财务资金管理人员岗位职责

第1篇：财务管理人员岗位职责

财务管理人员岗位职责

一、认真遵守国家财经纪律和财务制度，按要求编制中学财务预、决算。

二、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。

三、月底按时结账，月初及时报帐，帐目完整正确。

四、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

五、复审一切收支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，手续完备，数字有根据，账表清楚整洁、及时准确。

六、按照经济核算原则，分析预算执行情况和财务状况，经常向领导汇报，提出合理建议。

七、财务收支做到精打细算、勤俭节约、开源节流，保证资金的到位和合理使用，购物要力争价廉物美。

八、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

第2篇：财务管理组人员岗位职责

财务管理员（兼总帐会计）岗位职责

望直港镇教育财务管理组

遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。

熟悉并严格执行国家财经法律、法规，按国家统一的会计制度规定的程序和要求进行工作，办理会计事务客观公证，保证所提供的会计信息、合法、真实、准确、及时、完整。

负责全镇学校财务管理工作。

负责财经法规及有关政策宣传、贯彻工作。认真履行《会计法》、《中小学财务制度》所规定的各项职责和权限，克已奉公，忠于职守，严守有关财务制度，维护财经纪律，抵制一切违反财经制度的开支。

负责上级主管部门财务管理工作的施行。负责有关财务活动的组织、协调工作。

负责全镇学校财务人员（会计、报帐员）的管理工作。负责所属学校各类帐户的设置、管理与财务收支核算工作。

负责按规定要求向县有关部门结报财务收支情况，定期进行财务分析。负责镇（区）教育财务年度预、决算编制和所属学校预、决算编制的指导与管理。

负责票据的统一认购、缴销、保管工作。负责对单位法人财务印鉴的保管。负责课簿本、资料的征订发放工作。负责全镇中小学幼儿园收费业务指导工作。负责全镇教育资产管理工作。

优质高效地完成领导交办的其他工作事项。

加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。

稽核员（兼记帐员）岗位职责

望直港镇教育财务管理组

遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。

协助财务管理员负责账目的登记、报表的编制。按规定及时复核、记帐，及时向有关部门报送相关报表。

负责对代理记账单位结报单据、表格进行复核。负责银行存款的核对工作。

学期结束前及时向资产管理员提供各校代办费使用明细。

协助财务管理员建立工资统发、享受医保人员和享受“两免一补”对象的台账，对工资统发、医保及“两免一补”对象变动情况及时做好变更登记，并按时汇总上报县教育局和相关部门。

协助财务管理员所属中小学集体与职工个人费金的征解。

协助财务管理员按档案管理要求及时将会计资料整理归档。执行财务安全保密制度。

协助财务管理员做好课簿本及县局规定集中采购项目的征订工作。协助资产管理员做好课簿本（含纸张与各种资料等）的发放工作。

优质高效地完成中心初中校长、财务管理员分配的其他工作。

加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。

资产管理员（兼收入）岗位职责

望直港镇教育财务管理组

遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。

建立、健全财产物资各项管理制度。负责加强各学校财产物资的管理，指导和组织有关人员对全镇各校校各类资产进行分类、登记、建账、建卡，按照规定的手续办理资产增、减记录。及时、全面地反映财产物资的购建、调拨、保管、使用维修和报废清理等情况。做到人各有责、物各有账、账账相符、账实相符。

负责管理组本级的资产登记、保管工作。

负责全镇各校各项资金的收取与核对业务。及时做好包括财政和上级部门的拨款补助、代办费、服务性经费的收取与核对工作，及时做好明细汇总，按学期做好校对。

对学校按规定收取的各项资金一律开具由财政部门监制的票据，严禁使用其它票据。

严格按收支两条线制度。收取各校交来的银行存款交款单，不得收取现金。及时做好银行存款的核对工作，确保资金帐实相符。

指导各中小学管理与结算学生的代办费。代办费严禁挪用和超范围支出，学期结束前按实结算。

协助财务管理员指导监督各校收费工作。严禁擅自设立收费项目、提高收费标准进行收费。

协助财务管理员建立单位债务台账。

负责课簿本（含纸张与各种资料等）的发放工作。

优质高效地完成中心初中校长、财务管理员分配的其他工作。

加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。

出 纳 员 岗 位 职 责 望直港镇教育财务管理组

遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。

负责依照财经法规、会计基础工作要求和预算办理各项报支业务以及对现金和学校备用金的管理。

办理业务要严格执行批准的经费预算，未经批准不得擅自改变资金用途； 严格执行专项支出政府采购及招投标制度；

遵守不得擅自将集体资金借给其他单位和个人并不得为其他单位和个人作经济担保的规定；

根据规定，按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，资金管理做到日清月结，并准确无误，原始凭证经整理记帐后及时传递给财务管理员。

提高警惕，保管好库存现金及其他票证。库存现金不得超过核定的限额，不得保留账外公款；外出或暂时离开时要锁好保险箱，检查并关好门窗方能离开，确保资金安全。执行财务安全保密制度。

优质高效地完成中心初中校长、财务管理员分配的其他工作。

加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。

学 校 报 账 员 岗 位 职 责

望直港镇教育财务管理组

遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，熟悉国家有关财经法律法规，努力提高工作效率和服务质量。

兼任本校财务管理员，全面负责本校财务管理工作。

负责办理本单位收入上缴、入帐与支出报销业务。负责办理本单位行政事业性收费和其他预算外资金收入的全额上缴业务，办理日常经费支出（包括专项经费）的报销业务。配合各有关部门对中小学收费的检查工作，并提供真实、准确的数据。

负责对备用金的保管。负责及时领取并保管好、使用好本单位的定额备用金。报账员要对备用金实行严格管理，要对备用金的安全负责，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

负责对本单位票据的使用、保管与缴销。负责从财务管理员处领取学校使用的各种票据，同时负责对学校票据发放、收缴、汇总、缴销，负责缴销后票据的保管工作。

兼任本单位食堂总帐会计工作，负责本单位食堂、勤工俭学等部门的财务管理与核算工作。

协助学校总务部门管理好学校固定资产。

负责相关会计信息的传达。负责从教育财务管理中心将本单位的有关财务工作信息（如预决算、月报表、学年初报表及相关数据统计等）及时传达给单位负责人，以便于本单位各项财务工作的顺利开展。

报账员要具备会计人员从业资格证书，由教育财务管理组结合学校实际实施聘任、考核与管理。

第3篇：财务管理工作人员岗位职责

财务管理工作人员岗位职责1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。

2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐，每学期清理一次，做到帐帐相符，帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关帐目。

7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到帐帐相符，帐物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

第4篇：财务管理人员岗位职责（版）

第5篇：财务资金部岗位职责

财务岗位工作职责

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。（15）负责协调企业各项被审计的工作。

（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。（18）认真完成领导交办的其它工作任务。3、《出纳岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。

（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。

（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。

（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。

（5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。（6）负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。（7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档；

（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。

（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。（10）认真完成领导交办的其他事项。4、《核算会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）认真完成领导交办的其他事项。5、《融资会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。

（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。（5）对外担保台账登记。

（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。（8）认真完成领导交办的其他事项。

第6篇：财务资金部岗位职责

财务岗位工作职责

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。（15）负责协调企业各项被审计的工作。

（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。（18）认真完成领导交办的其它工作任务。3、《出纳岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。

（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。

（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。

（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。

（5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。（6）负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。（7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档；

（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。

（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。（10）认真完成领导交办的其他事项。

4、《核算会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）认真完成领导交办的其他事项。

5、《融资会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。

（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。（5）对外担保台账登记。

（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。（8）认真完成领导交办的其他事项。

财务管理人员岗位职责

财务资金结算岗位职责

财务资金计划岗位职责

上市公司资金财务岗位职责

财务项目资金岗位职责