大宗贸易 财务岗位职责

第1篇：大宗国际贸易单证组岗位职责

岗位职责

一、所属岗位：单证组

二、分工职责：子证开证、跟踪到单

三、岗位目标：及时、准确地将子证开到受益人银行 四、工作流程

(一)子证类型：前对背信用证（FBLC）、背对背信用证（BBLC）

3 开证、改证所需资料

FBLC 1.1 采购双签 1.2 销售双签

1.3 保险单（仅针对BNP）1.4 子证申请书 BBLC 2.1 采购双签 2.2 销售双签 2.3 子证申请书 AMD

3.1 3.2 3.3 采购补充协议签 销售补充协议双签 改证申请书

以上开证所需资料除申请书外须由采购助理提供，并发邮件告知

(二)

1 2 3 4 我司开证银行

BNP 法国巴黎银行（新加坡、上海）

【可开前对背、背对背，先提交需要电子档开证资料，后续寄正本】 RABO 荷兰合作银行（香港）

【可开前对背、背对背，仅需要电子档开证资料】 ICBC 中国工厂银行（宁波）【可开前对背和背对背，需总部带所有正本给银行才能开证，可先发电子档给银行参考】 DBS 星展银行（杭州）5 【目前仅可开背对背】

目前接触的还有渣打、马来亚银行，这两个银行只收证、收汇，子证开在ICBC

(三)

具体操作

1.仔细关注邮件，若看到有采购草本，就自己主动记录下，并关注采购合同双签，期间主动关注各个银行额度，金额大的开证要提前调整好银行额度，收到双签后，记录最迟开证日，一定要在此日期前开出证。

2.采销合同要一致，要求采销助理核对两个合同，务必保证合同信息一致，否则会对开证造成麻烦，银行会要求一再更改。

3.一旦确定了子证的开证银行，给出的销售合同上就只显示已确定的那个银行 4.前对背主要参考采购合同开证

5.背对背主要参考MLC，并将采购合同的信息作为补充

(四)

跟踪到单

1.关注船期。将每票的船期记录下来，每天及时关注船务的船邮件，记录开船日期，一般3个工作日就可以签出来正本提单，5个工作日工厂就可以开始交单到银行，我司需要在5天左右催工厂交单。请采购助理及时跟踪并告诉单证组单据进展情况。

2.要求每位采购助理从备货开始，关注船期，及时跟踪签单，工厂交单，并向工厂要他们银行的交单号，直至单据签收，最后与我确认是否到单。期间如果出现船晚提单需要倒签的情况，一定要与单证组确认交单期是否来的及。

3.工厂到单后，我司银行会在1-2个工作日出单，销售助理请跟踪快递单号，到达客户银行后一般5个工作日会收汇，若还未收汇，可先要求单证先查银行是否有收汇，若无，则发邮件催促客户付款，直至收汇结束。具体流程如下：

采购助理关注备货日期—采购助理或船务关注船开日期—船开1-3个工作日内，采购助理或船务关注签单—船开3-5个工作日，采购助理督促工厂交单—采购助理要到受益人银行的交单号并告知单证组—采购助理跟踪交单号直至签单—采购助理跟单证组确认是否到单—单证组在1-2个工作日内交单—销售助理向单证组要出单号—出单5个工作日后，若还未收款销售助理催客户付款，直至收到付款通知—单证组收到货款后发邮件通知大家—单证组做账

整个交单流程单证组协助跟踪。

第2篇：大宗邮件处理中心岗位职责

邮件制作中心岗位职责

1． 负责大宗代发业务数据处理、制作封装、分拣封发工作，根据市局流程优化要求，做好数据预处理和分拣前置工作，减少邮件处理环节，提高邮件传递时限，实施流程优化管理，为全局做好服务支撑工作。

2、树立客户意识，严格操作规程，收到客户数据或接到客户经理通知后，及时通知客户经理填写业务派工单（原则上由客户经理直接对客户），业务派工单一式三份（室主任、客户经理、业管部），对有客户要求的在业务派工单上注明。

3、提高服务意识，加强与各部门之间的协作配合，态度和蔼，以诚相待，按照先外后内的作业程序，不得以任何理由拒办业务、怠慢客户（经理）和拖延邮件处理时限。

4、加强与客户经理的沟通，及时掌握客户信息，提前做好信封打印和邮资处理工作（前后不得超过两天），保质保量保证时限。 5．严格质量控制，信封打印、邮资过戳要严格检查，层层把关，相互监督，杜绝邮件漏打印、漏过邮资现象发生。

6、严格执行邮政三项基本制度，要认真填写路单、清单，核对数据，单袋相符，并按规定时限封发有效班次。

7、加强邮资机的使用与管理，邮资机管理资料齐全，登记详实，帐实相符，日戳打印簿打印清晰，并及时上传各类邮件和数据信息（考核标准依据市局质量指标）。

8．负责机器和设备的管理、维护和保养，确保生产正常运行。9．加强安全质量意识和成本管理意识，增强责任心，下班前一定要对设备、门窗、电闸进行检查，做到防患于未然，消除不安全因素和事故隐患。

10、完成局领导交办的各项生产经营任务，按照要求做好服务支撑工作。

第3篇：贸易公司财务总监职位岗位职责说明书

财务总监职位说明书

所在部门 财务总监

岗位名称

财务经理、商务经理 直接下级 总经理 直接上级

所辖人数 岗位分析日期

在总经理的授权下，组织财务部、商务部的工作，确保财务部、商务部对公司整体业绩的支持本职：

职责与工作任务：

参与公司重大财务、业务问题的决策 职责表述：

参与制定公司年度经营计划

职

责

工作

参与公司重大业务问题的决策

一

任务

掌握和了解与公司运营、财务有关的内外部信息，及时向总经理提出建议

职责表述： 指导财务部制定公司会计核算制度与财务管理制度，并监督其执行

职

指导财务部根据国家财经法规和本公司特点制定会计核算制度，并规范会计核算流程

责

工作

指导财务部制定切合实际的财务管理制度并监督其执行

二

任务

指导财务部根据公司内部管理需要提供所需数据与报表并监督其执行，合理筹措资金，保证资金供应 组织财务部制定资金计划职责表述：

职

组织财务部制定资金收付计划

责

工作

及时报出资金收付情况统计表，向总经理反馈情况

三

任务

根据资金收付情况，组织筹措资金，保证资金供应

指导财务部制定公司预算、审核预算并监督执行职责表述：

根据公司经营目标，指导财务部制定财务预算

职

审核公司收入、费用等预算 责

工作

四

任务

指导财务部根据公司总体经营情况修正财务预算

指导财务部监督公司整体预算执行情况

指导财务部进行财务分析 职责表述：

职

定期组织财务部编制报表 责

工作

五

任务

审核财务报表 1

组织财务部对公司的经营情况做出财务分析，并提出建议

合理筹划税务 职责表述： 职

责

了解税法知识，并随时了解税法动态，尤其是与本企业有关的税法知识

工作

六

任务

根据税法要求，筹划税务事宜，并组织财务人员合理进行税金核算

指导商务部制定商务管理制度 职责表述：

职

指导商务部根据公司实际情况制定采购管理制度并监督其执行

责

工作

指导商务部制定产品库存管理制度并监督其执行，保证存货的安全完整，存货账实相符

七

任务

指导商务部制定发货制度，保证及时供货

财务、商务部内部管理工作 职责表述：

指导财务经理、商务经理工作并负责对其培训

职

责

负责对财务经理、商务经理进行业绩考评

工作

八

任务

监督、检查财务部、商务部工作

负责协调财务部、商务部的工作 权力：

对公司重大财务、业务问题的决策建议权

对财务、商务管理制度执行的监督检查权

对公司预算的审核权与监控权 对财务部、商务部工作的监督指导权

对财务经理、商务经理的业绩考评权

对财务经理、商务经理任命的提名权

对财务报表的审批权 关键业绩指标：

公司利润

按时发货率

报表报出的及时性和准确性

资金筹划合理性

税务筹划合理性

预算监控力度

管理协作性 2

关键业务流程

预算管理、费用管理、招聘解聘、薪酬管理、业绩考评、培训管理、业务计划、价格管理、信用管理、渠道

管理、大客户管理、采购管理、库存管理

工作协作关系：

总经理、公司内各部门 内部协调关系

工商、税务、银行、会计师事务所及其他咨询机构 外部协调关系

：任职资格

大学本科以上 教育水平

会计、审计等财经类专业 专业

财务管理、财经法规 培训经历

经验 年以上财务管理工作经验1年以上财务工作经验，其中有5 财务管理知识、财经法律、法规知识、物流管理与医疗器械行业相关的知识 知识

良好的沟通能力、领导能力、协调能力、计划与组织能力，熟练使用各种办公软件及财务软 技能技巧

件

其它：

较固定，有时需加班 工作时间特征

汇报文件、报告、总结，财务分析说明 所需记录文档

备注

第4篇：大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责

财务人员岗位职责财务主管岗位职责

一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。 二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。

三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。

四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。

五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。

六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。

七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。

八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。

九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。并有计划的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证情况。十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。

十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。

十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作。及时把信息变动情况以电子邮件方式发给财务经理。十四、负责复核厂家进货采购单。

十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位。 十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表.十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。主办会计岗位职责

一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作，归集整理凭证所需附件资料。 二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。

三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂→合同签订量→货物发出及在途→货物入库→退差、运补、量补的结算→余款情况进行全程跟进和及时监控核算，并于每月结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数。在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余量及时申请付款。

四、负责公司发票的购买、增量等工作。

五、每月5号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。

六、负责进项发票抵扣联的录入、认证，掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。

七、学习国家税法及地方有关税收法规，对国家税务培训的资料进行总结归类，方便其他岗位人员学习并给予适当的指导。

八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。 九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。十、负责公司所有证件的年审。

总帐会计岗位职责

一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。

二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况，确保数据的真实、准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。

三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。

四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。

五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。

六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。

七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。 八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。

九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。

十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。

十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分析。十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。

十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。

开票、进销存会计岗位职责

一、负责增值税发票的开具，操作按公司的《发票开具管理规定》执行，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单。

二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。

六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。七、负责网银转款复核。

货款往来会计岗位

一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管。出现超期付款的情况及时报告总经理。

二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时查对，并向公司相关领导汇报。

三、负责保管：1、存折、银行卡、U盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的《发票开具管理规定》监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督。

四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理，负责仓库发货财务审核签章。

五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后据以销账。

六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。

七、负责编制每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后留档并及时递交总经理。

九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字(总经理不在的情况下不予付款)后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。 十二、主办会计与出纳外出时协助审核开单员开出的销售、入库单。

十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接登记。

出纳岗位职责

一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过2万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。

二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财务主管、总经理审核签名，超过10000元的要有总部总经理签字或会计注明“已电话请示柯总”字样。

三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。

五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点监督。六、在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。

九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。 十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经理。十一、负责公司固定资产的管理。

十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。

十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。

十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写付款单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。

以上规定自2009年4月1日起执行。

第7篇：贸易公司财务部经理职务岗位职责说明书

财务部经理职务说明书

财务部经理

岗位编号 岗位名称

岗位定员 财务部 所在部门

工资等级 管理总监 直接上级 三级

薪酬类型 管理会计、成本会计、出纳员、税务 直接下级

所辖人员 岗位分析日期 本职：

负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况

职责与工作任务：

协助总经理制定财务规划 职责表述：

职

根据公司发展战略，组织制定财务规划

责

工作

参与公司重大财务问题的决策

一

任务

关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持

组织公司财务预算、决算 职责表述：

根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算 职

汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划

责

工作

根据公司经营情况，组织审核修正财务预算

二

任务

监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报

定期组织财务决算，组织制作决算报告

组织公司成本核算 职责表述：

组织公司成本估算，提出成本控制指标建议

职

责

工作

参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订

三

任务

负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本

核算

负责财务监督与管理工作职责表述：

职

监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确

责 工作

四

任务

监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。1

监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置

组织审核所有购销合同

定期组织固定资产、流动资金清查、核实

负责组织税务筹划，合法纳税

组织公司财务分析 职责表述：

定期组织编制会计报表

职

责

定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，工作

五

任务

并提出财务建议

组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议

监督指导会计、现金出纳管理职责表述：

职

监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整

责

工作

监督审核各类日记账、总账、分类账填制

六 任务

监督公司现金存款与出纳管理

合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求职责表述：

负责资金预算的执行与监督

职

制定年度与月度资金计划

责

工作

负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿

七

任务

组织编写财务收支计划

组织编写资金运用分析报告，并定期上报

内部组织管理工作职责表述：

制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况

职

负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见

责

作工

负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议

八

任务

负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行

负责控制部门预算，降低费用成本

完成总经理及管理总监交付的其它任务职责表述： 职责九

权力：

对公司对外投资项目有评价权

对公司所有购销合同有审核权

对公司筹资方式有建议权 2

对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力

对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权

对下级工作有检查权

对下级在工作中的争议有裁判权

在权限范围内，有代表企业对外联络的权力

有对各项费用开支的审核权

对限额资金使用有批准权

有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

工作协作关系：

公司各部门 内部协调关系

外部协调关系 税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等 ：任职资格

大学本科以上 教育水平

财务管理、会计专业 专业

财务管理培训 培训经历

年以上财务管理经验2年以上会计工作经验，5具有会计师资格，经验

精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识 知识

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件

具备基本的网络知识 技能技巧

熟练使用英语

具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能

个人素质

力

其它：

Internet/Intranet计算机、计算器、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、设备/使用工具

网络）

办公室 工作环境

正常工作时间，偶尔需要加班 工作时间特征

汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析 所需记录文档

考核指标：

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财

务预算控制情况、财务制度健全情况

部门费用控制情况 3

贸易公司总裁岗位职责

金属贸易岗位职责

贸易公司财务岗位职责

贸易负责人岗位职责

大宗商品现货岗位职责（共8篇）