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房地产财务部员工岗位职责

作者:dongxin22000 | 发布时间:2021-01-11 18:08:08 收藏本文 下载本文

第1篇:房地产财务部员工岗位职责

房地产财务部员工岗位职责

(1)经理

A、日常工作

1)协助副总制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;

2)在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。

3)审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;

4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。

B、隶属关系

1)直属上级:副总

2)直属下级:成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员

C、岗位期望:成为合格的房地产高级财务经理

(2)成本会计

A、日常工作

1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,特别是与合同预算部的紧密联系,正确进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门;

3)根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;

4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

B、隶属关系:财务部经理

C、岗位期望:成为专业财务主管

(3)销售会计

A、日常工作

1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算管理有关规定,做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;

3)加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;

4)做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;

5)编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(4)物业会计

A、日常工作

1)执行会计法规、准则和成本核算制度的规定,认真组织本物业部财务管理和会计核算工作,做到规范化、程序化、科学化;

2)组织拟定本物业管理制度,决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作;

3)组织拟定并审核物业部年(季)度财务预算,在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作;

4)定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况,及时汇报反馈财务会计信息;

5)负责汇总本部门记帐凭证,按规定要求正确进行财务处理,按期编制会计报表;

6)负责本单位物业管理费、服务费用的计算,确保能按时收缴各项物业应收费用。

B、隶属关系:财务部经理

C、岗位期望:成为会计主管

(5)出纳员

A、日常工作

1)严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2)认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票;

3)逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;

4)管理好印章、空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;

5)收入的款项当天及时进帐,不得延误。对各种收入凭证,应于次日清理完毕,落实到位不得遗漏;

6)严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章;

7)做好银行存款和库存现金的日清日结,编制资金收付存报表;

8)及时与各家银行对帐,按月编制银行调节表,报财务经理审批,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

B、隶属关系:财务部经理

C、岗位期望:成为房地产专业会计

第2篇:房地产财务部员工岗位职责

房地产财务部员工岗位职责

(1)财务主管

A、日常工作

1)协助公司制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;

2)在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。

3)审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;

4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。

B、隶属关系

1)直属上级:副总

2)直属下级:出纳、记帐

C、岗位期望:成为合格的房地产高级财务主管

成本日常工作

1)按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,特别是与合同预算部的紧密联系,正确进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门;

3)根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;

4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(3)销售日常会计工作

1)按照公司财务制度和核算管理有关规定,做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;

3)加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;

4)做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;

5)编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

第3篇:房地产财务部员工岗位职责

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房地产财务部员工岗位职责

(1)经理

A、日常工作

1)协助副总制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;

2)在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。

3)审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;

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4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。

B、隶属关系

1)直属上级:副总

2)直属下级:成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员

C、岗位期望:成为合格的房地产高级财务经理

(2)成本会计

A、日常工作

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1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,特别是与合同预算部的紧密联系,正确进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门;

3)根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;

4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

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B、隶属关系:财务部经理

C、岗位期望:成为专业财务主管

(3)销售会计

A、日常工作

1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算管理有关规定,做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;

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3)加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;

4)做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;

5)编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(4)物业会计

A、日常工作

1)执行会计法规、准则和成本核算制度的规定,认真组织本物业部

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财务管理和会计核算工作,做到规范化、程序化、科学化;

2)组织拟定本物业管理制度,决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作;

3)组织拟定并审核物业部年(季)度财务预算,在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作;

4)定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况,及时汇报反馈财务会计信息;

5)负责汇总本部门记帐凭证,按规定要求正确进行财务处理,按期编制会计报表;

6)负责本单位物业管理费、服务费用的计算,确保能按时收缴各项物业应收费用。

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B、隶属关系:财务部经理

C、岗位期望:成为会计主管

(5)出纳员

A、日常工作

1)严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2)认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票;

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第4篇:房地产财务部员工岗位职责

财 务 经 理 岗 位 职 责

职责:

1、会同领导编制财务预算计划;

2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度,报领导审批后执行;

3、有效的组织与安排财务部门的工作;

4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况;

5、用财务动向提供危机预防;

6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量;

7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料,据此进行汇总上报;

8、定期或不定期,检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计;

9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合;

10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度;

11、建立集团公司财务绩效考评体系,参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核;

12、负责完成领导交给的其它财务管理工作; 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度,若有违反有权拒绝,拒绝无效由最高层领导决定办理;

2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议;

3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况;

4、对财务揭露的问题有提出改进的建议;

5、对财会人员进行绩效考核有发言权;

6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权;

财务审计经理岗位职责 职责:

1、完成对集团内部各级公司的内部审计,对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告;

2、完成对公司内部控制制度的审计评价;监督业务流程的正常运行,检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等,被审计单位必须如实提供,不得拒绝、隐匿;

3、对严重损害公司利益的进行专案审计;

4、对违反财税法律法规财经纪律行为的,提请公司领导或有关部门作出制止决定;

5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计;

6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划,外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督;

7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计;

8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程,进行监督检查;

9、贯彻执行有关审计法规;

10、办理公司领导交办的其他事项进行审计; 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度,若有违反有权拒绝,拒绝无效由最高层领导决定办理;

2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度,若有违反有权拒绝;

3、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议;

4、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况;

5、对财务发现的问题有提出改进的建议权;

6、对财务人员进行绩效考核有发言权;

7、对集团招聘财务人员有测评权、录用有建议权;

主 办 会 计 岗 位 职 责 职责:

1、编制、审核会计凭证;

2、登记总分类帐及明细分类帐;

3、定期对帐、定期清查财产;

4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注;财务状况说明书;

5、核算成本;

6、税金申报、扣缴业务的处理;

7、办理其他会计事项; 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度,若有违反有权拒绝,拒绝无效由最高层领导决定办理。

2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议;

3、有权监督、财务的收支、资金使用、财产保管等情况;

4、对财务发现的问题有提出改进的建议权;

5、对违法及不按本单位管理制度规定的报销有权抵制,若抵制不了的,有权层层向上级反映;

材 料 会 计 岗 位 职 责 职责

1、对每天所有的材料进货单收集、审核,编制会计凭证,登记明细帐,月末汇总;

2、每天收集生产产品数量,编制会计凭证,登记明细帐,月末汇总;

3、每天收集生产产品数量,以此依据做工资表;

4、以上两项工作台帐的登记,购、销合同的保管及存档管理;

5、与材料供应商,购货单位的对帐工作;

6、对库房收料及发料单的审核,仓库收、发、存报表的制作每月末亲自参加库存的盘点;

7、购、销合同的保管及存档管理;

8、协助主办会计办理其他会计事项; 权限

1、有权对所有的材料进货单进行审核,对弄虚作假坚决退回,及时向上级反映;

2、对弄虚作假与工资、提成有关的,不按管理制度执行的拒绝,情况层层向上级反映; 出 纳 员 岗 位 职 责 职责:

1、记录、保管现金、所有票据、有价证券、银行存款等事项,3、收到的支票当日填制进帐单送存银行并入账;

5、签发支票、本票、汇票后送交会计审核并分别加盖印鉴章。

6、处理财务收支事项,按规定做好资金报表,做好银行余额调节表;

7、处理债权、债务收支业务;

8、备用金的核对;

9、现金、银行日记帐的登记工作;

10、其它一切与现金有关的业务处理; 权限

1、有权拒绝对违反银行现金管理规定、不按本单位管理制度规定、弄虚作假的报销。

2、有权拒绝对不按银行转帐结算管理规定的结算报销; 责任

1、库存现金如不按规定的限额留存发生意外由本人负责;

2、现金、票据、有价证券、因保管不善发生意外由本人负责;

第5篇:房地产财务部员工岗位职责

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房地产财务部员工岗位职责

(1)经理

A、日常工作

1)协助副总制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;

2)在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。

3)审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;

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4)协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。

B、隶属关系

1)直属上级:副总

2)直属下级:成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员

C、岗位期望:成为合格的房地产高级财务经理

(2)成本会计

A、日常工作

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1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,特别是与合同预算部的紧密联系,正确进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门;

3)根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;

4)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

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(3)销售会计

A、日常工作

1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算管理有关规定,做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;

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3)加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;

4)做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;

5)编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(4)物业会计

A、日常工作

1)执行会计法规、准则和成本核算制度的规定,认真组织本物业部

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财务管理和会计核算工作,做到规范化、程序化、科学化;

2)组织拟定本物业管理制度,决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作;

3)组织拟定并审核物业部年(季)度财务预算,在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作;

4)定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况,及时汇报反馈财务会计信息;

5)负责汇总本部门记帐凭证,按规定要求正确进行财务处理,按期编制会计报表;

6)负责本单位物业管理费、服务费用的计算,确保能按时收缴各项物业应收费用。

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B、隶属关系:财务部经理

C、岗位期望:成为会计主管

(5)出纳员

A、日常工作

1)严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2)认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票;

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第6篇:房地产公司财务部员工岗位职责

河北xx开发有限公司财务部岗位职责

财务经理岗位职责:

1、协助制订公司财务制度和工作流程,并监督落实制度的执行情况;

2、在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;根据公司具体情况定期进行经济活动分析。

3、审核会计凭证,完成日常记帐、核算以及报表工作;

4、协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款。 会计人员岗位职责:

1、在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正;

2、及时了解、审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,正确进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门;

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;

4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

5、做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;

6、编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

出纳人员岗位职责

1、严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2、认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票;

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;

4、管理好现金、空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;

5、收入的款项当天及时进帐,不得延误。对各种收入凭证,应于次日清理完毕,落实到位不得遗漏;

6、严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章;

7、做好银行存款和库存现金的日清日结,编制资金收付存报表;

8、及时与各家银行对帐,按月编制银行调节表,报财务经理审批,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

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房地产财务部财务经理岗位职责(共8篇)

财务部员工岗位职责(共4篇)

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