建筑装修公司财务部岗位职责（共13篇）

第1篇：建筑财务部岗位职责

建筑财务部岗位职责

建筑财务部的相关岗位职责你知道有哪些呢？以下是小编整理的建筑财务部岗位职责，欢迎参考阅读！

建筑财务部岗位职责1

1、执行公司《管理手册》，在总经理领导下，主持财务部工作。

2、严格执行国家及行业的经济政策、财经纪律及会计制度，督促并组织下属分公司、直属项目部执行财经纪律和会计制度。

3、及时准确地做好财务会计工作，做到日清月结，每月8日前做好财务月度报表，编制年终财务决算，并送交董事会、总经理和有关上级部门。

4、会同经营部组织经济活动分析，结合建筑、建材市场的可变信息，提出挖掘、增值、改善经营管理和增加经济效益的建议和良策。

5、协助分公司、直属项目部催讨、收取工程备料款，工程度及竣工结算尾款，审核各项目部、分公司的资金用途，完善用款手续，严格监督各项资金专款专用。搞好各项目部的成本核算，实施对各项目债权、债务的跟踪催讨。

6、妥善保管公司的会计帐策、报表、凭证等，建立经济档案。

7、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。

8、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受董事会和上级的各种财务、税收检查。

9、组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

10、监督下属财务人员做好民工工资发放工作，会同经营部处理好民工工资纠纷。

建筑财务部岗位职责2

1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动化软件。

2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。

3、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。

4、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。

5、负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。

6、负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。

7、负责公司的财务管理及纳税筹划工作。

8、负责公司的财务分析和绩效评估工作。

9、负责公司的财务风险管理。

10、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。

11、负责公司建筑业统计工作。

12、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。

13、负责资产评估和产权登记工作。

14、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。

15、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。

16、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。

17、负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。

18、做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。

19、做好公司领导交办的其它工作。

第2篇：公司财务部岗位职责

财务部

财务部组织机构岗位内设：

主管→主管会计

一、财务主管岗位职责

（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

（三）负责公司的财务、会计工作。

（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

（十二）做好公司财产的安全管理工作。

二、主管会计岗位职责

（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计

审核工作。

（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

（三）协助编制收、付、转会计凭证。

（四）发票进项、销项的统计管理。

（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

（八）负责与部分供应商的对账工作。

（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

三、会计岗位职责

(一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。

(三)负责开具销售发票。

（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。

（六）参与会计凭证的装订、归档工作。

（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。

（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

（十）核销应付款，月底核对应付款余额。

（十一）打印会计凭证。

（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。

四、出纳岗位职责

（一）负责日常备用金的保管及周转。

（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

（六）月末协助核对应收款。

第3篇：建筑公司项目部岗位职责

项 目 部 岗 位 职 责

项目岗位职责

1.项目经理岗位职责

（1）项目经理是公司具体工程项目的总负责人，负责项目领导班子的组建、考核，对施工合同内容进行全面组织实施，协调好内外关系，对项目的质量、安全、进度、成本、竣工验收、结算及收款总体负责。

（2）负责制定施工组织设计和前期工作实施计划。组织编制作业计划，并下达施工任务，参与签定或在授权范围内签定班组承包合同。

（3）项目经理应该德才兼备，工作积极主动，具有较强的责任心和组织协调能力，能严格要求自己，诚实守信，说话做事站在公司的立场，时时起好模范带头作用。

（4）负责主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周例会，对下周工作进行具体安排，对上周工作进行认真总结，工作中出现的不当之处应果断采取整改措施。

（5）负责对项目质量、安全、进度、成本费用等进行有效控制，并与计划及预算对比分析，发现问题，及时解决。

（6）对设计方、甲方提出的设计变更，工程量增减及合同变动，及时完善手续并统计上报，及时对工作内容作相应调整，并对各方面工作作出相应安排，组织管理好项目部相关文档和资料。（7）严格按照合同规定，审查批准与工程有关的采购和现场行政支出，按业主的要求督促材料采购人员做好采购控制工作，确

（第1页，共12页）保所有材料均达到业主及规范要求，并控制好材料进场验证工作。

（8）严格考核制度，对项目部班子进行公开、公正的考核，支出别人的不足，帮助别人提高，善于发现别人的优点，有助于别人成长；对劳务队伍严格合同管理，实事求是。劳务结算时认真审核，合理支付，不该支付的坚决不支付。

（9）带头学习、组织学习，制定相应的学习计划，不断提高自身及项目部成员的综合素质。

（10）必须搞清楚建设单位施工准备落实情况，场地三通一平落实情况，障碍物的处理情况，按合同规定应提供的材料、设备的到货情况。

（11）根据材料预算，组织工长、施工员编制材料采购计划，由采购员理解市场价格后，由项目总工审核，项目负责人批准后，方可选择供货单位订货。

（12）根据施工总平面布置图，组织相关人员搭建临时生产设施和生活设施。

（13）行使项目部安全、消防第一责任人的所有职责。（14）严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，对违反操作规程造成质量部合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报。2．项目技术负责人岗位职责

（1）负责项目工程质量和技术工作的总体控制。负责质量、安全的技术交底和实施过程的检查督促，协调处理好项目内外的有

（第2页，共12页）关技术问题，分管项目资料，协助项目经理抓好成本、进度及文明施工等工作，项目经理不在现场时由项目技术负责人代项目经理主持工作。

（2）项目总工应具有较强的责任心和质量、安全意识，具有全面的专业技能知识，对质量、安全有较强的预控能力，能严格要求自己，诚实守信，支持项目经理的工作，认真起好带头作用。（3）认真领会和贯彻公司及项目经理对本工程制定的整体方案和技术措施，对工程质量、安全、进度、成本及文明施工进行严格把关，对施工工长及施工人员进行全面的书面交底。（4）对工程的质量、安全，全面负责，监督大家按图施工，按规范进行施工，认真执行各种质量、安全规范，组织自检、互检和专检，主持工程质量的检查、验评，督促工程验收手续和工程质量评定工作。

（5）贯彻执行国家的安全、技术、质量管理标准，促进施工现场综合管理水平的全面提高。

（6）负责技术管理达标和文明施工管理。

（7）参加定期的综合检查和专项检查，做好检查日志记录。（8）组织有关技术人员参加图纸会审，为预算、材料、财务提供会审资料。组织编制施工组织设计，审批分包单位中小型单位工程施工方案，编制季节性的施工方案和措施并组织实施。编制重要质量和安全技术措施，并密切结合施工现场处理技术问题。（9）及时传达上级的技术文件，协助或参加分包单位、施工现

（第3页，共12页）场有关的技术工作，提供所需资料。

（10）参加现场生产协调会、例会，在会上报告工序程序施工情况和施工组织设计落实情况。3．质安员岗位职责

（1）认真贯彻国家现行的技术规范标准和操作规程及上级有关规定。

（2）在项目经理的领导下，对质量进行全面检查督促，对工程质量承担直接责任。对有关违反质量控制规范、安全规定的操作作出处罚。

（3）参加图纸会审及技术交底，参与制定技术组织措施。并负责督促有关人员的实施。

（4）参加技术复核及隐蔽工程验收。建立完整的质量安全检查台账，对每天的施工质量做好详细记录。

（5）坚持每天对施工现场进行巡回检查，对查出的质量问题有权责令立即整改或限期整改，并进行详细的记录。做好复查工作和记录。

（6）对违反《工程施工质量管理规范》的人员，质量员有权对其进行处罚直至开除。

（7）负责各工序、分部分项、班组的内部质量检查验收工作，并配合做好质量验收、隐蔽验收工作和验收签证工作。（8）负责签写质量评定表和有关报表，建立并妥善保管技术档案。

（第4页，共12页）（9）参加工程质量事故的检查分析和处理会议。

（10）经常深入施工现场，配合施工人员及时纠正解决质量问题。（11）负责组织质量检查，参加工程的基础、主体验收、竣工验收和交接验收，负责监督检查验收和移交过程中出现的质量问题，负责对分部分项工程的检验状态进行标识、检查、监督，负责收集质量检查、验收中的相关数据，在工程质量抽查中发现不合格过程，要求其整改。

（12）对施工组织设计、施工方案和施工措施（或专项质量计划）的实施进行监督检查。

（13）对检查不能立即解决的不符合制定纠正与预防措施，并且组织实施。

（14）主持管理安全防护保证体系，文明施工保证体系、消防保证体系。

（15）对施工现场进行全方位监督检查，纠正不安全行为和改善不安全环境。

（16）熟悉各种安全技术措规章制度、标准、规定。（17）做好安全达标和文明安全管理。

（18）做好安全生产中规定资料的记录、收集、整理和保管。（19）按职权范围和标准对违反安全操作规程和违背指挥人员进行处罚。

（20）贯彻执行国家及省市有关消防保卫的法规规定，组织制定和审查施工现场的保卫、消防方案和措施。执行国家劳动保护、（第5页，共12页）安全生产的方针、政策、法规和规定，全面落实“安全第一、预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作。（21）调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施，计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。（22）做好安全宣传教育和管理工作，协助制定并督促执行安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各项工种施工机械的安装、使用验收，监督和指导电器线路和个人防护用品的正确使用。

（23）制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，当安全与进度发生矛盾，必须把安全放在首位，有权暂停作业，撤出人员，及时向上级主管领导报告，并提出改进意见和措施。

（24）收集安全技术交底、安全活动记录，检查原始记录及班组日志。

（25）验收安全设施机械安全装置。

（26）参加现场生产协调会，在会上报告安全情况和文明施工情况。

（27）每天用日检查表反映安全问题，真实填写安全管理工作日报。

4．材料员岗位职责

（1）认真贯彻、执行并遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度；负责材料设备处日常事务和人员的管理。

（2）加大对质量管理工作的学习、贯彻执行力度，确保工程材

（第6页，共12页）料及设备的质量符合国家级行业标准，杜绝伪劣材料进入施工现场。

（3）负责公司施工材料需求，严把工程材料的验收和发放环节，按计划供应材料，保证及时供应；随时掌握工程进度与材料进场时间关系与使用情况，负责对施工现场各种余料的管控和回收工作。

（4）负责监督和管理施工现场材料的使用情况，如有不符，督促有关人员限期查清原因、制定措施并处理、汇报；对铺张浪费、管理和使用不当等原因造成的材料损失，有权追求和处理。（5）保证报表的真实性、完整性、连续性，做好材料的统计和分析工作。

（6）认真贯彻执行上级制定的有关材料管理制度。

（7）熟悉施工预算，根据施工进度计划安排，及时上报材料采购计划，并负责入库材料的质量和数量验收。对收进的材料负责收回产品合格证和其他由供方提供的各种资料。

（8）树立节约的思想，积极修旧利废，把好收、发、用三关，做到进出有具，按材料消耗定额审核换算发料。

（9）积极参与创建文明工地工作。合理堆放材料。各种材料都应堆放整齐，并加标志和必要的覆盖。经常清理施工现场，做到工完、料净、场清。对易燃易爆品和容易散失的材料，指导保管员按要求妥善保管，防止流失污染环境。

（10）做好资料建档工作，原始凭证、账册报表、质量说明、技

（第7页，共12页）术资料等分别装订成册，妥善保管。

（11）根据施工进度的安排编报钢化设施料需用计划，办理租赁业务，在使用过程中，加强管理，回受修复，工程完工后，及时办理退租手续。

（12）按照工程分部分项“两算对比”进行成本核算，与工程进度同步耗料，降低材料成本。

5、工长岗位职责

（1）负责所承担项目工程的全面组织实施和管理工作，并对其工程质量、安全、进度、成本、文明施工负直接责任。（2）工长作为施工项目的具体管理者，应具有高度的工作责任心，能吃苦耐劳，勤学好问，诚实守信，那里做到德才兼备，用项目经理的标准严格要求自己，熟悉施工规范和操作程序，做到敢管、善管，对工作具有很强的预控能力。

（3）协助项目经理编制切实可行的施工组织设计和前期工作实施计划，在开工前做好总体施工计划（包括劳动力计划、分部分项工程材料计划、机械设备计划）报项目经理签字审核后交相关人员准备阶段性材料，设备采购计划必须提前编制，给采购人员留够采购周期。

（4）熟悉施工图纸、技术质量要求、材料规格及特性，按施工程序和规范组织施工。

（5）认真领会和贯彻公司及项目经理对工程制定的整体方案和技术措施及例会目标，对工程质量、安全、进度、施工工艺和文

（第8页，共12页）明施工必须严格把关。

（6）对施工进场人员进行质量、安全、工期等技术交底，明确标准，对做不到的应明确处理办法。

（7）参加图纸会审和技术交底，及时处理设计变更洽谈记录。（8）图纸在实际操作过程中，发生技术上的错误，应及时通知技术负责人，对内部不按操作规程施工的违章人员有权责令停工。

（9）制定保证安全技术的措施计划，监督作业人员安全技术教育、安全技术交底，安全技术的监督检查及措施的落实，对施工生产中的安全负责技术上的责任。

（10）对出现的质量事故要认真调查、分析原因、提出技术上的处理措施。

（11）严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，支持质安员工作，对违反质量、安全操作规程造成质不合格或有安全隐患要及时返工或整改的，发生质量事故要及时上报。

（12）对成本进行严格管理，准确掌握材料及设备的进场情况，计算掌握实际耗用量和理论耗量，得出节约或超耗结论进行比较，并分析节约或超耗原因，提出整改措施及时上报项目经理。严格控制材料消耗，制定材料节约措施。

（13）向作业人员进行技术、质量、安全、进度计划交底，明确答复作业人员提出的问题，并做好施工准备，包括组织抄平、放线、标高等工作，并进行核查，保证其准确无误，为作业人员创

（第9页，共12页）造条件。

（14）认真组织落实安全生产规章制度，对施工现场的电气及设备等检验合格的安全防护装置，每周组织一次安全检查，对所承担的工程安全生产工作负直接责任。

6、施工员岗位职责

（1）在施工工长的直接领导下对所承担的项目实施组织和管理，并对其工作质量、安全、进度、成本、文明施工负连带责任。（2）按施工组织设计，制定实施方案，并认真组织实施。（3）严格按国家规范、规程、验评标准及施工图，组织施工和验收。

（4）协助施工工长搞好现场管理工作，监督检查操作班组，严格按规范进行施工，对现场材料用量、机械设备的使用随时跟踪调查，发现问题及时汇报、协调、解决。

（5）对各分项分部工程的标高、轴线、尺寸等进行逐一核查，保证其准确无误。

（6）支持领导的工作，对违反质量、安全操作规程造成质量部合格或有安全隐患的要及时组织返工或整改，发生质量及安全事故要及时上报，对违规、违章操作班组和个人有处理权。

7、实验员岗位职责

（1）主管试验、试验取样、试验资料齐全有效。（2）熟悉主要建筑材料试件取样方法。

（3）做到取样方法正确、试件可靠、原始记录真实准确。

（第10页，共12页）（4）做好各项试验的试件、试样及有关的原始资料、台账、报表等的整理、汇总、上报工作，做到真实、完整、可靠。（5）按时收集、整理、填报月、季、年试验统计报表和有关资料。

（6）检查搅拌机混凝土、砂、石、水计量是否准确。（7）提前计划、试块及时送检，做好7天龄期混凝土抗压强度报告，不得影响第七天拆模。

（8）材料进场后，按规范要求及时送检，不得影响材料的正常使用。

8、资料员岗位职责

（1）贯彻实施国家和省市级以上企业制定的有关技术政策和技术资料管理制度。

（2）积极主动收集各类原始资料，为资料填报做好充分的准备。（3）了解工程进度，对当日工程施工技术资料当日填写归档工作。

（4）负责本项目部各项工程技术资料的收集、整理、和归档工作。

（5）及时做好项目部技术资料和各种会议纪要的收集和分类整理，并督促相关施工人员及时做好资料的记录。

（6）负责对上级单位和其他有关单位往来的文件进行整理分类以及收发，并做好收发记录。

（7）严格按惯标系例标的相关控制程序，对各种技术资料及文

（第11页，共12页）件的汇编、发放、使用、收回和处理进行管理。

（8）负责项目部工程竣工资料的收集整理归档，并向相关部门报验。

（9）负责项目部印章的使用管理、登记。（10）完成领导交办的其他工作和任务。

（第12页，共12页）

第4篇：公司财务部部长岗位职责

所在部门：财务部

直接上级：总经理

直接下级：主管会计、财务会计、出纳

本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和年度计划，统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作，完成总经理交办其它各项工作

主要职责与工作任务:

1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

3、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。

4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜：统筹安排公司的财务预算、决算工作；统筹安排公司的成本核算工作；统筹安排公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。

5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。

6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。

7、完成总经理交办的其它各项工作

权力和责任：

权力：

对公司财务制度的拟定权

对公司财务规划和年度财务计划的拟定权

对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权

对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权

对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权

对公司投融资项目的建议权

对下级工作有检查权、指导权

对下级在工作中的争议有裁判权

有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权

有对各项费用开支的审核权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

责任：

对财务部的整体工作绩效负责

对各项财务数据的真实性、准确性负责

有责任随时提供领导所需的各种财务信息

对下属人员的工作负直接领导责任

考核指标：

财务制度健全情况、财务工作准确性

财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性

财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况

员工和各部门对财务部的满意度

第5篇：家具公司财务部岗位职责

乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责

一、部长 付斌（兼）：负责财务部全面工作。工作重点：

资金调度监管，确保资金调度科学，运行安全受控；

公司物料、人力资源成本控制，监控公司经营损益核算，保证财务监控数据全面、准确、及时；

公司对外投融资工作，为公司提供资金和盈利支撑。

二、总账会计张琼娥：负责公司总分类账及报表工作。

三、资产及总账会计李碧莲：负责总分类账及报表工作，公司固定资产核

算工作，汇总提交“资产负债表”、“损益表”、“固定资产明细表”。

四、成本及往来会计夏洪富：负责公司成本核算及往来核算工作，汇总提

交成本核算明细表，往来明细表。

五、收入及费用会计付思思：负责公司营业收入、出口退税及费用核算，汇总提交收入明细表、费用明细表。

六、出纳会计付方湧：负责办理公司资金管理和公司投融资工作，汇总提

交现金流量表。

公司规定每月财务结账日为25日，财务各报表汇总提交时间为每月30日。

第6篇：房地产公司财务部岗位职责

财务总监：

1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略

2、根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制

度，从而明确财务部整体长期发展目标

3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标，是部门近期工作重点突出，符合公司发

展要求

4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展

5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与

交涉

6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理

人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性

7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的整体发展提供有价值的建

设性的意见，推动公司的全面健康发展

8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的合法性和利润

财务经理：

1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和

信息支持

2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现

3、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营

4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化

5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务

资料

6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作

融资经理：

1、公司经营领域的市场战略分析、预测、前景展望与拓展策划

2、拟定融投资报告，实施融投资立项、谈判和并购

3、公司项目基金立项申请、跟踪、报批、执行、验收

4、公司重大经营管理信息和财务信息的归纳、分析和对外报送，并与信息接受者进行沟通

5、公司股权类、融资类文案的协调组织、对应执行及规范保管

6、对公司的战略融资提出观点、参与谈判

第7篇：物业公司财务部岗位职责

第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责：

1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。

1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。

1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。

1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。

1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。

1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。

1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。

1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。

1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。

1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。

1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。

1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。

1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。

2.职位：会计主管 2.1岗位职责：

2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。

2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。

2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。

2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。

2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。

2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。

2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。

2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。

3.职位：会计员 3.1岗位职责：

3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。

3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。

3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。

3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。

3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。

3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。

3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。

3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。

3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。

3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。

3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。3.1.20 负责各部门成本核算和审核。

3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。

3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。

3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。

4.职位：仓管员 4.1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。

4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。

4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。

4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。

4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写＂验收单＂，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。

4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。

5.职位：出纳员 5.1岗位职责：

5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。

5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。

5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。

5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。

5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。

5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。

6.职位：收入稽核员 6.1岗位职责：

6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。

6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。

6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。

7.职位：车场收银领班 7.1

岗位职责：

7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。

7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。

7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。

7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责：

8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。

8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。

8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

9.职位：收银员

9.1 岗位职责：（分区收费点）

9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。

9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。（车场收费点）

9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。

9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。

9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。

9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。

9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。

9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。

10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责：

10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。

10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。

10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。

10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。

10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

11.职位：采购员

1.1.直属上司：财务部副经理

直接下属：无 1.2.岗位职责：

1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。

1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。 1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。

1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。

1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。 1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。

1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。 1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。

1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。 1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。

第8篇：房地产公司财务部岗位职责

财务总监：

1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略

2、根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标

3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标，是部门近期工作重点突出，符合公司发展要求

4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展

5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉

6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性

7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的整体发展提供有价值的建设性的意见，推动公司的全面健康发展

8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的合法性和利润

财务经理：

1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和信息支持

2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现

3、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营

4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化

5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料

6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作

融资经理：

1、公司经营领域的市场战略分析、预测、前景展望与拓展策划

2、拟定融投资报告，实施融投资立项、谈判和并购

3、公司项目基金立项申请、跟踪、报批、执行、验收

4、公司重大经营管理信息和财务信息的归纳、分析和对外报送，并与信息接受者进行沟通

5、公司股权类、融资类文案的协调组织、对应执行及规范保管

6、对公司的战略融资提出观点、参与谈判

第9篇：装饰公司财务部岗位职责

财务部管理制度 财务部岗位职责

岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。职责范围

1．负责审核资金收付凭证； 2．负责编制转账凭证；

3．负责账簿登记工作，并进行帐帐、帐实核对； 4．负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5．具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表； 6．负责凭证的装订及保管； 7．负责公司税收的相关事宜； 8．负责每个项目款项的拥挤和结算工作； 9．负责在建项目资金的控制； 10．负责元每月报表的编制工作； 11．完成上级布置的各项任务。岗位权限 业务权限：

1．公司财务报销、请款的初审权。2．材料商货款支付的建议权。3．本部门员工的人事建议权。任职条件 教育水平：

大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。工作经验：

1．两年以上财务会计工作经验； 2．全面的账务处理及财务管理经验； 3．助理会计师职称； 专业技能：

1．掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识；

2．熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规； 3．熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1．具备高度的敬业精神和责任感； 2．具备较强的原则性；

3．高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感；本市户口，家庭稳定。薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境

工作地点：办公室；

工作时间：行政班，有时加班。

岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的负责公司财务出纳日常工作 职责范围

1．严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公司的现金及银行结算；

2．根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记；

3．及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理；

4．保管库存现金，对超过部分及时送存银行，根据收付款记账的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额，做到日清、日结、日核对，保证账实相符；每日根据现金日记账认真与库存现金核对，要保证账面余额同实际库存现金相符，月末余额与总账核对相符，发现差错及时查找，严禁错账过夜；

5．严禁签发空白支票和过期支票，支票的领用、核销，必须按照规定的程序办理并进行登记，要及时掌握银行存款余额，严格控制支票的签发；严禁出现银行账户空头；加强汇票的管理，对背书转让的汇票要进行登记，并进行账务处理，对不合格的支票和汇票拒收；

6．及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计； 7．及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等； 8．督促个人借款及时清帐，对借款人清帐及时性负责； 9．填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单；负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作，及时各银行账户资金的平衡；

10．经过公司领导审核和批准后办理工资发放； 11．办公现场检查与管理考核； 12．完成领导交办的其他工作。岗位权限 业务权限：

1．内部借款制度的建议权； 2．对银行付款业务的初审权； 3．银行账户资金平衡的建议权； 4．对改善本职工作有建议权； 财务权限：

1．报销费用的审核权； 2．财务制度的考核建议权;任职条件 教育水平：

大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。工作经验： 一年以上工作经验； 专业技能：

1．会计基础知识、现金管理； 2．熟练的财务软件操作能力； 3．熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力：

1．具有极为细心和耐心的能力； 2．具备良好的服务意识；

3．思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境

工作地点：办公室；

工作时间：行政班，有时加班。

第10篇：建筑公司财务人员岗位职责描述

建筑公司财务会计人员岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

（二）、财务管理部经理岗位职责

1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；

3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，（三）、成本核算会计岗位职责

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。

3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。

5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。

6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

（四）、材料会计岗位职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。 3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

（五）、收入会计岗位职责

（1）负责编制收入、利润计划；（2）办理销售款项结算业务；（3）负责收入和利润的明细核算；（4）负责利润分配的明细核算；（5）编制收入和利润报表；

（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。

（六）、税务会计岗位职责

1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。

2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。

6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。

7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。

8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。

9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

10．积极完成领导交给的各项临时工作。

（七）、费用审核会计岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；

6、和往来及时进行对帐；

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作。

（八）、资金调配部经理岗位职责

1.认真执行资金管理制度；

2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；

3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；

4.管理好财务印鉴章及有价证券；

5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用； 6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程

（九）、现金出纳岗位职责

1、所有现金收支由公司现金出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过10000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。

6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。

9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。

（十）、银行出纳岗位职责

1、支票的购买、填写和保存由银行出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。

3、出纳收到支票时，须立即开具一式四联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、所开出支票必须封填收款单位名称。 必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

5、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并由部门经理在每月终了进行不定期与银行对帐盘查。

6、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 出纳应该根据公司实际业务的需要保证资金的合理流动和资金调配。

出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。

9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。

第11篇：建筑公司计划财务部工作职责

建筑公司计划财务部工作职责

1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动化软件。

2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。

3、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。

4、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。

5、负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。

6、负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。

7、负责公司的财务管理及纳税筹划工作。

8、负责公司的财务分析和绩效评估工作。

9、负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。

10、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。

11、负责公司建筑业统计工作。

12、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。

13、负责资产评估和产权登记工作。

14、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。

15、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。

16、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。

17、负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。

18、做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。

19、做好公司领导交办的其它工作。

第12篇：建筑公司计划财务部工作职责

建筑公司计划财务部工作职责

1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动化软件。

2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。

3、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。

4、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。

5、负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。

6、负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。

7、负责公司的财务管理及纳税筹划工作。

8、负责公司的财务分析和绩效评估工作。

9、负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。

10、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。

11、负责公司建筑业统计工作。

12、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。

13、负责资产评估和产权登记工作。

14、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。

15、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。

16、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。

17、负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。

18、做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。

19、做好公司领导交办的其它工作。篇2：建筑公司财务人员岗位职责描述

建筑公司财务会计人员岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

（二）、财务管理部经理岗位职责 1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； 2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议； 3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐； 4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)； 5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，（三）、成本核算会计岗位职责

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。

3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。

5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。

6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

（四）、材料会计岗位职责 1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。 3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。 7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

（五）、收入会计岗位职责

（1）负责编制收入、利润计划；

（2）办理销售款项结算业务；

（3）负责收入和利润的明细核算；

（4）负责利润分配的明细核算；

（5）编制收入和利润报表；

（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。

（六）、税务会计岗位职责

1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。

4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。10．积极完成领导交给的各项临时工作。

（七）、费用审核会计岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；

6、和往来及时进行对帐；

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作。

（八）、资金调配部经理岗位职责 1.认真执行资金管理制度； 2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”； 3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐； 4.管理好财务印鉴章及有价证券； 5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用； 6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程

（九）、现金出纳岗位职责

1、所有现金收支由公司现金出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过10000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。

6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。篇3：建筑公司岗位职责全套

岗位职责目录

一、总经理岗位职责

二、副总经理岗位职责

三、生产副经理岗位职责

四、总工程师岗位职责

五、办公室岗位职责范围

六、办公室主任岗位职责

七、秘书岗位职责

八、档案员岗位职责

九、财务科部岗位职责

十、会计岗位职责

十一、出纳员岗位职责

十二、财务工作制度

十

三、财务部部长岗位职责

十四、工程部职责范围

十五、工程部部长岗位职责

十六、生产、技术部岗位职责

十七、质量、安全部岗位职责

十八、预算员岗位职责

十九、预算部岗位职责

二

十、预算部部长岗位职责

二十一、保卫员岗位职责 二十

二、材料、设备部岗位职责

二十三、项目经理岗位职责

二十四、项目技术负责人岗位职责

二十五、质检员岗位职责

二十六、安全员岗位职责

二十七、技术员岗位职责

二十八、施工员岗位职责

二十九、资料员岗位职责

三

十、材料员岗位职责

三十

一、保管员岗位职责

三十

二、公司卫生员岗位职责

三十

三、司机岗位职责

岗位职责

总经理岗位职责

一、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令和上级的决议及企业的各项规章制度。

二、全面负责公司经营管理工作，组织检查、落实本单位各类人员岗位责任制和各项规章制度。

三、根据《公司章程》，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制定岗位责任制。

四、制定和完善管理制度方案、业务操作流程，建立、健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系，并以此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。

五、及时了解和研究市场，制定公司经营发展规划、业务计划。

六、依照有关规章制度决定对公司员工的奖惩、升级、加薪。

七、对经营过程中经营人员如严重失职、营私舞弊、损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理。

八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建筑项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。

九、组织召开总经理办公例会，处理日常工作。组织召开企业负责人会议，布置工作。

十、主管财务工作，审批公司日常各种用款。

十一、建立健全质量安全管理网络，选派工作认真负责、坚持原则、威信较高、既懂理论又有实践经验的人员负责项目部施工全过程监督管理工作。

十二、做好公司的施工成本管理工作，主持公司经济活动分析会议，对存在的问题及时分析研究，提出改进措施，努力降低施工成本。

十三、加强对项目部材料计划、采购、供应、物资消耗、仓库管理、周转材料、施工工具及低值易耗品的管理和监督。

十

四、公司采取切实措施，推行现代化管理，开展优质服务，提高经济效益。

十五、掌握市场信息，不失时机地增加经营项目，扩大业务范围，增强企业的应变和竞争能力。

十

六、督促抓好职工培训工作，不断提高职工队伍的业务和技术素质。

十七、关心职工生活，积极改善职工的劳动条件，创造良好工作环境。

副总经理岗位职责

一、在总经理的安排下工作，负责公司日常工作，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化。

二、组织职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项规章制度的执行。

三、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。

四、负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活。

五、负责公司经理办公会议决定的事项监督落实。

六、参与公司重大投资决策，拟定公司相关计划、制度等。

七、严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。

八、执行分管业务，办理公司总经理交办事情，并且及时汇报事情办理的结果和执行情况。

生产副经理岗位职责

一、参与领导本单位的经营、生产活动，对公司重大经营决策提出建设性意见，并协助实施。

二、组织制定公司各类人员岗位责任制和各项规章制度，加强检查施工计划、生产、技术、质量、环境、安全、材料、机械、劳动力等管理办法的执行情况。

三、负责分管业务相关的其他工作，对公司质量、安全目标、指标的完成负相应领导责任。

总工程师岗位职责

一、负责公司所有施工工程质量和技术工作的总体控制：

1、监督、检查施工技术操作规程的执行。

2、监督、检查设备维护使用规程的执行。

3、监督、检查安全技术操作规程的执行。

4、监督、检查其它有关的生产管理制度的执行。篇4：建筑公司岗位职责全套

岗位职责目录

一、总经理岗位职责

二、副总经理岗位职责

三、生产副经理岗位职责

四、总工程师岗位职责

五、办公室岗位职责范围

六、办公室主任岗位职责

七、秘书岗位职责

八、档案员岗位职责

九、财务部岗位职责

十、会计岗位职责

十一、出纳员岗位职责

十二、财务工作制度

十

三、财务部部长岗位职责

十四、工程部职责范围

十五、工程部部长岗位职责

十六、生产、技术部岗位职责

十七、质量、安全部岗位职责

十八、预算员岗位职责

十九、预算部岗位职责

二

十、预算部部长岗位职责

二十一、保卫员岗位职责 二十

二、材料、设备部岗位职责

二十三、项目经理岗位职责

二十四、项目技术负责人岗位职责

二十五、质检员岗位职责

二十六、安全员岗位职责

二十七、技术员岗位职责

二十八、施工员岗位职责

二十九、资料员岗位职责

三

十、材料员岗位职责

三十

一、保管员岗位职责

三十

二、公司卫生员岗位职责

三十

三、司机岗位职责

岗位职责

总经理岗位职责

一、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令和上级的决议及企业的各项规章制度。

二、全面负责公司经营管理工作，组织检查、落实本单位各类人员岗位责任制和各项规章制度。

三、根据《公司章程》，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制定岗位责任制。

四、制定和完善管理制度方案、业务操作流程，建立、健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系，并以此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。

五、及时了解和研究市场，制定公司经营发展规划、业务计划。

六、依照有关规章制度决定对公司员工的奖惩、升级、加薪。

七、对经营过程中经营人员如严重失职、营私舞弊、损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理。

八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建筑项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。

九、组织召开总经理办公例会，处理日常工作。组织召开企业负责人会议，布置工作。

十、主管财务工作，审批公司日常各种用款。

十一、建立健全质量安全管理网络，选派工作认真负责、坚持原则、威信较高、既懂理论又有实践经验的人员负责项目部施工全过程监督管理工作。

十二、做好公司的施工成本管理工作，主持公司经济活动分析会议，对存在的问题及时分析研究，提出改进措施，努力降低施工成本。

十三、加强对项目部材料计划、采购、供应、物资消耗、仓库管理、周转材料、施工工具及低值易耗品的管理和监督。

十

四、公司采取切实措施，推行现代化管理，开展优质服务，提高经济效益。

十五、掌握市场信息，不失时机地增加经营项目，扩大业务范围，增强企业的应变和竞争能力。

十

六、督促抓好职工培训工作，不断提高职工队伍的业务和技术素质。

十七、关心职工生活，积极改善职工的劳动条件，创造良好工作环境。

副总经理岗位职责

一、在总经理的安排下工作，负责公司日常工作，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化。

二、组织职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项规章制度的执行。

三、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。

四、负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活。

五、负责公司经理办公会议决定的事项监督落实。

六、参与公司重大投资决策，拟定公司相关计划、制度等。

七、严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。

八、执行分管业务，办理公司总经理交办事情，并且及时汇报事情办理的结果和执行情况。

生产副经理岗位职责

一、参与领导本单位的经营、生产活动，对公司重大经营决策提出建设性意见，并协助实施。

二、组织制定公司各类人员岗位责任制和各项规章制度，加强检查施工计划、生产、技术、质量、环境、安全、材料、机械、劳动力等管理办法的执行情况。

三、负责分管业务相关的其他工作，对公司质量、安全目标、指标的完成负相应领导责任。

总工程师岗位职责

一、负责公司所有施工工程质量和技术工作的总体控制：

1、监督、检查施工技术操作规程的执行。

2、监督、检查设备维护使用规程的执行。

3、监督、检查安全技术操作规程的执行。篇5：计划财务部岗位职责

计划财务部岗位职责

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管

理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、3、4、5、6、7、8、9、10、编制年度财务预算并进行监督 负责日常各项费用的核算报销工作 负责每月公司收入的账目核算工作 负责公司日常账目处理和监督职责 负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金 负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作 负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理 负责日常办公用借款的审核和管理工作 负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保

管工作

11、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。

12、13、14、15、参与公司资金使用、资产管理等重大决策； 负责月底的结账工作，并填报各类报表 根据公司要求对相应部门提供财务数据 监督管理公司日常经营活动

（各岗位职责明细如下）

一、计划财务部经理

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；

3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系；

4、负责公司全面预算管理工作；

5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；

6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；

7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；

8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。

9、指导建立健全公司财务内部控制体系；

10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；

二、总帐税务

1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。

2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。

3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。

4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。

5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。

6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。

7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。

8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。

9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。

10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。

11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门 申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。

12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。

13、负责增值税开票系统及ic卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。

14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。

15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。

16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。

17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。

18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。

19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。 20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和

重点税源的说明上报工作。

21、配合审计部门做好年终决算审计工作。

22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动

23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作

24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。

25、负责公司财务专线的监督管理工作，以及使用财务专线的电脑的ip分配和管理。

26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外。

27、负责管理2008-2009年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理。

28、按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。

三、费用核算岗

1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法。

2、认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律。对于不符合规定的票据于以退回。报销手续不齐全的，要求其补齐手续。

3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证。

4、负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作。对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司，请求做出相应的处理。

第13篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

1、设计规划公司整体财务会计制度体系；

2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；

3、监控财务工作运行；

4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；

5、审定公司各项财务检查报告；

6、组织公司预算、决算管理工作；

7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；

8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；

9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；

10、监督、指导财务部日常会计核算工作；

11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

12监控预算的执行情况

建筑装修公司工程部岗位职责

公司财务部岗位职责（共8篇）

建筑装修部岗位职责（共15篇）

建筑装修工程岗位职责

建筑装修工程师岗位职责