本部出纳管理岗位职责

第1篇：出纳管理岗位职责

出纳管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订完善公司资金管理规定。

3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日结，账实相符。

收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。

4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。

5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。

6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。

7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系业务人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。 8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。

9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

第2篇：出纳管理岗岗位职责

出纳管理岗岗位职责

一、岗位基本信息

岗位名称：出纳管理岗 所属部室：财务部 二、岗位职责概述

主要负责项目经理部日常资金收支、工资编制、收件收发等工作。三、岗位主要工作内容

1、负责做好出纳及相关的管理工作。

2、根据审核无误的收付款凭证和原始单据，负责办理现金收付及银行结算业务。

3、按规定要求负责登记银行、现金日记账并及时结账。 4、负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。5、负责职工工资、奖金和其他收入的发放工作。6、负责工资的编制和工资令的保管工作。7、负责及时向部长提报银行资金存量情况。8、负责空白支票和其他有价证券的保管。9、负责税务登记、申报、缴纳、稽查等工作。10、负责做好资金快报、资金月报工作。11、负责发票台账、合同台账登记工作。12、负责财务文件的收发、保管工作。13完成上级或领导交办的其他工作。四、岗位主要责任

1、因现金或银行存款管理不善，出现资金缺失，承担直接责任。 2、因账户或账号填写错误，误付资金，承担直接责任。3、电子钥匙保管、使用不当，出现资金损失，承担直接责任。4、财务人员私设和保管“小金库”，承担相关责任。

第3篇：财务管理出纳岗位职责1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

第4篇：本部驾驶主管岗位职责

本部驾驶主管岗位

职责

2020年5月29日

岗位说明书

编 号:HD05 岗位名称:驾驶主管 所在部门:本部 工作关系:

1、上级:行政主管 2、下级:驾驶员

3、内部联系:办公室、营销接待经理、总经理(事务)助理 4、外部联系:车辆维修、交通管理、保险等单位

工作任务:

公司车辆的管理和本部车辆的使用调度。工作职责:

1、负责公司车辆的整体管理(包括车辆的使用、调度、保养维修、费用控制、安全教育、安全行驶及检查考核等)。2、负责本部车辆的使用调度。

3、兼顾车辆驾驶和部分对外的后勤工作。 4、负责本部公司领导的后勤服务。5、领导交办的其它工作。

考核内容(初定):

1、车辆维修保养情况。

2、车辆调度的及时性、合理性。

2020年5月29日

3、驾驶员安全教育情况及交通事故率。 4、费用的计划和控制情况。5、上级领导综合评价。聘用条件:

1、知识技能:具有车辆管理的专业知识和相关的交通等法规知识,具有良好的车辆驾驶技术。

2、工作经历:从事相关工作三年以上。

所需学历:中专以上。

2020年5月29日

第5篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。一、现金管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：

1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：

1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

二00六年六月

成本部岗位职责

成本部副经理岗位职责

成本部工作岗位职责

成本部主管岗位职责

合同成本部岗位职责