； ⒊审批签字后，于每天中午12:00前将上述表 格与《出勤簿》一起上报人事部;⒈工作出 勤日报 表 ⒉出勤登 记表 ⒊员工离 岗去向 跟踪调 查表 ⒋出勤簿 ⒋取《出勤簿》 ⒈每天16:00后到人事部将《出勤簿》取。
⒌汇总统计 ⒈每月2日前，参照《出勤簿》将上月部门每 名员工的出勤情况，并将统计情况填写到 《月份出勤情况报表》上，对于缺勤情况写 明缺勤天数及原因； ⒉对于当月新到岗员工，应注明到岗时间； ⒊将填写好的《月份出勤情况报表》上报部门经理审批签字； ⒋每月2日前报送人事部;⒈月份出 勤情况 报表 ⒈对于全勤人员 注明全勤即 可。
六、奖金核算
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⒈抄写奖金拨入数 ⒈接到人事部劳动工资核算员抄写部门奖金 拨入数的通知后，应于当日到人事部抄写； ⒉抄写时，注意核查所拨入的奖金数额是否正 确，如有异议向人事部劳动工资核算员咨 询。⒈填写《征求意 见表》。
⒉分解酒店扣罚 ⒈到质检部领取上月酒店对部门的《扣罚汇总 表》； ⒉按照《扣罚汇总表》上所列的扣罚情况核对 《罚款单》，对《罚款单》不全的，要立即 到相关部门进行领取； ⒊按酒店扣罚及连带比例，对《罚款单》进行 分解，责任到人； ⒋按分解好的扣罚，填写《扣罚明细表》。⒈扣罚明 细表 ⒈对责任人不 明确的扣罚，请示经理。
⒊申请减免 ⒈对需要申请酒店给予减免的扣罚，应以MEMO形式列出处罚项目及罚款单号，注 明申请减免的原因； ⒉将写好的减免申请上报经理审批签字； ⒊于酒店下发奖金拨入数之日起三日内，将经 理签字确认后的减免申请上报质检部进行 审批。⒈MEMO
⒋统计内部扣罚 ⒈参照《员工日考评表》统计部门员工个人的部门内部扣罚总数； ⒉汇总部门内部扣罚总数。⒈员工日 考评表
⒌计算奖金 ⒈对部门的奖金拨入数进行二次 ⒉请示经理如何进行内部加发； ⒊员工当月奖金实发金额=员工当月奖金应 发金额+加发金额-酒店扣罚金额-部门扣 罚金额。
⒍填表 ⒈将每位员工的奖金应发金额、加发金额、酒 店扣罚金额、部门扣罚金额、实发金额分别 填写到《月份奖金发放明细表》上； ⒉在《月份奖金发放明细表》的填表人一栏签字。⒈月份奖 金发放 明细表
⒎审批上报 ⒈将做好的《月份奖金发放明细表》连同《扣 罚明细表》一起上报经理审批签字； ⒉在人事部下达的规定上交的时间内将经理 审批签字的《月份奖金发放明细表》上报给 人事部劳动工资核算员。⒈月份奖 金发放 明细表 ⒉扣罚明 细表
⒏发放 ⒈当接到财务部现金出纳员通知领取奖金的 通知后，到财务部办理领取手续 ⒉按照《月份奖金发放明细表》上所列的实发 金额进行发放，并由领取人签字。⒈月份奖 金发放 明细表 ⒈应提前将每 位员工的应 发款项分好.⒐交表 ⒈将员工领用签字的《月份奖金发放明细表》 交财务部现金出纳员;⒈月份奖 金发放 明细表 ⒈要做到帐目 清楚、钱帐相 符。
七、用心做事事例汇总
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
⒈筛选 ⒈每天对员工上报的用心做事事例经筛选后，填写在《以情服务、用心做事典型事例汇总 表》上。⒈以情服 务、用 心做事 典型事 例汇总 表 ⒈要写明时间、地点及事情经 过。
⒉上报 ⒈将填写好的《以情服务、用心做事典型事例 汇总表》上报经理进行审阅； ⒉于每天下班前将经理审阅签字后的《以情服 务、用心做事典型事例汇总表》上报企业文 化部。⒈以情服 务、用 心做事 典型事 例汇总 表
⒊登记 ⒈将当天上报的员工用心做事的事例登记在 《用心做事事例汇总表》上，要注明姓名、事例发生日期及内容。⒈用心做 事事例 汇总表
