工程材料会计岗位职责（共17篇）

第1篇：工程会计岗位职责

会计岗位责任制

1.在项目经理和分公司总会计师领导下，负责项目部财务会计工作。

2.按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。

3.对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。

4.负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。

5.编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

6.负责协调供应部门做好动力设备和工具、仪器及生产用具的清查、盘点和对账工作，提高资产利用效率。

7.负责各项收入、成本（如生产成本、制造费用）、费用（如财务费用）的核算，掌握目标成本，考核成本指标。

8.建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制；进行的控制、核算和分析，督促项目有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，保证生产经营目标和利润目标的完成。

9.负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。

10.承办上级领导交办的其他工作。

第2篇：材料会计岗位职责

雨润集团

·材料会计岗位职责

日常业务：

一、工作内容及操作规程

1、材料采购报账审核及账务处理

1、采购入库

单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据（如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字）、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销（费用类和固定资产类不用入库）还要注意一下几点

（1）单据抬头应该一致；（2）发票真实、印章清晰；（3）品名规格型号、数量核对一致；

（4）实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单；（5）单品采购超过2000元需要购销协议，单品采购超过5000元还需要分公司内部评审，单品采购超过1万元还需要总部评审；

（6）看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目；

单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就

1 雨润集团

可以报账了

2、价格查询

单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

2、维护发票

（2）发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改；

（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。

1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

（1）录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录，如果误按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。

一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。

3、制单

正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核

2 雨润集团

对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核

每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以0缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。

二、报送统计报表

每日收集生产、仓储、物流三个科室的数据，下午3时之前向考核办报送周转箱台账日报表。

加代码：

加客商：

三、月结

暂估处理系统流程：供应链——采购管理——采购结算——暂估处理——暂估处理，日期是本月会计期第一天。

成本计算系统流程：财务会计——存货核算——财务处理，先进行成本计算-后进行计算全月平均价。然后倒出数据做凭证，先对上月计提的暂估进行冲销，然后计提本月的暂估数。

材料出库摊销：按收发类别分类，办公用品为办公用品出库、劳保用品为劳保用品出库、低值易耗品为维修出库，其它为机物料出库。部门辅助核算分类为：工程科、仓储科、生产科入制造

3 雨润集团

费用；销售科、物料科入营业费用；其它入管理费用。

四、关账

系统操作流程为：供应链——库存管理——开关账设置。材料所有月结都进行完之后在“财务会计——存货核算——月末处理——月末结账”进行结账。

2 调整库存：（1）看收发结存表：辅料库、包材五金、低值易耗品库，在收发存汇总表里看看结存里有没有数量为0，有金额的存货。应在财务会计-存货核算-调整业务-出库调整单里进行调整。收发结存表结存金额是多少就在出库调整单里入多少。调整之后进行单独的成本计算，成本计算完之后制单做账。（和正常出库做账流程一样）

五、盘点

盘点包括月中盘点和月末盘点。月中盘点从月中到月末都可以进行，根据需要或者随机抽几个品全盘（列：板油架车、凉肉架车、桶车等）。材料28日结账，29日盘点辅料库，其中原材料库抽盘比例品种不低于20%、其它低值易耗品库、包材库、五金库全盘。

另外，每季度需要对固定资产进行全盘，平时不定时抽盘。

第3篇：材料会计岗位职责

材料会计岗位职责

5.岗位业务内容

5.1 周期工作

5.1.1 日工作要点

（1）对材料入库单进行审核。

（2）审核发票及其结算。

（3）用FB50 制作现金付款凭证。

5.1.2 周工作要点

（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。

（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。

5.1.3 月工作要点

（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。

（2）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。

（3）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。

（4）配合财务检查，进行账实核对。

5.2 工作内容

5.2.1 材料出入库单、过磅单、质检单的审核

（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：主要查看单据形状、颜色，相关仓储

科长、供应科长、质检科长、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。

5.2.2 仓库、车间报表的审核

（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。

（2）注意数字的填列、计算是否正确。

5.2.3 材料发票、价格的审核

5.2.3.1 增值税专用发票的审核

（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对 发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。

（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话 号码、地址是否正确。

（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。

（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否 填写齐全。

（5）发票有无涂改现象。

（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。

（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。

5.2.3.2 农业产品收购单及普通发票的审核

农业产品收购单及普通发票的审核参照增值税专用发票审核程序进行 审核。

5.2.3.3 材料价格审核

（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告 并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变 化趋势。

（2）对各种材料价格列表进行比价。

5.2.4 对材料已入库，货款尚未支付的入库单进行核对后暂估入库。并打出暂估明

细列表。

5.2.5 与仓库保管员、车间统计员核对账务

（1）每旬末，根据财务本旬结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材

料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。

（2）根据出库单财务联每旬与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。

（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。

（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。

5.2.6 汇总、分配各部门领用材料数量、金额

（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进

行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。

（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定，对配件单价超3000 元（化工

公司超10000 元）的按三个月平均列入生产成本。

5.2.7 编制记账凭证

月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。

5.2.8 账务处理

月末协助财务科长进行成本结转。

5.2.10 财务检查

（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品等物

资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。

（2）对大宗的材料如玉米、大米、白煤、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。

（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。

（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。

5.2.11 关联岗位业务指导

（1）经常对车间统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授

会计知识及工作经验。

（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指

导。

（3）按门卫业务指导书的工作步骤对门卫人员进行业务知识培训，保证门卫人员监

控账登记规范，便于核对，并按月对门卫出门证进行回收、保管。

（4）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。

5.2.12 会计报表

（1）根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿

记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。

（2）编制成本费用旬、月报表。

（3）编制主要原、辅料平均价格旬报表。

（3）编制费用预决算对比表并写出分析报告。

（4）编制上市公司报表。

（5）协助各部门登记费用台账。

（6）月末编制各部门费用明细表并写差异分析。

（7）注意报表编制正确，上报及时。

（8）对财务科长安排的其他报表工作准时完成。

5.2.13 注意事项

（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。

（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。

（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。

（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。

（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。

5.3 岗位安全/保密事项

对所知道的公司所有财务数据保密。

6.应知应会

6.1 岗位应知

6.1.1 应知会计准则与通则对财务会计的基本要求与标准。

6.1.2 熟悉公司财务、物资流通管理制度。

6.1.3 财务会计专业知识、财务管理和财务分析基本知识，《会计法》、《审计法等》。

6.1.4 各种产品材料消耗定额和考核管理规定。

6.1.5 材料采购管理程序和材料仓储收发管理流程。

岗位应会

6.2.1 熟练应用微机进行记账、结账、对账。

6.2.2 熟练掌握各种材料的盘点方法。

6.2.3 审核车间、仓库材料耗用旬、月报表。

6.2.4 编制材料费用分配，准确计算生产成本。

6.2.5 材料采购成本、储存成本和材料资金占用分析。

第4篇：材料会计岗位职责

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

岗位职责:

1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。

3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。

7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。

8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

任职资格:

1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。

2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。

3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。

第5篇：材料会计岗位职责

材料会计岗位职责

1、采购入库

单据审核包括如下内容： 审核发票、销货单位出库单据（如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字）、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销（费用类和 固定资产类不用入库）还要注意一下几点：（1）单据抬头应该一致；（2）发票真实、印章清晰；（3）品名规格型号、数量核对一致；

（4）实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单；

（5）单品采购超过 2000 元需要购销协议，单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审，单品采购超过 1 万元还需 要总部评审；

（6）看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入 对应科目；单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。

2、维护发票

（1）录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录；按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭 证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一 致。

（2）发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进 行修改；

（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

3、制单

正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以 延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核

每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长 周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。

篇2：材料会计岗位职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发 是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

篇3：

材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员, 采购员会计对物资材料进 出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。

五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、配合会计对物资账目的清理、核算。

八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

篇4：

（一）计划 （1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员 采购申请及入库情况进行对账。（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；（5）完成领导临时交办的其他工作。

（二）报告

根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款 做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。

（三）检查

1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价 对材料入 库的监督冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决 于发票滞后的时间。

2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪 种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的 一致，计价的一致，并进行调账（数量与价格）。这也就是人们常说的“账 账相符”。

4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以 抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于 20%。会计要及时对 材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用 处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。

5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调 整，以保证其真正差异不是太大。

（四）评价 时性、准确性

（五）汇报

对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。

（六）业务

1． 会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。

2． 审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用 率。

3． 负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登 记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。

第6篇：材料会计岗位职责

材料会计岗位职责

1、记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分帐户。

2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。

3、每月按时汇总出库物资和入库物资，统计出材料消耗情况做好报表。

4、定期和仓库保管员进行一次核对。

5、凡需过磅材料：收料员、督查、供料人共同到磅房过磅，先过毛重，后即时填单，卸料后除皮重，再填上净重数量，单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。

6、不需过磅材料，收料员、督查、供料人现场清点后，即可开收料单，由收料员、督查、供料人，一式两联，一联记帐，一联留给矿长。

7、对所收材料进行审核时，要对收料单和发票进行对照，审核无误后在收料单上签字，并写出证明条。

8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。

9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。

材料、工资会计岗位职责

材料、工资会计岗位职责 1.岗位名称：材料、工资会计

2.直接上级：本部门部长、科长、副科长 3.主要职责：

3.1负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理； 3.3清理与材料，工资有关的往来科目并汇总成册；

3.4编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理；

3.5每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴； 3.6配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据； 3.7负责材料发票的审核，核算和有关的往来结算业务； 3.9协助对库存材料清查盘点，•年终进行全面清查以便核实帐崐物；

3.10负责材料、差异的核算；

3.11保管好有关凭证，报表和有关资料； 3.12完成科长交办的其他工作。

固定资产、在建工程会计职责 1.岗位名称：固定资产、在建工程会计 2.直接上级：本部门部长、科长、副科长 3.主要职责：

3.1负责审核在建工程，固定资产有关合同； 3.2负责固定资产的明细核算，设置和登记明细帐薄； 3.3编制固定资产报表，每半年与设备管理员进行核帐，对帐； 3.4参与编制固定资产更新改造和大修计划；

3.5协助有关部门搞好固定资产新增、•减少、租赁、封存、清崐理、验收及鉴定的工作；

3.6负责清理在建工程、•技改工程成本及帐务处理，做好有关崐增资的财务手续，并编制有关明细报表装订成册； 3.7负责国有资产保值、增值的管理和核算； 3.8负责办理交权登记，变更和年检工作； 3.9参与固定资产的清点、盘点工作以便核实帐物； 3.10处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化； 3.11保管好会计凭证及帐表等有关资料。

税务、销售收入会计职责

1.岗位名称：税务、销售收入会计 2.直接上级：部长、科长、副科长

3.1负责办理税务登记、换证、换发票、印制发票等税务业务； 3.2每月根据公司报表编制应交、•上交、增值税、营业税、土崐地税、房产税、印花税、消费税等明细报表；

3.3每月按实际发生税款上报国税，•地税报表并依实际办理应崐缴业务；

3.4负责办理退税业务；

3.5负责销项税、•进项税明细表的整理，并每月计算军品进项崐税转出的业务；

3.6根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入；

3.7负责销货款是否及时清理收回，•有无长期拖欠贷款造成坏崐帐损失；

3.8完成领导交办的其他工作。

销售费用、KD材料会计职责

1.岗位名称：销售费用、KD材料会计 2.直接上级：本部门部长、科长 3.主要职责：

3.1负责KD材料的所有核算； 3.2填制有关会计凭证，•及时清理有关往来帐目并按月编制成崐册；

3.3审查有关ＫＤ件合同并编制KD件材料成本，明细汇总表； 3.4负责销售费用的审核、报帐、填制有关会计凭证；崐 3.5按时完成编制会计报表，一般在次月2日完成； 3.6完成科领导交办的其他工作。

第7篇：材料会计岗位职责

财务部负责人岗位职责

财务部负责人直接受财务总监管理，主要负责公司资产和物资使用的规划与控制，总管公司的财务、核算、预算和报表编制等工作，负责制定公司收入计划、利润计划、资金是、成本计划、预算管理方案等，制定纳方案，管理纳税事务，组织编制公司各种报表以及汇总报表，为领导决策提供依据。

1、负责组织拟订公司财务管理发展规划，负责组织拟订公司成本控制、会计管理、财务管理方面的管理制度，报送相关会议审批后组织实施；

2、负责组织做好公司财务预算管理工作，组织做好成本费用预算、资金使用预算、年度财务预算及季度、月度的分解工作，组织做好预算执行监督考核工作，努力降低公司运营成本；

3、负责组织做好公司财务分析，组织做好资产财务状况、经营指标完成状况、成本费用控制情况、价格管理及政策变动情况等分析，指出存在的问题，提出对策建议，定期向公司领导提交财务分析报告；

4、负责组织做好资金筹集、调度、控制等全过程运作管理，满足公司资金使用需求，降低资金使用成本；

5、负责组织做好公司各类资产的价值管理，组织做好固定资产、无形资产价值管理、在建工程财务（核算）管理等工作；

6、负责组织做好公司税务筹划和税收申报缴纳工作，组织做好国家税收政策的跟踪研究，充分利用国家税收政策，努力降低公司税收成本；组织做好税收代扣代缴和按时申报缴纳工作，确保公司代扣代缴职责落实到位；

7、负责组织做好对外投资财务管理工作，组织制定公司统一的会计政策，组织做好会计合并报表工作，确保会计政策的一致性；

8、组织做好公司会计核算工作，组织做好会计稽核工作，组织编报财务会计报告，组织指导、监督公司内部各单位成本核算业务；

9、组织做好公司价格管理工作，组织做好价格调查，研究国家有关价格政策，建立公司各类物资、产成品价格平台，指导、监督公司各类产成品价格的实施；

10、组织会计档案的归集、整理、保管以及移交工作，确保会计档案及时、完整移交到位；

11、加强对本部门员工的管理，做好部门安全管理，促进部门和谐稳定；

12、负责将本部门工作目标分解到岗位，做好指导、监督和考核；

13、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

14、组织进入财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

15、负责协调公司与金融机构、税务及审计、财政等职能部门的关系；

16、完成领导交办的其他任务。

预算管理岗位职责

1、负责编报公司年度财务预算报表，主要包括资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表、成本费用预算表等；

2、负责组织审核编报《月度资金预算表》，为公司下月资金使用安排提供依据；

3、负责组织撰写季度《财务活动分析》，向使用者提供财务分析信息，为其决策提供依据；负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定；

4、负责组织测算各分级核算点的成本费用，编制《内部资产收益率测算表》，并按月度、年度组织考核；

5、监督各部门费用执行情况，进行月度、年度考核；

6、组织拟定公司采购物资的基础价格管理办法和产成品价格管理办法；

7、测算产品成本，核定产品销售价格并组织及时报批；

8、构建公司价格基础信息平台，为公司价格管理提供基本依据和建议；

9、起草产成品价格等相关文件，通知相关部门严格遵照执行；

10、参与各单位组织的工程、物资采购等招投标活动及商务谈判活动；参与公司工程竣工项目、外购固定资产的验收工作，履行好财务监督职能；

11、负责组织起草和修订预算管理办法，提高预算的执行效率；

12、完成领导临时交办的任务。 税务筹划岗位职责

1、具体负责研究相关税收政策，进行纳税筹划；组织拟定企业整体税务计划；

2、负责填制纳税申报表及相关附表资料，向主管税务机关及时申报，按时交纳税款；

3、负责及时认证接收的防伪税控增值税发票抵扣联；

4、负责税务登记证年检及换证工作，保证证件有效；

5、接待、配合涉税检查及协查工作；

6、做好个人所得税代扣代缴工作；

7、及时领购产品销售发票，按规定开具发票，保证公司销售业务票据开具工作及时完成；

8、负责整理、装订已使用发票，及时报送税务机关审验；按月向税务机关填报发票领、用、存报表；

9、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求；

10、完成领导临时交办的任务。 财务电脑系统维护岗位职责

1、配合公司信息部门做好与财务信息化相关系统的规划、开发、系统实施及后续维护、升级等工作，不断满足部门对数据共享、管理和公司管理层对相关经营信息的需求

2、负责对财务部及下级核算点相关操作人员的信息系统使用进行培训，编写操作规程；对相关制度的执行进行检查和监督；

3、负责公司财务信息系统日常运行维护及安全管理、数据备份及故障排除；

4、负责财务信息系统相关硬件设备的安装调试、检查、维护等日常管理工作，对故障设备及时进行维修、更新，确保信息设备正常运行；

5、经上级批准后，负责对外部单位提供要求的电子财务信息；

6、及时采购设备备品备件及相关耗材，保证设备正常运行；

7、完成领导临时交办的其他任务 。材料会计岗位职责

1、在财务负责人领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存的核算制度；

2、负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算；

3、配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本；

4、审查材料采购用款计划，控制材料采购成本。

5、根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常；

6、审核有关委托及受托外单位加工材料事项，建立委托和受托加工台账；

7、监督仓管员根据出库单发料。

8、月末汇总进、出库单据，编制物料收、发、存报表。

9、参与材料盘点工作及报批处理工作；

10、进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议。

11、根据公司有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、协议。

12、完成上级领导交办的其他工作任务。

成本会计职位说明书

1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定成本核算办法和成本控制、考核制度。

2、组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。

3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录；监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报；

4、参与产品盘点工作，及时清查账务，并定期对账。

5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划；负责每月撮折旧、固定资产报废、清理的帐务登记；

6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。

7、参与公司产品价格的制定、管理。

8、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确可靠的依据。

9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。

10、编制公司产成品、半成品等各类成本报表，为公司决策服务

11、完成上级领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责

岗位职能：负责办理公司的现金、银行结算业务及会计核算

1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证；

2、严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证；

3、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5、及时准确地向相关会计人员传递有关凭证；

6、妥善保管库存现金和各种有价证券；保守保险柜密码；保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；

7、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票；

8、妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单；

9、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结；

10、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时回报；

11、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》；

12、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管；

13、完成上级领导交办的其他工作任务。

核算会计岗位职责

会计核算主要负责公司会计制度的设计、拟定、会计核算管理等工作。

具体职责：

1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析；

2、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，出台会计资料的使用办法及规定；

3、进行成本核算的预测、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用；

4、掌握国家税务政策，对外加强联系，对核算点进行指导；

5、负责会计档案的管理；

6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析；

7、协助财务负责人对会计人员进行绩效考核；

8、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量；

9、分析税收、外汇等管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见；

10、负责与工商、税务、银行、财政等国家职能部门进行沟通与信息交流；

11、负责公司的全面核算工作，审核凭证，定期编制会计报告；

12、负责收集审核核算点上报的周转金、工资、福利、工会经费等分摊明细表，并合理进行账务处理；

13、负责分摊分厂制造费用，计算完工产品成本费用的分配与结转，开具费用通知单；

14、审核原始单据，编制现金凭证，做到现金账务日清月结；审核原始单据，编制银行凭证，做到银行存款账务日清月结；审核原始单据，编制转账凭证，做到日常核算日清月结；

15、做好审计事务、税务检查的协助配合工作，避免公司不必要的损失；

16、完成各种半成品、产成品入库核算工作；

17、完成增值税、消费税、城维税、房产税等各项税金费用的计算、提取及账务处理工作；

18、完成各项收入核对汇总，正确计算各项收入的相关成本

核对分厂“在制品”账务，做到账账相符；

19、每月编制三项费用明细报表，为领导决策提供依据；

20、根据税法规定调整应纳税所得额，计算应交企业所得税和所得税费用，分摊递延税款，完成会计核算处理工作；

21、收集坏账有关资料，按会计制度计提坏账准备金，定期对往来业务进行分析，及时正确地向领导提供往来账项变动情况，对已达坏账条件的及时履行审批手续后进行账务处理；

22、与往来单位核对往来账目，发出信件账项确认函，对应收的单位和个人往来账做到及时催缴；

23、索取销售公司对外售价，编制母公司计税表，调整制作产品销售计税表，完成有关会计核算工作

24、负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额，年终要抄列清单，并向有关领导或有关部门报告

25、按照股东大会决议做好分派股利的会计处理工作，完成应付股利的日常核算，负责会计档案的归集、整理和移交

26、完成领导临时交办的任务 财务计划、统计岗位职责：

1、负责对生产成本进行监督和管理，督导成本控制和清点存货，审核原材料的采购；负责整理填报各分厂上报日、旬、月、季、年（周期）白酒生产报表、质量统计报表、其他辅助报表，并及时上报；

2、根据成本报表预测成本上升，就产品的销售价格编制报告，向财务负责人提供资料；

3、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，配合生产部门做好人工费用的统计工作，提供资金计算依据；

4、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，编制工资汇总表；定期核对各部门实发奖金数，核对实发人数与实领人数是否一致，掌握非合同人员的劳务费支出情况，核算个人所得税及其他应扣款项；

5、负责对归口上级部门依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报；

6、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台账，做到统计台账与原始记录相一致，做到上报数据与企业数据上下相符；

7、根据每季度统计的生产经营完成情况，编写季度分析报告，以便决策层及时了解公司经营状况

8、根据年度统计的生产经营完成情况，编写年度分析报告，为第二年经营提供参考；

9、搜集整理各部门上报的各种计划，分析合理性，对计划科学性、合理性提出建议；跟踪各部门计划执行情况，保证计划按时完成根据统计收集的各单位快报数据，编写月度经营快报，确保领导及时了解主要财务指标完成情况；

10、计算经营业绩考核各项指标及准备上报材料，保证按要求及时提交国资委汇报材料；

11、参与公司年度大曲、贮酒等半成品库存的数据复查核实工作

参与生产经营目标考核，为考核提供与经营计划相关的数据

12、负责各核算统计人员业务知识的教育和培训文件的管理、上报和归档工作；

13、负责室内人员考勤、工资、奖金、补贴的制表和发放工作，做到准确、及时；

14、完成领导交付的其他任务

第8篇：工程财务会计岗位职责

篇1：工程财务工作职责

工程和财务工作职责

2010-03-28 17:03:44| 分类： 默认分类|举报|字号 订阅

1、在总经理的领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金

2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导

3、做好资金管理，组织各部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给

4、加强财务管理、分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用调度资金，提高资金使用率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金

5、组织酒店内部各个环节的财务收支情况遵守国家外汇管理制度加强外汇收支的管理和监督

6组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算监督作用，组织编制和我审核会计，统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时坐直编制财务和结算。

7组织财会人员搞好会计核算，正确，及时，完整地记账，算账，报账，并全面反映给酒店领导。及时提供真实的会计核算资料。

8负责与财政，税务，金融部门的联系，协助总经理处理好于这些部门的联系，及时掌握财政，税务及外汇动向.9负责办理银行贷款及还款手续.10、遵守维护国家的财政纪律，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度

11、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理

12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新残品、新项目的开发、技术改造以及商品劳务价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施

13、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水品和经济效益，为总经理当家理财，把关，做好经营参谋

14、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其做好三大成本费用（食品、用具成本、劳动费用成本、能源销售成本）的控制、精打细算，确保经济效益

15、督促检查酒店的哭顶资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产，物资管理中存在的问题，确保酒店财产，物资的合理使用和安全管理。

16、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；

17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作；

18、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；

19、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平；

20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；

21、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据；

22、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；

23、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解；

24、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

会计岗位职责

1、熟悉和掌握有关财会会计法规，登记、填写酒店各营业部门的各种会计明细帐、会计报表和装订会计凭证等工作；

2、对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对的会计科目的记账凭证；

3、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、帐物相符，并定期结帐

4、财务记载必须日清月结，不得积压，借贷发生额每页帐上均须有累计数，余额必须及时结出，月终必须做帐上的月结工作

5、经管财产帐务的人员，每季按帐核对实物，做到帐物相符，发现不符时间必须查明情况并向上级报告

6、经营的各科明细帐，每月终结时，均需做出科目余额表

7、记帐凭证的摘要一栏必须抓住重点，简单又能说明问题

8、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细帐薄帐目

9、严格遵守酒店各项规章制度，工作时不得擅自离开，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力

10、参与酒店财务部的清点盘查工作

保安部经理的岗位职责

1、坚持贯彻执行总经理的指示，做好总经理在保安工作上的参谋和助手，对酒店的安全负有重要责任

2、有高度的责任感和事业心

3、敬业乐业，坚持原则，不徇私情秉公执法，吃苦耐劳、带领和督导下属做好安全保卫工作，确保酒店人、财、物的绝对安全

3、负责制定、健全酒店的安全保卫制度，部署保安部的工作计划安排和检查落实，审定拟订的岗位安全制度、规定，报请总经理批准后实施

4、坚持酒店的保安管理规范化、程序化、标准化、制度化，坚持以身作则，最大限度的调动部门员工的工作积极性，并领导下属员工积极开展全面质量管理活动

5、维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各重要器材设备，确保设备处于良好状态

6、组织调查内部发生的重大事件，并向总经理提出建议，汇报查处结果

7、负责本部门员工的工作分派，带领本部门员工努力做好工作，保障员工和客人的生命安全，对酒店经济部位和要害部位的安全要加强管理

8、与当地执法部门保持密切的联系

9、受理酒店有关部门的客人投诉

10、协助总经理组建酒店安全委员会，担任或选派各委员会主任并主持日常工作

11、组织开展以防火、防盗、防破坏、防自然灾害为中心的安全教育和法制教育

12、完成酒店领导及上级业务部门交办的各项临时性保安工作

1、贯彻执行总经理的指示，负责工程部的全面工作，直接对总经理负责

2、有高度的责任感和事业心，认真钻研技术，讲求质量，做到精益求精

3、负责酒店工程维修和技术的组织、指导及管理工作。负责酒店设施设备的安装验收、安全运行、维修保养和修缮等管理工作

4、制定设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施，同时，积极落实对外承包工程项目，努力完成工作指标

5、审查编制维修计划及设备的月、季、年度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作

6、负责对工程部所有人员的调配和管辖。配合人事部做好设备使用操作方面的技术培训工作，发挥和调动部门员工的积极性，并按有关制度做好考核，考勤和奖惩工作

7、制定各种设施设备的操作规程，坚持员工未经培训不能上岗的原则，以确保设备的安全运行，促进设备管理、设施保养的标准化、程序化和规范化

8、深入现场，及时掌握人员和设备的状况，坚持每天现场巡查重点设备运行状况及公共场所的动力设施，发现问题及时解决和处理

9、与各部门密切配合、相互沟通，并深入了解下属员工的思想状况，及时纠正不良倾向，经常对下属进行职业道德，酒店竞争意识方面的教育，培养员工的工作责任感

10、每天记录设备的运行情况和工程维修、保养情况，提交总经理

11、督导执行酒店节水、节电措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标

12、负责防火、风、雨工作，保证酒店的安全及工作的正常运行

工程部交接班制度

1、设立值班班次运行时间表，每月将下月值班人员名单列出，于月底下发执行

2、工作间的检修记录，值班记录每周送经理审阅，周三退回，并存档备查

3、值班人员必在岗，不得擅自离开，脱岗，应按规定定时巡查设备运行情况

4、值班人员接到维修报告时要立即赴现场修理，不得延误

5、值班人员在当班或维修结束后，必须在值班记录上签名，以明确责任

6、发现设备故障，值班人员无法处理时，要立即报告部门经理，组织力量及时抢修

7、凡员工调换班次和请假，均需要前一天提出申请，并经本部门经理批准后，方可生效，否则按无故旷工处理；

8、值班人员不得利用值班电话擅自打外线，以确保值班电话使用畅通；

9、早、午、晚及夜间所有运行设备值班机房，必须有人值班。

工程部交接班制度

1、交班人员须做好交班前的准备，接班人员须提前15分钟到岗接班；

2、交班人员要将设备运转情况、未完成事宜以及需下班接着做的工作，做好记录与交接。

3、接班人员要查看交班记录，听取上一班人员设备运行情况的回报2.

4、检查仪表、工具，并在交班记录表上签名，查看设备运行情况。 篇2：财务会计部岗位职责

中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责

一、出纳岗职责

1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。

2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。

3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。

4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登记项目上交款台帐。

5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。

6、负责资金收支台帐数据更新。

7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。

8、完成领导交办的其他临时任务。

二、会计岗位职责

1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资料的装订。

2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。

3、负责计价、报销等凭证的编制，及时清扣备用金。

4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖金兑现台账。

5、建立项目部低值易耗品使用台帐。

6、负责编制货币资金收付款凭证。

7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。

8、完成领导交办的其他临时任务。

三、核算岗岗位职责

1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。

2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。

3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，建立计价台账。

4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。

5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。

6、负责配合计合部完成责任成本分析。

7、负责合计凭证装订。

8、完成领导交办的其他临时任务。

四、财会部长岗位职责

1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。

2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批，严格按照公司财务部审批来安排支付资金。

3、负责项目部资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。

4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。

5、负责建立健全项目部财务管理制度，构建作业队成本归集和核算体

系，指导作业队完善相关费用归集。

6、参与签订项目部经济合同和协议，建立合同台账，并监督合同执行情况。

7、负责项目部报销审核，凭证审核。

8、负责组织月度、季度、年度报表编制。

9、负责建立成本费用归集台账，业主验工台账。

10、负责项目部税务策划，协调地方税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。

11、组织项目部经济活动分析。

12、完成领导交办的临时任务。

篇3：工程会计岗位职责

会计岗位责任制

1.在项目经理和分公司总会计师领导下，负责项目部财务会计工作。

2.按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。

3.对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。

4.负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。

5.编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

6.负责协调供应部门做好动力设备和工具、仪器及生产用具的清查、盘点和对账工作，提高资产利用效率。 7.负责各项收入、成本（如生产成本、制造费用）、费用（如财务费用）的核算，掌握目标成本，考核成本指标。8.建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制；进行的控制、核算和分析，督促项目有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，保证生产经营目标和利润目标的完成。

9.负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。

10.承办上级领导交办的其他工作。

篇4：项目财务会计岗位职责

项目财务会计岗位职责

1、在项目经理的直接领导下，全面履行项目经理部的财务管理工作。

2、认真贯彻国家公路修建的各项方针政策，执行好建设部、交通部以及厅、局建设单位(业主)发布的各种管理制度、办法、规定。

3、贯彻执行总公司的质量体系和质量目标。参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系运用中的需要资金的筹措及购置设备的账务管理，保证质量体系的正常运行。

4、认真学习上级的各项有关规定、经济政策，严格执行财务会计的核算制度。

5、结合公司对项目实施“项目大包干”的要求，以资金为核心，协同有关部门搞好大包干的管理工作，在保证完成业主质量、进度、安全的前提下达到有明显的经济效益。

6、组织好财务收支核算工作，按要求编制年度、季度、月份财务计划、报表，运用会计资料进行经济活动分析和预测，参与经济决策。

7、按照国家会计制度规定，认真记帐、算账、报账，各项业务做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。

8、认真做好各项收支、原始单据、会计凭证的审核、记录的归类工作。定期或不定期地检查出纳的银行、现金的收支情

况，对报销中出现的情况及时向项目经理和上级会计主管部门反映。

9、积极配合会计业务的各项需要，不断学习提高会计的管理水平，负责各项工程项目的财务管理。

10、不断学习经济管理和业主技术，不断提高会计的管理水平。

11、任务。

承办项目经理、项目总工及其他领导交办的其他工作 云南公大公司腾陇项目部宣

篇5：工程财务主管岗位职责

工程财务主管岗位职责

一、工程财务主管接受公司财务总监的领导。根据《会计法》和公司管理制度及公司董事长的委托，主要承担对公司工程财务工作的稽核、督察、审计、考察，积极努力完成财务总监交办的各项工作。

二、完成工程公司所有的会计工作，对凭证、帐目、报表进行审核，报送和负责会计凭证、帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作。

三、主管所有工程项目的帐目，对其进行审核，汇总及监督。

四、主管古民居收购工作的实物管理及帐务管理。

五、协助配合公司财务做好各工程项目的成本控制和存货清点的核查工作。

六、发现问题及时查明原因，督促有关部门及时处理，并报公司财务总监。

第9篇：财政所会计岗位职责[材料]

凤凰镇财政所会计岗位职责

为了进一步深化我街国库集中收付改革，结合街镇财政财务管理工作的要求，经研究决定，调整会计岗位，明确岗位职责，现制定如下实施方案：

一、纳入范围的资金

街镇管理的预算内资金、预算外资金、专项资金、支农生产和惠农补贴、往来资金。

二、纳入范围的单位

全镇现有全部行政事业单位和有财政拨款的其它单位。即：街道办事处、财政所（经管站）、林业站、及各以钱养事服务行业（六中心）。

三、账户清理

1、开设“财政零余额账户”，用于授权支付，负责所有预算内、预算外资金、各类专项资金以及往来资金归集和核算。

2、保留“预算外资金财政专户”，用于预算外资金收支的核算，与“财政零余额账户”清算。

3、暂时保留“零户统管资金账户”，用于预算单位备用金和预算单位撤销账户往来资金的核算。

4、保留“普九化债资金专户”，用于核算线外运行的普九化债专项资金。

其它账户一律取消，银行存款余额归集“零户统管资金账户”，作往来资金核算，不上线，直至往来资金余额拨付使用完毕。

四、会计岗位设置 设置总预算会计岗、总出纳岗（录入及支付岗）、预算外会计岗（票证会计）、审核岗、零户统管会计岗（行政单位会计岗、事业单位会计岗）、零户统管出纳岗、财政专项资金会计岗（农财会计、经费会计、补贴资金会计、基层会计）。

五、会计岗位职责

总预算会计岗：负责镇年度预算的编制及报送区财政局，以及区下达指标的接收；负责预算内计划的录入；负责镇预算内资金国库集中支付和镇总会计的核算；负责往来资金的实拨业务和会计核算；负责同区财政局、财政所零户统管会计和支付岗进行对账。同时，负责镇政府的收支核算会计工作，按月编制资产负债表，并与政府报账员清理对账。

总出纳岗—录入及支付岗：负责财政预算内、专项资金直接和授权支付及预算外授权支付用款申请的录入；负责预算内、预算外、专项资金授权支付凭证的打印；负责预算外授权支付汇总清单的生成和打印；负责编制街镇财政国库集中支付日报、月报，并与总预算会计和预算外会计进行对账；负责相关财务印鉴保管。

审核岗：负责预算外指标和计划的初审；负责预算外授权支付用款申请审核。

零户统管会计岗：负责代编预算单位月度用款计划；负责代理预算单位会计核算；负责同总预算会计、预算外会计进行对账。

零户统管出纳岗：负责预算单位备用金和往来资金的支付，登记银行存款和现金日记账。预算外会计岗：负责预算外资金指标上线录入操作，负责预算外资金收支拨付及会计核算，负责各项票据领用、核销、结存等清理登记工作。

专项资金会计岗——农财会计：负责需要独立建账的财政特设专项资金的会计核算；负责对农财科、农发办等专项资金的用款计划录入；负责与区财政局相关科室、总预算会计、总出纳、零户统管出纳对账。

专项资金会计岗——农税会计：负责需要独立建账的财政特设专项资金的会计核算；负责对基层科专项资金的用款计划录入；负责与区财政局相关科室、总预算会计、总出纳、零户统管出纳对账。

专项资金会计岗——统筹会计：负责需要独立建账的财政特设专项资金的会计核算；负责对基建科专项资金的用款计划录入；负责与区财政局相关科室、总预算会计、总出纳对账。同时，负责经发办、林业站、及各以钱养事服务行业（六中心）等单位的收支核算会计工作，按月编制资产负债表，并与单位报账员清理对账。

专项资金会计岗——经费会计：负责独立建账的核算财政所各项经费开支，与区财政局相关科室、总预算会计、零户统管出纳对账。同时，负责经管站的收支核算会计工作，按月编制资产负债表，并与单位报账员清理对账。

第10篇：成本、材料会计岗位职责

成本、材料会计岗位职责

一、负责公司的成本核算与计划

1、整理各项费用并进行合理归集和分配。

2、制作记账凭证并进行明细核算。

3、月末对成本费用进行合理结转。

4、制定成本计划，编制各类成本报表。

二、进行公司的成本分析

1、根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较。

2、统计各项费用的指标考核结果

3、编写成本分析报告。

三、负责公司的固定资产账务管理

1、新购入固定资产的入账。

2、固定资产报废、清理的账务处理工作。

3、做好固定资产的分类、准确计提折旧并编制固定资产明细表。

四、负责公司的材料财务核算

1、及时收集并整理原材料出、入库单，审核材料付款清单和各种应付账款余额记录。

2、审核各业务部门转交的发票及单据。

3、准确及时核算材料的收发存数量与金额。

4、登记材料明细账；编制材料收发存明细表。

五、负责完成上级领导交办的其他工作。

第11篇：材料会计岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：材料、燃料核算员

二、岗位职责

1、负责材料、燃料等的采购核算。

2、负责材料、燃料等的成本核算。

3、负责复核存货报表。

4、负责提供材料、燃料等费用执行情况表。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照相关文件

1、《中华人民共和国会计法》

2、《会计基础规范》

3、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》

4、（98）沪港张物字35号《张华浜港务公司物料管理实施办法》

㈡ 台帐资料

材料、燃料费用分配表（每月）

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）

第12篇：财务科材料会计岗位职责

财务科材料会计岗位职责

日工作要点；

（1）对材料出入库单进行审核。（2）审核发票及其结算。

周工作要点；

（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。

月工作要点；

（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。（5）配合财务检查，进行账实核对。

工作内容；

（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。

仓库、车间报表的审核

（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。（2）注意数字的填列、计算是否正确。增值税专用发票的审核；（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对

发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。

（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。

（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。

（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。

（5）发票有无涂改现象。

（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。材料价格审核；

（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。

（2）对各种材料价格列表进行比价。与仓库保管员、统计员核对账务；

（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。

（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。

（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。

汇总、分配各部门领用材料数量、金额；

（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。

（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。

编制记账凭证；

月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。

财务检查；

（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。

（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。

（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。

（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。

关联岗位业务指导；

（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。

（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。

（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。会计报表；（1）根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。

（2）编制成本费用月报表。

（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。（3）编制费用预决算对比表并写出分析报告。（4）协助各部门登记费用台账。

（5）月末编制各部门费用明细表并写差异分析。（6）注意报表编制正确，上报及时。

（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。

注意事项；

（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。

（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。

（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。

（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。

安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。

第13篇：材料会计岗位职责介绍

[材料会计岗位职责介绍]

材料会计在一个工业企业中占有很重要的地位，材料属于存货，在实际工作中，若有关低值易耗品、包装物、委托加工物资的核算不是很多，材料会计也相当于存货会计。

一、材料会计岗位职责

(一)会同有关部门建立、健全材料管理制度，包括材料收发手续、购料规程、仓库管理制度、凭证传递程序、材料核算方法、清查盘点制度等。

(二)负责材料收发业务原始凭证的审核，计算材料采购成本和发出材料的成本，进行材料收、发、存的明细核算。对在途材料督促清收，对已验收入库尚未付款的存货，月末暂估入账。

(三)配合有关部门指定材料消耗定额，对材料实行计划成本计价核算的企业，还要编制材料计划成本目录。

(四)会同有关部门分析材料的储备及保管情况，定期报告材料收、发、存情况。对材料的超常储备或长期积压及保管不善造成浪费的现象，分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

(五)协同有关部门对材料进行定期清查盘点、落实核对并进行相应的账务处理。

(六)期末进行材料价值检查，计提存货跌价准备。。

二、材料会计岗位核算程序

材料会计岗位核算程序如下图所示：

第14篇：会计岗位职责1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；按规定制好现金、实物发放清单。2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。6.对校园各有关部门的支出都要关注：(1)手续是否齐全。(2)结算是否合理。7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。

第15篇：会计岗位职责A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行国家财务管理和会计管理的相关法律、法规、规章和制度，制定全系统会计核算办法并组织实施；

3、负责拟定年度会计管理工作目标、工作计划；

4、负责审核和办理本级各项财务收支，发现异常情况，及时报告；

5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算；

6、负责定期编制本级财务报表，汇总、审核全系统财务报表；

7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作；

8、负责保管本处财务专用章；

9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作；

10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作；

11、负责与本级财政对账工作；

12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作；

13、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 基本建设管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第16篇：会计岗位职责

．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

第17篇：会计岗位职责

会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续

完备，教字准确，账目清楚，报账及时。

二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计

资料。

四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。

五、财务档案管理。

六、进行日常的财务监督。

七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收

应付款连同报表上传总经理。

八、完成公司主管领导交付的其他工作。

中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司

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工程会计岗位职责

工程主管会计岗位职责（共4篇）

在建工程会计岗位职责（共5篇）

工程成本核算会计岗位职责

工程单位会计岗位职责