资金预算工作岗位职责
第1篇：资金主管岗位工作职责
资金主管岗位工作职责：
1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作
2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。 4、负责考场内各项收费任务；
5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。
6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅
8.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。 9、与各银行保持好联系,办理有关结算事项，10、不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。11、每月制作如下报表资料：1、销售日报表2、每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表3、银行入账分解表
会计岗位工作职责：
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调节表。
2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。
4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
10、完成领导安排的其它工作。 出纳岗位工作职责：
1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证
2、配合会计人员做好每月的工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单
3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。
4、每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》，出现差异及时汇报、做好未达款项的清理工作，防止呆帐形成。定期不定期接受财务负责人、会计对现金、银行帐的抽查
5、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。 6、负责及时到银行取回结算票据交会计处理。
7、负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
8、负责每天向领导发资金余额情况。 9、完成上级领导交办的其他工作任务。
第2篇：预算部经理岗位职责及预算员岗位职责
安徽安华建筑工程有限公司
预算科、预算员岗位职责
第一章 预算科部门职责：
第一条 认真贯彻执行国家制定的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关基本建设管理的法规和地方政府制定的有关条例和规定。
第二条 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。
第三条 积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务，对工程预决算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。
第四条 掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。
第五条 对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容组织编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。
第六条 根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，组织编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控。
第七条 按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。
第八条 负责基建处工程项目的勘探、设计、监理、施工及设备材料采购合同审核和有关合同的签订，并对工程的全过程行使合同管理职能并监督合同的执行情况。
第九条 深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程项目所有涉及造价增减的变更签证，及时把造价增减数额和投资完成情况向处领导反馈，为处领导掌握项目投资动态和决策提供依据
第十条 负责审核施工单位报送计划科的月进度表，控制工程施工中投资完成情况。第十一条 组织收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
第十二条 树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律、杜绝一切违法行为的发生。
第十三条 协助配合公司其他部门进行相关业务工作。第十四条 完成领导交办的其它工作。
第二章
工程预算员岗位职责：
第一条：认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率；
第二条：熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；工程项目开工前必须熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。
第三条：编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。
第四条：参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目部门参考。
第五条：及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。
第六条：正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。
第七条：施工过程中要及时收集技术变更和签证单、现场工程施工方法更改材料价差资料，并依次进行登记编号，及时做好增减帐及调整方案，作为工程决算的依据。
第八条：协助项目部门做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。
第九条：正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。
第十条：经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向部门经理汇报。
第十一条：完成领导交办的其他任务。
第3篇：预算部经理岗位职责及预算员岗位职责
预算部经理岗位职责
总 则： 第一条 为加强工程管理，确保工程按质按期完成，并最大限度地降低工程成本，节约投资，实现工程总目标，特制订本职责。
第二条 预算部经理在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析，通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。
具体职责： 第三条 认真贯彻执行国家制定的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关基本建设管理的法规和地方政府制定的有关条例和规定。
第四条 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。
第五条 积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务，对工程预决算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。
第六条 掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。
第七条 对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容组织编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。
第八条 根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，组织编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控。
第九条 按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。第十条 负责基建处工程项目的勘探、设计、监理、施工及设备材料采购合同审核和有关合同的签订，并对工程的全过程行使合同管理职能并监督合同的执行情况。
第十一条 深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程项目所有涉及造价增减的变更签证，及时把造价增减数额和投资完成情况向处领导反馈，为处领导掌握项目投资动态和决策提供依据
第十二条 负责审核施工单位报送计划科的月进度表，控制工程施工中投资完成情况。
第十三条 组织收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。
第十四条 树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律、杜绝一切违法行为的发生。
第十五条 协助配合公司其他部门进行相关业务工作。
第十六条 完成领导交办的其它工作。
工程预算员岗位职责（建筑、暖通、给排水、电气、抽筋、园林绿化）
第一条：认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑经济法规、规定、定额、标准和费率；
第二条：熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图集），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；工程项目开工前必须熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。
第三条：编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。
第四条：参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目部门参考。第五条：及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。
第六条：正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。
第七条：施工过程中要及时收集技术变更和签证单、现场工程施工方法更改材料价差资料，并依次进行登记编号，及时做好增减帐及调整方案，作为工程决算的依据。
第八条：协助项目部门做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。第九条：正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。
第十条：经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向部门经理汇报。
第十一条：完成领导交办的其他任务。
版权声明：
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿，用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《资金预算工作岗位职责》一文的著作权归原作者所有，仅供学习参考，转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益，请联系我们，我们将会及时删除。