计财股岗位职责与分工（共10篇）

第1篇：计财股岗位职责[定稿]

计 财 股 岗 位 职 责

1、合理编制预算，统筹安排，依法组织收入，节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要，参与财务决策。

2、定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务浩劫分析。

3、建立建全内部财务管理制度，对音位财徊活动进行内部审计监督。

4、加强国有资金管理，防止国有资金流失。

5、督促单位加强并规范非税收入的管理和和使用。

第2篇：计财部岗位设置与职责分工

关于下发《财务人员岗位职责制度》的通知

集团公司及全资、控股子公司财务人员：

为进一步加强财务管理制度建设，理顺各自岗位职责，提高财务日常工作效率，经研究梳理，特制定集团公司计划财务部《财务人员岗位职责制度》，请集团公司计财部全体员工遵照执行，明确分工，认真落实责任。各全资、控股子公司财务部根据实际情况参照执行。

特此通知

附件：《财务人员岗位职责制度》

二〇一二年三月八日

财务人员岗位职责制度

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

一、财务岗位设置的基本原则 1.符合内部牵制制度

会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.执行回避制度

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.执行会计人员岗位轮换制度

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大 知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3 年轮换一次，最长不超过5 年。

二、岗位设置与职责分工

根据计财部管理工作的需要，设置计财部总经理、副总经理、会计核算、会计稽核、财务分析、预算控制、出纳、资金计划、融资管理、税务筹划、审计、系统运维等岗位。

1.计财部总经理 主要岗位职责：

(1)主持计划财务部的日常工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。

(2)负责组织集团公司的财务核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提供全面真实的会计核算资料。

(3)协调对外金融机构关系，根据公司年度投资计划组织编制对外融资计划和提供解决方案。

(4)参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究。(5)负责建立集团公司全面预算管理体系，组织编制集团、子公司和各部门年度全面预算方案，经总经理办公会审核通过、总经理审批后负责监督实施。

(6)负责组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；负责组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。

(7)妥善保管法人印章，严格按照规定用途使用印章。

3(8)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。

(9)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(10)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。(11)完成上级交办的其他工作。2.计财部副总经理 主要岗位职责：

(1)在财务部总经理领导下，参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门相关工作会议，参与部门相关重要事项决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。

(2)协助财务部总经理负责财务报表编制、财务核算、资产管理、预算管理、税务筹划等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。

(3)协助财务部总经理处理与对外金融机构关系，拓宽对外融资渠道，编制对外融资计划和提供解决方案。

(4)协助财务部总经理参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究；组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。

(5)完成上级交办的其他工作。3.会计核算 主要岗位职责：

4(1)负责编制公司的各类会计凭证并分月编号，做到规范化、标准化；每月终了，集中整理并保管好会计凭证和资料，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，并按有关规定及时归档。

(2)设置和登记总账和各明细账，各类账户设置应做到齐全、明晰;定期核对总分明细账、现金和银行存款日记账，保证账账相符。

(3)按规定编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

(4)负责拟定集团公司资产管理制度及资产折旧政策；会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法；对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等采购、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

(5)会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账;根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查;对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告，并按规定的审批程序报批后进行会计处理。

(6)控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围，对超计划、超预算、超范围的支出应及时提醒上 级领导。

(7)正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支；负责进行成本核算和利润核算；拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用和利润报表。

(8)妥善保管计财部印章，严格按照规定用途使用印章。(9)做好每月的纳税申报工作，根据工作需求及时提供各类财务数据和管理报表。

(10)完成上级交办的其他工作。4.会计稽核 主要岗位职责：

(1)负责审核会计凭证编制是否正确，凭证附件是否完整，手续是否齐全，所用会计科目是否符合企业会计准则和相关财务制度的规定。

(2)审核征地拆迁资金拨付手续是否齐全，需提供的材料是否完整。

(3)审核会计核算工作是否做到账账相符、账证相符、账表相符。

(4)核算银行存款余额是符与银行对账单相符，编制每月银行存款余额调节表。

(5)复核会计报表编制是否正确，检查合并报表编制和抵销分录是否准确无误。

(6)完成上级交办的其他工作。5.财务分析 主要岗位职责：

(1)负责对集团公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报半年度、年度分析结果。

(2)负责对集团公司投资项目包括对外投资、对子公司（包括成员企业及参股公司）的投资及成员企业对外投资提供财务方面的分析意见，为制定集团公司投资规划，新设、收购、合并、转让、撤销子公司和投资项目以及子公司和投资项目增加或减少注册资金提供财务决策依据。

(3)负责建立健全对子公司的财务分析制度，指导子公司进行财务分析工作，对财务分析中暴露的问题进行专题调研和检查，并将有关结论和意见向集团领导进行报告。

(4)完成上级交办的其他工作。6.预算控制 主要岗位职责：

(1)负责拟定财务预算的规程及制度。

(2)负责集团公司财务预算编制、汇总；负责监督、指导成员企业的预算编制工作。

(3)协助其他责任部门对集团各部门及成员企业进行经营业绩考核。

(4)负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪、评价和分析，进行专题调研和检查，向上级主管和 成员企业提出预警信息和调整建议。

(5)完成上级交办的其他工作。7.出纳

主要岗位职责：

(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。

(2)根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核后，办理款项收付事项；对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理；收付款后要在收付款凭证上签章。

(3)库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(4)不得签发空白支票；对逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销；不得将空白支票交给其他单位或个人签发；对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(5)根据收、付款凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。

(6)现金的账面余额要同时及库存现金核对相符；银行的账面余额要及时与银行对账单核对；对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。

8(7)出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(8)对库存现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(9)出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用印章；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

(10)编制员工工资表，配合会计人员做好工资的发放工作。

(11)完成上级交办的其他工作。8.资金计划 主要岗位职责：

(1)负责拟定资金使用计划，办理资金划拨手续，保证日常还本付息正常进行，维持公司债信。

(2)负责监督集团公司内各成员企业及单位之间的资金划转和结算。

(3)负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率。

(4)负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控。

9(5)负责组织资金档案的归档及整理工作。(6)完成上级交办的其他工作。9.融资管理 主要岗位职责：

(1)负责具体实施融资及债信维护工作，收集、分析国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，对集团公司融资方案的制定提出建议。

(2)负责分析、制订公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(5)负责维持与国内外投资者、评级机构和监管部门的联系，做好评级接待工作。

(6)负责融资业务档案的归档及文书处理。(7)完成上级交办的其他工作。10.税务筹划 主要岗位职责：

(1)负责组织实施集团公司税务筹划工作，收集各项最新税收相关法规和政策，制定税收筹划方案。

10(2)负责集团公司本部各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还等业务。

(3)协助国家财政、税务及其他机构对集团公司及成员企业会计、税收工作的检查。

(4)负责对成员企业人员进行税务业务培训、技能提高等指导性工作。

(5)完成上级交办的其他工作。11.审计 主要岗位职责：

(1)负责统一组织集团公司对外年报审计工作，保持与会计师事务所和审计人员的沟通畅通，统一安排集团公司报表对外信息批露事宜。

(2)定期组织对集团内部各项财务收支的审计工作，包括：审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况；审查报表、明细账和会计凭证的真实性、准确性和完整性；审查账务处理是否符合会计制度的规定，是否符合公司经营管理的需要，是否能真实、全面反映公司实际情况等，并提出改正意见和建议。

(3)组织实施集团内各项专项审计工作，包括：集团公司及各成员企业主要负责人的任期内经济责任审计；对集团公司及各成员企业各项内部控制和风险防范系统的完整性、合理性和有效性及执行情况进行审计；对公司、业务单元基 建工程、重大技术改造和大修等立项、预算、决算、施工进度和施工质量等进行专项审计；对拟收购公司的财务尽职调查；对集团公司及成员企业的清产核资及资产管理情况进行专项审计等。

(4)完成上级交办的其他工作。12.系统运维 主要岗位职责：

(1)负责对集团公司财务系统进行应用维护和升级，帮助解决应用中遇到的问题，保证系统正常运行。

(2)负责与外部单位技术人员的沟通、协调，保证系统安全有效运行。

(3)负责对集团本部及成员企业会计人员进行电算化培训，以规范集团电算化操作。

(4)负责对系统进行二次研发和后续实施工作，根据需求组织开发各类报表，以满足集团管理需要。

(5)协助出纳人员进行银行原始单据的传递和收集。(6)完成上级交办的其他工作。

1、认真贯彻执行党的方针政策，遵守会计法规和财经纪律，搞好教育经费的预决算，安排好教育经费的使用。

2、依法进行会计核算，认真办理会计事务，及时、准确、完整地记录、计算、反映财务收支和经济活动。

3、依法实行会计监督，对单位财务收支和活动的合法性、合理性、真实性和有效性进行监督。

4、加强财务人员的业务培训工作，不断提高业务水平，更好地为教学服务。

5、管理好单位各项经费的开支和职工工资的发放。

6、加强对国有资产的管理，做到帐、卡、物相符，保证国家财产不受损失。

7、用科学的原则和方法管理好会计档案，为单位和社会提供会计信息。

8、对违法、违纪、违反财经纪律的行为要坚决抵制。

9、搞好全系统教育情况统计工作，掌握各级各类学校教育发展数字，随时提供利用。

10、加强对下属单位的内审工作，避免违法违纪现象发生。

第4篇：计财部岗位职责

计财部部门经理岗位职责

计财部是公司领导直接带领下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。计财部部门经理应做到：

一、认真执行公司的各项规章制度，组织部门的工作，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。

二、加强学习，拓宽知识面。努力学习会计专业知识和相关常识。

三、本着实事求是的原则，认真做到上情下达、下情上报；真正做好领导的助手。

四、充分协调公司各部门间的工作，积极配合公司领导及各部门做好公司日常管理工作。

五、认真核算各部门工资及报销费用，及时报销、入账、划分，按月整理成报表，及时向总经理汇报。

六、负责发票整理，和往来账目核算，确保账目记载详细，记账及时。

七、负责拟定合同，并监督合同的签订情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

八、严格掌控企业资质章、公章、法人私章及编审章的管理。

九、负责项目要号工作，保管项目要号单，确保公司的每笔业务均记录在案。

十、负责公司各项软件的使用情况登记，做好记载详细，保证公司工作流程的正常运行。

十一、做好日常接待工作，对外树立良好的企业形象。十二监督本部门职员做好以下工作：（1）各项考核工作；

（2）会议纪要工作；（3）资料、合同的收集管理工作；（4）文件复印、文字处理工作；（5）费用交纳工作；（6）物品采购工作；（7）花草维护及造价信息领取工作；（8）车辆维护工作等。

十三、监督和评估员工在工作中的表现和出现失误的情况，做到及时给予纠正。

十四、认真做好公司领导交付的任务及其他相关事宜。

第5篇：计财部经理岗位职责

Job Description岗位责任制

岗位名称 财务部副总监级别编辑人 _______直接上司 财务总监管理对象 成本控制部、电脑部资历要求 1.热爱财会事业，具有较好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。

2.熟练掌握会计基础理论，饭店财务与会计、管理会计、成本控制、国际金融

外汇知识、财政与信贷、税务知识等。

3.具有较好的判断能力以及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与分析各种

财务问题的实质，具有较好的当家理财的能力。

4.具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，能熟练阅读财会专业英文资料受过饭店财务管理专业培训。从事财会工作8年以上。

5.身体健康，能承受较强工作负荷，承担较大的工作压力。

批 准 人 _________________________________________________

部门经理部门总监总经理

日期编号 _______________________

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岗位概述：

协助财务总监编制饭店各项财务报表，以及财务计划和短期预测，处理财务部一切行政事务和分管业务。

具体职责：

1.按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的财务经营状况完成情况的各种报表

2.按时编制每月的现金流向表，并按时向上级有关部门呈报财务报表。

3.负责餐饮成本控制，组织编制食品成本表及成本分析。

4.负责电脑系统保障与维护。

5.协助财务总监审核前台抵减收入的各种凭证。

6.负责指导有关部门遵守国家财务有关规定。

7.负责编制向管理集团上报的一整套财务报告，其中包括：月工资工时分析一览表，财务成果报告，经营情况分析比较表，以及全年预算表等。

8.协助财务总监控制监督饭店管理人员在店内就餐的签单。

9.协助财务总监做好财务部的控制、行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩。

10.负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育。

11.负责饭店保险业务，按照饭店保险政策，做好续保及索赔等工作。

12.负责监督保管财务部所有档案。

第6篇：计财处处长岗位职责

计财处处长岗位职责

1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结，不断提高会计工作水平。

２、负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。

３、负责组织编制财务预算，财务收支计划，并组织实施，定期利用会计资料进行经济活动分析。４、负责审查对外提供的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。

５、注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。６、掌握各项资金的合理使用，搞好开源节流，增收节支工作，提高资金利用率。

７、完成领导交办的其他工作

审核报销岗位职责（科级）

１、熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事

２、严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充

３、熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确

４、控制经费指标，及时、准确记录经费收支册，防止计划外开支

５、及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。对确实无法收回的往来款项，应查明原因，经批准后进行帐务处理

6、负责院工会会计核算工作

7、完成领导交办的其他工作

结算中心主任岗位职责（科级）

1、在财务处长领导下，负责结算中心具体业务工作，发现问题及时处理或向上级领导汇报

2、组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施

3、加强结算中心队伍的自身建设，不断提高工作人员的业务水平和服务质量

4、审核各项资金的合法性、合理性，严肃财经纪律，严格遵守各项规章制度

5、合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益

6、定期向财务处长提交各种报表，汇报资金使用情况

7、具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作

8、办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额

9、及时收、发银行各种票据，登记辅助账，通知付款单位，认真审查延付、拒付理由，办理各种手续，代收他行票据及时掌握回收情况

完成领导交办的其他工作

出纳员岗位职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，根据审核无误的记帐凭证，办理货币资金的收付业务

2、负责保管现金、银行存款日记帐，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，账实相符，季度终了及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理

3、负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码，不准转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物

4、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支

5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证

6、为领导提供有关现金管理方面的建议，对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理

完成领导交办的其他工作

结算中心出纳员职责

1、严格按照国家有关现金管理规定，办理收付款业务，认真审查现金票据，对不符合规定的业务拒绝付款

2、认真管好钱和账，严禁一人对外办理现金收付业务，严格履行收、付款复核制度，未经复核的现金一律不得付款或入库

3、严格遵守银行规定的库存限额，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白条”抵库存，不得泄露金库密码

4、每日业务终了，根据收付款票据，按顺序核对现金日记账，清点库存，做到账实相符。

5、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，保证方便教职工支取现金

结算中心交换员岗位职责

1、严格遵守银行的各项制度，办理银行存款的收付业务

2、及时去银行办理存款等业务。对取回的回单要及时交给各部门，对收、发各种银行票据要认真审查，代收他行票据，三日内办理完转账存款业务，及时掌握回收情况。

3、银行账与结算中心账要认真进行核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并通知有关人员清理

4、取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，存取现金时要有保卫人员保卫，确保安全

5、做好现金收付的复核工作

第7篇：文行股岗位分工和职责

文行股工作岗位职责及人员岗位职责

一、文行股岗位职责：

１、管理和监督（行政政法和教科文股）行政事业单位财务核算工作。

2、编制、执行（行政政法和教科文股）行政事业单位年初预算，将批准的年初预算及追加（减）预算指标及时下达到单位,定期与预算股和各单位间核对指标，掌握资金支出进度和追加（减）预算指标的变更情况，审查审核年度决算，管理行政事业专项资金。

3、履行（行政政法和教科文股）行政事业单位财务管理工作职能，密切关注行政事业财务管理制度和各项开支标准的改革工作动态。

4、预算安排的公用经费、专项经费，适时追踪问效，严格检查督促项目资金的管理使用和配套资金到位情况。按进度拨付资金，由单位提出申请，报经局领导审查签批后拨付资金。严格按时序、按进度、按用途拨款。

5、对各行政事业单位财务核算、财务会计基础工作各项财务制度、标准执行情况，进行不定期的监督检查，针对发现的问题，加以纠正。规范和完善财务管理制度，认真解难答疑，严肃财经纪律和严格财务管理制度，严控资金支出。

6、根据党委政府的重点工作，做好维稳经费保障工作以及县委政府安排的其他重点工作。

7、按时完成领导及上级对口科室交办的其他工作。

二、民生工程

2017年民生工程实施内容有：新建14所幼儿园工程、学年三年免费教育工作、义务教育经费保障机制（免教科书、免杂费、补助公用经费、寄宿贫困生补助）、校舍安全工程建设、中职助学金资助（中职学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费补助）、广播电视村村通工程、东风出版工程、农家书屋工程、乡镇综合文化站建设（协办）。

三、人员职责分工

根据文行股工作职能，按照各负其责、各司其职的原则，现将人员职责分工如下：

股长：主持文行股全面工作（行政政法和教科文股）。

（1）根据财政局内设机构职能分工，主持行政政法和教科文科工作，对股室全部工作的完成情况负总责；

（2）制定股室工作目标、工作任务、工作措施；确定实施目标、任务、措施的步骤和人员分工；对目标、任务、措施的实施过程进行监督，并提供业务指导及负责安排本股室的各项工作；

（3）具体指导股员的工作，对科员的工作完成情况负直接领导责任；股员不在时，直接办理股员分管的相关工作；

（4）负责本股室预算单位的年度预算审核及局安排的综合调研工作；

（5）负责协调完成本股室有督导考核任务的指标。

（6）负责股室预算资金的执行、追加资金的审核，政府采购项目审核把关工作。

（7）协调与上级对口业务处室的工作及其他方面的关系。

（8）负责本股室管理的预算单位年初财经会的资料审核报送工作；负责本年度预算单位申请资金报告的审核提交。

(9）合理协调办理好县委、政府重点工作以及维稳经费、教育经费保障。

(10)带领股室人员积极学习财政领域出现的新知识、新任务、积极配合财政各项改检查及改革。

（11）完成局领导及上级对口科室交办的其他事项。

股员：负责（行政政法和教科文股）以下工作。（1）协助股长完成本股室的工作；

（2）承办文行股预算单位的工资审核及管理财政供养人员数据收集、修改；部门预算数据的采集、分析。

（3）负责本股室部门预算的收集、下发及公开工作，负责审核预算单位的部门决算及公开工作；负责本股室的三公经费的管理、报表收集等工作；负责本股室的存量资金盘活收缴工作

（4）负责本股室专项资金的专户财务核算整理归档工作

（5）负责上级行政政法处安排的行政政法经费数据的统计上报及情况分析等文字材料。

（6）完成年初预算导入平台数据及项目的核对及办理漏报的追加减工作；完成年底平台指标的结余结转核对办理等工作

（7）负责本股室的文员工作，承办本科文件（纸质、电子）收发、传递和归档工作；

（8）承办教科文、行政经费执行情况统计、日常财务报表管理工作。

（9）完成股室及局领导交办的其它工作。

四、AB岗的设置

本股室由于人员不足，故AB岗的设置较为简单，股长和股员互为AB岗办理业务工作。

第8篇：计财与资金管理工作职责

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划，并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目，并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。

第9篇：档案馆本部岗位、职责与分工

华北电力大学档案馆馆本部岗位职责与分工

（征求意见稿）

1、请大家积极建言，集思广益，把意见和建议直接写在上面；

2、意见和建议也可以直接找陈军和老馆长谈；

3、文字的表述等方面同时请勘误；

4、本次征求意见稿请6月8日下班前统一交张印锋处汇总。

1、副馆长职责：

主持并全面负责大学档案馆工作；

负责全校档案工作的规划建设和标准化建设；

负责年鉴编辑部工作；

负责社会捐档工作；

负责档案信息化和数字化工作；

完成学校领导交办的其他工作。

2、档案综合管理一室职责：

具体负责党政工团除特殊载体（声像、实物、照片、教学等）档案以外所有纸质档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责各院系除特殊载体（声像、实物、照片、教学等）档案以外所有纸质档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责教辅部门除特殊载体（声像、实物、照片、教学等）档案以外所有纸质档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责科研部门除特殊载体（声像、实物、照片等）档案以外所有纸质档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责附属部门除特殊载体（声像、实物、照片等）档案以外所有纸质档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责所负责档案的制度建设和规范；

具体负责落实所负责档案的安全措施与防范；

具体负责所管档案有关培训和队伍建设；

完成领导交办的其他工作。

3、档案综合管理二室职责：

具体负责人物档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责专题档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责实物档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责照片档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等；

具体负责校史馆的筹建、管理和使用以及安全防范；

具体负责师生的校史校庆教育；

具体负责专题展览室的管理、展览筹建和参观管理等；

具体负责《校史》的修订和编撰工作；

具体负责来宾参观和校史馆的对外开发；

具体负责落实所负责档案的安全措施与防范；

完成领导交办的其他工作。

4、档案综合管理三室及档案馆办公室职责：

具体负责研究生的教学档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等； 具体负责本科生的教学档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等； 具体负责成教生的教学档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等； 具体负责留学生的教学档案的归档、业务指导、整理、管理、查档利用和编研等； 具体负责社会或师生捐赠的接待等事宜；

具体负责档案馆的规章制度建设；

具体负责本馆的档案归档工作；

具体负责档案馆对外联络与交流；

具体落实档案馆的安全措施与防范；

具体负责所负责档案的制度建设和规范；

具体负责落实所负责档案的安全措施与防范；

具体负责所管档案有关培训和队伍建设；

具体负责档案馆内部日常事务管理；

完成领导交办的其他工作。

5档案信息化中心职责：

具体负责建设档案信息检索查询和服务利用的各类平台和制定标准；

具体负责各类档案管理和应用软件的引进、推广使用、培训及技术支持；

具体负责各类档案管理和应用软件的开发、推广使用、培训及技术支持；

具体负责档案的数字化工作，逐年将馆藏纸质档案数字化；

具体负责档案馆网站的建设和信息更新分工的落实；

具体负责华北电力大学综合信息查询系统的建设、更新、维护和管理；

具体负责电子档案的归档、整理、管理、利用和业务指导；

协助校史馆办公室做好校史馆建设有关电子化建设工作；

具体负责远程查档管理与服务；

具体负责落实所负责档案的安全措施与防范；

完成领导交办的其他工作。

6、案编研中心职责：

具体负责档案的课题研究和论文工作；

具体负责档案的专题信息的整理和管理及更新工作；

具体负责年鉴的编撰工作；

具体负责《档案通讯》的编撰工作；

具体负责校史、校志的研究和利用工作；

具体负责档案专题编研工作；

具体负责落实所负责档案分室的安全措施与防范；

具体指导大学生校史电力史研究会工作；

完成领导交办的其他工作。

第10篇：计财部纳税管理与核算岗位工作标准

山东临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118-302.193-1999

计财部纳税管理与核算岗位

工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

前言

为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根

据山东临沂发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原临沂发电厂企业标准Q/118-302.272-94《计财部纳税纳税管理与核算岗位工作标准》进行了修订。

本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。本标准由临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。本标准由临沂发电有限责任公司企业管理办公室归口。本标准起草单位：临沂发电有限责任公司计财部。本标准起草人：陶义

修 订：陶义审 核：郑述香审 定：张其稳审 批：韩明理

本标准于1994年12月10日首次发布。1999年10月10 日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.193—1999

计财部纳税管理与核算岗位

1范围

本标准规定了纳税核算岗位的责任与权限、工作内容与要求，检查与考核。本标准适用于财务纳税核算员工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2责任与权限 2.1 素质要求：

2.1.1财经类中专学历，并取得助理会计师以上资格的会计人员担任。2.1.2熟悉财会法规，掌握国家税收政策。2.2 责任

2.2.1对本单位发票使用和接收发票进行检查，对应交税金和应扣税金进行明细核算。2.2.2对违反税收法规的采购行为进行防范制止，并向领导反映。

2.2.3对报出的税收报表、资料、要负主要责任，同时需经财务负责人审核。2.2.4对因漏税、多交等不合规问题，应承担主要责任。2.3 权限

2.3.1对违纪发票，增值税发票有权拒绝受理，并直接责成经办人退回。2..3.2对价外加税等行为有权拒绝执行，并向领导汇报。2.3.3对填写不清不实、不正确的发票、有权责成经办人员退回。3工作内容及要求 3.1工作程序：

3.1.1负责对发票的“税务机关联”的签收、分类、整理、归档。3.1.2负责对应交税金帐务的记帐，及时和总帐、材料帐薄核对。3.1.3负责对纳税资料的保管和上报工作。3.1.4负责对增值税发票的正确性进行审核。3.1.5负责及时编制税收报表，填制纳税申报表。3.1.6每月8日完成纳税申报及交扣税工作。

3.1.7当月会计核算完毕后应在次月3日及时开出增值税发票送交临沂电业局。3.2工作要求

3.2.1每月按审核后的会计凭证登记纳税帐薄，做到有序有据。3.2.2每月10日完成税收上交任务。3.2.3购货发票抵扣率为本100%。

3.2.4每季对纳税情况进行一次专业分析，汇报领导。4检查与考核

4.1本标准执行情况，由部门负责人按月检查与考核。4.2考核内容为本标准规定的责任和工作要求部分。

4．3考核结果与感受经济责任制考核挂钩兑现。

计财股岗位职责与分工（共6篇）

计财股岗位职责与分工（共10篇）

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教育计财岗位职责分工（共16篇）