财务部岗位职责定稿
财务部部门岗位职责 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 财务部岗位职责
部门名称 财务部 直属上级 财务总监 组织架构 部门工作概要: : 负责企业财务工作的管理、核算、监督指导，对预算的实施情况进行管理，对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;并对上级领导反馈公司资金的营运预警和提示。
工作内容：
在物业公司总经理及管理者代表领导下，全面负责本管辖区域内工作：
1.制度与流程建设：
1.1 审批项目内各项财政支出，制定年财务计划、预算并提交公司领导审批； 1.2.负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析； 1.3 跟踪预算执行情况，及时上报公司领导，便于领导及时了解公司整体运营，指导企业的经营活动； 1.4 制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行； 1.5 负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金； 2.会计工作：
2.1 负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符； 2.2 按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等； 2.3 按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理； 2.4 根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况； 2.5 负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表； 2.6 负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧； 2.7 做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点； 2.8 配合公司各项目、经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转； 2.9 对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续； 2.10 负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜； 2.11 负责公司会计电算化核算系统的安全及公司信息化财务系统的监督管理工作； 2.11.1 公司财务每周与各项目对帐时，检查录入系统的报表是否与现金帐一致； 2.11.2 公司财务负责监管各项目软件中财务板块使用情况。
出纳 会计 财务部经理 资料员
3.出纳及档案管理工作：
3.1 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3.2 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3.3 保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
3.4 严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
3.5 不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
3.6 负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
3.7 登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
3.8 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
3.9 月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
3.10 按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
3.11 负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
3.12 负责公司信息化系统财务模块的运行、使用、维护和管理工作。
3.14 公司财务每周与各项目对帐时，检查录入系统的报表是否与现金帐一致；公司财务 专人负责监管各项目软件中财务板块使用情况。
3.15 完成上级交办的其他事项。
职位名称 财务经理 直属上级 财务总监 直属下级 5 人 所属部门 财务部 填写日期 2014 年 8 月 20 日 核 准 人 1 人 任职资格: : 教育背景: : ◆本科及以上学历，财务相关专业。
培训经历: : ◆具有会计中级职称，持有会计证、计算机电算化合格证书。
经 验: : ◆从事财务管理工作时间 8 年以上 技能技巧 及个人素质要求: : 谨慎、细心、有耐性，有交际能力，能够协调各部门之间的关系。
职位概要: : 为保证公司经营活动的正常运行和企业资金的使用效率和效益，实施预算管理，指导，监督下属员工的业务工作，有效运作资金，促进经济效益的提高。
工作内容: : 1.编制公司各项财务计划与制度 1.1 根据公司经营情况，编制公司年度财务收支计划； 1.2 编制公司年度成本费用计划； 1.3 结合各区域上报预算情况，编制公司年度预算； 1.4 组织起草各项财务管理制度及有关规定。
2.组织实施并监控公司资金的筹措与使用情况 2.1 制定资金使用方案； 2.2 组织实施资金筹措； 2.3 管理，监督公司资金运转状况； 2.4 汇总分析资金运转状况。
3.参与公司业务与发展的决策 3.1 参与公司生产经营业务发展及基本建设投资的决策； 3.2 参与公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。
4.组织、协调、监督、指导部门内部人员开展业务工作 4.1 制定部门工作计划，并对计划落实情况进行检查； 4.2 审核各项费用的支出情况； 4.3 审核业务会计的凭证、帐簿； 4.4 组织、指导、监督下属员工进行帐务处理； 4.5 组织、监督下属员工对公司的成本费用进行预测、计划、控制、核算、分析和考核； 4.6 组织、指导下属员工进行公司的经营核算和财务分析工作； 4.7 组织部门人员开展业务培训。
职位名称 会计 直属上级 财务经理 直属下级 0 人 所属部门 财务部 填写日期 2014 年 8 月 20 日 核 准 人 3 人 任职资格: : 教育背景: : ◆本科及以上学历，财务相关专业。
培训经历: : ◆具有会计中级职称，持有会计证、计算机电算化合格证书。
经 验: : ◆从事会计工作时间 3 年以上 技能技巧 及个人素质要求: : 谨慎、细心、有耐性 职位概要: : 为了保证公司财务工作的正常运行，完成相关财务管理工作，保证帐务的准确和相关资料的完备。
工作内容: : 1.实施帐务处理 1.1．审核凭证； 1.2．结转各项费用分配工资，1.3 制定相关的会计科目； 1.4.处理帐务
2.编制、保送、办理对外的各项财务手续 2.1 编制财务报表 2.2 报送各项财务报表 2.3 办理公司各项纳税申报 3.收集、管理财务资料 3.1 收集、管理财务资料； 3.2 打印、保存财务每月帐本，制定帐本的格式； 3.3 登记、核查、折旧提取公司的固定资产； 职位名 称 出纳 直属上级 财务经理 直属下级 0 人
所属部门 财务部 填写日期 2014 年 8 月 20 日 核 准 人 1 人 任职资格: : 教育背景: : ◆专科及以上学历学历，财务相关专业、培训经历: : ◆具有会计从业资格证 经 验: : ◆从事出纳工作时间 2 年以上 技能技巧 及个人素质要求: : 谨慎、细心、有耐性 职位概要: : 保证资金的安全，正确、及时地记录公司各种款项收支，办理资金收付。
工作内容: : 1.核算、管理资金 1.1 实施银行划拨 1.2 登记银行存款、现金日记账 1.3 保管现金、印鉴 1.4 实施现金收付 2.协调、实施银行对帐工作 2.1 编制银行报表 2.2 行银行对帐 3.审核票据，实施报销工作 3.1 审核员工报销票据； 3.2 制作、装订各种凭证。
