财务科工作岗位职责
第1篇：财务科岗位工作职责
财务科岗位工作职责
第一章、财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务
第二章、财务科长工作职责
一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。 二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。
三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。
四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。
五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。
六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。
七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。
八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。
第三章、财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。
十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定
第四章、财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作 四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。
五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。
六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。
七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；
八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。
第五章、财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
第六章、药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。 四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告
第七章、门诊、住院收费处收费员的职责
一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。
二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。
六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开,不能以长补短。
七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核； 六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核
第2篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
第3篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责2 部门职能
2.1 执行国家财务会计和税收政策。
2.2 贯彻和执行公司制定的各项管理制度。
2.3 建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。
2.4 参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行
情况进行监控和分析。
2.5 负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。
2.6 负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。
2.7 对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真
实的理论依据和决策参考资料。
2.8 负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和
审核公司各项目的经济合同。
2.9 组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
2.10 制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商
品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。
2.11 制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。
2.12 负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。
2.13 建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。
2.14 配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。
2.15 推进和落实部门5S管理活动。
3 岗位职责
3.1 财务科主管职责
3.1.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
3.1.2 组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。
3.1.3 参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落
实公司财务工作目标和具体工作。
3.1.4 根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财
务人员定期组织财务决算。
3.1.5 编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；
定期编制资金运作分析报告。
3.1.6 定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财
务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
3.1.7 负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。
3.1.8 对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财
务管理工作报告。
3.1.9 组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.1.10 定期组织清查盘点工作。
3.1.11 协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
3.1.12 负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。
3.1.13 负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。
3.1.14 完成领导交办的其他任务。
3.2 财务科科长职责
3.2.1 协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。
3.2.2 拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和
预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。
3.2.3 根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。
3.2.4 定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度
使用情况，编制月度资金使用分析报告。
3.2.5 负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
3.2.6 协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。
3.2.7 办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
3.2.8 收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。
3.2.9 分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。
3.2.10 根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。
3.2.11 分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。
3.2.12 负责财务档案的归档及文书处理工作。
3.2.13 完成领导交办的其他任务。
3.3 会计职责
3.3.1 协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。
3.3.2 编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。
3.3.3 负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及
时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。
3.3.4 负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工
作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。
3.3.5 根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。
3.3.6 拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.3.7 根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。
3.3.8 对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保
账实相符。
3.3.9 会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期
进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
3.3.10 负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续
时，负责审核相关人员提交的报销票据。
3.3.11 定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。
3.3.12 负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月
度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。
3.3.13 根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为
分析成本变化的原因提供参考依据。
3.3.14 根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证
进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。
3.3.15 负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结
转成本，并制作会计凭证。
3.3.16 核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。
3.3.17 定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员
提供详细的应收账款清单。
3.3.18 核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。
3.3.19 做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增
值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。
3.3.20 负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。
3.3.21 负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。
3.3.22 对应外部审计工作。
3.3.23 根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证
帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报
表分析。
3.3.24 负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。
3.3.25 完成领导交办的其他任务。
3.4 出纳职责
3.4.1 协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。
3.4.2 严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报
审核。
3.4.3 定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。
3.4.4 负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格
审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。
3.4.5 现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。
3.4.6 办理工资银行卡，发放工资。
3.4.7 定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。
第4篇：财务科岗位职责
1.财务科职责（1）在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制，经批准后执行。
（2）负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。
（3）按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。
（4）加强财产物资，货币资金，债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。
（5）按时报送会计报表、财务计划、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。
（6）对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。
（7）负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。
（8）完成上级交办的各项临时工作。2财务科科长职责
（1）在院长领导下，负责医院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
（2）贯彻执行>、>、>及国家财经政策、法规，核查、监督财务收支、财务管理和资金使用情况。
（3）建立健全本院各项财务会计制度，贯彻执行、督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
（4）组织与编制医院综合财务预算，并监督执行。
（5）审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济政策制定工作。（6）负责向院领导报告医院财务情况，并进行经济活动分析。
（7）组织安排会计人员的继续教育、考核工作，会同有关部门制定财务人员培训计划，参与会计人员的任用、调配工作。
（8）督促检查清查债权和债务，防止拖欠，严格控制欠帐。
（9）保证医院资金财产的安全，协助相关部门进行经常的监督和必要的检查。（10）按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
（11）按照坚持公益性、公平性与效率性统一、工资总额预算管理的原则，组织好单位的绩效分配工作。
（12）完成院领导交办的其他工作。3.绩效核算岗位职责（1）收入核算 A.按照绩效核算方案的要求，核算各核算单元的住院收入，门诊收入，双计收入，并编制核算单元收入明细报表。
B.配合各核算单元进行各项收入核对。
C.按照绩效核算方案的要求，根据各科室双计收入核算双计成本。D.每月按照要求按时编制收入成本报表。（2）成本核算
A.按照绩效核算方案的要求，调整计提各核算单元固定资产设备折旧和房屋折旧。B.根据每月各核算单元考勤表、工资表，核算各核算单元人员成本。C.按照绩效核算方案的要求，计算分摊各核算单元的水电气费用成本。
D.接收行政仓库、器械仓库、药库、维修组、供应室、材料领用和维修消耗清单，归集核算各核算单元成本。
E.按照绩效核算方案的要求，核算电话费、物管费、差旅进修费等其他各项直接成本，并编制核算单元成本明细表。
F.配合各核算单元进行成本核对。（3）绩效核算
A.根据收入、成本明细报表，并按照医院绩效核算的要求，计算并编制医院核算单元绩效考核明细表。
B.计算并考核各临床核算单元住院药占比。
C.按照绩效核算的要求，计算并考核药占比等关键指标。
D.根据考核单元考核指标执行完成情况编制各考核单元绩效工资明细表。E.根据报表，核算全院各单元节假日门诊及门诊挂号工作量收入补助。F.编制并发放绩效发放明细表，收集并核对全院各科室二次分配明细表。G.不定期定项分析核算单元绩效情况，并配合医院不断完善绩效考核方案。4.成本核算岗位职责
（1）严格遵守国家和医院的成本开支范围和费用开支标准，结合医院的特点和管理要求，制定成本核算办法。
（2）根据医院发展计划编制成本、费用、利润等预算指标，并将指标分解落实到相关科室，确保预算指标实现。
（3）按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配成本费用。（4）按时编制各种成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。
（5）协助有关部门定期对药品耗材进行盘库，核对库存情况。（6）完成领导交办的其他工作。5.工资核算岗位责任制（1）严格审核计发工资。
（2）根据国家规定，正确计算应提取的各项费用。（3）按时将当月的工资汇入个人银行卡中。（4）负责各项代扣代缴款和统筹结付工作。
（5）负责公积金、养老保险金、医疗保险金、失业保险金的核定，并负责基金的缴存和支取。
（6）负责编报劳动工资统计报表，并配合人事部门按期报送工资统计报表。（7）做好一年一度的工资总额测算。（8）负责工资事宜的查询和解释。
（9）负责工资存折及工资卡的挂失办理手续。（10）负责新进职工的银行卡开户发放工作。（11）完成领导交给的其他工作任务。6.会计核算岗位职责
（1）起草编制年度财务预算方案：根据当年预测、本年度计划和上年度财务决算，编制年度财务预算方案，报上级批准；对财务预算执行情况进行分析；建立财务分析评价指标体系，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对医院进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
（2）负责医院的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备财务决算工作所需的财务资料；按月编制会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与会计决算工作，编制年度财务决算报表。
（3）负责会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据医院财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；定期、不定期会同有关人员核查库存现金。
（4）保管财务票据，管理近期会计档案：保管有关财务票据、各种发票；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理。
（5）完成领导交办的其它各项工作。7.价格管理岗位职责
（1）认真学习贯彻《价格法》等国家价格政策。
（2）负责全院医疗价格的管理工作，按照国家物价政策，具体指导医院各科室执行政府制定的医疗价格。
（3）负责依据政府价格管理部门的医疗服务价格、药品及卫生材料的调价通知，及时维护计算机网络价格库，保证价格的项目、时间与相关文件一致，并执行价格公示制度。
（4）对于各科室申报的新医疗服务项目，编制项目的基本资料，申报卫生、物价主管部门批准。
（5）定期或随机对医疗服务项目价格执行情况进行检查，对违规科室和个人按照医院的奖惩规定进行处罚。
（6）在日常工作中，发现各种价格偏差要及时予以纠正，并在每次的医疗价格管理小组会议上进行通报。
（7）负责患者的医疗价格投诉的处理。（8）其他价格管理工作。8.记帐岗位职责
（1）每月应根据收款凭证、付款凭证，药库、器械库、行政库的出入库单据等原始凭证及时登记总帐和各明细帐，并在及时登记的基础上定期和物资管理部门核对，做到账账相符、帐实相符。
（2）记账时应核对凭证内容是否真实，审批手续是否完备，凭证金额是否准确。发现差错应及时反馈制单人员，保证入账凭证准确无误。
（3）记账时应根据财政部、卫生部“医院会计制度”等的规定使用相关科目，做到摘要叙述简明扼要，科目使用准确。
（4）登记时应对原始凭据、收支凭单进行复核。复核内容包括:原始凭证的真实性、合法性，收支凭单金额与原始凭证是否相符，经办人是否对经济业务有简要说明，相关审批手续是否齐全。
（5）登记完毕，尚未装订的凭证应妥善保管，避免丢失。每月报表编制完毕，各科目余额核对无误后，应及时装订凭证，并交由专人保管。
（6）完成领导交给的其他工作。9.出纳岗位职责
（1）定期提取备用金，给予本院职工日常现金报销。及时收回医院各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
（2）民生工程、城乡救助及市重点优抚对象的补助金发放。(3)职工生育、居民生育和城镇非职工分段结算医保报销。
（4）见习、导诊、临工工资的核对与发放，全院职工工资及绩效的发放。（5）与各业务单位的日常款项往来汇款。
（6）财政直接支付工资、事业养老金等其他财政拨付款的填报。（7）上收下拨中央、省、市财补基本公共卫生、民生工程项目经费。（8）个人所得税、企业所得税的填报。（9）工会经费的开票缴纳。
（10）现金日记账的登记和核对。银行回单、银行对账单的提取，保证银行存款账务核对。
（11）完成领导交付的其他工作。10.挂号、收费人员职责
（1）严格遵守医德医风各项制度和规定。
（2）在科长领导下，做好门诊挂号、收费、结算及报表统计工作。（3）熟悉微机，爱护微机，严格执行操作规程。（4）熟悉各类收费项目，严格按照物价标准收费。（5）现金收付要当面点清，开出收据，保留存要。（6）每日按时交款、交帐，留存现金不得超出规定限额。（7）不得将公款转借他人，不得私留病人收据联和科室存根联。（8）保管好各类票据、收据和收费员专用章。
（9）发现长款、短款现象，不得自行处理，应及时汇报。（10）热情接待病人，及时为病人答疑解惑。（11）完成领导安排的其他任务。11.物资管理岗位职责
（1）熟悉并掌握固定资产及物资管理办法，做好物资（指固定资产、药材、器材、行材）的会计核算及管理工作。
（2）按有关规定设置物资明细分类帐，并对物资入库、领用进行核算和监督管理。（3）接受院财务部门的业务指导及监督。（4）定期对物资进行清查盘点，做到帐薄相符。
（5）做好库存物资储备使用的分析工作，提出处理意见和建议，上报院财务科。（6）及时、准确提供月度采购计划。（7）完成领导交给的其他工作。12.资金管理岗位职责
（1）在财务负责人的领导下，根据年初资金预算合理安排资金调配及资金运作。（2）根据相关法规，配合财务负责人做好医院融资方案的制定和资金的筹集。（3）做好债信维护工作以及贷款发放、贷款项目跟踪工作。（4）对大额资金流动实行重点跟踪和监督管理。
（5）负责医院资金的平衡与风险管理监督，保障医院正常经营资金需要。（6）负责医院日常的资金运营管理，包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。
（7）负责资金管理、融资业务档案的归档及文书处理。（8）完成领导交给的其他工作。13.楼层核算员岗位职责
（1）在财务科、科主任与护士长的领导下工作。
（2）严格遵守各项规章制度，按照各科室规定按时下班，不得迟到、早退。（3）负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收.。（4）负责病人退费合理性的审核。
（5）电脑上机操作必须按操作规程工作，使用时发现故障应及时与信息科联系，必要时要向护士长汇报。
（6）非本科室人员未经允许，一律不得操作电脑。（7）向病人催款时，应仔细耐心，不得发生纠纷。（8）工作认真，严防差错。14.审计人员岗位职责
（1）在院长的直接领导下,组织审计力量,保质保量完成内审本职工作和领导交待的内审任务。
（2）依据国家的法律法规和内部审计准则,制订行之有效的内审工作制度。（3）了解本单位经济运行状况,结合实际情况,确定内审工作重点,制定内审工作计划。
（4）做好与国家审计、社会审计、内部流程的衔接，真实、完整、及时传递审计资料。
（5）负责医院基建及维修改造工程审计。
（6）对医院财政财务收支、资产管理、资金运行情况进行审计。（7）负责管理流程各环节控制点的审计监督。（8）督促审计建议的落实及审计事项的整改。
（9）提出完善本单位内部控制环节的合理化建议,及时汇报审计过程中出现的重大问题,为领导的决策提供可靠依据。
（10）按规定归集审计资料,完善交接手续,做好分类、装订、归档、销毁工作,保证审计档案的完整性、时效性。
（11）加强专业知识的学习,提高业务能力和综合素养,保持应有的职业谨慎,回避审计风险。
（12）遵守职业规范,恪守职业道德,不以权谋私。15.统计人员岗位职责
（1）在财务科长领导下进行工作。（2）执行上级卫生行政主管部门制定的统计工作制度和向上级卫生行政主管部门报送医院统计报表。
（3）建立健全医院各部门的医疗信息登记、统计工作制度，检查指导医院各部门医疗信息登记、统计的工作质量。
（4）及时收集、整理各种统计资料，准确、全面地向医院决策者提供统计信息，协调全院各部门的统计工作。
（5）管理医院的各项统计调查和基本统计资料，建立健全医院统计资料档案的保管制度。
第5篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
2部门职能
2.1执行国家财务会计和税收政策。
2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。
2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。
2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。
2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。
2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。
2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。
2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商
品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。
2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。
2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。
2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。
2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。
2.15推进和落实部门5S管理活动。
3岗位职责
3.1财务科主管职责
3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。
3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。
3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。
3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。
3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。
3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。
3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.1.10定期组织清查盘点工作。
3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。
3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。
3.1.14完成领导交办的其他任务。
3.2财务科科长职责
3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。
3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。
3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。
3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。
3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。
3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。
3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。
3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。
3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。
3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。
3.2.13完成领导交办的其他任务。
3.3会计职责
3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。
3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。
3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。
3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。
3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。
3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。
3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。
3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。
3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。
3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。
3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。
3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。
3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。
3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。
3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。
3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。
3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。
3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。
3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。
3.3.22对应外部审计工作。
3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。
3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。
3.3.25完成领导交办的其他任务。
3.4出纳职责
3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。
3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。
3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。
3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。
3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。
3.4.6办理工资银行卡，发放工资。
3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。
3.4.8完成领导交办的其他任务。
第6篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
⑴ 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； ⑵ 负责本单位会计核算，并做到真实准确；⑶ 负责编制本单位财务决算并按时上报；
⑷ 负责会计凭证的审核、登记及归档工作；
⑸负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作；
⑹ 负责办理有关税款纳税工作；
⑺负责会计电算化软件应用；
⑻ 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； ⑼ 完成领导临时交办的事项。
编 制：审 批：日期：
第7篇：财务科工作目标 岗位职责
财务科*****年工作目标/岗位职责
一、认真做好日常财务管理工作，严格执行国家有关财务制度和政策，遵守财经纪律，保证财务工作不出问题。
二、做好事业单位法人证书、组织机构代码证、营业执照等的年检工作，做好目前有资产企业2010年底前欠账情况的汇总工作和下属企业财务遗留问题的处理工作。
三、做好2012年财政预算报表、2011年财政决算报表、财政供养人员信息表、2010年国有资产产权登记等的编报、上报业务，严格按照财务制度办理现金收付业务，做到准确无误。
四、做好企业内审工作，管好企业闲置资产，防止国有资产流失，确保资产保值增值。
五、做好辖属企业职工转院、慢性病、大病救助、离休干部药费报销以及异地安置药费清户等工作。
六、加强对“守摊”企业的财务管理，代管好有关企业的资金，确保企业资金的合理使用。
七、配合党委要求，完成责任状要求的工作任务，做好考查组的接待工作。
八、加强会计人员的业务学习，抓好会计继续教育工作，做好会计人员信息采集工作。
九、做好困难职工慰问金、军转干部慰问金的发放工作。
十、做好领导交办的其他工作。
