营销中心财务部岗位职责（共9篇）

第1篇：物业营销中心岗位职责

营销中心秩序维护部工作职责

一、实行军事化管理，统一着装，配戴工牌，戴白色手套，做到行如风、站如松，整体面貌精神抖擞。

二、形象岗的交接班管理制度，按照部队的交接班礼仪动作，完成交接班，交接物品及当班的注意事项，做到动作标准、整齐。

三、负责营销中心的车辆指挥及安全停放，对出入营销中心的车辆敬礼，主动为客户开车门，如下雨天为客户撑伞挡雨。

四、门岗值班员对所有出入营销中心的客户敬礼，主动问好，积极配合销售工作。

五、对营销中心的灯光、水景观、空调的开关做好相应的控制，即做到能源的节约，又能保证日常的合理使用。（灯光开启、关闭）时间：8:00-19:00（以看房客户为准）（空调开启、关闭）时间：8:00-19:00（按温度高低调节）（水景开启、关闭）时间：10:00-18:00（下雨天不开启）

六、做好营销中心的日常安全防范工作,中晚班值班人员认真检查营销中心内是否有人员滞留，关闭好门窗。值班人员严格执行公司的规章制度，不得有离岗、睡觉等违规行为，确实的保障营销中心的财产安全。

七、所有值班人员不得利用营销中心电话拨打私人电话，不得利用工作之便浪费公司资源。

八、积极配合营销人员的工作，完成上级领导安排的各项工作任务。

营销中心秩序维护部工作标准

一、秩序维护部为24小时值勤，任何岗位均不得无故离岗、脱岗或做与岗位工作无关的事情。

二、执勤时应着装整洁，上班签到，工作中要按制度办事，礼貌待人，不得与来宾发生冲突。

三、保持监控室卫生干净、整洁、无垃圾。

四、遇到甲方人员要敬礼，体现保安人员应有的素质。

五、外出或者办理其他事情时，应当得到领导的同意后，方可办理，并做好相应的请销假记录。

六、对客户提出的问题要耐心的解答，对自己不清楚的问题向上级领导请示询问后予以回复，不能对客户说“不知道”或“不清楚”。

七、指挥疏导交通时，手式要规范、清楚，保证车辆安全进出和停泊。

八、发现可疑人员及闲杂人员在营销中心逗留时，进行必要的询问、劝离、跟踪可疑人员并及时报告上级领导，直到可疑人员离开营销中心，必要时可报警处理。

九、发生意外突发事件，应立即上报，采取措施，防止事态扩大，保护好现场。

十、要做好交接班的各项事宜，包括对讲机、手电筒等物品的交接工作，在交接班记录表上签字确认。

十一、下班时，要向接班人员简述当班情况，提示应注意的重点，交接未完成及需要跟进的工作，并做好交接班记录。

营销中心保洁部工作职责

一、负责营销中心地面、墙面、玻璃等公共区域的清洁；

二、负责营销中心客户洽谈区，签约区、卫生间等区域的卫生清洁，随时保洁。

三、每日早8:30之前完成二楼办公室公共区域地面的清洁，给客户舒适整洁的办公环境。

四、每日早8:30前完成营销中心内外每日的正常清洁工作，进入保洁工作状态。

五、负责工具的清洁和保养，清洁物品按标准摆放整齐。

六、定期清点库存的物品（药剂、消耗品），并做出每月的消耗、库存清单及次月的物料申购清单。

七、确保储放物品的地方干净整齐，物品的分类要明确，强酸强碱等物品标识清晰。

八、在日常保洁当中发现营销中心物品如有损坏应该及时上报，并做好记录。

九、发现有客户遗失物品在公共地方，要立即上报处理。

十、定期清洁沙盘及水景观池，保证沙盘干净，无尘土；水景观池池水清澈明亮。

十一、遇到下雨天气时候及时对营销中心地面做防滑处理工作，加强对大堂地面的清洁，同时在醒目地点竖立“小心地滑”警示牌。

营销中心保洁部工作标准

一、注重个人卫生及仪容仪表，穿着指定的制服，统一标准。

二、注重礼仪，面带微笑使用标准用语和标准动作为客户提供服务。

三、工作时间遇到任何客户均应问好并微笑致意，禁止与客户或其他工作人员聊天或谈论工作以外的事情。

四、营销中心的清洁工作应达到干净、卫生的清洁标准，主要包括如下工作：

1、办公室的垃圾收集、桌面擦拭；

2、每日擦拭办公家具，每周定期擦拭室内玻璃；

3、每日擦拭营销中心地板；

4、每日营销中心大理石地面牵尘；

5、每日营销中心玻璃清洁；

6、每日营销中心家具擦拭；

7、每周营销中心墙面弹尘；

8、每周对营销中心沙盘吸尘；

9、营销中心客户接待区地面随时清洁工作；

10、营销中心洗手间随时清洁工作。

11、外围景观水池定期清洗。

12、对外围地面及营销中心大堂石材进行定期的清洁维护。

营销中心水吧工作职责

一、按规定着装，化淡妆，以规范、整洁、干净、的仪容仪表上岗。

二、熟悉营销中心的整体概况，包括营销大厅、洽谈区、VIP 室、影音放映室等。

三、及时的为客户提供服务，掌握标准的文明礼貌服务用语，仪态和举止要端庄大方。

四、在没有客户到洽谈区时，检查洽谈区和 VIP 室内的物品是否整齐、完好，卫生状况是否良好。

五、当有客户在模型边上观看模型时，及时送上饮料、咖啡等。

六、当有客户在洽谈区或 VIP 室落座时，送上糖果和饮品。

七、当客户离开时，及时整理客户坐过的桌椅和使用过的物品，保证洽谈区和 VIP 室以最佳的状态迎接客户。

八、在没有客户的情况下，用毛巾擦拭洽谈区和 VIP 室的物品和桌椅。

九、检查营销中心的卫生状况，如发现卫生问题，及时通知保洁员前来保洁。

营销中心水吧工作标准

一、上班时间比销售工作人员早三十分钟到案场，核对水吧台的物品，对残损物品和与库存数量不对的食品，应记录在案，并及时向驻场领导汇报。

二、做好水吧台的清洁工作、整理好需用的物品以及各种物品的摆设，备用的器具、器皿都要定期消毒并用热水烫过，以保证卫生。

三、做好水吧台内的清洁卫生以及物品准备工作以后，用干净的毛巾擦拭桌椅，以最佳的状态迎接客户的到来。

四、检查各种食品，如果数量不足，及时向驻场领导汇报，以免出现食品不足的情况。

五、站立在水吧台外，脚跟并拢，两手下垂并在体前交叉，右手放在左手上，面带笑容，迎接客户到来。

六、当有客人来到沙盘前时，水吧员应手托茶盘（茶盘上有多种可供选择的饮品），站在客户的右侧，并致敬语提醒客人：“您好，请问您喝什么饮料”？

七、当客人报出想用的饮品名后，用右手为客人送上饮品。

八、当客人距离水吧台1-2米时，水吧员应致敬语：“您好，有什么可以帮到您”！

九、当客人落座后，及时为客人送上糖果和饮品，送上饮品时，应致敬语提醒客人：“打扰一下，请问您喝什么饮料”？当客人报出想用的饮品名后，用右手为客人送上饮品。

十、当客人落座时间比较长，每10分钟，水吧员应上前咨询是否要添加饮品，巡场时，应大方地上前询问客人：“打扰一下，请问您是否需要加点饮料”，如客人没有特别吩咐应按客人已选择的饮品，为其添加同样的饮品，如客人有选择了其他的饮品，则按客人的要求，为其添加其他饮品。

十一、当客人离开案场时，水吧员应第一时间整理客人坐过的桌椅和使用进的器具，以最佳的状态迎接客人的到来。

十二、为客人送上饮品后，应在备用的笔记本上登记送出的饮品数量和种类。在各种物品、食品不足时，及时与驻场领导联系补充。

十三、下班前，处理水吧台所有用过的物品：器具清洁后放回原处，已切开的水果，用保鲜膜包好，放入冷藏柜中冷藏，已倒在杯子里的饮料不得再回收，已泡好的茶水，需处理掉，不得再用。十

四、水吧员应统计日消耗的各种饮品、食品的数量，并记录在案，并盘点库存，对于库存量不足的，应及时做好采购申请。十

五、清洗、摆放好用过的毛巾，清理垃圾桶。

第2篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

一、在总经理领导下，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。

二、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。

三、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。

四、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。

五、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。

六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。

七、负责督促各工程项目及时办理竣工工程财务结算。

八、完成领导交办其他工作。

财务工作制度

一、会计年度自1月1日起至12月31日止。

二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。

五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。

七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。

八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

财务出纳员岗位职责

1．贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。

2．严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准 确、不完整的原始凭证不予受理。

3．及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

4．负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制 记帐凭证，登记台帐、明细帐。

5．负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时 清理债权债务。

6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准 确掌握流动资金情况，合理调配奖金。

7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。

8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减 少流动资金的占用。

9．完成领导临时交办的任务。

财务部职责

负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；

负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；

负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。

相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。

财务科岗位责任范围

一、根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职责。

二、在公司领导下，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。

三、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。

四、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。

五、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。

六、厉行节约，合理安排和使用资金。

七、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。

八、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。

九、负责督促各分项目及时办理竣工工程财务结算。

十、负责考核项目责任指标完成情况，负责考核各工程项目部责任成本完成情况.十

一、加强会计工作基础规范化建设，制订并完善会计电算化系统管理制度，会计电算化操作制度，进一步加强系统硬件、软件的管理，会计档案保存管理。确保会计资料的真实、完整。

十二、完成领导交办其他工作。

第3篇：财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称：财务部

直接上级：分管总经理

下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０

第4篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

一、根据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。

二、根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。

三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。

四、负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。

五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。

六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。

七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。

八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。

九、根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。

十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。

十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。

十二、每月凭证、单据保管，会计归档。

十三、负责发票开具、保管等管理工作。

平阳混凝土有限公司

第5篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

使命与职责

领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。

主要工作

1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。

2、根据公司战略 规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。

3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。

4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。

5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。

6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。

7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。

8、配合人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。

9、负责进行公司的税务筹划工作。

10、对后备财务人员的培养。

11、向总经理负责。

第6篇：财务部岗位职责

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二

十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务总监岗位职责：

1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；

2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；

4.对公司税收进行整理筹划与管理；

5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；

6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

财务总监任职资格：

1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；

2.5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；

3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；

5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；

6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；

9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；

10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。

第7篇：财务部岗位职责

财务管理职责

1.严格执行财经制度和上级文件精神，依法设置会计账簿，准确反映集团公司直管项目经理部经济业务事项。制定财务管理办法，监督、指导项目部和子分公司参建项目部（工区）的财务会计工作。

2.编制和执行工程项目资金预算和现场经费预算等财务预算，组织开展项目经济活动分析。按财务报告要求，编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团公司要求报送的其他会计报告或信息。

4.参与项目经理部经济合同的洽商、谈判、签订工作。负责项目的资金、保函、保险等金融资源集中管理工作。负责项目物资集中采购的资金清算。

5.积极筹措资金，保证施工生产正常进行。依据业主批复计价和集团公司核定的应缴集团收益率，负责向集团公司上缴项目集团收益和现款上缴。

6.按照会计基础工作标准化的工作要求，做好会计核算和会计档案的整理、装订、保管、移交工作。

7.负责合理筹划税收方案，开展税务管理工作，处理与税务机关的税收征纳关系，依法办理涉税会计业务，并接受税务、审计以及上级部门的监督检查。

8.完成领导交办的其他任务。

财务部长岗位职责

一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。

二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。

三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。

四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的上缴款指标。

五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。

六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。

七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。

八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；按时组织参加成本分析会。

九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。

十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。

十一、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、认真贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、严格执行各项制度，认真审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

三、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。

四、根据审核无误的收支凭证及时登记日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。

五、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。

六、及时登记资金收支台账，及时向财务部长提供帐面资金及资金使用情况。

七、妥善保管票据和部分印鉴，确保资金的安全性。

八、完成领导交办的其他工作。

项目部会计员岗位职责

一、认真贯彻执行国家的相关法律、法规和公司有关制度、办法。

二、负责建立健全项目部会计账表体系，填制会计凭证，登记会计账簿、建造合同成本台账及各种基础台账。

三、定期对会计账簿记录的有关数据与实物保管部门进行认真核对，保证账实相符。

四、负责有关费用的审核报销工作，确保外来原始发票和内部原始单据的合法合规性。

五、配合财务部长做好项目部间接费用的预测、控制、监督、分析工作。

六、负责项目部债权债务签认、清理工作，负责收尾项目工程尾工款的清理工作。

七、依法准确计算缴纳国家及集团公司规定的各项税费。

八、负责本部门会计信息化工作以及会计档案保管、归档工作。

九、配合财务部长按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。

十、对账务部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。十

一、完成领导交办的其他工作。

第8篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

1、设计规划公司整体财务会计制度体系；

2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；

3、监控财务工作运行；

4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；

5、审定公司各项财务检查报告；

6、组织公司预算、决算管理工作；

7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；

8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；

9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；

10、监督、指导财务部日常会计核算工作；

11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

12监控预算的执行情况

第9篇：财务部岗位职责

财务部岗位职责

1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。

2）、制订成本计划，实行成本控制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。

3）、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。

4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为出发点，不断提高业务水平。

5）、配合合同计量处及时搞好工程结算。

6）、完成项目经理交办的其他工作。

营销中心岗位职责

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营销中心岗位职责管理制度（共4篇）