财务信息化管理岗位职责（共13篇）

第1篇：信息化管理岗位职责

信息化管理岗位职责

一、负责制订公司网络的规划与设计，并组织实施；协助搞好信息化企业的规划工作。

二、向用户大力宣传国家有关网络方面的各项法规，并组织制订公司网络管理办法和有关制度。

三、沟通管理层与用户之间的联系，及时将用户的信息和意见反映给主管部门及领导，制订出切实可行的措施。

四、对公司网上的信息进行管理，随时更新并查看Web、FTP信息内容，删除、屏蔽有害信息，为用户提供内容丰富健康的信息服务，并确保公司网络的安全正常运行。

五、负责公司中、英文主页的日常维护和更新；对由各部门负责的主页应不断地进行检查，协助进行内容的更新。

六、负责托管设备的软、硬件维护工作；对公司的办公自动化及各职能部门所开展的信息化工作给予技术上的支持。

七、负责员工的网络基础、办公软件使用等知识的普及工作。

八、负责公司网络对外联络的有关事宜；完成公司交办的其他工作。

公司 技术质量部

二○○九年十月一日

第2篇：信息化专员岗位职责

信息化专员岗位职责

1、负责集团总部计算机和服务器的选型、采购、验收、登记、安装、管理、维护、调配、报废等工作。

2、负责集团总部复印机、打印机、传真机等设备的选型、采购、验收、登记、安装、管理、维护、调配、报废等工作。

3、负责集团总部计算机系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作、管理文档和打印机共享。

4、负责集团总部计算机网络和电话网络办公室部分的建设、故障排除、改造、拓展等工作，并管理分配IP地址和电话号码。

5、负责集团总部计算机网络和电话网络中核心交换机、楼层交换机的配置修改、配置备份，并定期检查运行情况。

6、负责集团总部门禁系统的后台配置、废弃数据清理、对人资部使用本系统考勤提供技术指导，并定期检查运行情况。

7、负责集团总部视频会议系统的使用管理、维修维护，各单位账号管理和设备调配，并对各部门、各单位进行操作培训。

8、负责管理协同办公系统，更新后台设置和数据、排除运行故障、备份数据库、制作发布简易教程。

9、负责管理集团总部机房，定期检查机房各种设备运行情况，定期检查服务器运行情况，及时更新服务器操作系统和杀毒软件。

10、负责集团重要会议活动的计算机、投影、音响等电子设备的准备、安装、调试，并提醒使用者注意事项。

11、负责宣传普及正确的计算机使用方法、各类工作软件的应用技巧、防范木马、病毒和信息保密的常识。

12、负责集团信息化系统的远景规划、建设计划、整改方案、管理制度、信息化专员岗位职责等文件的起草工作。

13、负责跟踪更有利于开展工作、更有利于提高工作效率、更有利于完善管理的新技术、新产品，并上报合理的建议和方案。

14、信息化专员的报告线自下而上为总裁办公室行政处主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任。

第3篇：信息化监理岗位职责修订ff

1.总监理工程师的职责

(1)对信息工程监理合同的实施负全面责任;

(2)负责管理监理项目部的日常工作，并定期向监理单位报告:

(3)确定监理项目部人员的分工;

(4)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员的调配，对不称职的人员进行调换;

(5)主持编写工程项目监理规划及审批监理实施方案;

(6)主持编写并签发监理月报、.监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，主持编写工程质量评估报告;

(7)组织整理工程项目的监理资料;

(8)主持监理工作会议，签发监理项目部重要文件和指令;

(9)审定承建单位的开工报告、系统实施方案、系统测试方案和进度计划;

(10)审查承建单位竣工申请，组织监理人员进行竣工预验收，参与工程项目的竣工验收，签署竣工验收文件;

(11)审核签认系统工程和单元工程的质量验收记录;

(12)主持审查和处理工程变更;

(13)审批承建单位的重要申请和签署工程费用支付证书;

(14)参与工程质量事故的调查;

(15)调解建设单位和承建单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期;

(16)负责指定专人记录工程项目监理日志。

2.总监理工程师代表的职责

(1)总监理工程师代表由总监理工程师授权，负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

(2)负责本项目的日常监理工作和一般性监理文件的签发;

(3)总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表:

(4)根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员;

(5)主持编写工程项目监理规划及审批监理实施方案;

(6)签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程项目的竣工验收文件;

(7)审核签认竣工结算;

(8)调解业主方和承建方的合同争议，处理索赔，审批工程延期。

3.专家的职责

(1)对本工程监理工作提供参考意见;

(2)为相关监理组的监理工作提供技术指导;

(3)参与对工程的重大方案的评审;

(4)接受专业监理工程师的咨询。

4.专业监理工程师的职责

(1)负责编制监理规划中本专业部分以及本专业监理实施方案;

(2)按专业分工并配合其他专业对工程进行抽检、监理测试或确认见证数据，负责本专业的测试审核、单元工程验收，对本专业的子系统工程验收提出验收意见;

(3)负责审核系统实施方案中的本专业部分;

(4)负责审核承建方提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告;

(5)负责核查本专业投入软、硬件设备和工具的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其实物的质量情况;根据实际情况有必要时对上述进行检验;

(6)负责本专业工程量的核定，审核工程量的数据和原始凭证;

(7)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理日志、监理月报。

5.监理员的职责

(1)在监理工程师的指导下开展监理工作;

(2)检查承建方投入工程项目的软硬件设备、人力及其使用、运行情况，并做好检查记录;

(3)复核或从实施现场直接获取工程量核定的有关数据并签署原始凭证、文件;

(4)按详细设计说明书及有关标准，对承建单位的实施过程进行检查和记录，对安装、调试过程及测试结果进行记录;

(5)做好督导工作，发现问题及时指出并向本专业监理工程师报告:

(6)做好监理日记和有关的监理记录。

第5篇：拌和站信息化管理员岗位职责

拌和站信息化管理员岗位职责

1、参加公司组织的软件应用培训，并取得软件供应商颁发的合格证；

2、检查信息管理系统是否符合要求（配合比不能随意改动、计量偏差有报警设施、原材料各个用量具有分析统计能力、原始数据具有追溯性可查等），对存在的不足地方进行及时汇报与整改；

3、每天登陆信息管理系统，对本站实时采集的数据进行统计分析，对不合格数据进行上报和跟踪处理。

4、对本站的相关数据进行统计分析，并对每周产生的问题进行分析及处理记录；

5、定期对信息管理系统进行检查并记录，出现问题需及时联系厂家进行维护，确保系统正常运行；

6、对本站人员变动和违规行为的信用等级扣分记录等信息进行管理；

7、对各等级短信报警进行及时处理和上报，不得有不整改、不闻不问等违规操作现象，并对每次短信报警和处理措施进行跟踪记录。

第6篇：火星小学教育信息化专干岗位职责

火星小学教育信息化专干岗位职责

一、负责拟定教育信息化工作计划，并负责检查、督促、落实。

二、抓好教育信息化的推广、应用、研究工作，组织总结、推广电教经验。

三、负责组织教育信息化教研活动的开展，组织评审、推荐电教成果。

四、负责教育信息化科研课题的管理。

五、负责电教教材、仪器、设备的征定和发行，负责校内电教教材和音像资料的收集整理。

六、负责组织教师参加上级教育行政部门举办与教育信息化相关的各项竞赛工作。

七、负责网站信息的管理及教师信息技术操作等级检测等相关工作。

第7篇：集团信息化部组织架构及岗位职责

集团信息化部岗位职责说明

一、信息化部职能定位

信息化部为集团职能部门，全面负责大公集团及其分子公司的信息化工作，其工作开展及人员配置分为两个阶段进行，第一阶段工作目标是明确需求为信息化开展做好基础准备工作，在该阶段主要承担以下职责：

(一)负责集团信息化团队队伍的组织建设。

(二)负责集团信息化体系相关基本制度、流程的建立和建设。

(三)负责集团信息化需求的梳理、采集和整理工作。(四)负责信息化目标和计划的制定。

第二阶段工作目标是信息化规划和管理实施，主要职责如下：(一)负责制定集团的信息化远景和发展规划。

(二)负责制定完善集团统一的信息化相关标准、制度和流程。

(三)负责组织建设集团统一的信息化基础架构和信息化运营及生产系统。

(四)负责管理集团的信息化项目，建立项目管理的制度体系。通过对项目的计划、实施与交付成果进行跟踪管理，达成项目的预期目标。

(五)负责信息安全体系的建立与执行审计，建设信息安全制度、安全策略、配套技术手段，监管执行并审计。

二、信息化部组织结构

(一)组织结构图

信息化总经理 副总经理*1 信息化平台经理*1信息化平台处 信息化应用经理*1信息化应用处信息化专员*1(HR方向)信息化专员*1(办公自动化方向)注：虚线框为阶段二设置岗位信息基础架构专员*1 信息化安全专员*1 信息化专员*1(评估业务及市场方向)信息化专员*1(财务方向)

注：信息化部岗位设置根据工作开展的需要分为两个阶段进行配置，实线框为第一阶段设置岗位，虚线框为第二阶段设置岗位。

(二)岗位划分说明

信息化部岗位职责设置采用条块式设计思想，通过纵向职能线条与横向职责划分进行总体分工设计。

同时根据信息化部工作开展特点及需要，将信息化部承担的职责划分为两个阶段，第一阶段即信息化需求梳理、采集阶段，该阶段将配置与工作目标和内容匹配的岗位设置；第二阶段将进入信息化实施、管理阶段，该阶段将陆续完善岗位设置以履行完整职能。

岗位序列及类型：

信息化岗位设置分为两条线、三个层次。

其中，两条线分别为信息化平台管理及信息化应用管理。三个层次为部门管理层与小组管理岗、员工岗。

1、部门管理岗

管理序列：部门总经理、副总经理。

2、基层管理岗

信息化平台处：处经理。信息化应用处：处经理。

3、信息化平台序列员工岗

信息化平台序列专员岗位根据工作内容不同划分为：基础架构专员和信息安全专员。

4、信息化应用序列员工岗

信息化应用序列专员岗位根据核心工作内容及技能要求不同划分为不同方向，分别为：评估业务的生产及市场方向、财务方向、人力资源方向、办公自动化方向，分别对应信息化应用不同领域。

三、岗位职责

岗位职责的设定：

管理岗从体制机制、员工发展、运营管理、业务管理等板块明确职责和要求。

员工岗从素质提升、业务要求、自我管理和总结提升等方面明确职责。

(一)总经理岗位职责

直接上级：信息化副总裁，副总裁缺位情况下接受总裁的领导和考核。

直接下级：副总经理、信息化应用经理、信息化平台经理。

信息化总经理负责信息化部的全面工作，推动集团信息化工作的开展落实，具体职责如下：

1、体制机制建设

(1)负责制定团队职能定位、组织架构设计、岗位职责并按需调整。

(2)负责制定部门各项工作流程及管理制度的制定并监督执行、持续完善。

(3)制定部门奖励激励制度和员工发展规划、员工收入发展方案。

2、员工发展

(1)负责制定并落实制定人员招聘计划。

(2)负责制定并落实员工思想素质、专业素质和管理素质发展计划。

(3)负责制定并落实员工评价、员工收入发展计划。

3、业务管理

(1)负责信息化流程工作的推动执行和质量把控。(2)负责信息化需求的合理性及优先顺序控制。(3)负责信息化方案的评估选型及推进工作。(4)负责信息化项目的管理实施，确保达到预定目标。

4、运营管理

(1)全面负责信息化部管理职能各项工作的组织、指挥、协调、管理、和考核。

(2)负责信息化部日常运营管理工作：月度工作分解、计划安排、工作日志、管理总结、组织定期会议，把控质量、进度，指导、推动、监督执行。

(3)制定绩效考核方法，执行、审核团队绩效考核。

(4)按集团规定按时组织、召集并主持本部的各项会议、培训等集团活动，并整理资料上报纪要。

(5)按要求向上级定期提交工作计划和总结。(6)根据时间计划提交工作成果。

5、临时交办任务

(1)按时间、按要求完成领导临时交办任务。

(2)临时交办任务完成情况将纳入考核指标，统一考核。(二)副总经理岗位职责 直接上级：总经理。

直接下级：信息化应用经理、信息化平台经理

信息化部副总经理按照分工协助部门总经理完成团队管理工作，由部门总经理对其工作进行考核。

在信息化部总经理缺位的情况下，代行总经理的职责。直接负责信息化项目管理工作，具体职责如下：

1、体制机制建设

（1）协助总经理完成团队职能定位、组织架构设计、岗位职责、工作流程及各项管理制度的制定和跟踪完善。（2）协助总经理完成管理机制及员工发展规划的制定。（3）协助总经理完成管理体系建设，负责各类体制建设制度的撰写。

2、员工发展

（1）协助总经理完成组织、安排团队成员的专业技术培训。（2）不断研究和探索新技术，提高集团信息化建设水平及核心竞争力。

（3）协助总经理按集团统一计划进行员工思想素质、专业素质提升。

（4）协助总经理完成部门员工评价、员工收入发展、员工发展报告等。

（5）通过不断学习，提升本岗位管理能力。（6）协助总经理完成团队建设的规划、管理及实施。

3、业务管理

（1）协助总经理完成信息化流程工作的推动执行和质量把控。

（2）协助总经理完成信息化需求的合理性及优先顺序控制。（3）协助总经理完成信息化方案的评估选型及推进工作。（4）协助总经理完成信息化项目的管理实施，确保达到预定目标。

（5）信息化项目管理工作。

4、运营管理

（1）协助总经理完成信息化部管理职能各项工作的组织、指挥、协调、管理、和考核。

（2）协助总经理完成信息化部日常运营管理工作：月度工作分解、计划安排、工作日志、管理总结、组织定期会议，把控质量、进度，指导、推动、监督执行。

（3）协助总经理制定绩效考核方法，执行、审核团队绩效考核。

（4）协助总经理完成团队工作：人员招聘、思想素质、专业素质、员工评价、收入发展、团队培训、团队文化建设。（5）协助总经理按集团规定按时组织、召集并主持本部的各项会议、培训等集团活动，并整理资料上报纪要。（6）按要求向上级定期提交工作计划和总结。（7）根据时间计划提交工作成果。

5、临时交办任务

（1）按时间、按要求完成领导临时交办任务。

（2）临时交办任务完成情况将纳入考核指标，统一考核。(三)信息化应用处经理岗位职责

信息化应用处经理协助部门总经理和副总经理负责集团信息化应用需求、规划、推广培训等管理工作，负责管理处内事务，由部门总经理和副总经理对其工作进行考核，具体职责如下：

1、体制机制建设

（1）组织修订信息化应用处岗位职责、组织结构。（2）协助制定相关管理制度、工作流程并组织落实。

2、运营管理

（1）参与本部月度工作计划制订、分解，落实本岗位分解月度工作计划，填写上报《大公月度计划考核表》并认真执行。（2）每日下班前完成当日工作日志，每周汇总提交上级。（3）按照公司管理规定，按时参加本单位的各种会议、培训等集体活动；

（4）总结月度工作，进行自我考核，完成《大公月度计划考核表》的自我考核打分，按要求上报。

3、员工发展

（1）制定并严格执行个人发展规划，每月撰写员工发展报告并按要求上报。

（2）积极参加思想素质、专业素质和管理素质提升培训。

4、业务工作

（1）组织实施集团范围流程制度的梳理优化并持续改善。（2）集团范围信息化需求的整理、采集，组织解决方案评估选型。

（3）执行信息化项目管理实施，信息化方案推广培训工作。（4）完成部门总经理、副总经理临时交办的其他工作。(四)信息化平台处经理岗位职责

信息化平台处经理协助部门总经理和副总经理负责集团信息化平台基础架构、应用架构、信息安全管理工作，负责管理处内事务，由部门总经理和副总经理对其工作进行考核，具体职责如下：

1、体制机制建设

（1）组织修订信息化平台处岗位职责、组织结构。（2）协助制定相关管理制度、工作流程并组织落实。

2、运营管理

（1）参与本部月度工作计划制订、分解，落实本岗位分解月度工作计划，填写上报《大公月度计划考核表》并认真执行。（2）每日下班前完成当日工作日志，每周汇总提交上级。（3）按照公司管理规定，按时参加本单位的各种会议、培训等集体活动。

（4）总结月度工作，进行自我考核，完成《大公月度计划考核表》的自我考核打分，按要求上报。

3、员工发展

（1）制定并严格执行个人发展规划，每月撰写员工发展报告并按要求上报。

（2）积极参加思想素质、专业素质和管理素质提升培训。

4、业务工作

（1）组织实施集团范围信息系统基础架构、应用架构、基础平台的需求分析，方案规划选型，项目实施管理工作。（2）集团范围信息安全系统及安全制度的建设并持续跟踪完

善。

（3）执行信息化平台架构类项目管理实施，信息化方案推广培训工作。

（4）完成部门总经理、副总经理临时交办的其他工作。(五)信息化应用专员岗位职责

直接上级：信息化应用处经理(岗位空缺时向部门总经理汇报)。

直接下级：无。

1、体制机制建设

（1）严格执行集团各项管理制度，遵守集团相关管理规定。（2）配合集团领导进行集团管理制度、岗位职责、工作流程的制定和优化。

（3）参与集团机制体制建设工作，根据岗位工作需要，积极参与、推动集团机制体制建设工作的合理化发展。

2、员工发展

（1）积极参加集团及集团所组织的思想素质提升培训，并提交学习心得体会。

3、业务管理

（1）对业务流、信息流持续性梳理分析、给出优化建议。（2）组织需求调研分析，根据分析结果结合业务部门反馈，整理信息化需求，评估需求合理性，编写需求文档，组织评审，评审并提出建议。

（3）按要求向上级定期提交工作计划和总结。（4）确认、发布需求文档。（5）筛选解决方案。（6）项目实施工作。

（7）信息化应用的推广和培训工作。（8）实施后运行跟踪。

4、运营管理

（1）参与本团队月度工作计划的制定、分解，并负责本岗位计划内容的实施。

（2）按时完成本岗位工作日志、工作总结，接受上级的审查。

5、临时交办任务

（1）按时间、按要求完成领导临时交办任务。

（2）临时交办任务完成情况纳入考核指标，统一考核。(六)信息安全专员岗位职责

直接上级：信息化平台处经理(岗位空缺时向部门总经理汇报)。

直接下级：无。

1、体制机制建设

（1）严格执行集团各项管理制度，遵守集团相关管理规定。（2）配合集团领导进行集团管理制度、岗位职责、工作流程的制定和优化。

（3）参与集团机制体制建设工作，根据岗位工作需要，积极参与、推动集团机制体制建设工作的合理化发展。

2、员工发展

（1）积极参加集团及集团所组织的思想素质提升培训，并提交学习心得体会。

3、业务管理

（1）建立信息安全风险管理体系：借鉴先进的信息安全管理体系经验，结合行业特点，建立公司规范的信息安全管理体系，建立公司的信息安全稽查的风险项库、工作流程和规范，保障公司的业务连续性。

（2）检查公司存在的信息安全风险：制定信息安全稽查的年、季、月、周检查计划，并根据计划执行稽查，记录和分析稽查结果。

（3）制定信息安全风险处置措施：针对存在的信息安全风险，制定处置措施、应急预案，并跟踪处置完成情况。筛选解决方案。

（4）信息安全问题的处置：针对发生的信息安全问题，分析根本原因，并制定处置计划，跟踪完成对问题的处置。信息化应用的推广和培训工作。

（5）信息安全管理工具：规划和构建信息安全评估和稽查工具，使信息安全稽查规范化、有序化

4、运营管理

（1）参与本团队月度工作计划的制定、分解，并负责本岗位计划内容的实施。

（2）按时完成本岗位工作日志、工作总结，接受上级的审查。

5、临时交办任务

（1）按时间、按要求完成领导临时交办任务。

（2）临时交办任务完成情况纳入考核指标，统一考核。(七)信息基础架构专员岗位职责

直接上级：信息化平台处经理(岗位空缺时向部门总经理汇报)。

直接下级：无。

1、体制机制建设

（1）严格执行集团各项管理制度，遵守集团相关管理规定。（2）配合集团领导进行集团管理制度、岗位职责、工作流程的制定和优化。

（3）参与集团机制体制建设工作，根据岗位工作需要，积极参与、推动集团机制体制建设工作的合理化发展。

2、员工发展

（1）积极参加集团及集团所组织的思想素质提升培训，并提交学习心得体会。

3、业务管理

（1）执行信息化基础架构需求调研分析、包含企业网络、语音通讯、应用平台操作系统、中间件、数据库等。（2）执行信息化基础架构方案选型、评估工作。

（3）参与信息化基础架构方案实施管理，跟踪优化限行方案的不足并给出完善方案。

4、运营管理

（1）参与本团队月度工作计划的制定、分解，并负责本岗位计划内容的实施。

（2）按时完成本岗位工作日志、工作总结，接受上级的审查。

5、临时交办任务

（1）按时间、按要求完成领导临时交办任务。

（2）临时交办任务完成情况纳入考核指标，统一考核。

大公集团信息化部 二〇一三年九月十八日

第8篇：财务信息化管理办法

财务信息化管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务信息系统的管理，推进公司财务信息化工作进程，逐步实现财务信息化工作规范化、制度化，切实提高公司财务管理水平，制定本办法。

第二条 本办法所称的财务信息化系统是指所有对财务及其相关数据进行收集、传送、处理、管理和存储的各个系统的总和，包括用于会计核算、全面预算、成本（物流）管理、资金管理和决策支持的计算机软件系统及承载软件系统的硬件网络系统。

第三条 本办法适用于下属各相关单位。

第二章 岗位及权限管理

第四条 公司根据需要在各单位合理设置财务信息化岗位并配备相应的岗位人员，明确各岗位的职责。各单位要为财务信息化人员配备必要的办公条件。

公司按照不相容岗位相分离的原则，设定信息化主管（信息化主管由财务部分管财务信息化实施工作的人员担任）、系统管理员、系统操作员、财务信息审查员、档案管理员等岗位，并确保各岗位之间相互牵制。

第六条 建立岗位权限管理制度

一、公司按照内部控制制度规定，明确划分财务信息化岗位操作权限；岗位权限包括功能权限和数据权限，各岗位应根据其工作内容制定权限标准，确保做到相互牵制。

1、“报表封存”、“账务月结” 等功能权限由信息化主管亲自负责，“记账”与“取消记账”等功能权限应由专门人员负责；

2、对会计信息真实性有重大影响的功能权限，如“历史数据调整”、“数据恢复”、“凭证删除”等特定操作权限，不得作为任何岗位的永久性权限，只能限定由信息化主管或系统管理员在特定情况下使用。

二、建立财务信息系统岗位权限的管理办法及管理流程，主要内容包括：

1、权限的分配必须经过授权程序并做好相应的记录；

2、临时性的赋予某岗位职责以外的权限应按规定审批，并明确期限；

3、财务信息系统所有用户必须按岗位职责进行权限分配，不相容职责岗位的权限应分离。

第七条 系统用户管理制度

1、制定系统用户增加及变更管理程序，所有用户的增加、变更、删除都应经财务信息化主管审核，报总会计师批准后，由系统管理员进行操作，并做好相应记录；

2、确保所有用户的操作权限与其岗位相适应；

3、确保所有操作员都有独立用户和岗位权限，不得设置公共的用户。

第三章 标准化管理制度

第八条

公司严格执行财务信息化标准代码及编码规则，并遵守标准化管理制度的各项规定。

第九条 明确财务信息化标准管理的归口部门，并指定专人负责管理，确保标准代码的统一。

第十条 建立单位内部标准化代码审批流程。需要增加会计科目、会计报表的，由操作人员提出书面申请，经财务部负责人签署意见，信息化主管同意，由系统管理员增加。

第四章 操作管理制度

第十一条 业务操作基本要求

1、财务信息系统初始化设置必须符合会计制度和标准化要求，且经过相应的审批。初始设置由系统管理员操作，一般在年度内不进行修改变动；

2、按会计制度的规定建立规范的账务处理流程，所有凭证都要经过审核；确保账账、账表相符；

3、建立完善的凭证审核流程；

4、凭证录入和审核人员按规定权限操作，录入人员不得进行数据复核，复核人员不得进行数据录入，发现凭证录入错误应通知该凭证的录入人员修改；

5、操作人员完成操作或临时需要离开计算机时应退出财务信息化程序，以避免其他人员利用已登录操作人员的信息进行非法操作；

6、用于财务信息化的硬件和软件只有操作员才能上机操作使用,其他人员一律不得上机操作；

7、建立财务业务信息一体化后，涉及采购、销售、出库、发票及回款等业务的相关凭证,应由业务部门输入的单据自动生成，不得手工录入。

第十二条 日常业务处理制度

1、任何登记入账的经济业务都必须填制记账凭证。记账凭证编号必须连续；

2、要建立日清月结制度，及时反映和记录交易。为保证数据及时查询，当天发生的业务尽量当天登记入账。应保证每月至少核对一次总账和明细账；

3、已录入的会计凭证不允许删除。对于错误的凭证，只能采取修改的方法。

第十三条 数据报送管理制度

为确保上报数据的及时、准确和完整，公司建立并完善数据报送管理制度。每日发生的业务要在当日及时登记入账，月度报表必须结账后采用系统公式自动生成；不得手工录入和修改数据，结账后不能采取倒记账的方式录入、修改本月凭证；汇总报表必须是通过报表汇总功能汇总。

第五章 财务信息系统软、硬件管理制度

第十四条 系统的维护与管理

1、系统管理员负责实施系统维护，主要包括对硬件、软件和数据的维护。（1）各单位应建立系统维护监督机制。系统维护工作中严禁单人操作，确定系统管理员的同时，须指定维护监督人；以保证系统的安全；

（2）系统管理员除在系统升级、系统维护外。不能对系统数据库进行任何操作，各单位可通过建立系统操作日志、密码分管等方式对系统管理员的操作进行监控。

2、建立维护记录和报告制度。维护人员应对每次维护进行详细记录并按规定予以上报；内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。

3、系统升级和加装程序补丁由系统管理员负责实施，实施前要报信息化主管批准。

第十五条

软件的维护与管理

1、财务信息化软件系统包括应用系统及操作系统；

2、各单位应制定相应的操作规范，禁止操作人员擅自拷贝、升级、修改、删除系统软件，禁止操作人员擅自改变系统软件的环境配置或更换系统软件，未经允许禁止安装其他软件；

3、财务信息化系统软件的安装与升级及系统维护必须由系统管理员负责实施，同时作好相应记录；

4、各单位信息化系统软件运行或软件操作中发生故障，由系统管理员现场解决，现场无法解决的，系统管理员应及时联系软件供应商负责解决。

第十六条

硬件的维护与管理

1、财务信息化硬件系统包括财务信息化专用网络线路、服务器、计算机、打印机、不间断电源等；

2、财务信息化计算机应实行专机专用，严禁非业务人员操作财务信息化计算机。

第六章 系统安全运行管理制度

第十七条 公司建立财务信息系统保密管理制度。确保操作人员、设备及财务数据上报流程符合保密要求。

为确保公司财务及相关业务数据的保密性，公司对所有的重要信息进行密级划分，包括书面形式和电子媒介形式保存的信息。根据信息的重要性程度和泄密风险损失等划分标准；将信息分为机密类、秘密类和一般类等，并建立不同类别信息的授权使用制度。

第十八条

建立财务信息系统数据备份制度

1、数据备份由专人负责，并按规定程序办理；

2、必须在系统中设置数据库每天自动备份；并且每星期至少检查一次数据自动备份程序运行情况；

3、每星期对数据进行异地备份。每月至少刻一次光盘；

4、对系统备份介质定期做备份数据恢复测试，并保留恢复测试的记录；

5、数据备份光盘标识应清楚；包括注明账套、时间、备份人等。备份光盘应按正式会计档案予以管理。归档后应定期复复制。光盘存放环境应符合规定要求。

第十九条

财务信息系统口令管理办法

1、财务信息系统用户口令使用及设置规则，系统用户初始口令由系统管理员设置后下发每位用户，由用户自行修改后反馈给系统管理员备案；

2、系统管理员密码最小长度不少于7位，编码由大小写英文字母、数字和特殊字符中两者以上进行组合，至少每月更新一次并且有更新记录；

3、系统操作员应当在权限范围内进行操作，不得利用他人的口令和密码进入软件系统。更换操作人员或密码泄密后，必须及时更改密码。操作人员如果离开工作现场；必须在离开前锁定或退出已经运行的程序；防止其他人员越权操作或散发不当信息。

第二十条

建立病毒防护制度，各单位必须配置经国家有关部批准使用的查毒杀毒软件，定时对服务器和终端进行查毒杀毒并升级，同时留有工作记录。

第二十一条 公司配备安全管理员和安全审计员，独立检查信息系统安全策略的执行情况。

第七章 财务信息化档案管理制度

第二十二条 单位的会计档案包括保存在存储介质（硬盘和软盘）上的财务信息系统数据库文件和以书面形式存放的会计凭证、会计账簿和会计报表。存储介质上的会计文件必须按规定及时打印输出书面形式，未打印之前不得删除。

第二十三条 建立健全会计档案管理制度；

1、年终结账后必须将所有凭证、贴页及报表打印输出，经会计主管签字后方可存档；其中会计报表还必须有总会计师和单位负责人签字；

2、从财务信息系统直接打中输出的凭证、账页及报表必须按程序打印输出，并经盖章签字后存档；

3、磁盘形式的会计档案应永久保存；其他形式的会计档案按国家相关规定执行；

4、磁盘形式的会计档案使用遵守会计档案使用规定。

第9篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

报账会计岗位职责

1、负责鉴定中心各项报账会计工作；

2、负责按月统计上报《鉴定中心收入表》、《鉴定中心费用支出表》，并与会计核算中心会

计核对财政缴款单和开出的票据，确保票款相符；

3、负责收款及证书发放工作；

4、负责完成领导交办的其他工作。

收款员岗位职责

1、负责鉴定中心各项收费工作；

2、负责建立、登记《收费台账》，并按月统计上报；

3、负责核定鉴定收费，严格执行中心鉴定收费标准，做到不多收，不漏收；

4、负责整理每日收取的现金及支票，并将款项按日上缴银行；做到日清月结，保证账目清、款项清、票据清；

5、负责妥善保管收费票据，如发现短缺及时领取；

6、负责中心文件收发工作；

7、负责完成领导交办的其他工作。

第10篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

第一篇 总则

财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。

财务管理部门设臵财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。

第二篇 岗位职责 考核评分

一、财务管理部门负责人岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关财务管理的具体办法和贯彻落实措施。

2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制定工作计划，明确职责权限。

3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。

4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。

5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作水平。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；

2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；

3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分

4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；

5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。

6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。

（三）责任承担人：？？

二、预算管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完善预算管理工作规章制度。

2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和“二上”预算的编制上报工作。

3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。

4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见。

5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报告和处理。

6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。



2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1 分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣1分。

3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。

4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。

（三）责任承担人：

三、会计岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算办法并组织实施。

2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；

3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；

4、负责审核和办理本单位各项财务收支。

5、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位会计核算。

6、定期编制本单位财务报表；布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。

7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。

8、负责保管本单位财务公章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。

2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。

3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。

4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣1分。

4、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣1分。

5、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完整；按期布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否则每迟1天扣1分。

6、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。

7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5 分。

（三）责任承担人

1、：负责系统经费会计工作；

2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。

四、出纳岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。

2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续。

3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算。

5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。

6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣1分。

2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣1分。

3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣1分。

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣1分。

5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。

6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5 分。

（三）责任承担人：？？

五、基本建设管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度。

2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。

3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项目进行跟踪管理。

4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项目库，纳入项目库管理。

5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣1分。

3、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分。

4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1 天扣1分。

（三）责任承担人：

六、固定资产管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。

2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。

3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、固定资产增加和处臵符合程序，审批手续齐全，严格审批，否则每项扣1分。

3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：？、

七、内部审计岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导本系统内部审计工作。

2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划。

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定。

4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计。

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定。

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料。

7、组织并实施内部审计人员业务培训。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣1分。

2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣1分。

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣1分。

4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣1分。

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣1分。

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：？？

二○一二年五月二十五日

第11篇：财务管理岗位职责

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财务部经理岗位职责

一、职责

1、财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。

2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。

3、拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。

4、负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。

5、拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。

6、围绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。对所有原始凭证必须审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附有申购手续、是否计划内业务、金额是否相符、是否有弄虚作假、变造伪造凭证等。

7、每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告应包括资产负债表、损益表、现金流量表、收入利润分析表、费用分析表、债权债务分析表、年度经营目标完成情况表以及财务状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。

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8、审核督促出纳员及时办理收支业务，现金日清日结，每月核对库存现金和银行存款不少于一次，编制银行存款余额调节表。财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。

9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，可采用电话、传真、信函、会面对帐等方式。及时催收或督促业务人员催收各项应收款（如维修月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等）。

10、对日常物料、物品请购进行事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。

11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核算方面介入仓库收发存管理。仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进行审核。

12、根据年度经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提前多次知汇总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。

13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。

14、根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资性开支。

15、每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间性要

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求的工作必须落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。

16、负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。

17、根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。

18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。

19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、发票专用章。在银行预留的印鉴需分开保管，不能同时交由出纳保管。20、负有保密职责。

二、权限

1、有权审核公司各项开支，对需由总监（或监事）会审会签的支出，同时要提交总监进行审核。

2、有权参与公司重大经营决策和投资方案的研究、分析，提出建议、意见。

3、有权参加经济活动分析专题会议或其他部门相关的专题会议。

4、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

5、有权安排会计、出纳人员加班及时完成工作。

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6、有权向有关部门提出合理化建议、意见。

7、有权对手续不齐全或超出审批权限（授权）的支付业务要求有关人员办齐手续再予审核。

8、有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为拒绝审核，并及时向总监（或监事）和总经理汇报。

9、有权审核物资采购计划，有权参与所有财产物资的盘点清查。

10、有权参与购销合同（协议）有关价格、结算方式、经济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议原件（或复印件）备案。

11、总经理授予的其他权限。

三、考核要求与奖惩

1、违反员工手册和公司规章制度需按章处罚。

2、财务部经理的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。

3、在任职期间，未经董事会同意，不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。

4、财务经理在任职期间严重违反公司财经纪律的，经董事会同意，总经理可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。

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会计员岗位职责

一、遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。

二、根据《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责编制记帐凭证，有权督促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。

三、根据财务经理审核的记帐凭证登记会计帐册（或电脑录入）。

四、负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。

五、负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。

六、负责每月维修业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。（可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进行复核）

七、负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。

八、负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原

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则，要求完成时间为每月6号前。

九、负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。

十、负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。十

一、负责增值税抵扣联电脑数据录入。

十二、参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完整性。

十三、负责每月保险事故车辆新增理赔、到帐的核对工作，对于长时间无赔付到帐以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。

十四、保持与其他部门良好沟通，积极配合。

十五、在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。

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出纳员岗位职责

一、廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各项规章制度。

二、认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。

三、负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。

四、负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。

五、负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。如果款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外)

六、负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时督促借款人员办理借款冲帐手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。

七、对现金支付的报销单,一律禁止更改金额。

八、负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转帐支票应

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当天到银行办理入帐手续；对同城、异地转帐结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达帐。办理银行转帐付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。

九、要随时掌握银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。

十、负责每月工资盘报送银行，及时督促银行办理转帐手续。十

一、负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特殊情况外，不得存放大量现金在保险柜内。

十二、每天工作日结束时应对库存现金进行盘点，核对库存现金是否与帐面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明原因。

十三、不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若发现侵占、挪用公款行为，除责令交回公款外，予以经济处罚。情节严重，移交司法机关追究法律责任。

十四、及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。十

五、负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对帐工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对帐工作。

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十六、负责保管车辆放行专用章、银行支票。

十七、每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口拒绝交单给会计。

十八、负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。十

九、对于存入私人帐户的车款，应于发生当日转入工行对公。二

十、对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到帐实相符，帐证相符。

二十一、负责非营业时间规定的收款日期收款，具体时间参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。二十

二、负有保密责任。

二十三、上司交待的工作应及时完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。

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收银员岗位职责

一、负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时随同客户一起去银行转帐，对有异常结算的单据，应及时向上级反映情况。

二、负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照《发票管理》要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。禁止虚开发票，如果没有告知财务经理而擅自虚开发票的，予以经济处罚。

三、负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，如果因保管不当造成丢失，予以经济处罚。

四、要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作日结束时移交给出纳，双方必须核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。

五、负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时间为次日上午。

六、负责对维修业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计依据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周一、二。

七、负责编制维修款收入月报表，完成时间为次月3号前。

八、负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。

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九、负责编制精品销售收入月报表，完成时间为每月3号前。

十、负责每月精品销售提成的计算，完成时间为每月4号前。十

一、负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。

十二、负责每天维修业务已完工车辆的交车管理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，不得拖延。十

三、负责非营业时间所规定的日期收款，具体时间参照轮值表,代收款及时办理移交手续，如果因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济处罚。

十四、一切以顾客满意为服务宗旨，以最优质服务对待客户，如果因服务态度被顾客投诉，经查证属实的，予以经济处罚。十

五、负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据准确性、及时性。

十六、保持与其他部门良好沟通，积极配合，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。

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财务总监职责权限

财务总监由董事会任免，对董事会负责，其职责权限及其考核要求如下：

一、职责：

1、遵守国家法规法律、财经纪律和公司的各项规章制度。

2、维护各方股东的权益，监督公司财产、资金的安全和完整。

3、向董事会真实反映公司的资产、负债、权益，成本、费用、资金等财务状况，对财务状况和财务建制进行诊断，向董事会、总经理提出意见或建议。

4、向董事会真实反映公司合同、章程的执行情况。

5、代表董事会监督总经理在日常经营活动中遵守公司合同、章程的规定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或减少公司注册资本金； ③ 股东转让股份； ④ 公司的利润分配； ⑤ 公司对外借贷； ⑥ 公司对外投资；

⑦ 公司合并、分立、变更、解散、破产；

⑧ 总经理职权中“权限”第13条第①—⑦款规定。

6、在有需要的时候，成为经营班子与董事会沟通的桥梁，提高

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办事效率。

7、协助总经理，具体拟定公司的财务管理制度（包括税务）和会计核算制度。财务管理制度必须结合公司合同、章程和正副总经理职责权限的要求，并不断进行完善。

8、主持草拟公司年度财务预算案、工资总额预算案。根据董事会审议通过的财务预算案，细化分解有关指标，提交总经理下达有关责任人（部门）贯彻执行。

9、根据年度经营目标和财务预算案，筹措资金确保经营需要，监督资金合理使用和按计划清偿。

10、监督公司财务人员遵守财经纪律和公司财务制度，会计与出纳要分清职责，管钱不能同时兼记帐，财务印签要分开保管。

11、负责保管公司领导在银行预留的个人印鉴。

12、指导财务人员进行会计核算，审核每月所有记账凭证和帐簿记录、会计报表、税务报表，签发财务每月财务快报（次月5日内）决算报告（次月15日内、年报次年1月内）。

13、每季度编写财务分析报告，主持每季度的经济活动分析专题会，财务分析报告着重于以下方面： ① 业务收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本费用一般走势规律和异常升降的原因； ③ 节约开支的主要途径和措施；

④ 资金分布是否合理，预测资金缺口的预警线； ⑤ 交税情况；

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⑥ 厂家商务政策调整的影响； ⑦ 税收政策调整的影响； ⑧ 计划外收入和开支； ⑨ 财产的异常损失；

⑩ 分析预测未来趋势，提出防范风险建议。

14、监督出纳员日清月结，每月月底定期核对一次库存现金、银行存款及各项债权债务的真实性。监督出纳员是否及时移交收支原始凭证给会计记账。负责在库存现金盘点表、银行存款调节表上审核确认。

15、指导财务经理会同有关部门定期展开财产实物盘点，仓库的配件、精品、物料每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次。并对盘点清单最终审核确认，对盘盈盘亏提出处理意见或建议。

16、每月初（一般5日前）要向总经理提交自己上个月的工作总结和本月工作计划。

17、审核财务部经理的月度工作计划，对财务部执行月度工作计划和公司各项管理规章的情况要进行经常性检查。而且必须深入到基层各部门、岗位、班组去做了解，检查每周不少于一次，真正掌握公司的实情。

18、督促、指导财务部及相关业务部门在展开全面经济核算中按规范要求做好原始记录和基础统计，指导公司内信息系统中心的建立。

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19、每天及时审核或会审职权范围内的各项请示、报告或意见、建议。对

20、会审会签下列事项和开支：

（1）超出公司经营计划以外的业务及相应开支；（2）低于公司规定最低限价的销售；（3）出现价格异常变动的货物采购；

（4）单宗超过5000元的接待费、差旅费、修理费、公关活动费等日常费用开支；

（5）固定资产购置和基建维修改造工程；（6）财产的盘盈盘亏处理；（7）业务往来的流动资金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、劳务、广告和整车款项的支付；

（9）订金或定金的支付；各项罚款支出；（10）出纳员5000元或以上的备用金提取；

（11）员工因业务需要在3000元或以上的备用金借支；（12）各项贷款、借款的清还；（13）利润分配的支付。（14）计划外收入。

21、参加每周一次的经营班子例会和每个月的计划总结会，汇报分管工作情况，参与经营班子的集体决策。

22、参加公司有关的专题会议，为公司的经营管理献计献策。

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23、每个月主持召开财务部工作会议一次。

24、围绕提高财务、统计人员的综合素质，组织财务、统计人员进行专业知识培训，每月不少于一次。为更好地执行财务管理制度和保证经济核算的顺利进行，应不定期组织管理、业务部门的有关人员进行培训。

25、因公因私离开公司超过一天，应向总经理汇报，并授权他人临时代行本人岗位职责。

26、保持与各位董事多沟通、多汇报工作情况。

27、在全面履行本职工作的同时，要为总经理分忧，协助总经理拓展公司各项业务，协助解决总经理临时授权处理的其他事项。

28、同税务、财政、银行、工商等对口部门进行经常性沟通，每季度应有一次沟通联络，保证公司有一个良好的经营环境，同时及时了解最新的政策动向。

29、指导建立和健全会计档案，并制定相应的管理制度。30、负有保密职责。

31、根据年度决算报告，按照公司合同、章程有关利润分配原则，主持草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。负责落实经董事会决定的分配方案的执行。

32、每季度向董事会述职一次，并以书面汇报财务预算执行情况。

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二、权限

1、有权列席公司董事会。

2、有权出席经营班子会议，参与经营班子集体决策。

3、有权监督总经理在日常经营活动中涉及本职责第5条第①—⑧款的行为，对执行情况有权及时向执行董事和董事会汇报。

4、有权监督和审核公司各项支出。

5、有权主持财务部门的工作会议。

6、有权对节流降耗、财务建制及执行情况向总经理提出意见或建议。

7、有权安排财务人员加班或审批财务人员一天以内的请假。

8、有权对财务人员的受训、考核、奖罚提出建议或意见。

9、有权审核各类购销合同、协议。

10、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

11、有权参与分享经营班子年终奖金的分配。

12、行使董事会授予的其他权力。

13、行使总经理授予的其他权力。

三、考核与奖惩

1、财务总监违反公司规章制度均需按章处罚。

2、财务总监的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。

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3、在任职期间，未经董事会同意，财务总监不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。

4、财务总监在任职期间严重违反公司财经纪律的，董事会可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。

5、因工作失职，把关不严，间接造成公司经济损失的，或提供的财务报表、财务数据严重失实，不管是否造成经济损失，要承担相应责任，由董事会视其情节轻重，作出处罚决定。

6、财务人员出现严重违反公司财经纪律的，财务总监要负管理上的责任。

7、全面完成各项工作，可享受经营班子年终奖金分配。

第12篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2． 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许

变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3．围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4．做好公司各项资金的收取与支出管理。定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

6．定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

8． 保守公司管理处机密，维护公司利益。负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

9．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

10．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。

会计岗位职责

1． 服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切

管理行为向主管领导负责。

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

3．组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

4．负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

6．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

７．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

８．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

9．认真完成领导交办的其它工作任务。

出纳员岗位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。

2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。

3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。

4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名

称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。

8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清

原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。

9．及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。

统计员岗位职责

1、综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统

计工作制度,归口管理公司统计业务。

2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。

3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全，数据准确,信息灵通,不出差错。

4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚

报瞒报统计数据。

5、准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。

开票员岗位职责

1． 核对送货单，确认金额、数量、户名无误。

2． 核对应收款明细表，确定无误后才能开票。

3． 发票开出后交会计做帐。

4． 发票交业务员后，做好登记手续。

5． 不能开空头发票，定期核查发票库存量。

第13篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责：

1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；

1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；

1．3制定财务部内部管理规章制度；

1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度

2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：

2．1负责制定各级会计科目；

2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；

2．3负责组织公司的财务分析工作；

绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性

3．0负责公司的财务稽核工作：

3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；

3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；

3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；

4．0负责组织公司的财务预算工作：

4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；

4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；

4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；

绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况

5．0负责组织制定公司财务管理制度：

5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行；

5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行；

5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；

绩效指标：完成制度数量、执行效果

6．0负责公司的资金管理：

6．1制定公司的资金调动计划；

6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；

绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率

7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

9．0服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：及时性、准确性

财务管理岗位职责

1． 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计

结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。

2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。

4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。

8．负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。管理与银行、税务及其他机构的关系；

17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。

18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。

2． 财务管理岗位职责

财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：

财务经理职责

1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

1、具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制； 2、具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护；

3、具体负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计； 4、具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系；

5、具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善；

6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作

懂账务处理，精准核算。

懂税法，合理避税。

懂管理，严格内控。

懂法律法规，规避企业风险。

懂经济环境，决策投资。

征管信息化管理岗位职责

工程信息化管理岗位职责

法院信息化管理岗位职责

税收信息化管理岗位职责

高校信息化管理岗位职责