计划财务处预算管理岗位职责

第1篇：计划财务处岗位职责

计划财务处暂行工作职责

计划财务处是公司负责计划、统计、融资、财务管理的职能部门。部门具体职责如下：

1、负责编制公司生产经营中、长期发展战略规划，制定公司年度生产经营计划，以及年度生产经营目标任务完成情况考核工作。

2、负责制定和监督执行公司财务管理制度。

3、负责公司轨道交通项目融资工作。

4、负责公司轨道交通建设资金财务管理、会计核算、会计监督工作。

5、负责公司财务预算和决算的编制、执行、检查及分析。

6、负责公司资金管理和调配，监督各项资金的使用和分配。

7、负责公司轨道交通建设工程计量支付归口管理工作。

8、负责公司与城市发改、建设部门的计划、重大项目接口管理工作。

9、负责公司轨道交通国有资产和股权管理的相关工作。

10、负责公司轨道交通项目建设统计工作。

11、负责公司轨道交通工程和单位财产保险及理赔工作。

12、负责公司与城市工商、税务、财政部门和金融机构的接口管理工作。

13、负责公司计划、统计、融资、财务等档案的收集、整理、移交和归档工作。

14、完成领导交办的其他工作。

第2篇：财务预算岗位职责

财务部预算管理岗位职责

1.负责协助主任做好各部门（分公司）收入、成本和费用的预算管理，向有关部门提供相关的报表资料。

2.负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。

3.负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各部门提供资料（如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等）对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。

4.年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润（成本费用控制）指标。

5.成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。

6.负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。 7.审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及时办理差旅费报销手续，加强相关管理。

8.每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的未达帐项及时处理。

9.年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。 财务岗位HSE职责：

1.认真遵守HSE各项管理制度，积极参加各项HSE活动。 2.认真执行会计法，严格执行本岗位职责。3.做好财务保密安全工作 任职要求

1.遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。

2.具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。 3.具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。4.对企业的生产情况有大致的了解。

5.具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。

6.熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经验。 7.身体健康，能承担本岗的工作任务。

第3篇：财务预算岗位职责

财务部预算管理岗位职责

负责协助主任做好各部门（分公司）收入、成本和费用的预算管理，向有关 1.部门提供相关的报表资料。

负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费 2.用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。

负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各 3.部门提供资料（如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等）对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司

并下达各单位。

年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进 4.行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公

（成本费用控制）配合财务部主任下达分公司年度利润司年度生产经营目标，指标。

成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费 5.用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务

管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。

负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。6.及时审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，7.办理差旅费报销手续，加强相关管理。

对于发生的未达帐项及时处每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，8.理。

年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。9.职责：HSE财务岗位

活动。HSE各项管理制度，积极参加各项HSE认真遵守 1.认真执行会计法，严格执行本岗位职责。2.做好财务保密安全工作 3.

第4篇：合同预算处岗位职责

合同预算处暂行工作职责

合同预算处是公司负责项目招标、合同评审、合同管理、工程预决算、工程造价管理与投资控制等相关业务的职能部门。部门具体职责如下：

1、依据《合同法》、《招标投标法》等法律法规，制定和监督执行公司《合同管理办法》、《招标投标管理办法》等相关内部管理制度。

2、负责公司各类工程项目、设备及材料的招标、议标、评标组织协调工作。

3、负责组织编制公司各类工程项目、设备及材料的招标控制价或标底并送审。

4、负责组织合同谈判，以及合同的起草、送审、签订、备案。

5、负责合同履约过程的监督检查。

6、参与审核工程变更，做好相应的合同补充完善工作。

7、负责对设计变更、现场签订等合同外项目的计价依据、单价（含新增材料单价）及费用进行审核并送审。

8、负责公司法律事务的归口管理，组织处理合同纠纷，负责合同的索赔及反索赔工作。

9、负责计量计划报价表的审定工作。对计量计价报表中的工程量进行复核，对计量计价款进行审定，并建立健全计量计价台帐。

10、负责组织施工图预算编制，根据工程实际情况适时进行修改并送审。

11、负责组织公司各类工程项目、设备及材料的结算及竣工决算和报审工作。

12、负责合同的收集、整理、归档、合同台帐的建立健全，以及本部门相关文件、资料的收集、整理和归档工作。

13、完成领导交办的其它工作。

第5篇：财务处岗位职责

财务管理部岗位职责

财务管理部主管岗位职责

负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其主要岗位职责如下：

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

6、领导交办的其他工作。

核算员岗位职责

1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、负责集团本部的会计报表编制工作。

3、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作。 4、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作。

5、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析。

6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作。

7、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告。总结经验，收集材料，借助各子公司的财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。

8、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等。

9、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作。

10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档。

11、提供其他部门与本业务相关的财务数据。

12、认真完成领导交办的其它工作任务。

财务结算部岗位职责

财务结算部主管岗位职责

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。

2、参与财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后续放贷工作。

3、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给。并每月核对银行对账单、余额调节表并进行核对、签字。

4、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表” 按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。

5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度。

6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。7、负责每月25日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批。

8、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并进行备份。保证每月做到账账相符，账证相符。

9、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。

10、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于“城市设施配套费”的上缴情况对账，并打报告申请拨付。

11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

12、完成领导安排的其他相关工作。 资金管理员岗位职责

1、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作。

2、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作。

3、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据。

4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。

5、完成领导交办的其它相关工作。

出纳员岗位职责

1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。

2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到与对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。

4、使用支票和汇款单后登记支票登记薄。 5、认真审核报销单、发票等原始凭证。

6、正确编制现金，银行和转账凭证，入库存档。 7、保管好所有空白支票，空白汇款单和印鉴。8、认真完成领导交办的其他任务。

税务员岗位职责

1、办理纳税申报和解缴、缓缴工作

2、配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

3、配合税务师事务所做好委托审计工作，及时调整帐务，每年5月30日前完成所得税汇算清缴。

4、积极协调税、企关系，配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

5、积极收集整理相关财税政策、涉税法规、征管信息，及时传达到各岗位相关人员，维护公司利益，减少涉税风险。

6、按规定的时间向地税局提供房产税、土地使用税减免材料，并做好减免工作的跟踪落实。

7、及时给租房单位开具房租发票。

8、每年5月30号之前完成营业执照的年检工作。 9、每月按时前往住房公积金管理中心完成公司职工的住房公积金的汇缴工作。

10、每月20号之前报送办公计划（总务处）。 11、负责会计档案（移交前）的保管、借阅、整理、造册、移交。建立健全会计档案管理规范，保证凭证、账簿、报表及其他会计资料不丢失不污损，每月15日内将凭证装订好并及时归档。

12、负责归集和保管国资委、人民政府等上级部门下发的文件。

13、严格查阅、借阅手续，认真执行会计档案管理制度。 14、及时完成领导交办的其他工作。工作比较琐碎，所以要有认真仔细的工作态度。财务统计部岗位职责

统计员岗位职责

1、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务。

2、负责汇总集团公司的统计月报、季报和年报，及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料。

3、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台账制度，做到台账齐全，账账相符。检查指导基层统计工作；开展统计分析，适时地提出统计综合分析和调查研究报告。

4、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期公布各项技术指标和经济指标完成情况，及时为领导提供所需的统计资料。

5、收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益做贡献。

6、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。 7、完成领导交办的其他工作。

第6篇：财务预算员岗位职责

财务预算员岗位职责

资料仅供参考

财务预算员岗位职责

【篇1：项目部预算员岗位职责】

项目部预算员岗位职责

一、项目部预算员应具备的基本条件

（一）熟知国家建筑装饰行业的法律法规，政府有关部门对建筑装饰行业的要求，不断学习国家建筑装饰行业的新的法律法规。

（二）熟知国家、省、市建筑装饰定额，熟练掌握市场人、材、机的价格和运用计算软件。

（三）听从项目经理指挥，服从项目经理领导，遵守项目部规章制度，做好项目经理分给的工作，配合做好项目部的其它工作。

（四）具备看懂和审核施工图纸的能力和知识，具备拿图纸与施工现场核准的能力与知识。

（五）具备项目整体施工和施工队分部分项施工用料的控制和计算能力。

（六）具备掌握与项目整体形象进度同步开出的购料单，不待料、不积压料，做到购料最大限度的少占用资金。

（七）把握施工队施工工程数量预算、结算，为公司项目分包给各施工队的工程量把好关。

二、前期工作

1.参加、组织甲方、设计、监理有关部门、有关人员召开的施工图纸会审、技术交底会审的专题会议，经过会审专题会议要掌握施工图纸、项目的技术要求，作详细的文字记录，并整理入卷建档。

资料仅供参考

2.认真查看、审核项目的招标文件，与甲方签订的合同，施工图纸和有关的技术资料。

3.查看、审核完图纸，要深入施工现场勘查，查清施工现场与招标文件、合同、图纸和有关技术资料是否一致，有不一致的地方要马上报项目经理，与甲方、设计、监理沟通洽商、签证，保证多余中标的工程量合理追加工程造价，保证公司的利益。

4.购买项目所在地政府住建部门造价站印发的市场人、材、机的造价信息，作为与甲方、监理、有关部门、有关人员洽商、签证的依据。

5.计算、编制准确的材料设备计划总表。

①要求材料设备计划总表在项目开工前5天做出来，主材计划总表的准确率达到98%，辅材计划总表的准确率达到90%。

②工程项目材料设备计划总表未按公司规定时间内完成的处罚措施：每拖延一天处罚项目经理500元每天，超过5天后，每拖延一天处罚项目经理500元每天并扣罚工程部经理和项目部所有人员的当日的工资及补助。

6.做好项目分部分项的工程数量的测算，同时做好项目分部分项的施工工费的测算。

7.协助项目经理做好向甲方收项目预付、进度、结算款计划，项目和项目部的用款计划。

三、中期工作

1.根据项目工程整体进度时间，材料根据先后使用需要，开据材料总表内分批次的采购单，采购单一式四份，项目经理审批签字后下发，第一联自留一份存档；第二联交财务部；第三联交采购部一份按单采购；第四联材料保管一份，按单验收材料。所开采购单保证

资料仅供参考

材料及时供应，保证工程顺利施工，还要保证材料不造成积压，更不能造成超量浪费，严控项目成本。所有购料单和总的材料计划单必须编号、项目部存档备案、备份财务部。

2.项目重点部位、重要环节，要协同项目部技术员等有关人员对施工图纸、施工现场研讨、优化、测量、计算，绘制最优化、合理的排版图，排版图必须组织甲方、设计、监理等有关技术人员会审，同意签字方可实施。

3.跟踪项目工程总体分部分项施工进度，做好各施工队施工工费的计算单，项目经理审批、归档，作为施工队施工工费结算的付款依据。

4.根据项目工程总体的分部分项施工进度，做好各施工队施工用料的计算核准工作，准确严格把握各施工队施工用料指标，根据各施工队承担的工程项目、工程量，计算准确的材料使用数量、材料品种。使用计划单报项目经理审批后下发，一式三份，自留一份存档，施工队一份，材料保管员一份；做为施工队领取材料，保管员给施工队发放材料、预算员与施工队竣工后材料结算审核的依据，如工程项目、工程量有变化，预算员随时更新增减计划单，必保用量符合指标，超量罚款。

5.按照资金使用计划、与施工队签订的施工合同中施工工费拨付的规定，及时核计已完成的、施工质量已验收合格的工程数量，填写施工工费拨付款单，付款单上要写明：施工项目、施工工程数量、施工单价、施工队负责人、金额、附施工质量验收单，一同报项目经理审批签字，报主管总经理审批，到财务部支施工工费。

6.做好项目变更、增加的工程造价追加洽商的商务工作，及时做到与甲方、设计、监理及有关人员的签证。

7.建立付款台账和材料设备台账。

四、后期工作

资料仅供参考

1.竣工验收签字后10日内及时准确的做好各施工队施工数量及工费金额的计算、审核单，报项目经理组织项目部有关人员会审、核准，报预算部、工程部审核无误后，再由主管总经理批准，施工队负责人核准签字，为对施工队施工工费结算依据，呈送财务部结算。

2.竣工验收签字后10日内及时准确的做好各施工队施工用料数量指标的计算、审核单，报项目经理审批，报预算部、工程部审核无误后，再由主管总经理批准，超出数量将从施工工费中扣除，将扣款单报财务部扣款。

3.竣工验收签字后10日内及时准确做好项目整体施工用料单，写出材料使用的分析报告，报项目经理审核，报预算部、工程部审核无误后，再报主管总经理审批，抄报有关部门。

4.竣工验收签字后10日内及时准确做好项目设备使用情况、经济指标报告书，报项目经理审核，报预算部、工程部审核无误后，再报主管总经理审批，作为设备结算依据（施工队自带设备的除外）。

5.配合项目部做好竣工验收、交付甲方使用工作。

6.①配合项目经理、设计员、技术员，及项目部有关人员进行竣工图会审，着重审核竣工图与实际施工是否相符，审核有无丢项少量价低情况，如发现丢项少量及时令设计技术员补充并绘制新的图纸，再进行会审，直至会审准确无丢项少量、价低后在会审表上签字，并由设计技术员、项目经理签字，然后依据会审合格的竣工图，计算并编制结算书。

结算书编制完成时间要求：固定总价合同的结算，在竣工资料齐全后5天内完成；固定单价合同的结算，在竣工资料齐全后10天内完成；执行定额合同的结算，万以下的20天完成，万以上的30天完成。

资料仅供参考

未按公司规定时间内完成工程结算书的处罚措施：每拖延一天处罚项目经理500元每天，超过5天后，每拖延一天处罚项目经理500元每天并扣罚工程部经理和项目部所有人员的当日的工资及补助。

②依据会审合格的竣工图编制的结算书要配合项目经理、设计技术员及项目部有关人员对结算书进行分部分项及整体会审，结算书如有丢项少量价低及时完善，再会审直至准确无误后，由参加会审结算书的人员在会审表上签字后，报预算部、工程部审核无误后，再报主管总经理审批，再将结算书正式送甲方进行审计。

③积极地配合、促进、监督甲方及审计部门进行审计工作，要保护公司利益，不该审掉的项目和工程量坚决不让审掉，不该减的项目坚决不能让减价。

④配合项目经理及项目部有关人员对甲方及审计部门的初步结果进行会审，找出丢项少量、价低的部分找甲方及审计部门补全再组织会审，直至准确无误后会审人员在会审表上签字，上报公司主管总经理，总经理批准签字后报甲方和审计部门出审计结果。

⑤根据审计结果，协助项目部有关人员及时结算要工程款。

五、保障措施

本岗位职责必须严格规范执行。如有一项条款不执行，造成的经济损失按实际损失赔偿，加罚100-500元，从提成奖金-津贴-工资中扣除。如造成工期延误或其它不能准确计算的损失，除罚100-500元外，处以降级处分或开除或移送司法机关依法处治。

【篇2：预算管理专员岗位职责书】

预算管理专员岗位职责

一、任职要求：

1.两年以上相关岗位工作经验；

资料仅供参考

2.精通财务管理的各流程，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作，3.具备数字敏感性和良好的数据分析能力，擅长财务分析，能够从经营报表数据评价、判断企业财务状况、经营效果，并具备较强的文字综合表示能力；

4.具有较强的沟通、协调能力和团队精神；

5.熟练使用电脑、财务软件及office办公软件；

6.为人诚实、正直，原则性强，敬业负责，工作细心，具有良好的职业道德和较强的执行力。

二、岗位职责内容：

1．指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算；

2．汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报财务部经理审核后报高层审批；

3．编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现；

4．监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈；

5．根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理；

6．定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议；

7．按时完成领导交办的其它相关工作。

三、考核指标

资料仅供参考

1．考核频率

年度

2．考核主体

财务总监、财务分析经理

3．考核指标

预算控制方案按时编制完成率、各部门预算执行率、预算执行差异分析报告按时完成率、年度预算执行报告书按时完成率

【篇3：财务岗位职责】

财务岗位工作职责表

一：财务部工作职责概况： 财务工作职责 职责细分

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、1．企业财务制度建设 资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等

（2）制订财务考核办法及财务控制措施

（3）实施和维护企业会计电算化系统

（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划

2．财务规划与计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作

3．现金出纳（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

资料仅供参考

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理

（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，4．日常会计核算 分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工

作

（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

5．财务分析与报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测

工作职责 职责细分

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管

1．财务制度等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况

建设（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益

资料仅供参考

（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略

2．融资管理 发展的资金需求，审批企业重大资金流向

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足

企业在经营运作中的资金需求

3．财务工作

管理（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率

（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控

4．财务监控（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批

（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用

（4）监控大宗资金的运作

5．财务分析

与预测（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案

（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

6．财务审

计、督办管

资料仅供参考

理（1）组织制订年度审计工作计划（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总

经理提出处理意见

7．财务部的（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作

财务处科研管理岗位职责

合同预算管理岗位职责

银行预算管理岗位职责

全面预算管理岗位职责

计划财务处工作总结