财务部岗位职责及分工（共19篇）

第1篇：财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：

1、财务主管：

（1）管理财务部日常事务；

（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；

（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；

（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；

（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；

（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；

2、会计

（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；

（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；

（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；

（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；

（7）编制月度、年度财务报表；

（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；

（9）及时归档整理各类凭证、档案。

3、出纳

（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；

（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；

（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。

第2篇：财务岗位分工及岗位职责

财务岗位分工及岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

（二）财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（四）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（五）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（六）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（七）出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

时性工作。

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

第3篇：汽车行业财务部岗位职责及分工

财务部岗位分工设置

财务部单据传递与人员分工示意图

一、收银的职责

1． 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3． 保证前台区域的清洁卫生

4． 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5． 各种票据和文件的收集、保管和传递 6． 确保金库和现金的安全 7． 保证充足的零用金

8． 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9． 识别伪钞 二、核算职责

1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。

3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。

4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表

6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。

7 每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。

五、出纳的岗位职责

1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。5．保管有关印章、空白收据和空白支票。6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。

7．款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。（每张支出发票必须有经手人，证明人，法人代表签字）

第4篇：财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工

（一）财务部工作职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；

3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；

6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据

工作需要向部门提供专项财务分析报告。

(二)财务部岗位定编

1.财务部经理1人

2.会计1人

3.出纳1人

(三)财务部岗位责任分工

1.财务经理岗位职责

1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

3）负责公司的财务、会计工作。

4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。

5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低

费用支出。

6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。

7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。

8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。

9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。

10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

11）做好公司财产的安全管理工作。

12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。

13）完成总经理交办的其它工作。

2.会计岗位职责

1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。

2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。

3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。

4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。

5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊

费用、成本。

7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。

8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。

11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。

12）完成公司及部门经理交办的其它工作。

3.出纳岗位职责

1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及

管理规定。

2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。

3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。

4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

5）及时、准确编制收、付款会计凭证。

6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。

7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。

8）完成公司及部门经理交办的其它工作。

二、财务部业绩考核指标

1.保障公司资金的正常流通。

2.控制公司营运成本，让利润最大化。

3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。

4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。

5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。

6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。

7.遵守财务保密制度。

第5篇：经营部岗位职责及岗位分工

计划经营部部门工作职责

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，研究制定有关制度、完善各项规定。

2、负责公司招投标管理工作。

3、负责公司合同管理工作，监督合同履行指标完成情况。

4、负责公司施工生产管理工作，并予以考核。

5、负责公司资质管理工作。

6、负责公司机动能源、固定资产租赁管理工作。

计划经营部部长岗位职责

1、主持编制和贯彻有关规章制度，全面负责计划经营部工作。

2、主持招投标管理工作。分析信息的实用性，并且将正确的信息上报公司进行决策。

3、主持公司合同的签订，统计工作，监督合同履行完成情况并进行考核。

4、主持全公司的生产经营工作，主持每周一的生产经营例会。

5、主持公司的各类证件的审验，委托审核等管理工作。

6、主持公司分包工程款支付、挂账及材料采购、报销和挂账、付款管理工作。

7、主持临时工聘用、计件工资、加班工资及劳务队工资的监督管理工作。

8、主持全公司机动能源、固定资产管理租赁工作（房屋、院落）。

9、配合质量安全部完成现场的质量、安全、文明施工等管理工作。

10、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

11、配合领导完成其它工作。

计划经营部合同、资质管理岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司各项资质证件的管理工作。完成企业资质年检、审核、换证、借阅、归档、保管等及人员资质年检、审核、换证、培训、业绩录入、归档、保管工作，建立资质证件管理台帐并及时更新。

3、负责公司合同的管理工作。及时编制、更新公司各类合同文本，完成合同的编号、发放、整理、借阅工作，建立合同管理台帐并及时进行更新。

4、负责公司劳务及材料供方资质管理工作，完成劳务及材料供方的资质审核工作，及时更新劳务及材料合格供方名单并进行公示，建立劳务及材料供方管理台帐，对劳务及材料供方的资质资料进行整理、保管。

5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。

6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

7、配合领导完成其它工作。

计划经营部技术员岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责招标管理工作，负责公司工程分包和材料、设备、工器具采购招标文件的编制、报名登记、招标会议筹备、开标记录、下发中标通知书工作。

3、负责投标管理工作，负责投标信息采集、信息分析、招标文件购买、投标保证金办理、投标文件商务标编制、投标文件整理、排版、打印、装订、密封、归档、投标台帐建立工作。

4、配合领导完成施工管理工作，建立施工生产管理台帐，及时对工程项目任务单进行拟定、下发，及时对施工现场进行跟踪监督，掌握每个项目工程组织情况和施工进度。

5、配合领导完成公司决算工作，负责对决算文件的收发及核对工作。

6、负责每周一做好公司调度会会议记录工作。

7、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

8、配合领导完成其它工作。

5、配合招投标工作，及时提供投标所需的各种资质证件，完成安排的招投标文件编制、打印、装订、密封等工作。

6、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

7、配合领导完成其它工作。

计划经营部科员岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责公司固定资产管理工作，办理固定资产的调入、调出、封存、闲置、改造和报废等事宜；参加新增固定资产的验收工作，填报固定资产报表；配合财务定期对固定资产进行检查、核对，做到帐、物相符。

3、统一管理公司的生产动力设备，安排动力设备的维修、更换、保养，严格管理，降低能耗；对机械设备、车辆发生的维修、油耗费用进行审核，并建立台帐。

4、对公司水电暖发生情况进行抄表、分配、交费工作。对外办理公司供水供电单位供用合同和交费工作。

5、建立公司机动车辆台帐，督促、配合各分公司对自有机动车及时审验、缴纳各种车辆费用。负责公司道路运输经营许可证的审验及新进车辆的验收、办理落户手续。

6、车辆交通安全管理，组织驾驶员安全教育学习，负责交通事故的处理、认定、理赔事宜。

7、负责公司房屋租赁工作，签订租赁合同和建立台帐，按合同约定按时收取租金并上交财务。

8、负责本室及库房的标准化建设工作，并完成办公楼区域卫生整洁工作。

9、配合领导完成其它工作。

第6篇：财务部组织职能及岗位分工

财务中心组织职能及岗位职责分工

一、财务中心组织职能：

1、依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算；

2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度；

3、开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转；

4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

5、不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支；

6、参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同；

7、参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议；

8、建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料；

9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系；

10、对公司总经理负责，严格执行董事会决议，接受董事会的领导；

11、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。

二、财务中心岗位职责分工：

（一）财务中心管理层

财务中心经理：(张伟)

1、主持公司财务中心全面工作，督导下属各部门的工作；

2、参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实；

3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实；

4、参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行；

5、根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展；

6、对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系；

7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系；

8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议 。

财务中心副经理：(陈恋)

1、负责会计管理部和财务内控部管理工作；

2、审核公司财务管理制度和会计核算制度；

3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程；

4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成；

5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算；

6、监督公司内部管理制度的执行情况，及时反馈问题，并提出相应的改善建议；

7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款；

8、进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制；

9、审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告；

10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施；

11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系，确保财务中心工作的顺利开展。

预算管理：(陈恋)

1、拟订公司的预算管理制度，监督制度的实施情况；

2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督；

3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性；

4、协同企管办完善费用预算的管理体系。

（二）资金计划部

资金经理：（邓绍华）

1、负责资金计划部的日常管理工作；

2、审核每月的工资表，合理安排工资的发放工作；

3、负责公司相关资金的审核与审批，把握公司的整体资金流向和资金收支状况；

4、依据公司的整体规划，拟订并执行公司的融资计划；

5、负责公司对外融资的管理，特别是银行借款的按时归还、付息、展期；

6、及时对融资计划的执行情况进行分析、总结、汇报，并对相关问题提出改善建议；

7、负责建立和保管公司融资文件档案；

8、根据公司生产经营活动的情况，做好资金配置和调度工作；

9、参与公司经营管理的决策，组织制定资金预算，监督检查预算的执行情况，做好财务分析，降低因资金的限制，对公司的生产经营活动产生的不利影响。

出纳：(殷萍)

1、依据公司的财务管理制度及其他相关规定，办理款项支付；

2、严格遵守现金管理制度，禁止私用现金或白条抵库，确保资金安全；

3、及时登记公司现金及银行存款日记账，定期与总账会计对账；

4、定时向公司领导报送现金和银行存款的日报表；

5、及时将报账的原始单据登账，并交总账和费用会计做编制记账凭证；

6、妥善保管现金支票、转帐支票、银行汇票、收款收据等票据；

7、按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表；

8、协助资金计划部经理做好资金的配置和调度工作。

外联：(刘思)

1、各种信贷文件资料的准备、整理、报送；

2、协助资金经理与金融机构的日常沟通协调；

3、办理财务中心其他相关财务外勤工作；

4、兼房地产筹备期会计，负责会计全盘帐务的处理。

（三）会计管理部

会计主管：(陈恋)

1、负责会计管理部的日常工作的组织和管理；

2、拟定公司的会计核算制度，贯彻制度的执行；

3、复核所有记账凭证，确保会计记账的及时性、合法性、合规性及清晰性；

4、审核各会计岗位的工作报表，按月提供公司整体会计分析报表；

5、指导各会计岗位的会计核算工作，随时掌握会计核算的工作进度；

6、协调公司与税务局的工作关系；

7、协助财务中心副经理完成公司管理层下达的各项任务。

总账会计：(匡宏)

1、编制鸿源内部往来、其他往来、固定资产、低耗品、税金、财务费用及其他相关凭证；

2、编制鸿源四家关联公司的记帐凭证、对外会计报表；

3、按月定时与出纳核对银行存款日记账和现金日记账；

4、及时清理个人往来、单位往来，定期列出个人借款清偿明细单；

5、每月按类别与部门编制费用报表，提供领导及有关部门；

6、按月录入固定资产明细账，按月分部门计提固定资产折旧；

7、及时更新各部门固定资产台账和低值易耗品台账信息，确定新增资产价值；

8、按月及时打印记账凭证，按年打印账本，整理并装订成册；

10、负责记账凭证和账本的建档和保管工作。

税务会计：(邓秋燕)

1、负责各种税务发票的购买、保管、发放、验销，并编制发票使用情况月报表；

2、负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；

3、负责对增值税防伪税控系统的维护、管理和使用；

4、负责各种增值税进项税发票的录入、核对以及到税务局的验证；

5、根据《销售产品应开发票一览表》的审批情况，开具产品销售发票；

6、办理年度企业所得税税务审计及其汇算清缴；

7、到税务局办理各种税金完税凭证的打印事宜；

8、协助财务中心副经理做好税收筹划的工作。

成本会计：(邓秋燕)

1、建立和规范生产车间的成本核算流程；

2、督导生产车间完成相应的统计工作，获取成本核算所需统计报表；

3、每月计算各车间生产的成品、半成品和在制品的成本，形成成本计算表；

4、根据成本计算结果，每月定时出具成本分析报告；

5、协调财务中心与生产车间的工作关系；

6、参与成品、半成品和在制品材料定额和工时定额的制订；

7、协助财务中心副经理制定各项成本控制措施，并监督措施的执行情况；

材料会计：(邓秋燕)

1、依法审核算材料出、入库单的合理性、合规性；

2、依据材料出、入库单在金蝶K3系统中编制材料出、入库凭证；

3、负责办理材料出、入库单在财务部的存档工作；

4、每月分类别编制材料出、入库报表，提供给相关人员和部门；

5、指导监督仓库材料账的记账工作；

6、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性；

7、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应付会计：(邓秋燕)

1、负责采购订单和合同在财务部整理和归档工作；

2、督导采购部向供应商及时追索采购发票和月结对账单；

3、每月依据采购入库单、采购合同及质检报告与采购发票和月结对账单核对，确定应付账款；

4、每月将已确定的应付账款金额与材料暂估入库时的应付金额核对，确保应付账的准确性；

5、每周依据采购合同的规定，定时向资金计划部提供《下周应付材料款计划表》；

6、协调财务中心与采购部的工作关系。

费用会计：(万殊艳)

1、按照公司会计制度及合同审查日常行政费用的开支是否真实、合理、合法、合规，计算其

金额是否正确，分清是预算内或预算外支出；

2、按经济业务性质，并按项目和部门分类，在费用报销单上写出分录；

3、依据审批后费用报销单在金蝶K3系统中编制凭证；

4、督促计划部门编报费用预算，复核后报财务经理；

5、每月对各部的费用支出进行汇总，并与其预算进行比较，编制预算执行差异说明；

6、协组财务中心副经理建立费用预算管理体系。

销售会计：(黄常君)

1、依法审核算成品、半成品出、入库单的合理性、合规性；

2、每月汇总分类别编制成品、半成品出、入库报表，提供给相关部门和人员；

3、依据成本计算结果，确定成品和半成品的出入价值，依法编制凭证，结转生产成本、发出

商品成本和销售成本；

4、每月依据销售合同和货款回收情况确定销售收入，编制销售产品毛利分析表；

5、负责办理成品、半成品出、入库单在财务部的存档工作；

6、指导监督仓库成品账的记账工作；

7、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性；

8、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应收会计：(黄常君)

1、负责销售合同在财务部整理和归档工作；

2、每月依据销售合同、成品出库单编制客户对账单，与客户对账确定应收账款；

3、每月根据销售合同、对账结果及货款回收情况编制《销售产品应开发票一缆览表》，报相

关领导人审批；

4、每月根据开票情况编制《产品销售已开发票一览表》，避免发票重开；

5、编制《应收账款回款月报表》，分析应收账款的回款情况，督导营销部门的货款追收工作；

6、每月编制《应收账款账龄分析表》，分析应收账款存在的风险，客户的回款信用度以及货

款结算方式的适宜性，并提出改善建议；

7、每周依据销售合同和客户对账情况，向资金计划部报送《产品销售收款周计划》。

（四）财务内控部

财务主管：(陈恋)

1、负责财务内控部日常工作的组织和管理；

2、拟定公司的财务管理制度，推动制度的具体实施；

3、协调财务中心与北京、上海、深圳分部财务流程的衔接，督导各分部财务人员的工作；

4、拟定各项财务定额及费用开支标准，参与内部转移价格的制定；

5、具体组织财务预算工作的编制；

6、按月提供财务管理分析报告；

7、推动财务考核制度建立，实施财务考核与奖惩；

8、协助财务中心副经理完成预算管理、成本管理、应收应付款管理等财务体系的建立和完善。 协管会计：(黄常君)

1、指导监督北京、上海、深圳分部会计的财务记账工作；

2、审核北京、上海、深圳分部报销费用的合理性、合法性、合规性、及时性；

3、督促并审核北京、上海、深圳分部会计向公司总部提供的会计报表；

4、每月编制公司总部和分部的合并会计报表；

5、协调北京、上海、深圳分部与资金计划部在资金划拨和结转方面的关系；

稽核会计：(万殊艳)

1、审查会计记账的原始凭证是否符合公司财务制度的规定以及《会计法》的规定；

2、审查记账凭证的填写要素是否齐全，科目是否合理，记账凭证与对应的原始凭证是否相符；

3、审查现金日记账、银行存款日记账，确定账账、账实是否相符，未达账项是否真实；

4、复核会计报表，确定账表是否相符，会计报表的编制是否符合编报要求；

5、参与会计年度决算期进行的财务产清查，对于账实、账账不符，盘亏、盘盈、毁损的情况，彻底查明原因，并向公司领导提出报告。

腾王阁会计：（万殊艳）

1、滕王阁宾馆的记帐凭证登账、核对、试算平衡和总账的结转；

2、编制滕王阁宾馆财务报表；

3、滕王阁宾馆的税务申报；

4、与滕王阁的出纳做好账务核对；

5、滕王阁的各类凭证、帐册、报表的归档处理；

第7篇：财务部工作职责及人员分工

2007(财)字第（1）号

XX物流财务人员分工及岗位职责

人员分工

1、XXX

财务经理：全面负责公司财务部工作。

2、XXX

总账会计：负责公司账务工作。

3、XXX

银行出纳：负责全公司银行账收支工作。

4、XXX

现金出纳：负责全公司现金收支工作。

5、XXX

账务审核：负责系统运单审核，应收款、应付款核对 一

财务经理工作职责

1、严格执行公司各项财务管理制度。 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。开展决算、清算、汇算等会计核算工作。组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

4、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

5、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

6、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

7、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

8、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

9、协助有关部门完成与本部门相关的职能工作，加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。做好本部人员的培训工作。

10、准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。

11、对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归档。

12、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

13、公司领导交办的其他事项。

二

总账会计岗位职责

1、在公司财务经理的直接领导下，负责本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

2、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

3、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。

4、严格执行财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

6、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

7、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

8、公司领导交办的其他事项。 三

往来账会计岗位职责

1、认真执行公司的财务管理制度，2、编制客户和供应商科目明细表、余额表、帐龄分析表等。

3、核对系统运单。

4、负责各应收款客户对帐并加强欠款的催收工作。并核对需要开票的单位具体金额和数据。

5、负责各应付款往来款项的核对和应收票据的收集整理。 四

银行出纳会计岗位职责

1、支票的购买、保管。负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

2、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，财务总监审核无误最终由总经理签字，才能确认打款。特殊情况下，没有总经理签字时，必须经相关领导同意，打电话确认后再付款，事后必须请总经理补签。

2、填制完当天所有的汇款单后，及时办理，保证汇款及时到账，避免公司信誉受损。

3、在办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于总经理，随时掌握资金的流向。

6、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

7、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

8、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

8、完成领导交办的其他各项工作。 五

现金出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；

2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；

3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；

4、提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。

5、严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；

6、严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；

7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销；

8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；

9、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；

10、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；

11、公司固定电话、电费及时交纳。每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

13、完成领导交办的其他临时性工作。

上海XX物流有限公司财务部

2017年3月1日

第8篇：质量技术部岗位职责及岗位分工

质量技术部助理工程师岗位职责

1、遵守相关法律法规，认真执行本公司各项规章制度。

2、协助部长负责全公司质量管理工作，组织实施并效运行ISO9000质量管理体系，定期检查相关部门及基层单位ISO9000质量管理体系运行情况。

3、做好相关技术文件、合同及设计变更并联系与建设单位沟通和相关资料及时报送有关部门和负责人。

4、经常深入施工现场，检查工程资料填报情况。

5、做好技术资料室日常管理和各类技术表格的发放工作，做到账物相符。

6、组织量值传递，协调计量器具的送检工作，并按期完成计量报表工作。

7、加强学习、拓展自己的知识面，不断完善自我，为以后更好的工作打好基础。

质量技术部部长岗位职责

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、全面负责和主持本部门工作，贯彻、落实公司质量方针和目标，按要求完成各项质量管理工作和质量指标考核工作。

3、负责公司ISO9001质量管理体系的策划、建立、实施和有效运行。

4、负责制定公司创优规划，并监督、检查创优工程的完成情况，每月公布公司质量动态报告。

5、负责公司质量管理制度的制定，修改，执行并监督、检查。

6、负责组织工程质量事故的调查分析检查，主持召开质量事故分析会，落实整改情况，上报分析结论和处理意见。

7、负责顾客信息的调查、收集、分析。

8、负责公司质量检查员的培训指导和考核。

9、负责检查施工资料是否完整准确，内容是否规范并督促及时组卷，完成最终移交工作。

10、负责公司计量管理及计量器具的校验工作。

11、负责公司应用新材料、新技术、新设备、新工艺的实施和指导工作。

12、配合计划经营部完成投标内容规定的全部工作。

质量技术部部门工作职责

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度。研究制定有关制度，完善各项规定。

2、负责全公司的质量与技术管理工作，并负责对工程技术人员、质量管理员和资料员的培训，确保ISO9000质量管理体系的有效运行。

3、负责审核施工组织设计（施工方案）和全公司技术资料的管理工作。负责推广、使用新技术、新工艺、新材料、新方法。

4、负责编制创优规划并组织实施。

5、负责全公司质量事故的分析处理和通报，制订相应整改方案（措施），并监督实施。

6、负责工程竣工验收工作。

7、负责全公司的计量管理工作。

8、负责工程项目的售后服务、受理顾客投诉和顾客满意率的调查工作。

9、负责对全公司质量管理工作进行评价与考核。

第9篇：市场部经理岗位职责及分工

市场部经理岗位职责

市场部经理

1、负责市场部全面的管理工作；编制、实施公司年度销售计划，管理销售工作，完成销售目标。

2、组织本公司产品及竞争品在市场上的销售调查。

3、量化销售目标、量化销售费用。

4、制订销售额、市场占有率、客户有效访问等评价指标。

5、分解任务，制订责任、费用等评价指标。

6、协调处理市场问题。

7、协调生产、技术、物流、财务等部门。

8、制订与销售有关的宣传促销计划。

9、管理下属做好合同的签订、履行及监督收款。

10、搜集相关行业政策与信息，提供信息支持及管理意见。

11、由总经理授权或指定的其它工作。

市场部经理助理岗位职责及分工

市场部经理助理

1、及时准确掌握市场销售情况，协助部门经理完成销售目标。

2、协助部门经理进行市场调查，提出改进建议及与本部门相关的改进措施。

3、根据评价指标对实际工作进行汇总及考核。

4、协调处理市场问题。

5、协调生产、技术、物流、财务等部门

6、及时传递相关行业政策与信息，建立信息交流平台。

7、制订销售月报表，并对市场销售情况进行分析及预测。

8、制订销售月报表，并对市场投入风险及客户信用进行分析和预测。

9、管理并协助下属做好日常事务工作。

10、贯彻落实公司各项制度，组织培训及学习。

11、其它由经理授权或指定的其它工作。

市场部内勤岗位职责及分工

市场部内勤

1、职责

①汇总销售数据。

②提供销售报表及业绩的统计、整理及查询。

③整理合同订单，有系统归档。

④往来帐目的核对、处理等。

⑤协助市场部经理及助理完成日常事务工作。

⑥协助处理与各部门沟通事宜。

⑦整理归档相关资料。

⑧整理市场合同订单及口头订单。

⑨其它由经理及助理授权或指定的其它工作。

2、分工

施泳雷：

① 主要负责代理商市场相关事务配合、支持、服务工作

② 销售月报表（销售业绩统计、回款统计）。

③ 负责登帐、计帐。

④ 协助部门经理或助理跟踪处理代理市场事务。

⑤ 建立代理市场客户档案、信息反馈档案、客户满意度档案。⑥ 协助部门经理或助理完成日常事务工作。

⑦ 管理公司受控文件及机密文件。

⑧ 负责与本职工作有关的所有文件的系统归档。

⑨ 代理商档案管理

⑩ 代理商及代理市场客户接待

? 其它由部门经理或助理指定的工作。

李英：

① 主要负责销售员市场相关事务配合、支持、服务工作 ② 销售月报表（产品规格统计、同规格数量统计）。③ 负责对帐、结算。

④ 协助部门经理或助理跟踪处理自主市场事务。

⑤ 建立自主市场客户档案、信息反馈档案、客户满意度档案。⑥ 协助部门经理或助理完成日常事务工作。

⑦ 负责与本职工作有关的所有文件的系统归档。

⑧ 销售员档案管理；

⑨ 销售员及销售员市场客户接待

⑩ 其它由部门经理或助理指定的工作。

第10篇：综合部工作分工及岗位职责

综合部工作分工及岗位职责

人事文员

1.协助公司领导对人员的招聘。（现阶段主要是网上发布聘信息）2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。（身份证复印件、饭卡、头像、电子档案）

3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。（安全教育培训会的记录、摄像、录像）

4.会议纪要、通知、通告等编辑、记录、存放保管。

5.全厂奖惩手续之办理。（文字记录，档案保存、奖励的发放）6.对各类资料进行签收，整理并分类归档。（会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理/饭卡充值资料）

7.每日/月对全厂职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）8.员工饭卡的发放，充值。饭卡充值记录，员工结算时工卡查核总计及时交于财务室。

9.职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。 10社会保险的投保、申领。

11.完成主管临时交付的任务。 行政文员

1.接听、转接电话；接待来访人员。2.负责总经理办公室的清洁卫生。

3.办公室用品的采购计划的上报、办公设备的维修联络。 4.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

5.负责办公室仓库的保管工作，做好办公物品出入库的登记。 6.做好公司宣传专栏的组稿。

7、公司网站的维护。

8.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

9、公司所有钥匙及其他贵重物品的管理，并对其负责。

10、公司所有车辆的管理（车辆派遣记录、加油、洗车记录及加油卡、洗车卡的充值）车辆保险的投保、申领。车辆档案的管理）11.接受其他临时工作。

文案文员

1、负责起草公司合同、制度等文件及重要资料的存档。

2、每天登陆相关网站，查看是否有与公司相关通知，按通知要求准备资料。

3、公司所有证件的管理(证件继续教育、证件的借用记录等)

4、公司活动的安排、策划。

5、组织企业内及政府部门要求的相关人员的培训学习。

6、接受其他临时工作。

第11篇：机动部岗位设置及职责分工

机动部岗位设置及职责分工

一、岗位：部长

岗位职责：全面负责生产设备管理。

二、岗位：设备副部长 岗位职责：

1、负责现场设备管理工作（包括特种设备管理），设备管理满足生产需要、设备检修、维护达到标准；

2、负责机修日常任务的安排并实施、组织、协调、检查、验收；

3、机修工时的审核及各车间维修费用的审核工作；

4、公司安全、环保、质量认证、现场整治等各种检查验收整改项目的实施；

5、压力容器、压力管道、安全阀的年检取证工作；

6、固定资产及主要设备技术档案、检修记录、等软件工作；

7、现场设备巡检工作；

8、部室安排的其它临时性工作。

三、岗位：电仪副部长

岗位职责：

1、负责全公司强弱电设备及附属仪器、仪表维护、保养、检修、抢修相关工作；

3、负责全公司安全、环保、质量认证、现场整治等涉及到电仪方面的改造实施工作；

4、负责全公司节能改造项目的实施相关工作；

5、现场电气设备巡检工作；

6、负责电气设备的采购要作；

7、部室安排的其它临时性工作。

四、岗位：电气技术员 岗位职责：

1、严格认真执行上级有关设备管理和维修工作的计划和安排。协助分管部长做好电气设备维护和保养工作，确保电气设备完好率达标，努力降低电气设备事故频率和维护成本；

2、根据生产和电气设备运行需要，负责拟定电气设备检修和大修计划并提交上级领导审阅批准，做好电气设备维修准备工作并组织实施，负责电气设备维修质量的验收。

3、根据生产和技改要求，负责提出电气备件的购买申请，进行催交和验收工作，实行谁请购谁验收。负责所分管车间设备的分类、编号，建立电气设备档案；做好电气设备技术资料的形成、积累、整理、归档工作。

4、配合分管部长做好电气设备采购的相关工作

5、部门零星维修资金的入帐、出帐，及每周资金的申报工作；

6、部室安排的其它临时性工作。

五、物资采购员

岗位职责：

1、负责全公司除生产原料及电气仪表之外的所有设备、配件、材料、钢材及五金等的采购工作；

2、负责外协单位的加工制作，售后维修业务；

3、负责仓库管理工作；

4、部室安排的其它临时性工作。

六、能源管理员

第12篇：综合部岗位职责及分工细化

综合办公室工作职责

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

12、负责机关车辆的管理。

13、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的抽查工作。

14、按时完成公司领导交办的其他工作。

综合办公室分以下岗位：综合办公室主任、文秘管理员岗位职责、行政管理员、人事管理员岗位职责、外勤管理员岗位职责、机关司机岗位职责

综合办公室主任岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责制定本室年度工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责组织起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。

8、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

9、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。

10、负责对综合管理员的培训和考核。

11、负责公司机关车辆和司机管理工作。

12、负责卫生抽查工作

13、按时完成领导交办的其他工作。 文秘管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责整理办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责起草办公室年度工作计划。

4、负责公文的起草、修订、转发、保密工作。

6、负责起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，起草会议纪要、会议决议等。

8、负责公司与外对接的相关台帐进度汇报工作。

9、负责领导交办的其他工作。

行政管理员：

1、公司档案的管理工作。包括日常各类文件的归档与登记、借阅工作。

2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，对公司业务日常用印严格把关，做好用章申请和登记工作。

3、公司证件的管理及相关工作。包括公司营业执照、组织机构代码证等证照的年检与变更。

4、结合公司实际情况，参考相关文献制定相关制度。本年起草制度主要包括节能降耗、办公设备维修、加班管理、用车管理等。

5、公司日常各项情况说明、通知的发放及督办工作。包括对外提供的各类证明、情况说明等文件，对内下发例如值班、调整作息时间等通知并及时进行事项的督办工作。

6、固定资产的盘点和登记工作。

7、公司日常文件的复印、打印及扫描工作。包括外来文件及各部门相关工作文件的复印打印、扫描工作。

8、办公用品的入库、验收和交接，并建立办公设备台帐

9、及时向领导汇报各部门工作需要，协助领导完成其他临时交办的工作任务。

人事管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、公司员工薪资相关工作。包括员工薪资的套定、转正、调级及定岗以及每月员工的考勤统计、工资表的编制等工作的办理。

3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定及报销粘贴工作

6、负责办理员工的退休（职）手续。

7、负责办理内部人事分配和调动手续。

8、配合办公室秘书做好人事档案的建立和完善。 9公司员工人事工作。包括员工人事关系调入调出、劳动合同的签订及终止。

10、按时完成公司领导交办的其他工作。

外勤管理员岗位职责：

1、公司办公电脑、打印机、打卡机等的维护工作。

2、负责定期联系客服对打印机进行维护保养，待出现问题后及时修复。

3、公司日常办公物品的申购登记与采购工作。包括办公用文具等易耗品、电脑、打印机等电子设备及办公桌椅等固定资产，办公室定期统计各部门的申购申请。

4、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。

5、负责公司公务接待工作。

6、按时完成公司领导交办的其他工作。

第13篇：市场部经理岗位职责及分工

市场部经理岗位职责及分工

市场部经理岗位职责及分工 简单的说可以有以下5个要点

1.搞定自已在市场部的人脉,方便以后管理市场部,这是基础.2.了解你公司市场部的运作方式.每个公司运作方式都不一样.3.选择可以受你任命的人.作为经理,要管人,但不是管每个人.可以通过找到自已得力的助手来保证自已新下达的举措得到实施.4.制定合理的,受大多数人赞同的市场开拓战略.并实施下去.5.根据市场的反馈作出调整

总而言之,市场部经理所作的一切就是为了市场的巩固和开拓.详细的介绍下其实也无非就是这些东西 市场部经理

1、负责市场部全面的管理工作；编制、实施公司年度销售计划，管理销售工作，完成销售目标。

2、组织本公司产品及竞争品在市场上的销售调查。

3、量化销售目标、量化销售费用。

4、制订销售额、市场占有率、客户有效访问等评价指标。

5、分解任务，制订责任、费用等评价指标。

6、协调处理市场问题。

7、协调生产、技术、物流、财务等部门。

8、制订与销售有关的宣传促销计划。

9、管理下属做好合同的签订、履行及监督收款。

10、搜集相关行业政策与信息，提供信息支持及管理意见。

11、由总经理授权或指定的其它工作。 市场部经理助理岗位职责及分工 市场部经理助理

1、及时准确掌握市场销售情况，协助部门经理完成销售目标。

2、协助部门经理进行市场调查，提出改进建议及与本部门相关的改进措施。

3、根据评价指标对实际工作进行汇总及考核。

4、协调处理市场问题。

5、协调生产、技术、物流、财务等部门

6、及时传递相关行业政策与信息，建立信息交流平台。

7、制订销售月报表，并对市场销售情况进行分析及预测。

8、制订销售月报表，并对市场投入风险及客户信用进行分析和预测。

9、管理并协助下属做好日常事务工作。

10、贯彻落实公司各项制度，组织培训及学习。

11、其它由经理授权或指定的其它工作。 市场部内勤岗位职责及分工 市场部内勤

1、职责

①汇总销售数据。

②提供销售报表及业绩的统计、整理及查询。③整理合同订单，有系统归档。④往来帐目的核对、处理等。

⑤协助市场部经理及助理完成日常事务工作。⑥协助处理与各部门沟通事宜。⑦整理归档相关资料。

⑧整理市场合同订单及口头订单。

⑨其它由经理及助理授权或指定的其它工作。

2、分工 1 ① 主要负责代理商市场相关事务配合、支持、服务工作 ② 销售月报表（销售业绩统计、回款统计）。③ 负责登帐、计帐。

④ 协助部门经理或助理跟踪处理代理市场事务。

⑤ 建立代理市场客户档案、信息反馈档案、客户满意度档案。⑥ 协助部门经理或助理完成日常事务工作。⑦ 管理公司受控文件及机密文件。

⑧ 负责与本职工作有关的所有文件的系统归档。⑨ 代理商档案管理

⑩ 代理商及代理市场客户接待

? 其它由部门经理或助理指定的工作。2 ① 主要负责销售员市场相关事务配合、支持、服务工作 ② 销售月报表（产品规格统计、同规格数量统计）。③ 负责对帐、结算。

④ 协助部门经理或助理跟踪处理自主市场事务。

⑤ 建立自主市场客户档案、信息反馈档案、客户满意度档案。⑥ 协助部门经理或助理完成日常事务工作。⑦ 负责与本职工作有关的所有文件的系统归档。⑧ 销售员档案管理；

⑨ 销售员及销售员市场客户接待

⑩ 其它由部门经理或助理指定的工作。

第14篇：销售部及财务部岗位职责

销售部经理岗位职责

1.在总经理领导下,全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理批准后组织实施。

2.根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部分的关系，提出产品价格、政策实施方案，向销售部成员下达销售任务并组织贯彻实施。

3.掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

4.协调销售部和各部门的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好关系。

5.定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案报请总经理审批后组织实施。

6.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节价格，保证企业较高的赢利水平。

7.坚决执行公司现款现货政策，严格控制客户拖欠公司货款。

销售部人员分工表

徐静负责对产品的售后安排与调度。

朱颖负责发货，接电话，变压器价格划价以及输入ERP单子。

张兵负责与生产协调，下生产计划单，催货等。

姚春平负责做账，输入ERP单子，业务员对账，和开发票的申请。

付亮负责合同，收发传真，以及协助做标书。

此外，朱颖负责每天对成品库单子进行审核，与每天的发货记录核对。

姚春平入账时负责对朱颖每天划价的单子价格进行审核，最后由朱颖对姚春平输入的每笔单子进行审核与核对。

廖桂华负责销售部的总账，对张精通每天的业务进行监督。

张精通负责销售公司的日常收支业务及代开发票和邮递方面。

王传志负责对出现质量问题的产品进行售后服务，以及平时电话到公司的疑难问题进行解决。范仁海负责公司的货运车辆调度，协助张士刚进行废品出售。

账务部岗位职责

（一）参与制定本公司账务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的新项目可信性研究和新项目评估中的账务分析工作。

（三）负责总经理所需的账务数据资料的整理编报。

（四）负责对账务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度账务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（七）负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（八）协助销售部做好催货款，并配合销售部门做好销售分析工作。

（九）负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作。

（十）负责银行账务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十一）负责现金管理，审核收付原始凭证。

（十二）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单、核对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

账务部经理岗位职责

（一）具体负责本公司的账务会计工作

1、对各项账务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高账务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

（二）组织制定本公司的各项账务管理制度

1、制定的各项账务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益

2、随时检查各项账务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项账务管理制度。

（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金报表应如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现实合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台账，及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈。

（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

（六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。

（十）完成公司领导交办的其他工作。

财务会计岗位职责

（一）设置和登记总帐和各明细帐，并编制各类报表。

1、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。

2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台账。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。

（二）根据帐务管理制度和会计制度，登记总帐和明细帐，帐户应按币种分别设置。

（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。

（四）编制和保管会计凭证及报表

负责编制公司的转帐凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

（五）负责控制财务收支，不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

（七）负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务，负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

（八）完成财务经理交办的其他工作。

现金会计、出纳员岗位职责

（一）办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

（三）严格控制签发空白支票

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

（四）编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记帐凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

（五）登记现金和银行存款日记帐。

1、根据记帐凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结。现金的帐面金额要同库存现金核对相符。银行的帐面金额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款金额调节表”，使帐面余额与对帐单上金额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

（六）保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据和支票

出纳员必须妥善保管印章，严格按照规定和用途使用。签发支票所使用的各种印章：财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

（八）完成财务部经理交办的其他工作。

第15篇：财务部岗位设置及人员分工范本

XX公司

财务部岗位设置及人员分工（草稿）

根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：

要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。财务经理：

在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。主管会计：

协助财务经理工作，分管 工作 人员安排： 成本费用业务： 会计核算业务： 资金业务： 预算业务：

一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：

1、现金出纳岗位：

工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相 符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。（责任人：，B角）

2、银行出纳岗位

工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单，序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。网银秘钥及密码管理。编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。

3、有价证券出纳岗位

工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规 定时点对账、盘点。（责任人，B角）。

4、资金会计岗位

工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。（责任人，B角）。

5、材料（存货）及采购会计岗位

工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。

6、投资会计岗位

工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，2

办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。（责任人，B角）。

7、基建会计岗位

工作内容：负责基建工程项目的核算，基建采购设备进项税抵扣筹划管理，参与基建工程管理联审联签手续审核，会议组织审批，按合同支付价款，预转固定资产，对账，编制在建工程报表并进行工程项目分析。参与工程项目预算并分析，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

8、固定资产会计岗位

工作内容：编制固定资产增减、处置、付款等有关记账凭证并进行账务登记、对账，固定资产的清查盘点，固定资产减值准备计提，固定资产管理分析，参与固定资产预算编制和分析，编制相关报表，相关资料整理归档。（责任人，B角）。

9、其他往来会计岗位

工作内容：负责其他应收、其他应付的日常核算、期末对账，往来单位业务台账，将相关资料整理归档。（责任人，B角）。

10、无形资产会计岗位

工作内容：负责无形资产、递延资产的会计核算，期末进行减值测试，编制相关报表，相关资料的整理归档。（责任人，B角）。

11、薪酬会计岗位

工作内容：复核、归集、分配职工工资，回收装订工资表（责任

人，B角），编制发放薪酬、工资附加费用计提的记账凭证，编制缴纳社会统筹、代扣个人所得税及其他代扣款项的记账凭证，管理工资附加费的使用（责任人，B角）。

12、税务会计岗位

工作内容：办理发票的领取、保管、认证、开具，税务核算整理及申报，编制税务报表及分析，负责公司税务的内外协调工作，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

13、销售会计岗位

工作内容：根据市场部具体业务，收集相关工作信息，结算数据核查，确认收入，编制收入记账凭证，应收、预收款项管理，销售分析，客户档案及应收账款台账管理及相关报表报告资料，记账对账及往来核对询证。（责任人，B角）。

14、成本会计岗位

工作内容：审核基层单位成本报表报告，进行成本分析汇总，编制成本分析报告，参与成本管理的预算编制工资，整理相关成本的会计档案。（责任人，B角）。

15、费用会计岗位

工作内容：审核期间费用的原始凭证，编制记账凭证，参与费用支出的日常控制，编制费用支出报表，参与费用预算的编制及执行分析，将相关的文件资料整理归档（责任人，B角）。

16、营业外收支岗位

工作内容：审核原始凭证，制证，登记明细账，协助税务岗位

进行税务损失认定，编制营业外收支报表，相关资料整理归档（责任人，B角）。

17、预算管理岗位

工作内容：建立预算编制、执行、分析、考核的相关制度，负责预算的组织编制，预算指标的下达，审核预算执行情况，预算分析、调整、报告、考核（责任人，B角）。

18、审核会计岗位

工作内容：审核记账凭证、科目余额表，结账工作检查，审核网银付款，审核货币资金有关报表，审核报表（责任人，B角）。

19、稽核会计岗位

工作内容：参与起草、修订财务管理、会计核算、内部控制制度，检查原始凭证、记账凭证、会计档案，稽核底稿归档（责任人，B角）

20、报表会计岗位

工作内容：期末对账、结账，做到账实、账证、账账相符，月度、年度报表编制、汇总及报送，分析报表，编制财务分析报告，配合内外部相关检查，相关资料的整理归档（责任人，B角）。

21、管理会计岗位

工作内容：对财务成本进行预审，提出决策分析数据，对财务成本进行控制（责任人，B角），编制财务预算，确定各项财务目标（责任人，B角），开展价值分析，评价经营业绩，参与公司重大经济活动，关注政策变化（责任人，B角）。

22、财务信息系统管理岗位

工作内容：负责公司财务信息系统的建立，日常管理维护，财务软件培训继续教育工作（责任人，B角）。

23、档案管理岗位

工作内容：负责会计凭证、账薄及报表的保管、会计档案入档，购销合同等非会计档案的整理保管，财务工作简报的整理报送，档案借阅、移交，财务部办公用品的领发，组织财务人员继续教育培训及会计证统一保管（责任人，B角）。

第16篇：财务部岗位职责及制度

财务部岗位职责及制度

一、财务部部门职责：

1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统

一、健全的财务规章体系。

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。

3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。

4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。

5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。

9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。

10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。

11、完成总经理交办的其他任务。

二、财务工作制度

1、会计年度自1月1日起至12月31日止。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

3、办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。

5、应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

6、实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。

7、发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。

8、对支付、报销的发票金额（大于20元以上）进行税务验票，并打印验票凭证附在凭证内，支付时（大于100元以上）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付。

9、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

三、财务部经理岗位职责

1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确保库存现金正确无误。

2、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。

3、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。

4、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。

5、负责与税务、工商、金融、统计部门的联系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书（税务、开户、会计）的年检工作。

6、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。

7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。

8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。

9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受各种财务、税收检查。

10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。

11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。

12、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

14、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

15、完成公司领导交办的其他任务。

四、财务部会计岗位职责

1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司内部财务制度，负责公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。

2、认真执行《会计基础工作规范》、《施工企业会计制度》等国家的有关规章制度，负责组织整个公司的会计核算，真实反映公司的生产经营情况。并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、负责公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定，按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确。年度终了编制集团公司（含控股子公司）年度合并会计报表。参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工作。

4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

5、协助部门经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门和下属企业的执行情况。

6、学习、掌握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作，提高会计核算工作的速度和准确性，提出降低成本的控制措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行情况，并就出现问题及时汇报，落实整改办法。

7、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查。

8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。

9、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

13、完成部门经理交办的其他任务。

五、出纳员岗位职责

1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。

8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

10、负责掌管公司财务保险柜，并做好现金及有价证券、物的安全保管。

11、完成部门经理交办的其他任务。

第17篇：财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责

一、财务部工作职责

1．企业财务制度建设

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划

（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作

（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理

（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况

二、财务部岗位设置及工作职责

（一）财务总监 上级：总经理 任职资格：

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识

2．工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称

3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益 2．融资管理

（1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 3．财务工作管理

（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率

4．财务监控

（1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作 5．财务分析与预测（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案

（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

6．财务审计、督办管理（1）组织制订年度审计工作计划

（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见 7．财务部的管理

（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神

（二）财务经理（含分公司财务经理）上 级：财务总监 任职资格： 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历

等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责：

1．制订规章制度与财务计划（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 2．财务预算与成本控制（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行

（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出

3．会计核算管理 表（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料 4．财务分析与预测（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据

（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析（3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 5．财务稽核与审计（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行

（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评（3）负责组织实施企业的财务审计工作 6．融资管理（1）根据公司资金计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道 7．部门内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备（2）组织对部门员工进行财务知识培训

（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

（三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有3年以上财务工作经验 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件 工作职责 1．预算体系建设（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 掌握财务管理、金融等方面专业知识（2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格

（3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2．编制预算（1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标

（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算（3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现 3．预算管理（1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况

（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导

（3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确

（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩

（四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

工作职责 1．核算体系建设（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿

（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识

等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件（3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2．会计核算管理（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全

（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求 3．编制财务报表（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表

（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导

4．财务分析

案

（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据

（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据 5．会计档案管理

理

（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续

（五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2．工作经验：具有2年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业知识（1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．组织市场调查（1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料

（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2．制订投资方案（1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据

（2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3．投资管理（1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作

（2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作

（3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系（4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议

（六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2．工作经验：具有2年以上相关工作经验

3．业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业知识

关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程 工作职责 1．制订融资方案（1）研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析

（2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。

（3）负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案 2．融资渠道管理（1）积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系

（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式

（3）与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标 3．内部融资管理（1）合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率（2）不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力（3）执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础

（七）成本主管 岗位名称：成本主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称 3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识

部业务和工作流程 工作职责

1．成本控制制度建设（1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行（2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施 2．成本账务处理（1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务（2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表（3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证

3．成本分析与控制（1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现

（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施（3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行

（八）审计主管 岗位名称：审计主管 所属部门：财务部 上 级：财务总监 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识

资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责

1．编制审计管理制度与规划（1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批

（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程 2．组织内部审计工作（1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作（2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作

（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计

（4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计

（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况 3．配合外部审计工作（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开 4．提供审计报告

（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议

（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作

（九）预算专员 岗位名称：预算专员 所属部门：财务部 上 级：预算主管 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有1年以上财务工作经验

3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业掌握财务管理、金融等各专业知识

务、工作流程及企业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件 工作职责

1．执行预算制度和计划执行

作

2．收集预算资料（1）及时了解相关的财务政策变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作

（2）收集以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。3．编制预算（1）收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标

（2）根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标（3）审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算

（4）制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现 4．控制预算（1）通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管

（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告

（3）协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价

（十）投资分析员 岗位名称：投资分析员 所属部门：财务部 上 级：投资主管 任职资格（1）根据企业的发展战略和预算制度开展工作

（2）协助预算主管制订预算计划，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工

1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公金融、法律、外汇等方面的专业知识

司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．进行市场调研（1）积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料

（2）对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考

2．制订与执行投资方案（1）对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据

（2）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目进行可行性分析研究，开展投资工作 3．投资执行（1）为投资项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供相关领导参考（2）作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作

（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告（4）对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真管理

（十一）核算专员 岗位名称：核算专员 所属部门：财务部 上 级：会计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验

3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作成本核算、计划统计等方面的专业知识

流程 工作职责 1．核算制度建设（1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度（2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决 2．会计核算（1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益

（2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作

（3）利用财务会计资料进行经济活动分析

（十二）会计 岗位名称：会计 所属部门：财务部 上 级：会计主管 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经验：具有1年以上财务工作经验 3．业务了解范围： 电算化等方面的专业知识

熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程 工作职责 1．会计核算工作（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 2．编制财务报表（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表

（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导 3．纳税申报（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报（2）计算、统计税收，编制相关报表（3）办理相关税务手续 4．财务分析 管（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据

（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 5．会计档案管理（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理

（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整

（十三）出纳员 岗位名称：出纳员 所属部门：财务部 上 级：会计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 2．工作经验：具有半年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法 工作职责 1．现金收付（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作（2）及时对现金的收付开具或索取相关票据

（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销 2．登记日记账（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导

（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管 3．现金提存与保管

（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符 4．银行账务与支票办理（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误

（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表 5．会计凭证汇总与管理（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计

（2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册（3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅

（十四）审计员 岗位名称：审计员 所属部门：财务部 上 级：审计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、计、统计等方面的相关专业知识

信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责

1．企业财务收支审计（1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性

（2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告 2．经营成果审计（1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计

（2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告

3．离任审计（1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计（2）及时提交离任审计报告 4．专案审计（1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计（2）提交审计报告，并提出相关建议 5．其他相关职责（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

（2）对企业的投资项目进行审计

（3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理

第18篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责

东联建设集团财务管理部工作职能

1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。

2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。

3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。

4.指导和培训会计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。

5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

6.协调公司内部和各事业部之间的关系。

7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。 8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。

9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。

10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗品收、发、存台账管理及盘点监督。

11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。

12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。

13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。 14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。

15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。

1 16.协调税务、银行及其他机构的关系。

17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。 18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。

东联建设集团财务管理部各岗位职责

一、集团财务总监CFO、副总经理职责

1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。

2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。

3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。 4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。

6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。

7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务风险控制。 8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。

12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。 13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。

14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。 15.审核税务征纳报告，检查监督财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。16.审核公司投资方案，报董事长批准。

17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。

23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。 24.制定本部的工作计划和总结，并组织实施。25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。

26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。 27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。

29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。

30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。 31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。33.负责公司IPO全面进程推进工作。

3 34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。35.与券商、媒体、会所、律所、股代接待工作。36.完成公司董事会交办的其他工作。

二、集团财务部经理职责

1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责。

2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。

3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。

4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。 5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。

6.维护政府公共关系，争取税收政策的倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。 7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。

9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。

12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。

14.根据公司经营目标，组织和指导集团公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准；

15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。

4 16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。18.负责公司制定会计核算科目体系。

19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。 20.负责会计核算和会计监督工作。

21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。

22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。

24.审核各种明细帐、总帐和会计报告，并确保真实、准确、完整相符。 25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。

26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。 27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。

28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。30.负责办理会计年检等相关工作。

31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。 32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。

三、总成本会计岗位职责

1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。

2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。

4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。

5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。

6.协助集团财务总监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。

7.公司（事业部）或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。

8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。

9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。

10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。

11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。

12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。 13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。

14.与总成本会计每半年分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）、措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低情况。

15.编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，按月提供各工程项目、各分子公司费用执行情况，并在规定时间内报送。 16.负责审核工程项目合同及采购合同的相关单据。

6 17.参加采购合同评审，审核采购计划。

18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案。

19.每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。

20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账，做到实时更新。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。

24.必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。

25.做到每月核对工地项目采购人员及相关资金使用明细监督，并做台账管控。 26.定期测算事业部及项目部成本盈亏情况及提交分析资料。

27.工程项目部每笔涉及收款、付款业务核算，与经济合同条款核实对应相等。

28.每年测算编制事业部（项目部）财务预算，编制各项目预算初稿，经批准并按预算监督管控。

29.收集工程项目部各种资料，编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 30.每月必须按规定时间保质保量提交相关数据.报表和分析资料。31.根据工程项目总造价表及明细，进行总额控制及预算成本对比分析。

32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任（总账会计不在岗期间，有总成本会计代理授权审核责任）。 33.全程配合外部审计、税务检查工作等。34.完成集团财务总监交办的其他工作。

四、总成本会计助理岗位职责（工程项目成本会计岗）

1.直接配合总成本会计工作，对总成本会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工7 作。

2.协助负责集团公司和下属公司及工程项目部财务核算成本三级核算、费用稽核、物料核算与管理。

3.监管集团本部及各部门、各分子公司、项目部费用支出和物料降本等核算管理工作及配合预算、分析会计人员提供财务、会计数据资料；及按月成本分析工作，配合总成本会计提交月度分析报告。

4.配合总成本会计拟定物料、成本核算办法；费用成本控制及考核制度等。5.协助总成本会计预决算成本管理，及工程款预付和结算等工作。

6.协助总成本会计制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）等。

7.对分公司或项目部成为会计报告主体，协助总成本会计收支结算和债权债务的清偿工作。 8.掌握工程项目部业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司、工程项目成本、费用情况。9.参加公司和项目存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。

10.具有一定的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；配合办理工程的各种业务结算和成本核算工作。

11.总成本会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

12.汇总技术、质量.供应部门传递来的工程、技术、原材料、及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订工程、采购基准价格的依据。 13.配合审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。

14.配合总成本会计每月核算和分析建筑安装工程费构成：核算分部分项工程费（料.工.费等）.措施项目费、其他项目费、规费、税金等高低分析。

15.配合总成本会计编制公司月度、季度、年度的三级成本报表，汇总各分子公司各项费用，并作出分析，提供各部门、各分子公司费用执行情况。

8 16.配合审核工程项目合同及采购合同及相关单据。

17.配合总成本会计必须做到每三个月与甲方（业主）商务或财务全部对账一次。 18.提出控制成本费用考核资料及成本费用控制方案的建议。

19.配合总成本会计每月对集团、分子公司、事业部、工程项目成本分析，并按时向财务总监提交成本分析资料。

20.建立集团、分子公司、事业部、工程项目三级管理台账。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月检查各分子公司、项目成本明细账、采购销往来明细帐、仓库实物帐、总账。 23.每年盘点两次，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。24.参与采购部门价格与供应商评审。

25.收集工程项目部各种资料，配合编制或审核各项目部每月劳务人员工资表工作。 26.完成财务总监、总成本会计交办的其他工作。

五、总账会计岗位职责

1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。与总成本会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。

2.负责集团及下属企业财务总账.报表（集团合并报表）.银行融资报表及分析资料和上报工作。 3.负责总账登记、期末结账、财务成果核算、总账与分类账核对工作。

4.负责集团资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表、分子公司报表、项目报表编制工作。 5.负责编写财务情况说明书、财务分析报告和经营成果分析按时上报财务总监工作。6.负责会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。

7.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作。

8.负责公司往来账款核算、工资福利核算、费用报销业务核算工作。

9 9.建立集团、分子公司、事业部报表核算体系和各种相关台账。

10.在规定时间内关账、结账、出具各种报表、完成各项申报、上报工作。

11.协助财务经理拟定公司整体税务计划，确保公司税务目标实现；提出税收筹划方案，收集最新税收政策信息。

12.负责公司减免税和退税（合理避税）和税务筹划工作；每月各类税金计算、税负平衡、税务报表及纳税申报审核。

13.总账会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

14.负责高企核算（科技开发成本核算、研发费用加计扣除）及充分利用税收优惠政策。 15.负责高企费用化、资本化正确划分及各项高企数据、报表编制报送。

16.做好高企财务指标的预算工作；健全企业研发项目管理体系及台账，建立研发管理制度及流程。

17.负责提交编制年度预算数据，编制年度预算初稿。 18.协助财务经理（总监）拟定往来款项结算制度。

19.准确办理各种往来款项核算、核对业务；公司各种借款及清偿处理工作。20.定期和不定期分析应收账款账龄，提交分析报告。21.负责工程款预付和结算（应收帐款）工作，并催收业务。

22.负责财务部门印章保管工作（财务专用章、支票专用章、发票专用章等）。 23.配合外部审计、税务检查工作。

24.审核有关工资原始单据，办理代扣款项；计提各项相关费用。25.审核与报销公司及相关部门费用支出。

26.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表。

27.负责对相关会计科目账户检查，保证明细账与总账余额相符。

10 28.熟悉集团全面账务核算方法及流程；协助财务总监参与公司重要会计审核工作。29.每月检查集团各分子公司、项目成本明细账、核对明细帐、仓库实物帐、总账。30.每月编制现金、银行余额调节表，对出纳收、付款工作有审核监督责任。31.熟练掌握全盘账务处理知识和技巧，保证帐帐、帐表、帐实核对相符。

32.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉授权审核，承担付款授权审核责任。

33.完成财务总监交办的其他工作。

六、总账会计助理岗位职责（费用、往来、资产会计岗）

1.直接配合总账会计工作，对总账会计工作负责；定期或不定期同主管向财务总监汇报工作；负责集团费用、往来、资产会计核算工作。

2.配合总账会计对公司工资及福利费项目核算；审核工资原始单据，办理代扣款项，计提各项费用工作。

3.配合总账会计对公司费用报销及费用核算工作；登记各种费用明细账、建立健全各种台账。4.配合总账会计对及时准确办理往来款项结算工作；定期或不定期对各种往来进行分析。5.配合总账会计对全部费用账户检查等工作，保证各账户余额相符。

6.总账会计助理职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。

7.协助总账会计进行往来账龄分析、债权债务清理工作。 8.负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表等。9.定期或不定期与客户对账采购、仓库对账等工作。

10.掌握全盘账务处理知识和技巧，配合总账会计拟定往来结算制度； 11.协助总账会计日常核对账目（发票、税金、收款等）。12.配合总账会计每月财务分析资料数据。

11 13.配合总账会计对集团资产管理及存货财务核算建立资产管理与核算办法，保证资产安全完整。

14.配合总账会计（总成本会计）预决算管理，及工程款预付和结算工作。 15.负责公司、项目资产、材料核算和资产清查、盘点工作及资产台账管理。16.配合总账会计办理与税务相关的各种业务及会计核算工作。

17.配合总账会计对公司固定资产（流动资产）采购入库、出库进行监督。 18.参加对公司资产盘点监督工作，配合对资产核算及资产效益分析。19.对物料采购计划稽核工作，控制采购成本及档案管理。

20.配合总账会计审核采购发票、入库、出库、委外加工材料及台账建立。 21.根据存货数据信息分析，提高库存周转率，加速资金周转。

22.配合总账会计（总成本会计）对月度材料成本分析、库存分析及相关库存报表资料提交。 23.配合总账会计计算各类税金，填列税务报表及相关分析报告数据。23.配合总账会计各类合同资料档案管理登记保管工作。

24.配合总账会计（总成本会计）编制各项目部每月劳务人员工资表。 25.完成总账会计（财务总监）交办的其他工作。

七、出纳会计岗位职责

1.在财务总监直接领导下，对财务总监负全责，并报告工作；货币资金管理、票据管理，保证公司资金安全完整。

2.办理现金、银行结算业务工作，并接受总账会计或总成本会计的指导监督和检查。 3.做到每笔收、支经济业务，及时入账，日清月结，保证账账、账实、账表相符。4.对每笔货币资金到账，向财务总监实时报告资金来源、用途、金额。5.配合总账会计编制融资计划、融资报表的数据工作。

12 6.必须做到每天自行盘点公司所属各开户行银行、现金、有价证券余额。7.每日编制资金日报表，并及时汇总上报财务总监、董事长。8.参加公司各仓库资产盘点工作（公司行政类资产盘点）。9.及时提醒财务总监各银行贷款（借款）到期还本付息时间。

10.协助总账会计对逾期欠款的跟催、收缴，完成欠款回收结算目标任务。 11.对本人经管的现金、银行、有价证券承担主要责任。12.对每一笔付款业务，必须经过总账会计审核，再经授权付出。

13.对每一笔付款业务，经过审核流程后，必须董事长签字批准后，再办理付款支出。 14.对按照制度规定，办理付款和报销业务等；协助总账会计办理统计汇总工作。15.配合总账会计对员工工资（劳务工资）等发放工作。16.配合总账会计编制每月与各个银行账户余额调节表。17.协助财务总监组织召开月度财务会议，做好例会纪要并下发。

18.每月必须在规定时间内结账完毕，保证总账会计按时出具会计报表和相关分析资料。 19.接受总账会计或总成本会计人员对现金、银行、有价证券突击性盘点检查。20.配合总账会计（总成本会计）适当的符合内控要求的核算业务工作。

21.按照不相容职责要求，按制度、流程规定，每一笔付款实行双人交叉审核支付，接受总账会计授权审核付款监督。

22.配合财务总监（经理）做好各开户银行协调工作。 23.完成财务总监交办的其他工作。

第19篇：财务部人员工作岗位分工

财务部人员工作岗位分工

根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名，相关岗位设置及工作分配如下：

一、财务主管（张岩）：全面负责财务部的具体工作，协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。

1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作；

2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等；

3、负责报税等对外业务；

4、承办其他对外业务，及时处理各项应急事务；

5、负责办公室的日常工作；

6、承办领导安排的其他工作；

7、安排其他财务人员的具体工作。

二、出纳（辛翠竹）：

1、按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务；

2、登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表；

3、整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作；

4、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；

5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；

6、领导安排的其他工作。

三、会计（纪立红）：

1、负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期提供各种成本费用数据；

2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作；

3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管；

4、定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理；

5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

6、负责各类合同和档案的保管等；

7、承办领导交办的其他工作。

我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工，为公司的发展壮大贡献自己的力量。

2006年9月13日

财务部岗位职责分工（共3篇）

公司财务部岗位职责分工

集团财务部岗位职责分工

酒店财务部岗位职责分工

财务部人员分工与岗位职责