服装行业财务分工及岗位职责（共15篇）

第1篇：汽车行业财务部岗位职责及分工

财务部岗位分工设置

财务部单据传递与人员分工示意图

一、收银的职责

1． 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3． 保证前台区域的清洁卫生

4． 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5． 各种票据和文件的收集、保管和传递 6． 确保金库和现金的安全 7． 保证充足的零用金

8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9． 识别伪钞 二、核算职责

1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。

3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。

4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表

6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。

7 每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。

五、出纳的岗位职责

1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。5．保管有关印章、空白收据和空白支票。6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。

7．款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。（每张支出发票必须有经手人，证明人，法人代表签字）

第2篇：财务岗位分工及岗位职责

财务岗位分工及岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

（二）财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（四）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（五）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（六）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（七）出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

时性工作。

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

第3篇：财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：

1、财务主管：

（1）管理财务部日常事务；

（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；

（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；

（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；

（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；

（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；

2、会计

（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；

（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；

（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；

（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；

（7）编制月度、年度财务报表；

（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；

（9）及时归档整理各类凭证、档案。

3、出纳

（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；

（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；

（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

第4篇：办公室岗位职责及岗位分工

综合办公室工作职责

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责公司信息化建设。

12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。

13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

14、负责公司仓库的管理。

15、负责公司车辆的管理。

16、负责办公室标准化建设。

17、按时完成公司领导交办的其他工作。

办公室主任岗位职责、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。

7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。

8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；

9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。

10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。

11、负责本部门员工的评估与考核

12、负责公司法律事务工作。

13、负责公司机关车辆和司机管理工作。

14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

15、按时完成领导交办的其他工作。

办公室行政岗位职责

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。

3、做好印信、文印、复印管理工作。

4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。

5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。

6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。

7、负责公司的库房管理。

8、负责公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。

9、负责公司员工绩效考核的管理。

10、负责制作公司员工月考核汇总表。

11、负责公司大事记的编写。

12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。

13、负责本部门员工的考勤。

14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

15、按时完成公司领导交办的其他工作。

办公室人事管理岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。

3、根据人员的编制和岗位任职标准，及时调配人员。

4、根据公司需要，向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。

3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。

6、负责员工花名册的建立和变更，做好人事月报及年报报表工作。

7、负责员工换休、请销假的管理。

8、负责办理内部人事分配和调动手续。

9、配合行政做好人事档案（不包括高层领导）的建立和完善，公司档案的管理工作。

10、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。

11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备报表。

12、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

13、按时完成公司领导交办的其他工作。

第5篇：财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

（一）财务部工作职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；

3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；

6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据

工作需要向部门提供专项财务分析报告。

(二)财务部岗位定编

1.财务部经理1人

2.会计1人

3.出纳1人

(三)财务部岗位责任分工

1.财务经理岗位职责

1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

3）负责公司的财务、会计工作。

4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。

5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低

费用支出。

6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。

7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。

8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。

9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。

10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

11）做好公司财产的安全管理工作。

12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。

13）完成总经理交办的其它工作。

2.会计岗位职责

1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。

2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。

3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。

4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。

5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊

费用、成本。

7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。

8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。

11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。

12）完成公司及部门经理交办的其它工作。

3.出纳岗位职责

1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及

管理规定。

2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。

3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。

4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

5）及时、准确编制收、付款会计凭证。

6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。

7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。

8）完成公司及部门经理交办的其它工作。

二、财务部业绩考核指标

1.保障公司资金的正常流通。

2.控制公司营运成本，让利润最大化。

3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。

4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。

5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。

6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。

7.遵守财务保密制度。

第6篇：服装行业主要岗位管理职责

服装行业主要岗位管理职责

一、店长的岗位职责

１、店长必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守公司及专卖店的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。

２、店长要对专卖店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责并定期向上级汇报，并审核店铺交给上级的各项报表，签字以示负责。

３、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体导购员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。

４、及时把握店堂的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析做出每天的最销售时间，做出最畅销款式，以此来控制库存。

５、店长要对高级导购（带班主管）的工作给予支持与引导，使高级导购更好的协助店长工作，发挥基层管理作用，培养发现和正确使用人才。

６、每星期一对班次进行安排，注意合理安排导购员的休息时间，保证导购员工作的良好状态和工作风貌。

７、制定每月的团队建设活动计划，组织导购员进行团体活动，促进员工的团结友爱，相互促进的良好气氛。

８、建设和完善例会工作，调动导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。

９、公平、合理的进行人事调动，不得将个人私情带到工作当中，新生各导购员的正确建议，促进团队精神的建设。１０、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各导购员的执行情况，同时配合公司领导检查工作。

１１、店长每周二带领全体导购员进行场景调整，使店堂以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。

１２、店长要认真的组织每月一次的仓库盘点和每日一次的店堂盘点工作，做到帐、物、款相符。

１３、主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。

１４、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。１５、收集销售动向，竞争店的情报，旺销商品信息，分析并反馈给上级主管。

１６、积极配合公司企划部人员在店面的展示陈列工作。

二、专卖店的工作流程

１、店长提前15分钟到店，更换工作服，而后对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时主持导购员的考勤工作，检查衣着形象。

２、主管召开早会，传达公司通知或其它通告，而后作昨天的销售。

３、开门营业导购员以最佳的精神状态投入工作。４、在某种情况下不太实际依具体问，具体分析。５、店长将昨日的销售明细登入货品日记账。

６、处理当班所发生的事情，要得当、得体。

７、与导购员轮流吃午餐，协助营业。

８、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作。９、协助营业销售。

１０、到下班时间停止营业，督导收银员，仓管员及高级导购进行销售汇总，单据汇总，并做出各类报表的单据、传递，最后收银员与店长交接。

１１、店堂盘点后补货。

１２、关门下班。

三、收银员的工作职责

１、收银员保持礼仪站姿，礼仪用语，维护品牌形象，协助导购员完成服务。

２、在接收银时注意分别其假币，以防收假币，并详细加以统计，以防少找、少收、多收、多找钱的现象。

３、接受当班主管的督导，协助导购员完成一切店务工作。４、接听店内电话

５、认真做好当班的销售记录、并汇总，便于班后核对，及

四、仓管员

１、忠于职守，无条件接受上级督导。

２、根据销售情况控制库存，降低库存成本，根据捕捉的商品信息及时调整库存和样式。

３、认真记录日出仓单、日入仓单，以便核对。４、定期对仓库进行盘点，确保帐物相符。

５、在没有出入仓工作时，仓管员到卖场协助销售。６、班后及时与卖场核对出仓数。

７、在财务的要求下，用合法的单据支帐。

五、导购员的工作职责

１、接受上级督导。

２、配合协助上级完成日常工作及其它任务。３、严格要求自己维护品牌形象。

４、新生顾客，以礼相待，不得与顾客争吵等所有一切不雅行为。

５、明确自己的货品走向，及时信息反馈，确保销售。

六、高级导购的工作职责

１、无条件按上级督导。

２、协助店长完成店务工作及其它任务。

３、充分利用本职权利，组织店员作为销售等工作，发挥基

４、作好信息反馈，有问题及时处理。

七、导购员的行为准则

１、看到顾客进店时必须主动替顾客开店门，并致以问候态度要亲切自然。

２、目视顾客选购，并随时准备提供帮助，对顾客介绍产品要实事求是，传达正确而准确的信息。

３、我们要热情接待任何类型的顾客，一视同仁。

４、在店内导购员要提醒顾客注意自己的货品安全，关心顾客。

５、导购员不能坐着或趴在柜台上，或抱着双肩，双手插衣袋里接待顾客。

６、不得成堆聊天或高声谈笑。

７、上班时间不准看报纸或其它与工作无关的事情。８、不准在店内抽烟、吃零食。

９、不得冷落顾客或与顾客争吵。

１０、认真执行本公司所定的礼仪。

１１、不准只专注于同顾客聊天，而忽视本职工作。

八、门店主管的工作职责

1、无条件接受上级督导。

2、协助店长完成店务工作及其它任务。

3、充分利用本职权利，组织店员作为销售等工作，发挥基

4、作好信息反馈，有问题及时处理。 专卖店的管理要出效益,才能体现整体的管理水平,如何提高专卖店的单店销售,是整个服装行业的焦点话题,本人认为,必需从店长抓起,店长是一个专卖店的灵魂,是领头羊,店长的工作能力及领导能力,直接影响整个专卖店的业绩,为了抓店长管理,无论是生产服装的企业，还是销售服装的商场，对店长的认识都很明确——店长，就是一个店的管理者

第7篇：车队分工及岗位职责

车队分工及岗位职责

车队分工：

1.侯红印：负责车队全面工作（内部管理、销售及政策制定）；

2.张金海：负责手续办理、上牌、营运、保险、附加费等手续及事故处理，补证补牌（车队外联）；

3.元素娥：负责催贷提醒，保险提醒、营运、年检及二级维护提醒，档案审核、装订及管理；

4.武利娟：负责开元金融业务对接，资金发放还，流程及档案，融资档案管理，融资付息，财务记账；

5.纪晓菊：负责银行手续整理及装订，与银行对接，带客户面签。 岗位职责：

一、内勤档案管理及现金保管（元素娥）

1.催贷：分别提前三天、一天、当天进行通知，当天未及时还款，移交侯经理，每天跟进侯经理；

2.保险提醒：分别提前十天、五天、提前一天进行通知，提前一天确认是否投保。未投保则移交侯经理，每天跟进侯经理。

3.营运、年检、二级维护提醒：分别提前十天、五天、一天进行通知，未落实则移交侯经理，每天跟进侯经理。

二、财务记账：

1.负责与开元金融业务对接，做到完善无误； 2.负责资金发放还流程及档案，准确无误； 3.负责融资档案管理，清晰无误； 4.负责融资付息，及时准确付息。

三、银行档案管理：

1.负责银行手续整理装订，与银行对接；

2.负责代客户面签。跟进办理、征信、照片，手章和一切银行所需贷款人手续。

第8篇：会计岗位分工及职责

XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司

财务制度指南

第三号

会计岗位分工及职责

第一章

总

则

第一条

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。

第二条

根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。

第三条

会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。

第四条

各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。

第二章

财务主管岗位及职责

第五条

根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。

第六条

负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。

第七条

掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。

同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。

第八条

根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。

第九条

负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。

第十条

负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。

第十一条

组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。

第十二条

定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动

分析。

对财务工作要每月小结，半年总结，年度全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。

第十三条

狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。

第十四条

检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。

第十五条

负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。

第三章

会计工作岗位及职责

第十六条

在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。

第十七条

及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。

第十八条

每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及年度财务会计报告。

第十九条

负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。

第二十条

负责内部往来的结算工作。

第二十一条

负责本项目投入固定资产的台账管理。

第二十二条

具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。

第二十三条

负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。

第二十四条

负责银行印鉴的分管。

第二十五条

负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。

第二十六条

负责指导和监督出纳工作。

第二十七条

做好领导交办的各项工作。

第四章

出纳工作岗位及职责

第二十八条

在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。

第二十九条

分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。

第三十条

负责登记现金日记账、银行日记账。

第三十一条

定期盘点现金。

第三十二条

定期编制银行存款余额调节表。

第三十三条

负责编制本单位工资表。

第三十四条

负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。

二OO二年三月二十一日

第9篇：班组分工及岗位职责

班组分工及岗位职责 部门：

班组长：

班组安全员： 政治宣传员：

技术培训员： 材料员：

考勤员：

（1）班组长岗位职责：1.是确保生产质量、安全的基础，班组长要模范带头遵守安全生产的各项规章制度，领导本组按照生产质量要求，安全生产作业。2.组织和指挥本班组的生产，带领本班组人员按质量完成电站下达的生产任务。3.负责公司的各项规章制度和会议精神在本班组的贯彻执行。4.严格按照作业指导要求进行生产，如有疑问，应与技术人员协商解决。5.监督本班组成员的操作，负责本工序生产过程的质量监控。6.教育班组成员，合理使用原材料，不铺张浪费，清洁生产。7.做好本班组生产质量和安全状况的巡回检查，发现问题及时解决，并报告有关部门或领 导。8.负责复核本班组各项记录是否及时填写，内容是否正确，按期呈报。9.负责检查本班组的现场和卫生工作。10.组织本班组人员参加公司的各项活动和会议。11.听从上级的工作安排，汇报真实的工作情况。12.积极配合技术质量部门工作，不得以任何理由怠慢。13.督促本班组人员自觉遵守劳动纪律，遵守电站各项规定。班组长是指在生产现场，直接管辖的生产操作员，并对其生产结果负责的人。明确各班组长的岗位职责 消除两不管区域 始终明确该由谁负责某项任务或解决某个问题 促进有效的团队合作。

(2)工会小组长岗位职责：是工会开展工作的基础，它的任务是贯彻工会工作方针，维护职工的利益，围绕本单位的中心工作，动员和依靠职工搞好本单位的改 革、建设和发展，落实两级工会提出的各项任务。具体职责是： 1.围绕本单位的中心工作，动员班内人员积极参加政治理论、业务学习和文体活动，搞好班内人员工作。2.动员班内人员参与电站民主管理，依法维护班内人员的合法权益。3.组织班内人员开展合理化建议、劳动竞赛活动，努力完成各项工作任务。4.做好安全生产、劳动保护和劳动关系协调工作。5.关心班内人员生活，热心为班内人员办实事、做好家访、慰问工作，开展小组的 经济、劳动、生活互助活动。6.组织班内人员参加有益于身心健康的业余文化体育活动，丰富职工文化生活。7.加强工会小组制度建设，健全完善工会小组的民主制度、工作制度、工 作台帐等，用科学的制度规范工会小组工作。8.做好发展工会会员工作、组织新会员学习工会基本知识，增强工会组织 观念。9。按规定收缴工会会费，及时公布会费收缴情况。10促进工会小组建设，定期召开小组民主生活会，传达工会工作，讨论小 组活动，不断提升工会小组工作水平。

(3)班组安全员岗位职责：

1、贯彻执行电站驿安全生产的指令和要求，协助班长负责本班组的安全生产。

2、组织职工学习并贯彻执行企业、电站各项安全消防规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。

3、组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，负责安全消防活动记录，提出改进安全消防工作意见和建议。坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。

4、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。

5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

6、负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经济保持完好和正常运行。督促教育班内人员合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。

7、负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。(4)技术培训员岗位职责：协助班长做好岗位练兵，采用和推广先进技术和经验，不断提高 职工的技术业务水平。负责健全班组的技术档案，资料，图纸，图表，台帐等工作，做 到齐全完整，数据准确。负责编制本班组长短期技术培训计划，实施，考核等日常管理工 作。负责本班组生产技术的日常管理工作

（5）政治宣传员岗位职责：协助班长组织好班内政治学习1.了解掌握班内人员的思想状况，提出宣传教育工作的意见，拟定学习计划和建议。2.组织班内人员，学习事实政治以及完成上级布置的学习任务，做好思想政治工作。3.围绕支部的中心工作，开展多种形式的宣传鼓动工作和主题教育。指导本班内的人员学习科技文化知识，组织开展丰富多彩的文化体育活动等。4.搞好党报党刊的通讯报道和发行工作，办好本电站的宣传阵地。（6）考勤员岗位职责：协助班长做好各项经济指标和考勤等的记录和填报工作。

（7）材料员岗位职责：负责班组公用工具领用、保管、维护等工作，做好定置管理，存放整齐，帐物一致。

第10篇：餐饮行业财务部职责及岗位说明书

三、财务部职责

1、认真理解、遵守、贯彻、运用执行国家有关的财经法规和规章管理制度；

2、根据公司发展战略，制定公司财务战略及实施计划。

3、建立健全严密可行的财务内部管理制度和控制体系；

4、按公司的经营特点和管理要求，根据会计税务法规对会计信息进行审核、归集、加工，编制财务报告和进行财务经营分析；

5、按管理和保密要求，提供各种内部管理信息；

6、组织编制财务预算，并定期对计划的执行情况进行分析、控制和调整，确保各项计划和预算得到有效实施；

7、审核公司的各种合同并监督其实施；

8、负责营业款项的收取监管工作。

9、负责仓库物资的盘点工作；

10、制订资金计划和资金预算，根据公司的投资计划、生产计划及资金情况等进行资金的筹集、调配，确保公司资金的平衡；

11、加强公司的税务筹划工作，使公司在按章纳税的同时，能合理避税，整体上降低税负；

12、协调财政、税务、银行等有关机构、部门的关系，为公司营造一个良好的外部环境；

13、掌握最新财经信息，用好用足有关国家行业优惠政策。

14、跟进公司外账报表处理及监督。

财务部/财务经理

岗位名称：财务经理

直接上级：总经理

直接下级：主管、会计、出纳 岗位标准：

1、大专以上文化程度，中级以上会计职称，30岁以上，五年以上相关职位经验。

2、精通餐饮业原材料采购结算流程；

3、熟练掌握办公软件的使用及财务管理软件的使用；

4、熟悉银行、税务、海关等机构相关业务办事流程；

5、熟悉餐饮业相关税收政策，熟悉国家经济相关法律法规。

岗位职责：

1、负责各项财务制度、流程的执行，审核费用支出、货款支付，保障银行款项不透支，保障公司资金流的正常流转。

2、根据公司预算方案，合理安排资金的收付，确保重点项目的资金及时足量到位；

3、负责安排本部门各岗位相关工作，对下属人员进行考核、评比、奖惩，监督公司各部门对财务管理规定的执行情况。

4、负责对各部门采购单、报销单进行核算审批，对大型采购合同、经济合作项目协议、借款、贷款、收支凭证进行审核批准。

5、协调与政府财税职能部门及金融机构的外部关系。

6、汇总公司月度、季度、年度财务经营分析报表，主持财务经营分析会议；

7、管理、使用及保管公司营业执行、税务登记证、各项合同文件、公章、银行账户财务专用章；

8、协助总经理及各部门经理进行成本核算、利润预算，提供财务方面的支持建议以供决策参考。

9、参与公司制度拟定、修订及各重大事项的决策会议，提供财务方面的专业建议以供决策参考。

10、完成总经理及董事会交付的各项临时性工作任务。 岗位权限：

1、有审核各项费用支出权限；

2、有评估新项目投资财务预算合理性权限；

3、有代表公司财务部与财政机关进行友好沟通权限；

4、有就财务报表组织召开财务分析会议，对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限；

5、有督促应收账款相关责任人及时追讨应收账款权限；

6、有督促市场部、管理部及时反馈新项目相关信息权限，督促新开发项目合同/协议核签权限；

财务部/主管会计

岗位名称：主管会计 直接上级：财务经理

直接下级：无

岗位标准：

1、高中以上文化程度，初级以上会计职称，25岁以上，2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验；

2、精通办公软件及财会专用软件的操作；

3、熟悉餐饮行业各业务流程；

4、熟悉餐饮税收政策；

岗位职责：

1、审核出纳现金及银行日报表；

2、根据各种单据编制会计凭证；

3、对收入数据的真实性进行核对，根据财务日报要求及时开出发票交领导催收款项回收，并跟进进度；

4、每月定期对各承包饭堂物资进行盘点核对，每年进行一次全公司固定资产、周转材料盘点核查；

5、负责公司的各项财务报表单据的整理归档，装订保管。

6、跟进外账报表的及时催要及统计监督。 岗位权限：

1、有对不符合财务要求的单据报表拒收，要求退回重填重报权限；

2、有对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限；

3、有对出纳汇总单据、票据进行复核权限，存在问题及时提出并督促跟进处理；

4、有对各出纳员汇总单据、票据进行抽检、盘查权限；

5、有对各部门不合理支出提出意见及建议权限；

财务部/出纳 岗位名称：出纳 直接上级：财务经理

直接下级：无

岗位标准：

1、高中以上文化程度，相关工作岗位二年以上经验，25岁以上；

2、有当地户口或者有独立民事行为能力的当地户籍人士担保；

3、了解银行工作流程；

4、熟悉及掌握电脑办公软件。

岗位职责：

1、保管银行账户私人专用印章；

2、购买保管现金支票、转账支票等银行结算空白单据；

3、根据手续齐全的各种应付款单据支付款项，并在付讫后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章；

4、收取有关应收款项，并加盖“现金收讫”或“银行收讫”印章。

5、每天将昨天的有关票据归类后移交给会计进行账务处理，及时编制现金及银行存款日支出报告，上交财务经理。

6、按日期及业务逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，月末与库存现金及总账核对，确保账目余额相符；

7、按日期及业务时序逐笔登记银行存款日记账，结出当日余额，月未与银行对账单及总账余额核对，编制余额调节表，确保账实相符。

8、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

9、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

10、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等，对于现金和各种有价证券，要确保其安全、真实和完整无缺，如有虚假、短缺，要负赔偿责任。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，未经权限人员批准，不得转交他人保管或使用。

11、督促采购人员按公司规定及时报账（采购完毕2天内报账）。

12、根据每月考勤汇总报表，准确及时地编制和发放员工工资。

13、严格执行账务管理规定，提高安全防范意识，强化安全预防措施。 基本工作流程：

1、货币资金核算：

1.1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

1.2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 1.3、登记日记账，保证日清月结。 1.4、保管库存现金，保管有价证券。1.5、保管有关印章，登记注销支票。

2、现金收付： : 2.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2.2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。2.3、把每日收到的公司现金款汇入公司银行账户，不得存放办公室过夜或未经允许擅自带离公司。岗位权限：

1、对不符合公司报销规定的报销部门及人员，有拒绝结款权限；

2、对不符合货款支付流程的供货商有拒绝支付货款权限；

3、有追讨应收账款的责任及权限；

财务部/会计 岗位名称：会计 直接上级：财务经理

直接下级：无

岗位标准：

1、高中以上文化程度，相关工作岗位二年以上经验，25岁以上，2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验；

2、精通办公软件及财会专用软件的操作；

3、熟悉餐饮行业各业务流程，熟悉餐饮税收政策；

4、了解银行工作流程；

岗位职责：

1、负责登记财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表（月财务报表必须在次月22号前完成）。

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。

4、月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

5、定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

6、对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行处理。

7、保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不得私自向外界提供和泄露公司会计信息。

8、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

9、各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

10、加强财会、税务知识的学习及培训，为公司合理避税提供可操作性方案。 岗位权限：

1、对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的有拒绝支付权限，属于明显违反财经纪律的行为的，必须坚决抵制。

2、有向本单位有关部门、人员宣传国家财经纪律和财务会计制度的权限。

3、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，有向上级或本单位领导报告权限。

4、有参与本单位制定工作计划，根据本年度工作任务编制经费预算（财务收支计划），签订经济合同，参加有关的生产、经营管理会议权限。

有监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量检验的权限。

第11篇：综合办公室岗位职责及岗位分工

综合办公室岗位职责及岗位分工

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责公司信息化建设。

12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。

13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

14、负责机关车辆的管理。

15、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的保洁。

16、按时完成公司领导交办的其他工作。

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责制定本室年度工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。

8、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。

9、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。

11、负责对综合管理员的培训和考核。

12、负责公司法律事务工作。

13、负责公司机关车辆和司机管理工作。

14、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

15、按时完成领导交办的其他工作。

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。

3、做好印信、文印、复印管理工作。

4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。

5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部室办公用品的管理。

6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。

7、负责公司接待工作。

8、负责公司合同台帐和公司受奖、受罚统计台帐的管理。

9、负责公司员工绩效考核台帐的管理。

10、负责制作公司员工月考核汇总表。

11、负责公司员工上岗证的制作。

12、负责公司大事记的编写。

13、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。

14、负责本部门员工的考勤。

15、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

16、按时完成公司领导交办的其他工作。

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。

3、负责机关人员工资发放明细表的制作。

4、负责审核各单位上报的基础资料和工资发放明细表。

5、负责制作工资基金结算表报集团公司人力资源部审批。

6、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

7、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

8、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定、费用缴纳和手册、卡片的登记管理。

9、负责办理员工的退休（职）手续。

10、负责员工花名册的建立和变更，做好劳资月报及年报报表工作。

11、负责员工换休台帐、请销假台帐和工资发放台帐的管理。

12、负责办理内部人事分配和调动手续。

13、配合办公室秘书做好人事档案（不包括干部）的建立和完善。

14、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

15、按时完成公司领导交办的其他工作。

1、遵守纪律，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司员工培训管理，建立员工培训档案。

3、按照ISO9000程序负责每年对员工能力进行确认，填写员工能力确认书。

4、负责员工招聘录用和竞聘上岗工作。

5、负责公司网站的建设、维护和管理，保证网络正常运行。

6、负责机关计算机的维护和维修。

7、负责起草各类综合性文字材料。

8、负责公司电话管理，公示各单位每月电话费用情况。

9、负责公司档案的管理工作。

10、负责境外投资各类证件管理及相关境外贸易联络、沟通、运行和统计等工作。

11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备台帐。

12、负责公司公务接待工作。

13、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

14、按时完成公司领导交办的其他工作。

1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。

2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。

3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态。

4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。

5、发生事故时，及时向主管领导报告。

6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。

7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。

8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。

9、负责小车班休息室的标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

第12篇：经营部岗位职责及岗位分工

计划经营部部门工作职责

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，研究制定有关制度、完善各项规定。

2、负责公司招投标管理工作。

3、负责公司合同管理工作，监督合同履行指标完成情况。

4、负责公司施工生产管理工作，并予以考核。

5、负责公司资质管理工作。

6、负责公司机动能源、固定资产租赁管理工作。

计划经营部部长岗位职责

1、主持编制和贯彻有关规章制度，全面负责计划经营部工作。

2、主持招投标管理工作。分析信息的实用性，并且将正确的信息上报公司进行决策。

3、主持公司合同的签订，统计工作，监督合同履行完成情况并进行考核。

4、主持全公司的生产经营工作，主持每周一的生产经营例会。

5、主持公司的各类证件的审验，委托审核等管理工作。

6、主持公司分包工程款支付、挂账及材料采购、报销和挂账、付款管理工作。

7、主持临时工聘用、计件工资、加班工资及劳务队工资的监督管理工作。

8、主持全公司机动能源、固定资产管理租赁工作（房屋、院落）。

9、配合质量安全部完成现场的质量、安全、文明施工等管理工作。

10、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

11、配合领导完成其它工作。

计划经营部合同、资质管理岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司各项资质证件的管理工作。完成企业资质年检、审核、换证、借阅、归档、保管等及人员资质年检、审核、换证、培训、业绩录入、归档、保管工作，建立资质证件管理台帐并及时更新。

3、负责公司合同的管理工作。及时编制、更新公司各类合同文本，完成合同的编号、发放、整理、借阅工作，建立合同管理台帐并及时进行更新。

4、负责公司劳务及材料供方资质管理工作，完成劳务及材料供方的资质审核工作，及时更新劳务及材料合格供方名单并进行公示，建立劳务及材料供方管理台帐，对劳务及材料供方的资质资料进行整理、保管。

5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。

6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

7、配合领导完成其它工作。

计划经营部技术员岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责招标管理工作，负责公司工程分包和材料、设备、工器具采购招标文件的编制、报名登记、招标会议筹备、开标记录、下发中标通知书工作。

3、负责投标管理工作，负责投标信息采集、信息分析、招标文件购买、投标保证金办理、投标文件商务标编制、投标文件整理、排版、打印、装订、密封、归档、投标台帐建立工作。

4、配合领导完成施工管理工作，建立施工生产管理台帐，及时对工程项目任务单进行拟定、下发，及时对施工现场进行跟踪监督，掌握每个项目工程组织情况和施工进度。

5、配合领导完成公司决算工作，负责对决算文件的收发及核对工作。

6、负责每周一做好公司调度会会议记录工作。

7、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

8、配合领导完成其它工作。

5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。

6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

7、配合领导完成其它工作。

计划经营部科员岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司固定资产管理工作，办理固定资产的调入、调出、封存、闲置、改造和报废等事宜；参加新增固定资产的验收工作，填报固定资产报表；配合财务定期对固定资产进行检查、核对，做到帐、物相符。

3、统一管理公司的生产动力设备，安排动力设备的维修、更换、保养，严格管理，降低能耗；对机械设备、车辆发生的维修、油耗费用进行审核，并建立台帐。

4、对公司水电暖发生情况进行抄表、分配、交费工作。对外办理公司供水供电单位供用合同和交费工作。

5、建立公司机动车辆台帐，督促、配合各分公司对自有机动车及时审验、缴纳各种车辆费用。负责公司道路运输经营许可证的审验及新进车辆的验收、办理落户手续。

6、车辆交通安全管理，组织驾驶员安全教育学习，负责交通事故的处理、认定、理赔事宜。

7、负责公司房屋租赁工作，签订租赁合同和建立台帐，按合同约定按时收取租金并上交财务。

8、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

9、配合领导完成其它工作。

第13篇：一般学校岗位职责及分工

一般学校岗位职责及分工

1、校长职责

校长是学校行政负责人，对外代表学校，对内全面主持学校工作。

1、贯彻执行国家的教育方针和上级的指示、决定。负责学校的组织管理、行政决策，健全和完善学校规章制度。

2、全面规划、统一安排学校工作，组织制订学校工作计划，审批部门工作计划，做好督促、检查和总结工作，主持召开行政会议，校务会议等。

3、领导教育教学。认真研究教学工作和学生教育工作，对德、智、体、美、劳和课外活动负有全面责任。组织教育教学研究，推动教学改革，提高教育质量。

4、建立教职工的聘任、考核制度，加强教师队伍建设和领导班子建设，做好思想政治工作。

5、分管学校财务。审批财务开支，要求总务人员管好、用好校舍、设备和经费，搞好校园管理和建设，改善办学条件，提高办学效益。

6、搞好学校的对外关系，做好协调工作，形成合力，办好学校。

2、副校长职责

1、分管中（小）学教育教学工作。制订工作计划，推动和检查计划的落实，协调关系。

2、深入第一线了解学生的思想状况和学习情况，了解教师的教书育人工作情况，及时进

行教学质量分析，对教学工作实施有效的管理和调控。

3、主持召开中（小）学工作会议，布置、检查、总结班级工作、教学教研工作，推广

先进经验，组织教师业务学习。

4、指导教导处工作和团（队）工作，加强德育工作、体育卫生工作和课外活动，全面提高学生素质。

5、合理安排班主任和任课教师的聘用，指导和督促教导处建立教师业务档案。调动教师积极性。

6、协助校长履行其它职责。认真研究学校工作，完成各项工作任务。

3、校长办公室主任职责

1、协助校长落实学校的决议和计划。

2、处理日常的行政事务，具体经办教职工考核、职评、聘用等人事工作，负责学校的接待保卫、宣传、信息调研等工作。

3、负责文书档案工作，起草学校公文，负责文件的收发、传阅、归档，负责学校行政

印签的管理和使用。分管打印和办公自动化系统。

4、负责学校会务工作，做好会议的召集、准备和记录工作。安排全校工作日程，为领

导提供工作信息，当好参谋，协助做好思想政治工作。

5、完成校长委托或交办的其它工作。

4、教导处主任职责

1、主持教导处工作，负责计划、安排、落实各项教务工作，确保正常的教学秩序。

2、做好中学部的课程安排。具体组织教学检查和考评，召开教研组长和年级教师会，布置、督促、检查教学、考研工作。组织安排各种考试工作。

3、做好中学生的教育管理和班级工作，召集班主任会议，抓好早读、纪律、卫生、体育等日常检查评比工作，负责中学学籍管理、招生和编班工作。

4、密切把握教育教学真实情况，建立各种教学档案和教师业务档案，能向校长提供有

关数据和资料，提出教学工作意见。

5、负责实验、电教、图书等项工作的管理、考核。做好教材、教参、资料试卷的审订

工作，做好教师的考勤统计工作。

5、教导处副主任职责

1、负责计划、安排、落实小学教务工作，使教学工作严格、规范、有序。

2、做好不学课程计划的安排实施工作，具体组织各项教学检查、考评工作，布置、督

促、检查教学、教研工作，组织安排学生考试或考查工作。

3、负责小学学籍管理和入学、编班工作。做好小学班级管理和学生教育工作，抓好

日常检查评比工作。

4、召集有关工作会议，深入课堂、班级，把握教育教学实际情况，建立各种教学档案

和教师业务档案，能及时向学校提供有关数据和资料，提出教学工作意见。

5、负责小学教材、教参、资料试卷的审订工作，做好教师考勤统计工作。

6、教务处职责

1、教学工作的计划、安排、落实、检查和总结，安排课表和临时调课，保证日常教学秩序。提出教师岗位的安排（聘任）意见。

2、负责期中、期末、毕业班月考、抽考等考务工作，含取卷、分卷，安排阅卷、成绩汇总及质量分析等。中考和初中学业水平考试报名工作。

3、做好课本、教学资料的征订。历年试卷、资料的保管。图书室管理建设。

4、教师业务档案的建立、整理，教师教研论文、优质课、公开课的登记等。

5、学生学籍管理。含招生、分班、转学、插班安排，学籍审计、统计报表，历届学生档案保管。

6、负责实验教学、电化教学的管理、考核。

7、组织开展教学研究，推进教研组的建设，组织安排公开课、优质课评比等教研活动，做好听课、作业、教案等教学常规检查。

8、教师出勤统计、公布，做好相关表格发放、汇总工作。课时津贴的核计。

7、德育处职责

1、学生的思想政治教育、德育工作，落实学生行为规范，培养学生干部，组织日常行为规范、守则、两操、纪律、卫生、板报等督促检查评比，学生的奖惩、处理学生违纪事件，学生安全教育。

2、制定学校班级工作指导计划，做好班级工作的管理、考核和总结工作，召开班主任会，推广先进教育经验，落实班（队）会制度。

3、学生校内外获奖登记，奖品、奖状填写发放。学生证件如月票、学生证、图书证办理。高考和高中毕业会考报名工作。

4、开展形式多样的学生教育活动。具体组织安排如运动会、文艺汇演、开学典礼、演讲比赛、春游参观、社会实践、军训劳动等学生活动。

5、校园文化建设、校园宣传工作，升旗仪式的组织，校风、学风建设和师德师风建设。协同教务处共同做好招生等工作。

6、带动共青团、少先队、学生会等群众组织的工作。少先队鼓号队建设。

8、总务处主任职责

1、主持总务处的工作，制订并实施总务工作计划，带领总务工作人员做好全校后勤保

障工作。

2、认真贯彻勤俭办学的原则，执行财力管理制度，努力增收节支，负责学生学杂费、借读费的收缴工作。

3、负责校舍、设备等校产的管理、维护，健全财产管理制度，并抓好落实。

4、负责校园管理和基本建设，做好卫生保健工作，安排校园劳动，做好校园绿化、净

化工作。

5、制订办公用品、仪器设备等物资的采购计划，经校长及有关部门审批后组织采购，保证供应教导处的订单做好课本供应工作。

9、党支部书记职责

1、保证党的路线、方针、政策和上级党委的批示决定在学校的贯彻执行，完成上级党

委布置的各项任务。

2、坚持正确的办学方向，保证和监督中小学校长负责制的实施，提出改进学校工作的意见，共同完成学校工作任务。

3、负责全校师生的思想政治工作和教职工的政治理论学习，努力提高思想政治工作的实施性，推动学校各项工作。

4、负责党支部的思想、组织和作用建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模

3 范作用。摘好领导班子建设和党风廉政建设，增进团结，保证民主集中制的贯彻执行。

5、领导和协调工会分会、共青团、少先队等群众组织以及民主党的工作，开展思想政

治宣传教育活动。

10、工会分会主席职责

1、工会分会主席在附中党支部和江财工会的领导下，制定工会工作计划，主持附中分

会的日常工作。

2、配合学校党政做好教工的思想政治工作，加强职业道德教育和理论学习，通过各种

方法和途径，教育会员关心、爱护学校，同心同德办好学校，民主参与管理学校

3、关心教职工的生活和福利，及时向学校领导反映有关情况，做好慰问病员及有特殊

困难教师的工作，做好计划生育工作。

4、组织开展教职工的业务学习、业余文艺体育等活动。

11、团总支书记职责

1、制度并组织实施团总支工作计划

2、协同教导处完成学校对学生的教育管理工作，根据形势和学校中心工作，开展形式

多校、生动活泼的学生教育活动。

3、把团组织建设好，发挥团员的模范带头作用，办好少年团校。指导和帮助学生会开

展工作，建立学生自我管理的机制。

4、通过宣传栏、内刊、校园网、广播等形式，积极推进校园文化建设。负责升旗旗手

和学生队列的组织安排。负责学校信息报送工作。

12、少先队大队辅导员职责

1、按照学校工作要求，负责制订并组织实施少先队工作计划。

2、辅导少先队办好少儿园地、广播站等，建设好鼓号队、少先队活动室，负责大队日

志等档案的收集、整理工作，组织少先队进行日常检查评比。

3、指导中队辅导员开展少先队活动，开好主题队会。关心队员的健康成长，做少先队员的良师益友。

4、培养好大、中队干部，做好少先队的组织工作、建队工作。通过宣传栏、广播影视等

形式，积极推进校园文化建设，主持学校升旗仪式。

13、班主任职责

1、贯彻落实学校的班级工作目标、任务和要求，制订并实施本班级的工作计划，及时向

学校报告班级重要情况。

2、负责全班学生的思想政治教育，加强德育工作，全面关心每一个学生。努力形成良好的班风，坚持班会制度，培养班干部，指导本班团（队）活动，开展有效力的教育活动。

3、抓好中（小）学生日常行为规范和守则的落实，负责本班学生的操行评定，积极转化

后进生，抓好本班的课内外纪律，室内外卫生、早读、两操、板报，加强对学生的安全教育，杜绝安全事故的发生。

4、经常与任课教师联系，做好协调工作，关心本班学生各门课程的学习情况，努力提高，本班的教育教学质量。

5、召开本班学生家长会，做好家访工作。

14、教研组长职责

1、对本组的教学研究和教学质量管理负责，每学期初制订教研组工作计划，并作出具体

安排。

2、组织本组教师的业务学习，确定教研课题，开展说课、听课，评课活动，积累教学资

料，总结推广教改经验，提高教学质量。

3、执行教学大纲，检查本组教师备课、上课、批改作业和试卷、完成教学计划和进度等

情况，协助教导处做好各项教学检查工作。

4、落实集体备课制度，组织本组教师进行考试命题，流水评卷、质量分析等工作，积极

开展课外活动。

5、认真执行学校的各项决议，完成各项任务，做好上传下达的工作，协助教导处安排好

代课和教师考勤工作。关心本组教师的思想、学习和生活，引导教师同心同德搞好教学工作。

15、教师职责

1、贯彻教育法规，遵守教师职业道德规范和学校规章制度，履行教师聘约，敬业爱生，为人师表，团结协作。

2、高质量的完成教学任务，执行学校工作计划，按教学常规的要求做好备课、上课、作

业批改、辅导、考核等各个教学环节的工作。

3、做好学生教育工作，承担或协助班主任工作，关心学生德、智、体、美等各个方面的5 健康成长，全面提高学生素质，主动协调好学校和家庭、社会的关系。

4、努力提高自身素质，不断学习，勇于创新，积极开展教育教学研究，掌握先进教学手

段，提高教学水平。

5、根据学科特点和专业岗位，开展课外活动，做好早读、实验教学、电化教学、文体活

动、美术宣传等相关工作。

16、教导干事职责

1、协助教导主任建立并管理好学籍等档案材料，学生名册的电脑录入，做好学生的入学、转学、退学、复学、升留级、毕业等手续办理和审计工作。做好有关统计报表工作。

2、毕业会考、中（高）的报名建档工作。

3、负责教学资料的订购等外勤工作。

4、协助做好考务工作（期中、期末、学区、中考等）

5、学生获奖情况登记。其它临时性工作。

17、教务干事职责

1、编排课表，协助安排临时代课，负责课时核计

2、安排考务（考场、监考、试卷收发等）。各班（期中、期末、统考）成绩统计、汇总。

3、教师业务档案登记，协助搞好教学检查、考核工作，负责教学工作各项表格、材料的收集整理。实验教学和电教的日常管理及数据统计。

4、班级管理数据的收集、统计、公布和记载工作。协助组织安排学生干部的值日检查工

作。

5、师生考勤情况的记录统计，每周不定期的上课检查，办公室的日常事务和临时性工作，阅报栏报纸的更换。

注：教导主任可根据实际情况，对职责再作具体划分。

18、图书管理员职责

1、办理图书资料（含音像教材）的验收、登记、建账、注销等工作，根据图书馆（室）

管理规范做好图书的分类、编目、排架工作。

2、为教学服务，做好教师的图书资料借阅工作，并对学生开放借书。建立图书资料和读

书学习宣传栏，并及时更新内容。

3、保管好图书阅览室的各类书刊，对期刊实行年度汇总合订，做好教研资料的积累工作。

每学期清理一次借书情况，保证图书的正常流通、借阅。做好有关统计工作，掌

6 握阅读动向，了解出版信息。

4、负责图书阅览室的环境布置和卫生工作，做好防火、防盗、防鼠、防霉工作。

5、具体办理学校报刊订购工作。

19、会计职责

1、严格遵守财经制度，及时、准确地报告会计信息，提出建议。

2、审核办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，及时正确地编制有关会计报表，办理有关会计事务。

3、严谨、认真地做好算账、记账、报账、查账工作，做到手续完备、数字准确，账目报

表清楚，日清月核，坚持会计复核制度。

4、建立固定资产项目，以库存物资的收发、结存实行会计结账，参加有关盘点工作。

5、做好学校其它日常账务工作。 注：委派会计其它职责由账务制定。

20、出纳职责

1、严格按财务管理规定，办理银行存（借）款和现金的收、付结算业务及对外的款项收

付工作。

2、审查现金的收支业务，收付有凭据，及时向领导报告收支情况和发生的问题。

3、每天清查核对库存现金，超过限额部分要当天存入银行，把好现金管理关，不挪用，不私借。

4、随时登记现金出纳账目，定期和银行对账，保证账款相符，账账相符。

5、做好工资、津贴等各项开支的发放工作，完成日常报销工作。做好学生收费工作，接

受并完成其它总务任务。

21、总务干事兼采购员职责

1、管理学校水电，负责电器安装、维修及用电安全，负责水龙头更换等小维修。

对校园、校舍维修协助管理、监督。

2、遵守物资采购制度，按计划采购教学、办公用品，保证质量好、价格低。对采购物品

及时办理验收、报账手续。

3、对校园和教学楼进行经常性巡查，发现问题及时处理或报告。

4、做好会议室环境卫生、教师工作牛奶发放、学校课本购发及有关外勤工作，协助做

好校园卫生和班级劳动的落实、检查工作。

5、做好其它事务性工作。

22、保管员职责

1、负责物资设备的入库、领发、保管、维护和报损、报废工作，保证账物相符，出入库的单据、手续要完备。

2、对库存物资按类别、规格摆放、编号，搞好余额核算工作，当天领出当天记账，掌握

库存物资的余缺情况，提出缺少物品清单。

3、严格执行保管制度，坚持按制度领发物资，秉公办事。

4、管理各班教室校产，对校产损坏、丢失情况进行检查统计，按章执行处罚。

5、保证库房的安全、整洁，落实防盗、防火、防潮措施。每天应有固定的时间在保管室

上班（临时性任务除外）。

23、打印员职责

1、负责学校文件、资料和试卷的打印、速印、装订和分发，当天任务当天完成（工作量

大的情况除外），急件急办。

2、熟练掌握文字输入，编辑技能和速印操作技能，提高书面文字表达能力，保证打印正

确、不错不漏、美观大方、印刷清晰。

3、接受工作任务安排，遵守打印制度，完备打印登记手续，不打印未经批准的材料。对

有保密要求的文件执行保密制度。

4、爱护设备，做好设备养护和打印室环境卫生工作，节约纸张和版纸。

5、完成领导交办的其它工作。

24、实验员职责

1、熟悉教材，掌握每个实验的目的、要求、原理、步骤。

2、实验前，为任课教师作好一切准备，确保实验能正常进行；实验后，负责验收和管理

仪器，发现损坏、丢失，及时追查处理。

3、熟悉仪器的性能，做好保养和维修工作，保证实验教学的正常使用。

4、保管好各种仪器、设备、材料、工具和药品，切实做防盗、防火、防毒、防虫、防潮、防冻、防震等并作，搞好实验室环境卫生。

5、办理仪器验收、入库、建账工作和领、借用手续，做好实验预约及登记手续。

注：以上职责适用于物理、化学、生物实验室管理教师

25、电教管理员职责

1、正确操作、使用、维护设备，保证教学工作的正常使用。

2、指导教师正确使用设备，协助任课教师做好上课准备，使用后对设备进行检查验收，发现问题及时追查处理。

3、保管好设备、器材和软件，切实做好防盗、防潮、防震、防尘等工作，搞好环境卫生。

负责关好机器电源和教室门窗。

4、办理设备的验收、建账和报损手续，上报设备、器材的添置计划。

5、做好上课登记工作，完成其它临时性任务。

注：以上职责适用于多媒体、微机室、语音室、电教室管理教师。

26、临时校工职责

1、做好学校门卫工作，每天7：00—18：00（冬季17：30）必须在岗值班，上学和放学

时间打开大门，其余时间锁好大门。外校人员不得进入校园，对联系工作者进行入校登记。

2、负责校园安全保卫工作，确保财产安全，负责两栋教学楼各层铁门及大门定时开头，节假日和夜间要做好巡视工作，发现问题及时处理、报告。

3、负责西侧门的定时开关，每天上学、放学时开门四次，其余时间应锁好门，杜绝校外

人员从西门进入校园。

4、负责打扫学校入口至中学部教学楼的路面卫生（含彩砖路面），打扫小学部教学楼及门

口路面卫生，清除垃圾桶和垃圾箱。

5、协助做好临时总务工作。

6、负责清扫学校厕所，路边垃圾桶要每天清理。

7、不在校内搞经营性活动，不带外人在校住宿，伤病自行负责。不在教学楼晾晒衣被、食物，不使用大功率用电器（如电炉等）。

8、根据职责承担责任事故。

27、幼儿园园长职责

一、贯彻执行教育方针，执行上级主管部门的指示和决议，全面组织和管理好幼儿园的工作，带领并团结全体职工努力完成幼儿园的工作任务。

二、制定幼儿园工作计划，定期召开幼教有关会议。深入实际，做到管理目标化、工作程序化，方法科学化、作风民主化。

三、加强对幼儿园教育、教养、教学的领导，坚持勤俭办学，协助计划幼儿园经费开支，及时总结工作。

四、组织幼儿园职工的政治、业务、文化学习，加强职业道德教育，关心职工的思想和生活。

五、做好家长与幼儿园的沟通，听取家长意见，不断改进幼儿园工作。

28、幼儿园副园长职责

一、贯彻《幼儿园教育纲要》，协助园长组织管理幼儿园的教育，教养和教研，不断提高保教质量，促进儿童德、智、体、美全面发展。

二、组织制定和审查各班教学教养计划，并检查执行的情况。

三、积极开展教学研究，组织教学观察活动，推动教学改革。组织教师业务学习，建立幼教业务档案，做好业务考核工作。

四、安排幼儿的一日生活，做到内容丰富，活中有序，活而不乱，加强对幼儿的常规培养，协助保健医生，搞好幼儿的卫生保健，饮食，体格锻炼等工作。

五、园长不在时，代行园长职责。

29、幼儿教师职责

一、贯彻《幼儿园教育纲要》对儿童进行初步的全面发展教育，使幼儿健康活泼地成长，要集中精力，按工作程序照顾教育好儿童，对幼儿全面负责。

二、做好教育、教学工作，根据大纳和本园的教育计划，制订好本班的教育、教学计划，以改革的精神备好课、上好课，写好教学笔记和月、期末总结，积极自制玩教具，积累好各种教学资料。

三、对儿童保健和安全要全面负责，做好儿童的晨、午检，发现问题及时报告，认真交接班，并要填写好各种记录，随着气温变化，随时给儿童增减衣服，时刻注意儿童安全，室内一切物品必须放在安全地方。

四、认真贯彻幼儿一日生活常规，了解儿童，热爱儿童，坚持正面教育，坚持面向全体儿童，努力钻研业务，为断研究探索幼儿教育规律，积极开展教育。

五、做好家长工作，掌握全休儿童的家庭情况，经常向家长汇报在园表现，虚心听取家长意见，每个学期末进行一次家长与幼儿交流活动。

六、完成幼儿园安排的其它工作。

30、幼儿园保育员职责

一、热爱保教事业，对儿童要关心、耐心、细心，配合幼儿教师对儿童进行常规教育和全面发展的教育，对儿童健康、安全全面负责。增强职业道德，提高自身修养。

二、严格执行园卫生制度，搞好分担区的室内环境卫生，做到室内空气清新，窗明几净，四壁无尘，物品摆放整齐，儿童床铺整洁，负责儿童的用具、服装、被褥的消毒和洗换，协助教师搞儿童的卫生、疾病预防和保健工作。

三、做好配班工作，协助幼儿教师组织儿童户外活动及饮水、进餐、洗脸、睡眠等工作，按时取送儿童饭菜和餐具。

四、认真填写好交接班记录，负责本班一切物品的保管及儿童物品的登记、造册、保管，不得丢失。

五、当幼儿教师有特殊情况，需要离开儿童时，要及时顶岗负责带班工作。

31、幼儿园炊事员职责

一、根据幼儿年龄特点，制做各种营养丰富、可口多样、易于消化的饭菜。

二、与保健品配合制定食谱，主动调剂饭菜花样，主动了解家长、教师、儿童对伙食的意见，不断改进工作，提高伙食质量。

三、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，做好保暖和隆温工作。

四、严格执行食堂卫生和厨房卫生消毒制度，确保幼儿食物和食具的清洁工作。按对毛巾、餐具等进行消毒。

五、协助管理员，保管好食物库房和蔬菜，注意节约与安全。保管好厨房炊具用具，爱惜使用，不丢失。切实做好防火安全工作。

六、完成领导交办的其它任务。

32、幼儿园兼职采购员职责

一、严格遵守采购制度，及时报账，注意日清月结，手续全，数据准确。

二、不给私人代购东西，特殊情况必须经领导批准。

三、保证副食、燃料、日用品的供应，购买物品应精打细算，确保食品卫生，不购买腐烂变质食品，注意儿童特点，配合伙食管理选购物美价廉丰富的食物。

四、配合厨房保管好蔬菜。

五、积极利用剩余时间，协助总务人员做好后勤工作，必要时替班工作。

六、完成领导交办的其它任务。

33、幼儿园兼职保管员职责

一、所保管的东西要心中有数，物品有账。所购的物品凭发票入账，物口出库要有记录，要有领导签字，每月盘库存一次，每学期全面清查账目一次。

二、保管物品要做到保持干净，做到无发霉、无虫、无鼠咬。

三、生活日用品库存做到日清月结，月底备下月用品，学期末备下学期物品，做到按计划供应。

四、每月检查一次大型玩具、场地设备、房舍、家具等情况，发现问题及时更换或请人维修。

五、完成好领导交办其它任务。

第14篇：财务科人员分工及岗位职责

财务科长岗位职责

1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作，监督财务制度执行情况。

2、在集团公司财务部和项目经理部领导下，负责财务科全面工作，及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。

3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析，监督检查内部资金收支情况。

4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作；组织编报季、年度财务决算报告，保证财务状况和财务报告内容真实准确，并于决算前向领导报告财务状况。

5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。

6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。

7、接受上级部门业务指导、检查和审计。

8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。

9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育，努力提高财务人员的综合素质和工作质量。

10、负责银行存款余额调节表的编制，有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配，总账明细账的核算。

11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核，负责分包工程价款的结清算的审核，建立健全分包工程结算台帐，配合执法监察工作。

12、按时完成领导交办的其它工作。

出纳员岗位职责

1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。

2、负责办理现金收付款和银行结算业务，严格遵循现金管理规定和银行结算纪律，保障货币资金安全。

3、登记、打印现金、银行日记账，定期盘点库存现金余额，核对银行对账单，做到日清月结，账实相符，确保库存现金不超规定限额。

4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据，建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度，随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。

5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊，扣缴各项应扣款项，汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费（含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等），如实进行劳动工资统计，按时

上报劳资统计报表。

6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查，差旅交通费的审查报销。

7、负责分管业务各类凭证的粘贴。

8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账，协助搞好会计档案的整理归档工作。

9、负责财产物资（固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品）账务的管理、核算、分析，建立健全有关台账、卡片，参与各类财务清查，确保账、卡、物相符。

10、负责间接费、期间费用的核算、分析（资产损益除外）科技发展经费的计提使用。

11、书。

12、负责分管业务各类凭证的形成，账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。

13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放，计算机的应用和日常管理。

14、按时完成领导交办的其它工作。

第15篇：办公室工作职责及岗位分工

办公室工作职责及岗位分工

行政工作

一、二、三、根据学校发展总纲领，牵头全校性工作，协调跨部门之间的工作关系； 学校行事历的制定（协调各部门工作安排）；

公文的收发、传递、批转、管理及归档（登记、分类、编目、编册、保密、保管等，加强计算机辅助管理功能）；

四、五、六、七、八、学校发文的审核、登记、编目、印发等工作；

学校宣传文稿、校领导发言稿、学校工作报告等草拟工作；

学校接待室、会议室、展览室的安排和管理（卫生、钥匙及不动产管理）； 学校办公会、教职工会，及其他临时性重要会议的组织、记录和整理工作； 学校重要活动的组织实施工作。前期准备（会议流程、卫生、桌椅及桌牌、话筒及音响、投影、LED屏、茶水、宣传册及礼物），中期执行（会议记录、摄影、摄像），后期整理（会议的决议、纪要，新闻等），并督促检查贯彻执行的工作；

九、十、学校印章的保管（专人管理）和使用（用前登记）； 学校放假、假期值班的安排和通知；

十一、“学校大事记”的收集整理；

十二、学校评优的组织（资料收集、选举、唱票）和通报； 十

三、出具教职工对外行政证明、介绍信等； 十

四、公务外出预订机票及酒店； 十

五、报刊征订； 十

六、学校证照的年检；

十七、各科室信息上传网站前的审核； 十

八、学校、残联网站信息上传；

十九、部门目标考核，学校工作总结与计划； 二

十、其他临时性工作。

党务工作

一、党务会议的组织、协调和记录；

二、党务公文的草拟工作（报告、请示、总结、情况等）及印制、发放；

三、党务简讯的撰写、提交；

四、优秀党员、优秀党务工作者选举及通报；

五、党务活动的组织（“两学一做”、民主生活会、党课、交流等）；

六、“挂包帮”工作的组织、开展及上报；

七、廉政风险防控相关工作；

八、党员学习资料的征订；

九、党费收缴；

十、其他党务相关临时性工作。

人事工作

一、拟定学校岗位设置、人员编制、工资标准核算等方案，并组织实施；

二、办理各类人员的招聘、引进、录用、借调、调出、辞职、辞退、退休以及军转干部的安置接收等手续；

三、负责全校教职工的养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、公积金等的核算与办理；

四、五、六、七、八、九、负责全校教职工考勤管理（公出、各类请假）及统计； 负责全校教职工绩效工资、津贴补贴核算及审核；

负责学校教师资格认定、各类专业技术人员的职称评审、聘任及管理工作； 教育事业年终统计工作（人员、工资、劳动报表等）教育基报；

人事档案的收集、整理、入档、装订、查阅、借阅等管理工作（加强计算机辅助管理功能）；

十、其他人事相关临时性工作。

办公室主任

1、牵头全校性工作，协调跨部门之间的工作关系；

2、草拟学校宣传文稿、校领导发言稿、学校工作报告等；

3、学校重要活动的组织实施工作（活动流程、组织、桌牌、记录、总结）；

4、学校办公会、教职工会，及其他临时性重要会议的组织、记录和整理工作

5、校级及以上评优的组织和通报

6、学校收文、发文处理；

7、学校印章的保管及使用。

办公室副主任行政工作行政负责人（副主任）

1、（以上共同工作内容）；

2、行事历制定；

3、学校放假、假期值班的安排和通知

4、“学校大事记”的收集整理

5、出具教职工对外行政证明、介绍信等；

6、部门目标考核

7、各科室信息上传网站前的审核；

8、学校证照的年检

党务工作

人事工作

党务专员

1、协助主任完成党务工作及活动的组织、传达、记录等工作；

2、党务简讯的撰写、提交

3、党员学习资料的征订

4、协助完成“挂包帮”工作的组织、开展及上报行政专员

11、公文的收文、传递、批转、管理及归档；

2、公文发文的印制、发放；

3、重要会议分工：请柬、桌椅、LED、话筒、投影、摄影；

4、报刊征订；

5、其他临时性工作

行政专员

21、学校接待室、会议室、展览室安排和管理；

2、重要会议分工：请柬、桌椅、茶水、宣传册；

3、学校、残联网站信息上传

4、协助学校证照年检

5、公务外出预订机票及酒店；

6、其他临时性工作

党务负责人（主任）

1、（以上共同工作内容）；

2、党务会议的组织、协调和记录

3、党务公文的草拟工作（报告、请示、总结、情况等）

4、优秀党员、优秀党务工作者选举及通报；

5、廉政风险防控相关工作；

6、党务活动的组织

人事负责人（主任）

1、拟定学校岗位设置、人员编制、工资标准核算等方案，并组织实施；

2、负责全校教职工绩效工资、津贴补贴的审核

3、教育事业年终统计工作（人员、工资、劳动报表等）；

4、教育基报；

人事专员

21、办理各类人员的招聘、引进、录用、借调、调出、辞职、辞退、退休以及军转干部的安置接收等手续；

2、负责全校教职工的各类保险、公积金的核算与办理；

3、人事档案的收集、整理、入档、装订、查阅、借阅等管理工作

人事专员

31、全校教职工考勤管理（公出、各类请假）及统计；

2、负责全校教职工绩效工资、津贴补贴核算；

3、人事档案的收集、整理、入档、装订、查阅、借阅等管理工作

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