办公室财务制度
办公室财务制度细则 为了规范公司的财务制度，促进公司财务制度的健全和完善，特对公司财务制度做出如下规定：
1.每笔支出必须认真填写报销单据，提供纸质凭证，电子截图凭证需要进行打印，所有凭证都必须规范贴于报销单据背面。
2.报销单据的填写和凭证的粘贴由各部门出纳负责，月底交由会计进行整理核算入账。
3.报销单据上必须有出纳、会计、部门领导、总经理四方面共同签字才能进行月底核算，缺少任何一方签字都计为无效单据，无法进行核算入账。
4.会计与次月 5 号前整理出上月份所有账单详情和分类明细，核对无误后将内容进行扫描留档，把纸质内容进行整理交由总经理进行查阅。
5.所有单笔支出金额在两百元以内需先向部门负责人进行审批，批准后才可支出本笔费用。单笔支出金额在两百元以上者，需先向总经理进行审批，批准后才可进行支出。未经审批的支付单据无法进行审核入账。
6.公司所有日常支出必须向商家索要纸质凭证，无法提供纸质凭证的支出，需向部门领导说明具体情况，如情况属实可补填相关收据作为支出凭证，如无法说明具体情况，则此次支付费用由个人承担，公司无法进行报销。
7.公司所有线下零售、批发收入不计入办公室收入内，如无法直接汇入法人银行帐号内，在收到款项后需直接汇入法人银行帐号内，并告知总经理相关款项内容并做好登记。
8.公司日常网上采购需使用公司专用淘宝帐号进行采购，付款时交由会计进行代付即可，严禁使用个人帐号进行采购。
9.各级负责人应对每月财务账单进行不低于百分之三十的抽查，如发现有不实和作假行为，对当事人追缴相关费用并做开除处理，对未发现问题的相关负责人记大过一次，并处相关金额三倍罚款。
